公司員工出差管理報銷制度

1、生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。公司員工出差管理制度第一章總則一、為規(guī)范出差管理流程、加強出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定 本制 度。二、本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第二章一般規(guī)定三、員工出差依下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差計劃申請單，經(jīng)部門主管或總經(jīng)理審閱批準簽字后方可外 出，否則一律不予報銷，并視情況按曠工處理。四、出差的審核決定權(quán)限如下：1' 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可能往返，一般由部門主管核準。2、遠途出差：由部門主管核準，報總經(jīng)理審批，部門主管以上人員一律 由總 經(jīng)理核準。五、交通工具的選擇標準：1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具

2、。公司員工出差乘坐火車（高 鐵、動車）在600公里（含）以內(nèi)的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際 票價 予以報銷，如果員工換乘其他交通工具未超出此標準的按實際票價報銷，超出此標準 以外的金額部分自已承擔(dān)。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換乘其他交通 工具按此標準執(zhí)行，超出標準以外的金額部分自已承擔(dān)。如果是特殊原因，在非常緊 急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，須提前向總經(jīng)理說明情況并申請通過后 方可乘坐，否則一律只按火車硬臥的票價報銷。希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。2、自駕車報銷標準生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲

3、得生命。為防止出現(xiàn)安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在 總經(jīng)理特批許可的情況 下，員工出差可以選擇自駕。自駕車每車補助往返油費過路費報銷 標準：150公里內(nèi)150元，150-300公里內(nèi)500元，300600公里內(nèi)700元，600 公里以上至100。元封頂，所有費用須提供票據(jù)，根據(jù)票據(jù)面額在不超出上訴金額范圍內(nèi) 報銷，比如駕車150公里過路費燃油費100元，則按100元報銷，如200元，則按150元上限報銷，依次類推。如有特殊情況須在報銷單內(nèi)列明具體事宜，并經(jīng)總經(jīng)理簽字 后方可報銷。第三章出差報銷六、報銷程序及出差費用的報銷嚴格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單部門主管或經(jīng)理審核簽字

4、T財務(wù)部核實T總經(jīng)理審批T財務(wù)領(lǐng)款報銷。出差人員需于出差返回5日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次差旅費報 銷單、出差報告，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進行初次審核，同時還需對費用支出 的合理性進行審核，出差人員須對不合理費用作出說明，否則不予報銷。第四章差旅管理七、出差申請與報告1、出差前應(yīng)填寫出差計劃申請表并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù) 算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。2、部門經(jīng)理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安 排進行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費用預(yù)算進行合理性測算。3、出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要，事前予以核

5、定，并依照程序核實。4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。5、出差后須按出差計劃申請表中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄 生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。等事項開展出差工作。到達當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫?，由行政?nèi)勤 按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登 記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責(zé)人報告工作進展及下一步工作計劃安 排。8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公 司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。9、出

6、差人員返回后均需提報出差報告，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完 成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內(nèi)容）做詳細說明，同時該報告也 是出差費用報銷的依據(jù)之一。10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。11 '出差結(jié)束后，應(yīng)于5日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷。未按以 上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷。12、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴 格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求 進行核銷，并以財務(wù)部門的為準。13、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人 員

7、在填具差旅費報銷單時，必須與相對應(yīng)的出差計劃申請表上所載明的預(yù)算 金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理 核準后超出部分始得報銷。八、員工出差活動的監(jiān)管各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負責(zé)進行監(jiān)督管 理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。連規(guī)處罰標準：1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰20-100元/次，期間產(chǎn)生的費用不得報 銷入帳。2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰 20-200元/ 次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰50-200元/次，如因此造成的直接

8、經(jīng) 濟損失由該員工承擔(dān)。3、出差人員未按時辦理費用報批手續(xù)并入賬的，處罰 20- 200元/次，對超 期報銷的出差費用按90 %報銷入賬。4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少翻倍處罰，同時作假部 分的費用不得入賬，已入賬的應(yīng)進行剝離，嚴重者所有費用不予報銷。5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人 50-200 元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟損失由審核人承擔(dān)。九、出差相關(guān)規(guī)定1 '本市出差：(1 )原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車 需取得部門主管同意后方可；2、市

9、外出差：非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同 意后方可報銷相關(guān)費用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其出差計劃申請進行相關(guān)時間安排；出差人員 所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別 批準后執(zhí)行。3、差旅費應(yīng)據(jù)實填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回外，并視情希望是本無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。生命賜給我們，我們必須奉獻生命，才能獲得生命。節(jié)輕重，予以懲處。4、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午 節(jié)）可酌情給以補貼。第五章附則十、出差紀律1 '遵紀守法；2、遵守公司制度；3、注意安全，不從事危險活動；4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；6、不給客