ERP存貨核算結(jié)賬流程(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上ERP存貨核算結(jié)賬流程序號(hào)結(jié)賬流程具體操作相關(guān)表單注意事項(xiàng)1產(chǎn)品成本分配1、用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【產(chǎn)成品成本分配】進(jìn)入此功能（如圖1）2、選擇【查詢】按鈕，進(jìn)入查詢界面（如圖2）3、輸入查詢條件并確認(rèn)返回，表中將顯示符合條件的存貨，輸出，并核算成本（含費(fèi)用）（如圖3）4、輸入需要分配的總成本，選擇進(jìn)行【分配】按鈕，把成本分配到產(chǎn)成品的入庫單據(jù)上。（如圖4）產(chǎn)成品成本分配表1. 如果對(duì)已分配好的重新分配，在查詢時(shí)一定選中“對(duì)已有成本的產(chǎn)成品入庫單重新分配”此項(xiàng)目。若不進(jìn)行重新分配，則不能選中此項(xiàng)；2. 必須包含費(fèi)用；3. round2結(jié)算成本處理 1、用鼠

2、標(biāo)點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【結(jié)算成本處理】進(jìn)入此功能（如圖5）2、輸入暫估處理查詢條件（倉庫全選），輸入后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕，進(jìn)入暫估結(jié)算表。（如圖6）3、按【全選】按鈕，選擇完畢按【暫估】按鈕進(jìn)行成本處理（如圖7）無1. 本月結(jié)算成本處理結(jié)算單價(jià)與暫估單價(jià)不一致是生成調(diào)整單。？2. 正常單據(jù)記賬之前一定要做此步3暫估成本錄入1、用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【暫估成本錄入】進(jìn)入此功能（如圖8）2、錄入查詢條件后，單擊確認(rèn)進(jìn)入采購入庫單成本成批錄入界面，系統(tǒng)顯示滿足條件的采購入庫單（如圖9）3、單擊【錄入】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按所選成本進(jìn)行錄入，可以修改單價(jià)和金額，單擊【保存】按鈕即可。（如

3、圖10）無1.計(jì)算銷售出庫的成本：供應(yīng)鏈-存貨核算-帳表-匯總表-收發(fā)存匯總表，用（初金額+入庫金額）/（期初數(shù)量+入庫數(shù)量）=出庫單價(jià)，再*銷售數(shù)量得出結(jié)果和收入對(duì)比。4正 常 單據(jù)記賬1、用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【正常單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能（如圖11）2、輸入查詢條件（單據(jù)類型選擇采購入庫單，收發(fā)類別選擇采購入庫，）并確認(rèn)（如圖12）3、屏幕顯示“未記賬單據(jù)一覽表”界面，在工具欄單擊【全選】，再單擊【記賬】系統(tǒng)自動(dòng)記賬。（如圖13） 無1記賬之前必須把所有的出入庫單據(jù)審核2.采購入庫單記賬，調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單記賬，調(diào)撥單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單生成憑證3.記賬順序：a采購入庫單（采購入庫）b產(chǎn)

4、成品入庫單c其它入庫單d材料出庫單（委外發(fā)料）e委外入庫單f材料出庫單g其它出庫單h銷售出庫單；其中d、e相互循環(huán)，邊期末處理邊單據(jù)記賬4期末處理不了的倉庫，看哪些物料不能記賬，要先把最末級(jí)的物料期末處理，然后再記賬，最后把倉庫期末處理5自 動(dòng)計(jì)算1、用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【自動(dòng)計(jì)算】進(jìn)入此功能（如圖14）2、選擇【檢查】功能按鈕，系統(tǒng)進(jìn)行記賬數(shù)據(jù)校驗(yàn)，若發(fā)現(xiàn)有不符合計(jì)算要求的數(shù)據(jù)，顯示問題列表，依據(jù)此問題列表進(jìn)行錯(cuò)誤查找修改（如圖15）3、計(jì)算檢查完畢后，點(diǎn)“報(bào)告”，在【報(bào)告】中顯示檢查中出現(xiàn)的錯(cuò)誤或提示（如圖15）4、按照此數(shù)據(jù)報(bào)告上列示的問題進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整，然后再進(jìn)行一次數(shù)據(jù)檢

5、驗(yàn)確保無誤。5、經(jīng)過數(shù)據(jù)校驗(yàn)后，確認(rèn)無誤后，選擇【確認(rèn)】功能按鈕，執(zhí)行自動(dòng)計(jì)算完成期末處理（如圖15）無1. 要選擇“結(jié)存數(shù)量為零金額不為零自動(dòng)生成出庫調(diào)整單”2. 期末處理完畢之后查詢采購發(fā)票列表和采購結(jié)算單列表是否一致3. 在期末處理菜單分倉庫進(jìn)行期末處理“6生成憑證1、 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)核算】菜單，并單擊【生成憑證】進(jìn)入（如圖16），屏幕顯示“生成憑證”界面，選擇所需生成的“憑證類別”（即轉(zhuǎn)賬憑證），（如圖17）單擊工具欄“選擇”按鈕，在“查詢條件”中選擇要生成憑證的單據(jù)類別，輸入相應(yīng)條件，點(diǎn)擊【確認(rèn)】。（如圖18）2、 選擇要生成憑證的記錄，單擊【合成】按鈕（如圖19）3、 生成完憑證

6、，選擇【確認(rèn)】按鈕保存此憑證單據(jù)類別及相應(yīng)條件詳見下附表1. 憑證合成之前輸出保存，并查看單價(jià)是否有問題，以備查7月末結(jié)賬1、用鼠標(biāo)點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【月末結(jié)賬】進(jìn)入此功能（如圖20）2、選擇【確認(rèn)】進(jìn)行結(jié)賬（如圖21）無1、 供應(yīng)鏈：委外、采購-庫存-存貨核算2、 總賬：應(yīng)收、應(yīng)付總賬3、 反記賬;對(duì)賬狀態(tài)CTRL+H，恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活，憑證下的恢復(fù)記賬前狀態(tài)，期初狀態(tài)，密碼。反結(jié)賬：結(jié)賬狀態(tài)CTRL+SHIFT+F6恢復(fù)記賬前狀態(tài)附表：生成憑證應(yīng)選擇的單據(jù)類別及相應(yīng)條件單據(jù)類別相應(yīng)條件即收發(fā)類別采購入庫單（暫估入庫）采購入庫、委外加工入庫本月未到發(fā)票的暫估采購入庫單（報(bào)銷記賬）采購入庫、委外加工入庫本月到發(fā)票的從材料采購轉(zhuǎn)到原材料紅字回沖單采購入庫、委外加工入庫藍(lán)字回沖單（報(bào)銷）采購入庫、委外加工入庫1.做完之后，查詢余額表“1401材料采購”是否平衡材料出庫單生產(chǎn)領(lǐng)用、補(bǔ)報(bào)廢、補(bǔ)不良、委托加工出庫1.注意項(xiàng)目分?jǐn)偅?.業(yè)務(wù)類型為生產(chǎn)倒沖的生成憑證（但 佳奧 的輔料生產(chǎn)倒沖單據(jù)生成憑證）產(chǎn)成品入庫單自制入庫1.項(xiàng)目其他入庫單自制入庫、樣品入庫、生產(chǎn)退料其他出庫單生產(chǎn)領(lǐng)用、補(bǔ)報(bào)廢、補(bǔ)不良、研發(fā)出庫、樣品出庫、辦公室出庫、返工出庫1.其它出庫的生產(chǎn)領(lǐng)用-業(yè)務(wù)類型是調(diào)撥的不生成憑證（佳奧 倒沖輔料的金額要在益而益生產(chǎn)成本中扣除）銷售專用發(fā)