收發(fā)貨的操作流程

1、蘇古贛廻帥剩StB瓠汨內(nèi)牧發(fā)（2011 ）企管字第66號(hào)簽發(fā)人：劉晉魯關(guān)于物流配送部收發(fā)貨的操作流程及相關(guān)規(guī)定鑒于公司物流配送部辦公地點(diǎn)整體搬遷至濱河新區(qū)基地，為了提高工作效率，降低管理成本，現(xiàn)將公司發(fā)貨單的審批流程及發(fā)貨流程重新修訂如下：一、銷售出庫業(yè)務(wù)：1、 物資計(jì)劃專員或營(yíng)銷內(nèi)勤依據(jù)客戶需要在用友U8系統(tǒng)中填開銷售訂單保存 并審核，操作路徑：業(yè)務(wù)-供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售訂貨-銷售訂單2、物資計(jì)劃專員或營(yíng)銷內(nèi)勤根據(jù)客戶最終要貨的實(shí)際情況將銷售訂單生成發(fā)貨單保存后及時(shí)通知財(cái)務(wù)收入會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。操作路徑：業(yè)務(wù)-供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-發(fā)貨單（參照銷售訂單生成發(fā)貨單）。在發(fā)貨日（每周二、五）

2、前一天下午兩點(diǎn)前將各酒店需要配送的發(fā)貨單制作完畢。對(duì)于公司的 非標(biāo)產(chǎn)品物資計(jì)劃專員必須單獨(dú)填制訂單和發(fā)貨單，以便對(duì)其數(shù)量進(jìn)行修改。3、公司收入會(huì)計(jì)根據(jù)客戶實(shí)時(shí)貨款余額及返利款余額對(duì)發(fā)貨單中的發(fā)貨價(jià)格和 發(fā)貨金額進(jìn)行審核，該客戶賬戶余額大于該發(fā)貨單金額， 在用友U8系統(tǒng)中則審 核通過。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在接到審核通知后 20分鐘內(nèi)必須審核完畢并通知財(cái)務(wù)經(jīng)理或 財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。4、每天公司財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)須在用友 U8系統(tǒng)中對(duì)收入會(huì)計(jì)審核過的發(fā)貨 單在接到審批通知后的20分鐘內(nèi)審批完畢。5、二庫庫管必須在財(cái)務(wù)對(duì)基地二庫發(fā)貨單審核完畢后一個(gè)小時(shí)內(nèi)進(jìn)行生成銷售出庫單（此步驟僅限于公司發(fā)調(diào)味品執(zhí)行，其他仍按照銷售

3、出庫業(yè)務(wù)的流程要 求執(zhí)行）。6、每遇發(fā)貨日，物流配送部庫管需提前一天根據(jù)審批齊全（終審人為雷晉毅或 劉鳳）的發(fā)貨單打印出來并根據(jù)物流情況按批次進(jìn)行備貨，以便發(fā)貨日及時(shí)發(fā) 貨，司機(jī)進(jìn)行貨物配送時(shí)必須將發(fā)貨單隨行。如遇系統(tǒng)中審批不全的發(fā)貨單， 庫管一律不予發(fā)貨，否則庫管承擔(dān)一切后果。7、發(fā)貨完成后，庫管須根據(jù)實(shí)際發(fā)貨情況在用友 U8系統(tǒng)中參照該發(fā)貨單生成 銷售出庫單。操作路徑：業(yè)務(wù) -供應(yīng)鏈-庫存管理-出庫業(yè)務(wù)-銷售出 庫單（參照發(fā)貨單生成銷售出庫單）。對(duì)于非標(biāo)產(chǎn)品由庫管在打出的紙質(zhì)出庫單 上按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量修改，并將修改后的出庫單交由物資計(jì)劃部專員保存，物 資計(jì)劃部專員根據(jù)修改后的出庫單，重新制

4、作新的發(fā)貨單，在按照上面的審核、 審批流程操作。最后，庫管依據(jù)修改后并和實(shí)際發(fā)貨數(shù)量一致的銷售出庫單審 核并保存。8物資計(jì)劃專員或營(yíng)銷內(nèi)勤依據(jù)司機(jī)返回的簽字齊全的發(fā)貨單在系統(tǒng)中找到對(duì) 應(yīng)發(fā)貨單，開具銷售發(fā)票，保存并審核（注意根據(jù)司機(jī)返回的發(fā)貨單上實(shí)際發(fā) 貨數(shù)量修改發(fā)票對(duì)應(yīng)發(fā)貨數(shù)量，同時(shí)再與庫管審核過的相應(yīng)銷售出庫單核對(duì)發(fā) 貨數(shù)量）。若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量小于發(fā)貨單數(shù)量，則物資計(jì)劃專員或營(yíng)銷內(nèi)勤在相應(yīng) 的發(fā)貨單上點(diǎn)擊“關(guān)閉”將本發(fā)貨單關(guān)閉。9、注意事項(xiàng):（1）、庫管修改紙質(zhì)的銷售出庫單數(shù)量不得大于原發(fā)貨單數(shù)量，且發(fā)貨單只能 參照生成一次銷售出庫單。（2）、發(fā)貨單必須與配送貨品同行并由庫管、配送司機(jī)簽字，

5、不容許發(fā)貨單上數(shù)量有更改，庫管將白聯(lián)留存。若司機(jī)送貨時(shí)未帶發(fā)貨單同行，出現(xiàn)問題由司 機(jī)承擔(dān)一切后果。如配送各酒店貨品，則司機(jī)必須要求各店收貨人員當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收 簽字確認(rèn)，并將黃聯(lián)交酒店相關(guān)收貨人，否則視同貨品未送達(dá)，出現(xiàn)問題由司 機(jī)承擔(dān)一切后果。配送完畢后，司機(jī)必須及時(shí)將簽字齊全的發(fā)貨單其余二聯(lián)交 至物資計(jì)劃專員或銷售內(nèi)勤。其中粉聯(lián)轉(zhuǎn)交公司收入會(huì)計(jì)，藍(lán)聯(lián)轉(zhuǎn)交酒店庫管。（4）、司機(jī)配送貨物必須核對(duì)發(fā)貨單數(shù)量（整件的件數(shù)和非整件的實(shí)際重量） 與實(shí)物數(shù)量是否相符。對(duì)于整件配送貨物在驗(yàn)貨后發(fā)現(xiàn)不符，則由發(fā)貨的庫管 承擔(dān)全部責(zé)任，若出現(xiàn)整件件數(shù)和非整件實(shí)際重量與發(fā)貨單上數(shù)量不符，則由 司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任。二、其

6、他（材料）出庫業(yè)務(wù)：1、調(diào)拔業(yè)務(wù)（公司內(nèi)部各庫房之間）流程：（1） 、調(diào)入方庫管根據(jù)調(diào)撥需要在系統(tǒng)中填開調(diào)拔單（一式四聯(lián)），并審核、打 ??；同時(shí)將調(diào)撥單據(jù)交給物流部司機(jī)進(jìn)行提貨。審核后的調(diào)拔單會(huì)自動(dòng)生成其他入庫單及其他出庫單。操作路徑：業(yè)務(wù)-供應(yīng)鏈-庫存管理-調(diào)拔業(yè)務(wù)調(diào)拔單。（2）、調(diào)出倉庫庫管依據(jù)調(diào)拔單發(fā)貨，同時(shí)在調(diào)拔單上簽字確認(rèn)，并在系統(tǒng)中對(duì)該調(diào)拔單生成的其他出庫單進(jìn)行審核。操作路徑：業(yè)務(wù)-供應(yīng)鏈-庫存管理-調(diào)拔業(yè)務(wù)-調(diào)拔單一下查一其他出庫單。（3）、物流司機(jī)核對(duì)調(diào)拔數(shù)量后在調(diào)拔單上簽字確認(rèn)，并將白聯(lián)交調(diào)出倉庫庫 管留存。（4）、調(diào)入倉庫庫管依據(jù)實(shí)際收到的貨物數(shù)量與司機(jī)返回的調(diào)拔單進(jìn)行核對(duì)

7、無 誤后，在調(diào)拔單上簽字確認(rèn)，同時(shí)在系統(tǒng)中對(duì)相應(yīng)的其他入庫單進(jìn)行審核并將 調(diào)拔單黃聯(lián)留存，調(diào)入倉庫庫管負(fù)責(zé)將粉聯(lián)交公司財(cái)務(wù)管理部成本會(huì)計(jì)，藍(lán)聯(lián)由司機(jī)留存。操作路徑：業(yè)務(wù) -供應(yīng)鏈-庫存管理-調(diào)拔業(yè)務(wù)-調(diào)拔單下查一其他入庫單。(5) 、調(diào)拔過程中如出現(xiàn)實(shí)物整件件數(shù)和零散物品重量與接收件數(shù)和接收重量 不符，則由司機(jī)承擔(dān)責(zé)任。否則，由調(diào)出部分責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。2、庫存商品或宣傳品、辦公用品等領(lǐng)用流程：(1) 、公司內(nèi)部各部門(不包括各直營(yíng)酒店、藍(lán)玫酒店、福迪公司)若需要領(lǐng) 用公司庫房的庫存商品或宣傳品、辦公用品，均須填制手工的辦公用品領(lǐng)用單， 并由費(fèi)用承擔(dān)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。若需要上級(jí)或者財(cái)務(wù)部門

8、人員審批時(shí)，按 公司規(guī)定執(zhí)行。(2) 、領(lǐng)用部門人員將簽批齊全的辦公用品領(lǐng)用單交公司費(fèi)用會(huì)計(jì)，由費(fèi)用會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中做材料出庫單并保存打印(一式三聯(lián))。操作路徑：業(yè)務(wù)-供應(yīng)鏈 庫存管理 -出庫業(yè)務(wù) -材料出庫單。(3) 、領(lǐng)用部門人員將打印好的材料出庫單交物流司機(jī)或庫管提貨，庫管依據(jù) 材料出庫單發(fā)貨后簽字確認(rèn)，同時(shí)物流司機(jī)簽字確認(rèn)后將白聯(lián)留存，并在系統(tǒng) 對(duì)該材料出庫單進(jìn)行審核。操作路徑：業(yè)務(wù) -供應(yīng)鏈-庫存管理-出庫 業(yè)務(wù)-材料出庫單。(4) 、物流司機(jī)或庫管負(fù)責(zé)將貨物交相關(guān)領(lǐng)用部門人員，并由領(lǐng)用人簽收。同 時(shí)領(lǐng)用人將粉聯(lián)交公司費(fèi)用會(huì)計(jì)處，黃聯(lián)留存。(5) )領(lǐng)用過程中如出現(xiàn)實(shí)物整件件數(shù)和零散物品

9、重量與接收件數(shù)和接收重量 不符，則由司機(jī)承擔(dān)責(zé)任。否則，由庫管承擔(dān)全部責(zé)任。三、外銷退貨(外銷商品原則上不允許退貨，如確需退貨，退貨部門須根據(jù)退 貨情況提前報(bào)批)的操作流程：1、銷售內(nèi)勤根據(jù)退貨部門的退貨報(bào)批件在系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單生成紅字銷售訂單，并保存審核。操作路徑：業(yè)務(wù)-供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售發(fā)貨-退 貨單。2、銷售內(nèi)勤在系統(tǒng)中參照退貨單生成紅字銷售出庫單，并打印。3、庫管依據(jù)紅字銷售出庫單驗(yàn)收退回貨物并簽收實(shí)際收到數(shù)量，若數(shù)量相符， 則在系統(tǒng)中同時(shí)審核該張紅字銷售出庫單。若數(shù)量不符，則不審核本單據(jù)，由 銷售內(nèi)勤更改數(shù)量。4、凡外部客戶退回產(chǎn)品，相關(guān)銷售部門人員、庫管、司機(jī)必須一同驗(yàn)收品種、

10、數(shù)量等。四、內(nèi)銷退貨（資產(chǎn)）流程：1、酒店（分公司）因各種原因確需要向公司退貨時(shí)，相關(guān)出庫單據(jù)（一式三聯(lián)）必須與貨品同行。若無單據(jù)，公司庫管有權(quán)不予接收，同時(shí)有權(quán)拒絕補(bǔ)單并不承擔(dān)任何后果。2、公司庫管收到內(nèi)銷退貨，依據(jù)酒店（分公司）出庫單據(jù)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤 后簽字確認(rèn)，同時(shí)將黃聯(lián)留存，粉聯(lián)由物流司機(jī)交公司物資計(jì)劃專員，物資計(jì) 劃專員依據(jù)庫管簽字確認(rèn)的酒店出庫單在系統(tǒng)中填制紅字銷售出庫單（產(chǎn)品） 或其他入庫單（資產(chǎn)），同時(shí)通知庫管進(jìn)行審核。3、 庫管審核完畢后，物資計(jì)劃專員將紅字銷售退貨單（商品）或其他入庫單（資 產(chǎn)）打印一份，并附庫管簽字確認(rèn)的酒店（分公司）出庫單交公司收入會(huì)計(jì)入賬。4、退貨

11、過程中如出現(xiàn)實(shí)物整件件數(shù)和零散物品重量與接收件數(shù)和接收重量不 符，則由司機(jī)承擔(dān)責(zé)任。否則，由退貨部分責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。如通過外部 物流公司退貨，則由外部物流公司承擔(dān)一切責(zé)任。五、采購入庫流程：1、采購內(nèi)勤依據(jù)各部門采購申請(qǐng)單在系統(tǒng)中填開采購訂單并審核。操作路徑： 業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一采購管理一采購訂貨一采購訂單。2、采購內(nèi)勤根據(jù)采購訂單生成采購入庫單選擇倉庫并保存打?。ㄗ⒁舛惵实倪x 擇）。操作路徑：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購入庫單。3、庫管依據(jù)采購入庫單及供貨單位的送貨單兩單核對(duì)后驗(yàn)收物貨，若實(shí)物與單 據(jù)相符，則在系統(tǒng)中將該采購入庫單審核；若不相符，則在系統(tǒng)中修改入庫數(shù) 量并審核。4、

12、米購內(nèi)勤將庫管審核完畢的米購入庫單打印出來，由米購中心總監(jiān)簽字后憑 黃聯(lián)報(bào)銷，粉聯(lián)交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。5、采購入庫與采購訂單有差異時(shí)，采購內(nèi)勤必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。六、產(chǎn)成品入庫流程：1、生產(chǎn)部庫管依據(jù)實(shí)際產(chǎn)成品入庫品種及數(shù)量在系統(tǒng)中填開產(chǎn)成品入庫單，保 存并打印。操作路徑：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫單。2、司機(jī)及生產(chǎn)部庫管依據(jù)裝車數(shù)量在產(chǎn)成品入庫單上簽字確認(rèn)并將白聯(lián)留存， 產(chǎn)成品入庫單其余三聯(lián)必須與入庫產(chǎn)品同行。3、庫管依據(jù)產(chǎn)成品入庫單進(jìn)行貨物驗(yàn)收，若無誤，則在產(chǎn)成品入庫單上簽字， 并在系統(tǒng)中審核該產(chǎn)成品入庫單。 若不符，需要當(dāng)時(shí)和生產(chǎn)部庫管電話確認(rèn), 并在產(chǎn)品入庫單上簽字確

13、認(rèn)實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量并在當(dāng)天返回給生產(chǎn)部庫管。生產(chǎn)部 庫管依據(jù)前期和庫管溝通確認(rèn)的數(shù)量并審核紙質(zhì)入庫單上庫管確認(rèn)數(shù)量，修改 產(chǎn)成品入庫單數(shù)量，并通知基地庫管審核。4、司機(jī)送貨經(jīng)庫管驗(yàn)貨后，如發(fā)生入庫實(shí)際整件產(chǎn)成品件數(shù)及零散數(shù)量和產(chǎn)成 品入庫單數(shù)量不符，由司機(jī)承擔(dān)全部責(zé)任，否則，由生產(chǎn)部庫管承擔(dān)全部責(zé)任。 司機(jī)負(fù)責(zé)將產(chǎn)成品入庫單粉聯(lián)交公司財(cái)務(wù)管理部成本會(huì)計(jì)，藍(lán)聯(lián)由司機(jī)留存。七、采購?fù)素浟鞒蹋?、因各種原因需要退貨的貨物，由采購內(nèi)勤在系統(tǒng)中填開紅字采購入庫單。操作路徑：業(yè)務(wù)一供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購入庫單。注意：此處選擇紅字。2、庫管依據(jù)紅字采購入庫單退貨，并在系統(tǒng)中審核本單據(jù)。八、相關(guān)考核制度

14、(1) 、發(fā)貨單必須當(dāng)天審批完畢，(其中當(dāng)天上午的發(fā)貨單，下午兩點(diǎn)前必須審 核完畢，下午的發(fā)貨單，下午下班前必須審核完畢 )如相關(guān)審批人員不在，可委 托他人代為審批，委托人承擔(dān)審批責(zé)任。晚審一天每張考核 10元。(2) 、庫管發(fā)貨當(dāng)天必須生成銷售出庫單并審核完畢。晚一天每張單據(jù)考核10 丿元。(3) 、配送人員在發(fā)貨后二日內(nèi)必須將銷售出庫單送至公司相關(guān)人員，晚一天每 張單據(jù)考核10元。(4) 、銷售內(nèi)勤于銷售出庫單審核后的二日內(nèi)做銷售發(fā)票，并審核。晚一天每張 單據(jù)考核10元。(5) 、收入會(huì)計(jì)每日早十點(diǎn)半前務(wù)必將前一日銷售發(fā)票生成憑證，計(jì)入應(yīng)收款項(xiàng)， 晚一天每張單據(jù)考核10元。(6) 、所有入

15、庫單據(jù)必須于入庫單所示日期當(dāng)天在系統(tǒng)中審核完畢。每晚1天每張單據(jù)考核10元。(7) 、系統(tǒng)中所有操作人員均必須設(shè)置密碼，財(cái)務(wù)管理部將進(jìn)行不定期抽查，無 密碼者發(fā)現(xiàn)一次考核50元。(8) 、若委托他人代為審核(審批)、制單等所有事宜，出現(xiàn)問題，均由系統(tǒng)中顯 示的操作員承擔(dān)一切責(zé)任。（9）、所有單據(jù)凡缺少相關(guān)人員簽字，下一流程負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕接收，若返回財(cái)務(wù)時(shí)，單據(jù)簽字不全，則每張考核未簽字人員10元。（10）、公司財(cái)務(wù)各崗位會(huì)計(jì)在收到單據(jù)后及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，若發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中相應(yīng)單據(jù)沒有審核，每張單據(jù)對(duì)相關(guān)人員考核 10元。（11）、本流程最終以系統(tǒng)單據(jù)為準(zhǔn)，手工單據(jù)只做備查，若相關(guān)人員未及時(shí)修 改系統(tǒng)

16、單據(jù)，只修改手工單據(jù)，則一切責(zé)任由其本人自行承擔(dān)，同時(shí)對(duì)每張未 修改單據(jù)考核單據(jù)金額的10% （不低于10元）。（12） 、系統(tǒng)中單據(jù)的填制人務(wù)必保證單據(jù)中客戶（供應(yīng)商）、品種、數(shù)量、單 價(jià)、金額全部正確。金額錯(cuò)誤考核本單據(jù)金額的 10% （不低于10元），其他項(xiàng) 目錯(cuò)誤，每項(xiàng)考核10元。（13）、每月最后一個(gè)工作日下班前采購內(nèi)勤、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部庫管、司機(jī)等 相關(guān)人員必須將本月單據(jù)全部返回公司財(cái)務(wù)管理部相關(guān)會(huì)計(jì)處。逾期每張單據(jù)考核10元。若單據(jù)丟失，每張考核20元。十、本規(guī)定自文件10月24日起開始執(zhí)行內(nèi)蒙古草原物歌餐飲份主題詞：關(guān)于物流配送部收發(fā)貨的操作流程及相關(guān)規(guī)定主送：各中心各部門抄報(bào)

17、：總經(jīng)辦打印：任嬌校對(duì)：雷晉毅打印1份When you are old and grey and full of sleep,And no ddi ng by the fire, take down this book,And slowly read, and dream of the soft lookYour eyes had once, and of their shadows deep;How many loved your mome nts of glad grace,And loved your beauty with love false or true,But one man

18、loved the pilgrim soul in you,And loved the sorrows of your cha nging face;And bending dow n beside the glow ing bars,Murmur, a little sadly, how love fledAnd paced upon the mountains overheadAnd hid his face amid a crowd of stars.The furthest dista nee in the worldIs not betwee n life and deathBut whe n I sta nd in front of youYet you don't know thatI love you.The furthest dista nee in the worldIs not whe n I sta nd in front of youYet you can't see my loveBut whe n un doubtedly knowing the love from bothYet cannot be together.The furthest dista nee in the worldIs n