煤礦物資管理制度大全

1、第一章大河煤礦物資管理制度第一節(jié)總 則第一條 為加強物流管理工作, 使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化 , 達到節(jié)支降耗, 降低成本, 提高效益的目的, 特制定本制度.第二條 本制度適用于我礦所有物資的計劃提報、采購、入庫、保管、領用、回收再利用以及報廢處理等全過程管理.第二節(jié) 機構(gòu)設置及職責第三條 成立物資管理領導小組, 礦長任組長, 黨委書記經(jīng)營助理任副組長, 成員為礦助理以上領導以及物資管理科、企管辦、 審計科、政工科、工會、勞資科、物資采購科、生產(chǎn)科、機電科、礦辦等單位 負責人 . 辦公室設在物資管理科, 負責礦使用物資全過程管理的具體事宜.第三節(jié) 物資計劃管理第四條 物資計劃的提報

2、與審批（ 一 ） 計劃的提報計劃提報實行網(wǎng)上提報, 根據(jù)資金卡類別確定提報權(quán)限. 資金卡分為?？ê头挚? 實行分卡管理的材料計劃由各使用部門提報; 實行?？ü芾淼牟牧嫌媱澯墒褂貌块T提出申請, 歸口管理部門提報.工區(qū)及歸口管理部門的月計劃應在每月25 日至月底期間集中提報.（ 二 ） 計劃的審批計劃審批權(quán)限;（ 見物資計劃審批流程表）.（ 三 ） 計劃的變更與撤消因?qū)嶋H工作需要, 計劃需要變更或撤消時, 可由計劃提報部門通知物資管理科, 物資管理科計劃員予以更改或撤消; 同時 , 物資管理科計劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對各部門提報計劃進行合理更改.若物資計劃已平衡到物資采購科, 變更或撤消計劃, 需經(jīng)

3、物資采購科負責人簽字同意, 物資管理科計劃員方可予以變更或撤消.第五條 計劃提報的要求（一 ） 各單位提報計劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則, 根據(jù)生產(chǎn)實際需要及庫存數(shù)量, 合理確定計劃提報數(shù)量, 充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關(guān)信息”, 不得多報、重報.（二 ）各單位計劃員提報計劃時, 要本著超前考慮的原則, 考慮物資的審批和采購周期, 提前一定的時間提報計劃, 避免影響生產(chǎn).（三 ）各單位提報計劃應詳細注明物資名稱、用途、使用地點、使用時間。不注明使用時間的計劃由歸口管理部門或物資管理科令提報單位注明或發(fā)回重報.（四 ）嚴格控制急計劃的提報, 各單位提報的急計劃不能超過當月正常計劃數(shù)量的3%.（

4、五 ）因生產(chǎn)實際需要, 急需購買, 按正常程序提報計劃可能影響生產(chǎn)的物資, 可由使用部門寫出書面申請（ 詳細注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、 時間要求等）, 部門負責人簽字后, 經(jīng)歸口管理部門負責人分管領導簽字后, 報經(jīng)營助理礦長簽批.（六 ）若提報物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應的物資名稱和編碼時 , 使用部門要列出物資清單, 注明用途、數(shù)量, 提交給物資采購科, 由物資采購科調(diào)研確定物資規(guī)格、型號、 價格 , 然后通知物資管理科計劃員 , 物資管理科計劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格、型號、價格 .第六條 計劃審批的要求（一 ）物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級審批人員, 對于提報的物資計劃應

5、于2 天內(nèi)審批, 最長不得超過3 天 . 因不符合物資提報要求或其他原因需發(fā)回重報的計劃, 審批人員要及時電話通知計劃提報單位,以便其及時調(diào)整.（二 ） 物資管理科計劃員接到計劃后, 應在 3 天內(nèi)進行計劃平衡, 生成采購計劃移交物資采購科. 物資采購科應在3 天內(nèi)對需調(diào)研物資進行市場調(diào)研, 確定廠家、價格、規(guī)格、型號等, 并生成申購計劃提報給審計科 . 審計科應在3 天內(nèi)對申購計劃進行全面審查, 確認后報經(jīng)營助理、礦長審批.第四節(jié) 物資采購管理第七條礦所需物資均由物資采購科采購. 其他單位無權(quán)采購.第八條物資采購方式（一 ） 所有物資采購均采取招標、比價的方式進行. 由礦招標辦公室組織招標、

6、比價.（二 ） 每批次、 臺套采購價值在5 萬元以上的物資, 必須進行招標采購;5萬元 （ 含 5 萬元 ） 以下的物資實行比價采購, 由物資采購科會同招標辦公室其他成員進行調(diào)研比價（ 廠家調(diào)研至少應3 家以上 ）.（ 三 ） 經(jīng)過招標、比價, 有條件進入物資超市的物資, 納入物資超市管理 , 由物資采購科通知廠家送貨; 沒有條件或無法進入物資超市管理的物資 , 物資采購科要進行市調(diào)研, 確定廠家、價格等相應要素, 經(jīng)審計科全面審查后, 報礦領導批準, 方可采購.（ 四 ） 物資采購科要嚴格按照使用單位所注明的使用時間通知廠家送貨 , 不得過早或過遲送貨, 一般情況下可提前10天或延后10天到

7、貨 .可分批送貨的物資, 物資采購科要通知廠家分批送貨, 不得一次性送貨以免造成物資積壓.延遲到貨時, 物資采購科采購員應與計劃提報單位及時溝通, 以免影響生產(chǎn). 使用單位因生產(chǎn)急需而用其他物資代用或提報計劃物資不用時 , 應及時與物資采購科采購員聯(lián)系, 取消購買事宜. 并要與物資管理科計劃員科聯(lián)系撤消采購計劃.第九條 物資采購價格管理（一 ）物資采購價格實行最高限價制度. 由審計科會同招標辦公室其他成員共同進行市場調(diào)研, 確定物資的最高價格. 以此為標, 作為物資采購價格的最高限價.（二 ）審計科、物資采購科應會同招標辦公室其他成員定期進行市場調(diào)研 , 對超市物資價格根據(jù)市場行情進行合理調(diào)整

8、, 列出物資價格清單 , 經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準后, 由物資管理科計劃員進行調(diào)整.（三 ）對于存在價格疑義的物資, 物資采購科應會同招標辦相關(guān)成員重新進行市場調(diào)研, 確定合理價格.（四 ）礦招標辦公室應于每年年底對超市物資進行一次重新招標,重新確定物資價格, 同時將信譽度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰 , 終止合作關(guān)系.（五 ） 物資采購價格每月都要在礦務公開欄公開, 以接受監(jiān)督.第五節(jié) 物資入庫管理第十條 物資入庫實行驗收制度.第十一條廠家送貨后, 物資管理科保管員根據(jù)申購單, 對物資的品名、 規(guī)格、 型號、 數(shù)量以及相應的資質(zhì)證書進行查實, 核實無誤后方可辦理入庫手續(xù).第六節(jié) 物資倉儲管

9、理第十二條庫房管理（一 ） 物資存放實行 “四號定位”. 即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放, 對號入庫, 并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等.（二 ） 物資擺放實行 “五五擺放”. 即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標準擺放 , 達到橫看成行, 豎看成線. 特殊物資擺放要合, 要達到正面整齊.（三 ） 物資倉儲管理要做到帳、物、 卡相符 . 物資管理科保管員收發(fā)物資時 , 要及時撥動標簽, 保持卡物相符, 卡帳相同, 以正確顯示庫存動態(tài).（四） 庫存物資要妥善保養(yǎng). 物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護保養(yǎng)措施, 保證物資的完好.（五）庫房要做到衛(wèi)生清潔. 做

10、到庫房地面清潔衛(wèi)生, 無煙頭紙屑等雜物 . 貨架和物資表面無灰塵, 通道無雜物.（六 ）防火設施齊全. 庫房內(nèi)嚴禁煙火, 要配備齊全防火工具, 并及時更換滅火藥物, 嚴禁失效.（七 ） 庫房嚴禁長明燈等各種浪費現(xiàn)象, 要做到人走燈滅.第十三條物資的盤點（一 ） 每月月底, 物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進行全面清點無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進行抽查, 并做好盤點記錄.（二 ）每季末 , 由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查, 并可根據(jù)工作需要進行不定期抽查.（三 ）每年年底, 由審計科牽頭, 組織財務科、物資管理科等有關(guān)單位對所有庫存物資進行全面清點, 并做好記

11、錄, 填寫盤點清冊, 送經(jīng)營助理、礦長審閱.（四 ）通過盤點確定的盈虧物資, 物資管理科必須寫出書面報告, 說明原因 , 明確責任, 報分管領導審批后, 及時處理.第七節(jié) 物資的發(fā)放管理第十四條所有物資的發(fā)放, 均要以物資管理系統(tǒng)批準的計劃為依據(jù) ; 無計劃 , 物資管理科不準發(fā)放物資（ 辦公用品除外）. 各類物資原則上不能超計劃發(fā)料, 特殊情況需經(jīng)礦分管領導批準.第十五條物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度. 凡屬交舊領新范圍的物資 , 物資管理科必須先收舊后發(fā)料, 并建立明細臺帳, 做好相應記錄（ 交舊領新清單: 各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風鉆桿、風鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠

12、、鎬把、抬杠、塑料管等,按 70%交舊. 手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).第八節(jié) 物資使用管理第十六條各單位所提報計劃物資, 必須在物資到貨后的2 個月內(nèi)領用 . 逾期不領者, 物資管理科要對其計劃物資進行強行出庫( 在出庫單注明超期不領即可), 并通知計劃提報單位3 天內(nèi)領取, 仍然不領者,該物資納入調(diào)劑物資管理, 由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位, 必須將調(diào)劑物資立即使用到現(xiàn)場, 嚴禁庫存 .第十七條各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資, 嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領

13、取的物資, 在工區(qū)倉庫存放時間不得超過一個月, 超過一個月不使用者, 由物資管理科將其收回, 列入調(diào)劑物資管理. 各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳, 詳細記錄物資出入庫情況, 做到帳物相符 .第十八條各工區(qū)嚴禁存放公私兼用的物資. 如確屬生產(chǎn)必備物資只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.第十九條由企管辦牽頭, 組織物資管理科等部門, 每月月底對工區(qū)倉庫進行清查. 對于查出的問題, 要寫出書面報告報經(jīng)營助理、礦長審批 .第九節(jié) 物資回收管理第二十條礦所有使用物資均在回收管理范圍( 低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第二十一條歸口管理部門回收管理職責（ 一）生產(chǎn)科負責回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.

14、（ 二）機電科負責回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.（ 三）后勤科負責回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具; 以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設施等.（ 四）科技信息中心負責回收各單位所用微機、文印設備、通訊設備及配套設施等.（ 五 ） 車管科負責回收報廢車輛等.（ 六 ） 物資管理科負責回收各單位交舊領新物資及外修設備的報廢件及舊件等.第二十二條物資的回收處理（一 ）所有物資均由物資管理科負責最終回收與存放, 其他單位無權(quán)存放任何回收物資.（二 ）使用單位所用物資, 需回收的, 由使用單位向歸口管理部門登記備案 , 歸口管理部門蓋章后, 使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門

15、蓋章, 物資管理科不得接收任何回收物資.（三 ） 回收物資的鑒定: 由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.（四 ） 回收物資的處理: 回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報廢處理三類. 可再利用物資由歸口管理部門負責安排使用. 需維修和需報廢處理的物資, 由歸口管理部門會同相關(guān)部門按有關(guān)程序進行處理.（五 ）所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù). 維修的物資無出、入庫手續(xù), 外修物資不予付款; 機廠維修物資不撥付計件工資.第十節(jié) 物資跟蹤管理第二十三條礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍. 物資管理科負責對出庫物資的跟蹤管理.第二十四條出庫物資實行編碼跟

16、蹤管理（ 編碼規(guī)則見附件）.第二十五條計劃提報單位領取物資時, 要到歸口管理部門領取并填寫跟蹤物資信息表（ 見附件 ）, 歸口管理部門蓋章后, 支物資管理科領取物資（跟蹤物資信息表） 一式三份, 使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份）.第二十六條領取物資時, 領料單位要將跟蹤物資信息表交給物資管理科編碼人員, 由其對物資進行編碼（ 編碼規(guī)則見附件）, 物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資. 無編碼者, 保管員不得發(fā)放物資.第二十七條物資管理科要建立物資編碼臺帳, 并詳細注明相關(guān)信息.第二十八條編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放. 使用單位領取物資后 , 要到歸口管理部門領取編碼牌, 填寫編碼并標識在

17、跟蹤物資上.第二十九條原有未編碼物資, 由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌 , 安排使用單位標識. 歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案 , 物資管理科要做好相應臺帳記錄.第三十條實行跟蹤管理的物資凡使用地點、狀態(tài)（ 在用、待用、被拆分、 待維修、 維修、 待鑒定、 報廢處理等） 、 使用部門發(fā)生變化時,使用單位要立即通知歸口管理部門, 并填寫跟蹤物資信息表, 歸口管理部門蓋章后, 使用單位要在3 天內(nèi)將信息表及時反饋到物資管理科.第十一條責任追究第三十一條有下列情形之一者, 對有關(guān)責任人進行處罰:（ 一 ） 使用單位提報計劃不及時, 影 響 生產(chǎn) 者 , 對計劃員給予50-500 元 /

18、 次的罰款, 同時掛罰單位負責人50-300 元 / 次 . 多報、重報計劃 , 造成不必要的浪費者, 對計劃員、有關(guān)審批人員給予20-200 元 /次的罰款.（二 ） 物資采購科采購物資不及時, 影響生產(chǎn)者, 對采購員給予100-500 元 / 次的罰款, 同時掛罰單位負責人50-300 元 / 次 .（三 ）各級審批人員審批計劃不及時, 延誤采購, 影響生產(chǎn)者, 追究相關(guān)人員責任, 并給予每次100-500 元的罰款.（四 ）各單位提報的急計劃不得超過規(guī)定比例, 否則 , 每超1%對計劃提報單位負責人處罰100 元 .（五 ）各單位所提報計劃物資, 超過規(guī)定時間, 逾期不領用者, 對計劃編

19、制人員、單位負責人、歸口管理部門負責人分別處罰50-1000 元 .歸口管理部門提報計劃的物資, 逾期不領者, 對部門計劃人員、部門負責人、分管礦長給予50-1000 元的處罰.超過半年不用的物資, 按原價折給計劃提報單位, 由勞資科從其單位工資中扣除.（六 ）在計劃平衡工作中, 除經(jīng)常消耗的物資外, 有庫存的物資不準超計劃申購, 否則 , 對物資管理科計劃員及單位負責人給予50-1000 元10（ 七 ） 采購物資不按規(guī)定招標、比價者, 對有關(guān)責任人員給予300-1000 元 , 并責令退回所購物資. 已使用 , 造成直接經(jīng)濟損失或其他后果者 , 從重處理.（八 ）物資采購價格高于市場價格者

20、, 對物資采購科采購員等有關(guān)責任人給予100-1000 元的處罰; 情況嚴重者, 給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.（九 ）計劃員或采購員與廠家串通, 提報或采購質(zhì)量不合格物資, 損害企業(yè)利益, 給企業(yè)造成經(jīng)濟損失者, 給予 300-1000 元的處罰; 情節(jié)嚴重者 , 給予降級直至調(diào)離工作崗位的處理.（十 ）不履行規(guī)定程序, 不經(jīng)驗收讓物資入庫者, 對物資管理科保管員等到有關(guān)責任人員給予200-500 元的處罰, 同時掛罰單位負責人100-300 元 .（ 十一） 物資倉儲保管工作不到位, 庫房臟亂, 出現(xiàn)物資丟失, 賬、物、卡不相符等情況, 給企業(yè)造成經(jīng)濟損失者, 對物資管理科保管員給予10

21、0-500 元的罰款.（ 十二） 不按規(guī)定發(fā)料, 或不經(jīng)領導批準超計劃發(fā)料者, 對物資管理科保管員給予50-500 元的處罰.（ 十三） 工區(qū)倉庫物資的存放時間超過規(guī)定時間, 造成物資積壓時,對單位負責人處罰200-1000 元 .（ 十四） 歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資, 造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時, 將對以上單11位負責人及相關(guān)責任人員給予100-500 元的罰款, 同時 , 按損失價值的50%給予賠償.（ 十五 ） 使用單位及歸口管理部門不及時向物資管理科反饋物資的動態(tài)信息 （如地點、狀態(tài)的變化等）, 對使用單位及歸口管理部門有關(guān)責任人員給予

22、50-200 元 /次的罰款.（ 十六 ） 不按規(guī)定標識物資編碼, 或損壞、丟失編碼牌, 對使用部門負責人及相關(guān)責任人給予50-200 元的罰款.（ 十七 ） 使用單位因使用不當, 對領用物資造成損壞者, 對單位負責人給予 100-1000 元的處罰, 并折價格100%從其單位工資中扣除. 故意損壞者 , 加重處罰.以上情形, 情節(jié)嚴重者將由礦責任追究小組對其責任進行追究并嚴肅處理.第三十二條由經(jīng)營助理牽頭, 企管辦每月組織物資管理科、審計科、物資采購科、政工科、工會等部門對物資計劃的編制、審批、采購、 庫存、 跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進行檢查, 對違反規(guī)定人員給予處罰 .第三十三條由物資管理

23、科對各單位超時不用的物資及多報、重報計劃的單位落實處罰意見.第三十四條各類處罰意見交勞資科, 由勞資科從其單位和個人工資中扣除.第十二節(jié)附 則第三十五條本抽度由物資管理科負責解釋12第三十六條本制度自行之日起執(zhí)行13附件:物資管理流程圖物資計劃A所有物資必須遵循以上程序流通/；庫房、n由物資管理科管理，出、入庫辦理相關(guān)手續(xù)。14物資計劃歸口管理表項目名稱費用內(nèi)存資金卡管理方 式歸口管理部門備注辦公用品低值常用辦公 用品分卡財務科低值易耗品笞帚拖把臉盤 暖瓶等后勤科微機耗材1微機打印機 配件耗材；2各 種紙張1科技信息中 心2礦長辦公 室非生產(chǎn)特批高值辦公用品 辦公設施局值 宣傳用品特殊 用具礦

24、長辦公室機關(guān)材料非生產(chǎn)工區(qū)的 科室部門日常 所用小材料費財務科生產(chǎn)歸口材料-中大型生產(chǎn)技術(shù) （通防地測）科 歸口材料生產(chǎn)技術(shù)（通 防地測）科生產(chǎn)歸口材料-普通普通生產(chǎn)技術(shù)（通防地測）科 歸口材料生產(chǎn)技術(shù)（通 防地測）科機電歸口材料-中大型機電科歸 口材料機電科15項目名稱費用內(nèi)存資金卡管理方 式歸口管理部門備注機電歸口材料-普通普通機電科歸 口材料分卡機電科包括個人工具小型?？夭牧想姵夭遄i具 膠類白板筆燈 泡（100W以下） 等小材料機電科生產(chǎn)單位中 請，機電控制 提報公用工具儀表道鏈滑車套筒 千斤頂?shù)蹙呤?電鉆儀表非個 人工具機電科從機電科領 取，工區(qū)/、得 提報固定資產(chǎn)08類設備器具 等

25、機電科勞保用品勞保用品勞資科21類中勞保用 品專項費用-部 門本場車管科政 工科計算機中 心后勤科后勤 科水電維修班分卡財務科此項目僅限個 別部門日常普 通材料使用專項費用-工 程大型換面安裝 工程機電科外售物資1工程處施工 用料2對外部 單位銷售分卡1企業(yè)管理辦 公室2物資管 理科工程處負責材 料費用工程處施工工 程工程處施工用 料分卡企業(yè)管理辦公 室礦負責材料費 用16物資計劃審批流程一需求計劃審批流程:（一）普通材料：各生產(chǎn)輔助單位部門負責人-財務科-歸口 管理部門負責人-分管礦長-經(jīng)營助理（二）大型材料：生產(chǎn)科或機電科-分管部門負責人-財務科-分管礦長-經(jīng)營助理-礦長（三）固定資產(chǎn)：各

26、部門-部門負責人財務科分管礦長經(jīng)營助理礦長（四）非生產(chǎn)特批：礦長辦公室提報-礦長辦公室主任-財務 科長-經(jīng)營助理-礦長（五）機關(guān)材料：財務科-分管礦長（六）低值易耗品：后勤科-財務科（七）微機耗材：礦長辦公室財務科礦長（八）部門專項費用：各部門-部門負責人-財務科-分管礦長（九）機電科?？夭牧希簷C電科-機電科長財務科機電礦 長-經(jīng)營助理（十）勞保：勞資科-財務科（十一）外委工程材料：地面外委施工隊伍-后勤科-財務科-經(jīng)營助理-礦長（十二）專項工程材料：機電科-機電科長-財務科-機電礦長-礦長17（十三）專項費用（其它）：集團公司掘進隊伍-機電科長-生產(chǎn)科長-財務科-分管礦長-經(jīng)營助理-礦長二、

27、申購計劃審批流程:上述計劃審批后-物資管理匯總平衡-移交物資采購科-審計科-經(jīng)營助理或礦長（按審批權(quán)限） 物資跟蹤管理流程一、領用流程歸口管理部門蓋章-物資管理科給編碼、并登記臺帳-保管 員見填寫完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料-領料人到歸口管理部門 交跟蹤信息表（ 已有物管科編碼及蓋章） 并領取編碼牌、標識二、領用后的反饋流程:責任人、部門或狀態(tài)、地點變化-責任部門填寫跟蹤信息單位-交歸口管理部門f聯(lián)并蓋章-交物資管理科-聯(lián)（有歸口管理部門的蓋章）-物資管理科記帳。18跟蹤物資分類一覽表1類可回收利用價值的物資：如鋼軌、礦工鋼、工字鋼、金屬頂梁、單體支柱、電纜溝、水管、II架、縱梁管、托輻、柱鞋、

28、道木、輪胎等2類辦公用品（消耗品除外）3類16平方以上的電纜、皮帶、塑料風管等可拆分利用的物資4類小型設備5類滾筒6類立柱、千斤頂.各類油缸、主油泵、調(diào)身泉、潤滑泵（價值局、 外觀可見可跟蹤管理的設備配件）7類大型專用工具，如：倒鏈、液壓扒子、鐵滑車、萬用表成套組 合工具等.8類08類固定資產(chǎn)9類其它跟蹤管理的物資編號制定方法 ：一般采用II位編碼方式.第 一位是追蹤物資類別，第2-7位是由庫領用的年月日.第8-11位是 當日領用的序列號.如編碼：8069120123,8代表此物資是跟蹤物資的第8類;060912代表由庫年月為 2006年9月12號;0123代表第8類物資在2006年9月12號

29、第123個由庫的物資；可拆分的物資 被拆分利用后，再在原編碼后追加拆分編碼，如編 碼:806091201236,是指80609120123物資第一次被拆分中第六個19的物資.再次被拆分利用時，依次類推.跟蹤物資信息表物資名稱規(guī)格單位數(shù)量編號變更內(nèi)容變更前變更后地點狀態(tài)責任部門責任人變更日期反饋交接t己錄歸口管理部門物資管理科第1聯(lián):歸口管理部門 第2聯(lián):物資管理科 第3聯(lián):使（領）用部門 第4聯(lián):發(fā)料人20廢舊物品處理申請表物品名稱規(guī)格型號提報單位提報人處理原因處理方式議價其他會簽部門意見：鄰導意見：礦長：經(jīng)營礦長：分管領導：備注21第二章運河煤礦機電設備、配件維修管理辦法第一節(jié) 總 則第一條

30、 為降低維修成本, 加強我礦的機電設備、配件維修的管理 , 在充分發(fā)揮市場機制作用的基礎上, 進一步規(guī)范機電設備維修管理程序, 特制定本辦法.第二條 各類大型機電設備（ 包括支架、轉(zhuǎn)載機、采煤機、刮板運輸機、乳化泵、減速機、軟啟動等）;第三條 大型綜機配件;第四條礦發(fā)運河煤礦設備修理和機械制造工作的規(guī)定（ 濟運煤發(fā)200645 號 ） 中限定的內(nèi)修外修范圍的設備;第五條其他需要維修的設備配件.第三節(jié) 維修原則第六條 堅持“先礦內(nèi)后礦外 ; 先集團內(nèi)部后集團外部”的原則.第七條 堅持“先定價 , 后維修”的原則 .第八條 堅持設備的總體維修費用超過原值50%的 , 必須經(jīng)機電礦長經(jīng)營助理礦長同意

31、并簽署批示后方可維修的原則.第九條 堅持大型機電設備配件維修超過5 萬 （ 含 5 萬 ） 的必須進行招標的原則.第十條 堅持外修設備費用在1 萬元以上的應簽定維修合同（1 萬元以下的視情況而定） 的原則 .第四節(jié) 承修單位應具備的條件22第十一條承修單位應是具有相應資質(zhì)技術(shù)實力較強信譽度高的法人單位.第十二條承修單位必須有合法的銀行開戶、帳號, 并能開具正規(guī)發(fā)展.第十三條承修單位必須具有滿足維修質(zhì)量要求的技術(shù)水平、工藝裝備、工程技術(shù)人員以及相應的檢測手段.第五節(jié) 機構(gòu)設置及職責第十四條機構(gòu)設置礦成立招標委員會, 礦長任主任委員, 黨委書記工會主席副主任委員, 其他礦級領導為委員. 招標委員會

32、下設招標辦公室.招標辦公室設在企管辦, 負責全礦招標活動的具體組織與實施 . 成由物資采購科、物資管理科、機電科、審計科、財務科、企管辦、政工科、工會等單位負責人組成.第十五條職 責（ 一 ） 招標辦公室負責組織設備修理的招標鑒定驗收結(jié)算價格的核定及費用結(jié)算.（ 二 ） 招標辦公室負責招標過程的規(guī)范操作與監(jiān)督.第六節(jié) 設備修理程序第十六條各使用單位自己有能力修復的設備, 不得送交機修廠 ; 機修廠能夠處理的, 不得辦理外修; 確需外修的, 必須經(jīng)機電科技術(shù)人員（ 或機電科指定技術(shù)人員） 進行鑒定.第十七條外修計劃由機電科每月匯總一次, 月初報機電礦23長經(jīng)營助理礦長審批后按計劃執(zhí)行. 由機電科

33、統(tǒng)一辦理機電設備維修 （ 外委 ） 通知單 .第十八條外委通知單送物資采購科和審計科各一份（ 設備大體狀況及相關(guān)要求在外委通知單上詳細注明）第十九條物資采購科根據(jù)維修內(nèi)容及費用情況, 按要求確定采取比價或招標的方式.（ 一 ） 物資采購科應向機電科了解需要維修設備的運行狀況損壞部位故障情況等詳細信息; 機電科應向物資采購科提供書面“技術(shù)要求”（ 要求技術(shù)人員及科長或副科長簽字）.（ 二 ） 設備較簡單, 價值 5 萬元以下, 損壞較輕的采取比價的方式.（ 三 ） 符合招標的, 機電科、物資采購科制定由基礎維修范圍,基礎維修范圍外的配件（ 即不確定是否要更換的件, 包括可預見的不可預見的）, 機

34、電科應根據(jù)設備使用情況, 以往維修項及圖紙等綜合信息列出明細, 交物資采購科及審計科各一份.（ 四 ） 確定范圍的基礎維修及不確定是否更換的配件均應通過招標的方式先確定中標單位及價格再出礦維修.2第二十條塊結(jié)合設備拆完后, 物資采購科會同招標辦公室相關(guān)人員去現(xiàn)場鑒定（ 鑒定以機電技術(shù)人員為主）, 確定需要更換維修報廢的配件及需要委托承攬方加工的配件, 礦方參與鑒定人員與承修方簽訂報廢件或缺失件鑒定明細表委托加工明細表.第二十一條設備維修完, 物資采購科會同招標辦有關(guān)人員24（ 價值超過10 萬元復雜程序較高或有可能引起爭議的維修設備的配件 , 招標辦的人員均應參與驗收） 去承攬方現(xiàn)場驗收并寫出

35、現(xiàn)場驗收報告.第二十二條承攬單位送貨時, 必須提供現(xiàn)場驗收報告維修試驗報告及相關(guān)證件, 并送還報廢或缺失件鑒定明細表中注明的報廢件的配件. 送還的配件由物資管理人員在報廢件或舊件回收明細表上詳細注明, 并經(jīng)設備外修鑒定人員簽字及承修方送貨人簽字 , 物資管理科方可輸外修設備的入庫手續(xù).第二十二條對于回收的報廢件或舊件, 物資管理科必須設專人管理并建立相應的臺帳.第二十三條除外委通知單外, 其他的附表均一式四份物資采購科物資管理科審計科機電科各持一份.第七節(jié) 質(zhì)量驗收管理第二十四條承修單位必須嚴格按照煤礦機電設備檢修質(zhì)量標準和礦方技術(shù)要求維修設備, 修理出廠的設備在質(zhì)保期限內(nèi)出現(xiàn)一次質(zhì)量問題；扣

36、除其維修費用的10%,因此影響生產(chǎn)造成一定經(jīng)濟基損失的按合同約定進行處罰.第二十五條維修設備采取“一鑒定、兩驗收”的原則即設備拆完后需要更換件及報廢件的鑒定，設備維修完后在承修單位的現(xiàn)場驗收及到礦后的把關(guān)驗收（包括證件的驗收、回收報廢件的驗收） 。第二十六條修復的設備必須有明確的質(zhì)保期規(guī)定，一般規(guī)25定中、小修保修期不少于三個月，大修保修期不少于六個月，其他另有要求的應在合同中約定，保修期內(nèi)出現(xiàn)維修質(zhì)量問題（含驗收時不能發(fā)現(xiàn)的）的，由承修單位免費維修，出現(xiàn)問題并給礦上生產(chǎn)造成一定影響的，承修單位應根據(jù)合同要求承擔相應的經(jīng)濟損失。第二十七條承修單位應嚴格按照合同規(guī)定的時間即使送貨，否則應按合同中

37、規(guī)定的違約條件進行處罰。第二十八條質(zhì)保金支付時，必須有使用單位及機電科出具的設備正常使用證明，此項業(yè)務由物資采購科業(yè)務人員辦理，并根據(jù) 資金使用管理規(guī)定（濟運煤發(fā)）的相關(guān)程序辦理支付手續(xù).第八節(jié) 其 它第二十九條對損壞嚴重不能修復的設備, 由機電科組織有關(guān)部門鑒定封存報廢殘體上的可用部件經(jīng)有關(guān)單位鑒定后, 由專業(yè)修理單位收集修復備用, 并按礦有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù).第三十條維修完好的成套設備的部件和零件禁止拆卸, 若有特殊情況確需要拆卸的, 須經(jīng)機電科科長簽字批準, 并辦理手續(xù)事后及復原.第三十一條對報廢件及回收舊件進行拍賣或議價等方式處理時 , 須經(jīng)礦長同意, 由拍賣或議價人員向物資管理科出具處理

38、證明 , 由物資管理科人員作臺帳記錄.第九節(jié) 附 則第三十二條本辦法由物資管理科負責解釋.26第三十三條 本辦法自行文之日起執(zhí)行附件：機電設備維修加工件（外委）通知單通知單位：物資采購科、審計科、設備庫設備編號NO:設備名稱數(shù)量使用單位維修時間要求：參與鑒定人：礦領導審批：分管領導審批：科長審批：27報廢件或舊缺失件鑒定明細表年 月 日序號名稱規(guī)格型號單位報廢數(shù)量缺失數(shù)量備注參與鑒定人員：定作方：運河煤礦有限責任公司（蓋章） 承攬方:（蓋章）28報廢件或舊件回收明細表序號名稱規(guī)格型號單位報廢數(shù)量缺失數(shù)量備注參與鑒定人員：29外修設備現(xiàn)場驗收記錄單年 月日定作方：運河煤礦有限責任公司承攬方:外修

39、設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量設備編號備注驗收情況記錄：參與驗收人員簽字：30配件委托加工明細表定作方：運河煤礦有限責任公司承攬方:序號名稱規(guī)格型號單位單價金額備注參與人員：31第三章運河煤礦非煤物資出礦管理辦法第一節(jié) 總 則第一條 為堵塞漏洞, 防止物資丟失, 實現(xiàn)物資管理的規(guī)范化、制度化 , 特制定本辦法。第二節(jié) 外借物資第二條 所有外借物資, 物資管理科必須建立臺帳.第三條 外借的物資必須明確外借的性質(zhì); 需歸還的臨時支援的或無償提供的外售的等.第四條 跟蹤范圍內(nèi)的物資外借, 必須按制度要求及時更改或反饋信息.第五條 在大班時間以外外借物資的, 必須經(jīng)責任部門調(diào)度室值班人員礦值班礦領導簽字,

40、方可外借.第六條 正常時間內(nèi)物資外借應按下列要求例行程序.（ 一 ） 外借物資借后及時歸還的, 并且發(fā)球固定資產(chǎn)的, 必須經(jīng)責任部門負責人, 分管礦長同意及礦長同意, 方可外借; 其它的物資外借 , 必須經(jīng)歸口管理部門負責人, 分管礦長同意, 方可外借.（ 二 ） 外借的物資應注明歸還時間, 歸口責任部門負責人必須在規(guī)定的時間內(nèi)負責追回外借物資. 不能及時催回的, 必須向物資管理科提供書面說明, 并說明續(xù)借時間, 按時追回.（ 三 ） 規(guī)定歸還的物資, 發(fā)生丟失及其他情況, 無法歸還的, 責任部門必須及時向分管礦長及礦長說明, 并把領導簽批的意見交物32資管理科.第七條對其他單位進行的支援或無

41、償提供的物資必須經(jīng)礦長同意后方可辦理出礦手續(xù).第八條物資管理科必須收到領導簽批的意見后, 方可辦理出庫手續(xù) .第九條支援或無償提供物資屬于固定資產(chǎn)的, 新的在帳物資,管理科必須先辦理出庫手續(xù)并在15 天內(nèi)向財務科提供依據(jù), 財務科在規(guī)定時間內(nèi)辦理財產(chǎn)過戶手續(xù)（ 領料單位由礦安排）; 使用過的物資 , 責任單位應在15 天內(nèi)向財務科提供依據(jù), 財務科及時輸財產(chǎn)過戶手續(xù).第三節(jié) 外售物資第十條 報廢物資的對外處理, 由企管辦牽頭組織有關(guān)部門進行拍賣, 礦長同意后, 物資管理科辦理相關(guān)手續(xù), 保衛(wèi)科企管辦進行協(xié)助并監(jiān)督.第十一條在用物資的對外銷售, 應由責任單位填寫申請（ 標注名稱規(guī)格型號數(shù)量成交單

42、價）, 經(jīng)分管礦長和礦長同意后, 責任單位方可辦理相關(guān)手續(xù).第十二條在帳物資在集團內(nèi)部各單位的銷售, 應由購買單位提出申請, 分管礦長和礦長同意后, 物資管理科方可辦理出庫手續(xù) , 并開具購買單位蓋好公章的收據(jù), 交財務科入帳.第十三條積壓物資的處理, 由物資管理科提出書面申請, 報集團公司市場部, 集團公司同意處理后, 由物資采購科負責聯(lián)系,33對外處理. 經(jīng)分管礦長和礦長同意后, 物資采購科簽定外售協(xié)議物資管理科辦理出庫手續(xù).第十四條未經(jīng)礦同意, 任何單位和個人不得對外出售礦物資.第四節(jié) 物資出礦手續(xù)第十五條所有需要出礦物資一律憑物資管理科開具的出門證出礦 , 其他單位無權(quán)開具.第十六條出

43、門證的填寫必須詳實準確; 出門證加蓋物資管理科部門章方為生效.第十七條礦外借外售（ 煤炭除外） 支援或無償提供的物資必須有礦領導簽批的意見, 物資管理科方可辦理出門證.第十八條礦外委施工單位或進礦服務人員, 有物資需要出礦的 , 必須有礦分管單位出具的證明, 物資管理科方可辦理出門證.第十九條集團機修廠對外承修的物資出礦, 應有機修廠出具證明 , 并在物資管理科開具的出門證上簽字, 方可出礦.第二十條送貨的廠家因質(zhì)量問題, 需要退貨的, 可由物資管理科保管員直接開出門證; 送貨單位多帶的貨物, 進礦之前必須向物資采購科說明, 物資采購科出具證明后, 方可辦理出門證.第二十一條任何人不得私自帶礦

44、物資出礦.第二十二條物資管理科人員不得私自隨意為他人開具出門 證.34第五節(jié) 出礦物資的檢查第二十三條保衛(wèi)科應對所有出礦車輛進行檢查.第二十四條出礦物資必須有物資管理科開具的出門證, 保衛(wèi)科方可放行.第二十五條保衛(wèi)科必須嚴格對照出門證的填寫事項, 認真進行檢查.第二十六條出門證由保衛(wèi)科保存, 不得丟失, 保存期限為1年.第六節(jié) 責任追究第二十七條無相關(guān)單位的證明, 物資管理科不得開具出門證 , 違反者處罰責任人50-500 元 / 次 .第二十八條不符合出礦手續(xù)的外修外借外售支援及無償提供物資物資管理科不得開具出門證, 違反者處罰責任人50-500 元/次 .第二十九條對出礦物資無證放行者,

45、處罰 50-500 元 /次 .第三十條無出門證私自帶物資出礦者, 按偷盜論處; 情節(jié)嚴重的 , 給予降級直至開除礦籍處分.第七節(jié) 附 則第三十一條本制度由物資管理科負責解釋.第三十二條本制度自行文之日起執(zhí)行.35附件:由門證存根出門證購貨單位：購貨單位：物資名稱：物資名稱：規(guī)格型號：規(guī)格型號：數(shù)量：數(shù)量：由門原因：由門原因：攜物由門人開具證明人開具證明人攜物由門人物管科科長物管科科長36過磅單(出礦物資)單位車牌號物資名稱規(guī)格型號過磅日期過磅員簽字毛重(KG)車皮重 (KG)凈重(KG)責任單位經(jīng)辦人物資管理科責任人37非煤物資由礦統(tǒng)計報表200 年 月 日廳P出礦時 問名稱規(guī)格單位借方經(jīng) 辦人礦經(jīng)辦人歸口管 理負責 人礦領導式三份：礦長、企管辦、保衛(wèi)科（或物資管理科）38第四章 各區(qū)隊小倉庫管理辦法為進一步規(guī)范我礦的物資管理,減少物資積壓,準確掌握全礦物資庫存情況,為平衡計劃,采購計劃提供依據(jù),加強對各區(qū)隊小倉庫的管理,特制定本辦法.第一條 礦對各區(qū)隊小倉庫實行定額管理.由礦制定出各區(qū)隊小他庫庫存定額,各區(qū)隊要嚴格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.（一 ）各區(qū)隊小倉庫內(nèi)有長期限不用（超過2個月）或超出定額的物資各單位應主動將此類物