公司費用報銷流程

1、員工費用報銷流程說明流程名稱：員工費用報銷流程流程說明：用于員工每月報銷差旅、辦公等費用 表單規(guī)格：費用報銷單（*公司）單據(jù)號報銷部門：（報銷人）年 月 日（自動填）單據(jù)及附件共_ （報銷人）頁類型用途說明金額（元）菜單（報銷人）（報銷人）菜單（報銷人）（報銷人）菜單（報銷人）（報銷人）菜單（報銷人）（報銷人）合計（自動）金額大寫（自動）：拾萬仟佰拾元角分原借款：（報銷人） 元應退：（自動）元備注：（報銷人）（可填字符1000字）意見：菜單：可自己維護報 銷 人（自動，但可手工改） 部門主管 （自動）費控部門（自動）財務經(jīng)理（自動）授權(quán)人（自動）財務總監(jiān)（自動）總 經(jīng) 理（自動）記賬會計（自動

2、）領款人：表單樣式二：差旅費報銷單（*公司）單據(jù)號報銷部門：（報銷人）年 月 日（自動）共貼附單據(jù)（報銷人）張出差人（報銷人）職別（報銷人）出差事由（報銷人）出差日期自 年 月 日起至 年 月曰止（報銷人）共（報銷人） 日日期地點費用類型金額起始日結(jié)束日起點終占八、報銷人報銷人報銷人報銷人菜單報銷人報銷人報銷人報銷人報銷人菜單報銷人報銷人:報銷人報銷人報銷人:菜單報銷人報銷人報銷人報銷人報銷人菜單報銷人總計金額（大寫）自動萬仟佰拾兀角分預支報銷人元應退：（自動）元補助自動元備注1000字內(nèi)意見菜單：機票費，車船費，市內(nèi)交通費，住宿費，出差補助，住宿節(jié)約補助，其他報銷人（自動，但可手工改）部門主

3、管（自動）費控部門（自動）財務經(jīng)理（自動）授權(quán)人（自動）財務總監(jiān)（自動）總經(jīng)理（自動）記賬會計（自動）領款人：四、流程圖五、流程操作及要求報銷人根據(jù)報銷類別填寫電子表單信息，系統(tǒng)自動產(chǎn)生單據(jù)號，且單據(jù)號唯一，有一定的編碼規(guī)則（編碼規(guī)則公司碼*年月*流水碼）。電子表單原始信息填制要求充分詳盡，需在備注提供能夠讓審（核）批人清楚了解費用發(fā)生原由及構(gòu)成狀況。具體的規(guī)定可 在電子流程逐步完善后再出相關規(guī)定，例如餐飲費需在備注里 面說明人員，時間，地點。的士費需報明辦事原因，往來地點， 時間。若備注中無法說清，可插入相應的附件，并在備注中提示。若報銷人填制信息不清楚，則審核（批）人有權(quán)否決，由此導 致的

4、損失由報銷人自行承擔。電子單據(jù)填寫完畢后，傳送到業(yè)務領導（可能有多個層級）,由其審核（批）業(yè)務是否真實、合理、合規(guī)，并承擔因?qū)徍瞬?到位帶來的損失的責任。費控部門（未來可能的預算管理人員）審核業(yè)務是否超出控制 范圍及有關的規(guī)定。財務負責人主要審核其業(yè)務發(fā)生是否符合相關的財務規(guī)定。授權(quán)人依據(jù)其授權(quán)的權(quán)限審批相關業(yè)務，若超過審批權(quán)限則授 權(quán)人審核，由總經(jīng)理審批。授權(quán)人或總經(jīng)理審批完畢后電子單據(jù)傳送到會計，同時系統(tǒng)自動提示通知報銷人前來交付相應的附件及票據(jù)。報銷人需將相應票據(jù)、合同或者報告按規(guī)定粘附在發(fā)票粘貼紙 張上面；同時還需要在發(fā)票粘貼單上左上角注明對應的已經(jīng)審 批通過的電子費用報銷單單據(jù)號。會

5、計需核對電子單據(jù)和相應的附件單據(jù)。主要核對票據(jù)是否合 規(guī)，金額是否相符。如果符合要求，會計打印系統(tǒng)的審批單據(jù)（前三個月打印，打 印內(nèi)容可選擇，系統(tǒng)成熟穩(wěn)定后不用打?。⒏郊睋?jù)等 粘貼其后，制作相應憑證。如果不符合要求，處理：1）退實物單重審電子單，通知報銷 人；2）不需重申電子單，實物單須完善，通知報銷人前來領 單。會計將相應的實物憑證給出納，電子單據(jù)也同樣傳送到出納。 出納根據(jù)情況選擇決定是銀行轉(zhuǎn)賬，還是現(xiàn)金領款?，F(xiàn)金領款, 系統(tǒng)發(fā)出付款通知，報銷人根據(jù)通知前來領款，領完款后出納 銷電子單。銀行轉(zhuǎn)賬，完畢后出納銷電子單；系統(tǒng)通知報銷人 查收，出納需將相應的銀行回執(zhí)單粘貼在簽收處。只有審

6、核（批）通過的單據(jù)才能進入下級審核（批）等處理。 而電子表單一旦審核（批）通過則進入下次審核（批）環(huán)節(jié)， 則表單信息基本信息及原先審核過的信息，附件信息不能修 改。若因種種原因未能通過審核（批）的單據(jù)，最終全部返回 到報銷人處，報銷人可對單據(jù)作廢處理，或者重新填制處理。 報銷人、審核（批）名字自動生成，不會因代碼與名稱對應關 系（人員離職代碼給其他人用）改變而改變原單據(jù)的人名字。（人員名字可根據(jù)采用掃描的個性化名字嵌入？）審核（批）人只需要在相應的位置按（同意）、（返回處理）按 鈕；若同意，系統(tǒng)自動填寫審核（批）人名字；返回按鈕，可 返回到指定級審核（批）人，默認為申請人，保留原先審核（批） 的意見。意見的填寫：在審核（批）人意見為“是”的情況下，審核（批） 人需要在意見欄填寫相應意見，審核（批）人名字自動加在意 見后面。返回意見則自動彈出意見對話框，由審核（批）人填 寫，也可不填意見，直接保存。審核（批）人只能修改自己所 填寫的意見，但進入下一環(huán)節(jié)后則不能更改。合計金額和大