公司各部門工作流程圖

1、精品文檔公司各部門工作流程圖辦公室工作分項(xiàng)流程1、行政會(huì)務(wù)工作流程圖開會(huì)*做好會(huì)議記錄及后勤保障工作-會(huì)議結(jié)束催辦及反饋工作-撰寫會(huì)議紀(jì)要4-清理會(huì)場(chǎng)2、文件檔案的歸檔管理及借閱流程準(zhǔn)備會(huì)議文件會(huì)議室、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備通知與會(huì)人員1!*確定會(huì)議主題、規(guī)模、地點(diǎn)、時(shí)間、人員精品文檔精品文檔3、人力資源工作流程圖精品文檔4、請(qǐng)休假工作流程圖5、考勤管理流程圖精品文檔6文件資料發(fā)放流程7、辦公用品及日常用品的采購(gòu)、發(fā)放流程精品文檔8、車輛管理流程圖8辦公用品領(lǐng)用管理工作流程精品文檔9、公章及證件使用管理工作流程填寫用章及證件使用登記表理f用章或歸還原件1F行政部校驗(yàn)原件10、費(fèi)用報(bào)銷流程圖精品文檔福興商貿(mào)公

2、司流程表借款程序、主管部門：賬務(wù)部款部借單門款-經(jīng)人理說明：1、本程序適用于各項(xiàng)費(fèi)用開支及借款情況2、借款過程由借款人辦理具體手續(xù)。填寫借審核簽字簽精品文檔報(bào)銷人說明：1、出納審核票據(jù)的真實(shí)性與合法性。2、工作表單：報(bào)銷憑單。報(bào)銷程序、主管部門：賬務(wù)部報(bào)銷人填寫報(bào)銷單據(jù)部門經(jīng)理報(bào)銷人制單準(zhǔn)付今款精品文檔銷售方案活動(dòng)預(yù)算分解程序、主管部門：賬務(wù)部有問題說明：1、 活動(dòng)預(yù)算批準(zhǔn)后，由各部門組織進(jìn)行分解，進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)化。2、 財(cái)務(wù)管理部對(duì)分解后預(yù)算是否與原預(yù)算相符、各系統(tǒng)間預(yù)算是否銜接一致、分解是否完全進(jìn)行審核。3、各部門分解后的預(yù)算有較大出入的，由財(cái)務(wù)部組織預(yù)算的協(xié)調(diào)會(huì)議，如仍無總經(jīng)理總經(jīng)理無問題

3、活動(dòng)組織分解-*部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)分解各分解預(yù)算草一總經(jīng)理 審總經(jīng)理織織部門經(jīng)理總、理口HI預(yù)算協(xié)調(diào)組財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部a各部門負(fù)責(zé)人a1）備 案r印預(yù)算控制程序精品文檔法協(xié)商一致，提請(qǐng)總經(jīng)理裁決試嘗用酒的領(lǐng)用程序、主管部門：庫(kù)管說明:1 、批準(zhǔn)人指相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2、每月末，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)領(lǐng)酒單，連同庫(kù)存月報(bào)表，匯總報(bào)送會(huì)計(jì)部3、工作表單領(lǐng)酒單。庫(kù)管員領(lǐng)用人d 核對(duì)領(lǐng)酒單庫(kù)管員-領(lǐng)用人一轉(zhuǎn)交-會(huì)計(jì)填簽驗(yàn)發(fā)貨領(lǐng)物酒簽字精品文檔貨品出庫(kù)程序、主管部門：庫(kù)管部開出銷售單據(jù)銷售人員一f 財(cái)務(wù)部-銷售人員一f出具客戶資料出示銷售單據(jù)銷售人員4-轉(zhuǎn) 交V-往來會(huì)計(jì)Y-說明：1、 庫(kù)管員要認(rèn)真核對(duì)“貨品出庫(kù)單2、 工

4、作表單：貨品出庫(kù)單。核- 對(duì)辦理出庫(kù)庫(kù)管員口正確無誤精品文檔貨品入庫(kù)程序、主管部門：庫(kù)管部說明：1、本程序同樣適用于其他用品入庫(kù)。2、檢驗(yàn)人一般指采購(gòu)申請(qǐng)人（營(yíng)銷總監(jiān)），物資使用部門負(fù)責(zé)人，賬務(wù)部4、庫(kù)管員依據(jù)入庫(kù)單登記庫(kù)房數(shù)量帳，或錄入計(jì)算機(jī)。5、外在檢驗(yàn)包括品名、規(guī)格、型號(hào)、重量、數(shù)量、包裝質(zhì)量等方面。送貨人通知-貨物抵達(dá)外在檢驗(yàn)錯(cuò)誤！通知合格精品文檔6、工作表單：入庫(kù)單精品文檔贈(zèng)品領(lǐng)取程序、主管部門：營(yíng)銷部簽準(zhǔn)簽準(zhǔn)說明:1 、工作表單：贈(zèng)品申請(qǐng)單精品文檔福興公司營(yíng)銷部領(lǐng)工資程序、主管部門：財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)考勤做銷售提成表做工資表對(duì)說明：1 、員工指公司全體工作人員2、工作表單：工資表。精品文檔

5、賬務(wù)部工作流程圖序號(hào)責(zé)任主體1財(cái)務(wù)部（出納）2財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）3財(cái)務(wù)部（主管會(huì)計(jì)）4財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）5財(cái)務(wù)部（主管會(huì)計(jì)）6財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）7財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）8財(cái)務(wù)部（稅務(wù)會(huì)計(jì)）工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)審核原始單據(jù)-編制記賬憑證L-J有誤r1審核憑證正確出納人員每日下班前半小時(shí)對(duì)原始單據(jù)進(jìn) 行整理分類。會(huì)計(jì)根據(jù)原始單據(jù)編制記賬憑證，并簽字蓋 早。主管會(huì)計(jì)審核憑證的合法性，并簽字蓋章。憑證輸機(jī)憑證復(fù)核無誤*r憑證過賬生成報(bào)表審核無誤1 r會(huì)計(jì)人員對(duì)已審核的憑證進(jìn)行賬套錄入。主管會(huì)計(jì)登錄賬套對(duì)已錄入憑證復(fù)核。會(huì)計(jì)對(duì)復(fù)核過的憑證過賬。會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)表輸出會(huì)計(jì)進(jìn)行納稅申報(bào)。精品文檔賬務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷流程序號(hào)責(zé)任主體1報(bào)賬人2

6、出納3部門領(lǐng)導(dǎo)4公司領(lǐng)導(dǎo)5出納5出納6出納工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批出納再次審核票據(jù)L._報(bào)銷LJ7C編制憑證報(bào)賬人將原始單據(jù)有次序粘貼在原始憑 證粘貼單上，并在粘貼單上填寫單據(jù)張數(shù)、 大小寫金額、用途、經(jīng)手人、日期。岀納對(duì)票據(jù)的真實(shí)性及合理性進(jìn)行審查。根據(jù)審批權(quán)限，由部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，對(duì) 所發(fā)生費(fèi)用的必要性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，并在審 粘貼單上簽字。1 1 票據(jù)金額w300300 元，建筑公司領(lǐng)導(dǎo)審 批；2 2、300300 元 票據(jù)金額w20002000 元，集團(tuán)公司 副總審批；3 3、票據(jù)金額20002000 元，集團(tuán)公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)。岀納對(duì)粘貼單填寫的規(guī)范性、審批的連 續(xù)性及票據(jù)金額的準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。岀納審核無誤后，予以報(bào)銷編制憑證，登記現(xiàn)金日記賬。精品文檔序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)綜合辦公室遞交考勤等資料人力資源部每月初將上月考勤表及 相關(guān)資料遞交給財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核財(cái)務(wù)部結(jié)合考勤表對(duì)逐項(xiàng)審核財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）編制工資表財(cái)務(wù)部工資發(fā)放人員根據(jù)審核后的 考勤表編制工資