國(guó)際金融選擇題(含答案).方案

1、1. 以下不屬于外匯定義范疇的資產(chǎn)的是（ ）A. 外幣有價(jià)證券B. 外匯支付憑證C. 外國(guó)貨幣 D. 外幣存款憑證2. 下列描述不能解釋擴(kuò)張性貨幣政策在短期內(nèi)可以導(dǎo)致一國(guó)貨幣貶值的選項(xiàng)是（ ）A. 通貨膨脹率上升削弱了該國(guó)貨幣的購(gòu)買力B. 生產(chǎn)能力擴(kuò)張改善了國(guó)際收支，影響了貨幣供求C. 買入外幣， 賣出本幣的公開(kāi)市場(chǎng)操作改變了外匯供求關(guān)系D. 市場(chǎng)利率的下跌改變了針對(duì)不同貨幣資產(chǎn)投資的收益率對(duì)比關(guān)系3. 下列匯率中并非根據(jù)外匯交易中支付方式來(lái)劃分的選項(xiàng)是（ ）A. 信匯匯率B.即期匯率C. 電匯匯率D.票匯匯率4. 可以用于一切目的的即期交易方式包括（ ）A. 匯出匯款與出口收匯B. 出口收匯

2、與進(jìn)口收匯C. 匯入?yún)R款與出口收匯D. 匯出匯款與匯入?yún)R款5. 以下不屬于外匯市場(chǎng)功能的選項(xiàng)是（ ）A. 抑制外匯投機(jī)B.形成外匯價(jià)格體系C. 防范匯率風(fēng)險(xiǎn)D.反映和調(diào)節(jié)外匯供求6. 外匯衍生品的特殊性表現(xiàn)在（ ）A. 原生資產(chǎn)B. 期權(quán)選擇C. 遠(yuǎn)期外匯D. 貨幣互換7. 與在岸市場(chǎng)相比，離岸市場(chǎng)具有的特點(diǎn)是（ ）A. 受所在國(guó)金融政策限制B. 進(jìn)行外匯交易，實(shí)行管制利率C. 與國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)完全分開(kāi)， 不受所在國(guó)金融政策限制D. 不需通過(guò)中介機(jī)構(gòu)）期限較長(zhǎng)僅僅包括金融機(jī)構(gòu)8. 同業(yè)拆借市場(chǎng)的特征包括（A. 需要擔(dān)保人B.C. 金額不限D(zhuǎn).9. 下列關(guān)于外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（ ）A. 外

3、匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的外幣資金B(yǎng). 外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是企業(yè)或個(gè)人持有的外幣資產(chǎn)或負(fù) 債C. 外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸是企業(yè)外幣資產(chǎn)與外幣負(fù)債不相匹 配的部分D. 在外匯買賣中， 風(fēng)險(xiǎn)頭寸表現(xiàn)為外匯持有額中 “超買”或者“超賣”的部分10. 根據(jù)外匯風(fēng)險(xiǎn)的作用對(duì)象、表現(xiàn)形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)種類劃分，不包括（ ）A. 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)B. 外匯折算風(fēng)險(xiǎn)C. 匯率風(fēng)險(xiǎn)D. 外匯交易風(fēng)險(xiǎn)11. 國(guó)際直接投資的方式包括（ ）A. 股權(quán)式合營(yíng)和契約式合營(yíng)B. 合營(yíng)和獨(dú)資C. 合營(yíng)企業(yè)與合作企業(yè)D. 股份有限公司和有限責(zé)任公司12. 跨國(guó)公司現(xiàn)金管理的目的不含下列（ ）A. 改善公司流動(dòng)資金和流動(dòng)負(fù)債的結(jié)構(gòu)B. 為公司的固定資產(chǎn)投資提

4、供資金C. 提高資金使用效率D. 節(jié)約資金成本，增加企業(yè)利潤(rùn)13. 影響跨國(guó)公司資本成本差異的因素不包括（ ）A. 融資條件B.收益穩(wěn)定性C. 風(fēng)險(xiǎn)水平D.公司規(guī)模14. 對(duì)國(guó)際儲(chǔ)備的基本作用而言，下面描述錯(cuò)誤的選項(xiàng)是（ ）A 可以維持一國(guó)的國(guó)際支付能力， 調(diào)節(jié)臨時(shí)性的國(guó)際收支不平衡B.可以從根本上解決國(guó)際收支逆差C.干預(yù)外匯市場(chǎng)，維持本國(guó)匯率穩(wěn)定D.是一國(guó)向外舉債和償債能力的保證15. 國(guó)際儲(chǔ)備的性質(zhì)中最重要的是（ ）A. 流動(dòng)性B.安全性C. 盈利性D.獨(dú)立性16. 無(wú)論在金本位制度，還是在紙幣制度下，匯率都主要受到兩個(gè)因素的影響，它們是（ ）A. 一國(guó)金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣購(gòu)買力B. 貨幣

5、購(gòu)買力與外匯交易技術(shù)C. 貨幣的供求關(guān)系與貨幣購(gòu)買力D. 金融體系的結(jié)構(gòu)與貨幣的供求關(guān)系17. 利率上升引起本國(guó)貨幣升值， 其傳導(dǎo)機(jī)制是（ ）A. 鼓勵(lì)資本輸出，抑制通貨膨脹B. 吸引資本流入，抑制通貨膨脹C. 吸引資本流入，刺激總需求D. 鼓勵(lì)資本輸出，刺激總需求18. 當(dāng)貨幣遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率時(shí)，外匯交易中通常稱此為（ ）A. 升水 B. 貼水 C. 平價(jià) D. 貶值19. 購(gòu)買力平價(jià)理論的基本假定是（ ）A. 充分就業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)B. 市場(chǎng)分割C. 實(shí)行價(jià)格歧視 D. 一價(jià)定律20. 已 知 美 元 兌 瑞 士 法 郎 的 即 期 匯 率 為 USD/SFR1.45251.4585 ，三個(gè)

6、月掉期率為150 100，則美元兌瑞士法郎三個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為（ ）A. 1.4375 1.4485B. 1.4625 1.4635C. 1.4625 1.4685D. 1.4425 1.443521. 如果一家進(jìn)出口公司在三個(gè)月后將收到一筆外匯為 300 萬(wàn)英鎊，為了防范未來(lái)英鎊貶值的危險(xiǎn)，該公司可以采取的措施有（ ）A. 簽訂一份三個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊的賣出合約B. 在期貨市場(chǎng)上做三個(gè)月英鎊的多頭C. 購(gòu)買一份三個(gè)月到期的美元的看跌期權(quán)D. 賣出一份三個(gè)月到期的英鎊的看跌期權(quán)22. 歐洲貨幣市場(chǎng)的幣種交易中比重最大的是（ ）A. 歐洲英鎊B.歐洲馬克C. 歐洲美元D.歐洲日元23 以下不屬于外匯風(fēng)險(xiǎn)管

7、理核心程序的是（ ）A. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B.風(fēng)險(xiǎn)衡量C. 風(fēng)險(xiǎn)管理方法選擇 D. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)24. 下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)控制手段說(shuō)法正確的是（ ）A. 企業(yè)主動(dòng)尋求涉外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)是一種風(fēng)險(xiǎn)控制手段B. 可以通過(guò)降低風(fēng)險(xiǎn)損失概率， 也可以通過(guò)降低風(fēng)險(xiǎn)損失程度來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)成本C. 企業(yè)對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)頭寸進(jìn)行套期保值是典型的風(fēng)險(xiǎn)控制手段D. 企業(yè)可以通過(guò)建立外匯風(fēng)險(xiǎn)防范基金來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)損失程度25. 跨國(guó)公司短期投資的目標(biāo)是（ ）A. 保持資金的流動(dòng)性，預(yù)防流動(dòng)性危機(jī)B. 獲取投資收益的最大化C. 保持資金的流動(dòng)性前提下獲取投資收益的最大化D. 保持資金的安全性26. 收益曲線是跨國(guó)公司債券融資決策中的重要工具，以下說(shuō)法不

8、正確的是（ ）A. 當(dāng)外幣的國(guó)債收益曲線是水平形態(tài)或者平緩上升形態(tài)時(shí)，跨國(guó)公司傾向于期限較長(zhǎng)的固定利率債券融資B. 收益曲線向上變得陡峭時(shí)，跨國(guó)公司更傾向于長(zhǎng)期固定利率債券融資C. 收益曲線向上變得陡峭時(shí)，跨國(guó)公司更傾向于短期固定利率債券融資D. 當(dāng)收益曲線下降時(shí)， 跨國(guó)公司傾向于長(zhǎng)期的浮動(dòng)利率債券融資27. 以下關(guān)于利率互換的做法正確的是（ ）A. 當(dāng)利率有向上的趨勢(shì)時(shí)， 將固定利率互換成浮動(dòng)利率B. 當(dāng)利率有向上的趨勢(shì)時(shí)， 將浮動(dòng)利率互換成固定利C. 當(dāng)利率有向下的趨勢(shì)時(shí)，將浮動(dòng)利率互換成高的固定利率D. 當(dāng)利率有向下的趨勢(shì)時(shí)，將浮動(dòng)利率互換成固定利率 28. 下列選項(xiàng)不屬于國(guó)際收支平衡表

9、編制原則的是（）A. 復(fù)式記賬原則B. 權(quán)責(zé)發(fā)生制原則C. 市場(chǎng)價(jià)格原則D. 多種記賬貨幣原則29. 經(jīng)常項(xiàng)目主要規(guī)定不包括（ ）A.貨物和服務(wù)B.支出C.經(jīng)常轉(zhuǎn)移D.收入30. 以下關(guān)于牙買加體系下固定匯率制和浮動(dòng)匯率制 的命題正確的是（ ）A. 固定匯率制有利于穩(wěn)定外匯市場(chǎng)， 并可防止不正當(dāng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的危害B. 浮動(dòng)匯率制難以自動(dòng)調(diào)節(jié)短期資金移動(dòng)， 預(yù)防投機(jī) 沖擊C. 固定匯率制有利于保障本國(guó)經(jīng)濟(jì)的自主性和貨幣 政策的獨(dú)立性D. 浮動(dòng)匯率制下外部均衡可自動(dòng)實(shí)現(xiàn)， 并可避免通貨 膨脹的跨國(guó)傳播31. 1. 隨著信息技術(shù)發(fā)展， 各外匯市場(chǎng)之間的匯率差異呈現(xiàn)趨勢(shì)為（ ）A. 擴(kuò)大 B. 縮

10、小 C. 不變 D. 無(wú)規(guī)則32. 一般情況下，即期外匯交易的交割日定為（ ）A. 成交當(dāng)天B. 成交后第一個(gè)營(yíng)業(yè)日C. 成交后第二個(gè)營(yíng)業(yè)日 D. 成交后一個(gè)星期內(nèi)33. 下列不屬于金本位制的基本特征是（ ）A. 以金幣為本位貨幣B. 金幣自由鑄造C. 黃金自由輸出入D. 發(fā)行紙幣34. 以下選項(xiàng)屬于外匯掉期業(yè)務(wù)的是（ ）A. 賣出一筆期匯B. 賣出一筆現(xiàn)匯的同時(shí)，買入等金額的期匯C. 買入一筆期匯D. 賣出一筆現(xiàn)匯的同時(shí)，賣出等金額的期匯35. 如果某個(gè)投資者想要在外匯匯率大起大跌的時(shí)候獲利，應(yīng)持有的資產(chǎn)組合為（ ）A. 買入現(xiàn)匯并同時(shí)買一份看跌期權(quán)B. 購(gòu)買一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣出一份相同執(zhí)

11、行價(jià)格的看跌期權(quán)C. 賣出一份看漲期權(quán)并同時(shí)賣出一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)D. 買入一份看漲期權(quán)并同時(shí)買入一份相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)36. 期權(quán)買方支付一定價(jià)格購(gòu)買期權(quán)合約，這種成本稱為期權(quán)的（ ）A. 定金B(yǎng).預(yù)付款C. 期權(quán)費(fèi)D. 結(jié)算金37. 下列區(qū)域沒(méi)有形成歐洲貨幣市場(chǎng)的是（ ）A. 中國(guó)香港B.C. 法蘭克福D.38. 外國(guó)債券不包括（ ）A. 歐洲債券B.C. 猛犬債券D.紐約 倫敦?fù)P基債券 武士債券39. 有關(guān)拋補(bǔ)利率平價(jià)，正確的表述是（ ）A. 要求國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零 B. 是最為常用的衡量國(guó)際金融市場(chǎng)一體化的方法 C. 要求國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為零 D. 認(rèn)為國(guó)內(nèi)外金融資產(chǎn)的利率差異應(yīng)

12、當(dāng)?shù)扔趦蓢?guó)貨幣即期匯率的預(yù)期變動(dòng)率40. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)融資手段的說(shuō)法不正確的是（ ）A. 風(fēng)險(xiǎn)融資的本質(zhì)是通過(guò)獲取資金來(lái)支付或抵償外匯風(fēng)險(xiǎn)損失B. 套期保值只是實(shí)現(xiàn)企業(yè)與對(duì)手之間外匯風(fēng)險(xiǎn)的分?jǐn)?，所以不屬于風(fēng)險(xiǎn)融資手段C. 風(fēng)險(xiǎn)融資也稱損失融資D. 公司沒(méi)有自有資金計(jì)劃， 用自有資本金彌補(bǔ)經(jīng)營(yíng)中的外匯風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于風(fēng)險(xiǎn)融資41. 假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來(lái)三個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心三個(gè)月后美元貶值，可以為實(shí)現(xiàn)套期保值的目的，該企業(yè)可以采?。?）A. 購(gòu)入遠(yuǎn)期合約 B. 買入期貨合約C. 買入看跌期權(quán)D. 買入看漲期權(quán)42. 在預(yù)期本幣貶值情況下，公司的做法是（ ）A. 進(jìn)口商提前付匯，出口商拖后收

13、匯B. 進(jìn)口商拖后付匯，出口商拖后收匯C. 進(jìn)口商拖后付匯，出口商提前收匯D. 進(jìn)口商提前付匯，出口商提前收匯43. 有關(guān)跨國(guó)投資項(xiàng)目資本預(yù)算的表述中，不正確的是（ ）A. 母公司應(yīng)避免提供全部投資，可通過(guò)租賃或者子公司在當(dāng)?shù)刭J款等方式提供補(bǔ)充資金B(yǎng). 一般而言， 東道國(guó)的貨幣在投資期內(nèi)逐漸升值， 會(huì)增加投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)值C. 東道國(guó)的資金凍結(jié)政策肯定會(huì)減少投資項(xiàng)目的凈現(xiàn)金流D. 資本預(yù)算過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)考慮到機(jī)會(huì)成本因素44. 相對(duì)分權(quán)式投資而言，集中式短期投資管理的劣勢(shì)是（ ）A.獲得較高規(guī)模投資回報(bào)B .降低交易成本C.降低整體的融資成本D .分散投資風(fēng)險(xiǎn)45. 跨國(guó)公司最常用的稅收規(guī)劃手段是

14、（ ）A.虧損結(jié)轉(zhuǎn)B. 稅收協(xié)定C.稅收抵免D. 轉(zhuǎn)移定價(jià)46. 利率對(duì)匯率變動(dòng)的影響有（ ）A. 利率上升，本國(guó)匯率上升B. 利率上升，本國(guó)匯率下降C. 利率下降，本國(guó)匯率下降D. 需比較國(guó)外利率和通貨膨脹率后而定47. 廣義的外匯概念泛指一切以外幣表示的（ ）A. 金融資產(chǎn)B. 外匯資產(chǎn)C. 有價(jià)證券D. 外國(guó)貨幣48. 經(jīng)常項(xiàng)目范圍不包括（ ）A. 商品的輸出和輸入B. 運(yùn)輸費(fèi)用C. 資本的輸出和輸入D. 財(cái)產(chǎn)繼承款項(xiàng)49. 國(guó)際收支平衡表中，儲(chǔ)備資產(chǎn)項(xiàng)目為 -100 億美元，表示該國(guó)（ ）A. 貿(mào)易收支不平衡B. 增加 100億美元儲(chǔ)備C. 人為賬面平衡D. 減少 100億美元儲(chǔ)備50

15、. 外匯管理的核心內(nèi)容（ ）A. 額度留成制 B. 貨幣匯兌管理C. 匯率管理D. 外匯資金匯入和運(yùn)用的管理51. 在金幣本位制下， 英鎊匯率波動(dòng)的上下限是（ ）A. 外匯均衡點(diǎn) B. 鑄幣平價(jià)點(diǎn)C. 中心干預(yù)點(diǎn) D. 黃金輸送點(diǎn)52. 建立布雷頓森林體系的協(xié)定是（ ）A. 國(guó)際貨幣基金協(xié)定B. 關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定C. 國(guó)際清算銀行協(xié)定D. 牙買加協(xié)定53. 某銀行報(bào)出即期英鎊兌美元的匯率的同時(shí)，報(bào)出3個(gè)月英鎊遠(yuǎn)期差價(jià)為 10/20 ，則可以判定， 3 個(gè)月遠(yuǎn)期英鎊（ ）A. 升值 B.貶值 C. 升水 D. 貼水54. 某日銀行報(bào)價(jià)為美元 / 日元： 103.4/103.7 以及英鎊/美元：

16、1.3040/1.3050 ，請(qǐng)問(wèn)某公司要以英鎊支付日元，則公司以英鎊買進(jìn)日元的套匯價(jià)為（ ）A. 134.9370/135.2248 B. 79.2337/79.5245C. 79.5245/79.5425 D. 134.8336/135.328555. 國(guó)際間接投資就是指（ ）A. 證券投資B.債券投資C. 股票投資D. 股權(quán)投資56. 在金本位制度下，兩國(guó)貨幣匯率的決定基礎(chǔ)是（）A. 黃金平價(jià)B. 外匯平價(jià)C. 鑄幣平價(jià)D. 利率平價(jià)57. 與一般投資基金相比，對(duì)沖基金不具備的特征是（）A. 交易風(fēng)險(xiǎn)小B. 主要從事金融衍生工具交易C. 經(jīng)常從事境外活動(dòng)D. 交易高杠桿率58. 我國(guó)實(shí)行

17、經(jīng)常項(xiàng)目下人民幣可自由兌換，符合IMF 的（ ）A. 第五會(huì)員國(guó)規(guī)定B. 第八會(huì)員國(guó)規(guī)定C. 第十二會(huì)員國(guó)規(guī)定D. 第十四會(huì)員國(guó)規(guī)定59. 以下關(guān)于套期保值的說(shuō)法正確的是（ ）A.套期保值的主要工具是衍生金融工具B.套期保值可以將外匯風(fēng)險(xiǎn)完全規(guī)避掉C 任何套期保值工具都不能使企業(yè)享受匯率有利變動(dòng)帶來(lái)的收益D.套期保值的結(jié)果總是比不套期保值的結(jié)果要好60. 一國(guó)經(jīng)常國(guó)際儲(chǔ)備量應(yīng)該保持滿足一段時(shí)間的進(jìn)口水平的需要，這個(gè)期限是（ ）A. 1 個(gè)月 B. 3 個(gè)月 C. 6 個(gè)月 D. 9 個(gè)月61. 1. 從長(zhǎng)期講，影響一國(guó)貨幣幣值的因素是（ ）A. 國(guó)際收支狀況B. 經(jīng)濟(jì)實(shí)力C.通貨膨脹D.利率高

18、低62. 華僑給國(guó)內(nèi)居民的匯款屬于國(guó)際收支的 ( ) 項(xiàng)目。A. 貿(mào)易收支 B. 勞務(wù)收支 C. 經(jīng)常轉(zhuǎn)移 D. 資本63. 國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)中比重最大的是( )A. 黃金儲(chǔ)備B. 外匯儲(chǔ)備C.在IMF的儲(chǔ)備頭寸D.SDRs64. 一國(guó)貨幣升值對(duì)其進(jìn)出口收支產(chǎn)生何種影響 ( )A. 出口增加，進(jìn)口減少B 出口減少，進(jìn)口增加C. 出口增加，進(jìn)口增加D. 出口減少，進(jìn)口減少65. 匯率波動(dòng)受黃金輸送費(fèi)用的限制， 各國(guó)國(guó)際收支能夠自動(dòng)調(diào)節(jié)，這種貨幣制度是 ( )A. 浮動(dòng)匯率制 B. 國(guó)際金本位制C.布雷頓森林體系D混合本位制66. 在采用直接標(biāo)價(jià)的前提下， 如果需要比原來(lái)更少的本幣就能兌換一定數(shù)量的外

19、國(guó)貨幣，這表明 ( )A. 本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率上升B. 本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率上升C.本幣幣值上升，外幣幣值下降，通常稱為外匯匯率 下降D.本幣幣值下降，外幣幣值上升，通常稱為外匯匯率 下降67. 收購(gòu)國(guó)外企業(yè)的股權(quán)達(dá)到10%以上，一般認(rèn)為屬于( )A. 股票投資 B. 證券投資 C. 直接投資 D. 間接投資68. 匯率不穩(wěn)有下浮趨勢(shì)且在外匯市場(chǎng)上被人們拋售的貨幣是 ( )A. 非自由兌換貨幣 B. 硬貨幣C.軟貨幣D .自由外匯69. 國(guó)際債券包括( )A. 固定利率債券和浮動(dòng)利率債券B. 國(guó)債券和歐洲債券C.美元債券和日元債券D.歐洲美元債

20、券和歐元債券70. 國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理三個(gè)基本原則是( )A. 安全、流動(dòng)、盈利B. 安全、固定、保值C. 安全、固定、盈利D. 流動(dòng)、保值、增值71. 若一國(guó)貨幣匯率高估，往往會(huì)出現(xiàn)( )A. 外匯供給增加，外匯需求減少，國(guó)際收支順差B.外匯供給減少，外匯需求增加，國(guó)際收支逆差C.外匯供給增加，外匯需求減少，國(guó)際收支逆差D.外匯供給減少，外匯需求增加，國(guó)際收支順差72. 在國(guó)際貨幣市場(chǎng)中，同業(yè)拆借市場(chǎng)的基準(zhǔn)利率是（）A. 一年期存款利率B. 一年期貸款利率C.LIBOR D. 法定存款準(zhǔn)備金率73. 在期貨市場(chǎng)上， 有一種很好的機(jī)制來(lái)預(yù)防違約行為的發(fā)生，這就是（ ）A. 買空賣空 B. 做空機(jī)

21、制 C. 對(duì)沖 D. 保證金制度74. 期權(quán)買方獲得選擇權(quán)而支付給賣方的代價(jià)是（ ）A. 協(xié)議價(jià) B. 期權(quán)費(fèi) C. 遠(yuǎn)期價(jià)格 D. 內(nèi)在價(jià)值75. 如 果 USD/DEM=1.8421,USD/HKD=7.808項(xiàng)B 么DEM/HKD（= ）A.0.2359 B.4.2389 C.14.3840 D.6.735676. 1. 外匯市場(chǎng)常見(jiàn)的交易形式不包括（ ）A. 即期交易B.遠(yuǎn)期交易C.掉期交易D.股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)交易77. 遠(yuǎn)期匯率可以以點(diǎn)數(shù)表示，每點(diǎn)代表（ ）A. 與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的 1/10000B. 與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的1/1000C. 與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣

22、的1/100D. 與單位貨幣相對(duì)應(yīng)的標(biāo)示貨幣的 1/1078. 現(xiàn)匯交易是指外匯買賣成交后幾天之內(nèi)辦理收付的外匯業(yè)務(wù)（ ）A. 在兩個(gè)營(yíng)業(yè)日之內(nèi) B. 在三天之內(nèi)C.在七天之內(nèi)D.必須在當(dāng)天營(yíng)業(yè)終了前79. 外匯交易者在買進(jìn)或賣出即期外匯的同時(shí)，賣出 或買進(jìn)數(shù)額相等的遠(yuǎn)期外匯，這種業(yè)務(wù)叫做（ ）A. 套匯 B. 套利C.掉期交易D.套期保值交易80. 以下哪個(gè)是外匯期貨交易的主要特點(diǎn)（ ）A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.雙向報(bào)價(jià)C.最終交割較少D.有固定到期日81. 期權(quán)的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權(quán)按約定的匯率從賣方買人特定數(shù)量的貨幣，這種期權(quán)叫做（ ）A. 看漲期權(quán)B. 看跌期權(quán)C. 賣權(quán)D.

23、套期保值82. 一份交割價(jià)格為 95 的看漲期權(quán)， 對(duì)應(yīng)資產(chǎn)現(xiàn)在交 易價(jià)為90，那么它的內(nèi)在價(jià)值為（）A.95B.90C.0D.583. 關(guān)于歐式期權(quán)與美式期權(quán)的比較下列哪個(gè)正確 （）A. 兩者到期前都可以行權(quán)B. 兩者到期前都不可行權(quán)C.前者到期前不可行權(quán)，后者可以D.前者到期前可以行權(quán)，后者不可以84. 下列不屬于國(guó)際儲(chǔ)備性質(zhì)的是（ ）A 流動(dòng)性 B.安全性 C.適應(yīng)性 D.合3!性85. 套利的先決條件是兩地利差（ ）A.大于年升水率B. 小于年貼水率C. 大于年升水率或小于年貼水率D.大于年貼水率或小于年升水率86. 國(guó)際直接投資的方式包括哪兩種？A. 股份有限公司和有限責(zé)任公司B.

24、合營(yíng)和獨(dú)資C. 股權(quán)式合營(yíng)和契約式合營(yíng)D. 合營(yíng)企業(yè)和合作企業(yè)87. 如 果 某 日 倫 敦 外 匯 市 場(chǎng) 上 的 即 期 匯 率 為 £1=$1.6322/1.6450 ） 3個(gè)月期遠(yuǎn)期匯價(jià)標(biāo)出 33-55, 則 3 個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為（ ）A. £1=$1.6355/1.6505B. £1=$1.6285/1.6390C. £1=$1.6265/1.6414D. £1=$1.6355/1.637588. 歐洲美元是指( )A. 歐洲地區(qū)的美元 B. 歐洲國(guó)家持有的美元儲(chǔ)備C. 美國(guó)境外的美元D.世界全部美元的總稱89. 下列不屬于經(jīng)常項(xiàng)目主要

25、規(guī)定的是：A貨物和服務(wù) B.收入 C.支出 D.經(jīng)常轉(zhuǎn)移90. 外匯風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式不包括( )A. 交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C. 會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)91. 匯率采取直接標(biāo)價(jià)法的國(guó)家和地區(qū)有( )A 美國(guó)和英國(guó)B 美國(guó)和香港C 英國(guó)和日本D 香港和日本92. SDRs 是 ( )A.歐洲經(jīng)濟(jì)貨幣聯(lián)盟創(chuàng)設(shè)的貨幣B,歐洲貨幣體系的中心貨幣C. IMF創(chuàng)設(shè)的儲(chǔ)備資產(chǎn)和記帳單位D.世界銀行創(chuàng)設(shè)的一種特別使用資金的權(quán)利93. 交易雙方在合約中規(guī)定在未來(lái)某一確定時(shí)間以約定價(jià)格購(gòu)買或出售一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的業(yè)務(wù)稱為28（ ）A. 遠(yuǎn)期D.套利B.互換C.套期94. 歐洲美元是指（ ）A. 歐洲地區(qū)的美元 B.外

26、的美元C. 世界各國(guó)美元的總稱 D.美國(guó)境各國(guó)官方的美元儲(chǔ)備95. 由多家銀行聯(lián)合提供的中長(zhǎng)期貸款叫（A. 單邊貸款B. 雙邊貸款貸款 D. 政府貸款96. 在外匯市場(chǎng)上銀行采用雙報(bào)價(jià)方式，下，前一數(shù)字表示（ ）A. 客戶買入外幣的匯價(jià)B.本幣的匯價(jià)C. 銀行買入外幣的匯價(jià)D.外幣的匯價(jià)97. 下列不屬于國(guó)際儲(chǔ)備的是（ ）C.辛迪加在直接標(biāo)價(jià)法客戶賣出銀戶賣出A、 中央銀行持有的黃金儲(chǔ)備B 、 商業(yè)銀行持有的外匯資產(chǎn)C、 會(huì)員國(guó)在IMF 的儲(chǔ)備頭寸D 、 中央銀行持有的外匯資產(chǎn)98. 匯率不穩(wěn)有下浮趨勢(shì)且在外匯市場(chǎng)上被人們拋售的貨幣是 ( )A 非自由兌換貨幣 B 硬貨幣C 軟貨幣 D 自由外

27、匯99. 歐洲貨幣市場(chǎng)是( )A 經(jīng)營(yíng)歐洲貨幣單位的國(guó)家金融市場(chǎng)B 經(jīng)營(yíng)歐洲國(guó)家貨幣的國(guó)際金融市場(chǎng)C 歐洲國(guó)家國(guó)際金融市場(chǎng)的總稱D 經(jīng)營(yíng)境外貨幣的國(guó)際金融市場(chǎng)100. 國(guó)際儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)管理有三個(gè)基本原則是 ( )A 安全、流動(dòng)、盈利B 安全、固定、保值C 安全、固定、盈利D 流動(dòng)、保值、增值101. 目前，我國(guó)人民幣實(shí)施的匯率制度是( )A 固定匯率制B 彈性匯率制C 有管理浮動(dòng)匯率制D 釘住匯率制102. 金本位的特點(diǎn)是黃金可以 ( )A 自由買賣、自由鑄造、自由兌換B 自由鑄造、自由兌換、自由輸出入C 自由買賣、自由鑄造、自由輸出入D 自由流通、自由兌換、自由輸出入103. 在蘇黎世外匯市場(chǎng)上

28、， 即期匯率標(biāo)明 $1=SF1.8810三個(gè)月期的遠(yuǎn)期外匯有升水，升水?dāng)?shù)為26 點(diǎn)， 則遠(yuǎn)期匯率為（ ）A.$1=SF1.8836B.$1=SF1.8784C.$1=SF2.1410D.$1=SF1.6210104. 中國(guó)銀行在新加坡發(fā)行以美元為面額債券是 （ ）A. 外國(guó)債券B.歐洲債券C. 揚(yáng)基債券D.武士債券105. 投資者把短期資金從低利率國(guó)家調(diào)到高利率國(guó)家，這種外匯業(yè)務(wù)稱（ ）A. 抵補(bǔ)套利 B. 掉期C. 套匯 D. 不抵補(bǔ)套利106. 期權(quán)交易是一種什么交易（ ）A. 標(biāo)的物B.權(quán)利金C. 選擇權(quán)D.期貨合約107. 交易雙方約定在未來(lái)特定日期按既定的價(jià)格購(gòu)買或出售某項(xiàng)資產(chǎn)，這個(gè)

29、合約稱為（ ）A. 金融期貨合約B.金融期權(quán)合約C.金融遠(yuǎn)期合約D.金融互換協(xié)議108. 在期貨市場(chǎng)上， 預(yù)防違約行為發(fā)生的有效機(jī)制是（）A. 買空賣空B.做空機(jī)制C.對(duì)沖D.保證金制度109. 在對(duì)經(jīng)濟(jì)主體的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會(huì)計(jì)處理中， 將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，由于匯率變動(dòng)造成賬面損失的可能性的風(fēng)險(xiǎn)是（ ）A. 交易風(fēng)險(xiǎn)B.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)操作性風(fēng)險(xiǎn)110. 歐洲貨幣市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)范圍（ ）A. 僅限于歐洲境內(nèi)B. 以西方發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家為主C.不受地域限制D. 限于美國(guó)111. 在倫敦外市場(chǎng)上，即期匯率£ 1=$1.5864/1.5874而 2 個(gè)月期匯率標(biāo)出 20/10 ，則 2 個(gè)月期匯率為（ ）A.1.5854/1.5884B.1.5844/1.5864C.1.5854/1.5874D.1.5664/1.2774112. 利率互換的主要目的是（ ）A. 投機(jī)B. 套利C.保值D.降低成本113. 看漲期權(quán)買方如果放棄執(zhí)行合約，