K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成

1、K3系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成數(shù)據(jù)庫（SQL）中間層（數(shù)據(jù)存儲端）客戶端（操作終端）注：數(shù)據(jù)庫、中間層的安裝環(huán)境2000/NT SERVER端K3中間層帳套管理一、新建帳套操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改二、設置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理設置按鈕注意點： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間）易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"三、備份與恢復1、 備份操作流程：服務器電腦

2、-開始-程序-K3中間層-帳套管理備份按鈕注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）b、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份c、 備份文件不能直接打開使用解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機）2、 恢復解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理恢復按鈕注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕（客戶端）K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置用戶管理1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般

3、用戶組的區(qū)別2、 新建用戶操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶(客戶端）K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置用戶管理用戶按鈕用戶菜單新建用戶注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、 用戶授權(quán)操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限（客戶端）K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置用戶管理用戶按鈕用戶菜單權(quán)限注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應在報表系統(tǒng)工具報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán)c、具體權(quán)限的劃分“高級

4、”中處理4、 查看軟件版本及版本號中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關于”5、 查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端基礎資料（系統(tǒng)框架設置）1、引入科目操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-科目文件從摸板引入科目注意點：一套帳一套會計科目*2、幣別操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-幣別-新增注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-憑證字-新增注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生

5、則不能刪除*4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進行分類操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-計量單位-新增B、計量單位操作流程：選中相應的計量單位組右邊單擊鼠標（右鍵）-新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位在設置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-結(jié)算方式-新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯

6、票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；*A、核算項目類操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-核算項目管理-新增B、核算項目操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標（右鍵）-新增核算項目注意點： a、帶顏色字段是必錄項b、帶有.的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā)生時將不列入選擇項進行選擇7、會計科目的新增和修

7、改操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置基礎資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）系統(tǒng)關聯(lián)的注意點：*a 、未購買應收、應付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應該選擇"往來業(yè)務核算"（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應選擇"啟用往來業(yè)務核銷"？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應選擇"數(shù)量金額輔助核算"如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務，會不會對帳務造成影響？c、未購買現(xiàn)

8、金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應選擇"現(xiàn)金等價物"（貨幣資金科目及短期投資類科目）*操作注意點：a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算）b、科目已有業(yè)務發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別c、科目有業(yè)務發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用總帳系統(tǒng)（核心基礎系統(tǒng)）一、系統(tǒng)參數(shù)操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置總帳系統(tǒng)-系統(tǒng)參數(shù)備注：“啟用往來業(yè)務核銷”是針對會計科目設的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的

9、。注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。二、初始余額錄入操作流程：K3主控臺進入相應帳套系統(tǒng)設置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入業(yè)務注意點：1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化操作注意點：1、白顏色錄入：直接錄入2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總（2）根據(jù)核算項目錄入打“”處錄入具體內(nèi)容3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關外幣進行錄入4、損益類科目數(shù)據(jù)錄

10、入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù)如果是年中啟用（非1月份）累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額帳結(jié) 表結(jié) 或 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:應收、應付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)7、結(jié)束初始化：初始余額錄入-文件-結(jié)束初始化系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標志）初始余額錄入-文件取消結(jié)束標志a、系統(tǒng)管理員的身份b、在憑證未過帳的情況下三、總帳日常處理1、 新增憑證操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證錄入注意點：基礎資料內(nèi)容的查詢-F7".&q

11、uot;復制上一條摘要"/"復制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額先輸數(shù)字，再輸“負號”查看-選項-"代碼自動提示窗口"等2、 修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、修改：需選中錯誤憑證點“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點"還原"（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除3、 憑證審核操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢a、單張審核：選中需審核的憑證-點擊“審核”按鈕-進入憑證后再點擊“審核”按鈕

12、即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”注意點：a、審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；4、憑證過帳操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳注意點：A、過帳時，憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢操作流程

13、：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分類帳）注意點：（1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改（2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢（3）第一次使用多欄帳要手工設計四、總帳期末處理*1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯注意點：所有憑證必須過帳只有設置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*2、自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)帳注意點：A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點：

14、A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末結(jié)帳注意點：不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其他用戶沖突八、套打1、套打格式憑證：*上海TR101記帳憑證上海TR102收款憑證 紙張大小：自定義大小上海TR103付款憑證 寬度：2800上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm上海TW101外幣記帳憑證帳簿：上海TR201總分類帳（三欄式）上海T

15、R202試算平衡表（匯總式） 紙張大?。篣S standard fanfold 14.7.上海TR211現(xiàn)金日記帳 （美國復寫紙）上海TR211銀行日記帳上海TR211明細帳上海TR231多欄帳(7欄)上海TR232多欄帳副頁（12欄）注：打印機的選擇建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等2、套打的使用憑證套打操作流程：A、K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套打設置第一次需引入“摸板格式”選擇對應套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存B、K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢文件打印設置選紙張大小C、K3主

16、控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢選中需進行套打的憑證點“憑證”按鈕 “”使用套打方可進行預覽和打印注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種分類格式的選擇帳簿套打操作流程：A、K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設置第一次需引入“摸板格式”選擇對應套打格式去掉“打印第一層”的勾-調(diào)整偏移量（左減右加，上減下加）保存B、K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件打印設置選紙張大小C、 K3主控臺進入相應帳套財務會計-總帳

17、系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文件“”使用套打方可進行預覽和打印注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打B、多欄帳套打時，需“”使用套打和“”套打時預覽副頁K3子系統(tǒng)現(xiàn)金管理系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、應收應付基礎資料及日記帳系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應收應付日常憑證一、初始化系統(tǒng)設置初始化現(xiàn)金管理-初始化數(shù)據(jù)錄入-引入結(jié)束初始化：編輯-結(jié)束初始化補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行：先在基礎資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化反初始化：編輯-反初始化二、日常處理財務會計現(xiàn)金管理1、現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳共有三種方法：（1）復核記帳（

18、2）從總帳中引入日記帳（3）新增*2、庫存盤點（出納實際庫存對帳）財務會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金盤點3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳）財務會計現(xiàn)金管理-現(xiàn)金-現(xiàn)金對帳4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入）5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳）財務會計現(xiàn)金管理-銀行存款-銀行存款對帳前提條件：銀行對帳單應該錄入到電腦中對賬方式：手工對賬、自動對賬自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”-金額相等6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成）三、期末處理財務會計現(xiàn)金管理期末處理期末結(jié)帳結(jié)帳與反結(jié)帳系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳*四、票據(jù)管理支票管理可進行操作的內(nèi)容有：購入、領用、作廢

19、、報銷收付票據(jù)本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證票據(jù)具體操作見應收、應付系統(tǒng)固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 成本系統(tǒng)一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設置-系統(tǒng)設置-固定資產(chǎn)-系統(tǒng)參數(shù)（1）固定資產(chǎn)的啟用期間（2）允許改變基礎資料編碼二、基礎資料設置財務會計固定資產(chǎn)基礎資料卡片類別中代碼和名稱是必錄項三、固定資產(chǎn)初始化財務會計固定資產(chǎn)-業(yè)務處理-新增卡片（新增卡片后，固定資產(chǎn)的啟用日期不可再更改）卡片上的費用科目一定是最明細科目卡片可以多幣別管理卡片中預計使用期間指的是月份數(shù)初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法

20、，要選擇（按凈值和剩余使用期間）的平均年限法初始化卡片中的相關概念：初始數(shù)據(jù)錄入a、 啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù)b、 入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期c、 折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目d、 原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額e、 購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時則不相等f、 已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊g、 本年已提折舊：該固定資產(chǎn)當前年度所提折舊結(jié)束初始化：主窗口-工具-結(jié)束初始化反初始化：系統(tǒng)設置初始化固定資產(chǎn)初始化反初始化初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3

21、）折舊管理四、固定資產(chǎn)日常處理1、新增財務會計固定資產(chǎn)-業(yè)務處理-新增卡片生成憑證：主窗口-業(yè)務處理-憑證管理（按單和匯總）固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳卡片生成的憑證金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理）2、清理（報廢）財務會計固定資產(chǎn)-業(yè)務處理-變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進行做清理時，可以單個清理，也可以部分清理如果想對清理過的卡片刪除，要再點"清理"，在清理的界面點"刪除"3、變動財務會計固定資產(chǎn)-業(yè)務處理-變動處理只能對以前期間的資產(chǎn)進行如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法一張卡片多次變動，可以生成多條

22、記錄4、計提折舊財務會計固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修改金額*5、自動對帳財務會計固定資產(chǎn)-期末處理自動對帳自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備6、卡片打印財務會計固定資產(chǎn)-業(yè)務處理-卡片查詢-文件-卡片打印五、期末處理結(jié)帳：財務會計固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳工資系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) （憑證）工資系統(tǒng)（工資費用分配情況） 成本管理系統(tǒng)一、工資類別人力資源工資管理類別管理新建類別如果不設工資類別，所有模塊都成灰色，不能應用工資系統(tǒng)多類別

23、（匯總類別）不能設置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù)如果是多類別，那么設置和工資業(yè)務模塊為灰色，不可應用工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資二、系統(tǒng)參數(shù)結(jié)帳是否與總帳同步系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置工資-系統(tǒng)參數(shù)三、基礎設置（主窗口-設置）1、部門人力資源工資管理設置增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導入（2）手工新增2、銀行管理新增（工資代發(fā)銀行）3、職員管理增加方法：（1）從總帳或其他工資類別中導入（2）手工新增職員類別：影響工資費用分配（通過F7操作）4、工資項目設置新增參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的工資項目有業(yè)務發(fā)生后不可進

24、行刪除5、公式設置如果進行公式檢查：（1）點"公式檢查"（2）保存時系統(tǒng)會自動提示錯誤信息除“數(shù)字”外均可進行選擇性錄入個人所得稅的設置：如果 應發(fā)合計如果完如果 應發(fā)合計>1000 且 應發(fā)合計 代扣稅=(應發(fā)合計-1000)*0.05如果完應發(fā)合計=FIX(應發(fā)合計)（取整）四、工資數(shù)據(jù)錄入人力資源工資管理工資業(yè)務-工資錄入同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過"計算器"直接錄入五、個人所得稅人力資源工資管理-工資業(yè)務-所得稅計算能夠自動生成所得稅報表1、設置方法2、設置所得項3、設置稅率4、設置參數(shù)（計算）5、把算得的所得稅要導入到工資修改中（主窗口-

25、工資業(yè)務-工資修改）光標不能放到"固定項目"上*六、扣零處理扣零項目和扣零后項目不能相同七、工資費用分配人力資源工資管理工資業(yè)務-費用分配生成憑證時，如果系統(tǒng)報"憑證分錄小于2"錯，可能原因是：1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等2、工資項目無數(shù)據(jù)3、費用科目和工資科目選擇不正確4、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬*八、人員變動人力資源工資管理人員變動人員變動處理離職人員可以通過"禁用"功能操作如果取消禁用，要到"職員管理"中操作九、工資報表人力資源工資管理工資報表導出格式：txt、dbf、xls、kds等十、期末處理人力資源

26、工資管理工資業(yè)務-期末結(jié)帳十一、復制工資數(shù)據(jù)（1）固定項目（2）在工資修改中直接"復制"應收帳款系統(tǒng)系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售）初始數(shù)據(jù)系統(tǒng)間關聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進銷存系統(tǒng)（采、銷）日常憑證現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)）一、系統(tǒng)參數(shù)系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置應收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做）啟用會計期間在有業(yè)務發(fā)生以后不可以更改應收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人*二、合同資料新增財務會計應收賬款合同只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關聯(lián)三、應收帳款初始化系統(tǒng)設置初始化應收款管理-期初數(shù)據(jù)錄入（1）應收帳款（發(fā)票、預收單、其他應收款）（2）應收票據(jù)（3）期初壞帳如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點"明細"預收款在初始化表中用"負數(shù)"表示* 初始數(shù)據(jù)傳遞問題如果想和總帳互導初始數(shù)據(jù)，一定在應收或應付做1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件-引入總帳初始