南通電源連接器項目建議書（參考模板）

1、MACRO 泓域咨詢 /南通電源連接器項目建議書目錄第一章 項目概述8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)9四、 編制范圍及內容9五、 項目建設背景10六、 結論分析13主要經(jīng)濟指標一覽表15第二章 背景及必要性17一、 有利因素17二、 不利因素18三、 行業(yè)風險特征19第三章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃21一、 建設規(guī)模及主要建設內容21二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領21產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表22第四章 建筑物技術方案23一、 項目工程設計總體要求23二、 建設方案24三、 建筑工程建設指標27建筑工程投資一覽表27第五章 SWOT分析29一、 優(yōu)勢分析（S）29二、 劣勢分析（W）3

2、1三、 機會分析（O）31四、 威脅分析（T）32第六章 發(fā)展規(guī)劃分析36一、 公司發(fā)展規(guī)劃36二、 保障措施37第七章 法人治理結構39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事48第八章 運營管理50一、 公司經(jīng)營宗旨50二、 公司的目標、主要職責50三、 各部門職責及權限51四、 財務會計制度54第九章 原輔材料及成品分析60一、 項目建設期原輔材料供應情況60二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理60第十章 人力資源配置分析62一、 人力資源配置62勞動定員一覽表62二、 員工技能培訓62第十一章 節(jié)能說明64一、 項目節(jié)能概述64二、 能源消費種類和數(shù)量分

3、析65能耗分析一覽表66三、 項目節(jié)能措施66四、 節(jié)能綜合評價69第十二章 投資估算70一、 編制說明70二、 建設投資70建筑工程投資一覽表71主要設備購置一覽表72建設投資估算表73三、 建設期利息74建設期利息估算表74固定資產(chǎn)投資估算表75四、 流動資金76流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構成一覽表78六、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表79第十三章 項目經(jīng)濟效益80一、 基本假設及基礎參數(shù)選取80二、 經(jīng)濟評價財務測算80營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費用估算表82利潤及利潤分配表84三、 項目盈利能力分析84項目投資現(xiàn)金流量表8

4、6四、 財務生存能力分析87五、 償債能力分析87借款還本付息計劃表89六、 經(jīng)濟評價結論89第十四章 項目風險防范分析90一、 項目風險分析90二、 項目風險對策92第十五章 項目總結分析94第十六章 附表附件95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表95固定資產(chǎn)折舊費估算表96無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表97利潤及利潤分配表97項目投資現(xiàn)金流量表98借款還本付息計劃表100建設投資估算表100建設投資估算表101建設期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105報告說明2015年10月國家發(fā)改委出

5、臺了電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南（2015-2020年），提出了各類充電基礎設施的新建量規(guī)劃。根據(jù)發(fā)展指南的政策規(guī)劃目標，到2020年全國新增充電站超過1.2萬座，充電樁超過480萬個，其中交流充電樁為430萬個，直流充電樁為50萬個。以此配合2020年全國電動汽車保有量將逾500萬輛的測算數(shù)據(jù)，達到車樁比1:1的理想狀態(tài)，滿足各類電動汽車對充電基礎設施的配置要求，形成良好的新能源汽車發(fā)展環(huán)境。電動汽車充電連接裝置是充電樁及新能源汽車實現(xiàn)充電的重要裝置，充電連接裝置需要分別用于充電樁端及新能源汽車端，因此到2020年市場預計累計需要500萬套電動車充電連接裝置（包括樁端及車端）。以中國汽車工業(yè)

6、協(xié)會公布的2017年新能源汽車銷售7.8萬輛的數(shù)據(jù)為基礎來測算，假設未來3年新能源汽車銷售每年增長35%，2018年、2019年及2020年每年銷售的新能源汽車分別為105.7萬、142.6萬及192.6萬輛。考慮到交流充電樁及直流充電樁的價格差異及未來占比，依據(jù)目前的市場價格情況，每套充電連接裝置的平均價格為3000元，可以初步估算2018年、2019年及2020年單就充電樁連接裝置的市場有望分別達到31億元、42億元及58億元。隨著市場對充電效率要求的提升，未來直流充電的比例將會逐步提高，電動車充電連接裝置的市場將會持續(xù)保持快速增長。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資39219.60萬元，其中：

7、建設投資30245.75萬元，占項目總投資的77.12%；建設期利息348.90萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金8624.95萬元，占項目總投資的21.99%。項目正常運營每年營業(yè)收入73300.00萬元，綜合總成本費用60554.21萬元，凈利潤9304.38萬元，財務內部收益率17.21%，財務凈現(xiàn)值12848.49萬元，全部投資回收期6.09年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施

8、后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱南通電源連接器項目（二）項目投資人xxx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx。二、 編制原則1、所選擇的工藝技術應先進、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠，并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3

9、、充分依托現(xiàn)有社會公共設施，以降低投資，加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟效益和抗風險能力?？茖W論證項目的技術可靠性、項目的經(jīng)濟性，實事求是地作出研究結論。三、 編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄。四、 編制范圍及內容投資

10、必要性：主要根據(jù)市場調查及分析預測的結果，以及有關的產(chǎn)業(yè)政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業(yè)理財?shù)慕嵌冗M行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現(xiàn)金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經(jīng)驗豐富的管理人員、建立良好的協(xié)作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執(zhí)行；經(jīng)濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展目標、有效配置經(jīng)濟資源

11、、增加供應、創(chuàng)造就業(yè)、改善環(huán)境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經(jīng)濟及社會風險等因素進行評價，制定規(guī)避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據(jù)。五、 項目建設背景由于電動車充電連接裝置中導電材料以銅為主，因此銅的市場價格對產(chǎn)品成本具有決定性的影響，從2015年底開始銅價格上漲了50%左右，但原材料的上漲并不能有效傳到給下游，這極大程度擠壓了企業(yè)的利潤空間，也因此降低了企業(yè)對研發(fā)投入的積極性。隨著市場毛利的降低，如果銅價格繼續(xù)維持在高位，將對行業(yè)未來發(fā)展形成不利影響。壯大實體經(jīng)濟規(guī)模，筑牢產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展根基堅持把發(fā)展經(jīng)濟

12、著力點放在實體經(jīng)濟上，堅定不移建設制造強市、質量強市、建筑強市。鞏固提升優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)、加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌布局未來產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，著力推動產(chǎn)業(yè)基礎再造和產(chǎn)業(yè)鏈升級，加快構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，打造具有國際競爭力的長三角高端制造新中心。（一）做大做強先進制造業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)空間布局。按照“集約布局、集群發(fā)展、陸海統(tǒng)籌、生態(tài)優(yōu)先”總體要求，科學統(tǒng)籌陸域和海洋經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展，以沿江、沿海為主要發(fā)展軸，以全市各級各類開發(fā)園區(qū)為經(jīng)濟發(fā)展主陣地，合理優(yōu)化市域生產(chǎn)力布局。穩(wěn)步推動沿江傳統(tǒng)制造業(yè)向沿海轉移，建設濱江優(yōu)美生態(tài)環(huán)境，成為集聚高端創(chuàng)新資源，百姓親水休閑的開放空間，推動沿江地區(qū)生態(tài)綠色發(fā)展；沿海加

13、快新出?？诮ㄔO，加速臨港重特大產(chǎn)業(yè)項目集聚發(fā)展，加快建設“大通州灣”新引擎，推動沿海地區(qū)高質量發(fā)展。提升重點開發(fā)園區(qū)高質量發(fā)展水平，繼續(xù)深化開發(fā)園區(qū)管理體制改革，以國家級、省級以上園區(qū)為主體，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展主責主業(yè)，強化創(chuàng)新發(fā)展、轉型升級、要素保障等服務功能集成供給，提高園區(qū)對重點產(chǎn)業(yè)鏈的組織承載能力，把園區(qū)打造成為最具活力的經(jīng)濟發(fā)展主陣地。（二）促進現(xiàn)代服務業(yè)繁榮發(fā)展聚焦重點服務業(yè)發(fā)展。促進現(xiàn)代服務業(yè)規(guī)?？偭刻嵘?、產(chǎn)業(yè)結構提優(yōu)，打造具有較強競爭力的長三角北翼服務中心。推動生產(chǎn)性服務向專業(yè)化和價值鏈高端延伸，大力發(fā)展現(xiàn)代物流、科技服務、信息與軟件服務、服務外包、工業(yè)設計等服務業(yè)。推動生活性服務業(yè)

14、向高品質和多樣化升級，加快發(fā)展旅游、健康、文體、家政、養(yǎng)老等服務業(yè)，加強公益性、基礎性服務業(yè)供給。（三）提升建筑業(yè)發(fā)展質效繼續(xù)扶持企業(yè)做強做優(yōu)。我市特級、一級建筑企業(yè)經(jīng)濟總量占全市建筑經(jīng)濟總量88%以上，產(chǎn)業(yè)集中度高。跟蹤住房和城鄉(xiāng)建設部建筑業(yè)企業(yè)資質改革動態(tài)，用好住建部在我省開展建設工程企業(yè)資質審批權限下放試點的機會，幫助我市有條件的建筑業(yè)企業(yè)申領跨專業(yè)資質，實現(xiàn)跨行業(yè)發(fā)展。扶持實力強的總承包一級企業(yè)申請?zhí)丶壻Y質企業(yè)。運用信息化手段常態(tài)化開展建筑業(yè)資質動態(tài)核查工作，強化資質動態(tài)監(jiān)管。（四）實施企業(yè)優(yōu)強工程壯大“鏈主”領軍企業(yè)。圍繞重點產(chǎn)業(yè)鏈，集中力量打造一批具有品牌影響力和綜合競爭力的根植南

15、通的領航型龍頭企業(yè)。聚焦產(chǎn)業(yè)鏈基礎產(chǎn)品和終端產(chǎn)品，特別是臨港基礎產(chǎn)業(yè)、整機裝備等，發(fā)揮企業(yè)規(guī)模和市場優(yōu)勢，強化研發(fā)、設計、標準等領先能力，鼓勵將全球知名供應商納入供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，通過并購、引進、參股等形式聚合高端要素，提升產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合能力，構建大中小企業(yè)融通創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造具有產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導力和全球競爭力的世界一流企業(yè)。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx，占地面積約81.00畝。（二）建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xxx千件電源連接器的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)

16、謹慎財務估算，項目總投資39219.60萬元，其中：建設投資30245.75萬元，占項目總投資的77.12%；建設期利息348.90萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金8624.95萬元，占項目總投資的21.99%。（五）資金籌措項目總投資39219.60萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）24978.79萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額14240.81萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：73300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：60554.21萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：9304.38萬元。4、財務

17、內部收益率（FIRR）：17.21%。5、全部投資回收期（Pt）：6.09年（含建設期12個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：31620.35萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進，產(chǎn)品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利

18、影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積100391.771.2基底面積31320.001.3投資強度萬元/畝366.222總投資萬元39219.602.1建設投資萬元30245.752.1.1工程費用萬元27001.942.1.2其他費用萬元2451.012.1.3預備費萬元792.802.2建設期利息萬元348.902.3流動資金萬元8624.953資金籌措萬元39219.603.1自籌資金萬元24978.793.2銀行貸款萬元14240.814營業(yè)收入萬元73300.00

19、正常運營年份5總成本費用萬元60554.216利潤總額萬元12405.847凈利潤萬元9304.388所得稅萬元3101.469增值稅萬元2832.9110稅金及附加萬元339.9511納稅總額萬元6274.3212工業(yè)增加值萬元21476.7013盈虧平衡點萬元31620.35產(chǎn)值14回收期年6.0915內部收益率17.21%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元12848.49所得稅后第二章 背景及必要性一、 有利因素1、國家及地方政策的支持為推進電動汽車及相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國家層面上國務院、能源局、發(fā)改委、工信部、科技部、財政部、國資委及住建部等國家主要部門相繼出臺支持及促進行業(yè)的發(fā)展的政策。在國家相

20、關政策出臺后，各地方政府根據(jù)自身的特點制訂并推出了相應的具體方案及獎勵措施。從宏觀到微觀層面上對電動汽車行業(yè)發(fā)展的支持使得我國電動汽車產(chǎn)業(yè)進入了全面發(fā)展階段。就目前市場發(fā)展的狀況來看，電動汽車行業(yè)發(fā)展水平正朝著國家制定的規(guī)劃目標靠近，我國于2015年開始連續(xù)3年超越美國成為全球最大的產(chǎn)銷國。電動汽車充電連接裝置作為電動汽車的相關產(chǎn)業(yè)，也得益于上述政策的支持而快速發(fā)展。2、消費者意識及特殊政策的推動首先是價格因素，按現(xiàn)行油價計算，普通百公里油耗10升左右的燃油汽車使用成本每公里0.7元左右，而使用的主流電動汽車的成本在0.3元每公里左右，加上電動汽車有更低的后期保養(yǎng)費用，從價格因素來考慮消費者更

21、傾向于選擇電動汽車；燃油汽車已成為城市的主要污染來源，隨著人們對環(huán)境更加關注，選擇更加清潔環(huán)保的交通工具已逐漸成為消費者的一種自覺意識；目前國內部分區(qū)域對燃油汽車牌照的申請及限行進行了嚴格規(guī)定，而電動汽車并沒有上述限制，因此更有利于普通消費者對電動汽車的選擇。3、應用場景的增加共享汽車作為目前最成功的共享經(jīng)濟模式已在全球各個國家進行了廣泛推廣，截至目前，我國已成為擁有最多共享汽車注冊數(shù)量及活躍用戶的國家，電動汽車因為擁有較低的使用費用及環(huán)保功能，在共享汽車領域將會有越來越多的占有率；近幾年人工智能發(fā)展迅猛，無人駕駛、無人派送（包括地面及空中）等智能自動化系統(tǒng)技術日益成熟，自動充電技術將會成為首

22、選，也使得充電連接裝置的應用更加廣泛。二、 不利因素1、電動汽車基礎設備不健全基礎設施是否齊全關系著整個電動汽車行業(yè)的發(fā)展。國家雖然出臺一系列政策鼓勵支持，2016年開始充電樁業(yè)務出現(xiàn)了井噴，但仍有諸多問題需要解決。一是充電站建設成本回收期限過長，大多數(shù)市場資金缺乏進入意愿，僅靠國家推動難以形成大規(guī)模；二是因商場、小區(qū)等場所停車收費高，眾多分散式充電樁難以進場布局；三是高速公路服務區(qū)集中式充換電站建設投入成本高，使用次數(shù)低，嚴重影響企業(yè)正常運轉；四是部分新舊電動汽車充電轉換設備標準不一，又因多數(shù)充換電站屬無人智能化管理，碰到特殊需求又需配送轉換設備，嚴重影響充電企業(yè)對新增業(yè)務的積極性。2、參與

23、企業(yè)眾多，市場魚龍混雜目前專業(yè)生產(chǎn)電動車充電連接裝置的企業(yè)不多，由于技術參數(shù)相似加上利潤較高，很多做傳統(tǒng)電源連接器的企業(yè)附帶生產(chǎn)電動車充電連接裝置，其中更不乏作坊式的組裝企業(yè)，因此造成了產(chǎn)品良莠不齊，價格惡性競爭的局面。最近幾年，產(chǎn)品毛利出現(xiàn)明顯下降趨勢，這并不利于行業(yè)的健康發(fā)展。3、受原材料價格影響較大由于電動車充電連接裝置中導電材料以銅為主，因此銅的市場價格對產(chǎn)品成本具有決定性的影響，從2015年底開始銅價格上漲了50%左右，但原材料的上漲并不能有效傳到給下游，這極大程度擠壓了企業(yè)的利潤空間，也因此降低了企業(yè)對研發(fā)投入的積極性。隨著市場毛利的降低，如果銅價格繼續(xù)維持在高位，將對行業(yè)未來發(fā)展

24、形成不利影響。三、 行業(yè)風險特征1、政策風險新能源電動汽車行業(yè)與國家有關政策風向有著密切的關系。2015年開始受國家補貼的利好因素影響，相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場急速擴充，但2015年底開始隨著補貼政策的收緊及補貼標準的趨嚴，部分行業(yè)相關企業(yè)（例如充電樁運營企業(yè)）出現(xiàn)了巨額虧損甚至停產(chǎn)，這對電動車行業(yè)上游的電動車充電連接裝置生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生了不利影響。未來，如果國家宏觀及微觀政策發(fā)生重大不利變化，業(yè)務將出現(xiàn)不確定性。2、原材料價格巨幅波動風險電動車充電連接裝置的主要原材料為線纜、銅及塑料等，上述材料對產(chǎn)品的成本具有較大影響。近幾年，國際政策風云變化，石油金屬等價格變動較大，加上國內對環(huán)保要求進一

25、步提高，銅、塑料的價格巨幅波動，而這種材料價格的波動生產(chǎn)企業(yè)并不能完全轉移給下游，這對行業(yè)內企業(yè)的利潤高低乃至生存與否造成了不確定性。第三章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積54000.00（折合約81.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積100391.77。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx千件電源連接器，預計年營業(yè)收入73300.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目

26、經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。按現(xiàn)行油價計算，普通百公里油耗10升左右的燃油汽車使用成本每公里0.7元左右，而使用的主流電動汽車的成本在0.3元每公里左右，加上電動汽車有更低的后期保養(yǎng)費用，從價格因素來考慮消費者更傾向于選擇電動汽車；燃油汽車已成為城市的主要污染來源，隨著人們對環(huán)境更加關注，選擇更加清潔環(huán)保的交通工具已逐漸成為消費者的一種自覺意識；目前國內部分區(qū)域對燃油汽車牌照的申請及限行進行了嚴格規(guī)定，而電動汽

27、車并沒有上述限制，因此更有利于普通消費者對電動汽車的選擇。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電源連接器千件xx2電源連接器千件xx3電源連接器千件xx4.千件5.千件6.千件合計xxx73300.00第四章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計依據(jù)1、根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（GB18306-2015），擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度，本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防，其他按7度設防。2、根據(jù)擬建建構筑物用材料情況，所用材料當?shù)囟寄芙鉀Q。特殊建材（如：隔熱、防水、耐腐蝕材料）也可根據(jù)需要就地

28、采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當?shù)亟鉀Q，可以滿足施工、設計要求。4、當?shù)亟ㄖ藴屎图夹g規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當?shù)氐胤綐藴蕡D集和技術規(guī)定，以及省標、國標等，因地制宜、方便施工。（二）建筑設計的原則1、應遵守國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和規(guī)程，確保工程安全可靠、經(jīng)濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當?shù)氐淖匀粭l件，因地制宜，積極結合當?shù)氐牟牧?、構件供應和施工條件，采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協(xié)調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面，應根據(jù)工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項

29、目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎?；A工程設計：根據(jù)工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻

30、面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生

31、產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關規(guī)定，滿足設備區(qū)內相關生產(chǎn)車間及輔助

32、用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的

33、四周的柱子基礎接通，構成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積100391.77，其中：生產(chǎn)工程64240.45，倉儲工程18635.40，行政辦公及生活服務設施11032.68，公共工程6483.24。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程16599.6064240.458976.451.11#生產(chǎn)車間4979.8819272.132692.931.22#生產(chǎn)車間4149.9016060.112244.111.33#生產(chǎn)車間3983.9015417.712154.351.44#生產(chǎn)車間3485.92

34、13490.491885.052倉儲工程7830.0018635.401774.302.11#倉庫2349.005590.62532.292.22#倉庫1957.504658.85443.572.33#倉庫1879.204472.50425.832.44#倉庫1644.303913.43372.603辦公生活配套2154.8211032.681684.263.1行政辦公樓1400.637171.241094.773.2宿舍及食堂754.193861.44589.494公共工程4698.006483.24526.06輔助用房等5綠化工程8796.60162.11綠化率16.29%6其他工程138

35、83.4066.137合計54000.00100391.7713189.31第五章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析（S）（一）工藝技術優(yōu)勢公司一直注重技術進步和工藝創(chuàng)新，通過引入國際先進的設備，不斷加大自主技術研發(fā)和工藝改進力度，形成較強的工藝技術優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點，制定相應的工藝技術參數(shù)，以滿足客戶需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術。經(jīng)過多年的技術改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進的設備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化綜合服務。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結構和工藝技

36、術的優(yōu)化來減少三廢排放，實現(xiàn)污染的源頭和過程控制，通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。（三）智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來，公司著重打造 “智慧工廠”，通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺，智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競爭力，增強了對客戶的服務能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱

37、、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗，能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。（五）經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團隊，主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè)，對行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握，對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。

38、二、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優(yōu)化產(chǎn)品結構，增強自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術國內領先，產(chǎn)品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產(chǎn)品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、

39、機會分析（O）（一）長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前，公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件，并已獲得了下游客戶的普遍認可，為項目的實施奠定了堅實的基礎。（二）國家政策支持國內產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質增效等長效機制政策的引導，本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質量與穩(wěn)定性要求較高，因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成

40、熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，鞏固發(fā)展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產(chǎn)品開發(fā)風險多年來，公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可，公司已

41、有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購

42、時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對手調整經(jīng)營策略，公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）

43、稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險，可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。（九）公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程

44、中面臨成長性風險。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供高質量產(chǎn)品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的

45、產(chǎn)品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)強化政策導向作用研究制訂促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構調整轉型升級產(chǎn)業(yè)政策，引導企業(yè)優(yōu)化現(xiàn)有存量，調整產(chǎn)品結構，培養(yǎng)新型產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)升級

46、。(二)集聚創(chuàng)新人才堅持把引才、聚才放在發(fā)展產(chǎn)業(yè)的最優(yōu)先位置，切實落實好創(chuàng)新人才隊伍建設的各項政策。注重育才。建立高層次創(chuàng)新人才成長機制，培育一批與國際接軌、具有探索精神的管理類、技術類領軍人才。鼓勵高等院校和職業(yè)技術院校根據(jù)發(fā)展需要和辦學能力，積極調整學科和專業(yè)設置，培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)相關人才。鼓勵企業(yè)與高校、科研院所合作，動態(tài)化、訂單式培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)人才。鼓勵企業(yè)通過股權、期權、分紅等激勵方式，調動人員創(chuàng)新創(chuàng)造積極性。(三)加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產(chǎn)品為方向，以完善產(chǎn)業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)技術和產(chǎn)品檔次，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)結構

47、調整和優(yōu)化升級。(四)營造良好信息環(huán)境深入開展宣傳，建設區(qū)域產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡頻道，加大媒體對產(chǎn)業(yè)建設宣傳報道力度。建設區(qū)域產(chǎn)業(yè)體驗中心，積極推廣產(chǎn)業(yè)最新研究成果、產(chǎn)品和成功應用案例。充分利用產(chǎn)業(yè)論壇、信息技術博覽會、各類創(chuàng)業(yè)大賽、眾創(chuàng)空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。(五)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區(qū)共建、技術合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合作。加強同區(qū)域內優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(六)加強市場監(jiān)督管理健全監(jiān)管組織和法規(guī)政策體系，明確監(jiān)管范圍，完善監(jiān)管規(guī)則，創(chuàng)新監(jiān)管方式，規(guī)范監(jiān)管行為。第七

48、章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章

49、或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向

50、公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事

51、會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當

52、就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人

53、的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務

54、或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決

55、議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事