用友u8v12.1財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

1、用友U8+V12用友U8+ V12.1財(cái)務(wù)及供應(yīng)鏈（總賬報(bào)表 固定資產(chǎn) 應(yīng)收/應(yīng)付款管理 采購(gòu) 銷(xiāo)售 庫(kù)存 存貨核算）操作手冊(cè)2016年5月28日星期六目錄、總賬日常業(yè)務(wù)處理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.1 進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.2 填制憑證錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.3 修改憑證錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.4 作廢刪除憑證錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.5 審核憑證錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.6 取消審核錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.7 主管簽字錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.8 憑證記賬錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.9 取消記帳 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.10 月末結(jié)轉(zhuǎn)收支 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.11 結(jié)帳 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.12 取消結(jié)帳 錯(cuò)誤！未

2、定義書(shū)簽1.13 賬薄查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.1 總賬查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.2 明細(xì)賬查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.3 往來(lái)賬查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.4 多欄賬查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.5 余額表查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.6 科目匯總表查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.13.7 憑證查詢 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.14 財(cái)務(wù)報(bào)表 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽、固定資產(chǎn)管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.1 系統(tǒng)概述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.1.1 功能概述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2

3、.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽2.2.1 初始設(shè)置錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.2.2 日常處理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.2.3 期末處理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽、應(yīng)收/應(yīng)付管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.1 設(shè)置錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.1.1 基本科目設(shè)置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.1.2 期初余額錄入 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.1.3 賬套參數(shù)設(shè)置 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.2 應(yīng)收單據(jù)處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.2.1 應(yīng)收單據(jù)錄入 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.2.2 應(yīng)收單據(jù)的審核錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.3 收款單處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.4 核銷(xiāo)處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.5 轉(zhuǎn)賬處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.6 匯兌損益 錯(cuò)誤！未定義書(shū)

4、簽3.7 制單處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.8 憑證查詢錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.9 賬表管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.10 其他操作錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.11 月末結(jié)帳 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.11.1 月末結(jié)賬 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.11.2 取消結(jié)賬 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽四、采購(gòu)管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.1 填制采購(gòu)訂單 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.2 采購(gòu)到貨單 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.3 填制采購(gòu)發(fā)票錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.4 采購(gòu)結(jié)算錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.5 供應(yīng)商檔案維護(hù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽五、銷(xiāo)售管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.1 普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的操作步驟 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.1.1 增加銷(xiāo)售訂單步驟 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.1.2 增加新發(fā)貨

5、單步驟 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.1.3 銷(xiāo)售發(fā)票的生成步驟 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.2 銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.2.1 退貨單生成步驟錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.2.2 退貨發(fā)票處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽六、庫(kù)存管理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1 填制采購(gòu)入庫(kù)單 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1.1 步驟錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1.2 操作員錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1.3 操作權(quán)限 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1.4 特殊情況處理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.2 填制領(lǐng)料申請(qǐng)單 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.2.1 概述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.2.2 步驟錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.3 填制和審核材料出庫(kù)單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.4 填制和審核銷(xiāo)售出庫(kù)單錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6

6、.4.1 概述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.4.2 步驟 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.4.3 注意事項(xiàng)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.5 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.6 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.6.1 概述 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.6.2 操作步驟 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.7 盤(pán)點(diǎn)單業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.7.1 菜單路徑錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.7.2 業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.7.3 業(yè)務(wù)規(guī)則錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽七、存貨核算業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1 材料入庫(kù)業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1.1 檢查所有出入庫(kù)單據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1.2 單據(jù)記賬錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1.3 憑

7、證處理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1.4 恢復(fù)記賬 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.2 材料出庫(kù)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.2.1 檢查材料領(lǐng)用出庫(kù)單 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.2.2 出庫(kù)單記賬錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.2.3 期末處理錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.3 銷(xiāo)售出庫(kù)業(yè)務(wù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.4 產(chǎn)品入庫(kù)業(yè)務(wù)錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽八、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.1 概述錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.2 月末結(jié)賬流程 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3 月末結(jié)賬截圖說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.1 采購(gòu)管理月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.2 銷(xiāo)售管理月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.3 庫(kù)存管理月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.4

8、存貨核算月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.5 應(yīng)付款管理月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.6 應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.7 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3.8 總賬月末結(jié)賬說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.4 月末結(jié)賬注意事項(xiàng) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽、總賬日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)流程作廢憑證直接記賬總帳報(bào)表1.1填制憑證打開(kāi)報(bào)表追加表頁(yè) .進(jìn)入用友企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)J憑證記賬,錄入關(guān)鍵字期間損益轉(zhuǎn)+賬憑證生成*計(jì)算表頁(yè)雙擊桌面上的在登錄界面YMO001用友優(yōu)彗開(kāi)放平臺(tái)panjuyMup.oonn荷體中文幫助/修改密碼亞演南陽(yáng)農(nóng)機(jī)有限ft任;Q下我移動(dòng)U8+J 企業(yè)空間 L&

9、#174;聯(lián)用友優(yōu)普信息技術(shù)育P蚣司版權(quán)所有如設(shè)置有密碼，輸入密碼。沒(méi)有密碼就直接確定1.2 填制憑證進(jìn)入系統(tǒng)之后打開(kāi)業(yè)務(wù)導(dǎo)航一一經(jīng)典樹(shù)形一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點(diǎn)增加堀謨面 0 Q聿需圣周建季苒打印”5翻 工作炭/司穌 金士目 Ki 演看照昌理百胞/壬息口 口囪罪,陽(yáng)罌蠶曲：二造學(xué)常毆 加展堂團(tuán)英文名稱EitWH :孰日五 投邸丸Q k囪口好證等f(wàn)轉(zhuǎn)賬憑證標(biāo)字加£制單日期：20.02.28審核日邸的單捱數(shù)：摘要科目名稱借方金額貸萬(wàn)金翻喧京獻(xiàn)運(yùn)費(fèi)銀行存款,工行迎賓路拓潮130000回晾德大運(yùn)賈其觸幅/項(xiàng)目圾舉髓仲產(chǎn)做聯(lián)項(xiàng)目13

10、00)0更號(hào)-日期量?jī)r(jià) 數(shù)學(xué)合計(jì)113OO3O13Q0D01, 1 :制單日期可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況直接修改，輸入附單據(jù)數(shù)數(shù)（可以不輸），憑 證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按 F2或點(diǎn)擊后面的），如果科目為往來(lái)科目則要輸入往來(lái)單位名稱，可以直接選 擇或在供應(yīng)商客戶處輸入往來(lái)單位名稱的任意一個(gè)名稱然后再點(diǎn)將北京德大科技有限公北京德大科2014-01-011 mimnm110100001日.客戶分類(lèi)由 11北京市ri-i IV 工:市士如吉 +津由4k吉rh*l由自動(dòng)模糊過(guò)濾。如果往來(lái)單位為新增加的單位則在選擇的框中點(diǎn)“編輯”TT選中往來(lái)單位的分類(lèi) 然后點(diǎn)增加郊&#

11、174;爵。戰(zhàn)（W抵T 顫敲赧跚.,并戶期 窗翳璃 融，.楣.胡I瑞域：領(lǐng)好客戶檔案E1瘩戶分類(lèi)日如»日皿）腺秫軀r跳皿）犒市槌I 卜Q皿糠痛1 Lqwi北京市昌平1序號(hào)整舒翩客戶端地區(qū)協(xié)日期聯(lián)敘電話專營(yíng)1110100001北簫犬郁眩才俅德大科2D14-03-012U01350Q2德翻勘就爆f瓢高田已即1碰巾1輸入往來(lái)單位的編號(hào)和簡(jiǎn)稱，然后點(diǎn)保存。增加好之后退出返回單位列表墩晦戶"XH3三 飛三千二"三_ T：.-?氏.至強(qiáng)行 三批 開(kāi)蓑后關(guān)定二些里油度 苣去 ±57 T?客戶圖碼基本|聯(lián)系|信用|其它|售戶名麻客戶蝙碼客戶的客戶薄標(biāo)所屬地區(qū)善戶總公司對(duì)

12、應(yīng)供應(yīng)商幣神客戶管理類(lèi)SU國(guó)外助記碼 國(guó)所屬分類(lèi)|畫(huà)斫H行業(yè)I國(guó)客用陶!人民幣陶法人999 -普通客戶國(guó)稅號(hào)郵中國(guó)內(nèi)確定往來(lái)單位后確定或雙擊單位名稱記帳憑證記 字口呼制單日期：加10邛14審核日期：陽(yáng)單據(jù)日：摘要科目名稱| 惜方金額貸方金額進(jìn)修借支一應(yīng)時(shí)賬款I(lǐng)II III II I II I I I II III號(hào)-Lil 甘口2 1=1I人 工 I輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續(xù)作按增加自動(dòng)保存，按保存也可，再按增加1.3 修改憑證沒(méi)有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。1.4 作廢刪除憑證只有沒(méi)有審核、記帳

13、的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”界面有一個(gè)“作廢”，昌打白國(guó)技器自茹出廣：|國(guó)復(fù)制里,盤(pán)歌分錄穌 產(chǎn)周牌島較巨吟川 司口目翱國(guó)放棄臂查找醐督查人顏先作廢，然后再到 “整理”，這樣這張憑證才被徹底刪除。1.5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權(quán)限而且不是制單人進(jìn)入審核憑證才能審核（制單人不能審核自己做的憑證）*憑證口腦斑證鄴睢字 身主警筌室 對(duì)審楂梵證£1衙虢證 電憑證打印 百科目匯總£）橘罷匯總表 目W出料現(xiàn)金流里表*廉裘白翱娜兼科目慝憑證重松15 16 17 18 19售證標(biāo)志丁全以 ,作廢憑證有錯(cuò)憑證沖徜憑證縻昉式.接住證屐示篝證殺屋內(nèi)答 憑證類(lèi)別月份宙

14、按日典制單人審核人來(lái)源按線證分錄展示取消選擇月份，確定用友U8+V12ifcl二1H欄目遮 超合并顯示W(wǎng)版髓卷稀孽Q例轉(zhuǎn)初版T憑證審核列表LXJ腳日期職E鵬購(gòu)金酷計(jì)貸方金畸+髀人審核大南核日期W口2014-01-12出-0001髓融梢46O.QQ460.00鬻毓460.00460 00再確定后打印，Lj藏出 一aQ爾曷聲辭雷查找固期明的IS查找分單余霞n科目蠟揆閾滕查一 叵1英文名稱0計(jì)算器 J7會(huì)計(jì)日歷法的案面憑證竄核列表直接點(diǎn)擊“審核”或在“審核”菜單下的“成批審核”1.6 取消審核如上所述，在“棄審”下面有一個(gè)“成批取消審核”，只有沒(méi)有記帳的憑 證才可以取消審核。1.7 主管簽字同審核憑

15、證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時(shí)候?yàn)橹鞴芎炞?.9取消記帳3期初*憑證g OTJ憑證©出初簽字 自主霹字 ©南核憑證 目查詢憑證 憑就印 日科目匯總?cè)照獏R總表 g姓端i現(xiàn)金流宣森V被生主管纖膏狂株豐全部作廢憑證有錯(cuò)憑證謝肖憑證-屐璟方式.*按憑證展示報(bào)憑證分錄展示誦定L9（蛔癱1自痘義項(xiàng)記賬選擇®加14，網(wǎng)月份憑證其他月份調(diào)整期憑證I全選I金肖！記滕 記稟贈(zèng)匚退出1.8 憑證記賬所有審核過(guò)的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳一一憑證一一記賬”期初*憑證回填制加W幽鏤字回主管齡W帝梭憑證W首詞憑證0憑證打印菖科目匯總力捕虹總表回出熱現(xiàn)金流里裹v V表自

16、就郵表科目贓Y客戶往來(lái)輔助黑|*-1宜自輒W仝喊左IH.業(yè)務(wù)工作然后按照提示步一步往下按，最后提示記帳完成在“實(shí)施導(dǎo)航”一“實(shí)施工具”一“總賬數(shù)據(jù) xx”草用功贛油里任務(wù)福能中心U琮詼導(dǎo)航工作臺(tái)£場(chǎng)且強(qiáng)普著蚣卷直救指導(dǎo)入存貨者捏I 三三L 1C1I班著埋叫加膽毫鬻蛔麻員清理因停能書(shū)導(dǎo)入加密證書(shū) fi iLil Ie片他企北互浜P注徜IT部碧萬(wàn)案存制科目稽查敕據(jù)卸裝工具工具執(zhí)據(jù)檢苴寫(xiě)出年注冊(cè)機(jī) 導(dǎo)入與注冊(cè)文 在線主徜軟加II 拈 LP窘正書(shū)程型三久導(dǎo)出場(chǎng)晝?cè)O(shè)計(jì)，雷導(dǎo)人寫(xiě)出在片色索圖片 I連導(dǎo)人肺弼自 站生成牙頂成本精? 邛：不砒光里|3底人欣達(dá)則IK土電選“月初狀態(tài)”，按確定，有密碼則

17、輸入密碼，再確定，設(shè)置/更證w埴帶情怔國(guó)出娟第手.主管簽字0審核憑證0查詢憑證D憑證打印e科目：&£）摘要匯總表W記賬一 詼復(fù)記曝前狀態(tài)£1常用憑證1.10月末結(jié)轉(zhuǎn)收支當(dāng)本月所有的業(yè)務(wù)憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進(jìn)行當(dāng)月的收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。點(diǎn)擊：期末-轉(zhuǎn)賬生成 并選擇 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)用友U8+V12螂頹 M現(xiàn)金諒里表賬襄綜醐助賬解刷喊v魅前臉義國(guó)轉(zhuǎn)賬主成Q對(duì)賬日獺維護(hù)mtn應(yīng)付髓慳 雕黃聲J現(xiàn)金疆表向皓S業(yè)野工祚LU M?毋舌1一 1j ':L |11 一 1a 二四 11 K柵領(lǐng)I結(jié)轉(zhuǎn)月份2D14.D6.類(lèi)型全部一金目釵賺.隕范科目編碼隕益腎目名和蜩科目避

18、蒯科目翩帝胸科目名都帝制4目域是瑜6001王黜皆34103去年利閨視蹄-6011利融入41 (E槨利狗6021蕊貴及由金41G3搟利間自定義比瞬持60G14103本埼囑60414103奉諭閨消售成本需I .：6051001端收入4153本年利閏售價(jià)（計(jì)劃價(jià)端售成60&1四陛4103奉科囑6131品允價(jià)值變動(dòng)4103搟利間&111段融益4103毒翎閔加解轉(zhuǎn)-&M1據(jù)回螭責(zé)任4W裁科竭G2O2施醯付支出4103棉利閏蜩鄙員前鰭博I.JB2Q3博酚殿用1103塞蚓間6301001始豐隘動(dòng)資4103搟利間蒯撕的睡|.|按祥目璐助核算增定義項(xiàng)醫(yī), _即選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的月份，然后單擊“

19、全選”。點(diǎn)擊確定后，會(huì)自動(dòng)做出一張結(jié)轉(zhuǎn)收支的憑證，這個(gè)憑證一定要保存。 就會(huì)有“已生成”字樣，反之是沒(méi)有 保存。對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益生成的憑證進(jìn)行審核，記賬所有憑證記帳完成后，就可以結(jié)帳；在總帳一一期末月末結(jié)帳1.11結(jié)帳用友U8+V12現(xiàn)金流里表賺表笄含輔助賬爵年查詢賬裊v期未轉(zhuǎn)賬定義目轉(zhuǎn)賬生成 目對(duì)賬過(guò)錯(cuò)賬哪、應(yīng)收鞋理卜應(yīng)付款管理,固定好2則做Q開(kāi)始解核對(duì)賬簿2.月度工作報(bào)告完成結(jié)球月份是否觸待轉(zhuǎn)賬月份2014年Q1月：±：U）已較牯愚的月份不能再席制非調(diào)螫憑證。1 2014,01 I2014.022014.032014.04（2）還有未記嘛憑證的月份不能結(jié)賬口2014.052014.06

20、2014.072014.08（3）銀月對(duì)熊正確后才2014.092014.10（4）年造嶷時(shí)先進(jìn)行數(shù)據(jù)M后再結(jié)賬。2014.112014.12不一步il取消1.13.1總賬查詢?nèi)缓蟀刺崾疽徊揭徊酵掳?。最后按“結(jié)帳”就完成了1.12取消結(jié)帳如果發(fā)現(xiàn)上月有錯(cuò)誤需要取消結(jié)轉(zhuǎn)，在月末結(jié)帳狀態(tài)下按“Ctrl+Shift+F6 ”，輸入密碼，再確定即可取消。1.13賬薄查詢用友U8+V12*總噓酒示板陵式*憑證 5*狽金痂里衰7晚惠,*；祖n師表IW總摩余漱玄硼細(xì)財(cái) 除附睡多欄財(cái)阜國(guó)務(wù)欄雄日麗ah a;地區(qū)分類(lèi)在集檔案產(chǎn)成晶成本分贏09151 aE2 23*«29301.13.3往來(lái)賬查詢國(guó)打

21、印q萱詢能明細(xì)芯道朝寬喻中效爰金額式4Xr型呼打印FE立金頡式應(yīng)收賬款明細(xì)賺科目月除：2DJ4. <lE-2Dh( Da領(lǐng)滔不歸管也*硼卜黃證 disfl現(xiàn)金流壺*哮衰d選的辟賽*科目麻腱詼序的小年含繇仁電日記小日?qǐng)?bào)表衽戶往來(lái)網(wǎng)）跖*供應(yīng)商在束輔助味和143月H甌取昵!©即睦阱fl5惜方園方豐菊月諭睛在明砒3片匐蜂科目1L建月后 Kd4 OS科目口京宜交用JSiiiKWsfiff 也含靠記就證 5E手卻初I至葉3D14 fS'一班科目 檢科目林存印消末期科目庫(kù)存現(xiàn)金總賬科目1M1庫(kù)存現(xiàn)金01月4年 B憑強(qiáng)數(shù)摘要借方賀方方 向余顆上年郵借3.您.叫1當(dāng)前合計(jì)515,392

22、.00652,927.62貨.133,611.95當(dāng)前黑計(jì)51&掘冊(cè)結(jié)轉(zhuǎn)下在貨133,811.951.13.2 明細(xì)賬查詢個(gè)人往至喇艱 >翻h(huán)FABh作IV-I-! ilfc應(yīng)收往來(lái)明細(xì)查詢用友U8+V12客戶往來(lái)輔助賺 目客戶科目余顫志 國(guó)客戶余額表 E客戶三欄余額表 91客戶部門(mén)余額表 藥客戶頊目余頷表 園客戶吐務(wù)員余顫表 國(guó)客戶分類(lèi)余顫表 ©客戶地區(qū)分類(lèi)案前殺 目春口科自明細(xì)哧 的客戶明細(xì)賬 日客戶三欄明細(xì)賬 的客戶部門(mén)明知賬 時(shí)客戶頊目明苑賺 目客戶it務(wù)員明細(xì)昧 目客戶分類(lèi)明細(xì)賬 日將戶她區(qū)分筵明知好 的客戶多欄明如賬 國(guó)1客戶往來(lái)曬活 舊客戶往來(lái)傕款單 l-

23、h 玄白的寸1M腋圃工作府收瓶款日月細(xì)味宣詢條件X1保存方案一查洵方案 清空 每部助“常用科目月份2C14.06到2014.06是否包含未.香粗圉標(biāo)淮視圖二分組座只無(wú)分組/無(wú)交更齷直行數(shù)50D確定 一消應(yīng)付往來(lái)查詢供應(yīng)商往來(lái)輔助賬曲的寐卻日日細(xì)寐0供應(yīng)商科目余額走 回供應(yīng)商余額表 的供應(yīng)商三欄余額表 的供應(yīng)商部門(mén)余額表 0供應(yīng)商項(xiàng)目余額走 E供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額球 0供應(yīng)商分類(lèi)余額表 0供應(yīng)商地區(qū)分類(lèi)余智 目供應(yīng)商科目明細(xì)賬 H供應(yīng)商明細(xì)賬 匡I供應(yīng)商三欄明細(xì)賬 0供應(yīng)商部門(mén)明細(xì)賬 0供應(yīng)商項(xiàng)目明細(xì)賬 E供應(yīng)商業(yè)務(wù)員明細(xì)眥 的供應(yīng)商分類(lèi)明細(xì)賬0供應(yīng)商地區(qū)分類(lèi)明鋁 0供應(yīng)商級(jí)欄明細(xì)賬 的供應(yīng)商往來(lái)兩

24、清 的供應(yīng)商往來(lái)對(duì)賬單 著旺由愈心上瞄以訃打 國(guó)照工作公基部設(shè)置查黃國(guó)牛X&保存方案 匚查詢方案 考清空 ©幫助Y常用科目月份2014.06到Z014.06是否包含未.否視圖標(biāo)準(zhǔn)視圖 |分組反叉無(wú)分組/無(wú)交叉 每頁(yè)行數(shù)5Q0確定 取消1.13.4多欄賬查詢用友U8+V121.13.6科目匯總表查詢1.13.5余額表查詢作蚪*出葩現(xiàn)金流量去J段的第袤,科目賬目總照立余或表,AHK對(duì)序時(shí)好過(guò)多欄照J(rèn)粽臺(tái)四欄原寸日四叁日?qǐng)?bào)表卜西尸狂樂(lè)墻的藤上博府市件來(lái)批a味業(yè)務(wù)工作疊玨霧發(fā)生頷及余額表科目鼐睛Q21陋I iMnz10203”yU由3Z10L32102皿必121041£10

25、5JZ21切U12204儂JZ3OZ12303科目名稱銀行存款工福銀行基本尸 百戶（UBLl） 國(guó)情戶（：應(yīng)收醫(yī)療款其他應(yīng)收敕藥品門(mén)£西式孱急詼的后住院芹居中藥房曲氏庫(kù)屋拓品進(jìn)擔(dān)差許 西藥署於 中草茸差價(jià)庫(kù)存物資 衛(wèi)生材料 衛(wèi)生材料由惜方期初余顏貸方IS, 652sl 729. 79%皿即&I句14電的4 08借方本期量生貸方瓦 000. 00惜方期末余做貸方<bfi ddii ariT44.STT470沼阿I WI部, 441.90網(wǎng)73 2S9.70LT5 001, 口01sl 355. 099DX 484 599,331. 17的.飄0.23用友U8+V12科目匯

26、總表安理蓋隹脂工作衛(wèi)科目匯總摘要匯總表科目銅碼科目名翱金頡合計(jì)惜方貸方202國(guó)付端款60, ,00fi惜小計(jì)6,03醫(yī)療收入GOj 500.00收入小計(jì)60.500.00411丘疔立出5QQ.QO痣J張憑證.耳中作廢憑證口張.原蛤單據(jù)共口張國(guó)常用彩證出蝌，現(xiàn)含位早春 業(yè)務(wù)工作急練條1.13.7憑證查詢-總誄卜設(shè)目，篇證口埴刷憑證 e出箱簽字 目主官釜字 e審核燒證 .查詢憑怔n憑證打印<0科目匯總匚1摘要匯總蔻W IBM2J常用憑證1.14財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)入財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO艮表，在“文件”“打開(kāi)”選中所需作的報(bào)表用友U8+V12文傳編工具幫助fH)D5向0 |島旨|羌急劇對(duì)創(chuàng)網(wǎng)|圉濯蚓 W |戰(zhàn)

27、p兇蜘卜？ gsiWp習(xí)蜘在右下角為數(shù)據(jù)的情況下，打開(kāi)“編輯”一一“追加”一一“表頁(yè)” 1 頁(yè), 按確定。選中新追加的表頁(yè)，在“數(shù)據(jù)”_ “關(guān)鍵字” _ "錄入,UF報(bào)表黃產(chǎn)莞?jìng)杀?1J國(guó)文性的掘帽如格式出 數(shù)據(jù)g 工且 窗口 稽勘®口 之剪切0CtrlH復(fù)制 ©eti-iK粘貼 t£)Ctrl”選驛性拈帖醫(yī)L .尚除固江'面”月”,的官削駕蜀邑不備P百師第CCDEFGH1單位資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)醫(yī)01雪2010年L月31日金額單位：元23選擇全街Ctrl”iftACO>4BHiJltfr期末販氫話期持通產(chǎn)行次期荀載即末翻8源動(dòng)追加®)打

28、國(guó)F而動(dòng)資產(chǎn)；XS*!肝&隙*|定位也常SfcTJT rflbIS3 647a 729. T9虐期借敕247應(yīng)K.-.J. 一jg庾付照款25% 943, 645, 67W.M3. 645.678©lp766s 866.731P7E5, 865.73應(yīng)付票據(jù)259我找燈.替撲區(qū)域4蜿(U+自曲埴無(wú)，蔭收醫(yī)療款26叫 999. 7S犯S9S.7810耳3j Q18j 269, 70%(H 氏 259= TQi應(yīng)付工贅2711藥圾 S24j 3S8. 21小 9鞏3電21應(yīng)時(shí)社會(huì)田障金£81213 004. 355- 9913 004. 356. 9&其他底忖粒

29、r 297. 023, 198, 29L 023,198.2913庫(kù)格式/港據(jù)求毒底，CtrltB1, 119, M3. 9Blr 119, MS.就應(yīng)繳超攸款3014在1ft入新雨惠 對(duì)象尾性.對(duì)我外觀 播卷.函提費(fèi).用3115待流動(dòng)食俄合計(jì)3213口57, E43- 741 057343* 7416待長(zhǎng)期負(fù)撤1727. 466. 507,-4227, 461,507.42長(zhǎng)期借款331B對(duì)外長(zhǎng)期應(yīng)付款3419對(duì)外投黃14長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)3520固定埼產(chǎn)1負(fù)債tit36】北口5心曲兒741% 口5 力 B43. 7421司定貧產(chǎn)155LT% 81K8a5L 779j8iaB S5凈贊產(chǎn)22在建工

30、程16103 4 82. 195- 3010.4盟.195. 3 事業(yè)感金1 3712.72% 928, 6912, 729, 921.6923待處理固定資產(chǎn)停損失17固定基金386h 779, 816, 85B1, 779, 816.8524國(guó)定贊產(chǎn)臺(tái)計(jì)1S62, 262,012. 1662. 262,012. 16專用基金(399,060/930. 299, 060, 930.29要出幾月份的報(bào)表就輸入幾月份的日期，輸入后點(diǎn)確定，會(huì)提示你：是否表 頁(yè)重算，選是。確定后報(bào)表將自動(dòng)計(jì)算，報(bào)表打印后保存，然后再打開(kāi)其他的報(bào)表，照上 面的操作。二、固定資產(chǎn)管理2.1 系統(tǒng)概述用友ERP-U8f理軟

31、件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù) 的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原值變 化及其他變動(dòng)，并輸出相應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬，按月自動(dòng)計(jì)提折舊，生成折舊 分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。2.1.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)系固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)的增加、減少以及原值和累計(jì)折舊的調(diào)整、折舊 計(jì)提都要將有關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)記賬憑證的形式傳輸?shù)娇傎~管理系統(tǒng)，同時(shí)通過(guò)對(duì)賬 保持固定資產(chǎn)賬目與總賬的平衡，并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產(chǎn) 管理系統(tǒng)為成本核算系統(tǒng)提供計(jì)提折舊有關(guān)費(fèi)用的數(shù)據(jù)。UFO艮表系統(tǒng)也可以通過(guò)相應(yīng)的取數(shù)函數(shù)從固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中

32、提取分析數(shù)據(jù)。2.1.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程如下圖所示：用友U8+V12固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程2.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理2.2.2 初始設(shè)置固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始設(shè)置是根據(jù)用戶單位的具體情況，建立一個(gè)適合的 固定資產(chǎn)子賬套的過(guò)程。初始設(shè)置包括設(shè)置控制參數(shù)、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、輸入期 初固定資產(chǎn)卡片。1、設(shè)置控制參數(shù)控制參數(shù)包括約定與說(shuō)明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財(cái)務(wù)接 口等。這些參數(shù)在初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)時(shí)設(shè)置， 其他參數(shù)可以在“選項(xiàng)” 中補(bǔ)充。2、設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置固定資產(chǎn)的種類(lèi)繁多，規(guī)格不一，要強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理，

33、及時(shí)準(zhǔn)確做好固 定資產(chǎn)核算，必須科學(xué)地設(shè)置固定資產(chǎn)的分類(lèi)，為核算和統(tǒng)計(jì)管理提供依據(jù)。(2)部門(mén)設(shè)置在部門(mén)設(shè)置中，可對(duì)單位的各部門(mén)進(jìn)行設(shè)置，以便確定資產(chǎn)的歸屬。在企 業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)設(shè)置中的部門(mén)設(shè)置是共享的。(3)部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置對(duì)應(yīng)折舊科目是指折舊費(fèi)用的入賬科目。資產(chǎn)計(jì)提折舊后必須把折舊歸入 成本或費(fèi)用，根據(jù)不同企業(yè)的具體情況，有按部門(mén)歸集的，也有按類(lèi)別歸集的。 部門(mén)對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置就是給每個(gè)部門(mén)選擇一個(gè)折舊科目，這樣在輸入卡片 時(shí)，該科目自動(dòng)添入卡片中，不必一個(gè)一個(gè)輸入。如果對(duì)某一上級(jí)部門(mén)設(shè)置了對(duì)應(yīng)的折舊科目，下級(jí)部門(mén)繼承上級(jí)部門(mén)的設(shè) 置。(4)增減方式設(shè)置增減方式包括增加方式和減少方

34、式兩類(lèi)。系統(tǒng)內(nèi)置的增加方式有直接購(gòu)買(mǎi)、 投資者投入、捐贈(zèng)、盤(pán)盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入5種。系統(tǒng)內(nèi)置的減少方式有出售、盤(pán)虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈(zèng)轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統(tǒng)固定資產(chǎn)的增減方式可以設(shè)置兩級(jí)，也可以根據(jù)需要自行增加。(5)折舊方法設(shè)置折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二), 并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)默認(rèn)的折舊方法，只能選用， 不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提 供了折舊方法的自定義功能。3、輸入期初固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)

35、卡片是固定資產(chǎn)核算和管理的基礎(chǔ)依據(jù)，為保持歷史資料的連續(xù) 性，必須將建賬日期以前的數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中。原始卡片的輸入不限制必須在 第一個(gè)期間結(jié)賬前，任何時(shí)候都可以輸入原始卡片。2.2.3 日常處理日常處理主要包括資產(chǎn)增減、資產(chǎn)變動(dòng)，資產(chǎn)評(píng)估、生成憑證和賬簿管理1、資產(chǎn)增減資產(chǎn)增加是指購(gòu)進(jìn)或通過(guò)其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)。資產(chǎn)增加需要輸入一張 新的固定資產(chǎn)卡片，與固定資產(chǎn)期初輸入相對(duì)應(yīng)。資產(chǎn)減少是指資產(chǎn)在使用過(guò)程中，會(huì)由于各種原因，如毀損、出售、盤(pán)虧 等，退出企業(yè)，此時(shí)要做資產(chǎn)減少處理。資產(chǎn)減少需輸入資產(chǎn)減少卡片并說(shuō)明 減少原因。只有當(dāng)賬套開(kāi)始計(jì)提折舊后才可以使用資產(chǎn)減少功能，否則減少資產(chǎn)只有 通過(guò)刪除

36、卡片來(lái)完成。對(duì)于誤減少的資產(chǎn)，可以使用系統(tǒng)提供的糾錯(cuò)功能來(lái)恢復(fù)。只有當(dāng)月減少 的資產(chǎn)才可以恢復(fù)。如果資產(chǎn)減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復(fù),只要卡片未被刪除，就可以通過(guò)卡片管理中“已減少資產(chǎn)”來(lái)查看減少的 資產(chǎn)。2、資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)的變動(dòng)包括原值變動(dòng)、部門(mén)轉(zhuǎn)移、使用狀況變動(dòng)、使用年限調(diào)整、折 舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類(lèi)別調(diào)整、 變動(dòng)單管理。其他項(xiàng)目的修改，例如，名稱、編號(hào)、自定義項(xiàng)目等的變動(dòng)等可 直接在卡片上進(jìn)行。資產(chǎn)變動(dòng)要求輸入相應(yīng)的“變動(dòng)單”來(lái)記錄資產(chǎn)調(diào)整結(jié)果。(1)原值變動(dòng)資產(chǎn)在使用過(guò)程中，其原值增減有 5種情況：根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)重 新估價(jià)

37、，增加補(bǔ)充設(shè)備或改良設(shè)備，將固定資產(chǎn)的一部分拆除，根據(jù)實(shí)際價(jià)值 調(diào)整原來(lái)的暫估價(jià)值，發(fā)現(xiàn)原記錄固定資產(chǎn)價(jià)值有誤的。原值變動(dòng)包括原值增 加和原值減少兩部分。(2)部門(mén)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)在使用過(guò)程中，因內(nèi)部調(diào)配而發(fā)生的部門(mén)變動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理，否則將影 響部門(mén)的折舊計(jì)算。(3)資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整資產(chǎn)使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存 5種。資產(chǎn)在使用 過(guò)程中，可能會(huì)因?yàn)槟撤N原因，使得資產(chǎn)的使用狀況發(fā)生變化，這種變化會(huì)影 響到設(shè)備折舊的計(jì)算，因此應(yīng)及時(shí)調(diào)整。(4)資產(chǎn)使用年限的調(diào)整資產(chǎn)在使用過(guò)程中，資產(chǎn)的使用年限可能會(huì)由于資產(chǎn)的重估、xx等原因調(diào)整資產(chǎn)的使用年限。進(jìn)行使用年限調(diào)整的資產(chǎn)在調(diào)整的當(dāng)月就按調(diào)整

38、后的使用 年限計(jì)提折舊。(5)資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整一般來(lái)說(shuō)，資產(chǎn)折舊方法一年之內(nèi)很少改變，但如有特殊情況需調(diào)整改變 的可以調(diào)整。(5)變動(dòng)單管理變動(dòng)單管理可以對(duì)系統(tǒng)制作的變動(dòng)單進(jìn)行查詢、修改、制單、刪除等處理。住思：用友ERP-U瞰件固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，本月錄入的卡片和本月增加的資 產(chǎn)不允許進(jìn)行變動(dòng)處理，只能在下月進(jìn)行。3、資產(chǎn)評(píng)估用友ERP-U8f理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)評(píng)估作業(yè)的管理，主要包括如下：(1)將評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估數(shù)據(jù)手工錄入或定義公式錄入到系統(tǒng)。(2)根據(jù)國(guó)家要求手工錄入評(píng)估結(jié)果或根據(jù)定義的評(píng)估公式生成評(píng)估結(jié)果。(3)對(duì)評(píng)估單的管理。本系統(tǒng)資產(chǎn)評(píng)估功能提供可評(píng)估的資產(chǎn)內(nèi)容包括原值、累計(jì)折

39、舊、凈值、 使用年限、工作總量、凈殘值率。4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)用友ERP-U8f理系統(tǒng)提供對(duì)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的管理，主要包括如下：(1)在卡片管理中打印輸出固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單。(2)在資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)中選擇按部門(mén)或按類(lèi)別等對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù) 據(jù)，與賬面上記錄的盤(pán)點(diǎn)單進(jìn)行核對(duì)，查核資產(chǎn)的完整性。(3)對(duì)盤(pán)點(diǎn)單的管理。5、生成憑證固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)和總賬管理系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動(dòng)傳輸，這種傳輸 是由固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)通過(guò)記賬憑證向總賬管理系統(tǒng)傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。例如，資 產(chǎn)增加、減少、累計(jì)折舊調(diào)整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采 取“立即制單”或“批量制單”的方法實(shí)現(xiàn)。6、賬簿管理可以通過(guò)系統(tǒng)提供的賬表管理

40、功能，及時(shí)掌握資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)、匯總和其他各 方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表4類(lèi)。另外如果所提供的報(bào)表種類(lèi)不能滿足需要，系統(tǒng)還提供了自定義報(bào)表功能，可以根據(jù)實(shí)際要求 進(jìn)行設(shè)置。（1）賬簿系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬簿有（單個(gè)）固定資產(chǎn)明細(xì)賬、（部門(mén)、類(lèi)別）明細(xì)賬、固 定資產(chǎn)登記簿、固定資產(chǎn)總賬。這些賬簿以不同方式，序時(shí)地反映了資產(chǎn)變化 情況，在查詢過(guò)程中可聯(lián)查某時(shí)期（部門(mén)、類(lèi)別）明細(xì)及相應(yīng)原始憑證，從而獲 得所需財(cái)務(wù)信息。折舊表系統(tǒng)提供了 4種折舊表：（部門(mén)）折舊計(jì)提匯總表、固定資產(chǎn)折舊計(jì)算明細(xì) 表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表（一）和（二）。通過(guò)該類(lèi)表可以了解并掌握本企業(yè)所 有資產(chǎn)本期、本年乃至某部

41、門(mén)計(jì)提折舊及其明細(xì)情況。（3）統(tǒng)計(jì)表統(tǒng)計(jì)表是出于管理資產(chǎn)的需要，按管理目的統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)提供了7種統(tǒng)計(jì)表：固定資產(chǎn)原值一覽表、固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、評(píng)估匯總表、評(píng)估變動(dòng)表、 盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表、逾齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表、役齡資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表。(4)分析表分析表主要通過(guò)對(duì)固定資產(chǎn)的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據(jù)。系統(tǒng)提供了 4種分析表：價(jià)值結(jié)構(gòu)分析表：固定資產(chǎn)使用狀況分析表、部門(mén)構(gòu) 成分析表、類(lèi)別構(gòu)成分析表。管理者可以通過(guò)這些表了解本企業(yè)資產(chǎn)計(jì)提折舊 的程度和剩余價(jià)值的大小。(5)自定義報(bào)表當(dāng)系統(tǒng)提供的報(bào)表不能滿足企業(yè)要求時(shí)，用戶也可以自己定義報(bào)表。2.2.4 期末處理固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末處理工作主要包括計(jì)提減

42、值準(zhǔn)備、計(jì)提折舊、對(duì) 賬、月末結(jié)賬等內(nèi)容。1、計(jì)提減值準(zhǔn)備企業(yè)應(yīng)當(dāng)在期末或至少在每年年度終止，對(duì)固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，如果 由于市價(jià)持續(xù)下跌，或技術(shù)xx等原因?qū)е缕淇苫厥战痤~低于賬面價(jià)值的， 應(yīng)當(dāng) 將可回收金額低于賬面價(jià)值的差額作為固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 必須按單項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提。如已計(jì)提的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù)，應(yīng)在原計(jì)提的減值準(zhǔn)備范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回。2、計(jì)提折舊自動(dòng)計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能之一?？梢愿鶕?jù)錄入系統(tǒng)的 資料，利用系統(tǒng)提供的“折舊計(jì)提”功能，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)每期計(jì)提一次折舊，并 自動(dòng)生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費(fèi)用自動(dòng)登賬。當(dāng)開(kāi)始計(jì)提折舊時(shí)，系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)提所

43、有資產(chǎn)當(dāng)期折舊額，并將當(dāng)期的折 舊額自動(dòng)累加到累計(jì)折舊項(xiàng)目中。計(jì)提工作完成后，需要進(jìn)行折舊分配，形成 折舊費(fèi)用，系統(tǒng)除了自動(dòng)生成折舊清單外，同時(shí)還生成折舊分配表。從而完成 本期折舊費(fèi)用登賬工作。系統(tǒng)提供的折舊清單顯示了所有應(yīng)計(jì)提折舊資產(chǎn)所計(jì)提的折舊數(shù)據(jù)額。折舊分配表是制作記賬憑證，把計(jì)提折舊額分配到有關(guān)成本和費(fèi)用的依據(jù)， 折舊分配表有兩種類(lèi)型：類(lèi)別折舊分配表和部門(mén)折舊分配表。生成折舊分配表 由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進(jìn) 行。計(jì)提折舊遵循以下原則。(1)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊，每次計(jì)提折舊后，只是將計(jì)提的折舊 累加到月初的累計(jì)折舊上，不會(huì)重復(fù)累計(jì)。(

44、2)若上次計(jì)提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統(tǒng)， 則必須刪除該憑證才能 重新計(jì)提折舊。(3)計(jì)提折舊后，又對(duì)賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作， 必須重新計(jì) 提折舊，否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬。 若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)中止計(jì)用友U8+V12(5)資產(chǎn)的使用部門(mén)和資產(chǎn)折舊要匯總的部門(mén)可能不同，為了加強(qiáng)資產(chǎn)管 理，使用部門(mén)必須是明細(xì)部門(mén)，而折舊分配部門(mén)不一定要分配到明細(xì)部門(mén)，不 同的單位處理可能不同，因此要在計(jì)提折舊后，分配折舊費(fèi)用時(shí)做出選擇。3、對(duì)賬當(dāng)初次啟動(dòng)固定資產(chǎn)的參數(shù)設(shè)置，或選項(xiàng)中的參數(shù)設(shè)置選擇了 “與賬務(wù)系 統(tǒng)對(duì)賬”參數(shù)，才可使用本系統(tǒng)的對(duì)賬功能。為保證固定資產(chǎn)管理

45、系統(tǒng)的資產(chǎn)價(jià)值與總賬管理系統(tǒng)中固定資產(chǎn)科目的數(shù) 值相等，可隨時(shí)使用對(duì)賬功能對(duì)兩個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行審查。系統(tǒng)在執(zhí)行月末結(jié)賬時(shí)自 動(dòng)對(duì)賬一次，并給出對(duì)賬結(jié)果。4、月末結(jié)賬當(dāng)固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)完成了本月全部制單業(yè)務(wù)后，可以進(jìn)行月末結(jié)賬，月 末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期數(shù)據(jù)不能修改。如有錯(cuò)必須修改，可通過(guò)系 統(tǒng)提供的的“恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)”功能反結(jié)賬，再進(jìn)行相應(yīng)修改。由于成本系統(tǒng)每月從本系統(tǒng)提取折舊費(fèi)數(shù)據(jù)，因此一旦成本系統(tǒng)提取了某 期的數(shù)據(jù)，則該期不能反結(jié)賬。本期不結(jié)賬，將不能處理下期的數(shù)據(jù)：結(jié)賬前一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則 數(shù)據(jù)一旦丟失，將造成無(wú)法挽回的后果。三、應(yīng)收/應(yīng)付管理3.1 設(shè)置基本科目是您在核算應(yīng)

46、收款項(xiàng)時(shí)經(jīng)常用到的科目，您可以在此處設(shè)置常用 科目。系統(tǒng)將依據(jù)制單規(guī)則在生成憑證時(shí)自動(dòng)帶入?！静僮鞑襟E】用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單條上的【初始設(shè)置】。在左邊的屬性結(jié)構(gòu)列表中點(diǎn)擊“設(shè)置科目”下的“基本科目設(shè)置”。輸入有關(guān)的科目信息。3.1.2期初余額錄入通過(guò)期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應(yīng)收業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到 系統(tǒng)中，作為期初建賬的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)即可對(duì)其進(jìn)行管理，這樣既保證了數(shù)據(jù)的 連續(xù)性；又保證了數(shù)據(jù)的完整性。當(dāng)您初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要將上期未處理完全的單據(jù)都錄入到本系統(tǒng)，以 便于以后的處理。當(dāng)您進(jìn)入第二年度處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上年度未處理完全的 單據(jù)轉(zhuǎn)成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間里，您可以進(jìn) 行期初余額的調(diào)整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結(jié)算單的期 初余額，您可以通過(guò)過(guò)濾功能，查看某個(gè)客戶、某份合同或者某個(gè)科目的期初 余額?！静僮髁鞒獭夸浫肫诔跤囝~，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的 應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會(huì)計(jì)期間 前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對(duì)賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對(duì)期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷(xiāo)、 轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。隹蠅報(bào)* XW®蝴髓1V