管理分析報告

1、秘密治理分析報告內(nèi)部資料,僅供參考負(fù)責(zé)人：撰稿人：報告期間：2006-12-01生成時間：2021-01-11 10:09:30§1 利潤趨勢情況3§2 本期預(yù)算執(zhí)行情況 4§3 收入分析44.1收入結(jié)構(gòu)分析 4一.2主營業(yè)務(wù)收入同比分析 5一.3其他業(yè)務(wù)收入同比分析 5§1.4 主營利潤的區(qū)域奉獻(xiàn)情況 6§1.5 利潤奉獻(xiàn)部門排行榜 7§4 費用分析941治理費用 TOP10分析 942治理費用變化最大 TOP10 10§5 本期應(yīng)收分析1151 應(yīng)收趨勢分析 1152 應(yīng)收區(qū)域分析1153 應(yīng)收變化最大分析 1254 應(yīng)

2、收 TOP10 13§6 本期應(yīng)付分析156.1 應(yīng)付趨勢分析 156.2 應(yīng)付區(qū)域分析156.3 應(yīng)付變化最大分析 166.4 應(yīng)付 TOP10 17§7 常用指標(biāo)分析19§ 1利潤趨勢情況凈利潤2006年的值是2,402.1; 01月的值是-,186.3; 02月的值是-,551.23; 03月的值是133.29; 04 月的值是-,843.63; 05月的值是 270.94; 06月的值是1,044.52; 07月的值是-1,077.49 ; 08月的值是 548.49; 09月的值是1,822.37; 10月的值是 409.55; 11月的值是-,278.

3、92 ; 12月的值是1,110.52.2本期預(yù)算執(zhí)行情況3收入分析§ 3.1 入結(jié)構(gòu)分析本期此工程總計 188,120,610.29.其中,其他業(yè)務(wù)收入占15.28%;營業(yè)外收入占.01%;主營業(yè)務(wù)收入data占0%;代理產(chǎn)品銷售收入占82.37%;增值效勞收入占2%.§ 3.2 營業(yè)務(wù)收入同比分析本期主營業(yè)務(wù)收入data值為：0,與上期的 0相比,根本不變.代理產(chǎn)品銷售收入值為：154,947,988.54,與上期的 333,625,704.5相比,下降了-53.56%.增值效勞收入值為：4,415,560.1 ,與上期的 4,423,943.72 相比,下降了 -.1

4、9%.在所有因素中,雖然主營業(yè)務(wù)收入data上升了 0 ,但是由于代理產(chǎn) 品銷售收入下降了-,178,677,715.95,所以總的來說,結(jié)果下降了-,178,686,099.57.§ 3.3 他業(yè)務(wù)收入同比分析本期其他業(yè)務(wù)收入值為：28,744,642.69,與上期的 71,790.98相比,上升了 39,939.35%.在所有因素中,主要是由于其他業(yè)務(wù)收入上升了28,672,851.71,致使結(jié)果上升了28,672,851.71§ 3.4 營利潤的區(qū)域奉獻(xiàn)情況本期主營業(yè)務(wù)利潤北區(qū)值為：5,761,926.7,與上期的-1,565,489.38相比,上升了 468.06%

5、.主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)NJ值為：5,914,162.01 ,與上期的8,574,488.18相比,下降了-31.03%.主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū) SH值為：6,829,482.1 ,與上期的-1,009,075.15相比,上升了 776.81%.主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū) WH值為： 2,102,292.34,與上期的8,309,802.91相比,下降了 -74.7%.主營業(yè)務(wù)利潤空白值為： 0,與上期的0相 比,根本不變.主營業(yè)務(wù)利潤南區(qū)值為：4,633,495.34,與上期的 712,550.84相比,上升了 550.27%.主營業(yè)務(wù)利潤西區(qū)值為：4,967,338.12,與上期的-,915,131.98相比,

6、上升了 642.8%.主營業(yè)務(wù)利潤總部值為：0,與上期的0相比,上升了 100%.在所有因素中,雖然主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)WH下降了 -6,207,510.57,但是由于主營業(yè)務(wù)利潤東區(qū)SH上升了 7,838,557.25,所以總的來說,結(jié)果仍然上升了16,101,551.18.§ 3.5 潤奉獻(xiàn)部門排行榜本期此工程總計 365,135,985.7.其中,排行前10位的分別是：北京大客戶部占 15.37%;北京abc 分銷部占14.42%;北京hij分銷部占11.83%;上海abc分銷部占7.74%;南京abc分銷部占6.1%;杭 州abc分銷部占3.23%;武漢hij分銷部占3.06%;

7、廣州abc分銷部占2.77%;深圳abc分銷部占2.18%; 總公司財務(wù)部占2%.§4費用分析§ 4.1 理費用TOP10分析本期此工程總計 12,989,379.54.其中,排行前10位的分別是：獎金占 31.74%;工資占18.82%;修繕維護(hù)費占12.59%;其他費用占11.84%;差旅費占6.23%;交際費占4.97%;折舊費占2.6%;房屋租賃占2.59%;社會保險占1.43%;董事會費用占1%.§ 4.2 理費用變化最大TOP10本期排行前10位的分別是：工程交際費值為112.37;修繕維護(hù)費值為25.72;其他費用值為11.54; 獎金值為1.86;

8、董事會費用值為1.53;存檔費值為1.3;差旅費值為.67;營業(yè)費用data值為0;設(shè)備 租賃彳1為0;工程工程費值為 0;§5本期應(yīng)收分析§ 5.1 收趨勢分析應(yīng)收帳款2006 年的值是 31,793.33; 01 月的值是 24,187.11; 02 月的值是 25,601.34; 03 月的值是 25,419.6;04月的值是 29,502.6; 05月的值是 28,754.52; 06月的值是 26,278.61; 07月的值是 32,508.89; 08月的 值是35,049.96; 09月的值是 28,340.02 ; 10月的值是 30,108.22 ; 11

9、月的值是 28,209.63 ; 12月的值是 31,793.33 o§ 5.2 收區(qū)域分析本期應(yīng)收帳款北區(qū)值為：99,683,845.27,與上期的90,859,740.05相比,上升了 9.71%.應(yīng)收帳款東醫(yī)(MJ)值為：37,271,067.72,與上期的 19,442,445.47相比,上升了 91.7%.應(yīng)收帳款東醫(yī)(RH) 值為：61,902,502.3,與上期的43,350,355.06相比,上升了 42.8%.應(yīng)收帳款東醫(yī)(VH)值為：34,702,040.87 , 與上期的32,121,528.18相比,上升了 8.03%.應(yīng)收帳款空白值為：0,與上期的0相比,根

10、本不變.應(yīng) 收帳款南區(qū)值為：51,966,339.82,與上期的61,841,418.84相比,下降了 -15.97%.應(yīng)收帳款西區(qū)值為： 32,407,522.52,與上期的34,480,780.55相比,下降了-6.01%.應(yīng)收帳款總部值為：0,與上期的0相比, 上升了 100%.在所有因素中,雖然應(yīng)收帳款南區(qū)下降了-9,875,079.02,但是由于應(yīng)收帳款東醫(yī)(RH)上升了18,552,147.24,所以總的來說,結(jié)果仍然上升了35,837,050.35.§ 5.3 收變化最大分析本期排行前10位的分別是：北奕力衍智叢科拉有隋公司值為113,387.2;廣?市袞瀛訂算和科拉有

11、隋公司值為20,666.33; SRR-國陸(酚港*有隋公司值為1,178.86;福州使稅匚康聒信恰技杳有隋公司值為900;北變中天遠(yuǎn)絲科拉發(fā)摩有隋公司值為670.28;武漢哮士iA電孑系純工糅有隋公司值為336.79;u uyuudmu值為116.32;蘇州哮華算和系純工糅有隋公司值為92.72;上滋潤單電孑系續(xù)設(shè)條有隋公司值為71.55;陜襦志戎大叢網(wǎng)絕技杳有隋公司值為51.63;§ 5.4 應(yīng)收 top10本期此工程總計 997,648,611.07.其中,排行前10位的分別是：空白占 67.97%;富士庸企丙集團(tuán)占1.07%;山業(yè)綠邢網(wǎng)絕技杳集我有隋公司占 .91%;沈阱浪潭

12、系續(xù)集我工糅有隋公司占 .75%;上浸神充 數(shù)砂有隋公司占.57%;北京市天歉利辿科拉發(fā)犀有隋公司占 .53%;西門孑(丑國*有隋公司占 .44%;北變通大至辿科拉發(fā)犀有隋公司占.44%;中聒云iA系絕集我(下海*有隋公司占.44%;上濟(jì)眾翕科拉發(fā)屋有隋公司占0%.§6本期應(yīng)付分析§ 6.1 付趨勢分析應(yīng)付貨款 2006年的值是 27,977.57; 01月的值是13,297.93; 02月的值是18,428.14; 03月的值是 16,659.83; 04 月的值是 27,597.04; 05 月的值是 24,752.93 ; 06 月的值是 20,084.08; 07

13、月的值是 29,906.89; 08月的值是 28,805.78; 09月的值是 33,452.36; 10月的值是 37,909.33; 11月的值是 46,741.22; 12月 的值是 27,977.57 o§ 6.2 付區(qū)域分析本期應(yīng)付貨款北區(qū)值為：-,230,000 ,與上期的-,230,000相比,根本不變.應(yīng)付貨款東匹 NJ值為：3,546,826.82 , 與上期的2,544,790.82相比,上升了 39.38%.應(yīng)付貨款東匹 SH值為：2,042,426.56,與上期的1,628,476.06 相比,上升了 25.42%.應(yīng)付貨款東匹 WH值為：12,177.83

14、,與上期的-9,824.69相比,上升了 223.95%. 應(yīng)付貨款空白值為：0,與上期的0相比,根本不變.應(yīng)付貨款南區(qū)值為：874,575.8,與上期的594,502.4 相比,上升了 47.11%.應(yīng)付貨款西區(qū)值為：1,387,971.13,與上期的1,044,983.13相比,上升了 32.82%. 應(yīng)付貨款總部值為： 272,141,731.36,與上期的461,839,276.76相比,下降了 -41.07%.在所有因素中,雖然應(yīng)付貨款東匹NJ上升了 1,002,036,但是由于應(yīng)付貨款總部下降了-,189,697,545.4,所以總的來說,結(jié)果下降了-,187,636,494.98

15、.§ 6.3 付變化最大分析本期排行前10位的分別是：神?數(shù)砂丑國*有隋公司值為384.22;天地達(dá)值為196.88;同旃股但 有隋公司值為56.47;北奕祥龔基叢科拉有隋公司值為24.56;北代威賂安景科批發(fā)犀有隋公司值為23.61;杭?益記網(wǎng)絕科拉有隋公司值為6.25;廣業(yè)顯澗資記科拉有隋公司值為4.86;南代安瑜諾李信恰技杳有隋公司值為4.7;東麻天旭值為3.76;廣州布琪曾貿(mào)昔有隋公司值為3.55;§ 6.4 應(yīng)付 top10本期此工程總計 997,648,611.07.其中,排行前10位的分別是： 空白占72.23%; CIRCO占20.14%;HX3BOM 占5

16、.82%; CNNNTCNPE 占1.45%;九立占.86%;怡亞通占.41%;中電占.39%;神?數(shù)砂丑 國*有隋公司占.24%;同旃股但有隋公司占.23%;江蒼金唯科拉股但有隋公司占0%.§7常用指標(biāo)分析本期流動比率值為：1.39,與上期的1.29相比,上升了 7.75%o速動比率值為：.15,與上期的.35 相比,下降了 -57.14%.存貨周轉(zhuǎn)率值為：.71,與上期的2.29相比,下降了 -69%.銷售利潤率值為： 6.97,與上期的-.83相比,上升了 939.76%.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率值為：.71,與上期的1.55相比,下降了 -54.19%. 資產(chǎn)負(fù)債率值為：70.8,與上

17、期的76.57相比,下降了-7.54%.備注說明,非正文,實際使用可刪除如下局部.本內(nèi)容僅給予閱讀編輯指點：1、本文件由微軟 OFFICE辦公軟件編輯而成,同時支持WPS.2、文件可重新編輯整理.3、建議結(jié)合本公司和個人的實際情況進(jìn)行修正編輯.4、因編輯原因,局部文件文字有些微錯誤的,請自行修正,并不影響本文閱讀.Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions:1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS.2. The files can be edited and