月度經(jīng)營分析報(bào)告

1、月度經(jīng)營分析報(bào)告、公司月度運(yùn)營分析概要（一）月度指標(biāo)完成情況表指標(biāo)本月目標(biāo) （萬元）本月目標(biāo) 完成率本月實(shí)際完成 （萬元）同比環(huán)比營業(yè)收入應(yīng)收賬款余額營業(yè)成本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用凈利潤經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金 凈濡里總資產(chǎn)負(fù)債（二）影響指標(biāo)完成的因素（完成率超過110%£完成率低于90%、各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要市場(chǎng)銷售部?技術(shù)研發(fā)部?質(zhì)量管理部?采購部?財(cái)務(wù)部?人力資源部?三、月度經(jīng)營情況分析總結(jié)（一）產(chǎn)品銷售完成情況單位：萬元項(xiàng)目本月目標(biāo)本月完成 額同比環(huán)比年初至本月累 計(jì)完成情況全年目 標(biāo)完成 率銷售收入本月簽訂合同金 額應(yīng)收賬款余額銷售偏差

2、原因說明:1.本月前十大銷售客戶單位：萬元廳P客戶名稱銷售金額1?2?3?4?5?6?7?8?9?10合計(jì)2 .回款額前十大客戶單位：萬元廳P客戶名稱本月回款金額欠款余額1?2?3?4?5?6?7?8?9?10合計(jì)3 .應(yīng)收賬款余額前十大客戶？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？單位：萬元廳P客戶名稱本月回款金額應(yīng)收賬款余額1年 以內(nèi)1-2年2-3年1?2?3?4?5?6?7?8?9?10合計(jì)4.公司收入結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名 稱）實(shí)現(xiàn)銷售收入 （萬元）毛利率占本月銷 售收入銷售收入環(huán) 比增減?（二）采購供應(yīng)狀況分析本月采購金額表單位：萬元排名客戶名稱本月采購金額主要來購產(chǎn)品1?2?3?4

3、?5?6?7?8?9?10其余 小計(jì)合計(jì)說明：（價(jià)格變動(dòng)原因）（三）研發(fā)情況公司在研項(xiàng)目xx個(gè)，本月新增上項(xiàng)目x個(gè)，完成項(xiàng)目x個(gè)，變更項(xiàng)目x個(gè)，終止 項(xiàng)目x個(gè)。項(xiàng)目名稱人員配置研發(fā)進(jìn)展情況所屬階段預(yù)計(jì)完成 時(shí)間A?項(xiàng)目共配置4 人，本月1人因 個(gè)人原因離職， 新招聘2人，1人 接替離職人員， 另一個(gè)負(fù)責(zé)xx工 作。?規(guī)劃期、設(shè) 計(jì)、試驗(yàn)、驗(yàn) 收、試生產(chǎn)、 試銷售等?說明：（項(xiàng)目終止、變更、不達(dá)預(yù)期等情況）（四）人力資源情況分析人員類別人數(shù)人數(shù)環(huán) 比占總?cè)?數(shù)比本月離 職數(shù)本月入 職數(shù)人均薪資人均薪 資環(huán)比高管技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員合計(jì)說明：高管及核心技術(shù)人員變動(dòng)，人數(shù)及人均工資大幅變動(dòng)情況（五）其他重大事項(xiàng)1 .關(guān)聯(lián)方資金占用無2