物資倉儲管理辦法

1、物資倉儲管理辦法1總則1.1 目的為加強(qiáng)物資倉儲管理、規(guī)范管理流程，提高效率、降低成本，明晰 燃?xì)饪毓晒炯案鞒?員企業(yè)在物資倉庫管理過程中的接口關(guān)系和 責(zé)權(quán) 范圍，實現(xiàn)有效控制，保障生產(chǎn)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。1.2 名詞解釋物資倉庫指各燃?xì)夤旧a(chǎn)用物資的存儲倉庫。1.3 適用范圍本辦法適用于燃?xì)饪毓晒舅鶎俑魅細(xì)夤疚镔Y倉庫的管理。1.4 基本原則倉儲管理必須遵循下列原則：1）存量控制的原則。各燃?xì)夤竟?yīng) 部必須根據(jù)實際情況制定倉 儲的最低和最高庫存，控制庫存量的變化，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2）日清月結(jié)的原則。各燃?xì)夤竟?yīng)部的出、入、退庫 的手續(xù)的 辦理必須當(dāng)日登記入帳，做到每日清點

2、記帳和每月盤點結(jié)帳。必須做到 帳帳相符、帳物相符。2管理體制2.1 管理控制層的職責(zé)2.1.1 控股公司經(jīng)營管理部的職責(zé)1）通i庫存管理軟件對各燃?xì)夤镜膫}儲日常管理進(jìn)行監(jiān)督與 考核；2）負(fù)責(zé)對各燃?xì)夤镜谋P點情況進(jìn)行監(jiān)督與核查；3）負(fù)責(zé)庫存管理軟件的使用的跟蹤與服 務(wù)工作。2.1.2 控股公司財務(wù)部的職責(zé)1）負(fù)責(zé)各燃?xì)夤緜}儲物資資金占用的考核與監(jiān)督；2）負(fù)責(zé)各燃?xì)夤颈P點后調(diào)帳的審批。2.1.3 控股公司技術(shù)質(zhì)量安全部的職責(zé)負(fù)責(zé)對庫存物資的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。2.2 實施層的職責(zé)2.2.1 各燃?xì)夤緜}儲管理人員的職責(zé)2.2.1.1 供應(yīng)部主任負(fù)責(zé)倉儲管理的全面工作。2.2.1.2 統(tǒng)計員協(xié)助供

3、應(yīng)部主任工作，負(fù)責(zé)倉儲的出入庫單據(jù)的核對、登 記入帳及庫存管理軟件的日常維護(hù)工作。組織月度、季度的盤點工作。2.2.1.3 倉儲管理員負(fù)責(zé)日常的物資儲存管理、出入庫管理及月度、季度 的盤點工作。2.2.1.4 現(xiàn)場管理員負(fù)責(zé)防腐的質(zhì)量管理工作。2.2.2 各燃?xì)夤居嬝敳康穆氊?zé)1）負(fù)責(zé)倉儲日常管理的監(jiān)督與指導(dǎo)；2）監(jiān)督盤點工作，并負(fù)責(zé)盤點后的帳務(wù)調(diào)整工作。2.2.3各燃?xì)夤炯夹g(shù)質(zhì)量安全部的職責(zé)負(fù)責(zé)采購物資的驗收和庫存物資品質(zhì)的鑒定工作。3驗收入庫3.1 材料驗收供應(yīng)部主任在貨到后即時組織驗收。由庫 管員、技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì) 檢員、供應(yīng)商送貨員及采購員共同進(jìn)行驗收。技術(shù)質(zhì)量安全部質(zhì)檢員對物資進(jìn)行

4、抽檢，并填寫抽檢報告，然后將 抽檢報告的情況反饋給供應(yīng)部。檢驗中，無縫管材要進(jìn)行實際檢斤復(fù)核，并按實際或理論折算米數(shù) 及實檢噸數(shù)入庫；讖定尺管材應(yīng)檢驗實際壁厚、長 度及其它質(zhì)量項目， 符合質(zhì)量要求后按實際米數(shù)入庫。需要直接送到用料申請部門指定地點的，在指定地點由技 術(shù)質(zhì)量 安全部質(zhì)檢員、用料申請 部門指定接料員、供應(yīng)商送貨員及采購員共同 進(jìn)行驗收，填寫驗收報告并反饋給供應(yīng)部。3.2 材料入庫如材料檢驗合格，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理入庫手續(xù)，并 打印入庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián)計財部，若有發(fā)票，由采購員將入庫單附發(fā)票聯(lián)一同交計財 部作為核銷發(fā)票的依據(jù)；第二聯(lián)庫管員；第三聯(lián)統(tǒng)計員；第蹶采購員。4儲

5、存管理4.1 分區(qū)管理4.1.1 物資倉庫管理人員應(yīng)繪制出物資倉庫平面圖，標(biāo)明各類物資存放 位置，并貼于明顯處，利于收發(fā)和建立分區(qū)明細(xì)帳。4.1.2 倉庫內(nèi)物資應(yīng)分區(qū)擺放，將倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品存放區(qū)（包 括零備件儲存區(qū)、計量儀表儲存區(qū)、燃?xì)饩邇Υ鎱^(qū)、管材儲存區(qū)和調(diào)壓 裝置儲存區(qū)）、不合格及廢品存放區(qū)，并制定明顯標(biāo)識，進(jìn)行目視管理。4.2 儲存保管4.2.1 貨物應(yīng)按類別、編號、等級、理化性質(zhì) 和技術(shù)要求分別妥善保管，采取有效措施防止腐 蝕 變質(zhì)、丟失、損壞，達(dá)到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.2.2 物資存放要合理布局，順序堆垛，整齊穩(wěn)固，碼垛要符合物資特性，垛層要分明，以利于清 點和收發(fā)。4.

6、2.3 庫存物資必須建立帳、卡，做到帳、卡、物相符。4.2.4 保持庫房整潔，庫內(nèi)溫濕度適宜。4.2.5 施工中檢查出的不合格品、廢 品和用戶維修產(chǎn)生的舊品存放在不 合格品區(qū)。4.2.6 對工具類物資，聞部應(yīng)建立工具類臺帳，并按責(zé)任人保管，實 行定期或不定期以舊 換新。5出庫5.1 單項工程出庫5.1.1 單項工程用料核查供應(yīng)部統(tǒng)計員依據(jù)施工現(xiàn)場管理員簽署的領(lǐng)料單與單項工程用 料表進(jìn)行核對。領(lǐng)料單一式二聯(lián)：第一聯(lián)領(lǐng)料單位；第二聯(lián)庫管員。5.1.2 超出工程用料表10%-20%的或提前領(lǐng)用的應(yīng)注明原因，并由工程 部主任簽署意見，方準(zhǔn)予出庫；沒有主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可或簽字不得出庫。5.1.3 出庫核查無

7、誤后，庫房統(tǒng)計員使用庫存管理軟件辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單一式四聯(lián)：第一聯(lián):財務(wù)部；第F：庫管員；第:統(tǒng)計員；第四關(guān):領(lǐng)用單位。5.2 維修用料的發(fā)放運(yùn)營部維修用材料依據(jù)當(dāng)月維修材料計劃領(lǐng)取，由各營業(yè)所內(nèi)勤 填寫領(lǐng)料單，由所長簽字后領(lǐng)取。計劃外領(lǐng)料需要運(yùn)營部主任簽字。在保修期內(nèi)的維修材料要以舊換新，先領(lǐng)后退，領(lǐng)用數(shù)與退舊數(shù)和 收費維修數(shù)之和相符。供應(yīng)部每月對各營業(yè)所的維修材料庫存進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)管理。5.3 特殊情況物資的發(fā)放5.3.1 對于直接送到施工現(xiàn)場檢驗并投入使用的材料應(yīng)在24小時之內(nèi) 辦理出庫手續(xù)。5.3.2 緊急施工或緊急搶修用料，如當(dāng)時不能馬上辦理出庫手續(xù)的必須 經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意方可發(fā)

8、料，發(fā)料后必須在24小時之內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)。5.4 移庫管理5.4.1 移庫定義移庫是指業(yè)務(wù)流程中需要將庫存材料從A倉庫轉(zhuǎn)移到B倉庫儲存 并進(jìn)行保管，然后投入使用或出售。5.4.2 移庫移庫處理，接收部門開具移庫單，交接雙方在移庫單上簽字，月末 將移庫情況分別填列在庫存物資情況表上，轉(zhuǎn)計財部審核。6退庫6.1 工程材料的退庫工程領(lǐng)用材料原則上對所有工程領(lǐng)出的材料不予退回。但下列條 件可以退庫：外網(wǎng)材料中整根未用鋼管或未用管件、外網(wǎng)其它材料及戶 內(nèi)材料供貨質(zhì)量原因產(chǎn)生的不合格品。6.2 維修材料維修過程中產(chǎn)生的余料或廢料應(yīng)退回倉庫。6.3 手續(xù)的辦理退料應(yīng)拉回倉庫，當(dāng)面點清品種、數(shù)量，使用庫 存管

9、理軟件辦理退庫手續(xù)，并打印退料單一式四聯(lián)：第一聯(lián):財務(wù)部；第F：庫管員；第:統(tǒng)計員；第四關(guān)：施工筆 位。7材料的抽查7.1 供應(yīng)部對所有戶內(nèi)及外網(wǎng)單項工程都要有抽查檢驗記錄。7.2 抽查7.2.1 外網(wǎng)工程，外網(wǎng)施工應(yīng)對材料的使用情況以及主材是否 為我方提 供的產(chǎn)品進(jìn)行抽查。7.2.2 戶內(nèi)工程，供應(yīng)部應(yīng)對所有戶內(nèi)單項工程抽查10%,檢查材料實 際使用量，及材料質(zhì)量情況，并填寫戶 內(nèi)工程材料使用情況抽 查表。7.2.3 檢查結(jié)果每月匯總一次，填寫材料使用情況月報上報 至主管經(jīng) 理。如在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 不能解決的問題，應(yīng)及時向主管經(jīng)理請示匯報。8盤點8.1 盤點方式盤點分為月度盤點、季度盤點、年度盤

10、點及臨時抽查。月度盤點在 每月最后一天早8:00進(jìn)行；季度盤點在每季度末倒數(shù)第二天的早8:00 進(jìn)行；年度盤點程序請參照新奧集團(tuán)財務(wù)制度；臨時抽查可隨時進(jìn)行。庫管員崗位調(diào)換時必須進(jìn)行盤點。盤點應(yīng)按照供應(yīng)部出具的盤點 表對物資進(jìn)行核查。8.2 盤點人員8.2.1 盤點由供應(yīng)部統(tǒng)計員、供應(yīng) 部庫房管理員進(jìn)行，財務(wù)人員參與監(jiān)盤。8.2.2 燃?xì)饪毓晒疚镔Y管理部門或各燃?xì)夤疚镔Y主管領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實 際情況對庫存物資進(jìn)行臨時抽查或全面的盤點。8.3 盤點處理8.3.1 盤點表盤點結(jié)束后，盤點參加人員應(yīng)出具盤點表一式三份：財務(wù)部和供應(yīng) 部各留一份；燃?xì)夤疚镔Y主管領(lǐng)導(dǎo)一份。盤點表中應(yīng)計算出盤盈盤虧數(shù)量、說

11、明盤盈盤虧原因、提出改進(jìn) 措 施。8.3.2 帳物調(diào)整盤點后出現(xiàn)盤虧盤盈，需要調(diào)帳的需經(jīng)計財部審核，計財部審核無 誤報送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，上報燃?xì)饪毓晒矩攧?wù)部和經(jīng)營管理部審 批備案。具體程序請參照新奧集團(tuán)財務(wù)制度。9倉儲安全管理9.1 .防損、防盜9.1.1 嚴(yán)格出入庫管理。倉庫 人員對出入庫人員、車輛、貨 物要嚴(yán)格檢查、驗證 和登記，無關(guān)人員 禁止出入，非工作 時間不得進(jìn)入庫房。9.1.2 各種機(jī)械設(shè)備要定人保管使用，定期 檢查，維修和保養(yǎng)，嚴(yán)禁帶故障使用和 違章操作。9.1.3 倉庫要建立防火、防洪、防盜、防破壞等預(yù)案，明確各種防救信號。9.1.4 危險品應(yīng)做出明顯標(biāo)志，輕拿輕放，單獨儲

12、存，妥善保管，嚴(yán)格出入庫手續(xù)，嚴(yán)禁私自將危 險品帶入庫房。9.1.5 下班前檢查庫房內(nèi)外有無異常情況，切斷電源，關(guān)閉門窗。9.2 防火9.2.1 庫房附近嚴(yán)禁煙火，不準(zhǔn)進(jìn)行燒荒（垃圾）、燃放爆竹、吸煙等違 章 活動。9.2.2 倉庫人員要嚴(yán)格遵守消防 規(guī)定，掌握滅火知識，會使用所配備的消防器材。消防器材設(shè)備 要配置適當(dāng)，標(biāo)志清楚，專人保管，禁止挪作他用。9.2.3 庫區(qū)內(nèi)要設(shè)置明顯防火標(biāo)志，儲氣設(shè)施必須裝有避雷裝置。9.2.4 禁止私自將易燃、易爆物品帶 入庫區(qū)。9.2.5 禁止在油料、化工品、木屑等易燃物附近用鑿 子或鐵錘敲打鐵桶、 栓蓋等9.2.6 禁止使用不符合規(guī)定的電源線路、電器及照明

13、設(shè)備，禁止使用其 他金屬線代替保險絲，禁止超負(fù)荷用電。10罰則10.1 在物資檢查中發(fā)現(xiàn)一次由于未按規(guī)定辦理出入庫手續(xù)造成帳物不 符的，則庫管員與統(tǒng)計員當(dāng)月考核降一檔，供應(yīng)部主任當(dāng)月考核降一檔。 再次發(fā)生同類現(xiàn)象則庫管員、統(tǒng)計員和供應(yīng)部主任的當(dāng)月考核 為差。10.2 在物資檢查中如發(fā)現(xiàn)白條出庫未按規(guī)定辦理手續(xù)的，則庫管員當(dāng) 月考核降一擋，供立部主任考核降一擋。10.3 各燃?xì)夤颈仨毷褂脦齑婀芾碥浖k理出入庫手續(xù)，未按規(guī)定使 用庫存管理軟件的，將按庫存管理無帳處理，扣除該公司當(dāng)月物資管理 的考核分?jǐn)?shù)。由于管理不當(dāng)，造成庫 存管理軟件的數(shù)據(jù)庫全部丟失的, 供應(yīng)部統(tǒng)計員當(dāng)月考核降一檔、供應(yīng)部主任當(dāng)

14、月考核降一檔。11本制度由控股公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。12本制度自2002年6月1日起正式實施。附表一：入庫單附表二:領(lǐng)料單附表三：任存單附表四：退料聿附表五:盤點表附表六:戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表附表七：月度材料使用情況報表附表一入庫單入庫部門：年 月日編號序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額供應(yīng)商備注：總件數(shù)：金額：人民幣： 佰拾萬仟佰拾元角分庫管員：領(lǐng)料人：開單人:注：入庫單一式三聯(lián)：一聯(lián)財務(wù)；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員。附表二領(lǐng)用部門：領(lǐng)料單工程項目：年 月曰編號:序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量P單價金額備注庫管員：開單人:注：領(lǐng)料單一式二聯(lián)：一聯(lián)領(lǐng)料單位；二聯(lián)庫管員附表三領(lǐng)用部門：出庫單工程項目：年 月曰編號序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：領(lǐng)料人：開單人:注：出庫單一式四聯(lián)或五聯(lián)：-聯(lián)財務(wù)；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；瞰領(lǐng)料單位附表四退料部門：退料單工程項目：年 月曰編號序號材料名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價金額備注庫管員：退料人：開單人:注：退車單一式四聯(lián)：-聯(lián)財務(wù)；二聯(lián)庫管員；三聯(lián)統(tǒng)計員；瞰退料單位。附表五盤點表年 月 日第 頁共 頁序號名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量盤盈備注帳面實盤監(jiān)盤人:盤點人;附表六戶內(nèi)工程材料使用情況抽查表總戶數(shù)立管戶數(shù)掛表戶數(shù)施工隊抽查日期抽查數(shù)附件七 抽查明細(xì)匯總對比名用料情況（規(guī)格）抽查率上