ERP項目需求調(diào)查表

1、山西公司制衣有限公司需求調(diào)研問卷 建立日期: 2013-3-13 修改日期: 2013-3-13 文控編號: UF_U8_公司制衣-01_001文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注目錄文檔控制2目錄3前言4調(diào)研范圍及目的4填寫問卷要求4企業(yè)基本情況5采購業(yè)務6銷售業(yè)務10質(zhì)量管理14委外業(yè)務18庫存管理21存貨核算23BOM與工程變更25設備管理28計劃管理31車間管理33產(chǎn)能管理38會計核算40成本管理49人力資源管理51預算管理64集團財務67結(jié)算中心68資金管理70財務分析72前言 本文檔中將采用如下簡稱方式： 山西公司制衣有限公司簡稱公司制衣

2、用友軟件股份有限公司簡稱用友公司調(diào)研范圍及目的此文檔提供了2013年3月就公司制衣的現(xiàn)行組織機構(gòu)和采購、銷售、倉管、BOM、計劃、生產(chǎn)管理、品質(zhì)、財務、成本、預算等業(yè)務進行調(diào)研的具體內(nèi)容范圍。該文檔反饋結(jié)果將作為制作公司制衣的ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。填寫問卷要求請公司制衣相關(guān)部門業(yè)務負責人根據(jù)以下所列示的各個標題填寫各業(yè)務的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應業(yè)務處理以及未來業(yè)務需求，并請補充填列以下未列及的業(yè)務和流程。企業(yè)基本情況1. 組織機構(gòu)1、 請書面提供公司具體現(xiàn)行組織機構(gòu)情況以及各組織機構(gòu)職權(quán)范圍。2、 請書面提供公司關(guān)鍵崗位的設置以及各崗位人員的職責范圍。2. 企業(yè)整體情

3、況1、主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些?2、人員規(guī)模？3、年度銷售收入3. 企業(yè)目標1、企業(yè)的發(fā)展目標（近期，長期）是什么？2、對此次ERP項目的期望，包括：項目的總體目標主要業(yè)務領(lǐng)域的目標，如針對采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等方面的具體目標。對項目進度的期望其他內(nèi)容采購業(yè)務1. 采購組織1、 行使“采購業(yè)務”職能的人員有哪些？2、 請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）2. 采購發(fā)起和審批1、 采購計劃如何生成？生成的頻度是多少？2、 采購計劃如何審批確認？3、 如何管理采購計劃的執(zhí)行情況？4、 請介紹不同物料的請購及審批流程？5、請介紹緊急采購的流程？6、有沒有安

4、全庫存采購情況？采購的量占日常采購的百分之幾？有沒有采購提前期？是多少？3. 采購價格1、 采購詢價的管理流程？2、 采購價格的確定標準和過程？3、 附加采購成本稅收和運費的處理？4. 采購流程1、針對各種不同類型物料，描述采購流程及價格管理？庫存物料備品備件辦公用品非庫存采購（如：購買服務.）2、描述企業(yè)存在的采購收貨方式及使用條件？直接進倉庫直接到車間先到檢驗區(qū)，然后到倉庫直接到客戶3、采購收貨的審核原則(如何保證訂單到貨檢驗結(jié)果發(fā)票的一致性？)4、采購退貨的處理流程？5、如何進行采購定單的跟蹤和結(jié)案？5. 供應商管理1、 目前管理供應商哪些信息？(請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張)2、供應商的數(shù)量、如

5、何分類、各類供應商數(shù)量、供應商如何編碼？3、哪個部門負責維護供應商信息？6. 采購合同 1、在什么情況下會制定采購合同？采購合同與采購訂單的關(guān)系？2 、合同對實際付款是否有控制？如何控制？3、 于合同執(zhí)行情況的跟蹤應包括有哪些信息？4、 采購合同的簽定流程？7. 進口管理1、 有否國外供應商？有否國外采購訂單？有否外幣訂單？8. 采購物料屬性1、 不同物料，是否有采用批準（固定）供應商制度？2、 是否有明確的物料采購周期，采購周期如何確定？3、 如何處理采購過程、庫存過程、領(lǐng)用過程中，不同物料計量單位的換算？9. 采購成本1、 采購成本管理采用何種方法、原則？2、采購件的標準（計劃）成本如何確

6、定和不斷維護？10. 采購業(yè)務單據(jù)和管理報表1、 采購要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁┎少彉I(yè)務涉及單據(jù)的樣例）？2、 采購業(yè)務產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫蟊順永?1. 面料批色業(yè)務1、面料采購時采用什么樣的批色流程？要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁┎少彉I(yè)務流程及單據(jù)的樣例）？12. 采購跟單業(yè)務1、采購活動是否需要跟單？原則是什么？采購時是否區(qū)分缸號和批次？你們是如何標示的？2、采購跟單希望能看到什么報表信息？請?zhí)峁┠銈內(nèi)粘９ぷ髦杏玫竭@方面的報表。其他內(nèi)容銷售業(yè)務1. 售前分析1、銷售人員在接受訂單時如何考慮可交付量？考慮的因素有哪些？2、 對于客戶的報價在售前

7、階段如何確定的？生產(chǎn)成本與利潤因素在其中起什么樣的作用？3、 產(chǎn)品模擬報價流程和內(nèi)容？2. 銷售商務處理1、行使“銷售商務”職能的人員有哪些（銷售商務指與客戶打交道的人員）？2、 請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）3、銷售訂單的處理流程？4、銷售商務和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據(jù)商務合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員）間, 主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息? 溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？（如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張。）5、描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？如何安排貨物的運輸？6、如何實現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？7、銷售退貨處理流程3. 銷售計劃1、 如

8、何制訂銷售計劃？銷售計劃的審批和確定過程？2、 銷售計劃調(diào)整的依據(jù)、頻度和過程？3、 銷售計劃確定或調(diào)整后對公司其他業(yè)務的影響？4. 銷售價格1、 公司銷售時產(chǎn)品報價如何管理？2、 銷售報價確認的依據(jù)和過程？3、銷售活動中有沒有打折情況？原則是什么？有沒有特殊情況？你們通常是怎么處理的？4、是不存在不同顏色的單價不同的情況？5. 客戶管理1、管理客戶哪些信息？（請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張）2、客戶的數(shù)量、如何分類、各類客戶的數(shù)量、如何進行編碼管理？3、客戶信用額度的管理方式？結(jié)算方式？6. 銷售產(chǎn)品配置1、公司接收的定貨方式有哪些？（如：PTO（按訂單選配）ATO（按訂單裝配）MTO(按訂單生產(chǎn))）2

9、、產(chǎn)品的配置有幾層？可配置的屬性有哪些？配置的約束條件有哪些？3、模型BOM如何建立，最完整的選擇結(jié)構(gòu)如何生成？7. 銷售訂單變更1、對于客戶中途變更訂單，如何處理？2、如果產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，如何處理？8. 銷售合同1、銷售合同需要管理哪些信息？2、銷售合同的簽訂流程？執(zhí)行過程？3、銷售合同的數(shù)量、如何分類、如何編碼？4、合同成本如何計算？5、對于合同執(zhí)行的履行跟蹤包括有哪些信息？5、 合同對實際收款是否有控制？如何控制？9. 銷售業(yè)務單據(jù)和管理報表1、銷售要使用什么樣的單據(jù)（請?zhí)峁╀N售業(yè)務涉及單據(jù)的樣例）？2、業(yè)務產(chǎn)生什么樣的報表？報表周期是多長？哪些是要在新系統(tǒng)中實現(xiàn)的？（請?zhí)峁﹫蟊順永?/p>

10、3、貴公司經(jīng)常從哪些管理角度查詢、關(guān)注銷售信息？10. 銷售跟單業(yè)務1、銷售人員或業(yè)務接單員需要跟蹤訂單（采購、生產(chǎn)、委外）的哪些信息？請?zhí)峁┠粘９ぷ髦杏玫降膱蟊砘虮韱?。其他?nèi)容質(zhì)量管理1. 品質(zhì)管理基本情況1、本部門的組織機構(gòu)，崗位設置，人員職責，主要的業(yè)務內(nèi)容？2、企業(yè)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認證？3、實施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？4、質(zhì)量方針、目標、手冊和流程的制定情況5、描述質(zhì)量計劃的主要內(nèi)容及用途、主要指標？2. 檢驗業(yè)務1、庫存材料是否分質(zhì)量等級？如果是，劃分的標準是否一致？如何來劃分?2、企業(yè)中使用哪些質(zhì)量標準？國標 部標 廠標 行業(yè)標準 通用質(zhì)量標準 工藝要求其標準

11、是：3、在產(chǎn)、供、銷各個環(huán)節(jié)有哪些質(zhì)量檢測點？是抽樣檢查還是全檢？原料入庫檢驗 原料出庫檢驗 半成品/成品入庫檢驗 半成品/成品出庫檢驗 在制品固定質(zhì)檢工序描述：4、在每個質(zhì)量檢測點上是否都有質(zhì)量記錄，是否能夠進行質(zhì)量追蹤？如何進行質(zhì)量跟蹤？5、質(zhì)量檢驗要素有那些 ？列出所有要檢驗的要素。每種質(zhì)量檢驗要素的檢驗規(guī)范？產(chǎn)品質(zhì)量檢驗主要關(guān)注的項目和指標有那些？（何時、何地檢驗、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)與地點（采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗等），檢驗項目（原料，半成品，成品，具體是那些規(guī)格）、使用那些檢驗要素）每種質(zhì)量檢驗指標的檢驗標準值、上下限值、檢測值、檢驗水平、指標嚴

12、格度、指標重要程度、檢驗儀器、檢驗用料人工儀設成本等6、檢驗方式有哪些？何時使用何種檢驗方式？如抽檢，全檢，破壞性檢驗7、企業(yè)如何制定檢驗計劃？（何時、何地、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)、檢驗項目、使用哪些檢驗要素）8、是否建立合格供方信息庫? 如是，合格供方評定的流程和依據(jù)是什么? 合格供方信息庫主要包含那些內(nèi)容?9、對質(zhì)檢結(jié)果是如何分析和處理的？當出現(xiàn)質(zhì)量問題時，如何與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)？10、每種質(zhì)量檢驗指標的檢驗標準，檢驗結(jié)果是否分級，產(chǎn)品分級的依據(jù)是何，后續(xù)處理有何不同？11、檢驗指標嚴格程度分幾級？正常、加嚴、讓步接收等？12、如果存在抽檢，抽檢時抽檢方案如何確定，是否需要系統(tǒng)計算抽檢樣本量，

13、目前如何做？13、質(zhì)量檢驗作業(yè)指導書有無必要在系統(tǒng)中維護，內(nèi)容變動頻率如何？主要變動的是何因素?14、同一物料不同的供應商、客戶/工作中心的檢驗方案是否相同，如果不同，不同主要依據(jù)是什么？15、質(zhì)量控制技術(shù)要求：X-R圖、Pareto 圖、泊拉圖是否應用，還用什么控制圖？16、質(zhì)量檢驗工作流程及需記錄的信息，信息之間的關(guān)系？17、是否有驗收環(huán)節(jié)，由誰負責，目的為何，是否需將質(zhì)量檢驗前的驗收工作實施系統(tǒng)監(jiān)控？18、不合格品如何判定、審批、處理流程為何，何部門何崗位負責。后續(xù)動作由何部門執(zhí)行，信息如何傳遞，單據(jù)樣表？19、對供應商進行評估（質(zhì)量方面）主要指標和計算方式？20、在庫檢驗、銷售出貨檢驗

14、是否頻繁，目的為何？21、銷售退貨產(chǎn)品檢后后續(xù)動作有哪些？處理流程是什么？22、是否計算檢驗成本？需要計算用料成本、人工成本、儀器成本嗎？3. 檢驗報告1、檢驗報告要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌垼?、怎樣統(tǒng)計成品率、返修率和報廢率？如有統(tǒng)計表格，請?zhí)峁訌?、是否使用質(zhì)量記錄單，記錄何信息，用途為何？其他內(nèi)容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決委外業(yè)務1 基本情況1、委外與采購、庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式？2、委外的物料分類，數(shù)量，委外的提前期？3、委外業(yè)務管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？4、如何選擇委外商(委外商的選擇通常是怎樣進行的)，是否有一些標準，委外商確定的審核流

15、程，和委外商合作的有關(guān)事項和是否有一些約定，委外商的檔案和物料管理是否建立了委外商網(wǎng)絡、統(tǒng)一進行委外商的管理；是否建立了合格委外管理渠道，增強委外管理的透明度；是否建立了嚴格的委外管理規(guī)范，做到真正的計劃委外。5、委外的作業(yè)管理包含哪些內(nèi)容,委外的訂貨、發(fā)料、到貨、檢驗、入庫、核銷、結(jié)算的業(yè)務流程描述？6、委外業(yè)務是否嚴格按照訂單管理？是否存在無訂單的委外連續(xù)發(fā)料業(yè)務？2 委外業(yè)務和過程1、如何制定委外計劃，委外考慮的因素或依據(jù)是什么？如何確定委外的加工點，委外的數(shù)量以及委外的時機？什么時候下委外單？零星委外是否申請，申請單的內(nèi)容？2、委外的物料品質(zhì)、價格、數(shù)量如何保障，公司如何實施監(jiān)控？3、

16、委外訂單中制定委外價格的依據(jù)是什么？價格的合理性以什么為基準？委外價格如何批準，放行？4、委外是否導致了庫存的積壓，缺貨或工廠停工待料的情況是否經(jīng)常出現(xiàn)？5、如何對委外的貨品進行質(zhì)量檢驗，入庫的過程是怎樣的？6、財務如何進行委外付款？付款的方式，付款有否控制？7、委外過程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時的處理流程（包括原因確定、責任人確定、審批確定、處理方式）、財務管理辦法？8、委外加工費用的分配問題，財務如何處理，如何管理委外中的退貨？9、與生產(chǎn)部門如何銜接，生產(chǎn)部門在需要委外材料的時候，能夠準確地把所需的品種、數(shù)量、時間傳遞到委外購部門嗎？ 需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信

17、息？10、需要向設計和工藝部門提供哪些信息？需要設計和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？11、同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務往來？需要質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？12、委外是成本入帳還是以實際價入帳？如何結(jié)算和處理，委外財務如何處理先到貨的情況后來發(fā)票的情況，財務如何入賬，如何解決財務到月底暫估的情況；3 委外報表1、委外業(yè)務需要的報表，要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌?？其他?nèi)容委外希望利用計算機達到的管理效果，能夠描述出來本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決庫存管理1. 倉庫管理1、請描述貴企業(yè)庫存管理的組織結(jié)構(gòu)及實際的地理庫位2、請羅列貴企業(yè)的倉

18、庫種類(成品、備品部件、設備、報廢庫等)3、是否按倉庫貨位進行管理？是否采用批號管理？是否使用序列號（條形碼）？是否使用保值期管理？2. 物料管理1、請描述企業(yè)物料的編碼原則？是否整個企業(yè)使用統(tǒng)一的編碼原則？是否存在物料編碼不一致的情況？2、物料的數(shù)量？如何分類？請詳細描述物料的分類規(guī)則？3、目前物料是否采用采用批次管理？是否使用序列號管理？4、是否對存貨物料采用ABC分析方法進行管理？分類依據(jù)是什么？6、 物料出入庫時是否需要對應到銷售訂單、生產(chǎn)訂單或客戶？你們?nèi)粘９ぷ髦惺侨绾翁幚淼模?. 企業(yè)如何制定庫存（物料）的補充計劃？1、是否按照物料不同的分類有不同的安全庫存?如果有,請詳細說明制定

19、安全庫存的方法和考慮的因素？2、是否采用如最大最小采購批量、各種物料采購批量的確定和考慮因素？3、是否使用MRP運算規(guī)劃物料需求，哪些物料使用這種計劃方式，請詳細說明計算的假設？4. 庫存業(yè)務1、請描述企業(yè)各種物料處理業(yè)務流程并提供相應單據(jù)樣例。收貨的工作流程，如何區(qū)分不同業(yè)務性質(zhì)貨品的入庫流程；原輔材料的出庫的工作流程描述，半成品和產(chǎn)成品的入庫和保管，對在庫不合格品的處理，和相關(guān)的流程；原輔材料、半成品、產(chǎn)成品進退貨的依據(jù)及處理流程？如：采購收貨加工領(lǐng)料及入庫移庫銷售出庫及發(fā)運各種退貨緊急放行 2、請描述物料盤點方式及盤點差異處理?3、物料發(fā)料采用什么原則(先進先出等)？5. 企業(yè)采用何種物

20、料成本計價方法。6. 庫存管理報表1、庫存分析的流程是怎樣的，月末和平時的分析查詢需要出什么報表？（請?zhí)峁┠壳皞}庫部門使用的報表樣張，還希望獲得哪些報表和數(shù)據(jù)。）其他內(nèi)容本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決存貨核算1 基本信息1、請描述貴企業(yè)的存貨計價方式？是按倉庫或部門或物料制定計價方式嗎？2、貴重材料普通材料低值易耗品各采用什么核算方法?3、存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補差？6、在核算銷售成本時是以銷售發(fā)票為準還是銷售出庫單為準？7、有無委托代銷業(yè)務,委托代銷銷售成本核算是否和普通銷售成本核算一致/8、有無受托代銷業(yè)務？9、目前對無單價的出入庫是如何進行核算的？10、有沒

21、有成套件?如果有需要統(tǒng)計單件的數(shù)量金額嗎？11、需要對應付科目按不同供應商分明細嗎?12、是否按人員部門存貨控制操作權(quán)限?2業(yè)務管理1、有無假退料業(yè)務?是如何核算處理的？2、是否存在采購退貨和銷售退貨業(yè)務，業(yè)務流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務處理？3、存貨財務賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔？4、存貨財務賬與庫存賬的對賬未達情況以及未達產(chǎn)生的主要原因？5、低值易耗品攤銷方法及賬務處理？6、暫估單價與結(jié)算單價不一致時如何處理?7、目前對無單價的出入庫是如何進行核算的8、進項稅的轉(zhuǎn)出科目是什么？9、資金占用規(guī)劃基準是存貨還是存貨大類或倉庫其他內(nèi)容目前存貨存在的主要問題是什么？希望如何解決BO

22、M與工程變更1. 產(chǎn)品管理1、請描述貴企業(yè)產(chǎn)品設計部門編制、職責？產(chǎn)品設計、開發(fā)中使用的 其他應用軟件的使用情況？2、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些? 請完整描述產(chǎn)品的具體信息，包括型號，系列及其它具體內(nèi)容。3、企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品是否有完整的物料清單資料? 物料編碼由哪個部門負責維護？4、物料清單BOM有幾級（幾層）？是否需要對BOM進行單層/多層的正查，反查？是否有BOM結(jié)構(gòu)比較的需要？5、BOM產(chǎn)生和維護的流程？物料數(shù)據(jù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新建或是變更通過何種方式通知生產(chǎn)和采購部門？6、用于生產(chǎn)的BOM和工藝路線的準確率如何？7、企業(yè)BOM(物料清單)如何分類并請解釋分類含義？貴企業(yè)是否在銷售、計劃、生產(chǎn)、設計各

23、部門使用不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？如果是，請說明它們之間的區(qū)別與聯(lián)系。如：標準BOM，計劃BOM，模型BOM，選配BOM，工程BOM，公用BOM？8、是否有BOM的多版本問題？如何管理版本標識？是否有替代BOM及BOM組件的替代需求？替代規(guī)則是什么? 簡述替代管理流程？9、列示工程變更革（ECO）、ECO種類，針對每一種ECO有無相應審批過程？是否使用ECO狀態(tài)控制？10、請描述企業(yè)工程變更的流程？如何管理并維護工程變更的數(shù)據(jù)？（版本、生效控制、限制、變更申請等）一般說，從提出變更申請到實施加工的時間有多久？工程變更是否需要版本、生效期控制？11、企業(yè)使用哪些工程變更報告（請?zhí)峁永?？這些報告通常送達

24、哪些部門？12、物料清單是否存在權(quán)限管理？如何控制分配權(quán)限？13、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的子件取代是如何做的？14、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否維護替代料？替代的數(shù)量比例是多少？15、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否需求進行子件替換維護？16、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否有主BOM與替代BOM之分？17、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中維護物料用量關(guān)系時是否考慮損耗？18、是否存在客戶下單時指定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況？指定的流程及相應的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化規(guī)則是什么？2. BOM成本管理1、如何在工藝路線或BOM中反映工、費的消耗結(jié)構(gòu)？如何核定資源（料、工、費）的消耗標準？2、如何確定材料損耗比例？3、是否需求按BOM材料消耗卷積？3. 工藝路線1、如何定義標準工序？要反映哪些信息2、

25、工藝版本如何管理？3、如何對工藝路線進行定義、管理？有無替代的工藝路線？工藝設計部門與生產(chǎn)計劃部門、生產(chǎn)車間、采購部門通過何種方式進行業(yè)務聯(lián)系；4、請描述企業(yè)的生產(chǎn)班次及每班時間？5、如何定義工作中心？描述每個工作中心的工作日歷？生產(chǎn)班次和企業(yè)的生產(chǎn)班次是否一致，如果不一致是怎樣安排的？6、企業(yè)加工的資源有哪些？各個工序的關(guān)鍵資源是哪些？7、是否按工序領(lǐng)料？8、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品參數(shù)標準如：制造提前期固定提前期、可變提前期等如何確定？4. 工時、工價1、有沒有按產(chǎn)品類別劃分的單價工時定義？如果有請?zhí)峁?。加工工價是的生產(chǎn)過程中什么階段確定下來的？工價確定后是否有隨時修改的情況？2、否有工價的系數(shù)管

26、理？如：超過一定數(shù)據(jù)后工價按一定比例發(fā)生變化；或者使用不同設備的工序，工價不同。其他內(nèi)容目前存在的主要問題是什么？希望如何解決設備管理1、 基本信息1、請簡要介紹一下設備管理部門的組織構(gòu)成情況和具體分工情況2、現(xiàn)在設備管理部門的主要業(yè)務內(nèi)容有哪些，具體的流程是怎樣進行的?3、有無專用的備件庫，隸屬部門，備件庫的業(yè)務處理過程和普通物料的庫存處理有何區(qū)別4、企業(yè)中設備的類型，不同類型的管理重點和要求？5、設備臺帳是否和固定資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)？如果有，是哪些設備？6、設備是否進行ABC分類，如果是，分類的原則是什么？2業(yè)務管理1、設備有無采購計劃管理，采購計劃的編制流程？2、設備采購及到貨在設備采購部門，設

27、備管理和財務部門之間的業(yè)務處理？3、設備維修計劃是如何編制的，包括維修，保養(yǎng)，潤滑，點檢，換油之間的關(guān)系是如何體現(xiàn)的？4、設備維修有無預算管理？5、備件計劃是如何編制的？6、設備文檔的管理有何要求，電子文檔和紙質(zhì)文檔的管理?7、設備的變更記錄有那些，各種變更類型的記錄信息差別在什么地方8、特種設備的管理是否由設備管理部門統(tǒng)一負責，其管理和一般設備的管理有何不同，希望解決特種設備管理的那些問題9、設備三率（完好率，利用率，故障率）是否適用，三率統(tǒng)計之外有何統(tǒng)計要求，他們是如何計算得出的10、設備的日常維護工作進行那些，包括點檢，潤滑等，有無相應的記錄 ，內(nèi)容是什么11、設備使用部門和設備管理部門

28、的設備維護等業(yè)務是如何分工的，相互傳遞的單據(jù)有那些。其他內(nèi)容你認為設備管理過程中存在的問題有哪些，或者希望信息系統(tǒng)幫助解決的問題有那些計劃管理1. 計劃依據(jù)1、計劃編制的依據(jù)是銷售訂單還是銷售預測？還是既考慮銷售訂單又考慮銷售預測？2、企業(yè)使用有幾種預測方式？（如:基于地區(qū) (東部 / 西部)基于需求組或行業(yè)組）銷售訂單是否沖減預測？3、預測至何種明細程度？（產(chǎn)品大類/產(chǎn)品/客戶）2. 計劃組織1、請描述企業(yè)計劃組織機構(gòu)，及崗位人員職責？3. 計劃約束1、請描述企業(yè)生產(chǎn)能力的瓶頸？針對多約束條件（如設備、人力瓶頸）如何進行能力平衡？2、計算可承諾量（ATP）的方法？3、如何定義設備及人力的能力

29、？4. 計劃編制1、目前企業(yè)采用何種生產(chǎn)計劃方法？計劃時間段如何定義。是否分日，周，月，年？2、生成生產(chǎn)計劃的處理流程、計算方法是怎樣的？3、生產(chǎn)計劃的計算需要收集哪些數(shù)據(jù)，從哪些部門的哪些人收集？4、生產(chǎn)計劃由哪些人審批和確認？生產(chǎn)計劃的變更流程是怎樣的？由哪些人批準通過？5、當一個緊急定單發(fā)生時，在有其他的生產(chǎn)任務正在進行時，是如何安排緊急定單的生產(chǎn)計劃？處理流程是怎樣的？6、是否提供多個版本計劃？請?zhí)峁┯媱澅淼臉訌垺?、MRP 計劃多長時間計算一次，計算一次MRP要多長時間？當前有否 MRP報告產(chǎn)生，可否查詢? 請?zhí)峁訌?。對當前MRP報告內(nèi)容有否不滿意之處？5. 計劃下達1、計劃定單(

30、采購及生產(chǎn)加工)維護與下達方式？下達采購計劃和加工計劃的過程，頻率？2、如何考察計劃的執(zhí)行率？3、當工程變更時，計劃如何調(diào)整？制定計劃時如何考慮工程變更的影響？4、生產(chǎn)排期表由哪個部分制定？排期方法是什么？請?zhí)峁┠銈內(nèi)粘５纳a(chǎn)排期表。5、有沒有生產(chǎn)插單情況？你們通常是如何處理的？6. 跟單1、計劃部分是如何跟單的？重點需要控握哪些信息？請?zhí)峁┫嚓P(guān)跟蹤表單。其他內(nèi)容其他需要改善需求車間管理1 生產(chǎn)管理基本情況1、經(jīng)車間加工生產(chǎn)的產(chǎn)品種類？2、加工過程的物料管理方式？3、加工備料及入庫依據(jù)(加工單號,物料號等)是什么？4、是否需要外協(xié)加工，處理流程如何，物料是如何管理？6、車間的庫存管理（物料，在

31、制品等）？車間現(xiàn)場是否設置車間倉庫？7、各種成品和半成品的生產(chǎn)過程及周期？加工單的處理過程？請?zhí)峁┘庸螛訌垺?、領(lǐng)料的處理流程？請?zhí)峁╊I(lǐng)料單的樣例？9、報廢、返工處理流程？10、生產(chǎn)過程中生產(chǎn)訂單是否按照批號或項目號進行跟蹤？6、車間計劃的執(zhí)行率如何？2 車間管理基本模式1、制造企業(yè)的管理模式（僅對獨立帳套）：單工廠 多工廠協(xié)同（二級核算）。2、工作中心、班組和資源的確定是否由車間控制？ 3、完整的產(chǎn)品生產(chǎn)的一般流程描述： 4、完整產(chǎn)品的特殊流程描述： 5、車間管理與工序管理的區(qū)別和定義：車間包括：相應工序包括：6、各車間管理的基本框架車間A：車間B：車間C：7、車間每天生產(chǎn)的品種數(shù)量？車間

32、領(lǐng)料的頻度和品種數(shù)量？ 8、是否有車間看板（或稱車間進度表）？請?zhí)峁泊祟惐韱巍? 車間工藝和質(zhì)量管理（以下分車間調(diào)研描述）1、車間工藝管理職責車間工藝負責的權(quán)限涉及（產(chǎn)品/材料變更）：如何確定生產(chǎn)訂單/計劃與工藝路線關(guān)系：車間工藝調(diào)整的權(quán)限和流程描述：2、車間質(zhì)量管理職責（如果需要工序檢驗）工序質(zhì)量檢驗的標準制定：工序質(zhì)量檢驗的職責確定為：工序報檢的流程：工序質(zhì)量檢驗結(jié)果對工序生產(chǎn)結(jié)果的影響：4 車間生產(chǎn)過程管理（分車間調(diào)研描述）1、該車間的前道和后道工序是： 2、該車間的班次作業(yè)模式： 3、該車間需要管理的資源包括：4、該車間領(lǐng)料的一般流程，一次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？5、該車間領(lǐng)料的特殊流程，一

33、次性領(lǐng)料的品種數(shù)量？ 6、該車間是否可以直接接收（無需領(lǐng)料）上一車間產(chǎn)品？接收的的標準和流程？ 7、該車間完工的標準和確認方式：8、轉(zhuǎn)到下一車間的流程和轉(zhuǎn)移頻度？9、車間的一般工序定義：10、車間的特殊工序定義：11、車間生產(chǎn)過程中工序間的在制品轉(zhuǎn)移方式/流程12、車間管理工時/計件的方式和流程？13、車間管理相關(guān)單據(jù)和報表5 車間計算機硬件和人員配置和素質(zhì)1、 是否配備過計算機和相關(guān)操作人員？2、 硬件配置描述：主頻、內(nèi)存、硬盤、操作系統(tǒng)、目前在使用的軟件，計算機承擔的工作內(nèi)容3、網(wǎng)絡環(huán)境配置：4、目前的領(lǐng)料和完工有專門的人員管理，統(tǒng)計？6 裁床管理1、是否混色混碼裁剪？裁片分扎原則和方法是

34、什么？2、裁片是否需要全檢？請?zhí)峁┯涗洏颖怼?、裁片是如何流向的？如：到車間、到外加工廠。如何進行交接？7 工票管理1、是否使用工票管理？工哪些生產(chǎn)環(huán)節(jié)（或稱工段）使用了工票？需要工票上面記錄哪些信息？2、工票掃描是在車間現(xiàn)場，還是在工票房進行？描掃工票時是按員工分類進行，還是按產(chǎn)品工序分類進行，或者有其它情況？8 車間統(tǒng)計1、是否有專職的車間統(tǒng)計職能？需要統(tǒng)計哪些信息？2、返工是否另外算工資？是批量方式，還是工時方式，或者計件？是否有工序計件工資獎罰制度？你們通常是如何處理的？3、是否存在集體計件？你們通常如何處理？產(chǎn)能管理1. 基本情況1、目前的產(chǎn)能和生產(chǎn)負荷情況？2、初步分析的產(chǎn)能負荷瓶

35、頸在：？3、 產(chǎn)能瓶頸對生產(chǎn)計劃的影響程度？ 2. 產(chǎn)能相關(guān)因素1企業(yè)的長期預測模式與資源規(guī)劃的關(guān)系（1）企業(yè)的長期預測期間？（2）影響企業(yè)長期產(chǎn)能的關(guān)鍵資源是：2企業(yè)中期計劃與產(chǎn)能關(guān)系（1）企業(yè)的季度/月度生產(chǎn)計劃與關(guān)鍵資源的匹配程度（2）涉及上述計劃的主要工作中心和關(guān)鍵資源描述（3）上述計劃執(zhí)行過程中產(chǎn)能的負荷彈性如何？可以允許超載的比例和低載的比例？3、企業(yè)周/日計劃與產(chǎn)能的關(guān)系（1）企業(yè)做周/日計劃是從哪些方面考慮可能的產(chǎn)能瓶頸？（2）解決產(chǎn)能沖突的方式有哪些？（3）除了周/日計劃之外還有哪些因素會影響產(chǎn)能負載？6、車間計劃的執(zhí)行率如何？3. 產(chǎn)能實際應用1、工作中心與季度/月度產(chǎn)能分

36、析。2、關(guān)鍵資源的負載狀況3、工作中心與能力需求計劃分析4、普通資源的負載狀況5、產(chǎn)能問題檢核其他內(nèi)容會計核算會計核算總體情況會計電算化程度目前是否使用商用或自行編寫的財務軟件，若使用，請寫明軟件名稱：會計賬簿總體情況目前公司擁有幾個會計賬簿，各賬簿所遵循的會計準則/會計制度分別為：各會計賬簿的科目編碼規(guī)則（包括科目級別、各級別編碼位數(shù)）：請書面提供各會計賬簿現(xiàn)行詳細的會計科目表：各會計賬簿的會計日歷及會計周期：各會計賬簿的記賬本位幣：各會計賬簿是否存在外幣業(yè)務，若存在，記賬匯率和期末調(diào)整匯率分別，外幣業(yè)務是否有匯率轉(zhuǎn)換方面的政策。是否月底按月末匯率調(diào)整匯兌損益各會計賬簿記賬憑證類別和憑證編號

37、規(guī)則：每月記賬憑證數(shù)量：各會計賬簿主要內(nèi)部和外部財務報表以及編制時間，并請?zhí)峁訌垼焊鲿嬞~簿會計核算的現(xiàn)有流程：記賬憑證審核流程及審核人員的權(quán)限劃分：各會計賬簿的結(jié)賬日期以及結(jié)賬前后的業(yè)務處理：會計核算具體業(yè)務情況材料核算存貨盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務處理：是否存在采購退貨和銷售退貨業(yè)務，業(yè)務流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務處理：目前存貨的賬面數(shù)量和價值存貨財務賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔：存貨財務賬與庫存賬的對賬未達情況以及未達產(chǎn)生的主要原因：低值易耗品管理和核算低值易耗品財務分類：是否存在低值易耗品卡片，卡片編碼規(guī)則及登記內(nèi)容：低值易耗品采購流程（包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)）及賬

38、務處理：低值易耗品領(lǐng)用流程（包括相關(guān)部門及流轉(zhuǎn)單據(jù)）及賬務處理：低值易耗品攤銷方法及賬務處理：低值易耗品盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r間：低值易耗品盤盈、盤虧報批流程和相關(guān)賬務處理：目前低值易耗品的賬面數(shù)量和價值固定資產(chǎn)管理和核算固定資產(chǎn)財務分類以及各類固定資產(chǎn)包含的具體資產(chǎn)項目：固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則及卡片登記內(nèi)容：固定資產(chǎn)日常維護和管理流程及相關(guān)賬務處理（包括小修、大修、改良等業(yè)務）：固定資產(chǎn)盤點流程（包括涉及部門人員及盤點用表單，并請?zhí)峁┍韱螛訌垼┖蜁r間：固定資產(chǎn)變動（如新增、盤盈、盤虧、報廢、出售等）的業(yè)務流程和賬務處理：固定資產(chǎn)的折舊年限、折舊方法、殘值

39、率？固定資產(chǎn)折舊賬務處理：是否存在不同部門共用的固定資產(chǎn)，其折舊的分攤方法和標準：目前固定資產(chǎn)賬面數(shù)量和賬面價值：是否存在在建工程，其核算方法：待攤費用和預提費用核算待攤費用種類：各類待攤費用發(fā)生頻率、攤銷周期和方法：預提費用種類：各類預提費用發(fā)生頻率、攤銷周期時間和方法：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理和核算是否存在無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)，其管理方法和核算流程：對外投資管理和核算 投資業(yè)務的處理的會計核算 投資收益的確認時間、方法和相關(guān)賬務處理：（成本法、權(quán)益法）應收賬款與預收賬款管理和核算公司客戶管理情況（客戶類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：應收賬款和預收賬款形成的業(yè)務來源：客戶應收賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)

40、金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務處理方法：應收賬款壞賬準備的提取、壞賬損失的確認：應收賬款賬齡分析方法：逾期未收賬款的催收流程；是否定期發(fā)送客戶對帳單？請描述客戶對帳流程：應收賬款形成、收款、核銷流程：預收賬款形成、核銷相應應收賬款流程：應收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：預收賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：是否存在應收票據(jù)業(yè)務，如存在，票據(jù)管理方法和賬務處理為：轉(zhuǎn)賬處理流程？是否存在外幣應收和預收業(yè)務：是否存在以一個幣種開賬另一個幣種收款的業(yè)務：預警、報警設置？應付賬款與預付賬款管理和核算公司供應商管理情況（供應商類別、數(shù)量、編碼規(guī)則）：應付賬款和預付賬款形成的業(yè)務來源：應付賬款付款條件（包括付款期和現(xiàn)

41、金折扣）和現(xiàn)金折扣的賬務處理方法：逾期付款加收利息的賬務處理方法：應付賬款形成、付款審批、付款流程：預付賬款付款審批、付款、核銷相應應付賬款流程：應付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：預付賬款每月發(fā)生數(shù)量（交易筆數(shù)）：是否存在應付票據(jù)業(yè)務，如存在，票據(jù)管理方法和賬務處理為： 是否存在外幣應付和預付業(yè)務：是否存在以一個幣種開賬另一個幣種付款的業(yè)務：應交稅費核算公司主要應交稅費種類及相應稅率各類稅費的提取和相應賬務處理流程：員工借款及報銷管理和核算公司員工管理情況（員工數(shù)量、員工編碼規(guī)則）：經(jīng)常存在備用金借款的員工數(shù)量、工作性質(zhì)以及借款用途：員工備用金借款以及員工費用報銷流程（包括相關(guān)部門、人員和流轉(zhuǎn)

42、單據(jù)，并請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張）：所有者權(quán)益的構(gòu)成情況利潤的形成和分配（或上交）主營業(yè)務收入和成本核算主營業(yè)務種類：各主營業(yè)務收入的財務分類：各主營業(yè)務收入的其他分類統(tǒng)計標準：各主營業(yè)務收入的確認流程及時間（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：各主營業(yè)務成本的財務分類：各主營業(yè)務成本的其他分類統(tǒng)計標準：各主營業(yè)務成本的結(jié)轉(zhuǎn)流程及時間（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：期間費用核算期間費用種類：各類期間費用的歸集和分配流程：各類期間費用分配方法和分配標準：非主營業(yè)務收支核算非主營業(yè)務種類：非主營業(yè)務收入的財務分類：非主營業(yè)務收入的其他分類統(tǒng)計標準：非主營業(yè)務收入的確認流程及時間（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：非主營業(yè)務成本的

43、財務分類：非主營業(yè)務成本的其他分類統(tǒng)計標準：非主營業(yè)務成本的結(jié)轉(zhuǎn)流程及時間（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：營業(yè)外收支核算營業(yè)外收支種類及核算：內(nèi)部往來業(yè)務管理和核算公司是否存在內(nèi)部往來業(yè)務，該類賬務處理主要針對哪類企業(yè)業(yè)務進行： 各類內(nèi)部往來業(yè)務流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）：各類內(nèi)部往來業(yè)務具體賬務處理： 內(nèi)部往來業(yè)務的對賬方式和時間間隔：內(nèi)部往來業(yè)務的對賬未達情況以及未達產(chǎn)生的主要原因：會計報表合并業(yè)務公司是否存在合并會計報表業(yè)務，如果存在，合并范圍和方法是什么？會計核算需求如果您對未來會計核算業(yè)務處理有進一步需求，請列示。成本管理1. 成本核算基本資料1、基本生產(chǎn)部門有哪些？各生產(chǎn)部門的成本

44、對象是什么？幾種產(chǎn)品？幾種半成品？2、輔助生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門的服務是什么？3、成本核算的方法：品種法、分步法、分批法、分類法？4、成本核算的輔助方法：計劃成本、實際成本、定額成本、標準成本？5、現(xiàn)有成本項目和要素費用有哪些？要素費用的分配方法和分配標準是什么？6、現(xiàn)有的成本項目和要素費用能否區(qū)分固定成本和變動成本？7、是否有專用材料和共同材料的分別，生產(chǎn)領(lǐng)料時是否能夠明確專用材料為哪個成本對象使用？8、計劃成本是如何編制的？定額成本是如何編制的？2. 月末未完工成品和半成品的處理？1、是否核算半成品成本？2、是否核算在產(chǎn)品成本？生產(chǎn)成本和制造費用在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間如何分配？定額、

45、約當產(chǎn)量。3、是否有成本費用需要在半成品和產(chǎn)成品之間進行分配？分配標準？3. 其他內(nèi)容1、是否有委外加工成本核算？2、廢品的核算方式3、目前使用的成本報表樣式。人力資源管理1、人事信息管理1、請描述貴企業(yè)人力資源部的的組織結(jié)構(gòu)2、請羅列人力資源部崗位設置及各崗位職責？3、需要管理的單位信息（包括信息集、信息項）？ 4、有哪些需要管理的部門信息（包括信息集、信息項）？ 5、企業(yè)有哪些職務、職務簇；6、企業(yè)有哪些崗位類別、崗位等級、崗位；7、列出企業(yè)職務（或崗位）說明書的具體項目及格式；8、企業(yè)編制是以部門為基本單位，還是以崗位為基本單位？9、企業(yè)對在職員工、調(diào)離員工、離退員工、其他員工的具體人員

46、類別劃分情況？10、列出人員信息檔案的具體結(jié)構(gòu)（指信息集結(jié)構(gòu)），使用的代碼類別及具體內(nèi)容？11、列出員工報到時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。12、列出員工轉(zhuǎn)正時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。13、企業(yè)有幾種調(diào)配類型、調(diào)配原因，給出調(diào)配處理的有關(guān)規(guī)定及表格。14、企業(yè)有幾種離職類型、離職原因，給出離職處理的有關(guān)規(guī)定及表格。15、企業(yè)有哪些常用的卡片、花名冊。16、企業(yè)常用的查詢要求、統(tǒng)計要求是什么？17、企業(yè)常用的統(tǒng)計報表有哪些，給出具體的統(tǒng)計說明。18、企業(yè)需要的預警有哪些，請給出具體要求。（包括：轉(zhuǎn)正預警、生日預警、合同到期預警、退休預警）2、薪資管理1、企業(yè)的工資制度中包含幾種工資形式2、企業(yè)有哪些工資項

47、目，各項目薪資標準的劃分依據(jù)是什么？ （劃分依據(jù)如：職務蔟或序列 崗級 職級 技能等級 其它_）3、提供各薪資標準樣表（要注明橫縱坐標的含義 及分檔分級情況）.4、各薪資項目的計算方法或公式（如年功工資計算方法）5、企業(yè)在工作中涉及的薪資調(diào)整業(yè)務類型試用工資確定 轉(zhuǎn)正定級調(diào)資 崗位(職務)變動調(diào)資 同一崗位(職務)內(nèi)薪資級別調(diào)整 薪資標準調(diào)整 其它_6、薪資調(diào)整業(yè)務的工作流程(如確定人員范圍、調(diào)資類型、 核定或調(diào)整的工資項目、調(diào)資處理、輸出或完成調(diào)資表單、存檔等)7、請按在5題中填寫的各種薪資調(diào)整業(yè)務類型，分別提供以下信息 1）涉及的工資項目（含薪資標準表和計算公式。若在2-4題中已提供可指明）2）需使用的人員和工資信息的參照項目（或提供具體表格）3）薪資調(diào)整時對發(fā)放問題的具體規(guī)