固定資產(chǎn)管理制度發(fā)文版

1、公司文件2022 16 號(hào)固定資產(chǎn)治理制度第一章 總那么第一條 為了增強(qiáng)固定資產(chǎn)治理,提升固定資產(chǎn)的使用效 率,根據(jù)科學(xué)、合理、高效的原那么標(biāo)準(zhǔn)公司固定資產(chǎn)治理, 根據(jù)華數(shù)集團(tuán)資產(chǎn)治理規(guī)定和市財(cái)政局有關(guān)文件精神,結(jié)合公司實(shí)際情況,特此制定本規(guī)定.第二條 公司對固定資產(chǎn)的治理,實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口 治理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的治理體制.各部門必須重視和 增強(qiáng)固定資產(chǎn)治理工作,配備兼職或?qū)Ｂ毜馁Y產(chǎn)治理員,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度.第三條 固定資產(chǎn)治理機(jī)構(gòu)和治理人員應(yīng)明確分工,落 實(shí)責(zé)任,嚴(yán)密手續(xù),定期檢查,做到賬賬相符、賬物相符, 并充分調(diào)動(dòng)全公司員工當(dāng)家理財(cái)?shù)姆e極性,共同管好、用好 固定資產(chǎn).第四條根據(jù)

2、公司開展、業(yè)務(wù)需要和財(cái)力的可能合理配 置各類固定資產(chǎn),做到既滿足工作要求,又預(yù)防積壓浪費(fèi), 努力提升固定資產(chǎn)的使用效率.第五條固定資產(chǎn)治理的主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家有 關(guān)固定資產(chǎn)治理工作的方針政策,完善治理體制；健全規(guī)章 制度；摸清財(cái)產(chǎn)狀況,明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系；建立科學(xué)運(yùn)行機(jī)制；合 理配置固定資產(chǎn)；保證固定資產(chǎn)平安、完整、實(shí)效,保證資 產(chǎn)治理的完整性.第二章固定資產(chǎn)范圍與分類第六條 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑 物、機(jī)械設(shè)備、線路設(shè)備、電源設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備以及其他與 生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的主要設(shè)備、工具、器具等.不屬于生產(chǎn)經(jīng)營 主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在1000元以上,且使用期限超過兩年的,也應(yīng)當(dāng)

3、作為固定資產(chǎn).第七條 固定資產(chǎn)主要分設(shè)備類、網(wǎng)絡(luò)類、房屋及辦公 類三大類,細(xì)分六小類及折舊年限,具體如下：一房屋建筑物-40年；二通用設(shè)備筆記本、臺(tái)式電腦、打印機(jī)、辦公電 子設(shè)備等一-5年；三專用設(shè)備效勞器、IP網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信源設(shè)備、傳 輸設(shè)備、監(jiān)播設(shè)備、機(jī)房根底設(shè)備、攝錄編碼設(shè)備等-8年；四運(yùn)輸設(shè)備轎車、工程車等一一8年；五網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)小區(qū)接入網(wǎng)、道路管道、主干網(wǎng)線路等15至30年；六其他設(shè)備辦公家具及電器、維修工具、固定資產(chǎn)裝修等一-5年.結(jié)合固定資產(chǎn)治理內(nèi)容劃分,設(shè)備類指 三項(xiàng),網(wǎng)絡(luò)類 指五項(xiàng),房屋及辦公類指一、二、四、六 項(xiàng).第八條 房屋的附屬設(shè)備和線路的附屬設(shè)備,應(yīng)與房屋、 線路一起作為固

4、定資產(chǎn).第九條除庫存、待處置入固定資產(chǎn)外,固定資產(chǎn)的類 別按該項(xiàng)固定資產(chǎn)的用途來確定,具有多種用途的固定資產(chǎn) 按其主要用途確定.固定資產(chǎn)的類別一經(jīng)確定后,所有同類用途的固定資產(chǎn)一律列入已確定的類別.第十條 機(jī)器、儀器等設(shè)備的維修備件,不管單位價(jià)值高 低,一律不作為固定資產(chǎn)治理.第三章固定資產(chǎn)治理責(zé)任與分工為了增強(qiáng)對固定資產(chǎn)的治理 ,隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的使用狀況,建立崗位責(zé)任制和操作標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)“誰使用誰負(fù)責(zé)與專 業(yè)治理相結(jié)合的原那么,相關(guān)責(zé)任及分工治理如下：第十一條 財(cái)務(wù)部為公司所有固定資產(chǎn)的牽頭治理部門 和監(jiān)管部門,其主要責(zé)任如下 ：一擬訂公司固定資產(chǎn)治理規(guī)章制度和治理方法實(shí)施 細(xì)那么；二負(fù)責(zé)固

5、定資產(chǎn)治理,搞好固定資產(chǎn)的分類、統(tǒng)一編 號(hào),建立固定資產(chǎn)檔案,登記賬卡,建立健全固定資產(chǎn)的明 細(xì)臺(tái)賬卡片；三參與大型修繕、根本建設(shè)工程論證、招標(biāo)和驗(yàn)收、 合同簽訂及履約等工作；四監(jiān)督配合使用部門做好固定資產(chǎn)的申購、維修保、變動(dòng)、調(diào)撥、報(bào)廢、處置等業(yè)務(wù)審批工作；五根據(jù)公司內(nèi)部治理要求,對固定資產(chǎn)實(shí)行條碼管 理及業(yè)務(wù)資料備案,定期對賬和盤點(diǎn)季度對賬、年終盤查 實(shí)物資產(chǎn),保證賬、卡、物三相符；六負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)治理工作簡報(bào),監(jiān)督、檢查使用部門內(nèi)部固定資產(chǎn)治理情況 ,全面掌握固定資產(chǎn)運(yùn)行、 維護(hù)等動(dòng)態(tài)治理；七定期或不定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn),考核資產(chǎn)治理員年度 業(yè)績,完善資產(chǎn)治理手段,逐步形成治理標(biāo)準(zhǔn)、手

6、續(xù)完備、 制度健全,資產(chǎn)明晰的治理流程和工作秩序 ；八各部門對固定資產(chǎn)的治理范圍如有異議,由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào).第十二條 公司各部門分公司為本部門使用固定資產(chǎn) 的主管負(fù)責(zé)部門,其主要責(zé)任如下：一各部門負(fù)責(zé)人為固定資產(chǎn)治理的第一責(zé)任人,具體負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)治理；使用人為固定資產(chǎn)治理的直接責(zé)任人,應(yīng)保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn),保證公司財(cái) 產(chǎn)的完好,充分發(fā)揮資產(chǎn)效用；二各部門資產(chǎn)需更新改造、維修、變動(dòng)、處置等業(yè) 務(wù)須按規(guī)定程序和權(quán)限報(bào)批,不得擅自處理.三對于已經(jīng)不能使用的資產(chǎn),根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行處理,屬于自然或者非人為損壞的部門予以免責(zé),非自然損壞的部門予以賠償,部門人員調(diào)離本部門或離職時(shí)必須進(jìn)行

7、資 產(chǎn)盤點(diǎn)交接,對所缺物品無正當(dāng)原由的,將按資產(chǎn)的折余價(jià) 值進(jìn)行賠償具體操作參照第二十七條；四各使用部門按規(guī)定做好本部門資產(chǎn)的賬卡治理、自查登記、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等工作,全程掌握其使用新動(dòng)向,合理、 有效地使用固定資產(chǎn),充分發(fā)揮資產(chǎn)的使用效益；五申報(bào)購建方案,參與可行性論證及招標(biāo)、采購活 動(dòng)和工程驗(yàn)收等工作；六配合財(cái)務(wù)部對固定資產(chǎn)變動(dòng)、調(diào)撥、報(bào)廢、處置、 核銷、清查等業(yè)務(wù)的日常治理工作,每月上報(bào)?公司資產(chǎn)管理簡報(bào)?、定期對分管固定資產(chǎn)進(jìn)行自查、賬物核對和歸檔 備案等工作.第十三條專業(yè)治理部門一專業(yè)治理部門責(zé)任1、協(xié)同財(cái)務(wù)部做好對所轄專業(yè)治理資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)、清 查等相關(guān)工作.2、負(fù)責(zé)所屬專業(yè)資產(chǎn)的使用效益

8、提升,提由專業(yè)內(nèi)部 各項(xiàng)資產(chǎn)的調(diào)撥、閑置資產(chǎn)復(fù)用等建議.3、為待維修、待處置資產(chǎn)提供技術(shù)鑒定,由具處理意 見.4、其他與專業(yè)治理相關(guān)的工作二綜合治理部為辦公類 房屋、車輛、辦公設(shè)備等 固定資產(chǎn)的專業(yè)治理部門.三技術(shù)播控部為設(shè)備類機(jī)房設(shè)備、UPS電源、機(jī)房 空調(diào)等固定資產(chǎn)的專業(yè)治理部門.四網(wǎng)絡(luò)部為網(wǎng)絡(luò)類網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、主支干網(wǎng)建設(shè)、小區(qū) 建設(shè)等固定資產(chǎn)的使用和專業(yè)治理部門.固定資產(chǎn)購入或工程竣工后,應(yīng)由相關(guān)部門及時(shí)組織驗(yàn) 收.如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和技術(shù)性能與合同不符或 附件、資料不全等情況時(shí),應(yīng)及時(shí)查明原因,處理解決,對購入的設(shè)備應(yīng)及時(shí)安裝、調(diào)試和投入使用,力爭在合同有效 期內(nèi)處理好發(fā)現(xiàn)的問題.

9、并報(bào)財(cái)務(wù)部備案.第四章固定資產(chǎn)日常治理第十七條資產(chǎn)新增治理一新增固定資產(chǎn)包括自建、購置、受贈(zèng)、交換等方式；二固定資產(chǎn)以條形碼治理, 編碼規(guī)那么由20位代碼【分 類一級(jí)1位+二級(jí)2位+三級(jí)1位十四級(jí)1位+ 五級(jí)2位+機(jī)構(gòu)簡碼1位+購置日期8位+流水號(hào)4 位】組成；三網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)在工程竣工到達(dá)可使用狀態(tài)后從建工程 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn).第十八條資產(chǎn)驗(yàn)收治理一采購物品或設(shè)備運(yùn)到后,由倉庫庫管人員對物品或設(shè)備進(jìn)行開箱檢查、初驗(yàn)；二固定資產(chǎn)投運(yùn)后,由體系主管部門牽頭組織相關(guān) 技術(shù)部門和商務(wù)人員共同進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收；三驗(yàn)收單一式三聯(lián),在與采購合同或采購訂單核對 一致后,由倉庫庫管人員和使用部門分別簽字確認(rèn),報(bào)財(cái)務(wù) 部歸檔

10、備案.第十九條資產(chǎn)卡片治理一設(shè)置固定資產(chǎn)賬簿和卡片：財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn) 分類、分戶明細(xì)賬簿和登記固定資產(chǎn)總賬和分類賬簿,明細(xì) 賬簿應(yīng)按品種設(shè)置賬戶 ,按類設(shè)置匯總賬頁,反映各種各類 固定資產(chǎn)的數(shù)量和金額二使用部門建立實(shí)物賬,按具體使用保管人設(shè)立固 定資產(chǎn)卡片；固定資產(chǎn)卡片要登記名稱、規(guī)格、型號(hào)和賬務(wù) 編號(hào)等,一物一卡,由使用人員簽字承當(dāng)保管責(zé)任,按使用 人歸集保存；三賬物治理人員應(yīng)定期月底核對賬、卡、物, 保證賬賬、賬卡、賬物相符.第二十條資產(chǎn)變動(dòng)處理一固定資產(chǎn)在使用過程中都可能會(huì)發(fā)生莫些屬性的 變化,變動(dòng)治理是跟蹤并記錄下每一件資產(chǎn)從購置后到平時(shí) 使用狀態(tài)的變化,到最后報(bào)廢 喪失或轉(zhuǎn)移的整個(gè)

11、生命周 期；二公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移,必須通過公司內(nèi)部 治理流程辦理資產(chǎn)變動(dòng)手續(xù),同時(shí)由調(diào)由、調(diào)入部門的雙方 負(fù)責(zé)人及部門資產(chǎn)治理員簽字確認(rèn)后,并由調(diào)入方負(fù)責(zé)更新 資產(chǎn)使用人和存放點(diǎn)及用途變動(dòng)信息.三固定資產(chǎn)因故須對外送修的,由使用部門向財(cái)務(wù) 部和體系分管部門作資產(chǎn)變動(dòng)報(bào)備,交由綜合治理部負(fù)責(zé)對 該項(xiàng)設(shè)備的維修保管責(zé)任.四員工離職時(shí),或使用部門資產(chǎn)處閑置退回時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核后,方可發(fā)起資產(chǎn)變動(dòng)申請主資產(chǎn)退回便于重新調(diào)撥.五固定資產(chǎn)由租或外借時(shí),應(yīng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一與對方 單位簽訂相關(guān)協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容應(yīng)包括租金、歸還期限、附屬 設(shè)備明細(xì)等.使用部門不得自行由租或外借.六公司對外的設(shè)備調(diào)撥和轉(zhuǎn)移

12、一般實(shí)行有償調(diào)撥方 式,財(cái)務(wù)部門根據(jù)設(shè)備的使用年限、折余價(jià)值、新舊程度按 質(zhì)論價(jià),原那么上調(diào)由設(shè)備的價(jià)值不得低于設(shè)備的折余價(jià)值, 并報(bào)公司治理層審批通過辦理有關(guān)賬務(wù)手續(xù).第二十一條設(shè)備維修升級(jí)一增強(qiáng)部門各項(xiàng)固定資產(chǎn)的日常維護(hù),保持固定資 產(chǎn)處于正常運(yùn)行狀態(tài),滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；二編制公司固定資產(chǎn)的維修預(yù)算 ,預(yù)提維修資金,保 證維修的方案性,嚴(yán)格審核報(bào)修設(shè)備信息,限制維修預(yù)算資 金,預(yù)防重復(fù)維修,有效節(jié)約修理本錢；三維修安排溝通,向申請部門告知維修進(jìn)度等情況. 在維修期間,公司維修專員對設(shè)備維修情況進(jìn)行全程跟蹤.四維修完成送回申請部門,維修專員需對維修設(shè)備 定期進(jìn)行回訪,并記錄維修有關(guān)信息,對重

13、大資產(chǎn)維修需報(bào) 財(cái)務(wù)部門審批和存檔備案.第二十二條資產(chǎn)清查一保證公司固定資產(chǎn)的平安與完整,各部門要對管轄范圍內(nèi)固定資產(chǎn)進(jìn)行定期自查、盤點(diǎn),以掌握固定資產(chǎn)投運(yùn)情況和實(shí)有數(shù)量,查明有無喪失、毀損或未列入賬的固定 資產(chǎn),保證賬實(shí)相符.二固定資產(chǎn)每年至少清查一次.遇有以下情況,應(yīng) 當(dāng)對有關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行全部或局部的臨時(shí)清查：1直接保管固定資產(chǎn)人員調(diào)開工作；2因機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)變動(dòng),辦理 資產(chǎn)交接；3固定資產(chǎn)發(fā)生非正常損失事故；4根據(jù)公司工作需要決定進(jìn)行臨時(shí)抽查；三根據(jù)固定資產(chǎn)清查的范圍和任務(wù),成立由財(cái)務(wù)部、 體系分管部門和其他部門分公司、子公司組成領(lǐng)導(dǎo)工作 小組,組長由公司治理層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任.四對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查

14、之前,財(cái)務(wù)部必須檢查有關(guān)財(cái) 務(wù)增減變動(dòng)的憑證是否齊全,如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng),應(yīng) 當(dāng)及時(shí)入賬,做到清查前的賬目相符.五綜合治理部倉庫庫管人員,在清查以前,應(yīng)當(dāng)將庫 存固定資產(chǎn)進(jìn)行整理,對未驗(yàn)收入庫和應(yīng)當(dāng)調(diào)撥由庫的固定 資產(chǎn),盡可能做好入庫和由庫手續(xù),預(yù)防發(fā)生重點(diǎn)、漏點(diǎn)等 過失.六固定資產(chǎn)清查應(yīng)當(dāng)逐一點(diǎn)清理實(shí)物,包括查明固 定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符,固定資產(chǎn)的保管、 使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等.在清查中發(fā) 生損壞情況,應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因及責(zé)任,在清查情 況表內(nèi)注明原由.對固定資產(chǎn)清查以后,根據(jù)清查的結(jié)果填 制清查情況表,經(jīng)過審核無誤,由參與清查人員和部門負(fù)責(zé) 人、資

15、產(chǎn)治理員共同簽字確認(rèn).七公司資產(chǎn)清查小組對有關(guān)使用部門的賬物核對情 況進(jìn)行抽查,并對各使用部門的盤盈、盤虧情況進(jìn)行復(fù)查, 分析原因,提由處理意見報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理辦公會(huì)議審 批.財(cái)務(wù)部根據(jù)公司治理層或董事會(huì)的審批意見,調(diào)整固定 資產(chǎn)賬目.第二十三條資產(chǎn)報(bào)廢處置具體操作參照?資產(chǎn)處置管 理方法實(shí)施細(xì)那么 2022 一申請報(bào)廢條件：1使用年限過長,功能喪失,完 全失使用價(jià)值,或不能使用并無修復(fù)價(jià)值的；2產(chǎn)品技術(shù)落后,質(zhì)量差,耗能高,效率低,已屬淘汰且不適于繼續(xù)使用, 或技術(shù)指標(biāo)已達(dá)不到使用要求的； 3嚴(yán)重?fù)p壞,無法修復(fù) 的或雖能修復(fù),但累計(jì)修理費(fèi)已接近或超過市場價(jià)值的；4主要附件損壞,無法修復(fù),而

16、主體尚可使用的,可作局部報(bào)廢；5因事故或其他自然災(zāi)害,使設(shè)備遭受損壞無修復(fù)價(jià) 值的.二報(bào)廢資產(chǎn)處置方式：通過拍賣、內(nèi)部評(píng)審、招投 標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等形式進(jìn)行.三處置固定資產(chǎn)的收入應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù) 部,按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一治理使用,任何部門和個(gè)人不得截留挪用.第二十四條治理隊(duì)伍建設(shè)具體規(guī)定參照資產(chǎn)治理員 責(zé)任各部門應(yīng)設(shè)置一名兼職或?qū)Ｂ氋Y產(chǎn)治理員,負(fù)責(zé)對本部 門固定資產(chǎn)的申報(bào)、領(lǐng)用、維修、轉(zhuǎn)移、更新、清查等工作, 履行崗位責(zé)任.各部門對資產(chǎn)治理員的績效KPI權(quán)重設(shè)置不低于10%.每年由財(cái)務(wù)部對資產(chǎn)治理員的履職情況進(jìn)行評(píng) 比,并給予一定金額的獎(jiǎng)勵(lì).第二十五條制度治理建立部門內(nèi)部資產(chǎn)治理制度 ,使用部門對

17、本部門的固定 資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行定期交接、檢查、保養(yǎng)和維護(hù),做好日常治理工作,保證資產(chǎn)完好、可用狀態(tài)；對技術(shù)性能要求較高的儀器 和設(shè)備,應(yīng)制定操作規(guī)程及使用、維護(hù)、保養(yǎng)和交接制度, 建立運(yùn)行記錄 .第二十六條檔案治理公司固定資產(chǎn)治理整個(gè)生命周期業(yè)務(wù)資料,房屋、建筑 物的批準(zhǔn)建設(shè)文件、 地質(zhì)勘探資料、建筑安裝圖紙、預(yù)決 算書、維修及更新、改造等資料,應(yīng)由財(cái)務(wù)部門和購建部門 同步分門別類建檔治理；對所購置的儀器設(shè)備的圖紙、使用 說明書、試驗(yàn)記錄及維修、故障、事故運(yùn)行記錄等資料,應(yīng) 由固定資產(chǎn)的使用部門建檔治理.第二十七條其他規(guī)定一建立和完善固定資產(chǎn)損失賠償制度.對造成固定資產(chǎn)損壞、喪失,由直接責(zé)任人遞交相

18、關(guān)說明,根據(jù)情節(jié)嚴(yán) 重,追究其相關(guān)責(zé)任.原那么上須賠償資產(chǎn)凈值的50減上;對明顯惡意造成的損失,需按凈值100 %賠償,計(jì)入相關(guān)人員年度季度考評(píng),并上報(bào)治理層審議.二固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、喪失、被盜等意外事故必須 立即查明原因,上報(bào)財(cái)務(wù)部門及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),對于個(gè)人造成的 損失,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的賠償責(zé)任.符合保險(xiǎn)理賠范圍的,應(yīng)及 時(shí)根據(jù)理賠程序向保險(xiǎn)公司提由理賠要求.三未經(jīng)財(cái)務(wù)部審定,自行撤除、改裝、調(diào)撥和報(bào)廢 處理固定資產(chǎn),按違反公司規(guī)定處理,如造成財(cái)產(chǎn)損失的,應(yīng)視同當(dāng)事人和部門責(zé)任人的責(zé)任,并要求復(fù)原和作曲相應(yīng)經(jīng)濟(jì)賠償.四各部門資產(chǎn)治理人員要相對穩(wěn)定,調(diào)動(dòng)時(shí)必須辦 理交接手續(xù),交接時(shí)進(jìn)行賬、卡、物的清點(diǎn)

19、 .第五章 固定資產(chǎn)治理的獎(jiǎng)懲第二十八條 固定資產(chǎn)治理工作納入到各部門資產(chǎn)治理 人員的年度工作考核內(nèi)容,并對治理工作中成績突生者,按 年度考核情況給予一定獎(jiǎng)勵(lì)；第二十九條 固定資產(chǎn)保管人、使用人因玩忽職守,違 反有關(guān)固定資產(chǎn)治理規(guī)定及操作規(guī)程,造成固定資產(chǎn)損失者應(yīng)予以賠償.賠償數(shù)額損失大小和責(zé)任大小確定,同時(shí)追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任.第六章附 那么第三十條 各部門可根據(jù)本規(guī)定,結(jié)合自身實(shí)際情況,制定本部門固定資產(chǎn)具體實(shí)施細(xì)那么,并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案.第三十一條本方法適用于本級(jí)和下屬全資及控股子公司.第三十二條 本方法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋.第三十三條 本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行,假設(shè)原有的制度 與本制度有抵觸,

20、一律以本制度為準(zhǔn).附各項(xiàng)應(yīng)用表格2022年3月21日抄送：公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營治理班子成員綜合治理部 2022年3月21日印發(fā)采購申請流轉(zhuǎn)單申請部門申請日期20 彳年 月日申請人聯(lián)系 采購工程情況工程名稱:所類別辦公類 口設(shè)備類 口網(wǎng)絡(luò)類緊急程度采購預(yù)算要求完成日期采購形式在采購方式前打公開招標(biāo)邀請招標(biāo)競爭性談判詢價(jià)單一來源單一來源說明：推薦供貨商：1、2、申請理由：附-工程方案及詳細(xì)技術(shù)要求,注明具體工程名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、用途.1、申請部門意見：批準(zhǔn)簽字：204書月日2、財(cái)務(wù)部 批準(zhǔn)簽字：20彳年 月日3、綜合治理部意見：批準(zhǔn)簽字：204書月日4、申請部門分管副總意見：批準(zhǔn)簽字：2

21、0#:月 日5、綜合治理局部管副總意見：批準(zhǔn)簽字：20年 月日6、財(cái)務(wù)總監(jiān) 批準(zhǔn)簽字:20#:月 日7、總經(jīng)理意見：批準(zhǔn)簽字：20年 月日備注： 本表格流程根據(jù)* *固定資產(chǎn)治理應(yīng)用表單要求設(shè)置； 表中各項(xiàng)內(nèi)容必須填寫完整,流程簽字后生效； 本表單作為財(cái)務(wù)匯款依據(jù)和資產(chǎn)歸檔備案；驗(yàn)收入庫單入庫單號(hào)購置日期:采購部門：采購人:驗(yàn)收人庫員:資產(chǎn)審核人:部門負(fù)責(zé)人:供給商發(fā)票號(hào)審批單工程類入庫日期合同號(hào)驗(yàn)收情況口合格口不合格保修年限條形碼資產(chǎn)名稱技術(shù)規(guī)格資產(chǎn)類別數(shù)量單價(jià)元資產(chǎn)原值元扳務(wù)熱線：合計(jì)合 計(jì)大寫：小寫：關(guān)聯(lián)附件：1、資產(chǎn)采購申請單；2、資產(chǎn)采購發(fā)票；3、采購合同；4、廠家貨物明細(xì)單領(lǐng)用出庫

22、單 出庫單號(hào)用途:責(zé)任 部門入庫 單 號(hào)審批單資產(chǎn)屬性固定資產(chǎn)出庫日期合同號(hào)驗(yàn)收情況口合格口不合格部治理員資產(chǎn)條碼資產(chǎn)名稱技術(shù)規(guī)格序列號(hào)數(shù)量資產(chǎn)原值 元放置點(diǎn)扳務(wù)熱線：合 計(jì)合 計(jì)大寫：小寫：領(lǐng)用須知 : 1、憑出庫確認(rèn)單領(lǐng)用；2、領(lǐng)用人為資產(chǎn)直接責(zé)任人,領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人為資產(chǎn)第一責(zé)任人.領(lǐng)用人:責(zé)任部門經(jīng)理出庫人:資產(chǎn)審核人:資產(chǎn)驗(yàn)收情況表采購單位采購審批號(hào)圖片供給商效勞熱線工程名稱合同號(hào)工程驗(yàn)收明細(xì)資產(chǎn)名稱數(shù) 量金額保修期驗(yàn)收部門質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合計(jì)元合格不合格現(xiàn)場驗(yàn)收情況：相關(guān)驗(yàn)收人員簽字：年 月 日驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)人年 月 日網(wǎng)絡(luò)/技術(shù)分管副總：年 月日驗(yàn)收部門分管副總：年 月日資產(chǎn)維修申請單維修故障描述：申請人：年月日維修廠家：維修 口升級(jí) 口其他急需程度：低口中口高口聯(lián)系 ：條碼號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型 號(hào)數(shù) 量采購 日期資產(chǎn) 原值 元原廠家 簡稱保修期維 修 記 錄預(yù)算 價(jià)元財(cái)務(wù)部資產(chǎn)審核 ：年 月 日部門負(fù)責(zé)人意見：年 月 日綜合治理部意見：年 月 日分管副總經(jīng)理意見：年