醫(yī)院財務(wù)分析報告.

1、醫(yī)院財務(wù)分析報告XX醫(yī)院* ”年是比較平穩(wěn)的一年在面對醫(yī)療市場激 烈的競爭，本院門診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因 素下,全院領(lǐng)導(dǎo)員工上下一心,共同努力,始終堅持以過硬的醫(yī) 療技術(shù),先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備”低廉的醫(yī)療價格,溫馨的醫(yī)療服 務(wù)為xx創(chuàng)下了良好的口碑?，F(xiàn)將燈年度財務(wù)分析狀 況報告如下：_、年度財務(wù)分析本年度收入分析本年度實現(xiàn)賬面收入X。27萬元，比上年度的X.09萬 元減少了 10 % 其中主營業(yè)務(wù)收入X. 2 7萬元，其他業(yè)務(wù)收入 X萬元,分別比去年減少了 10% 和2 0%。在主營業(yè)務(wù)收 入中，門診收入X3萬元比去年增加了 8%,其中XX門診 收入8.4 2萬元，比去年的X.7 5

2、萬元增加了 25%;住院收 入X.94萬元上匕去年下降了 19%,較去年相比,主要是本年減 少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬元，其中：防 疫站收入為Xo 4 7萬元,比去年X.73萬元增加了 16%,房 租及利息收入X.8萬元。二、年度財務(wù)分析一一本年度主要成本費(fèi)用分析本年度共發(fā)生成本費(fèi)用Xe 5 1萬元，比上年度X. 10萬 元減少了 7%，經(jīng)年度財務(wù)分析th 得知費(fèi)用 主要表現(xiàn)在：1、本年度藥品消耗X.88萬元,衛(wèi)生材料消 耗X.6 9萬元,分別比去年的X.8 6萬元和X。6萬元下降了 12%和20%注要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達(dá) 到X。71萬元，與

3、去年持平.醫(yī)療收入達(dá)到X。5 6萬元，比 去年減少了 15%2、本年度工資獎金及社會保障費(fèi)X. 18 萬元，比上年度X。44萬元增加支出X。74萬元，增加了 1%O久 本年度發(fā)生能源費(fèi)支出3 6萬元。其中耗電22。 8萬度2 1。4萬元，用汽962.3噸12。5萬元，支付水費(fèi) 2。1萬元 本年能源費(fèi)比上年度增加了 9。5萬元 4、 本年度計提房屋設(shè)備折舊X。3萬元，與上年基本持平。5、 全年還發(fā)生電話費(fèi)13萬元,差旅及交通費(fèi)2。5萬元，印刷及 復(fù)印費(fèi)5。5萬元，購辦公用品及消耗用物資72萬元，招 待費(fèi)支出X.9萬元,計量強(qiáng)檢醫(yī)療廢水監(jiān)測證件年審等1.4萬 元，寬帶網(wǎng)及醫(yī)?？ㄊ褂觅M(fèi)，軟件服務(wù)費(fèi)4

4、。8 5萬元，門診及 住院票據(jù)費(fèi)le 4 8萬元，刷卡手續(xù)費(fèi)lo 38萬元，汽車加油 保養(yǎng)保險養(yǎng)路費(fèi)5萬元，垃圾清運(yùn)費(fèi)0.38萬元,購工裝及醫(yī)用 圖書報刊費(fèi)lo 2萬元等。6、本年計提董事長基金X。89 萬元,推銷上年待攤費(fèi)用X萬元。三、年度財務(wù)分析本年度發(fā)生的其他重大資金支 出項目1、CT后續(xù)維護(hù)費(fèi)，移機(jī)費(fèi)X.7 8萬元。2、廣告宣傳及 招牌制作費(fèi)X。4萬元。3、設(shè)備維修及汽管安裝。維修。保 養(yǎng)。改造費(fèi)X。5萬元。4、醫(yī)療賠償支出X.83萬元5、支 付碎石及手外科上年度提成X。7 6萬元。6、門診房屋改造 裝修支出X。5萬元。7、防水處理改造工程X.0 4萬元。8、 本年度新增設(shè)備投資X。1

5、萬元。主要購置了高頻利浦刀，嬰 兒高壓氧艙，胎心多普勒,痔瘡吻合器及刺激儀，心電監(jiān)護(hù)儀 等。四、年度財務(wù)分析本年度結(jié)余情況本年度實現(xiàn)利潤總額X。7 6萬元，加年初的分配結(jié)余X.6 4萬元，期末賬面未分配利潤為X。4萬元.五、年度財務(wù)分析現(xiàn)金流量分析本年度賬面現(xiàn)金及銀行存款余額X.42萬元,除走期存款戶X萬元外，實際可用貨幣資金X。4 2萬元本年共發(fā)生現(xiàn) 金及銀行存款流入X。4 5萬元。其中經(jīng)營活動總流入為X.34萬元,占7 1 %，收到銀行存款利息流入X.75萬元。在經(jīng)營活動總流入中,銷售藥品及醫(yī)療服務(wù)收入X。2萬元，占經(jīng) 營流入的X。5 %,其他流入為le 5%主要為財局0 6 0 7年防疫

6、活動經(jīng)費(fèi)X。0 2萬元。本年度發(fā)生現(xiàn)金流入X.29 萬元其中:經(jīng)營活動流出X.25萬元，占8 7.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬元，占3。1 %；房屋改造支出X.5萬元，占10 . 2 %；污水處理工程投入12。04萬元，占2。2% ;在 經(jīng)營流出中用于購買藥品及材料支出X.6 5萬元，占經(jīng)營流 出的4 2 %;用于職工方面支出X萬元占經(jīng)營流出的5 3。 5% ; CT維護(hù)以及移機(jī)支出X。7 8萬元。六、年度財務(wù)分析一 *年醫(yī)務(wù)財務(wù)管理有待進(jìn)一 步加強(qiáng)和控制的方正1、加強(qiáng)物資管理，進(jìn)一步做好物資的計劃，采購，銷售和庫存工作2、加強(qiáng)醫(yī)療專用設(shè)備的安全使用和維護(hù)管理。3、 進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理管理,將財務(wù)核算進(jìn)一步的細(xì)分化， 精確化，努力降低財務(wù)風(fēng)險。4、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督及控制職能, 進(jìn)一步協(xié)調(diào)科室與財務(wù)關(guān)系，做好住院結(jié)算和門診收費(fèi)工作