主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比分析

1、*公司1、 2007 年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：1 、 工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價(jià)）：本部：本年計(jì)劃完成16000 萬(wàn)元（總公司下達(dá)15843 萬(wàn)元） ，與上年同期 13776萬(wàn)元比較上升%，本年全年1-3 月完成 3773萬(wàn)元，比上年同期 3298 萬(wàn)元增加 475 萬(wàn)元，上升%。完成年計(jì)劃%。2 、 銷售收入：本部：本年計(jì)劃完成16000 萬(wàn)元（總公司下達(dá)15000 萬(wàn)元） ，與上年同期萬(wàn)元比較上升%； 。本年全年1-3 月實(shí)際完成萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元，上升%，完成年計(jì)劃（總公司下達(dá)）的%。3、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)：本部：本年計(jì)劃完成100 萬(wàn)元（總公司建議60 萬(wàn)元），與上年同期萬(wàn)元比較上升%，本年1

2、-3 月份實(shí)際完成萬(wàn)元，比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元，上升%，完成年計(jì)劃的 %。2、 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況： （本部）（一）本年公司一季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬(wàn)元比上年同期增加萬(wàn)元，上升%其主要因素如下：1 、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元，比上年同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上升，銷量6127臺(tái)，比上年5390 臺(tái)增加 737 臺(tái) ， 銷量上升，兩年平均價(jià)格對(duì)比下降。影響利潤(rùn)減少萬(wàn)元，銷量增加影響利潤(rùn)增加萬(wàn)元。2 、 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)元比上年同期上升%， 平均單位成本比同期降低影響利潤(rùn)增加萬(wàn)元。3 、 營(yíng)業(yè)費(fèi)用萬(wàn)元比上年同期上升%， 平均單位營(yíng)業(yè)費(fèi)用比同期上升影響利潤(rùn)減少萬(wàn)元。4 、附稅萬(wàn)元比上年同期萬(wàn)元上升%，平均單位附稅比同期下降影響利潤(rùn)增加

3、1 萬(wàn)元。5 、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元比上年同期上升%，影響利潤(rùn)減少萬(wàn)元（上年已發(fā)放工資萬(wàn)元未記入費(fèi)用、本年已發(fā)放工資萬(wàn)元未記入費(fèi)用） 。6、其它因素（營(yíng)業(yè)外收支凈額變動(dòng)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)變動(dòng)）影響利潤(rùn)增加萬(wàn)元。（2） 應(yīng)收帳款本年3 月末凈額為萬(wàn)元， 比年初萬(wàn)元增加萬(wàn)元， 增長(zhǎng)%。2007 年 3 月末外欠公司貨款共計(jì)萬(wàn)元（其中：評(píng)估減值萬(wàn)元；改制剝離給機(jī)電總公司萬(wàn)元； 清產(chǎn)核資減值萬(wàn)元， 以賬消暗存核算方式處理） ，比年初萬(wàn)元減少萬(wàn)元，外欠公司貨款下降。（3） 存 貨資金占用情況：本年 3 月末實(shí)際存貨占用資金萬(wàn)元，比年初萬(wàn)元減少占用萬(wàn)元，下降 %。其中：1、原材料本年3 月末實(shí)際占用資金萬(wàn)元

4、，比年初萬(wàn)元減少占用萬(wàn)元，下降%（其中：電機(jī)庫(kù)、軸承庫(kù)存較年初上升7%，其它庫(kù)存較年初均有所下降） ；2、產(chǎn)成品本年3 月末實(shí)際占用資金萬(wàn)元，比年初萬(wàn)元增加占用萬(wàn)元，上升%；3、在產(chǎn)品及半成品本年3 月末實(shí)際占用資金萬(wàn)元，比年初萬(wàn)元減少占用萬(wàn)元，降低%。（4） 費(fèi) 用發(fā)生及變動(dòng)情況：1、 管理費(fèi)用： 本年 1-3 月份累計(jì)發(fā)生萬(wàn)元， 比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元，上升%。與年度預(yù)算進(jìn)度比較1-3 月份實(shí)際發(fā)生占年度預(yù)算的%總體略有超支。管理費(fèi)用中固定費(fèi)用一季度預(yù)算為 382 萬(wàn)元， 實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元 （本年 1-3 月份由于消化能力所限有 114 萬(wàn)元已發(fā)放的工作未計(jì)入費(fèi)用） ，若增加此因素固定費(fèi)用超支

5、萬(wàn)元，超支%；管理費(fèi)用中變動(dòng)費(fèi)用一季度預(yù)算為萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，超支萬(wàn)元，超支%；本年一季度安動(dòng)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、保衛(wèi)部變動(dòng)費(fèi)用下降，其他部門(mén)實(shí)際發(fā)生的變動(dòng)費(fèi)用與年度預(yù)算進(jìn)度比較均為超支， 主要因素為辦公費(fèi)用、 修理費(fèi)用， 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用， 勞務(wù)費(fèi)用超支較為嚴(yán)重應(yīng)嚴(yán)格加以控制。2 、 銷售費(fèi)用： 本年 1-3 月累計(jì)發(fā)生萬(wàn)元比上年萬(wàn)元增加萬(wàn)元， 上升 %。（五）制造成本：1 、直接材料：本年實(shí)際耗用萬(wàn)元，上年同期實(shí)際耗用萬(wàn)元，增加耗用萬(wàn)元，單位平均耗用下降。2、直接人工：本年實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，上年同期實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，單位平均耗用上升。3、燃動(dòng)費(fèi)：本年實(shí)際耗用萬(wàn)元，上年同期實(shí)際耗用萬(wàn)元，減少

6、耗用萬(wàn)元，單位平均耗用降低。4 、 制造費(fèi)用： 本年實(shí)際發(fā)生萬(wàn)元， 上年同期萬(wàn)元， 增加萬(wàn)元， 上升。工資總額： 本年預(yù)計(jì)工資總額2485萬(wàn)元比上年同期預(yù)計(jì)增長(zhǎng)%本年 1-3 月份實(shí)際發(fā)放的工資總額萬(wàn)元比上年同期萬(wàn)元增加萬(wàn)元增長(zhǎng) %。達(dá)年計(jì)劃的%超計(jì)劃%。（七）全部資產(chǎn)變動(dòng)情況：1 、 全部資產(chǎn) 3 月末萬(wàn)元，資產(chǎn)增長(zhǎng)率；其中流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率；其中應(yīng)收帳款凈額增加萬(wàn)元，占用上升，本年 3 月末壞帳準(zhǔn)備金萬(wàn)元比年初持平；存貨年 3 月末占用萬(wàn)元，存貨增長(zhǎng)率。2 、 全部負(fù)債年3 月末萬(wàn)元， 比年初降低； 其中： 流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元，比年初增長(zhǎng)；其中銀行借款6002 萬(wàn)元，比年初降低4。本年

7、 3 月末資產(chǎn)負(fù)債率比年初降低。（七） 所 有者權(quán)益及國(guó)有資本增值保值情況所有者權(quán)益年 3 月末萬(wàn)元比年初萬(wàn)元增長(zhǎng)， （所有者權(quán)益中含待轉(zhuǎn)資本萬(wàn)元，其中：控股集團(tuán)資產(chǎn)針殼線萬(wàn)元，不動(dòng)產(chǎn)萬(wàn)元；公司儲(chǔ)備工資萬(wàn)元） 剔除待轉(zhuǎn)資本后 3 月末實(shí)有凈資產(chǎn)萬(wàn)元， 比年初萬(wàn)元增加萬(wàn)元增長(zhǎng)。三、 2007 年預(yù)計(jì)：2007 年年初預(yù)計(jì)產(chǎn)值、銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)在 2006 年實(shí)際基礎(chǔ)上爭(zhēng)取增長(zhǎng)18以上。其預(yù)測(cè)值如下：根據(jù)本年一季度及4 月份運(yùn)行情況看，銷售收入一季度完成萬(wàn)元、 4 月份完成萬(wàn)元， 1-4 月份累計(jì)銷售收入萬(wàn)元， 完成年計(jì)劃的 %，完成控股集團(tuán)下達(dá)指標(biāo)的 %。若達(dá)到上半年過(guò)半，完成年計(jì)劃過(guò)半本年 5、 6 月份平均月銷售收入需達(dá)到 1688 萬(wàn)元； 完成控股集團(tuán)下達(dá)指標(biāo)過(guò)半本年5、 6 月份平均月銷售收入需達(dá)到 1438 萬(wàn)