金蝶K3供應(yīng)鏈講義(非常有用)

1、金蝶K/3供應(yīng)鏈講義第一部分總體流程介紹教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握供應(yīng)鏈與其他系統(tǒng)的聯(lián)系教學(xué)要求：了解各模塊間的聯(lián)系教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：供應(yīng)鏈與其他系統(tǒng)的聯(lián)系教學(xué)內(nèi)容：整體操作流程整體操作流程采 購 系（ 統(tǒng)逆口）工資管理系統(tǒng)傳遞信息堆付帳款系統(tǒng)商機(jī)1服務(wù)>系 統(tǒng)銷 售 日系（ 再統(tǒng)出 5口 （） UL憑證總帳其 倉存管理系售固定資產(chǎn)系統(tǒng)存 貨 核 算 系 統(tǒng)存貨核算第二部分供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化處理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握如何建立一個(gè)新帳套并對(duì)其進(jìn)行初始化設(shè)置教學(xué)要求：掌握供應(yīng)鏈系統(tǒng)初始化流程及操作了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置熟悉各基礎(chǔ)資料的設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：初始化操作流程了解核算參數(shù)設(shè)置的含義基

2、礎(chǔ)資料的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：初始化準(zhǔn)備工作、初始化的操作流程序言1、什么是初始化？（提問：請(qǐng)嘗試以自己的語言解釋什么是初始化？）名詞解釋：初始化就是完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接、管理交接2、初始化的重要作用和影響。（教材中說明）一、初始化準(zhǔn)備工作1、 新建帳套2、 在總帳系統(tǒng)進(jìn)行引入會(huì)計(jì)科目工作二、初始化流程注意：供應(yīng)鏈系統(tǒng)，只要在其中任意一個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行初始化，其他系統(tǒng)也會(huì)同時(shí)完成）1、“工具” 一 “系統(tǒng)初始化” 一 “核算參數(shù)設(shè)置”（細(xì)講各參數(shù)的設(shè)置對(duì)后日的影響 ）核算方式選擇數(shù)量核算,表示在K/3供應(yīng)鏈中只對(duì)物料進(jìn)出的數(shù)量核算，存貨核 算系統(tǒng)將不再具有核算物料成本的功能，財(cái)務(wù)人員要根據(jù)

3、供應(yīng)鏈部分產(chǎn)生 的單據(jù)在總帳中手工制作憑證。（建議：如用戶只是運(yùn)用本系統(tǒng)進(jìn)行倉庫物料數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)，才選擇此選項(xiàng)）選擇數(shù)量金額核算,表示在K/3供應(yīng)鏈中不僅核算物料數(shù)量，且核算金 額，并在存貨核算系統(tǒng)中自動(dòng)生成憑證并傳送到總帳中。（建議：如用戶使用K/3系統(tǒng)是為了將供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)系統(tǒng)更好的結(jié)合起來，則選擇此項(xiàng)。 ） 啟用門店系統(tǒng)是在門店賬套中才能勾選，一旦啟用供應(yīng)鏈管理中只能使用 門店管理，在分銷章節(jié)教材中有詳細(xì)說明注意：核算參數(shù)一經(jīng)設(shè)定并結(jié)束初始化后將不能返回再修改2、設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)模塊中系統(tǒng)設(shè)置（詳細(xì)介紹各選項(xiàng)作用）3、設(shè)置資料維護(hù)模塊（此處可參與總帳的設(shè)置方法）步驟：幣別一憑證字一計(jì)量單位一結(jié)算

4、方式一科目一核算項(xiàng)目（部門、職員、供應(yīng)商、客戶）一核算項(xiàng)目（倉庫、物料）一輔助資料（價(jià)格類型）一供應(yīng)商供貨信息一價(jià)格資料一折扣資料一備注資料黑體字部分為初始化必須設(shè)置的內(nèi)容其中以下幾項(xiàng)內(nèi)容在設(shè)置時(shí)要特別注意：計(jì)量單位注意：一個(gè)計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個(gè)計(jì)量單位，默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1。此計(jì)量單位組中其它的計(jì)量單位都為輔助計(jì)量單位，輔助計(jì)量單位的系數(shù)是多少，則其為默認(rèn)計(jì)量單位的多少倍。在設(shè)置物料信息時(shí)，物料只能獲取到默認(rèn)的計(jì)量 單位，所以用戶有多少必須要用的計(jì)量單位，則必須要設(shè)置多少個(gè)計(jì)量單位組。操作要點(diǎn)：1、如果計(jì)量單位組下有計(jì)量單位，必須先將計(jì)量單位刪除，才能刪除該計(jì)量 單位組。倉庫倉庫分為普

5、通倉、待驗(yàn)倉、贈(zèng)品倉等。普通倉一般指企業(yè)實(shí)際存在的倉庫，可以進(jìn)行日常物料收發(fā)業(yè)務(wù)。待驗(yàn)倉和贈(zèng)品倉一般指虛擬、假定的倉庫，其與實(shí)倉的區(qū)別是它只能核算數(shù)量，不核算金額。物料設(shè)定物料類別資料時(shí)，可利用選擇“上級(jí)組”選項(xiàng)，進(jìn)行新增。增加明細(xì) 的物料資料時(shí)，系統(tǒng)是通過在代碼中加“.”符號(hào)來確認(rèn)物料上下級(jí)關(guān)系，與設(shè)定科目明細(xì)的方法相同。4、“工具” 一 “系統(tǒng)初始化” 一 “初始數(shù)據(jù)錄入” 操作要點(diǎn)：錄入初始化數(shù)據(jù)時(shí)，首先要選擇具體某倉庫，分不同的倉庫錄入數(shù)據(jù)。在此不能直接選擇“全部倉庫”，否則無法錄入數(shù)據(jù)。物料的計(jì)價(jià)方法如采用“先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、分批認(rèn)定法”，則在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)必須通過雙擊“批次

6、/順序號(hào)”進(jìn)行輸入。把錄入的初始數(shù)據(jù)與總帳的存貨科目數(shù)據(jù)核對(duì)，確認(rèn)無誤后再啟用系統(tǒng)。5、“工具” 一 “系統(tǒng)初始化” 一 “錄入啟用期前的未核銷銷售出庫單”6、“工具” 一 “系統(tǒng)初始化” 一 “錄入啟用期前的暫估入庫單”名詞解釋：“未核銷銷售出庫單”指的是銷售業(yè)務(wù)中還沒有開具銷售發(fā)票給客戶的銷售出庫單據(jù)。“暫估入庫單”指的是采購業(yè)務(wù)中沒有收到對(duì)方單位開出發(fā)票的外購入庫單據(jù)。功能背景說明：企業(yè)在系統(tǒng)啟動(dòng)日期之前，可能有一些業(yè)務(wù)還沒有處理完畢，如采購業(yè)務(wù)中，當(dāng)沒 有收到對(duì)方開出的發(fā)票時(shí)，無法確定已入庫的貨物的成本而只能暫估入賬，所以在系統(tǒng) 啟用期前還可能有些暫估入庫單。而另外一些業(yè)務(wù)，可能由其業(yè)

7、務(wù)性質(zhì)決定了不能在一期完成，而是需要分期進(jìn)行，如在銷售業(yè)務(wù)中，處理分期收款的銷售業(yè)務(wù)時(shí)，肯定會(huì) 存在一些尚未核銷的前期銷售出庫單。而在K/3系統(tǒng)中以后處理此類業(yè)務(wù)發(fā)票審核時(shí)需要用到這些啟用期前的單據(jù)。因此，造成初始化期間需要輸入這兩種類型單據(jù)，以便日 后進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。 注意：以上提到的兩種單據(jù)是不能調(diào)整期初余額，系統(tǒng)將嚴(yán)格控制其不能計(jì)算到本期 報(bào)表以及即時(shí)庫存中；在執(zhí)行啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作時(shí)，必須保證單據(jù)已審核才能啟用。7、“工具” 一 “系統(tǒng)初始化” 一 “啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)” 注意：本業(yè)務(wù)系統(tǒng)一旦啟用，初始數(shù)據(jù)就不能進(jìn)行修改。初始化部分還提到系統(tǒng)的一些輔助功能的使用，例如從網(wǎng)頁登錄、單據(jù)自定義等，具

8、體可 以查看教材第三部分采購系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握采購各業(yè)務(wù)流程及操作 教學(xué)要求：掌握采購各種業(yè)務(wù)流程了解采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系了解采購與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：采購系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程暫估業(yè)務(wù)的處理了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置虛倉業(yè)務(wù)的處理流程教學(xué)內(nèi)容：采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、采購業(yè)務(wù)基本流程一、采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請(qǐng)以自己的語言簡(jiǎn)單描述采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、采購業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購申請(qǐng)單一采購訂單一采購收料通知單一外購入庫單一采購發(fā)票一采購?fù)素浲ㄖ獑我患t字外購入庫單一紅字采購發(fā)票 （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）三

9、、采購業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：1 .貨先到單后到2 .單先到貨后到3 .單貨同到4 .暫估入庫5 .退貨業(yè)務(wù)6 .待驗(yàn)倉業(yè)務(wù)以下我們就按照這六種情況用案例數(shù)據(jù)走每個(gè)流程的完全部操作四、采購業(yè)務(wù)案例（每一業(yè)務(wù)類型講完流程，可舉實(shí)例切換到軟件演示操作）1、 貨到單未到處理流程：采購申請(qǐng)單一采購訂單一采購收料通知單一外購入庫單一采購發(fā)票（此業(yè)務(wù)中采購申請(qǐng)單、采購收料通知單可省略不做。）要點(diǎn)： 采購訂單或收料通知單是采購系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關(guān)鍵接口，倉存系統(tǒng)的外購入庫單就可以根據(jù)其引入生成，它是物料入庫的依據(jù)。 外購入庫單和采購系統(tǒng)有兩個(gè)接口，一個(gè)是從采購訂單或收料通知單引入數(shù)據(jù)生成外購入庫單，另一個(gè)

10、是外購入庫單本身又是采購發(fā)票的生成數(shù)據(jù)來源。外購入庫單 是與存貨核算系統(tǒng)中的外購入庫核算接口。 采購發(fā)票是采購系統(tǒng)的關(guān)鍵操作，它涉及及付款和確定采購成本，所以是采購系統(tǒng)與本軟件中應(yīng)付帳款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的接口。 從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳遞到應(yīng)付帳款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)付帳款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做。 采購發(fā)票審核實(shí)際上是采購發(fā)票和采購入庫單的核對(duì)。操作要點(diǎn)：1、單據(jù)錄入時(shí)如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過“ XX 單號(hào)”選擇所需的單據(jù)進(jìn)行，但要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過審核。、發(fā)票保存后會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)。3 、可以利用序時(shí)簿中的“拆單”選項(xiàng)進(jìn)行以前期間的外購入庫單拆分工作。拆

11、單時(shí)，原單稱為母單，由原單拆分出來的單據(jù)稱為子單 （例如：原單 代碼為SP001,拆分出來的子單代碼則為 SP001A SP001B），從母單 拆分出來的子單是不能再進(jìn)一步拆分，而母單則要繼續(xù)拆分。4 、拆分后的單據(jù)可通過外購入庫單序時(shí)簿中的“合并單據(jù)”選項(xiàng)進(jìn)行單據(jù)合并工作。5 、采購申請(qǐng)單可以進(jìn)行多張單據(jù)合并生成一張單據(jù)（在序時(shí)簿中的“編輯”菜單“合并”選項(xiàng)）。2、 暫估入庫處理流程：采購申請(qǐng)單一采購訂單一采購收料通知單一外購入庫單一采購發(fā)票（下月做）（此業(yè)務(wù)中采購申請(qǐng)單、采購收料通知單可省略不做。）操作：在系統(tǒng)中提供了原工業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“月初沖回”和原商業(yè)方式的“單到?jīng)_回”、“差額

12、調(diào)整”方法。（注意說明兩種方法的區(qū)別）采用“單到?jīng)_回”方式時(shí)操作步驟：當(dāng)月將“外購入庫單”作估價(jià)入帳處理并生成估價(jià)入帳憑證。下月發(fā)票到后在采購系統(tǒng)補(bǔ)發(fā)票并審核。在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做暫估沖回憑證（紅字沖回憑證）。系統(tǒng)將自動(dòng)生成“補(bǔ)差額外購入庫單”。在存貨核算系統(tǒng)“生成憑證”中做外購入庫憑證。采用“月初沖回”方式時(shí)操作步驟：當(dāng)月將“外購入庫單”作估價(jià)入帳處理并生成估價(jià)入帳憑證。下月月初系統(tǒng)在存貨核算系統(tǒng)中自動(dòng)生成“紅字沖回憑證”沖銷估價(jià)入帳憑證。如下月仍未收到發(fā)票，月末須在存貨核算系統(tǒng)中做估價(jià)入帳憑證。發(fā)票到后采購系統(tǒng)中做發(fā)票并審核生成憑證。同時(shí)系統(tǒng)也會(huì)在采購系統(tǒng)中自動(dòng)生成“補(bǔ)差額外購入

13、庫單”。3、 單貨同到和單先到貨后到處理流程：采購申請(qǐng)單一采購訂單一采購發(fā)票一采購收料通知單（從采購發(fā)票獲?。ú豢墒÷裕┮煌赓徣霂靻尾少徤暾?qǐng)單如用戶沒有這些程序可以不操作。4、 退貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程：采購?fù)素浲ㄖ獑危墒÷裕┮患t字外購入庫單一紅字采購發(fā)票5、待驗(yàn)倉業(yè)務(wù)通過待檢倉可以實(shí)現(xiàn)：1、受托代銷商品處理；2、所贈(zèng)物品非所購物品的入庫處理；（也可以參照庫存業(yè)務(wù)中的贈(zèng)品流程）3、供應(yīng)商的發(fā)貨數(shù)量大于實(shí)際定貨量的備用產(chǎn)品入庫處理； 4、代管物資業(yè)務(wù)處理。收料通知單、退料通知單既能錄入實(shí)倉又能錄入待檢倉。錄入待檢倉時(shí)，從待檢倉出入 庫。待驗(yàn)倉出入庫業(yè)務(wù)流程：收料通知單（入庫）一退料通知單（退料、出庫

14、）案例：受托代銷商品業(yè)務(wù)處理方法：收到受托商品時(shí)，做一張收料通知單，注意此時(shí)的倉庫應(yīng)當(dāng)是代管倉，如沒有建立代 管倉則要先增加代管倉庫。銷售受托商品時(shí)，要從代管倉轉(zhuǎn)出相同數(shù)量的商品，先做外購入庫單，入庫單必須選 擇（代檢倉）收料通知單關(guān)聯(lián)，入實(shí)倉，同時(shí)生成采購發(fā)票（此發(fā)票是與委托方的結(jié)算 發(fā)票），還有要做一張實(shí)際的銷售發(fā)票和銷售發(fā)出單，發(fā)到目標(biāo)客戶。當(dāng)還有受托商品要退回到受托方時(shí)，只要再做一張退料通知單， 從代管倉發(fā)回受托方。在采購業(yè)務(wù)報(bào)表中，查看代管代管物料收發(fā)臺(tái)帳可以得到結(jié)余的受托商品情況。可以查詢分期收款發(fā)出商品的發(fā) ,可以得到已付款的商品情況。需要注意委外加工入庫單的暫在核算報(bào)表中提供了

15、一個(gè)分期收款發(fā)出商品明細(xì)表，出情況，同時(shí)結(jié)合銷售出庫序時(shí)薄（根據(jù)不同的條件） 操作要點(diǎn)：代管倉只進(jìn)行數(shù)量核算，不進(jìn)行金額核算。6、委外加工業(yè)務(wù)主要是處理委托其他單位進(jìn)行原料加工后再入庫的行為,委外加工入估。委外加工入庫單與委外加工出庫單的核銷是為了確認(rèn)委外加工發(fā)出的成本。 庫單與委外加工采購發(fā)票的核銷是為了確認(rèn)委外加工業(yè)務(wù)的加工費(fèi)。第四部分進(jìn)口管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：掌握進(jìn)口業(yè)務(wù)流程了解進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系了解進(jìn)口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)： 進(jìn)口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：進(jìn)口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程一、進(jìn)口管理與其他系

16、統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請(qǐng)以自己的語言簡(jiǎn)單描述進(jìn)口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、進(jìn)口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）采購申請(qǐng)單一進(jìn)口訂單一收料通知單一外購入庫單一進(jìn)口單證一付款單 （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）第五部分出口管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握出口業(yè)務(wù)處理流程及操作教學(xué)要求：掌握出口業(yè)務(wù)流程了解出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系了解出口管理與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)： 出口系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置出口業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：出口系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、出口業(yè)務(wù)基本流程一、出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（提問：請(qǐng)以自己的語言簡(jiǎn)單描述出口管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、出

17、口業(yè)務(wù)基本流程圖（切換到PPT中講解）報(bào)價(jià)單一外銷訂單一出運(yùn)通知單一裝箱單一銷售出庫單一銷售發(fā)票一收款單 （粗斜體字的表示為倉庫人員操作）第六部分質(zhì)檢系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理教學(xué)要求：掌握質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理流程及操作掌握質(zhì)檢系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：質(zhì)檢業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：質(zhì)檢業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)置供應(yīng)商評(píng)估質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理樣品管理一、質(zhì)檢管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（提問：請(qǐng)以自己的語言簡(jiǎn)單描述質(zhì)檢管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、質(zhì)檢業(yè)務(wù)基本流程圖三、質(zhì)檢業(yè)務(wù)種類主要是以采購質(zhì)檢為例四、樣品管理第七部分銷售系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握銷售各業(yè)務(wù)流程及操作教學(xué)要求：掌握銷售各種業(yè)務(wù)流程了解銷售系統(tǒng)與

18、其他系統(tǒng)的聯(lián)系了解銷售與其他模塊之間的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)： 銷售系統(tǒng)各業(yè)務(wù)處理流程了解系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置教學(xué)內(nèi)容：銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系、銷售業(yè)務(wù)基本流程一、銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）（上臺(tái)回答問題：嘗試以圖形畫出銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系）二、銷售業(yè)務(wù)基本流程圖銷售報(bào)價(jià)單一銷售訂單一銷售發(fā)貨通知單一銷售出庫單一銷售發(fā)票一銷售退貨通知單一紅字銷售出庫單一紅字銷售發(fā)票三、銷售業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：1 .普通銷售2 .先開票后發(fā)貨3 .銷售分期發(fā)貨4 .銷售退貨5 .分期收款業(yè)務(wù)6 .直運(yùn)銷售7 .模擬報(bào)價(jià)流程以下我們就按照七種情況，用案例數(shù)據(jù)走每個(gè)流程的完全部操作。四、

19、銷售業(yè)務(wù)案例（第一種業(yè)務(wù)舉實(shí)例說明，其它業(yè)務(wù)只講流程，列舉實(shí)例讓客戶上臺(tái)操作）1、普通銷售處理流程：銷售訂單一銷售發(fā)貨通知單（可省略）一銷售出庫單一銷售發(fā)票要點(diǎn)：銷售訂單、發(fā)貨通知單是銷售系統(tǒng)與倉存系統(tǒng)連接的關(guān)鍵接口，它是產(chǎn)品出庫的依據(jù)。銷售發(fā)票是銷售系統(tǒng)的關(guān)鍵操作涉及收款和確定銷售成本，所以是銷售系統(tǒng)與K/3系統(tǒng)中應(yīng)收帳款子系統(tǒng)和存貨核算子系統(tǒng)的接口。從供應(yīng)鏈系統(tǒng)傳遞到應(yīng)收帳款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收帳款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做。銷售發(fā)貨通知單可以不做2、 先開票后發(fā)貨處理流程：銷售發(fā)票一銷售發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。ú豢墒÷裕┮讳N售出庫單3、 銷售退貨（一般先退貨，后開

20、發(fā)票）處理流程：銷售退貨通知單（可省略）一紅字銷售出庫單一紅字銷售發(fā)票注意：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，如銷售方式為現(xiàn)銷，此業(yè)務(wù)的銷售發(fā)票不會(huì)傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中； 如銷售方式為賒銷、分期收款等方式，則發(fā)銷售發(fā)票會(huì)自動(dòng)傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中。3、分期收款業(yè)務(wù)先做分期收款發(fā)出商品的銷售出庫單，銷售方式選擇分期收款在核算模塊，根據(jù)此銷售出庫單生成憑證（事物類型選擇，銷售出庫分期收款）， 此是借方為，分期收款發(fā)出商品。當(dāng)收到款時(shí)，做銷售發(fā)票，發(fā)票類型選擇分期收款，在審核發(fā)票時(shí)（分期收款發(fā)票，只能跟分期收款銷售出庫單），可能發(fā)票數(shù)量和出庫但數(shù)量不等，可先把分期收款銷售 出庫單拆分?；蛘咴阢^稽時(shí)直接修改鉤稽數(shù)量。在核算模塊生

21、成收入憑證，同時(shí)憑證會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)分期收款發(fā)出商品，轉(zhuǎn)成庫存商品。業(yè)務(wù)流程：銷售出庫單一（下月收款時(shí)做）銷售發(fā)票操作要點(diǎn)：下月進(jìn)行發(fā)票審核時(shí)，必須先在銷售出庫單序時(shí)薄中，利用“編輯”菜單中的“拆分單據(jù)” 選項(xiàng)進(jìn)行銷售出庫單的拆單工作，然后再將拆分的單據(jù)與對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票審核。4、模擬報(bào)價(jià)中注意要設(shè)置 BOM名詞解釋：BOM指物料清單，指配置成一個(gè)產(chǎn)成品所需要的各種原料的明細(xì)及相應(yīng)的成份比。第八部分分銷管理與門店管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握分銷管理和門店管理的處理教學(xué)要求：掌握分銷系統(tǒng)的配置和業(yè)務(wù)流程掌握門店管理的流程和零售單的使用教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)： 分銷系統(tǒng)的傳輸配置教學(xué)內(nèi)容：掌握分銷管理的基礎(chǔ)設(shè)置掌握分銷

22、管理的傳輸配置掌握分銷管理的業(yè)務(wù)流程掌握門店管理的流程一、分銷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（此處可切換到整體流程圖講解）、系統(tǒng)支持的分銷模式（上臺(tái)回答問題：嘗試以圖形畫出分銷系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系），也可以在模塊結(jié)束后歸納回答二、分銷系統(tǒng)的傳輸設(shè)置注意分支機(jī)構(gòu)的作用、傳輸?shù)呐渲萌?、分銷業(yè)務(wù)流程（可以結(jié)合分銷系統(tǒng)功能介紹）：1、單據(jù)轉(zhuǎn)換；2、單據(jù)傳輸；3、購銷分銷業(yè)務(wù)；4、分銷調(diào)撥業(yè)務(wù)；四、門店與銷售前臺(tái)業(yè)務(wù)注意門店賬套的設(shè)置可以結(jié)合案例數(shù)據(jù)進(jìn)行講解五、期末處理因?yàn)殚T店是獨(dú)立的賬套，因此結(jié)賬也與其他系統(tǒng)分開處理第九部分商機(jī)管理與服務(wù)管理教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握商機(jī)管理和服務(wù)管理的處理教學(xué)要求：掌握商機(jī)管理的業(yè)務(wù)

23、流程掌握服務(wù)管理的業(yè)務(wù)流程教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：商機(jī)單的數(shù)據(jù)來源教學(xué)內(nèi)容：掌握商機(jī)管理的流程掌握服務(wù)管理的流一、商機(jī)管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系（提問：請(qǐng)以自己的語言簡(jiǎn)單描述商機(jī)管理與其他系統(tǒng)的聯(lián)系），可以從商機(jī)的設(shè)置目的考慮二、商機(jī)業(yè)務(wù)基本流程圖三、服務(wù)管理與其他系統(tǒng)聯(lián)系四、服務(wù)管理基本流程圖第十部分倉存系統(tǒng)教學(xué)目的：通過學(xué)習(xí)掌握倉存系統(tǒng)物料收發(fā)業(yè)務(wù)及盤點(diǎn)業(yè)務(wù)的處理教學(xué)要求：掌握倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處理流程及操作掌握倉存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的接口教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：倉存物料的收發(fā)業(yè)務(wù)的處理教學(xué)內(nèi)容：掌握倉存物料收發(fā)業(yè)務(wù)的處理掌握倉存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)掌握盤盈、盤虧業(yè)務(wù)處理掌握倉庫物料調(diào)撥的處理掌握受托加工業(yè)務(wù)處理一.庫存管理系

24、統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系：采購系統(tǒng)一采購入庫單一一倉存系統(tǒng)一存貨核算銷售系統(tǒng)一銷售出庫單一、倉存收發(fā)業(yè)務(wù)處理（列舉例題讓客戶輪流上臺(tái)操作）1、 產(chǎn)品入庫的處理（產(chǎn)品入庫單）補(bǔ)充說明：企業(yè)對(duì)經(jīng)過生產(chǎn)部門生產(chǎn)加工完成的半成品和產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)的處理2、 生產(chǎn)領(lǐng)料的處理（生產(chǎn)領(lǐng)料單）補(bǔ)充說明：生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料和自制半成品業(yè)務(wù)的處理 不同倉庫的物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上3、 倉庫調(diào)撥處理（調(diào)撥單）補(bǔ)充說明：物料從一個(gè)倉庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉庫調(diào)撥處理中不涉及物料的成本和金額的確定4、 庫存盤點(diǎn)以及盤盈盤虧處理處理流程：備份帳存數(shù)據(jù)一打印盤點(diǎn)表一錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一編制盤點(diǎn)報(bào)告一自動(dòng)生成盤盈盤虧 單據(jù)一帳面數(shù)據(jù)調(diào)整要點(diǎn)

25、：當(dāng)企業(yè)一量旦確定了一個(gè)固定的盤點(diǎn)日期，從此盤點(diǎn)日期開始到盤點(diǎn)結(jié)束時(shí)的倉 存進(jìn)出要從盤點(diǎn)結(jié)果中調(diào)整出去，調(diào)整后數(shù)據(jù)才能與財(cái)務(wù)帳對(duì)比。企業(yè)盤點(diǎn)經(jīng)常會(huì)遇到倉庫不能停止收發(fā)物料的情況，而盤點(diǎn)期間發(fā)生的物料收發(fā) 業(yè)務(wù)會(huì)影響盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的正確性，查看菜單中選單的功能就是對(duì)盤點(diǎn)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行選擇，來調(diào)整實(shí)存數(shù)量。5、 受托加工業(yè)務(wù)的處理流程：受托加工入庫單-受托加工領(lǐng)料單-產(chǎn)品入庫單-> 銷售出庫單-> 銷售發(fā)票 注意：以上供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的各種單據(jù)都必須通過存貨核算系統(tǒng)中生成憑證。第十一部分 存貨核算系統(tǒng)教學(xué)目的：掌握K/3存貨核算系統(tǒng)各種出入庫核算；憑證制作；期末結(jié)帳等處理方法 教學(xué)要求：

26、掌握物料業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的過程掌握各業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證的處理方式教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)：物料業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證模板定義教學(xué)內(nèi)容：掌握物料入庫核算的處理掌握物料出庫核算的處理憑證的處理特殊情況處理期末結(jié)帳處理存貨核算1、 入庫核算（為物料確定入庫成本）1）、外購入庫核算處理流程：分配采購費(fèi)用一核算外購物料的入庫成本在外購入庫核算時(shí)分配的費(fèi)用必須是能夠攤?cè)胛锪铣杀镜牟少徺M(fèi)用2）、暫估入庫核算（確定暫估入庫物料成本，直接錄入成本）3）、自制入庫核算（確定自制產(chǎn)成品和自制半成品的成本，直接手工錄入成本）4）、委外加工入庫核算（確定委外加工物料存貨的實(shí)際成本，直接手工錄入成本）2、 出庫核算（為物料確定出庫成本）業(yè)務(wù)流程：材料出庫核算一產(chǎn)成品出庫核算1）、材料出庫核算（計(jì)算本月發(fā)出材料成本）注意事項(xiàng)：進(jìn)行出庫成本核算前必須先確認(rèn)入庫單是否已記帳采用實(shí)際成本法時(shí)，自動(dòng)按選取定的存貨計(jì)價(jià)方法計(jì)算出每一張出庫單上各 物料的發(fā)出單價(jià)。采用計(jì)劃成本法時(shí)，系統(tǒng)首先計(jì)算材料成本差異率，然后在 出庫單上自動(dòng)填入計(jì)劃單價(jià)并計(jì)算發(fā)出金額，最后計(jì)算發(fā)出材料應(yīng)分?jǐn)偟牟牧?成本差異。2）、產(chǎn)品出庫核算（計(jì)算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本）3）、紅字出庫核算（一般指車間退料或銷售退貨，必手工直接