臺州關(guān)于成立高低壓成套開關(guān)設(shè)備公司可行性研究報告（模板）

1、泓域咨詢 /臺州關(guān)于成立高低壓成套開關(guān)設(shè)備公司可行性研究報告臺州關(guān)于成立高低壓成套開關(guān)設(shè)備公司可行性研究報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析19一、 行業(yè)發(fā)展概況19二、 行業(yè)風險特征20三、 輸配電及控制設(shè)備細分市場情況22第三章 市場預(yù)測26一、 行業(yè)市場規(guī)模26二、 智能電網(wǎng)分布情況26第四章 公司籌建方案28一、 公司經(jīng)營宗

2、旨28二、 公司的目標、主要職責28三、 公司組建方式29四、 公司管理體制29五、 部門職責及權(quán)限30六、 核心人員介紹34七、 財務(wù)會計制度35第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事41三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃分析50一、 公司發(fā)展規(guī)劃50二、 保障措施56第七章 項目風險防范分析58一、 項目風險分析58二、 項目風險對策60第八章 項目環(huán)保分析62一、 編制依據(jù)62二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65六、 營運期環(huán)境影響66七、 環(huán)境管理分析67

3、八、 結(jié)論68九、 建議68第九章 項目選址分析70一、 項目選址原則70二、 建設(shè)區(qū)基本情況70三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展72四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標73五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向75六、 項目選址綜合評價77第十章 項目投資計劃79一、 編制說明79二、 建設(shè)投資79建筑工程投資一覽表80主要設(shè)備購置一覽表81建設(shè)投資估算表82三、 建設(shè)期利息83建設(shè)期利息估算表83固定資產(chǎn)投資估算表84四、 流動資金85流動資金估算表85五、 項目總投資86總投資及構(gòu)成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃87項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十一章 經(jīng)濟效益評價89一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算89營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算

4、表89綜合總成本費用估算表90固定資產(chǎn)折舊費估算表91無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表92利潤及利潤分配表93二、 項目盈利能力分析94項目投資現(xiàn)金流量表96三、 償債能力分析97借款還本付息計劃表98第十二章 項目實施進度計劃100一、 項目進度安排100項目實施進度計劃一覽表100二、 項目實施保障措施101第十三章 項目總結(jié)分析102第十四章 附表附錄104主要經(jīng)濟指標一覽表104建設(shè)投資估算表105建設(shè)期利息估算表106固定資產(chǎn)投資估算表107流動資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項目投資計劃與資金籌措一覽表109營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費用估算表111固定

5、資產(chǎn)折舊費估算表112無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤及利潤分配表113項目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計劃表115建筑工程投資一覽表116項目實施進度計劃一覽表117主要設(shè)備購置一覽表118能耗分析一覽表118報告說明我國的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中在低技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍無法滿足智能電網(wǎng)、特高壓等高技術(shù)水平產(chǎn)品的市場需求，導致出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供求矛盾。而在國家節(jié)能減排的壓力下，以及國外發(fā)電設(shè)備加大對國內(nèi)市場投入的情況下，技術(shù)成為一個至關(guān)重要的因素。然而，對于國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠商，長期依賴于對國外技術(shù)的進口，缺乏自主的核心技術(shù)。同時，在智能電網(wǎng)、特高壓以及農(nóng)村

6、電網(wǎng)改造的需求下，行業(yè)存在著技術(shù)升級和技術(shù)創(chuàng)新的風險。xx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資83.00萬元，占xx（集團）有限公司10%股份；xx有限公司出資747萬元，占xx（集團）有限公司90%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資46304.12萬元，其中：建設(shè)投資34829.71萬元，占項目總投資的75.22%；建設(shè)期利息950.55萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金10523.86萬元，占項目總投資的22.73%。項目正常運營每年營業(yè)收入90300.00萬元，綜合總成本費用71074.63萬元，凈利潤14063.79萬元

7、，財務(wù)內(nèi)部收益率22.51%，財務(wù)凈現(xiàn)值14778.67萬元，全部投資回收期5.88年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址臺州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事高低壓成套開關(guān)設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類

8、項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。公司不斷推動企業(yè)品牌建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，

9、加強品牌策劃與設(shè)計，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場份額。推進區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額20464.0916371.2715348.07負債總額8552.026841.626414.02股東權(quán)益合計11912.079529.668934.05公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入44856.9435885.5533642.71營業(yè)利潤10119.838095.867589.87利潤總額9212.497369.996909.37凈利潤6909

10、.375389.314974.75歸屬于母公司所有者的凈利潤6909.375389.314974.75（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決

11、、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額20464.0916371.2715348.07負債總額8552.026841.626414.02股東權(quán)益合計11912.079529.668934.05公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入44856.9435885.5533642.71營業(yè)利潤10119.838095.867589.87利潤總額9212.497369.996909.37凈利潤6909.375389.314974.75歸屬于母公司所有者的凈利潤6909.3753

12、89.314974.75六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關(guān)于成立高低壓成套開關(guān)設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由自2014年以來，隨著中國高鐵、中國核電項目的“出?！保苿恿酥袊b備制造業(yè)“走出去”。隨著“一帶一路”規(guī)劃的實施，輸配電設(shè)備可能以整套設(shè)備的形式隨著基建“出海”。目前，國內(nèi)輸配電設(shè)備“走出去”一方面是通過境外工程承包等，帶動相關(guān)設(shè)備出口。另一方面，一些實力雄厚的電力設(shè)備制造企業(yè)也在積極實施海外戰(zhàn)略，并取得重大突破。國內(nèi)輸配電設(shè)備中低端產(chǎn)能過剩的問題僅靠國內(nèi)需求消化是有限的，市場競爭極大，而海外市場可能是廣闊藍海。目前很多發(fā)展中國家的電力建設(shè)潛

13、在需求大，而其本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后，進口依賴程度高，這將是我們設(shè)備企業(yè)亟待大力拓展的海外市場。加快數(shù)字化賦能現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，打造先進制造新標桿以建設(shè)世界級制造基地和突破萬億級工業(yè)體量為目標，深入實施工業(yè)4.0行動計劃，以變革思維、國際標準，突出數(shù)字化引領(lǐng)、撬動、賦能作用，推動臺州制造向臺州智造躍升。（一）深入推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施數(shù)字經(jīng)濟五年倍增計劃，深度融入全省國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)。加快建設(shè)一批重量級數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)平臺和示范基地，形成一批具有較強競爭力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化集群，建成全省數(shù)字經(jīng)濟新增長極、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型示范區(qū)。全面推進工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，開展小微企業(yè)“數(shù)字化轉(zhuǎn)型伙伴行動”，

14、打造小微企業(yè)“上云用數(shù)賦智”服務(wù)中心。建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點城市，推進“1812”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系建設(shè)，構(gòu)建面向中小微企業(yè)、輻射浙東南的5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系。推廣網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造、共享制造、個性化定制、服務(wù)型制造等智能制造新模式，培育發(fā)展未來工廠。完善數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)保護機制，深化數(shù)據(jù)開放共享，培育數(shù)據(jù)要素市場，保障數(shù)據(jù)安全。（二）全面提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平推進產(chǎn)業(yè)鏈“兩化”集成改革，高標準實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升工程，做優(yōu)做強自主可控、安全高效的標志性產(chǎn)業(yè)鏈，部分具有標志性的基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等實現(xiàn)工程化、產(chǎn)業(yè)化突破。更好發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)撬動作用，持續(xù)推進補鏈強

15、鏈優(yōu)鏈。深入推進傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升2.0版，實施“456”先進產(chǎn)業(yè)集群培育工程，著力建設(shè)10條示范產(chǎn)業(yè)鏈，打造汽車、醫(yī)藥健康等千億級先進制造業(yè)集群，培育一批百億級“新星”產(chǎn)業(yè)群，爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)。實施制造業(yè)首臺套提升工程，加快數(shù)控機床等高端裝備業(yè)發(fā)展，推進關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。深入推進品牌、標準化工作，深化全國質(zhì)量強市示范城市建設(shè)，努力創(chuàng)建全國質(zhì)量品牌提升示范區(qū)，培育形成一批全國乃至世界知名的臺州好產(chǎn)品。（三）加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)實施新興產(chǎn)業(yè)培育倍增計劃，大力培育智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色環(huán)保、云智物聯(lián)等產(chǎn)業(yè)，加快形成一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。大力發(fā)展以無人機和商業(yè)衛(wèi)星等

16、為特色的航空航天產(chǎn)業(yè)。大力培育生命健康產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展生物醫(yī)藥、醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)，打造全省生命健康產(chǎn)業(yè)高地。大力培育新材料產(chǎn)業(yè)，積極布局光電材料、降解材料產(chǎn)業(yè)，培育新材料產(chǎn)業(yè)增長極。培育和引進智能硬件、人工智能、柔性電子、第三代半導體、量子信息等未來產(chǎn)業(yè)。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。（四）大力發(fā)展海洋經(jīng)濟推進海洋強市建設(shè)，加強沿?；A(chǔ)設(shè)施、項目布局、海域開發(fā)、生態(tài)保護統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快沿海整體開發(fā)。進一步理順體制，全面推進以頭門港區(qū)為龍頭的臺州港“一港六區(qū)”建設(shè)。充分激活口岸開放動能，建設(shè)臺州灣區(qū)公鐵水多式聯(lián)運國家級示范工程，實現(xiàn)海鐵聯(lián)運、公水聯(lián)運。創(chuàng)新推進臨港產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，大力發(fā)展海洋工程裝備、LN

17、G、海洋新能源、海洋生物制造等臨港產(chǎn)業(yè)集群，加快培育海洋新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)體系。突出科技興海，推進智慧海洋建設(shè)。大力發(fā)展濱海旅游，推進海島大花園建設(shè)，加快大陳島等海島公園建設(shè)，把臺州沿海島嶼打造成浙江大花園最靚的“海島風景線”。全面推進美麗海灣和生態(tài)海岸帶建設(shè)，加強重點海島開發(fā)保護，提高海洋環(huán)境防風險能力。（五）培育壯大現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大力發(fā)展高端化專業(yè)化的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，提升現(xiàn)代物流、科技服務(wù)、金融服務(wù)、咨詢中介、數(shù)字貿(mào)易、創(chuàng)意設(shè)計、樓宇經(jīng)濟、總部經(jīng)濟、檢驗檢測服務(wù)等發(fā)展水平，增加生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)有效供給，穩(wěn)步提高生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的比重。大力發(fā)展高品質(zhì)多樣化的生活性服務(wù)業(yè)，提升文化旅游、

18、現(xiàn)代商貿(mào)、教育和人力資源培訓、健康養(yǎng)老、體育休閑等服務(wù)業(yè)質(zhì)量，促進旅商文體康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。深化服務(wù)業(yè)改革，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合，聚焦服務(wù)業(yè)數(shù)字化變革，推進服務(wù)業(yè)標準化、品牌化建設(shè)。依托中心城市、交通樞紐、產(chǎn)業(yè)集群、重點開發(fā)區(qū)和商品集散地，打造若干現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)。（六）著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局強化全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展“一盤棋”理念，聚焦六大萬畝級產(chǎn)業(yè)平臺，推動全市產(chǎn)業(yè)科學布局、有序承接和錯位發(fā)展。全面整合提升各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)），形成“2+11”平臺體系，培育創(chuàng)建省級高能級戰(zhàn)略平臺，提升創(chuàng)新要素集聚能力和開發(fā)區(qū)對外合作水平。建設(shè)專業(yè)化園區(qū)，打造以標志性重大項目為支撐的產(chǎn)業(yè)平臺，

19、爭創(chuàng)國家級新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地。全面提升小微企業(yè)園區(qū)的建設(shè)、運營和標準化、智能化管理水平。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約74.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套高低壓成套開關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積105459.09，其中：生產(chǎn)工程68908.33，倉儲工程20743.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11837.90，公共工程3969.33。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資46304.12萬元，其中：建設(shè)投資34829.71萬元，占項目總

20、投資的75.22%；建設(shè)期利息950.55萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金10523.86萬元，占項目總投資的22.73%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：90300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：71074.63萬元。3、凈利潤（NP）：14063.79萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.88年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.51%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：14778.67萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目的社會效益、

21、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展概況在近幾年，國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)一直在持續(xù)不斷的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也在不斷的擴大，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，從2008年-2015年，國內(nèi)輸配電控及控制設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)從一開始的4082家一直不斷增加，企業(yè)的產(chǎn)值從一開始的6517.29億元

22、也在不斷的增長，可見，國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)有著廣闊的市場前景。國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)得到了迅速的發(fā)展，但是由于我國整體技術(shù)水平與國外相比仍然較為落后，在整體系統(tǒng)方案的技術(shù)設(shè)計能力、功能優(yōu)化設(shè)計能力及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計能力等方面較為落后于國際市場水平。并且在國際競爭中處于弱勢地位，這是由于在國際市場上同類產(chǎn)品的品種樣式繁多，國內(nèi)設(shè)備制造成本高、集中程度低、品牌效應(yīng)不明顯等原因造成的，并且由于改革開放以來，更多的國際相關(guān)產(chǎn)業(yè)進入國內(nèi)市場，使得國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)面臨著新格局調(diào)整的局面，這加強了市場競爭的激烈程度。所以，國內(nèi)要加強輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，提高國際競爭力，促進我

23、國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)行業(yè)的發(fā)展。另外由于電力產(chǎn)業(yè)是我國重點優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)，國家頒布了一系列優(yōu)惠政策，為電力產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展創(chuàng)造了有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境。一旦國家的宏觀經(jīng)濟政策及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生較大的調(diào)整，會對輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)的生經(jīng)營造成一定的影響。自2014年以來，隨著中國高鐵、中國核電項目的“出?！保苿恿酥袊b備制造業(yè)“走出去”。隨著“一帶一路”規(guī)劃的實施，輸配電設(shè)備可能以整套設(shè)備的形式隨著基建“出?！薄Ｄ壳?，國內(nèi)輸配電設(shè)備“走出去”一方面是通過境外工程承包等，帶動相關(guān)設(shè)備出口。另一方面，一些實力雄厚的電力設(shè)備制造企業(yè)也在積極實施海外戰(zhàn)略，并取得重大突破。國內(nèi)輸配電設(shè)備中低端產(chǎn)能

24、過剩的問題僅靠國內(nèi)需求消化是有限的，市場競爭極大，而海外市場可能是廣闊藍海。目前很多發(fā)展中國家的電力建設(shè)潛在需求大，而其本土設(shè)備企業(yè)技術(shù)落后，進口依賴程度高，這將是我們設(shè)備企業(yè)亟待大力拓展的海外市場。二、 行業(yè)風險特征1、政策風險輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)是“十三五”規(guī)劃的扶持行業(yè)，是維持國民經(jīng)濟持續(xù)，科學發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。國家出臺的一系列相關(guān)政策對輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)涉及較廣，包括了產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品標準、淘汰落后產(chǎn)能、兼并重組、結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級等多個方面，影響較大。從規(guī)劃到細則的不斷完善、落實，必將對整個輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)會產(chǎn)生重大影響。如此具體的產(chǎn)業(yè)政策，對各區(qū)域，各體量的企業(yè)產(chǎn)生的影

25、響也是千差萬別?？偟膩碚f：整體產(chǎn)業(yè)政策偏向于大型企業(yè)集團的規(guī)?；瘮U張，而隨著集中度的提高，中小型企業(yè)的競爭力減弱；而節(jié)能減排、淘汰落后的政策，必將淘汰技術(shù)、設(shè)備相對落后，環(huán)保水平不高的中小企業(yè)；大型企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策的影響是利大于弊。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的主要需求方是國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司，國家特大型電氣工程往往對行業(yè)的市場需求影響很大。而其中的行政意識會對行政區(qū)域內(nèi)企業(yè)，以及國有大型企業(yè)產(chǎn)生傾斜，這必然會對行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營帶來一定風險。2、市場競爭風險目前國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的市場競爭正在加劇，競爭程度將有所提升。過度的競爭環(huán)境將會使商品價格下滑，同時使市場對商品質(zhì)量要求提高。如果業(yè)

26、內(nèi)企業(yè)不能緊跟行業(yè)發(fā)展的潮流，不能根據(jù)客戶需求及時進行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導致市場份額下降的風險。3、人才流失風險輸配電及控制設(shè)備制造屬于資源和技術(shù)密集型行業(yè)，關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員是業(yè)內(nèi)企業(yè)生存與發(fā)展的根本，也是業(yè)內(nèi)企業(yè)的核心競爭力的根本所在。隨著市場競爭的日益加劇，企業(yè)間對人才的爭奪也日益激烈。關(guān)鍵管理人員和核心技術(shù)人員的流失將使業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨風險，從而削弱企業(yè)的競爭力，對業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與技術(shù)更新風險我國的輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的企業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中在低技術(shù)領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍無法滿足智能電網(wǎng)、特高壓等高技術(shù)水平產(chǎn)品的市場需求，導致出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供

27、求矛盾。而在國家節(jié)能減排的壓力下，以及國外發(fā)電設(shè)備加大對國內(nèi)市場投入的情況下，技術(shù)成為一個至關(guān)重要的因素。然而，對于國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)廠商，長期依賴于對國外技術(shù)的進口，缺乏自主的核心技術(shù)。同時，在智能電網(wǎng)、特高壓以及農(nóng)村電網(wǎng)改造的需求下，行業(yè)存在著技術(shù)升級和技術(shù)創(chuàng)新的風險。三、 輸配電及控制設(shè)備細分市場情況1、智能變電設(shè)備細分市場在智能電網(wǎng)變電設(shè)備細分領(lǐng)域，分為110kV以上電壓等級的高壓市場和110kV及以下電壓等級的中低壓市場，兩個市場呈現(xiàn)出不同的競爭態(tài)勢。在110kV以上電壓等級的高壓市場，市場容量相對較小，進入該領(lǐng)域的資金門檻和資質(zhì)壁壘較高，主要為外資廠商以及國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)所占

28、據(jù)。在110kV及以下電壓等級的中低壓市場，市場容量相對較大，客戶對產(chǎn)品的性能需求多樣化，企業(yè)進入的資金門檻和成本相對較低，國內(nèi)有上百家企業(yè)從事變電站綜合自動化系統(tǒng)等變電設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)。2、智能電網(wǎng)配電設(shè)備細分市場我國智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域建設(shè)起步晚、基礎(chǔ)較為薄弱，隨著智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域建設(shè)投入的不斷增加，配電自動化建設(shè)從最開始的5個試點城市擴充到2014年的78個城市，逐漸成為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)主要的增量市場之一。智能電網(wǎng)配電領(lǐng)域的競爭主要集中于配電自動化產(chǎn)品，市場參與者眾多，市場份額相對分散。在試點初期，配電自動化主站和終端均為省級電網(wǎng)公司試點招標為主，不同地區(qū)的市場差異較大，企業(yè)參差不齊。

29、2014年上半年，國家電網(wǎng)開始推行配網(wǎng)標準化建設(shè)，首次將配電自動化主站和配電自動化終端納入集中招標范圍，內(nèi)容包括23個配電主站和35,009個配電自動化終端。3、智能電網(wǎng)用電設(shè)備細分市場在智能電網(wǎng)用電設(shè)備細分領(lǐng)域，用電信息采集系統(tǒng)及終端、高低壓費控系統(tǒng)、智能電能表是重要組成部分。近年來，各省網(wǎng)公司開展了用電信息采集系統(tǒng)的建設(shè)與試點，但由于各地經(jīng)濟狀況和地理環(huán)境的不同，電力公司對用電信息采集系統(tǒng)、電能表等產(chǎn)品選擇和技術(shù)標準有很大的差異，產(chǎn)品的技術(shù)標準和技術(shù)含量參差不齊。2009年開始，國家電網(wǎng)公司統(tǒng)一了智能電能表、用電信息采集系統(tǒng)等智能電網(wǎng)用電設(shè)備的相關(guān)標準和規(guī)范，并開始對智能電能表實行集中招標

30、采購。這對投標企業(yè)的技術(shù)和生產(chǎn)能力提出了較高的資質(zhì)要求，提高了參與招標的準入門檻。資金實力雄厚、擁有較強的研發(fā)能力、具備豐富的綜合行業(yè)經(jīng)驗和較強營銷、售后服務(wù)能力的企業(yè)將獲得更多的市場機會，而部分規(guī)模較小、產(chǎn)品單一、研發(fā)能力較弱、行業(yè)經(jīng)驗不足、市場開拓能力較弱的生產(chǎn)企業(yè)將被市場淘汰。4、高低壓開關(guān)及成套設(shè)備細分市場目前，國內(nèi)有超過2,000家企業(yè)從事高低壓開關(guān)及成套設(shè)備的生產(chǎn)、安裝。根據(jù)我國輸配電系統(tǒng)的特點，40.5kV及以下電壓等級的高低壓開關(guān)及成套設(shè)備市場呈現(xiàn)“量大面廣”的特點，廠家多，市場容量大。從市場的競爭態(tài)勢來看，各個廠家之間的競爭已經(jīng)使得該領(lǐng)域分成了可靠性高、免維護、附加值高的中高

31、端市場和模式化、簡單化、技術(shù)附加值低的低端市場。大部分40.5kV及以下電壓等級的電氣設(shè)備為常規(guī)產(chǎn)品，技術(shù)含量不高。智能電網(wǎng)建設(shè)對高低壓開關(guān)及成套設(shè)備提出了新的技術(shù)要求，要求設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)智能化、小型化、信息化，使行業(yè)內(nèi)一些具有技術(shù)創(chuàng)新能力的生產(chǎn)企業(yè)在競爭中處于優(yōu)勢地位，而缺少新產(chǎn)品研發(fā)能力、從事簡單生產(chǎn)復(fù)制的廠家將逐步被淘汰。第三章 市場預(yù)測一、 行業(yè)市場規(guī)模電力系統(tǒng)作為社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先行性行業(yè)，其發(fā)展需要投入大量的人力、物力和財力，必須依靠國家層面的統(tǒng)籌規(guī)劃與安排，因此，電力系統(tǒng)的市場規(guī)模與國家投資力度息息相關(guān)。配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃2015-2020提出，2015-2020年，配電網(wǎng)建

32、設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。預(yù)計到2020年，高壓配電網(wǎng)變電容量達到21億千伏安、線路長度達到101萬公里，分別是2014年的1.5倍、1.4倍，中壓公用配變?nèi)萘窟_到11.5億千伏安、線路長度達到404萬公里，分別是2014年的1.4倍、1.3倍。經(jīng)過長期的大規(guī)模投資建設(shè)，我國110千伏、220千伏等原主干網(wǎng)絡(luò)從堅強化水平和智能化水平均已達到世界領(lǐng)先，特高壓主干網(wǎng)絡(luò)正處在投資建設(shè)的高峰期，所以，下一步投資建設(shè)的重點是配電網(wǎng)。2016年10月，國家發(fā)改委、能源局頒布有序放開配電網(wǎng)業(yè)務(wù)管理辦法，文件明確指出放開增量配網(wǎng)投

33、資和運營主體；2016年12月，發(fā)改委頒布第一批105個增量配電業(yè)務(wù)改革試點項目，標志著增量配網(wǎng)改革進入實施階段。二、 智能電網(wǎng)分布情況我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成了以環(huán)渤海、長三角、中西部和珠三角區(qū)域為核心，面向全國的產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀。其中北京、上海、江蘇、西安、河南和深圳等省市是當前我國智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為迅速的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，

34、建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、高低壓成套開關(guān)設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計

35、劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx有限責任公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資83.00萬元，占xx（集團）有限公司10%股份；xx有限公司出資747萬元，占xx（集團）有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx（集

36、團）有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、

37、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公

38、司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9

39、、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資

40、項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)

41、數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介

42、紹1、方xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、張xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。3、戴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6

43、月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。4、余xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、侯xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、楊xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年

44、7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、賀xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、

45、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中

46、提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。

47、公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：（1）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應(yīng)當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人

48、向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和

49、其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購

50、的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成

51、損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設(shè)董事長1人3、董事會行使下列職權(quán)

52、：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應(yīng)當就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事

53、會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應(yīng)當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設(shè)董事長1人，由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事

54、會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過

55、半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故

56、不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設(shè)副總裁，由董事會根據(jù)總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規(guī)定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級