二廠銀行出納、稅務(wù)崗位說(shuō)明書

1、二廠銀行出納、稅務(wù)崗位說(shuō)明書崗位名稱銀行出納、稅務(wù)管理員崗崗位編號(hào)所在部門二廠財(cái)務(wù)科崗位定員1直接上級(jí)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位工資直接下級(jí)無(wú)分析人所轄人員無(wú)分析日期本職工作 負(fù)責(zé)二廠銀行出納工作，制作轉(zhuǎn)帳憑證，稅務(wù)工作職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)銀行出納工作工作時(shí)間百分比：55 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)銀行收付單據(jù)，保證各項(xiàng)收支無(wú)誤后方可辦理業(yè) 務(wù)頻次：20次/日用時(shí)：0.04小時(shí)負(fù)責(zé)填制上日銀行憑證及相關(guān)轉(zhuǎn)帳憑證及時(shí)遞交稽核，做到單 證相符，科目運(yùn)用正確，粘帖整齊。頻次：30次/日用時(shí)：0.05小時(shí)負(fù)責(zé)將每日收取的支票、匯票必須當(dāng)天送存銀行。頻次：1次/日用時(shí)：1小時(shí)負(fù)責(zé)保管承兌匯票，到期前 3

2、-4天辦理委托收款手續(xù)，并跟蹤 款項(xiàng)的入帳時(shí)間。頻次：1次/日用時(shí)：0.17小時(shí)負(fù)責(zé)查詢銀行的帳面余額，與銀行存款科目余額核對(duì)。頻次2次/日用時(shí)：0.17小時(shí)負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳款及時(shí)查詢，保證銀 行存款的安全性。頻次：1次/月用時(shí)：2小 時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各種有價(jià)證券以及所管的印章妥善管理及看護(hù)，保證其 安全及完整無(wú)缺頻次2次/日用時(shí)：0.05小時(shí)負(fù)責(zé)嚴(yán)格控制簽發(fā)空頭支票，并設(shè)有簽發(fā)登記制度，認(rèn)真辦理 領(lǐng)用，注銷手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫清楚，數(shù)字，文字正確， 印章齊全。頻次：15次/日用時(shí)：0.03小時(shí)負(fù)責(zé)將作廢支票蓋有作廢標(biāo)記，并保存完整附在月末最后一張 憑證后面。頻次：1次/月用時(shí)

3、：0.02小時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)簽發(fā)出的支票及時(shí)督促催回頻次：1次/日用時(shí)：0.08小時(shí)職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)稅務(wù)管理工作工作時(shí)間百分比：27%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)審核增值稅發(fā)票，并及時(shí)通過(guò)掃描儀進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)退回，保證公司的利益不受侵犯。頻次：15次/日用時(shí)：0.03小時(shí)負(fù)責(zé)參與稅務(wù)部門組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，掌握國(guó)家新頒布的與本公 司相關(guān)的稅收政策及有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確地計(jì)算各項(xiàng)稅款，在合法 的前提下，努力降低公司的稅收負(fù)擔(dān)。頻次：1次/月用時(shí)：2小 時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)助發(fā)票管理員做好發(fā)票管理工作頻次：2次/月用時(shí)：2小時(shí)負(fù)責(zé)完成每月的各項(xiàng)報(bào)稅工作頻次：1次/月用時(shí)：36時(shí)負(fù)責(zé)向稅務(wù)部門提供各種資料頻次：10次/月用時(shí)

4、：0.3小時(shí)參與稅務(wù)檢查，提供資料頻次：3次/年用時(shí)：12小時(shí)職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)材料、費(fèi)用轉(zhuǎn)帳憑證的制做工作時(shí)間百分比：12%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)審核公司轉(zhuǎn)來(lái)的往來(lái)單據(jù)，保證驗(yàn)收單與發(fā)票金額相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。頻次：80次/月用時(shí)：0.03小時(shí)負(fù)責(zé)審核材料往來(lái)單據(jù)，保證驗(yàn)收單與發(fā)票金額相符頻次：60次/月用時(shí)：0.03小時(shí)負(fù)責(zé)填制轉(zhuǎn)帳憑證，并遞交稽核人員，保證單證相符，科目運(yùn) 用正確，粘貼整齊。頻次：10次/天用時(shí)：0.08職 責(zé) 四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部分往來(lái)款項(xiàng)帳齡分析工作時(shí)間百分比：1%工作 任務(wù)負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、預(yù)付帳款、應(yīng)收票據(jù)的帳齡分析頻次：1次/季用時(shí)：8小時(shí)職 責(zé) 五職責(zé)表：

5、參與科內(nèi)官理工作工作時(shí)間百分比：4 %工作 任務(wù)負(fù)責(zé)做好業(yè)務(wù)內(nèi)資料的裝訂及保管頻次：1次/月用時(shí)：0.16負(fù)責(zé)參與配合做好整理與歸檔頻次1：次/年用時(shí)：70參與非工作時(shí)間關(guān)閉微機(jī)，切斷電源，設(shè)定報(bào)警系統(tǒng)頻次：1次/天用時(shí)：0.09參與下班離開(kāi)前關(guān)好門窗，做好防盜工作。頻次：1次/天用時(shí)：0.03職責(zé) 十職責(zé)表述：負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：1 %權(quán)力：銀行出納1、對(duì)違反國(guó)家政策、財(cái)經(jīng)制度紀(jì)律及公司財(cái)務(wù)制度的銀行收支款項(xiàng)的行為有制止權(quán)。印章及各種有價(jià) 證券的保管權(quán)。2、有權(quán)要求各部門經(jīng)辦人員按規(guī)定提供相關(guān)原始憑證及授權(quán)證明，違反稅法規(guī)定行為的制止權(quán)。稅務(wù) 知識(shí)培訓(xùn)的參與權(quán)，會(huì)計(jì)資料

6、及報(bào)表的使用權(quán)。3、對(duì)材料、公司往來(lái)單據(jù)的執(zhí)行權(quán)4、對(duì)帳齡分析的查詢、執(zhí)行權(quán)考核指標(biāo)：1、對(duì)各項(xiàng)銀行存款收付原始憑證審核正確率達(dá)到99%。對(duì)印章的保管和使用安全率為100%。對(duì)各種銀行票據(jù)保管安全達(dá) 100%2、嚴(yán)格按照國(guó)家稅法規(guī)定，審核各項(xiàng)應(yīng)納應(yīng)交稅項(xiàng)目達(dá)100%，稅務(wù)申報(bào)及時(shí)，準(zhǔn)確率達(dá)到100%。3、制作的憑證及時(shí)，正確率達(dá)到98%。4、帳齡分析準(zhǔn)確率達(dá) 99%5、對(duì)業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料及文件裝訂成冊(cè)以備歸檔、妥善保管，安全率達(dá)100%工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系科長(zhǎng)，材料采購(gòu)員及倉(cāng)庫(kù)保管外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局、銀行。任職資格：教育水平中專專業(yè)財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)2年以上的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰σ笸〞云髽I(yè)管理知識(shí)。財(cái)務(wù)知識(shí)以及計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí)個(gè)性特征穩(wěn)重，責(zé)任心。細(xì)心生理特征無(wú)特別要求所需培訓(xùn)公司制度文化培訓(xùn)一星期，專業(yè)上崗培訓(xùn)一個(gè)月，計(jì)算機(jī)培訓(xùn)一個(gè)月。工作特點(diǎn)：工作場(chǎng)所二廠財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室工作方式以坐為主、常到城區(qū)內(nèi)辦事工作時(shí)