MP02.09.02.53付款申請(qǐng)

1、MP02兀兀兀兀兀相關(guān)業(yè)務(wù)部門 所屬單位 員工兀兀兀兀兀選擇付款申請(qǐng)，確認(rèn)支付金額和路徑02吐哈油田 相關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)03兀兀兀兀兀兀兀兀兀兀05付款申請(qǐng)單B通過不通過04財(cái)務(wù)審核已通過財(cái)務(wù)審核未通過會(huì)計(jì)核算中心 費(fèi)用核算科 費(fèi)用核算崗位財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系 統(tǒng)財(cái)務(wù)審核L.打印付款申請(qǐng)單相關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位員工財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系 統(tǒng)紙質(zhì)文檔囪1.風(fēng)險(xiǎn)（1） F2費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)審批者有效審批( K)（2） F3費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)財(cái)務(wù)審核者有 效審核（K）2.操縱措施1 ） F:費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)審批者有效審批（1

2、） F2.1A有關(guān)業(yè)務(wù)審批者按照職責(zé)權(quán)限對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付 款申請(qǐng)進(jìn)行審批。以最終審批生效環(huán)節(jié)為關(guān)鍵操縱點(diǎn)。（適用于費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)流程）（2） F2.2A有關(guān)業(yè)務(wù)審批者按照職責(zé)權(quán)限對(duì)費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、付 款申請(qǐng)進(jìn)行審批。以最終審批生效環(huán)節(jié)為關(guān)鍵操縱點(diǎn)。（適用于費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)，付款申請(qǐng)流程）2 ） F:費(fèi)用報(bào)銷、借款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)、付款申請(qǐng)未經(jīng)財(cái)務(wù)審核者有效 審核3 .流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述MP02.01.08.05財(cái)務(wù)報(bào)銷收付款 MP02.12.02.05.01財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證編制（先編制憑證后 收付款）有關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位職員紙質(zhì)文檔有關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)吐哈油田財(cái)務(wù)資產(chǎn)處主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)計(jì)核算中心費(fèi)用核算科費(fèi)用核算崗位有關(guān)業(yè)務(wù)部門所屬單位職員 選擇付款申請(qǐng)，確認(rèn)支付金額和路 01徑02 領(lǐng)導(dǎo)審批付款申請(qǐng)單03 財(cái)務(wù)部門審批04 財(cái)務(wù)審核紙質(zhì)文檔05 打印付款申請(qǐng)單4 .流程接口MP02.01.08.05財(cái)務(wù)報(bào)銷