建筑行業(yè)工程管理系統需求分析報告

1、聯信科技有限公司 工程工地管理系統需求分析工程工地管理系統V1.0軟件需求說明書 2006年10月20日聯信科技有限公司目 錄1 編寫目的32 背景32.1定義.32.2 參考資料.32.3 目標.32.4 用戶的特點.32.5 假定和約束.43 需求規(guī)定43.1 采購管理.43.1.1 采購定單.53.1.2 采購入庫.63.1.3 采購退庫.73.1.4采購付款.93.1.5 顯示憑證103.1.6 采購數據查詢103.1.7 采購統計報表103.1.8 采購決策分析圖103.1.9 采購歷史數據維護113.1.10 庫存盤點 113.1.11 原材料調撥.113.1.12 甲方供料.11

2、3.2 庫存管理.123.2.1 原料材調撥133.2.2 原材料盤點143.2.3 庫存數據查詢153.2.4 庫存統計報表153.2.5 庫存決策分析圖163.2.6 庫存歷史數據維護163.3 出庫管理.163.3.1 工程領料173.3.2 原材料退庫183.3.3 庫存盤點203.3.4 原材料調撥203.3.5 出庫數據查詢203.3.6 出庫統計表203.4 員工管理.203.4.1 員工基本信息203.4.2 員工工資信息213.4.3 企業(yè)管理費用信息223.4.4 員工考勤信息223.4.5 員工管理報表233.5 賬務與業(yè)務接口.233.5.1 接口說明.233.5.2

3、采購進貨處理.253.5.3 預付款及定金273.5.4 原材料出庫明細273.6 基本信息管理.283.6.1 原材料基本信息283.6.2 供應商基本信息303.6.3 基本信息報表303.7系統維護313.7.1 系統數據初始化313.7.2 數據備份313.7.3 數據恢復313.7.4 數據導出313.7.5 用戶管理313.7.6 用戶權限管理313.7.7 用戶口令管理324 設備.325 支持軟件.326 接口.327 控制.321. 編寫目的工程工地管理系統V1。0需求說明書是與用戶溝通的一個橋梁，是系統分析者對于軟件功能架構的初步闡述。 2. 背景我國目前有100萬個中大型

4、企業(yè)，其進銷存業(yè)務主要還是停留在手工處理階段，國內已有若干建筑集團公司從事該領域軟件系統的研制，其中面向財務的軟件已經相當成熟，如用友軟件、金碟財務軟件和安易財務軟件等，但是面向進銷存方面軟件系統卻不盡人意，與財務的結合也不是很好，而且通用性雖然很強，在專業(yè)領域細節(jié)上卻不能面面具到。針對建筑行業(yè)進銷存的特殊性，本公司設計出適合該行業(yè)的軟件流程。在便于用戶操作使用的同時，更確保了數據的完整性和有效性。軟件系統的名稱：工程庫存管理系統V1。0任務提出者： 聯信科技有限公司開發(fā)者： 聯信科技有限公司用戶： 海三建筑股份有限公司2.1 定義2.2 參考資料 l 國家軟件工程開始標準l MIS軟件開發(fā)規(guī)

5、范和標準l 建筑行業(yè)業(yè)務流程2.3 目標(見背景)2.4 用戶的特點 2.41 本軟件的最終用戶是一家大型建筑集團公司，該企業(yè)規(guī)模圈較大，其管理也較嚴格、科學。業(yè)務流程繁雜，要求數據準確及時。操作員計算機水平不高。 2.42 通過實地調研，以及參照同行業(yè)的相關規(guī)章和業(yè)務流程，確定用戶需求主要分為以下幾點（在需求規(guī)定中將有詳細描述和功能實現）： （一）原材料管理： （1）原材料采購管理：從供應商渠道采購的原料材的管理。 （2）甲方供料管理：由甲方提示的材料和設備的管理。 （3）庫存管理：對于庫存物品進行調撥、盤點等流程的管理。 （4）出庫管理：由工程施工者領取原材料用于工程消耗流程的管理。 （5

6、）材料消耗管理：對于材料消耗的匯總和明細的統計。（6）工程用料管理：對于某個工程的領料用料情況的統計。（7）租賃用料管理：對于臨時租賃的材料的使用情況行進管理。 （二）財務管理： （1）應收應付管理：由于采購或出庫、銷售產生的應收應付款的流程管理。 （2）憑證管理：對于流程中發(fā)生的各種憑證操作管理。 （3）原料材明細賬管理：對于工程用料的賬務明細管理。 （4）其他費用明細賬管理：由于工程進度產生的其他費用的統計管理。 （三）人員考勤和工資管理： （1）部門資料管理：對于所設置部門的功能明細等的管理。 （2）部門工資標準管理：部門根據承接項目所制定相關標準工資的管理。 （3）人員資料管理：從業(yè)人

7、員的詳細資料及所屬部門的管理。 （4）人員工資標準管理：從業(yè)人員根據職能所制定的相關標準工資的管理。 （5）考勤管理：從業(yè)人員日?？记诤陀煽记谝l(fā)的實際工資的制定和統計。2.5 假定和約束3. 需求規(guī)定3.1 采購管理 采購業(yè)務流程圖：詳細流程圖：采購貨品數量及采購費用付款條款等等采購定單采購部門處理采購定單 采購要求采購貨品數量入庫單（多聯）應付款/現金會計憑證付款會計憑證預付款/現金出庫單退貨單收款會計憑證驗收貨品應付款/現金貨品說明貨品數量收貨單應付款金額付款方式供應商付款說明付款單據退貨貨品退貨數量、金額會計憑證收款單據3.1.1 采購訂單APOrder(1) 輸入基本信息：訂單編號C

8、GOrderNoChar(14)訂貨日期OrderDateDateTime供應商編號VendorNoChar(8)到貨日期ReceiveDateDateTime收貨地址AddressChar(40)付款方式編號PayModeNoChar(1)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額DiscountMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)審核員編號Audit

9、orNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)明細信息：訂單編號CGOrderChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料類別ItemstaxChar(10)訂貨數量ItemsQtyNum(10.2)訂貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)(2) 處理l 訂單編號由系統自動產生，格式Cgyyyymmddnnnnl 可在當前會計期內實現采購訂單的個性、作廢。l 對已收貨的修改采購訂單不影響收貨單l 對原材料超量收貨或已經收貨的采購訂單自動關閉l 對沒有

10、完全收貨的采購訂單允許用戶選擇是否關閉訂單l 對收了貨的訂單不允許修改供應商，并且訂貨數量不能低于已收貨數量l 對已經關閉了的訂單在會計在會計期末自動導入歷史庫中(3) 輸出 將采購信息保存到數據庫中 輸出采購訂單，其格式為建筑集團公司采購訂單 訂單編號：CG200610130001 供應商名稱：五金建材公司 訂單日期：2006年10有13日 進料方式：自購商品名稱規(guī)格種類單位入庫數量入庫單價入庫金額螺紋鋼16主要材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12主要材料 噸1003761376100合計<大寫>伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小寫&

11、gt;509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平制單日期：2006年10月16日3.1.2 采購收貨APRecieve輸入收貨單編號SHOrderNoChar(14)訂單編號CGOrderNoChar(14)收貨日期ReceiveDateDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應商編號VendorNoChar(8)收貨地址AddressChar(40)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)原材料折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金額Disco

12、untMoneyNum(12.2)稅類編號TaxClassChar(2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)現款金額MoneyDownNum(12.2)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：收貨單編號SHOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(

13、8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入庫數量ItemInQtyNum(10.2)(1)處理l 收貨單編號由系統自動產生，格式Shyyyymmddnnnnl 若收貨單由訂單產生，則取訂單編號，格式Cgyyyymmddnnnn,訂單編號只能取不能輸入和修改：若收貨單不是由訂單產生則訂單編號為空l 導入總賬后其標志位為True，缺省為Falsel 稅類編號01增值稅02營業(yè)稅03消費稅l 收貨僅產生應付款，但是不入庫l 如果收貨單已經入庫，則

14、不允許修改，必須先將入庫單作廢，然后再修改l 增加現款收貨，如果全部付款則不產生應付款l 可在當前會計期內實現收貨單的修改、作廢（但過了賬的收貨單不允許修改）l 選擇收貨單進行修改l 修改收貨單時直接修改應付款金額，如果應付款大于已付款，自動置應付款為未完成狀態(tài)，如果應付款小于等于已付款，自動置應付款為完成狀態(tài)，并將多余金額提示轉入預付款還是現金支票l 修改收貨單元時修改的原材料收貨數量不得不在大于庫存數量(2)輸出l 將收貨信息保存到數據庫中l(wèi) 輸出收貨入庫單，其格式為：建筑集團公司采購入庫單收貨單編號：CG200610130001 供應商名稱：五金建筑材料公司收貨日期：2006年10有13

15、日 收貨倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數量入庫單價入庫金額螺紋鋼16主要材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12主要材料 噸1003761376100合計<大寫>伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分 <小寫>509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日3.1.3 采購退庫APReturn(1)輸入原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDateDateTime會計期間

16、AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應商編號VendorNoChar(8)付款方式編號PayModeNoChar(1)付款號碼CashNoChar(14)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)采購員編號BuyerNoChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterN

17、oChar(6)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)原材料批號信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30)原材料數量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理l 原材料退庫單編號由系統自動產生

18、，格式Thyyyymmddnnnnl 原材料單位類型說明是大單位還是小單位若導入總賬中則標志位為True缺省為Falsel 若原材料管理到批號，退庫數量等于各批號數量之和l 可在當前會計期內實現原材料退庫單的修改、作廢（過賬的原材料退庫單不允許修改）l 采購退化不根據收貨單退庫（因為退庫是雙方約定好的，且退庫有可能是針對多張收貨單，管理比較麻煩）l 采購退庫時若欠供應商貨款，只能轉預付款，并給出提示“本公司欠XX供應商XXX元，退庫款轉預付款，請用預付款沖帳”。若不欠供應商貨款則詢問是否將退庫款轉預付款還是現金支票l 修改原材料退庫單時不允許修改供應商，若要修改供應商只能作廢原材料退庫單，然后

19、重做一張原材料退庫單l 修改原材料退庫單時若原將退庫款轉預付款，則減少預付款金額，若為現金支票，則作廢原現金張新的現金支票l 退庫數量不得大于庫存數量(3)輸出l 將退庫信息保存到數據庫中l(wèi) 輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團公司采購原材料退庫單原材料退庫單編號：CG200610130001 供應商名稱：五金建材公司退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫商品名稱規(guī)格種類單位入庫數量入庫單價入庫金額螺紋鋼16主要材料噸39.6273371.8134133614.85螺紋鋼12主要材料 噸1003761376100合計<大寫>伍拾萬玖仟柒佰壹拾肆元捌角伍分

20、<小寫>509714.85備注 部門：采購一部 業(yè)務員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日3.1.4 采購付款(1)輸入應付款編號YFOrderNoChar(14)單據類型OrderTypeChar(1)收貨單編號SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime會計期間AccountSperiodHar(14)會計憑證號TransactionNoChar(5)供應商編號VendorNoChar(8)原材料金額合計ItemSumMoneyUm(12.2)稅費合計TaxSumMoneyum(12.2)運雜費合計

21、OtherMoneyNum(12.2)結算金額BalanceMoneyNum(12.2)采購部門編號DepartNoChar(6)收款員編號PayeeNoChar(6)發(fā)票號碼InvoiceNoChar(30)審核員編號AuitorNoChar(6)操作員編號OperaterNoChar(6)導入總賬標志AccountStateBoolean明細信息：付款編號FKOrderNoChar(14)應付款編號FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)操作員編號OperaterNoChar(6)付款信息：付款編號FKOrderNo

22、Char(14)付款日期PayDateDatetime付款金額PayMoneyNum(12.2)付款方式編號PayModeNoChar(1)供應商編號SendorNoChar(8)收款員PayeeNoChar(6)操作員OperatorNoChar(6)(2)處理l 付款單編號由系統自動產生，格式Thyyyymmddnnnnl 原材料單位類型說明是大單位還是小單位l 若導入總帳中則標志位為True,缺省為Falsel 在當前會計期內只能作廢沖帳的應付款細節(jié)信息l 發(fā)票號碼指稅務局印制的增值稅或者普通發(fā)票號碼，由用戶自行確定是否錄入(3)輸出l 將應付住處保存到數據庫中3.1.5 顯示憑證（不產

23、生憑證，只是顯示憑證的內容）3.1.6 采購數據查詢由用戶選擇數據項自定義查詢(1) 選擇查詢的單據類型（采購訂單、收貨單、應付款、已付款、原材料退庫單、付款憑證）(2) 選擇查詢的數據項（單據編號、供應商、原材料、原材料分類、采購、收貨、退庫、付款、應付日期、貨款金額、業(yè)務員）(3) 根據以上條件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息，并可以輸出 （以打印、email、文件、傳真方式皆可）3.1.7 采購統計報表(1)業(yè)務單據l 采購訂單l 收貨單l 采購原材料退庫單l 采購月報表：當采購部門做了月報表后，該部門該月的數據全部設置為已結帳狀態(tài)，以便于財務部門將數據導入歷史庫中（對末完成的數據不導入歷

24、史庫中）l 付款單據(2)流水帳（把每筆發(fā)生的業(yè)務記錄下來，可用于對由帳）l 采購訂單流水帳l 收貨單流水帳l 采購退庫流水帳l 付款單據流水帳(3)分析報表l 未完成的采購訂單l 采購報告（按供應商、原材料歸類對某段時間的采購情況進行統計匯總）l 采購退庫報告（按供應商、原材料歸類對某段時間的采購退庫情況進行統計匯總）l 采購付款報告（按供應商歸類對某段時間的付款情況進行統計）l 應付款帳齡報告（統計某段時間內對某供應商的應付款）l 供應商的詳細信息3.1.8 采購決策分析圖(1)橫向分析（分析同一時期內局部占總體的分額，多為餅圖）l 各供應商采風金額所占的份額l 對各供應商的份額(2)縱向

25、比較 （分析不同時期所做的總量，多為方塊圖和走勢圖）l 原材料的采購價格波動圖3.1.9 采購歷史數據維護l 歷史數據查詢l 歷史數據統計報表l 歷史數據決策分析圖3.1.10 庫存盤點（見庫存管理）3.1.11 原材料調撥（見庫存管理）3.1.12 原材料入庫（甲方供料）ICReceiveOrder原材料入庫只是增加原材料的庫存數量，它適合于非采購入庫的情況。適用于不產生應付賬款的入庫行為，如甲方供料、捐贈入庫等。(1)輸入l 基本信息：入庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)供應商編碼VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領料

26、部門DepartNoChar(2)入庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)l 明細信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)入庫數量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數量ItemQtyNum(12.2)(2)處理l 入庫業(yè)務主要是針對非采購業(yè)務如捐贈入庫，外借入

27、庫等，入庫方式由用戶自行定義l 入庫自動增加原材料的庫存數量l 憑證顯示l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是按小單位l 可以在當前會計期內實現對入庫單的修改和作廢（但是過了帳的入庫單不允許修改）l 修改入庫單時若要修改供應商只能作廢，再重新錄入l 修改入庫數量時應減少的數量必須小于或等于庫存數量l 入庫單不產生應付款，若要產生應付款，到應付款模塊處理l 在會計期末自動將已關閉的入庫單導入歷史庫中(3)輸出l 產生入庫單建筑集團公司入庫單入庫單編號：RK200610130001供應商：五金建材公司入庫日期：2006年10月13日進貨倉：第一倉庫原材料名稱單位數量成本價金額備注：金額合計：制單人

28、：倉庫保管員：l 會計憑證Inventory sumICClearing(不同的入庫方式產生不同的會計科目)sum3.2 庫存管理(Inventory Control)庫存管理業(yè)務流程圖：詳細流程圖3.2.1 原材料調撥原材料調撥是在企業(yè)部門、倉庫間進行原材料的流動(1)輸入l 基本信息調出倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)調入倉庫ToLocatinNoChar(2)調出人ToPersonChar(8)調撥日期DateDateTime調撥金額ItemMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6

29、)會計憑證TransactionNoChar(5)l 明細信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫數量ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數量ItemQtyNum(12.2)(2)處理l 減少調出倉庫該原材料的庫存數量l 增加調入倉庫該原材料的庫存數量l 原材料調撥時分為調撥出庫和調撥入庫l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位l 原材料不產生憑證l 調撥單不允許修改（如果調撥錯誤，將調撥錯誤的調撥原材料

30、調撥回來）l 會計期末自動導入歷史庫(3)輸出l 調撥單建筑集團公司調撥單出庫單編號：DB200610130001調撥倉庫：一公司主要材料倉出庫日期：2006年10月13日接收倉庫：第一倉庫原材料名稱單位數量成本價金額備注：金額合計：調撥人：王紅接收人：李蜜審核人：制單人：(4) 擴展3.2.2 原材料盤點原材料盤點是存貨貯存保管情況，確定存貨實有籽于賬面為是否相符，落實保管責任的一種手段(1)輸入盤點倉庫FromLocatinNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)盤點人ToPersonChar(8)盤點日期DateDateTime說明ReferenceChar(255)原材料

31、編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)盤羸數量ItemProfitQtyNum(8.2)盤虧數量ItemLessQtyNum(8.2)盈虧原因ItemReasonChar(4)原材料批號LotNoChar(8)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)(2)處理l 增加/減少庫存原材料的數量l 會計憑證l 盤點時分兩步，首選是確定盤點日期和盤點期間（如3天），同時將當時的庫存數據導入臨時庫存表中（便于繼續(xù)做業(yè)務），打印盤點表：第二步盤點結束，將在盤點期間內發(fā)生的業(yè)務導入本期出入庫數中，同時將盤盈虧的原材料保存到盤點表中

32、，打印盤點盈虧表l 盤點表不允許修改，若有錯誤，重新盤點l 盤點時盈虧不自動修改原材料成本，由用戶手動修改成本(3)輸出盤點表商品盤點表單位：建筑集團公司第一倉庫盤點時間：2006.10.1到200610.30原材料編碼原材料名稱單位數量帳存金額本期入庫數本期出庫數盤點實存盤盈盤虧數量單價金額數量單價金額數量金額數量金額合計：負責人：財務負責人：保管員：審核人：盤點人：制單人：l 會計憑證（盤盈）Inventory sumIC Clearing suml 會計憑證（盤虧）IC Clearing sumInventory sum(4)擴展3.2.3 庫存數據查詢由用戶選擇數據自定義查詢(1)選擇

33、查詢的單據類型（入庫單、出庫單、調撥單地、庫存表、盤點表）(2)選擇查詢的數據項（單據編號、原材料、原材料分類、入、出庫、調撥、報損、有效日期、倉庫、制單人、庫存上下限、庫存盈虧）(3)根據以上備件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息，并可以輸出（打印、email、文件、傳真方式皆可）3.2.4 庫存統計報表(1)業(yè)務單據l 入庫單l 出庫單l 內部調撥單l 庫存盤點表l 庫存月報表：當倉庫部門做了月報表后，該部門該月的數據設置為已結帳狀態(tài)，以便于財務部門將數據導入歷史庫中（對未完成的數據不導入歷史庫中）(2)庫存流水帳l 入庫單流水帳l 出庫單流水帳l 內部調撥單流水帳(3)分析報表l 原材料基本

34、信息報告l 原材料詳細信息報告l 庫存金額報表（按倉庫和全部統計）l 庫存不足報表（低于預定最低庫存）l 庫存超出報表（大于預定最高庫存）3.2.5 庫存決策分析圖(1) 橫向分析l 每類原材料金額、數量占總金額的份額l 單個原材料金額、數量占每類原材料總金額的份額l 倉庫庫存金額、數量占原材料總金額的份額(2) 縱向分析l 原材料不同時期存貨金額、數量的走勢圖3.2.6 庫存歷史數據維護l 歷史數據查詢l 歷史數據統計報表l 歷史數據決策分析圖3.3出庫管理(Leave Control)出庫（領料）業(yè)務流程圖出庫詳細流程圖3.3.1原材料出庫（工程領料單）原材料出庫只是減少原材料的庫存數量，

35、它適合于非銷售出庫的情況，在建筑施工中表現為施工部門在工程進度預算計劃下進行的工程領料行為。 (1)輸入l 基本信息：出庫倉庫LocationNoChar(2)倉庫保管員KeeperChar(8)領料人VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)領料部門DepartNoChar(2)出庫日期DateDateTime總金額SumMoneyNum(12.2)說明ReferenceChar(255)會計期間PeriodChar(6)會計憑證TransactionNoChar(5)l 明細信息：原材料編碼ItemNoChar(8)原材料成本ItemCostNum(12.2)出庫數量

36、ItemNumNum(8.2)原材料單位編號ItemUnitNoChar(2)l 批號信息原材料編碼ItemNoChar(8)原材料批號BatchNoChar(12)原材料數量ItemQtyNum(12.2)（2）處理l 出庫業(yè)務主要是針對非銷售業(yè)務如捐贈出庫、工程領料出庫等、出庫方式由用戶自行定義l 出庫自動減少原材料的庫存數量l 憑證顯示l 原材料單位由用戶選擇是按大單位還是小單位l 可以在當前會計期內實現對出庫單的修改和作廢（但是過了帳的出庫單不允許修改）l 修改出庫單時若要修改供應商只能作廢，再重新錄入l 修改入庫數量時應減少的數量必須小于或等于庫存數量l 出庫單不產生應付款，若要產生

37、應付款，到應付款模塊處理l 帳務處理l 可以在當前會計期內實現對出庫單的修改和作廢（但是過了帳的出庫單不允許修改）（3）輸出產生出庫單建筑集團公司出庫單（領料單）出庫單編號：RK200610130001領料部門：第三建筑隊出庫日期：2006年10月13日出庫倉：第一倉庫原材料名稱單位數量成本價金額備注：金額合計：制單人：倉庫保管員：l 會計憑證ICClearing(不同的出庫方式產生不同的會計科目)suminventory sum3.3.2原材料退庫ARReturn(1)輸入原材料退庫單編號XTOrderNoChar(14)收貨單編號SHOrderNoChar(14)退庫日期ReceiveDa

38、teDateTime會計期間AccountSperiodChar(6)會計憑證號TransactionNoChar(5)領料人編號CustomerNoChar(8)退庫地址AddressChar(40)運輸方式編號TranModeNoChar(1)原材料金額合計GoodsSumMoneyNum(12.2)稅費合計TaxSumMoneyNum(12.2)運雜費合計OtherMoneyNum(12.2)領料部門編號DepartNoChar(6)存貨部門編號DepotNOChar(6)倉庫保管員編號KeeperNoChar(6)審核員編號AuditorNoChar(6)操作員編號OperaterNo

39、Char(6)導入總帳標志AccountStateBoolean明細信息：原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料單位編號ItemsUnitNoChar(2)原材料稅率ItemstaxNum(6.2)收貨單價ItemsPriceNum(12.2)收貨數量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退庫批號信息原材料退庫單編號CTOrderNoChar(14)原材料編號ItemsNoChar(8)原材料批號ItemsBatchtNoChar(30)原材料數量ItemsQtyNum(10.2)(2)處理l 原材料退庫單編號由系統自動產生，格式

40、XTyyyymmddnnnnl 原材料單位類型說明是大單位還是小單位若導入總賬中則標志位為True缺省為Falsel 若原材料管理到批號，退庫數量等于各批號數量之和l 可在當前會計期內實現原材料退庫單的修改、作廢（過賬的原材料退庫單不允許修改）l 采購退化不根據收貨單退庫（因為退庫是雙方約定好的，且退庫有可能是針對多張收貨單，管理比較麻煩）l 修改原材料退庫單時不允許修改供應商，若要修改供應商只能作廢原材料退庫單，然后重做一張原材料退庫單l 退庫數量不得大于庫存數量(3)輸出l 將退庫信息保存到數據庫中l(wèi) 輸出原材料退庫單，其格式為建筑集團公司原材料退庫單原材料退庫單編號：CG20061013

41、0001 領料部門：第一建筑隊退庫日期：2006年10有13日 退庫倉庫：公司第一倉庫原材料名稱規(guī)格型號單位單價數量稅費合計合計備注 部門：采購一部 業(yè)務員：黃平 審核員：徐小東 制單人：黃平倉庫保管員：涂澆敏 制單日期：2006年10月16日3.3.3庫存盤點（見庫存管理）3.3.4原材料調撥（見庫存管理）3.3.5出庫數據查詢由用戶選擇數據項自定義查詢(1)選擇查詢的單據類型（出庫單、原料材、原材料分類、出庫、發(fā)貨、退庫、原材料金額、操作員、序列號）(2)根據以上備件的組合查詢相應業(yè)務的主明細信息，并可以輸出3.3.6出庫統計報表（1）業(yè)務單據l 報價單l 出庫單l 退貨單l 使用統計單據

42、l 出庫月報表：當使用部門做了月報表后，該部門該月的數據全部設置為已結帳狀態(tài)，以做便于財務部門將數據導入歷史閘中（對未完成的數據不導入歷史庫中）(2)流水賬出庫材料流水賬出庫單流水帳退貨單流水帳料材使用流水帳(3)分析報表l 出庫訂單完成金額l 出庫報告（按領料部門、管理員、原材料統計某段時間內的使用數量及金額）l 原材料退庫報告（按領料部門、原材料統計某段時間內的退庫數量、原因及金額）l 工程用料情況報告（按工程、原材料統計使用情況）l 工程成本報告l 領料部門基本信息l 領料部門詳細信息3.4員工管理3.4.1員工基本信息(1)輸入l 基本信息員工姓名NameChar(8)所在部門DepartmentChar(10)性別SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍貫NativeplaceChar(20)身份證號IdentifierChar(20)學歷DegreeChar(4)民族NationChar(12)黨派ClanChar(12)