光明乳業(yè)2009-2011年主要財務報表

1、2011資產(chǎn)負債表報告日期2011/12/31貨幣資金（萬元）111,419短期借款（萬元）97,587結算備付金（萬元）-交易性金融負債（萬元）2,443拆岀資金（萬元）-應付票據(jù)（萬元）1,312交易性金融資產(chǎn)（萬元）2,164應付賬款（萬元）113,939應收票據(jù)（萬元）389預收賬款（萬元）31,449應收賬款（萬元）116,931應付手續(xù)費及傭金（萬元）-預付款項（萬元）18,335應付職工薪酬（萬元）11,816應收利息（萬元）-應交稅費（萬元）10,939應收股利（萬元）-應付利息（萬元）313其他應收款（萬元）10,874應付股利（萬元）-存貨（萬元）109,942其他應交款（

2、萬元）-待攤費用（萬元）-應付保證金（萬元）-待處理流動資產(chǎn)損益（萬元）-其他應付款（萬元）74,421一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)（萬元）-預提費用（萬元）-其他流動資產(chǎn)（萬元）5,000預計流動負債（萬元）-發(fā)放貸款及墊款（萬元）192,833遞延收益（萬元）-可供岀售金融資產(chǎn)（萬元）-應付短期債券（萬元）-持有至到期投資（萬元）-一年內(nèi)到期的非流動負債（萬元）37,504長期應收款（萬元）820其他流動負債（萬元）-長期股權投資（萬元）3,022長期借款（萬元）50,436其他長期投資（萬元）-應付債券（萬元）-投資性房地產(chǎn)（萬元）-長期應付款（萬元）1,994固定資產(chǎn)原值（萬元）444,90

3、4專項應付款（萬元）2,755累計折舊（萬元）192,833預計非流動負債（萬元）-固定資產(chǎn)凈值（萬元）252,071長期遞延收益（萬元）-固定資產(chǎn)減值準備（萬元）3,860遞延所得稅負債（萬元）4,056固定資產(chǎn)（萬元）248,212其他非流動負債（萬元）12,955在建工程（萬元）21,750負債合計（萬元）453,919工程物資（萬元）-實收資本（或股本）（萬元）104,919固定資產(chǎn)清理（萬元）-資本公積（萬元）45,427生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（萬元）13,125減庫存股（萬元）-公益性生物資產(chǎn)（萬元）-專項儲備（萬元）-無形資產(chǎn)（萬元）28,698盈余公積（萬元）27,687開發(fā)支出（萬元

4、）-未確定的投資損失（萬元）-商譽（萬元）25,888未分配利潤（萬元）66,798長期待攤費用（萬元）-外幣報表折算差額（萬元）320股權分置流通權（萬元）-歸屬于母公司股東權益合計（萬元）245,152遞延所得稅資產(chǎn)（萬元）20,833少數(shù)股東權益（萬元）38,331其他非流動資產(chǎn)（萬元）-所有者權益（或股東權益）合計（萬元）283,483資產(chǎn)總計（萬元）737,402負債和所有者權益（或股東權益）總計（萬元）737,4022011利潤表報告日期2011/12/31營業(yè)總收入（萬元）1,178,878營業(yè)利潤（萬元）20,019營業(yè)收入（萬元）1,178,878營業(yè)外收入（萬元）5,454

5、營業(yè)總成本（萬元）1,159,798營業(yè)外支出（萬元）1,425營業(yè)成本（萬元）784,533非流動資產(chǎn)處置損失（萬元）1,004利息支出（萬元）-利潤總額（萬元）24,048其他業(yè)務成本（萬元）-所得稅費用（萬元）-3,022營業(yè)稅金及附加（萬元）6,391未確認投資損失（萬元）-銷售費用（萬元）324,580凈利潤（萬元）27,070管理費用（萬元）35,495歸屬于母公司所有者的凈利 潤（萬元）23,784財務費用（萬元）4,713被合并方在合并前實現(xiàn)凈利 潤（萬元）-資產(chǎn)減值損失（萬元）4,087少數(shù)股東損益（萬元）3,285公允價值變動收益（萬元）366每股權益投資收益（萬元）573

6、基本每股收益0.23對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投 資收益（萬元）561稀釋每股收益-2011現(xiàn)金流量表報告日期2011/12/31銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金（萬元）1,305,220取得子公司及其他營業(yè)單位支付 的現(xiàn)金凈額（萬元）1,497收到的稅費返還（萬元）3,198支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金（萬元）-收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金（萬元）3,931投資活動現(xiàn)金流出小計（萬元）104,254經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計（萬元）1,312,349投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）-93,067購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金（萬元）868,769吸收投資收到的現(xiàn)金（萬元）2,000支付利息、手續(xù)費及傭

7、金的現(xiàn)金（萬元）-其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金（萬元）2,000支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（萬元）56,827取得借款收到的現(xiàn)金（萬元）154,773支付的各項稅費（萬元）64,182發(fā)行債券收到的現(xiàn)金（萬元）-支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金（萬元）313,630收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金（萬元）332經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計（萬元）1,303,408籌資活動現(xiàn)金流入小計（萬元）157,106經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）8,942償還債務支付的現(xiàn)金（萬元）52,121收回投資所收到的現(xiàn)金（萬元）59分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金（萬元）22,879取得投資收益所收到的現(xiàn)

8、金（萬元）259其中：子公司支付給少數(shù)股東的股 禾U、利潤（萬元）922處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額（萬元）2,796支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金（萬元）-收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金（萬元）8,073籌資活動現(xiàn)金流岀小計（萬元）75,000減少質押和定期存款所收到的現(xiàn)金（萬元）-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）82,105投資活動現(xiàn)金流入小計（萬元）11,187匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響（萬元）-90購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金（萬元）97,699現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（萬元）-2,110投資所支付的現(xiàn)金（萬元）5,059加：期初

9、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）113,529質押貸款凈增加額（萬元）-期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）111,4192010資產(chǎn)負債表報告日期2010/12/31貨幣資金（萬元）113,861短期借款（萬元）25,760結算備付金（萬元）-交易性金融負債（萬元）1,545交易性金融資產(chǎn)（萬元）3,226衍生金融負債（萬元）-應收票據(jù)（萬元）264應付票據(jù)（萬元）287應收賬款（萬元）93,087應付賬款（萬元）122,971預付款項（萬元）16,095預收賬款（萬元）23,056應收利息（萬元）-賣岀回購金融資產(chǎn)款（萬元）-應收股利（萬元）123應付手續(xù)費及傭金（萬元）-其他應收款（萬元）3,5

10、00應付職工薪酬（萬元）10,041存貨（萬元）80,576應交稅費（萬元）8,189待攤費用（萬元）-應付利息（萬元）114待處理流動資產(chǎn)損益（萬元）-應付股利（萬元）-一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)（萬元）-其他應交款（萬元）-其他流動資產(chǎn)（萬元）-其他應付款（萬元）63,511發(fā)放貸款及墊款（萬元）172,206預提費用（萬元）-可供岀售金融資產(chǎn)（萬元）-預計流動負債（萬元）-持有至到期投資（萬元）-一年內(nèi)到期的非流動負債（萬元）719長期應收款（萬元）1,008其他流動負債（萬元）-長期股權投資（萬元）1,090長期借款（萬元）56,733其他長期投資（萬元）-應付債券（萬元）-投資性房地產(chǎn)（

11、萬元）42長期應付款（萬元）1,612固定資產(chǎn)原值（萬元）373,249專項應付款（萬元）2,463累計折舊（萬元）172,206長期遞延收益（萬元）-固定資產(chǎn)凈值（萬元）201,043遞延所得稅負債（萬元）4,438固定資產(chǎn)減值準備（萬元）3,245其他非流動負債（萬元）7,338固定資產(chǎn)（萬元）197,798負債合計（萬元）328,776在建工程（萬元）22,320實收資本（或股本）（萬元）104,919工程物資（萬元）-資本公積（萬元）44,785固定資產(chǎn)清理（萬元）-盈余公積（萬元）25,552生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（萬元）11,499未分配利潤（萬元）57,740無形資產(chǎn)（萬元）14,508

12、擬分配現(xiàn)金股利（萬元）-商譽（萬元）25,888外幣報表折算差額（萬元）-64長期待攤費用（萬元）-歸屬于母公司股東權益合計（萬元）232,932遞延所得稅資產(chǎn)（萬元）12,571少數(shù)股東權益（萬元）35,748其他非流動資產(chǎn)（萬元）-所有者權益（或股東權益）合 計（萬元）268,679資產(chǎn)總計（萬元）597,455負債和所有者權益（或股東 權益）總計（萬元）597,4552010利潤表報告日期2010/12/31營業(yè)總收入（萬元）957,211營業(yè)利潤（萬元）20,862營業(yè)收入（萬元）957,211營業(yè)外收入（萬元）4,382利息收入（萬元）0營業(yè)外支出（萬元）1,148營業(yè)總成本（萬元）

13、936,876非流動資產(chǎn)處置損失（萬元）689營業(yè)成本（萬元）626,999利潤總額（萬元）24,096利息支出（萬元）0所得稅費用（萬元）1,327其他業(yè)務成本（萬元）0未確認投資損失（萬元）0營業(yè)稅金及附加（萬元）4,300凈利潤（萬元）22,770銷售費用（萬元）272,733歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）19,438管理費用（萬元）28,017被合并方在合并前實現(xiàn)凈利潤（萬元）0財務費用（萬元）2,677少數(shù)股東損益（萬元）3,332資產(chǎn)減值損失（萬元）2,151每股權益公允價值變動收益（萬元）175基本每股收益0.19投資收益（萬元）353稀釋每股收益0.192010現(xiàn)金流量表報

14、告日期2010/12/31銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金（萬元）1,051,600支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金（萬元）-收到的稅費返還（萬元）4,533增加質押和定期存款所支付的現(xiàn)金（萬元）-收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金（萬元）4,468投資活動現(xiàn)金流岀小計（萬元）36,269經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計（萬元）1,060,601投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）-31,919購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金（萬元）641,657吸收投資收到的現(xiàn)金（萬元）5,431支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金（萬元）52,239其中：子公司吸收少數(shù)股東 投資收到的現(xiàn)金（萬元）2,000支付的各項稅費（萬元）49,7

15、98取得借款收到的現(xiàn)金（萬元）75,898支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金（萬元）263,483發(fā)行債券收到的現(xiàn)金（萬元）-經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計（萬元）1,007,176收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金（萬元）1,402經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元）53,424籌資活動現(xiàn)金流入小計（萬元）82,732收回投資所收到的現(xiàn)金（萬元）615償還債務支付的現(xiàn)金（萬元）78,793取得投資收益所收到的現(xiàn)金 （萬元）209分配股利、利潤或償付利息 所支付的現(xiàn)金（萬元）3,083處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額（萬元）1,943其中：子公司支付給少數(shù)股 東的股利、利潤（萬元）765處置子

16、公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額（萬元）-支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金（萬元）-收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金（萬元）1,582籌資活動現(xiàn)金流岀小計（萬元）81,876減少質押和定期存款所收到的現(xiàn)金（萬元）-籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（萬元）856投資活動現(xiàn)金流入小計（萬元）4,350匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價 物的影響（萬元）-24購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長 期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金（萬元）34,350現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額（萬元）22,338投資所支付的現(xiàn)金（萬元）539加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額（萬元）91,191取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額（萬元）1,380期末現(xiàn)金及現(xiàn)金

17、等價物余額（萬元）113,5292009資產(chǎn)負債表報告日期2009/12/31貨幣資金（萬元）92,925短期借款（萬元）12,800結算備付金（萬元）0交易性金融負債（萬元）0交易性金融資產(chǎn)（萬元）9應付票據(jù)（萬元）370應收票據(jù)（萬元）276應付賬款（萬元）70,924應收賬款（萬元）55,285預收賬款（萬元）20,207預付款項（萬元）11,641賣岀回購金融資產(chǎn)款（萬元）0應收利息（萬元）0應付手續(xù)費及傭金（萬元）0應收股利（萬元）123應付職工薪酬（萬元）9,773其他應收款（萬元）3,588應交稅費（萬元）446存貨（萬元）51,886應付利息（萬元）50待攤費用（萬元）0應付股

18、利（萬元）0待處理流動資產(chǎn)損益（萬元）0其他應交款（萬元）0一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)（萬元）0其他應付款（萬元）50,176其他流動資產(chǎn)（萬元）0預提費用（萬元）0發(fā)放貸款及墊款（萬元）149,111預計流動負債（萬元）0可供岀售金融資產(chǎn)（萬元）0遞延收益（萬元）0持有至到期投資（萬元）0一年內(nèi)到期的非流動負債（萬元）10,886長期應收款（萬元）1,031其他流動負債（萬元）0長期股權投資（萬元）2,314長期借款（萬元）6,737其他長期投資（萬元）0應付債券（萬元）0投資性房地產(chǎn)（萬元）49長期應付款（萬元）1,246固定資產(chǎn)原值（萬元）301,366專項應付款（萬元）2,488累計折舊（

19、萬元）149,111預計非流動負債（萬元）0固定資產(chǎn)凈值（萬元）152,255長期遞延收益（萬元）0固定資產(chǎn)減值準備（萬元）3,089遞延所得稅負債（萬元）0固定資產(chǎn)（萬元）149,166其他非流動負債（萬元）6,386在建工程（萬元）4,096負債合計（萬元）192,488工程物資（萬元）0實收資本（或股本）（萬元）104,189固定資產(chǎn)清理（萬元）0資本公積（萬元）42,624生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（萬元）10,415減：庫存股（萬元）0公益性生物資產(chǎn)（萬元）0專項儲備（萬元）0無形資產(chǎn)（萬元）12,207盈余公積（萬元）23,442商譽（萬元）5,439未分配利潤（萬元）40,412長期待攤費用

20、（萬元）0歸屬于母公司股東權益合計（萬元）210,667股權分置流通權（萬元）0少數(shù)股東權益（萬元）9,144遞延所得稅資產(chǎn)（萬元）11,848所有者權益（或股東權益）合計（萬元）219,810其他非流動資產(chǎn)（萬元）0負債和所有者權益（或股東權益）總 計（萬元）412,2992009利潤表報告日期2009/12/31營業(yè)總收入（萬元）794,317營業(yè)利潤（萬元）15,202營業(yè)收入（萬元）794,317營業(yè)外收入（萬元）6,445利息收入（萬元）0營業(yè)外支出（萬元）2,665其他業(yè)務收入（萬元）0非流動資產(chǎn)處置損失（萬元）2,105營業(yè)總成本（萬元）779,367利潤總額（萬元）18,982

21、營業(yè)成本（萬元）496,055所得稅費用（萬元）6,137利息支出（萬元）0未確認投資損失（萬元）0營業(yè)稅金及附加（萬元）2,676凈利潤（萬元）12,846銷售費用（萬元）247,203歸屬于母公司所有者的凈利 潤（萬元）12,247管理費用（萬元）27,462被合并方在合并前實現(xiàn)凈利 潤（萬元）0財務費用（萬元）1,843少數(shù)股東損益（萬元）599資產(chǎn)減值損失（萬元）4,128每股權益投資收益（萬元）252基本每股收益0.12對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益（萬元）813稀釋每股收益0.122009現(xiàn)金流量表報告日期2009/12/31銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 （萬元）991,773購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他 長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金（萬元）24,622收到的稅費返還（萬元）2,521投資所支付的現(xiàn)金（萬元）146收到的其他與經(jīng)營活動有