物資管理工作內(nèi)容程序和制度

1、一、物資采購(gòu)管理（一）物資采購(gòu)管理原則1、確實(shí)需要，質(zhì)量?jī)?yōu)先，價(jià)格合理。2、正確使用，細(xì)心保養(yǎng)，物盡其用，厲行節(jié)約3、計(jì)劃采購(gòu)，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。4、定點(diǎn)采購(gòu)，統(tǒng)一結(jié)算。（二）物資采購(gòu)計(jì)劃的審批1、公司設(shè)備、設(shè)施維修材料、配件、固定資產(chǎn)的配置、采購(gòu)、管理由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。2、所需維護(hù)材料由需求人員做出需求計(jì)劃，交部門(mén)經(jīng)理審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批, 方可安排采購(gòu)。3、固定資產(chǎn)配置由使用部門(mén)提出配置申請(qǐng)，呈報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，交物業(yè) 管理部采購(gòu)。4、日常維護(hù)消耗材料，由各需求單位按月做出材料需求計(jì)劃， 交部門(mén)經(jīng)理審核, 經(jīng)總經(jīng)理審批后，統(tǒng)一采購(gòu)。5、物資采購(gòu)計(jì)劃的審批權(quán)限（1）千元以下的物資采購(gòu)由

2、部門(mén)經(jīng)理核批申請(qǐng)單，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）千元以上五千元以下由主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)申請(qǐng)單，總經(jīng)理審批借款。（3）五千元以上由總經(jīng)理審批采購(gòu)申請(qǐng)，董事長(zhǎng)審批借款。（二）物資米購(gòu)1、采購(gòu)的物質(zhì)材料、設(shè)備等必須是符合要求，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的商品。2、日常消耗的材料，需選擇一家品牌好、信譽(yù)好、價(jià)格優(yōu)、服務(wù)優(yōu)的單位合作， 定點(diǎn)采購(gòu)，統(tǒng)一結(jié)算。3、零星材料、物品和急需物品可隨時(shí)采購(gòu)，但要保證質(zhì)量、價(jià)格合理。4、采購(gòu)的材料、固定資產(chǎn)要首先驗(yàn)收入庫(kù)。5、采購(gòu)人員要熟悉業(yè)務(wù)，了解市場(chǎng)行情，恪守職業(yè)道德。采購(gòu)的物資質(zhì)量低劣、價(jià)格高，不能正常使用的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司給予經(jīng)濟(jì)處罰。如給公司正常運(yùn)作帶來(lái)重大影響和重大經(jīng)濟(jì)損

3、失的， 除承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)處罰，公司 有權(quán)追求其法律責(zé)任。材料采購(gòu)管理流程：二、物資驗(yàn)收入庫(kù)（一）物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、物資入庫(kù)驗(yàn)收按材料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單，逐一核對(duì)，帳、物須相符。2、材料的規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量須符合規(guī)定要求，對(duì)不符合要求的物資有權(quán)拒收。3、材料驗(yàn)收合格后須填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，憑入庫(kù)單到財(cái)務(wù)部結(jié)算 或報(bào)銷(xiāo)。（二）驗(yàn)收入庫(kù)管理流程三、物資出庫(kù)（一）物資出庫(kù)管理規(guī)范1、物品出庫(kù)需填寫(xiě)“物品領(lǐng)用單”經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核、總經(jīng)理或分管總經(jīng)理審批 后，方可發(fā)放。2、如出現(xiàn)突發(fā)事件可先發(fā)放物品，但事后第一時(shí)間，必須補(bǔ)齊手續(xù)。3、固定資產(chǎn)領(lǐng)用需建立固定資產(chǎn)使用管理登記卡，由責(zé)任人簽字。（二）物資

4、出庫(kù)管理流程圖：豉產(chǎn)普理良四、物資清查盤(pán)點(diǎn)（一） 物資清查盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)范1、資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)分為物品和固定資產(chǎn)兩類(lèi)。2、固定資產(chǎn)由資產(chǎn)管理人和使用人作初步盤(pán)點(diǎn)，資產(chǎn)管理員進(jìn)行匯總復(fù)盤(pán)；物 品由倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行初盤(pán)、復(fù)盤(pán)，做出盈虧平衡表。3、資產(chǎn)管理員匯總資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)盈虧平衡表，并作說(shuō)明，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4、財(cái)務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果作資產(chǎn)調(diào)整。調(diào)整資產(chǎn)帳、卡，保證帳、卡、物相 符。（二）物資清查盤(pán)點(diǎn)流程圖：五、物資使用（一）公司物業(yè)需求的物資使用管理由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。（二）各物資使用單位每月根據(jù)實(shí)際需求制定材料、配件、物品需求計(jì)劃。（三）物品領(lǐng)用由使用人或部門(mén)填寫(xiě)物品領(lǐng)用單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核，分管總經(jīng) 理批準(zhǔn)后

5、方可領(lǐng)用。（四）未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得使用公司物品，如發(fā)生突發(fā)事故等特殊情 況，可先領(lǐng)用材料或配件，過(guò)后第一時(shí)間必須補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。（五）公司設(shè)備維修，在保證設(shè)備運(yùn)行良好的前提下，按設(shè)備備品備件定額，使 用配件，并作好維修記錄，定期上報(bào)材料消耗報(bào)表。（六）設(shè)施維修實(shí)行使用單位或責(zé)任人驗(yàn)收制，維修完成后需填寫(xiě)設(shè)備、設(shè)施 維修工作單注明材料、配件消耗情況，由使用單位或責(zé)任人驗(yàn)收簽字。并作材 料、配件消耗記錄。（七）物業(yè)管理部經(jīng)理定期檢查或抽查，各單位物資使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，立即 處理并采取改進(jìn)措施。（八）任何人和單位必須本著節(jié)約的原則，合理使用公司的材料、配件、物品。（九）任何單位和個(gè)人不得將

6、公司的物資用作他用或送人或轉(zhuǎn)賣(mài)謀取私利。（十）如發(fā)現(xiàn)有單位或個(gè)人人為損失或轉(zhuǎn)送、偷盜公司物資的，除追回物資外， 處以500-1000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者除名并追究其刑事責(zé)任。六、固定資產(chǎn)管理（一）固定資產(chǎn)分類(lèi)1、固定資產(chǎn)是指單價(jià)在200元以上的一般設(shè)備，單價(jià)在500元以上的專(zhuān)用設(shè)備, 其耐用時(shí)間在一年以上的和不滿(mǎn)上述金額的設(shè)備而耐用時(shí)間在一年以上的大批 量同類(lèi)財(cái)產(chǎn)。2、固定資產(chǎn)分為房屋及建筑物，專(zhuān)用設(shè)備，家具設(shè)備，電器設(shè)備，一般設(shè)備等 大類(lèi)。（二）固定資產(chǎn)的核算和使用管理1、固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。2、實(shí)物管理由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)。3、日常管理按照哪個(gè)部門(mén)使用，由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)管理的原則進(jìn)行

7、。4、固定資產(chǎn)的使用管理人要對(duì)資產(chǎn)的使用安全負(fù)責(zé)。如因工作失職，造成資產(chǎn) 丟失或損壞，公司將給予相應(yīng)的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰； 如因人為因素，造成資產(chǎn) 丟失或損壞，公司除追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，還將追究其法律責(zé)任。5、物業(yè)管理部應(yīng)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)登記，并與財(cái)務(wù)部分別建立固定資產(chǎn)卡片， 記錄固定資產(chǎn)的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總額、購(gòu)進(jìn)日期、使用年限等。6、固定資產(chǎn)日常管理，根據(jù)使用情況，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)（如車(chē)輛由每位駕駛員各 負(fù)其責(zé)管理，如果共同使用的資產(chǎn)由物業(yè)管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)）管理，要保證固定資產(chǎn)的完整，防止損壞與遺失。7、固定資產(chǎn)的日常修理與大修理由各使用部門(mén)負(fù)責(zé)。物業(yè)管理部根據(jù)公司的修理制度，編制本年

8、度修理計(jì)劃（計(jì)劃要說(shuō)明修理時(shí)間、施工單位、費(fèi)用預(yù)算等情 況），并將計(jì)劃報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）固定資產(chǎn)增加1、物業(yè)管理部正確核定各部門(mén)固定資產(chǎn)需要量。購(gòu)建固定資產(chǎn)時(shí)，必須堅(jiān)持技 術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理的原則，做到花錢(qián)少，技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，并能適應(yīng)公司的 現(xiàn)狀和發(fā)展需要。2、各部門(mén)購(gòu)建固定資產(chǎn)，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，物業(yè)管理部簽暑意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審 核批準(zhǔn)后，由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)購(gòu)建。3、建設(shè)房屋及建筑物，在工程竣工驗(yàn)收后，編報(bào)工程決算，由負(fù)責(zé)建設(shè)的部門(mén), 填寫(xiě)房屋建筑物交付使用單，報(bào)送物業(yè)管理部一份，由物業(yè)部進(jìn)行驗(yàn)收、登 記。4、政府獎(jiǎng)勵(lì)或其它關(guān)系單位饋贈(zèng)的固定資產(chǎn)，由物業(yè)管理部辦理審核和交接驗(yàn) 收手續(xù)，

9、并建立資產(chǎn)卡片。5、負(fù)責(zé)將相關(guān)帳務(wù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。（四）固定資產(chǎn)調(diào)撥1、公司在以下幾種情形下進(jìn)行固定資產(chǎn)的調(diào)撥 （1）部門(mén)經(jīng)營(yíng)范圍、方式或職能的改變。（2）部門(mén)人員人事調(diào)整或人員縮減。（3）部門(mén)資產(chǎn)配置不合理，使用效率低。（4）公司經(jīng)營(yíng)、管理的需要。2、固定資產(chǎn)調(diào)撥對(duì)，先由須調(diào)入或調(diào)出部門(mén)寫(xiě)書(shū)面的調(diào)撥申請(qǐng)，經(jīng)雙方面部門(mén) 領(lǐng)導(dǎo)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由物業(yè)管理部辦理固定資產(chǎn)調(diào)撥手續(xù)。建立相 關(guān)賬卡，同時(shí)將賬轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。3、使用部門(mén)不得自行處理。（五）固定資產(chǎn)的報(bào)廢、報(bào)損，由固定資產(chǎn)使用部門(mén)或物業(yè)管理部提出報(bào)廢，報(bào) 損申請(qǐng)，填制固定資產(chǎn)報(bào)廢單詳細(xì)列明報(bào)廢、報(bào)損固定資產(chǎn)的現(xiàn)有技術(shù)和報(bào) 廢、報(bào)損

10、原因，經(jīng)鑒定小組審查和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物業(yè)部辦理報(bào)廢、報(bào)損手 續(xù)。建立相關(guān)帳卡，同時(shí)將帳轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。（六）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用1、固定資產(chǎn)的領(lǐng)用，由資產(chǎn)使用人或維護(hù)保養(yǎng)責(zé)任人填寫(xiě)領(lǐng)用單，由部門(mén) 和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)放給使用人或責(zé)任人使用、保管，并由使用人或責(zé)任人在 固定資產(chǎn)登記卡上簽名。2、使用人調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將物品繳回，同時(shí)注銷(xiāo)帳卡；責(zé)任人調(diào)離時(shí)，應(yīng)將資 產(chǎn)移交新的責(zé)任人，并調(diào)整資產(chǎn)帳卡。3、負(fù)責(zé)建立相關(guān)帳卡，同時(shí)將帳轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部一份。（七）固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)1、固定資產(chǎn)的清理盤(pán)點(diǎn)每年進(jìn)行一次，由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，各 使用部門(mén)要全面配合。物業(yè)部將清理盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)盈、虧表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo) 和財(cái)務(wù)部。2、物業(yè)管理部隨時(shí)監(jiān)督、檢查各固定資產(chǎn)使用人的資產(chǎn)保管使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題要及時(shí)采取措施，并報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。七、資產(chǎn)管理員工作流程（一）固定資產(chǎn)增加工作流程（二）固定資產(chǎn)調(diào)撥工作流程（三）固定資產(chǎn)領(lǐng)用、發(fā)放工作流程（四）固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損工作流程（五）固定資產(chǎn)清理盤(pán)點(diǎn)工作流程（六）固定資產(chǎn)使用檢查工作流程八、倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程（一）物品入庫(kù)驗(yàn)收工作流程（二）物品出庫(kù)工作流程（三）倉(cāng)庫(kù)管理工作流程1、檢查倉(cāng)庫(kù)物品是否齊全，有無(wú)丟失和他人進(jìn)入跡象。2、清理倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生