新成立建筑公司規(guī)劃初稿

1、*工程限公司2012 至 2015 年企業(yè)規(guī)劃書（初搞）2011 年 12 月 20 日目錄1. 目前狀況 31.1自身狀況 31.2外部市場環(huán)境和條件 31.3泉州十二五總體綱要 31.4水力工 程 41.5高速公路 41.8城市化建設(shè)中的市政方面 52. 內(nèi)部環(huán)境分析 62.1 相對優(yōu)勢 62.2 相對劣勢 63、企業(yè)定位和目標(biāo) 73.1近期目標(biāo) 83.1.1第一階段 2012年到 2013年 起步階段 84、公司運作投入估算 114.1人員工資 114.2固定資產(chǎn)投入 114.3經(jīng)營性動態(tài)費用 124.4市政三級企業(yè)注冊 124.5總估算資金 121. 目前狀況1.1 自身狀況目前在建項

2、目多個， 主要為市政工程。 經(jīng)營方式為借牌投標(biāo)， 多個合 伙人參與的投資與管理。 項目管理模式為合伙人分工垂直管理。 員工為臨 時招聘。1.2 外部市場環(huán)境和條件公司將立足于泉州， 因此泉州的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境是公司生存的基礎(chǔ)， 因 此必須熟悉泉州十二五發(fā)展規(guī)劃。1.3 泉州十二五總體綱要泉州“十二五”規(guī)劃主要目標(biāo)中關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的部分內(nèi)容泉州市至 2015年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá) 6500 億元以上，力爭比 2010年 翻一番，經(jīng)濟(jì)總量保持全省首位。十二五期間，泉州將啟動實施 “萬億固 定資產(chǎn)投資 ”倍增計劃，安排“五大戰(zhàn)役”項目 1741個，總投資 7921億元， 年度投資 1002 億元。重

3、點項目建設(shè)戰(zhàn)役要突出抓大項目、好項目，組織 實施重點項目 418 個、年度投資 610億元以上，其中要全力確保 278個在 建項目完成年度投資 533 億元以上。新增長區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)役要全力確保完成 年度全社會固定資產(chǎn)投資 1115 億元，其中泉州灣、湄洲灣南岸、安永德 區(qū)域分別完成年度投資 860億元、210億元、45 億元。城市建設(shè)戰(zhàn)役要突 出抓好專項規(guī)劃、 市容整治、 城市交通、纜線下地、綠地系統(tǒng)、旅游景點、 供水供氣、污水處理、城市公廁、城市綜合體等 10 項工作，組織實施項 目 196 個，確保完成年度投資 139 億元；小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役要在抓好 6 個省級和 9 個市級試點鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上

4、， 新篩選確定一批市級試點鎮(zhèn)， 著手實 施項目 660 個，確保完成年度投資 195.6億元1.4 水力工 程“十二五”期間，泉州市將進(jìn)一步健全水資源統(tǒng)一管理體制， 強(qiáng)化水資源功 能區(qū)管理。全力推進(jìn)碧坑水庫建設(shè)前期工作，規(guī)劃新建泉港雙溪、洛江八峰 兩座?。ㄒ唬┬退畮旌蜁x江、石獅兩座平原水庫，對山美水庫和桃源水庫進(jìn) 行擴(kuò)蓄，通過以上措施，預(yù)計可增加年蓄水庫容約 6000 萬立方米；完成湄 洲灣南岸供水二期（含洛陽橋閘改造） 、晉江引水第二通道、石獅市引水第 二通道、南安市沿海片區(qū)供水等四處引水工程建設(shè)，總引水規(guī)模約 32.6 立 方米/秒（約 282 萬噸/日）。1.5 高速公路十二五”期間，泉

5、州市將著力打造“一環(huán)兩縱三橫六聯(lián)”高速公路網(wǎng)，實現(xiàn) 所有縣城 15分鐘、大多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 30分鐘、邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn) 60 分鐘可上高速公路。 “一環(huán)”即環(huán)城高速公路，二縱即沈海高速公路泉州段、沈海高速公路復(fù)線 泉州段；“三橫” 即泉三高速公路泉州段、莆田至廣東梅州高速公路泉州段、 廈（門）沙（縣）高速公路泉州段； “六聯(lián)”分別是泉三高速公路南安至惠 安支線、泉廈漳城市聯(lián)盟高速公路泉州段、泉三高速公路南安至石井支線、 泉三高速公路安溪連接線、 泉港龍頭嶺至肖厝碼頭疏港高速公路、 泉金聯(lián)絡(luò) 線。1.6 鐵路“十二五”期間，泉州市擬新建鐵路里程約 392公里，包含約 92 公里 客運專線、 200公里快速 /普

6、速鐵路、 100公里鐵路支線 /專用線，打造“一橫 三縱六支”鐵路網(wǎng)格局。 “一橫”指長（汀）泉（州）鐵路； “三縱”指福廈 鐵路泉州段、寧漳客專泉州段、寧漳貨專泉州段； “六支”指湄洲灣南岸鐵 路支線、 秀涂港區(qū)鐵路支線、 肖厝港區(qū)鐵路支線延伸線、中化泉州石化專用 線、石井港區(qū)鐵路支線、南安官橋糧食 /建材專用線。1.7 輕軌環(huán)灣輕軌方面， 目前由上海市市政工程設(shè)計院和同濟(jì)大學(xué)共同編制的軌 道交通線網(wǎng)規(guī)劃遠(yuǎn)景由 6 條線組成，采用以環(huán)泉州灣地區(qū)為核心的放射式線 網(wǎng)結(jié)構(gòu)，總里程 326.3 公里。1.8 城市化建設(shè)中的市政方面2980平方公里的泉州大都市圈，將泉州市轄區(qū)、晉江市域、石獅市域、

7、惠安縣域以及南安市的 12 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道（溪美、柳城、美林、省新、洪瀨、 洪梅、康美、豐州、霞美、官橋、水頭、石井）攬入懷中，規(guī)劃區(qū)內(nèi)的空間 布局結(jié)構(gòu)，將完成“一灣兩翼三帶”的華麗蛻變。 3 個省級試點鎮(zhèn)和 12 個 市級試點鎮(zhèn)的總體規(guī)劃均已完成并通過評審。小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役實施以 來，15 個試點鎮(zhèn)共確定 539個建設(shè)項目，計劃總投資逾 1000 億元，目前已 完成投資逾 100 億元。綜上所述，泉州市的二十五發(fā)展規(guī)劃給建筑行業(yè)帶來了巨大的的發(fā)展空間 和機(jī)會。2. 內(nèi)部環(huán)境分析2.1 相對優(yōu)勢目前所具有的優(yōu)勢全部黃總個人所擁有的優(yōu)勢，即： 1、資金優(yōu)勢； 2、與有關(guān)大型企業(yè)的合作經(jīng)驗和人脈優(yōu)

8、勢； 3、與本地政府和部分建設(shè)行 政主管機(jī)關(guān)的人脈資源； 4、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)年輕，企業(yè)機(jī)制靈活，求變求新，易接受 新的經(jīng)營和管理理念， 創(chuàng)新思維優(yōu)勢；2.2 相對劣勢（ 1）無自有企業(yè)資質(zhì)等級是企業(yè)進(jìn)入市場的門票， 隨著市場的不斷規(guī)范， 公司要想獨 立參與市場竟?fàn)帲?或與大公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合， 企業(yè)資質(zhì)等級是必要條件。 什么 樣的資質(zhì)等級進(jìn)入什么樣的竟?fàn)幤脚_。 由于目前沒有自己的企業(yè)， 無經(jīng)營 無團(tuán)隊、項目管理團(tuán)隊， 所以在人才吸引、 管理專業(yè)化、 工程經(jīng)營方面是 目前的劣勢。（ 2）經(jīng)營方式依賴性強(qiáng)公司目前采用的經(jīng)營方式在很大依賴性強(qiáng)，依賴性政府關(guān)系資既是 優(yōu)勢也是劣勢，由于政府關(guān)系的維持費用大， 持續(xù)

9、時間有限， 人事變動風(fēng) 險大，都給影響著公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)。 企業(yè)缺少核心競爭力， 無突出的獨一 無二的競爭優(yōu)勢。3）人才匱乏由于目前在建的項目是臨時性的，所以員工也是臨時招聘的，所以 在人才方面，既無儲備，也無發(fā)展規(guī)劃， 尚不足以支持公司在某個重點行 業(yè)的發(fā)展， 更無法支持公司在多個領(lǐng)域全面出擊。 致使在一定程度上需要 親戚加入項目團(tuán)隊， 雖然在一定程度上可以緩解人員不足， 但在另一方面 存在非專業(yè)化和民企用親用熟， 不用生的滯后人才觀， 以致于不能吸引優(yōu) 秀人才，吸引進(jìn)的人才由于用人觀念的差別，不能發(fā)揮優(yōu)秀人才的特長， 致使項目團(tuán)隊不能發(fā)揮合力， 甚至發(fā)生內(nèi)耗， 對項目管理極為不利。 因此 優(yōu)

10、秀的人才是項目良性運作的前提。（4）管理水平的匱乏，管理體制與運行機(jī)制需要盡快建立和完善目前各項目的實際管理完全依靠企業(yè)老板個人的管理思路進(jìn)行， 特別 是日常管理的細(xì)化，對老板從個人精力和管理專業(yè)化提出了很高的要求， 如果多項目同時進(jìn)行， 管理制度和管理體系必須制度化和常態(tài)化， 目前管 理是點對點的垂直管理，是管理的最原始狀態(tài)。（5）發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃不明確由于沒成立實體公司，因此目前發(fā)展是糊糊的概念，但在行業(yè)發(fā)展 必須有清晰的發(fā)展方向、 目標(biāo)以及規(guī)劃， 這是發(fā)展的動力。 發(fā)展規(guī)劃既是 指導(dǎo)公司和司全體員工短期、中長期的工作方向，也是動力。3、企業(yè)定位和目標(biāo)結(jié)合上述外部環(huán)境和企業(yè)內(nèi)外的優(yōu)劣情況，擬

11、定成立一家以市政為 主，高速和水利為輔， 兼營其他工程的建筑施工企業(yè)， 以泉州為主， 周邊 為輔的經(jīng)營區(qū)域，十二五期間，以借牌為主，自營為輔的投標(biāo)經(jīng)營模式， 以自己成立項目部組織施工生產(chǎn) +勞務(wù)分包為主，大包為輔的施工生產(chǎn)模 式。起步宜高， 在十二五末期達(dá)到二級以上， 并具備申報一級的條件， 爭 取達(dá)到一級。3.1 近期目標(biāo)分三個階段：第一階段 2012 年，起步階段，借牌承接項目、成立實體公司，力爭中標(biāo) 合同額 2 億元，完成產(chǎn)值 5000萬元。第二階段： 2013至 2014年成長階段；借牌承接項目（占公司業(yè)務(wù)收入 80%）、實體公司參與市場招投標(biāo)（ 20%），年承接合同 3 個以上，簽約

12、合 同額 5 億元，年完成產(chǎn)值 2 億元。第三階段 2015 年騰飛期，借牌承接項目占公司業(yè)務(wù)收入 60%，公司自營 項目占公司業(yè)務(wù)收入 40%，年簽約合同額增長 20%，年完成產(chǎn)值增長 20%.3.1.1第一階段 2012年到 2013年 起步階段這個階段充分利用黃總已經(jīng)在建設(shè)的項目做為人才和管理依托， 進(jìn)行 人才和管理建設(shè)。 以三級企業(yè)所需配置的人員數(shù)量要求為基礎(chǔ)， 配置主要 崗位人員，成立公司實體。 人員到位后開展兩方面的工作， 一是借牌投標(biāo) 承接新的項目， 進(jìn)行人才和資本、 管理的積累和提升， 同時利用新接工程 消化公司管理成本； 二是進(jìn)行公司注冊的相關(guān)工作， 三是對現(xiàn)有黃總正在 進(jìn)行

13、的各個項目進(jìn)行規(guī)范化管理， 出臺相應(yīng)的項目管理措施和制度， 對各項目的人員進(jìn)行整合， 為實體的公司提供人才儲備。 以一個實體性的公司 管理進(jìn)行運作。（ 1）經(jīng)營目標(biāo) ：2012年底，一、完成公司注冊，進(jìn)入正常和規(guī)范的 運作；二是借牌投標(biāo)至少中一個標(biāo)， 力爭經(jīng)營合同額二億， 力爭中兩個標(biāo)， 經(jīng)營合同額 3 億，同時產(chǎn)值完成 5000 萬元。（2）企業(yè)建設(shè)目標(biāo)： 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)基本完善，人才配置采用虛實結(jié) 構(gòu)，實指實際到位的人員比照三級的主要人員配備， 并作為升二級和借牌 投標(biāo)的人員進(jìn)行配置到位。 虛指結(jié)合第一階段企業(yè)實力有限， 項目不確定 性，故為僅作為企業(yè)申報資質(zhì)和投標(biāo)用， 這部分非關(guān)鍵人才采用

14、掛靠方式。（3）企業(yè)制度建設(shè)目標(biāo)初步建立健全企業(yè)的各項目管理制度， 實現(xiàn)以制度管人， 以制度行事 的局面，如工程項目部管理制度 、質(zhì)量管理制度、安全管理責(zé)任制 等；初步制定各項管理辦法，統(tǒng)一、規(guī)范企業(yè)及項目部各項工作，如財 務(wù)管理實施細(xì)則、物資、設(shè)備管理辦法等；制定并實行崗位責(zé)任制， 做到公司人員人人有事做， 事情有人做，如總經(jīng)理崗位職責(zé)、 副總經(jīng)理（兼 總工程師）崗位職責(zé)等。（ 4）公司 2012 年組織結(jié)構(gòu)圖 第一階段公司組織結(jié)構(gòu)圍繞借牌投標(biāo)、企業(yè)成立所需要的骨干、滿足 新成中標(biāo)項目管理需要進(jìn)行劃分和人員配置， 在沒有新中標(biāo)項目前最低限 度的減少人員先期成本的投入 。董事長生產(chǎn)副總經(jīng)理總經(jīng)

15、理總工程師公司領(lǐng)導(dǎo)決策層經(jīng)營與預(yù)算部工程管理部財務(wù)部辦公室公司職能層生產(chǎn)層各項目經(jīng)理部部5）公司 2012 年人員配置表部門職責(zé)人員安排資格要求公司領(lǐng)導(dǎo)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工（兼工程部長），計 3 人除董事長外，均要求一級建造師、工程師資格工程 管理 部負(fù)責(zé)公司工程項目的日常 管理，包括安全、質(zhì)量、 施工生產(chǎn)組織與管理等， 配合招投標(biāo)的施工技術(shù)標(biāo) 編制。部長一名， 專業(yè)工 程師 1 名，資料員 一名，共 3 名部長應(yīng)具有中級職稱，具有一級建造師資格，其他專業(yè)工程 師應(yīng)具有中級技術(shù)職稱，資料員應(yīng)具有初級技術(shù)職稱，在中 鐵、中交或大營國企業(yè)任工程部長或項目總工者優(yōu)先。視情 況增加材料員。經(jīng)

16、營 與預(yù) 算部招投標(biāo)信息收集、投標(biāo)工 作的組織及安排，商務(wù)標(biāo) 的編制，工程計價，工程 項目變更索賠、工程投標(biāo) 預(yù)算書編制、項目分或發(fā) 包的成本預(yù)測，分包合同 管理預(yù)算工程師一名， 預(yù)算員一名， 商務(wù) 資料員一名，共 3 名部長應(yīng)具有中級職稱或造價工程師，其他專業(yè)工程師應(yīng)具有中級技術(shù)職稱或造價員資格，辦公室人事行政及后勤管理，企 業(yè)文化，員工教育培訓(xùn)。 企業(yè)資質(zhì)管理共 1 名財務(wù)部公司財務(wù)管理出納、會計各一名，共 2 名項目部暫未定公司機(jī)關(guān)暫定 12 人。項目部人員暫不納入公司成本，但公司專業(yè)技術(shù)人員，可充實到項目，做為項目技術(shù)或管理 負(fù)責(zé)人。4、公司運作投入估算4.1 人員工資崗位人數(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)

17、（元 /月）年收入（萬元）小計（萬元）董事長1300003636均含三金總經(jīng)理1250003030副總經(jīng)理1220002626總工（兼工程 部長）1200002424專業(yè)工程師380001030辦公室、資料 員34000515財務(wù)24000510合計181公司高管層原則上按 80%發(fā)放，每半年發(fā)放另外 10%作為績效工資。建議高管和公司技術(shù)骨干以技術(shù)管理方式入股，增強(qiáng)凝聚力和激勵效效。4.2 固定資產(chǎn)投入項目名稱數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（元 /月）月小計年小計辦公場所租賃 費用32500750090000四室兩廳，一套辦公，生活二套空調(diào)102500250002500010 臺辦公生活、家 具費用6000060

18、000辦公桌椅， 茶具、 文件柜、 員工床， 熱水器等辦公設(shè)設(shè)備80000電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等汽車2150000300000國產(chǎn)越野車一輛，公用小轎車一輛車輛使用費23000600072000員工生活費125000500060000員工餐費辦公水電500060000合計萬元4454.3 經(jīng)營性動態(tài)費用崗位數(shù)量萬元 /月月小計年小計業(yè)務(wù)招待費12224用于日常招待費用投標(biāo)接待費13136按每月投標(biāo)一次計算，借牌單位投標(biāo)人員差旅投標(biāo)保證金160二次的投標(biāo)保證金投標(biāo)財務(wù)費11.61.619.280 萬元投標(biāo)保證金，按 2 分計息標(biāo)書制作費20.50.56國產(chǎn)越野車一輛，公用小轎車一輛合計萬元245.24.4 市政三級企業(yè)注冊暫按市政三級企