XX公司合同管理工作調(diào)研報(bào)告

1、XX公司合同管理工作調(diào)研報(bào)告根據(jù) * 公司的要求，我公司就合同管理工作的基本情況、管理上的經(jīng)驗(yàn)及存在的一些問(wèn)題等進(jìn)行總結(jié)， 匯報(bào)如下1、本單位合同管理工作基本情況 1 、合同管理職責(zé)落 實(shí)情況： * 公司按照經(jīng)濟(jì)合同管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展合 同管理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)分工明確、具體、到位。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持或委托分管領(lǐng)導(dǎo)主持重要合同談判、對(duì) 合同文本進(jìn)行審批、簽署合同或授權(quán)委托簽署合同；分管領(lǐng)導(dǎo)主要負(fù)責(zé)主持或參與重要合同談判、審核合同 文本、根據(jù)授權(quán)簽署合同；紀(jì)委書記聽取合同管理中出現(xiàn)的違法、違規(guī)、違紀(jì)情況 匯報(bào)，提出處理意見(jiàn)或決定。公司分管領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)各分管部門 按照合同管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，開展

2、合同管理各項(xiàng)工作。按照職責(zé)分工，各部門在合同管理工作中的職責(zé)明確。 工程部負(fù)責(zé)基建施工類、基建技術(shù)服務(wù)類、移民、監(jiān)理等合 同的技術(shù)條款的擬定、審查及組織實(shí)施；運(yùn)檢部（生產(chǎn)技術(shù)部）負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備安裝、機(jī)電設(shè)備采 購(gòu)、信息化等合同技術(shù)條款擬定、審查及組織實(shí)施；辦公室負(fù)責(zé)綜合服務(wù)類合同的擬定、審查及組織實(shí)施；計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)審查合同費(fèi)用概算列支、負(fù)責(zé)合同商務(wù) 條款擬定、審查，工程結(jié)算審核和合同履約過(guò)程商務(wù)文件的 處理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查合同是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司財(cái) 務(wù)管理制度及經(jīng)濟(jì)合同的可行性，按合同規(guī)定辦理資金收付 事宜，并監(jiān)督合同的履行。2、合同管理崗位設(shè)置及人員配備情況：* 公司合同管理人員主要包

3、括合同歸口管理人 （ 計(jì)劃合同部 ） 、合同承辦人 （各職能部門） 、合同審核人（各部門中層及分管領(lǐng)導(dǎo)） 、合 同簽約人（總經(jīng)理或被授權(quán)副總經(jīng)理）以及承擔(dān)相關(guān)合同管 理職責(zé)的其他人員。根據(jù)我公司各部門崗位人員配置，我公 司合同管理人員職責(zé)明確。計(jì)劃合同部配置合同（招標(biāo)）管 理專責(zé)及合同管理員崗位，負(fù)責(zé)招標(biāo)、非招標(biāo)管理，草擬合 同文件、組織合同談判、辦理合同會(huì)簽及簽訂、進(jìn)行合同備 案及歸檔工作、組織合同變更處理等工作；各職能部門根據(jù)職責(zé)分工指定合同承辦人，負(fù)責(zé)履行承 辦部門的相關(guān)職責(zé)；合同審核人為各部門中層及分管領(lǐng)導(dǎo)，參加或主持合同 談判、審查會(huì)簽合同文件、 參加或主持合同變更處理等工作；合同簽

4、約人為總經(jīng)理或被授權(quán)副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)審批合同 文件、簽訂合同等工作。3、合同起草、審核、簽署的流程：* 公司根據(jù)自身的實(shí)際情況，計(jì)劃合同部為公司合同歸口管理部。根據(jù)職責(zé)分 工，合同管理實(shí)施合同承辦部門制度，承辦部門負(fù)責(zé)合同立 項(xiàng)，審核合同當(dāng)事人主體資格，招標(biāo)階段負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)范書編 制及四級(jí)審核，負(fù)責(zé)起草合同技術(shù)文件，參加合同談判，組 織合同履行，提交合同變更立項(xiàng)申請(qǐng)等工作；計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)組織草擬合同商務(wù)部分文件，并組織合 同談判，辦理合同會(huì)簽，負(fù)責(zé)合同文件歸檔，組織合同變更 文件處理，牽頭組織合同爭(zhēng)議、違約、解除等工作；財(cái)務(wù)部參加合同會(huì)簽，負(fù)責(zé)審查合同是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng) 法規(guī)、 公司財(cái)務(wù)管理制度、

5、負(fù)責(zé)審查付款方式、 保函等內(nèi)容；公司法律管理人員、紀(jì)檢監(jiān)察人員參加合同會(huì)簽，按照 職責(zé)分工，分別對(duì)合同是否符合法律規(guī)定、是否存在違法違 紀(jì)、是否符合公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)及流程進(jìn)行監(jiān)督及指導(dǎo)。合同文件會(huì)簽由計(jì)劃合同部發(fā)起，負(fù)責(zé)在經(jīng)法系統(tǒng)中會(huì) 簽流轉(zhuǎn)， 根據(jù)部門職責(zé)分工， 合同文件經(jīng)計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)人、 合同承辦部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢、總會(huì)計(jì)師、分 管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理順序?qū)彶闀?huì)簽，經(jīng)法系統(tǒng)會(huì)簽流程完成后， 自動(dòng)導(dǎo)出合同流轉(zhuǎn)單。審核會(huì)簽意見(jiàn)保留完整、具體。公司嚴(yán)格按要求執(zhí)行合同簽約授權(quán)委托管理制度，公司 按公司授權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)辦理授權(quán)書，公司法定代表人授權(quán)代理 人按照授權(quán)的權(quán)限簽署合同。4、合同履行、結(jié)算

6、及支付的審核流程：公司嚴(yán)格按照 合同文件的規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)，全面履行各類合同，嚴(yán)格合 同變更與索賠處理，嚴(yán)格按照合同規(guī)定要求對(duì)方履行合同義 務(wù)，嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行付款。結(jié)合合同條款設(shè)置條件， 當(dāng)合同項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度達(dá)到結(jié)算條件時(shí)，合同承辦部門提出下 個(gè)月月度資金預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)公司資金預(yù)算管理委員會(huì)會(huì)議通 過(guò)后，及時(shí)在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)上報(bào)月度現(xiàn)金流量預(yù)算；并牽頭組織簽署紙質(zhì)付款單，紙質(zhì)付款單經(jīng)經(jīng)辦部門承 辦人、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng) 導(dǎo)、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理簽字同意后，在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)辦理電 子支付流程，隨后連同合同要求的紙質(zhì)資料（發(fā)票、收據(jù)等 材料）交給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部門辦理支付。5

7、、合同審核流程圖：承辦部門負(fù)責(zé)合同立項(xiàng)，起草合同技術(shù)文件。計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)草擬合同商務(wù)部分文件 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審 查合同是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度、負(fù)責(zé)審 查付款方式、保函等內(nèi)容。公司法律管理人員、紀(jì)檢監(jiān)察人員按照職責(zé)分工，分別 對(duì)合同是否符合法律規(guī)定、是否存在違法違紀(jì)、是否符合公 司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)及流程進(jìn)行監(jiān)督及指導(dǎo)。計(jì)合部組織會(huì)簽，并在經(jīng)法系統(tǒng)中會(huì)簽流轉(zhuǎn)。計(jì)合部合同流程發(fā)起人 計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)人 合 同承辦部門負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 紀(jì)檢 總會(huì)計(jì) 師 分管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理（流程結(jié)束，自動(dòng)導(dǎo)出合同流轉(zhuǎn) 單。）審核會(huì)簽意見(jiàn)保留完整、具體。）2 、合同管理方面好的經(jīng) 驗(yàn)和做法 1 、根據(jù)年度下達(dá)的物

8、資采購(gòu)計(jì)劃，及早開展招標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)設(shè)計(jì)工作及技術(shù)規(guī)范書編制，積極做好技術(shù)和商務(wù) 的溝通，確保商務(wù)條款與技術(shù)條款的完整性、一致性，確保技術(shù)規(guī)范書或采購(gòu)文件的四級(jí)審核質(zhì)量2、根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，積極開展合同談判準(zhǔn)備工作，根據(jù) 評(píng)標(biāo)過(guò)程資料草擬合同文件， 重點(diǎn)對(duì)照招標(biāo)補(bǔ)遺、 澄清材料， 在保證合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容不改變的情況下，草擬合同談判紀(jì) 要，做到技術(shù)與商務(wù)充分溝通， 把招標(biāo)遺漏、 有爭(zhēng)議的內(nèi)容、 * 公司在管理標(biāo)準(zhǔn)的要求在談判紀(jì)要中明確，減少合同執(zhí)行 過(guò)程中的爭(zhēng)議；確定合同談判主談人員， 確保合同談判有序、 高效開展。3、在工程建設(shè)過(guò)程中，計(jì)合部積極參加施工組織設(shè)計(jì) 審查及工程例會(huì)，及時(shí)了解工程施工動(dòng)態(tài)，

9、積極參加工程變 更方案討論，從工程變更可行性、必要性、經(jīng)濟(jì)性方面進(jìn)行 復(fù)核，從源頭強(qiáng)化工程變更的管理。4、以合同為基礎(chǔ)，以事實(shí)為依據(jù)，公平、公正、及時(shí) 對(duì)工程變更單價(jià)及索賠進(jìn)行處理，確保施工單位進(jìn)度結(jié)算款 的及時(shí)支付。若個(gè)別變更單價(jià)未能及時(shí)達(dá)成一意見(jiàn)或未能及 時(shí)審批的，為確保施工單位的進(jìn)度款不受影響，在確保進(jìn)度 款支付安全的前提下采取協(xié)商確定暫定變更單價(jià)方式進(jìn)行 結(jié)算。5、嚴(yán)格合同變更管理。嚴(yán)格按照合同變更管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 定的流程辦理合同變更手續(xù)，積極組織合同變更或合同爭(zhēng)議 談判，堅(jiān)持原則、充分溝通，及時(shí)處理合同爭(zhēng)議問(wèn)題，及時(shí) 辦理合同補(bǔ)充協(xié)議，確保流程規(guī)范、手續(xù)完整。6、工程竣工結(jié)算是核定工程造

10、價(jià)的依據(jù)，也是竣工決 算編制和核定固定資產(chǎn)價(jià)值的基礎(chǔ)。 * 公司十分重視工程竣 工結(jié)算的管理工作，提出了“提前規(guī)范，過(guò)程管理，最終把 關(guān)”十二個(gè)字工作方針。由于各參建單位工程管理水平良莠不齊，對(duì)結(jié)算工作的 認(rèn)識(shí)不同，采用的方式、方法也不同。但往往存在一個(gè)認(rèn)識(shí) 上的誤區(qū)，即竣工結(jié)算是工程完工后要辦的事，而這樣經(jīng)常 造成結(jié)算時(shí)項(xiàng)目不清， 資料不齊， 給結(jié)算工作帶來(lái)很多麻煩。 為了避免這類情況的出現(xiàn)， * 公司專門組織審計(jì)、設(shè)計(jì)、監(jiān) 理、各承包單位召開專題會(huì)議， 就竣工結(jié)算管理工作的方式、 方法進(jìn)行互相交流、溝通，吸取好的經(jīng)驗(yàn)，借鑒好的作法。 具體作法如下：（1）單位及領(lǐng)導(dǎo)的重視是竣工結(jié)算工作順利開

11、展的前 提，因此成立了竣工結(jié)算領(lǐng)導(dǎo)小組， 由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)， 各有關(guān)參建單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員。充分表示了各單位對(duì)這項(xiàng) 工作的重視，也體出了這項(xiàng)工作的重要性。2）由于承包單位工作員變換較為頻繁，而具體結(jié)算 工作人員的穩(wěn)定、連續(xù)性是非常重要的，因此成立了竣工結(jié) 算工作小組，成員分別由業(yè)主、監(jiān)理、各承包單位相關(guān)具體 工作人員組成。（3）結(jié)算資料的搜集整理是竣工結(jié)算工作的核心內(nèi)容， 根據(jù)結(jié)算資料的功能性質(zhì)，把其劃分成四個(gè)部分，第一部分 是基礎(chǔ)資料， 即合同文件、 招、投標(biāo)文件及有關(guān)驗(yàn)收文件等；第二部分是立項(xiàng)依據(jù)（即項(xiàng)目成立與否的依據(jù)） ，即設(shè) 計(jì)圖紙及修改通知、工程聯(lián)系單、監(jiān)理指示單及有關(guān)會(huì)議紀(jì) 要

12、等；第三部分是工程量計(jì)算資料，即工程圖紙、工程簽證單 及計(jì)算書等；第四部分是價(jià)格及費(fèi)用資料，即單價(jià)分析表、單價(jià)審核批復(fù)文件及竣工結(jié)算書等。文件明確了資料整理的要求，提 交的數(shù)量、表格的格式及其他需要注意的事項(xiàng)，這樣保證了 結(jié)算資料的規(guī)范、完整、統(tǒng)一。三、存在的問(wèn)題和困難及其產(chǎn)生的原因 1 、部分限下非 招標(biāo)項(xiàng)目（如電站稅務(wù)咨詢服務(wù)、驗(yàn)資服務(wù)等）因項(xiàng)目預(yù)算 金額過(guò)低，而滿足條件的潛在投標(biāo)人較少，且考慮到人工、 財(cái)務(wù)成本等原因，潛在投標(biāo)人往往不愿去外地投標(biāo)，最終導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)人投標(biāo)，建議公司將預(yù)算金額較低及潛在投標(biāo)人較 為單一的項(xiàng)目列為特殊單一來(lái)源項(xiàng)目直接采購(gòu)或者由項(xiàng)目 公司直接與潛在投標(biāo)人采用競(jìng)爭(zhēng)性

13、談判方式進(jìn)行采購(gòu)。2、合同談判、合同經(jīng)法系統(tǒng)流轉(zhuǎn)、合同簽定及存檔等 均由計(jì)劃合同部組織實(shí)施，合同承辦人制度未能完全按照管 理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行到位。主要原因是合同管理的習(xí)慣性認(rèn)識(shí)，當(dāng)然 也存在部門推脫的原因。3、在施工階段工程設(shè)計(jì)變更偏多，造成工程管理強(qiáng)度 增加，難度增大，變更單價(jià)處理的商務(wù)問(wèn)題增多。如：砂石 料加工及混凝土系統(tǒng)工程標(biāo)招標(biāo)階段與施工階圖階段混凝 土標(biāo)號(hào)變化較大，合同執(zhí)行增加較多困難。在工程施工過(guò)程 中，由于設(shè)計(jì)單位在各標(biāo)段實(shí)際使用的混凝土標(biāo)號(hào)時(shí)未充分 考慮在招標(biāo)階段編制的工程量清單，致使在實(shí)際使用的混凝 土標(biāo)號(hào)較原招標(biāo)階段清單中混凝土標(biāo)號(hào)超出較多，造成在合 同執(zhí)行過(guò)程中變更工程量較大，變

14、更單價(jià)處理困難，不利于 合同執(zhí)行。4、監(jiān)理單位管理水平企盼加強(qiáng)，由于監(jiān)理人員業(yè)務(wù)水 平良莠不齊，部分人員存在道德品質(zhì)的問(wèn)題，建議建立* 公司層面監(jiān)理人員的誠(chéng)信檔案。* 系統(tǒng)工程建設(shè)的任務(wù)較為繁重，因此選擇一家責(zé)任心 強(qiáng)、業(yè)務(wù)能力高、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的監(jiān)理隊(duì)伍對(duì)工程的進(jìn)度、質(zhì)量、投資、安全、文明施工（包括環(huán)保）控制具有重要意義， 目前 * 系統(tǒng)基建工程監(jiān)理隊(duì)伍基本上都在西北院、中南院、 北京院及華東院等幾家監(jiān)理單位之間選擇，上述幾個(gè)單位在 國(guó)內(nèi)作為較大水電設(shè)計(jì)單位，承擔(dān)的水電工程設(shè)計(jì)人員也較 為繁重，因此大部分業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、自身素質(zhì)高的正式職工都 留著本單位從事設(shè)計(jì)工作，在外承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)的僅少部分為 正

15、式職工，大部分現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員采取社會(huì)化用工解決監(jiān)理人 員缺口等問(wèn)題，因此就造成了現(xiàn)場(chǎng)從事監(jiān)理工作的人員水平 參差不齊，個(gè)別職業(yè)素質(zhì)較低的監(jiān)理人員混于其中，個(gè)別監(jiān) 理人員在一家電站項(xiàng)目由于其玩忽職守或者職業(yè)素養(yǎng)不到 位被項(xiàng)目業(yè)主清退離場(chǎng)后，又返聘到另外一家項(xiàng)目單位作為 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，因此，在 * 公司層面，由于項(xiàng)目較多，作 為行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)化抽水蓄能公司，可以進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)理單 位的規(guī)范管理，建議：一是 結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際，對(duì)管理標(biāo) 準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)化和完善；在合同中明確監(jiān)理、業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，考評(píng)結(jié)果為后 續(xù)評(píng)標(biāo)工作提供依據(jù)；二是參照國(guó)內(nèi)信用卡制度，建立 * 公司層面監(jiān)理人員從 業(yè)誠(chéng)信檔案，對(duì)于

16、在 * 系統(tǒng)內(nèi)基建單位由于自身問(wèn)題導(dǎo)致清 理退場(chǎng)監(jiān)理人員，在 * 公司其他單位也不能錄用，同時(shí)可與 國(guó)內(nèi)其他水電單位進(jìn)行誠(chéng)信檔案共享，杜絕監(jiān)理人員東家吃完吃西家，或者做一天和尚撞一天鐘的想法，加強(qiáng)其自律管 理。5、在物資類合同的執(zhí)行過(guò)程中，供貨商未嚴(yán)格按照供 貨期及時(shí)供貨的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。如 * 公司的火災(zāi)報(bào)警及消 防控制系統(tǒng)采購(gòu)合同 ，要求交貨期為 2012 年 8 月 15 日， 但直至 2013 年 8 月底合同范圍內(nèi)貨物才基本到齊，對(duì) * 電 站消防系統(tǒng)的安裝調(diào)試造成較大影響。以上情況產(chǎn)生的原因 主要為供貨商對(duì)合同執(zhí)行不夠嚴(yán)謹(jǐn)，零部件漏供、錯(cuò)供等現(xiàn) 象比較普遍。4、有關(guān)審計(jì)及依法治企檢查

17、過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的合同管理問(wèn) 題整改情況 1 、35KV 施工電源輸變電工程勘察設(shè)計(jì)合同與主 設(shè)計(jì)合同重復(fù)的問(wèn)題。已經(jīng)與中水華東院進(jìn)行了溝通，雙方 協(xié)商同意從主設(shè)計(jì)合同中扣減已經(jīng)支付的 42.5 萬(wàn)元設(shè)計(jì)費(fèi)， * 公司計(jì)劃 2014 年月底前與中水華東院簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2、* 電站接入系統(tǒng)二次部分設(shè)計(jì)合同與主設(shè)計(jì)合同重 復(fù)的問(wèn)題。經(jīng)與中水華東院進(jìn)行多次溝通及協(xié)商，暫未確定 處理意見(jiàn)。 * 公司將繼續(xù)與中水華東院溝通，根據(jù)接入系統(tǒng) 二次部分設(shè)計(jì)合同規(guī)定的內(nèi)容，厘清應(yīng)包含在主設(shè)計(jì)合同的 費(fèi)用，爭(zhēng)取于 2014 年 6 月底前與中水華東院形成共識(shí)，并 將結(jié)果上報(bào)審計(jì)部。3、移民征地包干合同重復(fù)支出實(shí)施規(guī)劃設(shè)

18、計(jì)費(fèi)用的問(wèn) 題。* 公司與 * 市* 縣人民政府簽訂的包干協(xié)議中的包干費(fèi) 用是按照 2006 年審定的福建 * 抽水蓄能電站可研設(shè)計(jì)報(bào)告 第九篇建設(shè)征地和移民安置的工作內(nèi)容（ 2006 年 7 月）， 按總投資 10,477 萬(wàn)元簽訂的包干協(xié)議，其中實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì) 費(fèi)用 151 萬(wàn)元。由于 2007 年 7 月水電工程建設(shè)征地移民 安置規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范 （DL/T5064-2007 ）發(fā)布實(shí)施，根據(jù)新的 的設(shè)計(jì)規(guī)范， * 電站移民安置大綱和規(guī)劃報(bào)告進(jìn)行修訂和完 善，并于 2007 年 10 月通過(guò)水規(guī)總院的審查，并出具福建 * 抽水蓄能電站移民安置規(guī)劃報(bào)告審查意見(jiàn) ，經(jīng)審定的建 設(shè)征地和移民安置補(bǔ)償

19、費(fèi)用為 10926.9 萬(wàn)元，其中實(shí)施規(guī)劃 設(shè)計(jì)費(fèi)為 101.91 萬(wàn)元（按審定的建設(shè)征地和移民安置補(bǔ)償 費(fèi)用 6793.67 萬(wàn)元的 1.5%計(jì)算），移民征地實(shí)施按重新審定 的費(fèi)用進(jìn)行實(shí)施補(bǔ)償。 * 公司與中水華東院進(jìn)行多次溝通及 協(xié)商，暫未確定處理意見(jiàn)， * 公司將繼續(xù)與中水華東院溝通， 爭(zhēng)取于 2014 年 6 月底前與中水華東院形成共識(shí)，并將結(jié)果 上報(bào)審計(jì)部。4、監(jiān)理合同管理界面不清且存在重復(fù)計(jì)費(fèi)移民監(jiān)理合同涉及重復(fù)計(jì)取移民監(jiān)理費(fèi)用 121.29 萬(wàn)元。 2007 年 10 月， * 公司與福建省誠(chéng)遠(yuǎn)庫(kù)區(qū)移民工程建設(shè)監(jiān)理中心 簽訂了水庫(kù)淹沒(méi)處理及移民安置綜合監(jiān)理合同，合同金額為 121

20、.29 萬(wàn)元。實(shí)際該項(xiàng)工作和費(fèi)用已包含在 2007 年 10 月前 * 公司與 * 市 * 縣人民政府簽訂的征地移民包干協(xié)議中。整改情況：根據(jù) * 公司與 * 市* 縣人民政府簽訂的征地移民包干協(xié)議 中的第三條第五點(diǎn)規(guī)定“監(jiān)理單位由甲方聘 用，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)支付。 121.29 萬(wàn)元費(fèi)用包含在乙方包干 費(fèi)用中”，按照協(xié)議規(guī)定，移民安置綜合監(jiān)理費(fèi)由甲方支付， 并從移民包干費(fèi)用中扣減，實(shí)際費(fèi)用支付未重復(fù)。 * 公司將 加強(qiáng)合同管理，厘清合同管理界面，明確合同條款內(nèi)容，杜 絕此類事情再次發(fā)生。5、電力電纜采購(gòu)合同總價(jià)為 1189.06138 萬(wàn)元，經(jīng) * 公司統(tǒng)計(jì)，涉及到補(bǔ)充采購(gòu)的電力電纜共有 14

21、 種規(guī)格、 總價(jià)為 207.0986 萬(wàn)元。合同變更的原因主要有： （1）設(shè)計(jì) 漏項(xiàng)造成采購(gòu)量不足；（ 2）設(shè)計(jì)深度不足，設(shè)計(jì)修改較多，部分設(shè)計(jì)修改通 知單中無(wú)工程量變化估算，造成后續(xù)補(bǔ)充采購(gòu)的電纜數(shù)量統(tǒng) 計(jì)不足；3）設(shè)計(jì)余量不足，實(shí)際敷設(shè)量大于設(shè)計(jì)量?？刂齐娎|也存在同樣問(wèn)題。 * 公司后續(xù)將會(huì)統(tǒng)計(jì)因設(shè)計(jì)原因造成的 合同變更信息，根據(jù)設(shè)計(jì)合同中規(guī)定的考核辦法，加大對(duì)設(shè) 計(jì)方面的考核力度。6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)因物資供應(yīng)不及時(shí)或不足引起索賠主要有項(xiàng)，涉及金額應(yīng)為 584.6 萬(wàn)元一部份：其中 5項(xiàng)索賠，金額約 430 萬(wàn)元，是由于 2010 年 10 月 -12 月期間 * 省政府對(duì)高能耗企業(yè)的生產(chǎn)用電進(jìn)

22、行調(diào) 控，影響 * 水泥股份有限公司水泥的正常生產(chǎn)，造成海螺水 泥供應(yīng)緊張，供貨方未能按照合同供應(yīng)水泥，造成各標(biāo)段甲 供水泥斷供，致使發(fā)生窩工索賠。政府對(duì)高耗能企業(yè)生產(chǎn)用 電進(jìn)行調(diào)控造成水泥生產(chǎn)不正常屬于不可抗力因素，造成損 失應(yīng)由雙方各自承擔(dān)，故無(wú)法向水泥供貨方反索賠。水泥斷 供發(fā)生后 * 公司及時(shí)采取應(yīng)急采購(gòu)措施，另行簽訂水泥供應(yīng) 合同，保證工程順利實(shí)施，防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，并于 2010 年 12 月底與原水泥供貨方簽訂合同終止協(xié)議。另一部分：其中 3 項(xiàng)索賠，金額約 154 萬(wàn)元，分別是由 于肘管到貨延誤、 #1 機(jī)球閥到貨延誤、 #1 機(jī)轉(zhuǎn)子到貨延誤 造成機(jī)電安裝標(biāo)的窩工索賠。 * 公司將根據(jù)福建 * 抽水蓄 能電站機(jī)組及其附屬設(shè)備采購(gòu)合同 （合同編號(hào)： XY04ZJ/C5） 有關(guān)合同違約條款的規(guī)定，與廠家就供貨延誤違約索賠事宜 進(jìn)行協(xié)商，計(jì)劃于 5 月底前向設(shè)備供應(yīng)廠家東方電氣集團(tuán)東 方電機(jī)有限公司提出索賠，要求其承擔(dān)設(shè)備延遲交貨造成的 損失，以維護(hù)公司的合理權(quán)益。7、工程基礎(chǔ)管理有待加強(qiáng)一是重要合同資料歸檔不全。如 2006 年 4