物資管理制度HQ模板

1、資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。成都宏慶機(jī)電設(shè)備制造有限公司物資管理制度一、實物資產(chǎn)請購、審批流程1 .項目請購物資1.1 項目外購件及其它根據(jù)缺料單自動產(chǎn)生的物質(zhì)清單，由主管部門部長簽字進(jìn)行采購；1.2 項目用黑色金屬、有色金屬、 非金屬（非常備物資）由生產(chǎn)部匯總出明細(xì)表并注明需求時間，部長審批后交采購部實施。1.3 項目用非常備標(biāo)準(zhǔn)件由技術(shù)部提交請購單，交采購部實施。2 .常備物資2.1 黑色金屬中常見規(guī)格的板材、棒料、 型材，由庫管員根據(jù)庫存情況定期匯總成請購單，由綜合管理部審批后交采購部實施。2.2 根據(jù)公司產(chǎn)品特征確定的常見標(biāo)準(zhǔn)件（緊固件、 平鍵等），由

2、工具室?guī)旃軉T盤查庫存情況定期匯總成請購單，由綜合管理部審批后交采購部實施。3 .標(biāo)準(zhǔn)部套：綜合管理部根據(jù)庫存情況報警，由計劃下部套工作令，部長 審批后執(zhí)行4 .辦公用品、 勞保用品：綜合管理部庫房請購，財務(wù)部部長審批5 .超項目：技術(shù)新增、整改：由技術(shù)部請購，綜合管理部計劃審批工藝報廢：由技術(shù)部工藝請購，綜合管理部計劃審批生產(chǎn)報廢：由生產(chǎn)部請購，綜合管理部計劃審批6 .維修：由工程服務(wù)部部長簽字后請購，領(lǐng)料單需由銷售主管簽字認(rèn)可資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。二、實物資產(chǎn)管理歸口綜合管理部：外購件、 有色金屬、 標(biāo)準(zhǔn)部套、 外購件所需工、模具；辦公用品、勞保用品以

3、及固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)如辦公設(shè)備、機(jī)械加工設(shè)備、 運輸設(shè)備等見固定資產(chǎn)管理制度）。生產(chǎn)部：黑色金屬、 非金屬、工具、檢測儀器儀表、 刃具、生產(chǎn)輔助工裝 夾具、生產(chǎn)輔料、 加工過程中半成品和項目材料、專機(jī)產(chǎn)成品（見專機(jī)成品管理規(guī)定）三、實物資產(chǎn)的領(lǐng)用：1 .項目需求的物資必須填寫請領(lǐng)單，由領(lǐng)用部門部長簽字2 .設(shè)計新增、整改、工藝報廢、生產(chǎn)報廢：已經(jīng)有請購單的，庫房見請 購單發(fā)料；無請購單的必須見補(bǔ)料審批單，庫房才能發(fā)料。3 .銷售部銷售，產(chǎn)品出庫單銷售部長簽字并財務(wù)部簽字方可發(fā)出 ，材 料領(lǐng)用單交財務(wù)留存一份。4 .項目產(chǎn)品維修領(lǐng)用：銷售部填維修單交工程服務(wù)部，工程服務(wù)部根據(jù)情況填寫借料單部門領(lǐng)

4、導(dǎo)簽字、 綜合管理部計劃審批簽字方可領(lǐng)出。維修結(jié)束后憑維修單銷售部簽字，綜合管理部簽字，已用物資辦理 材料領(lǐng)用單由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，剩余物資辦理退庫手續(xù)。財務(wù)憑銷售、計劃、庫管簽字的維修單，方可報銷差旅費。5 .所有部門領(lǐng)出物資，一旦發(fā)生項目更改，造成多余物資必須及時退回 庫房（產(chǎn)品發(fā)運一周內(nèi)），填寫退庫單并注明原項目工作令，退庫物資必須經(jīng)檢驗員檢驗，合格簽字后，庫管員對退庫物資進(jìn)行清點驗收入庫物資庫房基本管理制度1、 庫房物資帳目管理：1 .庫房保管員要求及時上、下賬，做到日清日結(jié)。2 .記帳要嚴(yán)肅認(rèn)真，字跡清楚，數(shù)量準(zhǔn)確。3 .隨時清查，保持帳、 卡、物一致。4 .原始憑證按月按編號裝訂成冊，

5、以便存查。5 .年末材料明細(xì)帳刻盤存檔。2、 庫房基本管理：（一）入庫1 .庫房保管員憑收貨通知單對物資進(jìn)行清點，錄入實際收貨數(shù)量， 進(jìn)入待驗入庫，憑檢驗員簽發(fā)的材料送檢單檢驗合格數(shù)量驗收 入庫。庫房保管員打印材料入庫單）交采購員簽字,（供應(yīng)商送貨單隨材料入庫單庫房保存）。免檢物資可直接錄入實際收貨數(shù)量 ， 打印材料入庫單交采購員簽字 ；按重量入庫需要過磅的材料與 不能稱重時應(yīng)按理論計算出的重量錄入實際收貨數(shù)量。2 .入庫時，采購員必須配合庫房保管員核對單據(jù) ，查對物資名稱、 規(guī) 格型號、數(shù)量是否與單據(jù)相符，檢查核對無誤后，庫房保管員方可 辦理入庫手續(xù)。一式四聯(lián)，分別庫房、 采購、財務(wù)二聯(lián)。對

6、于免 檢物資要仔細(xì)查看品質(zhì)，如銅棒有沙眼、鋼板有裂紋等，包裝是否完好等。3 .對單據(jù)不全，名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量不符，對包裝破壞有影響安裝和儲存質(zhì)量的物質(zhì)，應(yīng)及時與采購人員反映，及時處理。4 .因體積等原因不便入庫的物資，檢驗合格后直接送生產(chǎn)現(xiàn)場，辦理 一入一領(lǐng)手續(xù)。（二）出庫1、庫房保管員憑請領(lǐng)單準(zhǔn)備實物，發(fā)放時錄入實際發(fā)放數(shù)量，打印材料領(lǐng)用單一式三聯(lián)，分別庫房、領(lǐng)料、財務(wù)。2、庫房保管員要認(rèn)真審查核對 請領(lǐng)單是否合要求，堅持“四不準(zhǔn)”：2.1 與請領(lǐng)單上物資、 工作令不符，不準(zhǔn)出庫。2.2 未檢收入庫的物資不準(zhǔn)出庫。2.3 .物資的名稱、 規(guī)格型號、 數(shù)量與材料領(lǐng)用單不一致 ，不準(zhǔn) 出庫。

7、2.4 遇特殊情況，庫存物資需外借時,必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)辦人辦 理借出手續(xù)，否則不準(zhǔn)出庫。歸還時憑檢驗員簽發(fā)的材料送檢 單對物資進(jìn)行清點驗收入庫2.5 按”先入先出”原則進(jìn)行發(fā)放，發(fā)放時要核對名稱、 規(guī)格型號、數(shù) 量等和領(lǐng)料單一致。2.6 格執(zhí)行照單收貨、照單發(fā)貨的原則，特殊情況未辦理手續(xù)的，事后庫房保管員應(yīng)及時補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。2.7 庫保管員換任時應(yīng)辦理交接手續(xù)，原管理員對經(jīng)管的帳本簽字、 新?lián)Q任的保管員在部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門的見證下辦理交接手續(xù)。三、儲存物資的堆放要求：1 .物資按品名堆放，分區(qū)分類排放整齊、 掛卡片標(biāo)明品名、 規(guī)格、型 號、產(chǎn)地、 單位、數(shù)量，標(biāo)識清晰可見。2 .物資的

8、擺放要做到合理、牢固、整齊、 安全和方便。堆放的位資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。置、高度應(yīng)符合產(chǎn)品的特點，或其本身標(biāo)的要求，便于存取并確保 安全。根據(jù)庫房條件堆放不得超過五層并確保是否安全。3 .存放的特殊物資要特別管理。易燃易爆物資要按國家規(guī)定妥善保 管，并設(shè)置必要消防措施，經(jīng)常檢查。4 .加工過程中半成品和項目材料按項目工作令分區(qū)保管。四、儲存物資的環(huán)境、安全、防火要求：1 .嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入庫房。因工作需要的進(jìn)庫房的有關(guān)人員，應(yīng)由本庫房保管員陪同。進(jìn)庫人員要嚴(yán)格遵守庫房安全管理制度，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)庫。2 .堅持文明生產(chǎn)，搞好庫區(qū)衛(wèi)生，保持庫房清潔衛(wèi)

9、生，庫容整齊、 美觀。 按物資保管要求適時進(jìn)行通風(fēng)、清洗、干燥等保養(yǎng)和防護(hù)。倉庫防爆曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨、 墻面不滲水、 地面不漏水，做到防濕、 防潮、防塵、防銹并保持通風(fēng)。3,認(rèn)真做好防火、 防盜工作，按物資性質(zhì)分別設(shè)置必要的消防設(shè)施，配備必要的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。定期檢查消防器材、 更新、補(bǔ)充消防物料，并做好記錄。4 .注意門鎖安全，貴重材料應(yīng)設(shè)在特定保險位置存放。有易燃易爆危險 品的區(qū)域必須有醒目的警示標(biāo)志 ，定期檢查，做好記錄，有異常現(xiàn)象及 時上報。5 .倉庫周圍不得使用電爐、電阻箱、 大功率白熾燈等會過分發(fā)熱的電器；倉庫周圍5米內(nèi)不得進(jìn)行電焊、切割等作業(yè)，以免火花

10、飛濺引燃木箱或油料等易燃物。五、儲存物資毀、 損處理 資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系改正或者刪除。1 .存貨物資在庫保管期間，庫房保管應(yīng)隨時對物資進(jìn)行清理，盡早發(fā)現(xiàn)物資毀損、 變質(zhì)、過期現(xiàn)象，并及時書面提出報告。因庫房保管管 理不善造成的損失，庫管員要承擔(dān)責(zé)任。2 .由于各種原因發(fā)生材料毀損、變質(zhì)、過期對生產(chǎn)領(lǐng)用后不可在利用的、對損壞或報廢的工、檢測用儀器儀表、刃具。每半年將”毀損報告單”報綜合管理部審批，財務(wù)部憑"毀損報告單”減少賬務(wù)記錄。六、儲存物資盤點1 .每月最后一天為物資盤點結(jié)賬日。財務(wù)部負(fù)責(zé)物資盤點的總體規(guī)劃和監(jiān)控。2 .公司實行月盤點、月抽盤點、季盤點

11、、 半年盤點、 年總盤點。每次檢查和盤點必須做盤盈、盤虧明細(xì)表，上報盤點報告，分管部門主管簽字后，交財務(wù)部一份。發(fā)現(xiàn)因單據(jù)不全、 保管不善造成實物錯誤、 損失，庫管員要承擔(dān)相關(guān)以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。3 .項目多余物質(zhì)，庫房每月通報。外購物質(zhì)主要通報技術(shù)部、采購部；黑色金屬、有色金屬、非金屬應(yīng)按尺寸大小分類通報采購部、生產(chǎn)工藝部工藝組。物資管理制度具體細(xì)則鋼材庫的管理鋼材庫包括：生產(chǎn)用板材、 棒料、圓鋼、管材、方鋼、非金屬等。鋼材庫由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理一、存放：按品名、 劃區(qū)進(jìn)行存放，標(biāo)示清楚二、入庫：采購員應(yīng)按嚴(yán)格按綜合管理部計劃簽發(fā)的缺料明細(xì)表采購，采購員采購回來后，須清齊物質(zhì)，逐一交庫管驗收入庫。錄入實際數(shù)量，打印材料入庫單，采購員簽字。按 重量入庫需要過磅的材料與不能稱重時應(yīng)按理論計算出的重量錄入。三、出庫：1.庫房保管員憑工藝編制的工作令項目材料定額明細(xì)表出庫，打印材料領(lǐng)用單一式三聯(lián)，分別庫房、 財務(wù)。2,若非項目內(nèi)（新增或報廢）等補(bǔ)料時，須持審批后的請購單或補(bǔ)料單方能給予補(bǔ)料，請購單或補(bǔ)料審批單和材料領(lǐng)用單留存四、盤點：每月財務(wù)部抽盤