某公司SAP實(shí)施專(zhuān)案終端操作手冊(cè)

1、與金穗接口程式(下載+上傳)1. 流程說(shuō)明1.1. 下載1.1.1. 本程序用于對(duì)一般納稅人開(kāi)具國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的增值稅發(fā)票1.1.2. 數(shù)據(jù)來(lái)源： 一般納稅人根據(jù)客戶主檔是否有稅號(hào)判斷 增值稅發(fā)票開(kāi)具的數(shù)據(jù)來(lái)源于SD模塊開(kāi)具的Billing(Billing Type為F2)1.1.3. 以下情況不需要開(kāi)具增值稅發(fā)票 A、已預(yù)開(kāi)發(fā)票的Billing(根據(jù)Billing中的0003欄位標(biāo)記確定) B、已沖轉(zhuǎn)的Billing(Billing Type為S1及其對(duì)應(yīng)的Billing)1.1.4. 對(duì)銷(xiāo)退的Billing，開(kāi)具紅字發(fā)票(Billing Type為RE)1.1.5. 大案補(bǔ)貼的處理： 大案補(bǔ)

2、貼作為增值稅發(fā)票銷(xiāo)售金額的折扣與折讓部分 大案補(bǔ)貼數(shù)據(jù)來(lái)源于FI模塊特定的Document Type(ZF)1.1.6. 運(yùn)行方式總公司對(duì)分公司每月底匯總開(kāi)具增值稅發(fā)票；匯總開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)附有對(duì)應(yīng)的Billing清單(圖樣見(jiàn)上海市增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)貨清單)1.2. 上傳1.2.1. 本程序用于把通過(guò)金穗系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票號(hào)回寫(xiě)到FI模塊的Invoice Doc. Header Text1.2.2. 只上載從SAP下載到金穗系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅發(fā)票號(hào)1.2.3. 由于是合并開(kāi)票，故這種發(fā)票與金穗發(fā)票無(wú)法一一對(duì)應(yīng)，所以上傳的結(jié)果不準(zhǔn)確1.2.4. 所有手工在金穗系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票，其發(fā)票號(hào)不需要上載(注：由于是合

3、并開(kāi)票，故這種發(fā)票與金穗發(fā)票無(wú)法一一對(duì)應(yīng)，所以上傳的結(jié)果不準(zhǔn)確；若SAP發(fā)票超過(guò)一百萬(wàn)，由于受金穗系統(tǒng)的限制，拆成若干張金穗發(fā)票，SAP發(fā)票號(hào)為 SAP發(fā)票號(hào)_1位流水號(hào)，而上傳結(jié)果只是對(duì)應(yīng)的第一張金穗發(fā)票號(hào))注意：1合并開(kāi)票，故上傳數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，如需要上傳需手工處理。2給直接客戶開(kāi)票時(shí)，要勾選'分公司對(duì)客戶開(kāi)票'。2. 流程圖3. 系統(tǒng)操作3.1. 操作范例1) 總公司、分公司對(duì)一般客戶開(kāi)票2) 總公司對(duì)分公司開(kāi)票(含大案補(bǔ)貼)注：若不發(fā)生大案補(bǔ)貼，則在下載文件最后一條最后一項(xiàng)不出現(xiàn)大案補(bǔ)貼項(xiàng)，若發(fā)生大案補(bǔ)貼，則在下載文件最后一條最后一項(xiàng)出現(xiàn)大案補(bǔ)貼項(xiàng).3) 金穗發(fā)票號(hào)上傳3.2

4、. 系統(tǒng)菜單及交易代碼交易代碼：ZFII001(下載)；ZFII002(上傳)3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋1) 總公司、分公司對(duì)一般客戶開(kāi)票欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例發(fā)票號(hào)碼銷(xiāo)售模塊發(fā)票號(hào)碼，無(wú)發(fā)票類(lèi)型銷(xiāo)售模塊發(fā)票發(fā)票類(lèi)型，缺省值為F2，F(xiàn)2客戶代碼需開(kāi)金穗發(fā)票的客戶號(hào)無(wú)發(fā)貨條件發(fā)貨條件無(wú)銷(xiāo)售區(qū)域銷(xiāo)售區(qū)域無(wú)銷(xiāo)售組織分銷(xiāo)渠道產(chǎn)品組開(kāi)票日期紅字發(fā)票的發(fā)票類(lèi)型總公司對(duì)分公司開(kāi)票分公司對(duì)客戶開(kāi)票導(dǎo)出文件名稱銷(xiāo)售組織、必輸項(xiàng)分銷(xiāo)渠道產(chǎn)品組發(fā)票產(chǎn)生的時(shí)間范圍紅字發(fā)票的發(fā)票類(lèi)型總公司對(duì)分公司開(kāi)票，當(dāng)點(diǎn)中它，銷(xiāo)售組織必須是F001分公司對(duì)客戶開(kāi)票(合并)導(dǎo)出文件名稱F011無(wú)無(wú)無(wú)RE無(wú)c:test.txt按執(zhí)行

5、鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面，欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例客戶號(hào)分公司開(kāi)給最終客戶發(fā)票，所對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)2110050009：APP亞洲紙漿年度總公司對(duì)分公司開(kāi)票年度2001月份總公司對(duì)分公司開(kāi)票月份03按鈕功能功能說(shuō)明資料范例本地輸出點(diǎn)擊此按鈕，則生成選中發(fā)票的金穗接口要求的文件刷新點(diǎn)擊刷新按鈕，可得到輸出/未輸出的最新?tīng)顟B(tài)全部選中點(diǎn)擊全部選中、所有發(fā)票被選中選擇未輸出點(diǎn)擊選擇未輸出、未輸出狀態(tài)的發(fā)票被選中全部不選點(diǎn)擊全部不選、所有發(fā)票不被選中選中所要輸出的發(fā)票，點(diǎn)擊本地輸出 進(jìn)入下一畫(huà)面得到信息框下載文件c:text.txt 創(chuàng)建成功，按Enter鍵進(jìn)入下一個(gè)畫(huà)面。得到下載文件的內(nèi)容，格式同真實(shí)的下載文件

6、按“退出”進(jìn)入前一畫(huà)面2）總公司對(duì)分公司開(kāi)票(含大案補(bǔ)貼)注：總公司對(duì)分公司開(kāi)票，銷(xiāo)售組織必須是F001。按“執(zhí)行”進(jìn)入后一畫(huà)面。得到第二個(gè)選擇屏幕，欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例客戶號(hào)分公司作為總公司客戶時(shí)，所對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)9941010001：震旦家具浦西分公司年度總公司對(duì)分公司開(kāi)票年度2001月份總公司對(duì)分公司開(kāi)票月份03按“執(zhí)行”進(jìn)入下一畫(huà)面得到所選分公司在對(duì)應(yīng)的月份，總公司在系統(tǒng)中開(kāi)具的發(fā)票及發(fā)生大案補(bǔ)貼（即總公司對(duì)分公司的銷(xiāo)售折扣與折讓?zhuān)喊幢镜剌敵?進(jìn)入下一畫(huà)面得到信息框下載文件c:text.txt 創(chuàng)建成功，按“Enter”進(jìn)入下一畫(huà)面得到下載文件的內(nèi)容，格式同真實(shí)的下載文件按“退出”進(jìn)入前一畫(huà)面2) 金穗發(fā)票號(hào)上傳運(yùn)行T-Code: ZFII002欄位名稱欄位說(shuō)明資料范例已開(kāi)發(fā)票文件從金穗中導(dǎo)