某集團營銷總部大區(qū)管理部工作手冊

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-399編號：_某集團營銷總部大區(qū)管理部工作手冊審核：_時間：_單位：_某集團營銷總部大區(qū)管理部工作手冊用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。某集團營銷總部大區(qū)管理部工作手冊第一章組織職能與機構設置第一條組織職能1、通過總經(jīng)理到各銷售大區(qū)的直線管理，使各銷售大區(qū)實現(xiàn)承擔公司年度經(jīng)營指標的職能。2、領導組織銷售區(qū)域內(nèi)的各專業(yè)銷售隊伍，不斷開發(fā)市

2、場，拓展渠道，提高公司產(chǎn)品的市場占有率。3、建設一支素質(zhì)高、能力強、業(yè)務精、紀律嚴的區(qū)域營銷組織。4、通過區(qū)域營銷動作，不斷降低銷售成本，從而創(chuàng)造出更高的系統(tǒng)效益，成為公司的效益源頭。第二條機構設置第二章 崗位職責第三條大區(qū)經(jīng)理職責1、大區(qū)經(jīng)理承擔該地區(qū)的銷售指標，將指標分解到下屬人員，并對指標的完成負責。2、負責大區(qū)內(nèi)各級人員的日常工作及業(yè)務工作的管理、指揮和監(jiān)督。3、大區(qū)內(nèi)各部門的計劃總結資金預算及報表單據(jù)的審批。4、大區(qū)經(jīng)理隨時檢查下屬工作，對工作不利和違反者，有權進行處罰。5、大區(qū)經(jīng)理全權負責業(yè)務工作的全過程，合同簽定生效前必須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批，大區(qū)經(jīng)理可以停止主管的任何行為，主管有權向

3、部門經(jīng)理申訴，在未有續(xù)集之前，必須服從大區(qū)經(jīng)理的指令。6、負責大區(qū)內(nèi)部事務的協(xié)調(diào)和外部關系的協(xié)調(diào)和處理。第四條集團銷售主管及銷售人員職責見集團銷售部工作手冊第五條店面主管店面領班及店員的職責見店面管理部工作手冊第六條經(jīng)銷商主管及業(yè)務員職責見經(jīng)銷商管理部工作手冊第七條售后儲運主管、倉庫管理員、技工職責見售后儲運部工作手冊第八條財務辦公室人員職責1、對大區(qū)員工出勤的記錄。2、負責辦公室日常工作安排(值日排班等)。3、負責對電話的記錄，電話內(nèi)容傳給主管，電話記錄匯交大區(qū)經(jīng)理。4、收發(fā)傳真及報表。5、客戶及外來人員的接待工作。6、對業(yè)務員銷售額的統(tǒng)計工作。第三章 大區(qū)經(jīng)理考核方法第九條考核指標內(nèi)容1、

4、銷售指標完成情況。2、預算執(zhí)行情況。3、市場開拓及渠道拓展情況。4、制度執(zhí)行及人員管理情況。5、業(yè)務工作單據(jù)、報表、計劃、總結及信息反饋工作完成情況。第十條考核方法分季度與年度考核，由大區(qū)總監(jiān)及各職能部門經(jīng)理提出考核方案，由部經(jīng)理最后審定?？己藭r間分別為第季度第一周。第十一條 年度綜合考評大區(qū)經(jīng)理年終獎金采取綜合考核評分的辦法發(fā)放。第四章大區(qū)各部門業(yè)務流程第十二條 店面業(yè)務流程流程圖：流程說明：1、流程3貨款及合同上交最遲不能超過第二天，若有違反照有關規(guī)定執(zhí)行，合同轉交相關部門。2、流程5由送貨負責人執(zhí)行。3、流程6與以下幾個流程中的相同環(huán)節(jié)按各部門有關規(guī)定執(zhí)行，如不能處理報部門經(jīng)理。4、流程

5、7單據(jù)與合同的存檔，以下同。第十三條 集團銷售業(yè)務流程流程圖：流程說明：1、流程4合同審批權限參照本部門工作手冊。2、流程7訂貨單據(jù)發(fā)至售后儲運部。3、流程8以合同為準。4、流程9參照“貨款回收制度”執(zhí)行。5、流程12合同簽訂前業(yè)務人員須對客戶進行詳細調(diào)查并隨時報告審批人。第十四條 經(jīng)貿(mào)商業(yè)務流程流程圖：流程說明：1、流程3拜訪前需向部門經(jīng)理作出差申請,由部門經(jīng)理與大區(qū)經(jīng)理批準。2、流程5合同審批權限參照本部門工作手冊。3、流程7訂貨單發(fā)至售后儲運部。4、流程9以合同為準。5、流程10參照“貨款回收制度”執(zhí)行。6、流程13合同審批前業(yè)務人員必須對客戶進行詳細調(diào)查并隨時報告審批人。第十五條 售后

6、服務服務業(yè)務流程流程圖：流程說明：1、流程1可由業(yè)務部門要求，也可由客戶直接要求。2、流程2由售后儲運主管執(zhí)行。3、流程4對服務效果進行調(diào)查。4、流程5對服務的改進和完善。第十六條 投訴處理業(yè)務流程流程圖：說明：1、流程1受理人為大區(qū)經(jīng)理或其指派人員，并作客戶投訴登記。2、流程2調(diào)查人同1。3、流程3大區(qū)經(jīng)理負責責任的確定。4、流程4方案由責任部門制訂，大區(qū)經(jīng)理批準。5、流程6大區(qū)經(jīng)理指派專人對方案實施結果進行調(diào)查。6、流程7對處理情況的進一步完善。7、流程8客戶投訴資料存檔備查。第五章大區(qū)例會制度第十七條 大區(qū)月例會1、每月第一周星期一上午9：00-10：00召開，由大區(qū)經(jīng)理主持，各部門主管

7、參加。2、大區(qū)經(jīng)理對上月日常工作進行總結。3、對大區(qū)總監(jiān)及各職能部門經(jīng)理做出的本月工作計劃進行分配和落實。第十八條 各部門周例會1、每周星期一下午4：30-5：30召開，由各部門主管主持各部門全體人員參加。2、大區(qū)經(jīng)理有選擇地參加其中一個部門的例會。3、店面管理部由各店長參加，第二天傳達到各營業(yè)員。4、各部門業(yè)務人員或工作人員匯報上周工作內(nèi)容及進展情況，作出本周計劃，各主管總結本部門上周工作及安排本周工作。5、逢每月第一周則改為月度工作的匯報，總結及安排本月工作。第十九條 大區(qū)年度總結表彰會1、每年底最后一周由大區(qū)經(jīng)理主持，大區(qū)全體人員參加。2、各部門主管對各部門工作進行年度總結。3、大區(qū)經(jīng)理

8、對大區(qū)去年工作進行總結。4、表彰先進及業(yè)績優(yōu)良人員并對第二年的工作進行展望及作出規(guī)劃。第二十條 例會管理1、對于上述條例所列的例會，任何人員不得遲到或早退。2、由于特殊原因不能如期到會的人員必須事先向會議主持人請假。第六章書面報告制度第二十一條 月報為當月工作總結、資金預算執(zhí)行情況、下月工作計劃、月份資金預算等由大區(qū)經(jīng)理向大區(qū)總監(jiān)報告。報告遞交時間為每月28日。第二十二條 年報為當年工作總結，下年工作計劃，上大區(qū)經(jīng)理向大區(qū)總監(jiān)報告，報告遞交時間為第年1月10日。第七章 合同管理第二十三條 集團銷售、經(jīng)銷商合同的要約階段，銷售人員必須向主管提供客戶基本情況調(diào)查表，認定客戶有履約能力，同時填寫客戶

9、基本情況調(diào)查表上報大區(qū)經(jīng)理。第二十四條 合同報價以公司報價為準，規(guī)定折扣外價格及其它特殊要求必須先報大區(qū)經(jīng)理，然后報部門經(jīng)理批準。第二十五條 合同簽訂前必須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審查，聯(lián)營合作合同及協(xié)議必須報大區(qū)經(jīng)理，由大區(qū)經(jīng)理主持合同的談判及最后簽約。第二十六條 銷售合同一式四份，銷售人員、主管、財務、客戶各持一份，持有人對合同負有保管、保密職責，由于失職而造成公司之經(jīng)濟損失，失職人全額賠償，由大區(qū)經(jīng)理監(jiān)督。第二十七條 銷售人員同時負責對客戶在合同執(zhí)行過程中的信用調(diào)查工作，若發(fā)現(xiàn)其有失去履約能力可能時，及時填寫客戶追蹤調(diào)查表，由主管向大區(qū)經(jīng)理報告。第二十八條 合同簽訂后，由業(yè)務員填寫客戶資料卡,交大區(qū)經(jīng)

10、理。第七章資金費用管理制度第二十九條 大區(qū)各部門預算內(nèi)費用由大區(qū)經(jīng)理審批使用。第三十條 預算外費用由各部門提出申請，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后報總經(jīng)理批準使用。第三十一條 日常費用管理1、長話：一律由辦公室建登記薄，登記使用，私人電話自付費用，每月由大區(qū)經(jīng)理審核一次，未收費者由辦公室人員付費。2、郵資：郵件一般要求平信，郵政快遞及持號件須經(jīng)主管簽字后報大區(qū)經(jīng)理批準。報銷范圍為重要票據(jù)，合同文本，客戶重要資料。3、交通費：原則上乘坐出租車費用自理，特殊情況下，無銷售提成人員可報大區(qū)經(jīng)理批準后乘座，由大區(qū)經(jīng)理簽字報銷。4、差旒費：出差前報出差計劃，費用預算經(jīng)主管簽字大區(qū)經(jīng)理批準后借用，在回公司五日內(nèi)交出差報

11、告，到財務報銷還款。5、宣傳品：經(jīng)主管批準后到辦公室登記領用，大區(qū)經(jīng)理每月審核一次，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象，由批準人員負責賠償。6、公關費：集團消費和經(jīng)銷商業(yè)務公關費由業(yè)務員報與部門經(jīng)理費用顧算，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后使用，公關費一律沖減個人銷售提成。第八章物品保管制度第三十二條 大區(qū)設立物品帳，由專人分別負責帳目和物品的保管，各部門物品自行制訂保管方法，俁必須填寫部門物品登記表在大區(qū)辦公室備案。第三十三條 領用物品要填領用單，由部門主管簽字后領取。第三十四條 各專業(yè)部門定期(每年一次)進行物品清查，結果由各主管報大區(qū)經(jīng)理。第三十五條 若發(fā)生物品丟失或損壞，追究責任人的全額賠償責任，如找不到責任人，則追究保

12、密人與相關人員各負一半賠償責任。第九章大區(qū)人員的監(jiān)控措施第三十六條 大區(qū)經(jīng)理每周至少一次對下屬各部門進行不定期的巡視，并聽取員工意見。巡視內(nèi)容包括：1、不定期檢查業(yè)務員的工作日志。2、并通過與公司客戶抽查聯(lián)系，對業(yè)務員的價格、付款條件等合同內(nèi)容以及工作狀態(tài)等進行檢查。3、業(yè)務談判、合同簽定按權限部門業(yè)務流程進行，大區(qū)經(jīng)理可隨時參與或?qū)彶闃I(yè)務的各個環(huán)節(jié)。4、第三七條 大區(qū)經(jīng)理建立客戶投訴登記表及客戶投訴處理表，受理客戶投訴，根據(jù)公司制度予以處理。同時設立經(jīng)理經(jīng)理信箱，大區(qū)工作人員通過署名的方式直接向大區(qū)經(jīng)理反映情況。第十一章 附則第三十九條 大區(qū)總監(jiān)負責本手冊的制訂與修改。第四十條 本手冊由大區(qū)

13、總監(jiān)負責解釋。第四十一條 本手冊自頒布之日起執(zhí)行。篇2：商城前臺工作手冊：購物篇商城前臺工作手冊：購物篇大宗購物大宗購物定義：購物金額在20xx元以上者;新瑪特超市在顧客服務臺設大宗購物接待處;購物接待處負責接待以下顧客：支票大宗購物;現(xiàn)金大宗購物非當日提貨;現(xiàn)金大宗購物，當日顧客自己提貨，商品品種跨多部門;新瑪特超市要求供應商對大宗購物予以配合：如對大宗購物給予一定回饋，為客戶送貨等方面。咨詢、投訴接待崗位工作內(nèi)容職責：接受、記錄、解答、解決有關顧客所提出的咨詢、投訴等。流程：非權限內(nèi)不能處理的 授權內(nèi)可解答的解決顧客不滿問題的指導思想：應重視最初的接待。2、認真聽取顧客的陳述，恰當?shù)亟o予適

14、當?shù)母胶痛┎逄釂柭犎∑湓敿殐?nèi)容。3、要充分確認事實。4、不作爭論，求得理解，探索解決對策。5、堅持快速處理，不能讓顧客等候，不能立即答復的應對顧客說清楚，約定日期再給予確切的答復。6、自己解決不了時，應交給上級解決。7、對商品退換應愉快的接待。8、要在平時消除大意失誤。9、對過分而又不當?shù)囊螅瑧搼B(tài)度堅決地處理。10.一定要向上級和有關部門報告。開具票據(jù)規(guī)定職責：按公司的規(guī)定準確的為顧客開具票據(jù)。流程：向顧客問好，詢問需要何項服務索要“開具憑證”根據(jù)規(guī)定填寫清楚將開具憑證蓋銷/劃廢將填寫好的“票據(jù)”與已劃廢的開具憑證一并交予顧客禮貌用語“對不起，讓您久等了”開具票據(jù)的具體要求：(1)開票日期

15、填寫規(guī)范。(2)購貨單位填寫規(guī)范。(3)購貨名稱(品名)填寫規(guī)范。(4)規(guī)格、單位、數(shù)量、單價的填寫規(guī)范。(5)開票人欄目的填寫規(guī)范。(6)大、小寫金額填寫規(guī)范。(7)不得重復開具發(fā)票。填開票據(jù)的注意事項：(1)發(fā)票啟用前要先檢查。(2)填開內(nèi)容要真實、全面、準確和規(guī)范。(3)按順序填開，不得跳號。(4)由于書寫錯誤或其他原因開錯的發(fā)票，要逐聯(lián)加蓋作廢戳記，并整份保存，粘貼在原發(fā)票存根上，不得私自銷毀，不得涂改，以備后查。(5)發(fā)票全聯(lián)一次復寫，不得重復填寫，也不準分聯(lián)填開。發(fā)票的管理：派專人負責領取、交回發(fā)票，同時建立自己的發(fā)票交接記錄，每次在交回發(fā)票時寫好責任擔當者，并確認發(fā)票的填開無誤，

16、方可交回，如有問題及時反映。前臺商品退換貨規(guī)定買之日起，七日內(nèi)商品保持原質(zhì)原樣憑原有該商品的結帳單據(jù)或發(fā)票可辦理退貨，依消法規(guī)定：食品、化妝品、煙酒類、音像類、電池、膠卷、內(nèi)衣類不予受理。購買之日起七日內(nèi)商品發(fā)生性能故障，您可憑該商品的結帳單據(jù)或發(fā)票 退換貨。下列商品家用電器、電動工具等商品自購買之日起十五日內(nèi)發(fā)生性能故 障，憑原有該商品的結帳單據(jù)或發(fā)票您可以選擇維修或更換同型號同規(guī)格或同類產(chǎn)品。退換貨制度不適用于因使用保養(yǎng)或存放不當而造成的商品損壞。顧客購物15天內(nèi)之(具備電腦小票或發(fā)票)商品完好可再銷售，服務臺員工粘貼退換貨標簽后到指定收銀臺辦理退換貨。商品已拆包裝并影響再銷售，部門人員確

17、定簽字后可退換貨?？唾徺I超過15天之退換貨或顧客購買丟失電腦小票或發(fā)票之退換由部門人員簽字確認。顧客購買15天出現(xiàn)質(zhì)量問題(具備電腦小票或發(fā)票)100元以下的，部門員工確認質(zhì)量問題簽字退換貨。100元以上的，部門員工或上級領導確認質(zhì)量問題簽字退換貨。注：食品及生鮮類根據(jù)消費者權益法規(guī)定，出現(xiàn)任何原因不予退換。但出現(xiàn)下列情況如：商品變質(zhì)或過期、新鮮度不佳、重量或數(shù)量不足、雙重價格、標簽不清、包裝破損等可根據(jù)實際情況及程度由相關部門酌情解決。退/換貨人員的職責：按照公司規(guī)定的退/換貨原則，為顧客提供退/換商品的服務，對以退/換的商品，按退/換原因分類，并將商品按有關程序交予賣區(qū)。商品退/換的流程：

18、接待顧客，和藹的向顧客詢問理由。核對發(fā)票 向顧客解釋不能退/換的原因有收據(jù)時 無收據(jù)時按照公司退/換 通過包裝紙或售貨員記憶確認貨原則辦理 是本店商品，然后讓部門經(jīng)理簽字退/換貨時帶顧客到專門款臺進行退款操作，檢查退/換貨手續(xù)是否齊備，及確認金額簽批權限，填寫退/換貨登記表，直到顧客滿意。把顧客退/換的商品按規(guī)定返回相關部門。退/換貨應注意的問題：首先了解顧客的心情，其次要比賣時更熱情，不要遇到提出“退貨”的顧客，便馬上變得態(tài)度冷淡，或強加式地硬賣其它商品作為代替品，這種做法是根本沒有考慮顧客的立場和心情。我們要站在顧客的立場上，充分體諒顧客的心情，即使在退貨時也象平時那樣熱情地對待處理，這是

19、非常重要的，這種對待能夠大大增加下次購買的可能性。我們不能忘記，我們所從事的銷售工作，并非是在顧客購買了商品時即告完結，而是在取得顧客的最終滿意時才告結束，所以，我們要在以公司規(guī)定的退/換貨原則為前提下，盡可能的達到顧客的滿意。賣場內(nèi)廣播服務內(nèi)容職責：為公司，顧客提供滿意的廣播服務;例如：導購引導、商品銷售信息、賣場內(nèi)各種服務介紹，找人、店內(nèi)音樂等。流程： 接受需播放的內(nèi)容 不符合公司規(guī)定符合公司規(guī)定 解釋清楚，表示抱歉組織成文并播放受理登記：接到廣播委托后，接待人員必須填廣播找人登記表，登記由接待人員進行，不得麻煩顧客填寫。廣播用語：廣播時，根據(jù)情況的不同，分別按照廣播找人時的標準用語進行廣

20、播，不得修改詞句。廣播人員平日要自覺加強聲音的訓練及普通話的學習，提高廣播水平，做到發(fā)音準確、清晰、易懂、聲音優(yōu)美動聽、語調(diào)語速適中。注：店內(nèi)廣播需副店長以上人員授權方可進行。篇3：國際大酒店財務總監(jiān)工作手冊實 務 篇 FIN01l我是*國際大酒店的財務總監(jiān)這是您的崗位l我是一名優(yōu)秀的*國際大酒店的財務總監(jiān)這是您的現(xiàn)在l我將會做的更好這是您的將來目 錄 FIN01讓我們從這里了解您的崗位。1什么是計劃。 2為什么要制定計劃。3計劃 工作。 4心中有數(shù) - 看看您的日常工作。6管理實務 需要您參加的會議。7 需要您主持的會議。15Just do it ( 請履行您的職責 ) 簽批用款申請。20

21、合理籌集調(diào)度資金。21 組織編制年度財務預算。22 督導財務表、帳的按時、準確的完成。23 擬訂部門工作計劃，并逐級落實。24 督導、落實年度財務決算。25 做好部門工作總結及對下屬的考核。26 向總經(jīng)理匯報財務工作情況。27目 錄 FIN01規(guī)矩與方圓 管理制度之一：部門行政管理制度。28 管理制度之二：財務部員工管理制度。30 管理制度之三：財務人員責任與制度。32 管理制度之四：財務人員行為準則。34 管理制度之五：財務部例會制度。35 管理制度之六：財務資料管理。37 管理制度之七：工作匯報制度。41 管理制度之八：內(nèi)部晉升制度。42磨刀不誤砍材工 您在培訓方面的作用。44高瞻遠矚 建

22、立部門培訓體系。45 這是您要做的。46 講解、示范、操作、總結四步培訓法。47 如何確定部門培訓方向。49 如何制定培訓內(nèi)容。50 如何考核培訓效果。51讓我們從這里了解您的崗位 FIN01揭開面紗起草財務制度(如成本控制、資金管理、物資管理等)。督查、落實上述制度。編寫年度、季度、月度、財務預算和工作計劃。檢查會計核算和成本控制的運做。審核年、季、月度財務報表。編制*國際大酒店的財產(chǎn)管理條例。督查、落實上述條例。監(jiān)督*國際大酒店的經(jīng)營、收支情況。確保*國際大酒店的經(jīng)濟活動遵循國家法規(guī)制度。什么是計劃? FIN01計劃就是對您和您領導的團隊將要完成任務的步驟和結果的概述。它可以是一個流程圖也

23、可以是一張時間表還可以是一份行動方案稿元旦促銷方案銷售代表工作日程 市場分析。8“00 查閱報表 擬定方案。9：00。為什么要制定計劃? FIN01每一項工作在工作前制定計劃，工作時按照計劃去開展，工作完成后及時總結、修正計劃。將會讓您的工作有條不紊，效率極大提高!計劃將會保證您工作ü始終保持事物發(fā)展的正確方向ü工作有一致性ü工作有一貫性ü打破經(jīng)驗主義的框框，擯棄工作的隨意性計劃 工作 FIN01要點： 計劃您的工作工作您的計劃工作計劃： 明確展示酒店的工作要求。聯(lián)結部門工作特點，內(nèi)容全面。結合實際，重點明確，便于層層落實。經(jīng)營計劃： 以*國際大酒店經(jīng)營

24、方向為依據(jù)。以*國際大酒店資源投入的順序為基礎。能作為管理評估，控制的標準。能包含以下拓展因素：市場目標社會責任目標生產(chǎn)目標改善管理和人力開發(fā)目標產(chǎn)品開發(fā)目標財務目標及獲利目標計劃 工作 FIN01培訓計劃： 結合酒店總培訓計劃的要求結合本部門業(yè)務工作的特點結合本部門服務工作的要求時間安排合理.內(nèi)容重點突出.有成效培訓階段有總結.有考評心中有數(shù) FIN01看看您的日常工作吧 簽批各種用款申請合理籌集調(diào)度資金組織編制預算安排部門日常工作擬訂工作計劃清理財務帳目，做好年終決算財務部工作總結，考核評估向總經(jīng)理匯報日常工作管理實務 FIN01這些會議需要您的參加：ü每日工作晨會ü每

25、周工作指令會ü經(jīng)營分析會ü質(zhì)量培訓會ü消防安全會ü每季信用會議還有外部的主管單位會議更進一步 FIN01準備充分參加會議每天上午 的*國際大酒店工作晨會：地點：要點：ü準時參加會議。ü查閱昨日的營業(yè)日報表。ü審計報告單。ü準備開會資料。ü適時地反映情況。更進一步 FIN01準備充分參加會議每周一上午 的*國際大酒店一周工作指令會： (注： 和當日晨會合并)地點：要點：ü準時參加會議。ü檢查上周工作指令會完成情況。ü匯報上周酒店營業(yè)收入業(yè)績。ü總結財務部的一周工作要事

26、。ü收集需要通報、協(xié)調(diào)的工作內(nèi)容。更進一步 FIN01準備充分參加會議經(jīng)營分析會 時間：地點：要點：ü準時參加會議。ü匯報酒店員工工資額度變化情況。ü適時提出合理建議，合理使用人力財力。ü報告上一季度客房銷售狀況。ü報告上一季度客房營業(yè)收入、利潤比率。ü仔細閱讀餐飲營業(yè)狀況表。ü分析餐飲成本、費用率。ü報告成本變化的具體細項。更進一步 FIN01準備充分參加會議質(zhì)量培訓會： 時間：地點：要點：ü準時參加會議。ü了解酒店目前可提供的服務質(zhì)量狀況。ü分析當前酒店存在的服務質(zhì)量的不

27、足。ü協(xié)調(diào)和其他部門有關服務質(zhì)量問題。ü調(diào)查培訓需求。ü提出改進服務質(zhì)量的培訓課題。ü檢查、落實培訓效果。更進一步 FIN01準備充分參加會議消防安全會： 時間：地點：要點：ü準時參加會議。ü了解酒店目前的消防、安全方面的狀況。ü檢查消防設施、工具的完好程度。ü了解酒店當前消防、安全工作中存在的不足。ü通報其他單位出現(xiàn)的重大消防、安全事故。ü適時提出合理的消防、安全方面的改進建議。更進一步 FIN01準備充分參加會議每季的酒店信用會議， 時間：地點：要點：ü準時參加會議。ü全

28、面了解酒店的信用情況。ü掌握信用工作中的重點、難點。ü及時匯報、協(xié)調(diào)信用關系。ü會后及時跟進，積極配合，協(xié)調(diào)安排。更進一步 FIN01準備充分參加會議所屬地區(qū)旅游、財稅、物價會議：要點：ü準時參加會議。ü及時匯報、跟進、調(diào)整酒店的財務狀況。ü保證酒店利益。ü符合國家的財稅政策。管理實務 FIN01&需要您主持的會議：ü每月各部門經(jīng)營狀況分析會ü每月部門餐飲成本核算會議ü前臺結帳服務質(zhì)量分析會ü本部門信用工作會議更進一步 FIN01準備充分主持會議每月各部門經(jīng)營情況分析會， 時間

29、：地點：要點：ü準時參加會議。ü通報各部門經(jīng)營情況。ü匯報預算完成情況。ü研究采取的相應措施。更進一步 FIN01準備充分主持會議每月部門餐飲成本核算會議， 時間：地點：要點：ü準時參加會議。ü了解當月餐飲收入、成本狀況。ü掌握核算中發(fā)現(xiàn)的成本的增、減因素。ü討論應改進或加強控制的重點。ü重大因素需會同餐飲部書面報告。ü特殊因素需重點匯報解決。更進一步 FIN01準備充分主持會議每月前臺結帳服務質(zhì)量分析會， 時間：地點：要點：ü準時參加會議。ü總結近期工作情況。ü分

30、析大堂質(zhì)檢報告及客人投訴。ü提出改進措施。ü加強監(jiān)督管理。更進一步 FIN01準備充分主持會議本部門信用工作會議：要點：ü準時參加會議。ü認真聽取信用工作人員匯報。ü了解應收款中的難收帳戶的詳細資料。ü提出對難收帳戶的下一步追收方案。ü協(xié)調(diào)與其他部門之間出現(xiàn)的有關信用方面的問題。Just do it FIN01請履行您的職責簽批用款申請要點：ü申請單應填寫清楚、完整。ü簽批手續(xù)完全符合程序的要求。ü申請的用途明確。ü申請內(nèi)容屬實。ü認真簽上您的名字、日期。Just do it

31、 FIN01合理籌集調(diào)度資金要點：ü全面掌握資金的使用情況。ü分清輕、重、緩、急的不同需要。ü合理使用、調(diào)配資金。ü努力降低周轉成本。Just do it FIN01組織編制年度財務預算要點：ü及時請示酒店總經(jīng)理確定下期經(jīng)營目標。ü編制財務預算的要求及格式。ü布置部門成員做好當期的結算工作。ü安排人員查錄歷史業(yè)績資料。ü下達下期預算上報表單。ü收集預算上報的原始資料。ü匯總、核實、討論、定案。ü由總經(jīng)理下達第二年經(jīng)營指標。Just do it FIN01督導財務表、帳的按時、

32、準確的完成要點：ü根據(jù)組織機構職能表準確安排工作。ü明確任務，提出標準。ü按時檢查，按期匯報。ü按質(zhì)量要求審閱上報。Just do it FIN01擬訂部門工作計劃，并逐級落實要點：ü組織召開部門主管工作會議，傳達工作計劃。ü明確工作、任務要求。ü審核各個班組的工作計劃。ü匯編財務部門工作計劃，上報總經(jīng)理。Just do it FIN01督導、落實年度財務決算要點：ü征詢總經(jīng)理的意見。ü下達年度決算要求。ü安排專人負責決算中清理帳目的注意事項。ü匯報決算中需討論的問題。

33、52;完成年度決算工作。Just do it FIN01做好部門工作總結及對下屬的考核要點：ü召開部門主管工作會議。ü布置年度工作總結要求。ü檢查本部門的工作是否符合酒店的要求。ü找出工作中的不足，提出改進措施。ü做書面總結，按期上交。ü總結應文字精練，概念清楚。ü考核公正、全面。Just do it FIN01向總經(jīng)理匯報財務工作情況要點：ü每月按時向總經(jīng)理匯報酒店的財務狀況。ü對于財務上的緊急、突發(fā)事項隨時報告、請示。ü協(xié)助總經(jīng)理做好酒店的各項經(jīng)營活動。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之一：部

34、門行政管理制度¨每位員工請嚴格遵守酒店員工手冊中各項規(guī)定。¨財務部作息時間為：ü本部門實行雙休，每周工作40小時ü每周一至周五 AM8：00PM21：00其中PM18：00-PM21：00為晚間值班ü每周六至周日AM9：00PM20：00ü周末輪流值班，值班者與平時調(diào)休ü實行簽到/簽退制度¨晚間及周末值班均為正式班次，不得在上述時間從事與工作不相符的事情。¨請假、調(diào)休、換班等均請事先報請部門經(jīng)理批準。規(guī)矩與方圓 FIN01¨部門文件柜鑰匙由文員負責保管，他人不得使用。特殊情況借用后，請務必即歸還

35、。¨每位員工對于上司交辦的事項，在跟辦處理后，不論結果如何，請主動向上司匯報進展。¨財務部后臺員工每日下班前，請將當日所做主要工作詳細記錄，以備隨時檢查。¨部門設有告示白板，每位員工請隨時留意所載告示。凡白板公告內(nèi)容視作已通知到本人，不允許推委不知。¨部門經(jīng)理簽署的傳閱文件，請及時閱覽、并做好適當摘抄。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之二：財務部員工管理制度¨嚴格考勤打卡。如有外出業(yè)務應先到部門打卡簽到，經(jīng)部門經(jīng)理批準后方可外出。因工作原因，不能及時打卡，請及時向部門經(jīng)理說明原因。¨上崗穿酒店制服，外出可穿便裝。不論何種場合，都請注意衣

36、著符合職業(yè)禮儀要求。¨因工作原因，進出客區(qū)，請走員工通道。陪同客人，可以乘坐電梯。¨接待客戶的在店各項消費，均按照先申請，后執(zhí)行的程序辦理。¨注意使用禮貌敬語。接電話先說：“您好，財務部某某”。遇有客人前來部門洽談業(yè)務，請主動問候客人、倒茶，并即刻聯(lián)規(guī)矩與方圓 FIN01系客戶尋訪同事。各種場合遇見酒店領導和其他部門同事主動問好。¨補休、調(diào)休、換班等均需及時報告部門經(jīng)理。杜絕先行后報。遇酒店重大接待活動等期間，不允許休息、調(diào)班。¨請遵守員工手冊每一項工作管理條款。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之三：財務人員責任與制度¨財務總監(jiān)全面負責

37、酒店的財務運行活動，合理調(diào)配經(jīng)濟資源，致力實現(xiàn)酒店經(jīng)營目標。¨酒店總經(jīng)理按時向財務總監(jiān)下達各項經(jīng)濟指標，并給予相應的權利和利益。¨財務總監(jiān)組織部門全體員工共同完成總經(jīng)理下達的各項指標和任務。并根據(jù)前、后臺工作性質(zhì)的不同分別下達具體目標。¨財務總監(jiān)將努力為全體部門員工營造出寬松、和諧的工作氛圍。¨部門的所有員工有明確的權責范圍。規(guī)矩與方圓 FIN01¨財務部員工有責任保守酒店財務機密。¨財務人員負有協(xié)助酒店其他部門開展正常工作的職責。¨對于超越權限的問題，請先向上級匯報，經(jīng)批準后執(zhí)行。¨財務人員有責任協(xié)助酒店其他部門

38、完成信用等方面工作。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之四：財務人員行為準則¨請向客人和同事展示出財務人員的積極與真誠。¨主動向遇到的每位賓客和同事問好。¨盡可能用賓客姓名稱呼客人。¨每位新員工上崗都要經(jīng)過部門內(nèi)部的專業(yè)培訓。¨熟知酒店概況、各餐廳、娛樂場所等營業(yè)部門的營業(yè)時間、價位和服務內(nèi)容。¨保持工作區(qū)域應有的整潔和必備的工作用品。¨熟知國家有關酒店方面的財務政策。¨接聽電話請使用禮貌用語，主動報出您的部門、姓名。¨工作期間，無故不得進入各部門辦公區(qū)域，不得與工作無關人員閑談。¨自覺遵守員工手冊

39、的每一項條款。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之五：財務部例會制度財務部例會是部門經(jīng)理主持，部門全體人員參加，部門內(nèi)部舉行的管理會議。¨部門例會有ü每日早晨酒店部門經(jīng)理晨會后的部門早例會。ü每周三下午15：0016：00的前臺服務質(zhì)量例會。(時間待定)ü每周五下午16：0017：30的管理例會。(時間待定)¨部門例會內(nèi)容ü及時傳達酒店一周工作指令會要求。ü部門經(jīng)理聽取員工工作情況反映，給予指示和幫助。規(guī)矩與方圓 FIN01ü部門經(jīng)理聽取文員、信用、采購、成本、結帳工作情況匯報，給予指示。ü員工自我分析工作中

40、存在的問題，并提出解決辦法。ü分析、處理客戶投訴、把握客戶需求。ü及時聽取員工有關帳務方面的問題反應。ü部門經(jīng)理、部門培訓員組織員工進行業(yè)務培訓。ü部門經(jīng)理對部門工作做出指示和安排。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之六：財務資料管理¨我們要管理哪些檔案資料ü原始憑證資料Ø酒店客房、餐飲、康樂帳單Ø以上帳單之后所附帶的各種小單ü財務資料報表Ø信用客戶資料Ø長包房客戶資料Ø旅行社客戶資料Ø各類協(xié)議合同Ø 成本日、月報表Ø 每日、月信用報表Ø

41、酒店營業(yè)收入日報表Ø 各類總帳報表規(guī)矩與方圓 FIN01ü合同、協(xié)議Ø信用協(xié)議Ø臨時優(yōu)惠協(xié)議Ø合同副本Ø空白文本ü行政文件資料Ø本部呈報l請示l報告l簡報l意見l申請單Ø本部發(fā)文l轉發(fā)文l至各部門文件或通知Ø酒店各部門往來文l酒店下發(fā)的各類文件l酒店會議紀要規(guī)矩與方圓 FIN01l酒店任免通知l各部門來文Ø酒店外來文件l國家、省、市旅游機構文件l有關職能部門文件Ø業(yè)務通訊l信件l傳真l網(wǎng)上信息l電話記錄Ø部門內(nèi)部管理制度l部門規(guī)章制度l部門會議紀要l部門建議報告l請

42、休假制度l值班制度Ø經(jīng)營管理空白表格規(guī)矩與方圓 FIN01¨怎么管理這些資料ü存放Ø使用抽屜式檔案柜，專柜存放Ø制定資料管理索引辦法l字母索引l筆畫索引l分類索引l電腦索引ü管理Ø指定部門文員專職保管Ø無用資料立即銷毀ü建立完善的資料查閱、使用手續(xù)¨誰來保管和使用?ü公用資料、不涉及酒店機密的宣傳冊、報價單等，財務人員可以直接使用ü合同書、營業(yè)報表、酒店政策文件由部門文員保管ü各類資料查閱必須在本部門完成，任何資料均不得外傳規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之七：工作匯

43、報制度財務人員經(jīng)常會單獨開展財務工作，因此，要求每個財務人員有強烈的工作責任心、遵守紀律，能夠堅持工作匯報制度。¨每位員工能夠做出有效率的工作匯報。¨每次外出采購回來，請立即完成采購報告。一式二份，正本上交部門經(jīng)理，副本留存。¨信用人員所收到的正式簽署每一份協(xié)議書、意向書、合同等，均應先向部門經(jīng)理匯報，征詢意見，然后簽訂。¨每年1月最后一周周一下午，舉行部門年度工作總結會議。每位財務人員對上年度工作進行總結匯報。¨每周、每日部門例會均是員工對工作進行匯報的機會，提倡開展批評與自我批評，積極聽取部門經(jīng)理和同事的意見。¨對工作中不確定的問題，更應主動匯報。規(guī)矩與方圓 FIN01管理制度之八：內(nèi)部晉升制度¨晉升目的本著公平公開的原則，合理進行財務人員資源的調(diào)配，達到“人盡其才，才適其位”用人宗旨。