切片機(jī)工程項目項目總投資與分年投資計劃

1、切片機(jī)工程工程工程總投資與分年投資方案一、預(yù)備費(fèi)估算一根本預(yù)備費(fèi)估算根本預(yù)備費(fèi)是指在工程實施中可能發(fā)生、但在工程決策階段難以 預(yù)料的支由,需要事先預(yù)留的費(fèi)用,又稱工程建設(shè)不可預(yù)見費(fèi).一般 由以下三項內(nèi)容構(gòu)成：1 .在批準(zhǔn)的設(shè)計范圍內(nèi),技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計及施工過程中所 增加的工程費(fèi)用；經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更、工程變更、材料代用、局部地 基處理等增加的費(fèi)用.2 . 一般自然災(zāi)害造成的損失和預(yù)防自然災(zāi)害所采取的舉措費(fèi)用.3 .竣工驗收時為鑒定工程質(zhì)量對隱蔽工程進(jìn)行必要的挖掘和修復(fù) 費(fèi)用.根本預(yù)備費(fèi)以工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和為基數(shù),按部門 或行業(yè)主管部門規(guī)定的根本預(yù)備費(fèi)費(fèi)率估算.二漲價預(yù)備費(fèi)估算漲價

2、預(yù)備費(fèi)是對建設(shè)工期較長的工程,由于在建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生 材料、設(shè)備、人工、機(jī)械臺班等價格上漲引起投資增加而需要事先預(yù)留的費(fèi)用,亦稱價格變動不可預(yù)見費(fèi).漲價預(yù)備費(fèi)以分年的工程費(fèi)用 為計算基數(shù).二、估算步驟1 .分別估算建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)2 .匯總建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)和安裝工程費(fèi),得由分項的工程 費(fèi)用,然后加總得由工程建設(shè)所需的工程費(fèi)用.3 .在工程費(fèi)用的根底上估算工程建設(shè)其他費(fèi)用.4 .以工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用為根底,估算根本預(yù)備費(fèi).5 .在確定工程費(fèi)用分年投資方案的根底上,估算漲價預(yù)備費(fèi).6 .加總求得建設(shè)投資建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用

3、合計1工程費(fèi)用5359.286800.84450.3612610.481.1建筑工程費(fèi)5359.285359.281.2設(shè)備購置費(fèi)6800.846800.841.3安裝工程費(fèi)450.36450.362其他費(fèi)用1466.921466.922.1土地出讓金642.68642.683預(yù)備費(fèi)431.81431.813.1根本預(yù)備費(fèi)218.87218.873.2漲價預(yù)備費(fèi)212.94212.944投資合計14509.21三、建設(shè)期利息估算的前提條件進(jìn)行建設(shè)期利息估算必須先完成以下各項工作：1 .建設(shè)投資估算及其分年投資方案；2 .確定工程資本金注冊資本數(shù)額及其分年投入方案；3 .確定工程債務(wù)資金的籌措方

4、式銀行貸款或企業(yè)債券及債務(wù) 資金本錢率銀行貸款利率或企業(yè)債券利率及發(fā)行手續(xù)費(fèi)率等.四、建設(shè)期利息的估算方法估算建設(shè)期利息應(yīng)按有效利率計息.工程在建設(shè)期內(nèi)如能用非債務(wù)資金按期支付利息,應(yīng)按單利計息;在建設(shè)期內(nèi)如不支付利息,或用貸款支付利息應(yīng)按復(fù)利計息.工程評價中對借款額在建設(shè)期各年年內(nèi)按月、按季均衡發(fā)生的項 目,為了簡化計算,通常假設(shè)借款發(fā)生當(dāng)年均在年中使用,按半年計 息,其后年份按全年計息.對借款額在建設(shè)期各年年初發(fā)生的工程,那么應(yīng)按全年計息建設(shè)期利息的計算要根據(jù)借款在建設(shè)期各年年初發(fā)生或者在各年年內(nèi)均衡發(fā)生,采用不同的計算公式.建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號工程合計第1年第2年1借款1.1建

5、設(shè)期利息170.11170.110.001.1.1期初借款余額6943.351.1.2當(dāng)期借款6943.356943.350.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息170.11170.110.001.1.4期末借款余額6943.356943.351.2其他融資費(fèi)用1.3小計170.11170.110.002彳貝券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費(fèi)用2.3小計3合計170.11170.110.00五、工程名稱及投資人一工程名稱切片機(jī)工程工程二工程投資人xx集團(tuán)三建設(shè)地點本期工程選址位于 xx園區(qū).六、結(jié)論分析一工程選址本期

6、工程選址位于 xx園區(qū),占地面積約 49.00畝.二工程實施進(jìn)度本期工程建設(shè)期限規(guī)劃 12個月.三投資估算本期工程總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金.根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,工程總投資 18594.11萬元,其中：建設(shè)投資 14509.21萬元,占工程總投資的78.03%;建設(shè)期利息170.11萬元,占工程總投資的0.91%;流動資金3914.79萬元,占工程總投資的 21.05%.四資金籌措工程總投資18594.11萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx集團(tuán)方案自籌資金資本金11650.76萬元.根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期工程工程申請銀行借款總額6943.35萬元.五經(jīng)濟(jì)評價1、工程達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入SP

7、 : 38500.00萬元.2、年綜合總本錢費(fèi)用TQ : 31193.06萬元.3、工程達(dá)產(chǎn)年凈利潤N? : 5347.43萬元.4、財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR : 22.46%.5、全部投資回收期Pt : 5.45年含建設(shè)期12個月.6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點BEP : 13485.58萬元產(chǎn)值.六主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號工程單位指標(biāo)備注1占地面積m232667.00約49.00畝1.1總建筑面積m243131.69容積率1.321.2基底面積m217966.85建筑系數(shù)55.00%1.3投資強(qiáng)度力兀/畝286.462總投資力兀18594.112.1建設(shè)投資力兀14509.212.1.1

8、工程費(fèi)用力兀12610.482.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用力兀1466.922.1.3預(yù)備費(fèi)力兀431.812.2建設(shè)期利息力兀170.112.3流動資金力兀3914.793資金籌措力兀18594.113.1自籌資金力兀11650.763.2銀行貸款力兀6943.354營業(yè)收入力兀38500.00正常運(yùn)營年份5總本錢費(fèi)用力兀31193.06""6利潤總額力兀7129.90""7凈利潤力兀5347.43""8所得稅力兀1782.47""9增值稅力兀1475.26""10稅金及附加力兀177.04&qu

9、ot;"11納稅總額力兀3434.77""12工業(yè)增加值力兀11731.89""13盈虧平衡點力兀13485.58產(chǎn)值14回收期年5.45含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率22.46%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值力兀6480.45所得稅后七、分年投資方案表的編制估算由工程建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金后,應(yīng)根據(jù)工程計劃進(jìn)度的安排,編制分年投資方案表.實際工作中往往將工程總投資估算表、分年投資方案表和資金籌 措表合而為編制“工程總投資使用方案與資金籌措表.總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號工程指標(biāo)占總投資比例1總投資18594.11100.00%1.1建

10、設(shè)投資14509.2178.03%1.1.1工程費(fèi)用12610.4867.82%1.1.1.1建筑工程費(fèi)5359.2828.82%1.1.1.2設(shè)備購置費(fèi)6800.8436.58%1.1.1.3安裝工程費(fèi)450.362.42%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用1466.927.89%1.1.2.1土地出讓金642.683.46%1.1.2.2其他前期費(fèi)用824.244.43%1.2.3預(yù)備費(fèi)431.812.32%1.2.3.1根本預(yù)備費(fèi)218.871.18%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)212.941.15%1.2建設(shè)期利息170.110.91%1.3流動資金3914.7921.05%工程投資方案與資金籌措

11、一覽表單位：萬元序號工程數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資18594.11100.00%1.1建設(shè)投資14509.2178.03%1.2建設(shè)期利息170.110.91%1.3流動資金3914.7921.05%2資金籌措18594.11100.00%2.1工程資本金11650.7662.66%2.1.1用于建設(shè)投資7565.8640.69%2.1.2用于建設(shè)期利息170.110.91%2.1.3用于流動資金3914.7921.05%2.2債務(wù)資金6943.3537.34%2.2.1用于建設(shè)投資6943.3537.34%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金八、估算指標(biāo)法估算指標(biāo)法俗稱擴(kuò)大指標(biāo)法.估算指標(biāo)是一種比概算指標(biāo)更為擴(kuò) 大的單項工程指標(biāo)或單位工程指標(biāo),以單項工程或單位工程為對象, 綜合了工程建設(shè)中的各類本錢和費(fèi)用,具有較強(qiáng)的綜合性和概括性.單項工程指標(biāo)一般以單項工程生產(chǎn)水平單位投資表示,如工業(yè)窯爐砌筑以“元/立方米表示；變配電站以“元 /千伏安表示；鍋爐 房以“元/蒸汽噸表示.單位工程指標(biāo)一般以如下方式表示：房屋區(qū)別不同結(jié)構(gòu)形式以“元/平方米表示；道路區(qū)別不同結(jié)構(gòu)層、面層以“元/平方米表示；管道區(qū)別不同材質(zhì)、管徑以“元 /米表示.估