員工出差及報銷管理制度2020年

1、文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持員工出差及報銷管理制度審 批：審 核：編 制：生效日期：版 本：制度修改信息文件名稱員工出差及報銷管理制度文件編號序號版本修改原因修改人生效日期備注11.0創(chuàng)建蔣偉一.相關流程1.1員工出差管理流程流程名稱員工出差管理流程流程編號所屬部門流程圖相關制度/文書/表 單1文檔收集于互聯網，已整理，word版本可編輯文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持董事長/總經理/分人事行政部財務部員工所屬部門員工管領導開始制定員工出差 管理制度審批出差管理制度出差申請單工作交接單出差費用報銷憑證費用報銷管理制度出差報告書執(zhí)行執(zhí)行

2、出差申請審批審批審批*工作交接權限內辦理手續(xù)辦理手續(xù)出差審批審批提供相關報銷憑證* 檢查核對費用報銷辦理報銷考勤記錄確認+編制出差報告書編修日期結束審核日期生效日期出差及費用報銷制度出差及費用報銷制度1. .目的：1.1 為了規(guī)范公司人員出差及差旅費報銷標準和流程，保障出差人員能夠履行工作職責，完成工作任務以及生活的需要，結合公司實際情況，特制定本辦法。2. 范圍：2文檔收集于互聯網，已整理， word版本可編輯文檔來源為:從網絡收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持2.1 本制度適用于XXXXXX 公司。3. 出差定義：3.1 本制度所指的出差是指因公外出到工作地區(qū)域（區(qū)、縣）外辦理公

3、務、培訓、考察、參加會議、進行工作指導、檢查、考核或其他公務的活動。4. 出差原則：4.1 審批原則：凡是需要出差的事項，必須在OA 中提交出差申請，嚴格按照相關的審批程序審批，特殊情況，經相關領導電話同意后，事后補辦審批手續(xù)；4.2 任務與人員相適應的原則：公司領導或部門負責人在安排出差任務時，應嚴格控制出差人數，合理安排與完成任務相適應的人員出差；4.3 成本控制原則：所有出差人員在住宿、乘坐交通工具、對外接待等方面必須時時控制成本，按照規(guī)定的標準執(zhí)行，能夠提前預計出差時間的盡量提前申報，便于提前購買機票、車票，降低價格。5. 相關流程及管理制度：5.1 出差管理內容，并呈相關領導核準后按

4、規(guī)定路線出差；，并呈相關領導核準后按規(guī)定路線出差；，并呈相關領導核準后按規(guī)定路線出差；5.2 必須在出差前及時申報出差申請單。，導致出差路線變化，須電話征得有審批權限的領導同意后執(zhí)行。出差結束后，按實際出差路線重新填寫出差申請單。,由董事長審批；出差人填寫出差申請單-董事長-人事行政部備案。,由總經理、董事長審批；出差人填寫出差申請單f總經理f董事長f人事行政部備案。,由分管領導、總經理審批，報公司人事行政部備案；出差人填寫出差申請單-部門負責人-分 管領導f總經理f人事行政部備案。,和五人（含）以上同時出差需董事長審批；出差人填寫出差申請單-部門負責人-分管領導-總經理f董事長-人事行政部備

5、案；,需由公司總經理、董事長審批；出差人填寫出差申請單-部門負責人-分管領導-總經理-董事長f人事行政部備案；，不需報審。5.3 出差搭乘交通工具、住宿，交通費用按實際發(fā)生額予以報銷；乘坐火車三個小時以上的可以購買硬臥票，分管領導級以上領導出差需搭乘長途火車的，可購軟臥票；乘車期間不予報銷住宿費（特殊情況除外，如當日 5:00 以前達到）。到其他城市出差需乘坐飛機的，應盡量提前預定機票并享受折扣價，特別緊急事項除外；，落實公司的簽約協議酒店；但所簽約的酒店的住宿標準均不得突破公司制度規(guī)定，同時所簽約的協3文檔收集于互聯網，已整理，word 版本可編輯文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編

6、輯.歡迎下載支持議酒店應實行就近原則。若所到城市沒有所屬公司的，則由出差人員根據所規(guī)定的住宿標準自行解決；,可選擇與領導相同的交通工具及接待用餐。5.4 出差預約,出差人應至少提前 3天訂機票（特殊情況除外），機票預訂由各公司人事行政部負責購買；5.5 出差人員的考勤,按正常出勤視之。若實際出差時間超過了申請的時間，出差人員應通過電話征得上級領導同意后，再告知所在公司人事行政部考勤管理人員，返回公司后需在1個工作日內補辦超出時間的出差申請單。凡未辦理補辦手續(xù)的，所超出時間一律按曠工處理。5.6 出差費用標準,公司將出差的住宿費、伙食補助等費用實行包干，以天數進行核算，交通費據實報實銷。具體標準

7、如下：注：原則上要求在所在地公司食堂用餐，凡在公司食堂用餐的不享受上述補助。因出差需要在外用午、出差費用標準晚餐職級一線城巾一線城巾三、四線城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)的，分管領導（含）以上600500250150按一經理級500400200150天標其他人員400300200150準報出差費用標準銷;只職級一線城巾一線城巾三、四線城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)需用分管領導（含）以上20015010050苴中經理級20015010050一餐其他人員20015010050的,按半天標準報銷。如需招待客戶或接受客戶招待的，不予報銷伙食補助費。出差報銷伙食補助的，公司不再支 付誤餐補助;,必須按上述報銷標準嚴格執(zhí)行，確因特殊原因而超標的，超

8、標部分必須經董事長審批后方能報銷；,由異地公司安排出差人員的住宿，費用標準按本辦法標準執(zhí)行；,若出差的事項與異地公司業(yè)務經營無關的，則相關費用出差人在財務部按規(guī)定報銷，但異地公司應 協助安排食宿等；,可選擇主陪人一名陪客人住宿，其余人員應嚴格按本標準執(zhí)行；4文檔收集于互聯網，已整理， word版本可編輯文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持,不予報銷差旅費；,除分管領導級以上人員外，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷?；锸逞a助按個人計算；5.7 交通費規(guī)定,公司應進行統(tǒng)籌安排，盡量減少出差頻率，在不影響工作的前提下，合理選用交通工具（如火車和 大巴車等經濟型交通工具

9、），并有效整合和控制出差人數；,主城區(qū)內在公司無車輛安排的情況下（公司用車以緊急事件、財務優(yōu)先的原則），選擇公共交通出行，事情緊急的經部門負責人同意后可選擇出租車前往；周邊區(qū)縣出差必須在OA中填寫自駕車出差申請單，并填寫駕駛車輛信息及駕車人信息，經批準后方可自駕車出差。,先由申請自駕車出差前駕車人必須將自駕車輛的當年度車險原件提供給人事行政部核實，報總經 理審批后，方能作為自駕車，并收取復印件備案；,必須每次填寫自駕車出差申請單，經人事行政部審核批準后，方可作為本次自駕車；,其出行時間、線路和搭乘人員，必須由人事行政部統(tǒng)一安排和調度；;若本次出差未經人事行政部同意作為出差自駕車輛；若不按人事行

10、政部統(tǒng)一調出的車輛；若不在 出差規(guī)定路線內的，都不視為出差自駕車輛，其所有費用和安全問題，由該車自行承擔；,如有2人或以上人員同時申請分別自駕車到同一地點出差，則由人事行政部統(tǒng)一安排車輛自駕，在 不超載的情況下同一車輛內可安排不同部門人員乘坐；嚴禁公司以外的人員搭車，如果發(fā)生交通事故后， 一切責任由駕駛員承擔，公司不承擔任何責任；,除按照規(guī)定報銷過路過橋費、停車費外，另每公里按0.8元的費用報銷油費，里程數以市區(qū)外的行駛里程計算（重慶周邊區(qū)域里程數據詳見附件一）。,如果本次交通事故主要責任由對方駕駛員，出現的交通事故由保險公司理賠后，出現的差額部分金 額由公司予以承擔；如果本次交通事故主要責任

11、由我司自駕車駕駛員，出現的交通事故由保險公司理賠后，出現的差額部分金額由公司和駕駛員一起承擔；如在車輛自駕出差期間因非工作原因或自駕路線不在出差 申請路線中產生的交通事故公司不予承擔任何責任。5.7出差費用報銷,由財務稽核人員進行審核，報銷時間根據財務報銷規(guī)定執(zhí)行；,均需提供發(fā)票（需提供出差地的發(fā)票，不能找票替代），經批準的出差申請單或自駕車出差申請單。三.相關表單3.1 重慶周邊區(qū)域里程官方數據表重慶周邊區(qū)域里程官方數據表序號起始地達到地距離（公里）備注1重慶涪陵1172重慶開縣3163重慶永川705文檔收集于互聯網，已整理，word版本可編輯文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.

12、歡迎下載支持4重慶榮昌1105重慶大足756重慶黔江2807重慶豐都1648重慶合川699重慶萬州27210重慶璧山5011重慶梁平19512重慶潼南12013重慶成都32014重慶江津8015重慶南川8916重慶禁江7017重慶武隆17018重慶闞中240備注：其他周邊城市距離重慶主城的里程數以國家地圖中標明的官網數據為準3.2 出差申請單出差申請單填表時間:姓名部門崗位/職務出差事由出差時間從：至U：出差路線同行人員審批意見部門主管分管領導總經理董事長注：存人事行政部存檔3.3 自駕車出差申請單6文檔收集于互聯網，已整理， word版本可編輯文檔來源為：從網絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持自駕車出差申請單填表時間:姓名部門崗位/職務報銷事項及 說明報銷方