物資采購及管理辦法范本

1、物資采購及治理手冊（第二版）內(nèi)部資料注意保存中建七局安裝工程有限公司China Construction Seventh ENGRG Bureau Installation ENGRG Co.,2013年3月物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂中建七局安裝工程有限公司、乙 刖 百公司治理模式轉(zhuǎn)型后，物資治理能力相對薄弱。為加強公司物資 治理水平，規(guī)范物資采購行為，充分發(fā)揮集中采購優(yōu)勢，提高集采綜 合效益，保證工程質(zhì)量和施工進度，更好地的服務(wù)于公司各項目的生 產(chǎn)運營，公司于2012年5月編制下發(fā)了物資采購及治理手冊通過近一年的貫徹執(zhí)行，各單位和項目部對手冊的理

2、解和運 用得到不斷強化，有力地推動了公司物資采購及治理的規(guī)范化、標準 化和信息化進程。在手冊執(zhí)行過程中，確實也發(fā)覺了許多有待解決的實際問題，對此，公司領(lǐng)導和基層寬敞治理人員提出了許多有益 的改進建議和意見。結(jié)合公司實際情況，我們對手冊各章節(jié)內(nèi)容重新進行了認真梳理和修訂，以“機構(gòu)設(shè)置”、“權(quán)限界定”、“打算治 理”、“采購治理” “現(xiàn)場治理”及“信息化和資料治理”六大治理板塊為主線，將原來的十三章內(nèi)容重新排列為十二章，新增了 26張治 理表格，力爭使各層級物資治理人員及相關(guān)治理人員能夠通過 手冊 了解、掌握物資設(shè)備采購及治理全過程要點，真正起到指導作用。受時刻和編寫水平所限，修訂后的手冊確信仍會

3、存在許多疏漏和錯誤，希望各單位、項目部在執(zhí)行過程中接著積極提出改進意見和建議，及時反饋到公司材料設(shè)備部，以便不斷修正加以完善。物資采購及治理手冊編委會二。一三年三月二十五日物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂中建七局安裝工程有限公司第一章物資系統(tǒng)組織機構(gòu)設(shè)置 3第二章物資設(shè)備采購權(quán)限劃分 6第三章物資設(shè)備采購打算治第四章 供 應(yīng) 商 的 分 級 考 核 治理 9第五章物資設(shè)備采購治理流程 11第六章物資設(shè)備采購合同治理 15第七章物資設(shè)備進場驗收治理 17第八章物資貨款的支付與核銷 25第九章物資設(shè)備盤點核算治理 26第十章物資設(shè)備循環(huán)利用治理 27第十一章

4、業(yè)主供應(yīng)物資設(shè)備治理 32第十二章信 息 化 及 內(nèi) 業(yè) 資 料 治理 33附 表： 物 資 設(shè) 備 治 理 常 用 表格 34-89附錄： 物資 （設(shè)備） 采購流程圖 90-92物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂中建七局安裝工程有限公司第一章物資系統(tǒng)組織機構(gòu)設(shè)置1 核心內(nèi)容1.1 公司設(shè)置物資設(shè)備治理三級機構(gòu)。公司總部設(shè)材料設(shè)備部；事業(yè) 部設(shè)置材料設(shè)備治理崗位，歸口工程部治理；項目部設(shè)材料設(shè)備 部。1.2 公司材料設(shè)備部配備 5-6人，事業(yè)部工程部配備材料設(shè)備治理崗 位1-2人（可兼職），項目部依照體量大小配備材料設(shè)備人員， 至少不得低于2人。1.3 事

5、業(yè)部、項目部的材料設(shè)備治理人員由公司材料設(shè)備部實行垂直 治理，崗位配備時應(yīng)征求公司材料設(shè)備部意見，上崗前應(yīng)進行本 手冊及相關(guān)治理流程的培訓。對責任心不強、不勝任本崗位的人員，公司材料設(shè)備部有權(quán)提出崗位調(diào)離2治理職責2.1 公司材料設(shè)備部2.1.1 了解掌握并貫徹執(zhí)行國家和地點政府、行業(yè)和股份公司以及工程局有關(guān)要素采購治理工作的方針、政策、法規(guī)、條例、制度,制定本企業(yè)物資治理制度，檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各事業(yè)部、項目部對制度在執(zhí)行過程中存在問題的反饋信息，不 斷加以完善。2.1.2 負責組織制定物資設(shè)備集中采購工作的年度目標和要緊工作打算，對事業(yè)部、項目部材料設(shè)備治理情況進行檢查，提出整改

6、意見，并督促整改。2.1.3 負責制定供應(yīng)商治理制度，統(tǒng)一供應(yīng)商準入、考核評價標準，對戰(zhàn)略供應(yīng)商進行考核評價。負責合格供應(yīng)商的檔案治理，匯總下發(fā)公司合格供應(yīng)商名冊，公布供應(yīng)商“黑名單”。2.1.4 做好集采名錄中A類物資設(shè)備和B類物資設(shè)備的采購，組織公 司層面大宗物資設(shè)備戰(zhàn)略框架協(xié)議的談判和簽訂，督導下屬單位完成授權(quán)范圍內(nèi)的物資設(shè)備采購工作。負責在公司辦公平臺 上及時公布公司、項目部物資采購的情況。2.1.5 負責組織對公司所屬各單位上報的物資設(shè)備采購合同按照企業(yè)分包分供合同治理方法進行初審，提交主管領(lǐng)導審批。指導各單位建立物資設(shè)備采購合同臺賬，弁對采購合同執(zhí)行情況進行動態(tài)監(jiān)督。物資采購及治理

7、手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂中建七局安裝工程有限公司2.1.6 與工程治理、商務(wù)、財務(wù)資金等部門緊密協(xié)作，檢查各項目材 料消耗治理、成本操縱和材料帳務(wù)處理情況，對各項目成本操 盡情況提出獎懲意見。2.1.7 負責公司各項目間的剩余物資調(diào)劑，達到物資的循環(huán)再利用。2.1.8 督促項目、各單位按時向材料設(shè)備部提交各類報表，完成部門內(nèi)各類統(tǒng)計報表、資料的整理歸檔工作2.1.9 負責中國建筑集采交易平臺及綜合項目治理系統(tǒng)物資 采購及治理業(yè)務(wù)板塊的錄入治理工作，監(jiān)督指導項目部及時錄入數(shù)據(jù)。2.2 事業(yè)部工程部2.2.1 貫徹執(zhí)行上級主管部門制訂的各項方針政策、制度和法規(guī)，執(zhí)

8、 行物資治理制度，檢查、落實制度執(zhí)行情況，收集各項目對制 度在執(zhí)行過程中存在問題，及時反饋至公司材料設(shè)備部。2.2.2 參與項目施工檢查，對所屬各項目打算治理、合同治理、物資 收發(fā)存治理等提出整改意見和措施。2.2.3 參與項目材料市場詢價，協(xié)助做好項目物資的采購招標，全面 做好物資流通過程中的價格監(jiān)督。2.2.4 負責搜集項目部材料治理中的各類報表統(tǒng)計，及時整理匯總統(tǒng)一上報公司材料設(shè)備部。2.2.5 負責中國建筑集采交易平臺及綜合項目治理系統(tǒng)的錄 入治理，監(jiān)督指導項目部及時錄入數(shù)據(jù)，做好本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 的錄入工作。2.3 項目材料設(shè)備部2.3.1 嚴格貫徹執(zhí)行公司材料治理的各項規(guī)章制度。2.

9、3.2 按時、按質(zhì)、按量地做好項目材料設(shè)備采購和各種材料設(shè)備進場的驗收工作，弁搞好材料設(shè)備打算治理工作，保證項目材料設(shè)備供應(yīng)。2.3.3 全面負責監(jiān)督進場材料設(shè)備的日常治理工作。2.3.4 負責現(xiàn)場材料治理，材料倉儲治理，搞好現(xiàn)場材料的堆碼、標識工作。2.3.5 掌握現(xiàn)場材料實際消耗動態(tài)，真實盤點材料的庫存數(shù)量。牽頭 負責租賃設(shè)備及周轉(zhuǎn)料具的現(xiàn)場治理，協(xié)助項目商務(wù)部門和財務(wù)部做到月清月結(jié)，搞好工程計量和經(jīng)濟活動分析。物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂中建七局安裝工程有限公司2.3.6 及時收集整理相關(guān)文件及資料，按時向材料設(shè)備部上報各類報 表。2.3.7

10、依照中國建筑集采交易平臺及綜合項目治理系統(tǒng)的錄入要求，及時準確錄入信息。2.4 物資系統(tǒng)組織架構(gòu)設(shè)置公司領(lǐng)導7分管領(lǐng)導公司材料設(shè)備部!14事業(yè)部工程部直管項目材料設(shè)備部項目材料設(shè)備部勞務(wù)公司材料部門1勞務(wù)公司材料部門施工作業(yè)班組2.5 項目材料人員定崗定編標編ma小型治理崗位2211非治理崗位4321 （兼）合計6532以上標準為正常施工生產(chǎn)下的人員編制， 若項目處于非處于要緊物資采購及治理手冊中建七局安裝工程有限公司材料大量進退場時期，或處于停工、半停工狀態(tài)以及進場初期和收尾 時期，項目部可依照實際情況對人員編制進行調(diào)整。此外，也可依照 不同項目類型進行適當調(diào)整。CSCEC7BFQB- WZ

11、第1次修訂第二章物資設(shè)備采購權(quán)限劃分1 核心內(nèi)容1.1 依照物資設(shè)備的采購模式、區(qū)域市場資源分布、專業(yè)化經(jīng)營等特點，將集中采購項目劃分為 A、B二類。A類屬于戰(zhàn)略集中采 購項目，由工程局層面（或授權(quán)公司）及公司層面組織實施戰(zhàn) 略集中采購；B類為操縱性采購項目，由公司（或授權(quán)單位）組織區(qū)域集中采購；A、B類之外的零星物資（C類）由項目經(jīng)理 部報公司材料設(shè)備部備案后自行組織采購。 （詳見公司年度集 中采購名錄）1.2 必須在工程局和公司層面集中采購的物資（A類）：鋼材（鋼筋、管材、型材、板材等）、電線電纜、大宗電氣主材（燈具、母線橋架、電氣儀表、智能化材料等）、水暖消防主材（閥門、大型管件、大型管

12、件、散熱器、大宗衛(wèi)生潔具、消防材料等）、裝飾主材（各類外裝飾用石材石料及制品、原木及木制品等）、大宗油漆化工材料、門窗、建筑設(shè)備（塔吊、升降機等）工程設(shè)備（如電 氣成套設(shè)備、泵、空調(diào)機組）等。1.3 公司集中采購或授權(quán)采購的物資（B類）：1.3.1 水泥、商彼、橡膠支座、鋼絞線、伸縮縫、瀝青等建筑、市政 材料。1.3.2 白灰、瓷傳、吊頂龍骨、幕墻鋁型材、涂料等建筑裝飾材料。1.3.3 項目所用模板、方木、腳手架鋼管、扣件、可調(diào)底座、可調(diào)頂 托等周轉(zhuǎn)料具（采購和租賃）。1.3.4 A類之外的電氣、水暖保溫防腐材料，合同額大于100萬元的其它材料。1.4 采購授權(quán)規(guī)定1.4.1 原則上，B類物資

13、設(shè)備可依照采購金額進行授權(quán)采購。差不多前提是：同類物資不可分割采購。1.4.2 河南區(qū)域：同類物資采購額小于10萬元（含），由項目部報公司備案后組織洽談訂購；10萬元 采購額50萬元，由公司授 權(quán)在事業(yè)部督導下采購；采購金額在50萬元（含）以上，除專門緊急情況外，應(yīng)由公司材料設(shè)備部組織集中采購。物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂1.4.3其它區(qū)域：同類物資采購額小于 20萬元，由項目部報公司備 案后組織洽談訂購；20萬元 采購額60萬元，由公司授權(quán)在 事業(yè)部督導下采購；采購金額在 60萬元（含）以上，除專門 緊急情況外，應(yīng)由公司材料設(shè)備部組織集中采購。1.

14、5 暫不納入集中采購的物資砂、碎石等地材，由項目部在事業(yè)部的管控下自行采購，必要時 公司材料設(shè)備部派人參與招（議）標。2具體操作2.1 對納入集采治理范圍的物資設(shè)備，項目部需提早上報需求打算，依照額度大小、物資類不和項目屬地，公司材料設(shè)備部決定采購 方式，報分管領(lǐng)導同意后進行采購授權(quán)。嚴禁事業(yè)部和項目部未 經(jīng)授權(quán)自作主張洽談簽訂分供合同。2.2 項目部能夠提早對當?shù)厥袌鲞M行考察、詢價，推舉的供應(yīng)商與需求打算一弁上報。3,依照項目體量及資金和回款情況，可在項目實施“點集采”（詳見第五章第4條）第三章物資設(shè)備采購打算治理1 核心內(nèi)容1.1 打算治理是一項系統(tǒng)工作， 需要項目各部門共同協(xié)作才能保證前

15、 瞻性、準確性、和打算性，才能實現(xiàn)打算治理的效益目標。1.2 物資采購的依據(jù)是項目物資設(shè)備需求總打算、月度物資設(shè)備 需求打算。1.3 采購前采購部門需編制物資（設(shè)備）采購打算表。1.4 專門物資及設(shè)備應(yīng)提早1-2個月提報打算，充分考慮生產(chǎn)周期。1.5 已簽訂合同內(nèi)的物資需分段進場時，需提早7天報進場打算（批次采購打算表。2具體操作2.1 項目物資需求總打算 與機械設(shè)備需求總打算項目開工后1個月內(nèi)應(yīng)通過事業(yè)部工程部向公司材料設(shè)備部上報項目物資需求總打算（公司直營項目部直接上報）。項目物資需求總打算由項目經(jīng)理主持，商務(wù)經(jīng)理具體負責，各部門緊密協(xié)作，共同完成。依照項目實施打算書、施中建七局安裝工程有

16、限公司山止川物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂工組織設(shè)計專項施工方案等要求，按分部、分項工程分類編制。項目物資需求總打算應(yīng)包括 業(yè)主提供物資進場打算。機械設(shè)備需求總打算應(yīng)單獨進行編制。 總需求打算應(yīng)與項目實施 打算書同步編制。2.2 月度物資設(shè)備需求打算項目實施過程中，依照月度施工打算，由項目工程部會同商 務(wù)部，于上月20日前分類匯總編制次月月度物資（設(shè)備）需 求打算過 項目生產(chǎn)經(jīng)理（總工）審核，項目經(jīng)理批準后，由項目材料設(shè)備部及時匯總遞交至事業(yè)部審核后，報公司材料設(shè)備部 進行審批授權(quán)。2.3 采購打算2.3.1 采購打算是具體的實施打算，按照施工打算及需

17、求打算確定的進場時刻節(jié)點要求，依照月度需求打算審批確定的采購權(quán)限：1）公司層面集采供應(yīng)的物資設(shè)備由公司材料設(shè)備部與項目部共同編制采購打算，公司材料設(shè)備部負責人和分管領(lǐng)導批準后實施；2）授權(quán)采購由項目材料設(shè)備部編制連續(xù)編號的采購打算，項目材料設(shè)備部負責人審核，項目經(jīng)理審批，提早上報事業(yè)部和公司建立采購任務(wù)（審批）后實施；3）項目自行采購的物資，由項目材料設(shè)備部編制采購打算，項目材料設(shè)備部負責人審核，項目經(jīng)理批準后實施。2.3.2 采購打算應(yīng)明確：1）需用單位名稱；2）打算編制時刻；3）物資名稱；4）規(guī)格型號；5）計量單位；6）需用數(shù)量；7）產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術(shù)要求；8）對生產(chǎn)廠家的要求；9）進場時

18、刻；10）采購方式；11）候選分供商名單等。候選分供商應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊中選擇， 若為新增分供商,則需通過資格預(yù)審。2.3.3 采購打算應(yīng)于采購實施前提早報送主管部門審批，一般至少提早7個工作日；采納公開招標方式采購的物資，至少應(yīng)提早20日填報采購打算。2.3.4 關(guān)于安裝材料、設(shè)備、技術(shù)性較強的物資，必須有相關(guān)的圖紙 和技術(shù)交底，弁確定項目技術(shù)協(xié)調(diào)人。2.3.5 采購打算提交后，如采購量變更，一個工作日內(nèi)以書面或傳真 形式補辦調(diào)整打算手續(xù)，打算調(diào)整報告必須講明調(diào)整緣故，弁由 項目經(jīng)理簽字確認。中建七局安裝工程有限公司物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第1次修訂2.

19、3.6 各類打算均應(yīng)按類不進行統(tǒng)一編號，存檔治理。打算編號方法：項目漢語簡稱-某年某月-專業(yè)打算編號如：藍寶石-201211-土（安）X （C） 001,意為藍寶石項目2012年11月土建（安裝）第001號需求（采購）打算。2.3.7 各事業(yè)部、項目部需指定專人，以傳真或網(wǎng)絡(luò)形式上報各類打 算。表單格式見附表1附表5,附表39。第四章 供應(yīng)商的分級考核治理1 核心內(nèi)容1.1 供應(yīng)商治理按照 分級分類的原則進行，即：A、B類采購項目的供 應(yīng)商由公司層面統(tǒng)一治理；C類采購項目供應(yīng)商由項目部負責治理，名冊及相關(guān)資料報事業(yè)部和公司材料設(shè)備部備案。1.2 按照屬性，供應(yīng)商可分為：不合格供應(yīng)商、備選合格供

20、應(yīng)商、合 格供應(yīng)商、優(yōu)秀供應(yīng)商、戰(zhàn)略供應(yīng)商五個層級，其中戰(zhàn)略供應(yīng)商 僅適用于公司和工程局層面。1.2.1 不合格供應(yīng)商：已有合作業(yè)務(wù)，但未通過時期性考核評價的供 應(yīng)商（納入“黑名單”）O1.2.2 備選合格供應(yīng)商：已通過考察獲得準入但尚未發(fā)生合作業(yè)務(wù)的供應(yīng)商。1.2.3 合格供應(yīng)商：已有合作業(yè)務(wù)，且已通過時期性考核評價的供應(yīng)商。1.2.4 優(yōu)秀供應(yīng)商：能長期穩(wěn)定合作且連續(xù)三年被評價為合格的供應(yīng) 商。1.2.5 戰(zhàn)略供應(yīng)商：企業(yè)戰(zhàn)略進展所必須的，可穩(wěn)定、持續(xù)、跨區(qū)域 的提供供應(yīng)的供應(yīng)商。1.3 公司所有的物資供應(yīng)商，必須是合法成立，具備履行合同、承擔 民事責任的能力，主體資格須經(jīng)審查合格。1.4 對評價合格的供應(yīng)商，由公司材料設(shè)備部審核批準后，進入公司 材料設(shè)備部編制的合格供應(yīng)商名冊。名冊內(nèi)的供應(yīng)商可優(yōu)先 選擇。2治理流程2.1分級物資采購及治理手冊文件編號CSCEC7BFQB- WZ文件修訂第