用友ERP-NC基本操作

1、精品登陸一 NC 登錄1 . 插入密匙，初始密碼：123456 ，可用“得安 CSP 管理工具（普通用戶版）”修改密碼2 .打開IE 瀏覽器（1:888/） 錄入密匙密碼3 .瀏覽器上方，工具 Internet 選項(xiàng) 安全 可信任站點(diǎn) 添加 NC 的地址（初次登陸時(shí)設(shè)，以后無需再設(shè)）4 .Internet 自定義級(jí)別 “ actiex 控件和插件”以下的全部“啟用”（初次登陸時(shí)設(shè)，以后無需再設(shè)）5 .選 UFIDA NC（ 注意： Java 要用 5.0 本版，高本版可能會(huì)出問題，且不要使用更新）6 .初次登陸的密碼與用戶編號(hào)一致（初次登陸是速度會(huì)比較慢

2、），點(diǎn)“選項(xiàng)”在“壓縮遠(yuǎn)程調(diào)用流”前打V,可加快登陸速度7 .若在使用過程中NC 出現(xiàn)異常狀況，就退出NC 并清緩存，步驟：開始 運(yùn)行 在框中輸入英文狀態(tài)的“.”回車，把“NCCACHE ”文件夾徹底刪除，或者用“快速清除用友 NC 緩存”工具清除。清除后，登陸 NC 會(huì)像第一登陸那樣，速度比較慢。二登錄后1 .修改密碼：“幫助”旁邊的一改密碼（注意：NC的密碼修改后，報(bào)表系統(tǒng)的密碼也要修改，否則報(bào)表系統(tǒng)無法取數(shù)）2 .更換登錄賬套：無需“注銷”，右上角“快速切換” 選賬套或更改登錄日期。3 .常用的模塊：選中模塊一右鍵“創(chuàng)建快捷方式” -在“我的工作”就會(huì)有該模塊的快捷方式。4 .退出系統(tǒng)：

3、用右上角的“注銷”，退出 NC 后再把密匙拔出三.其他注意1 .NC 和 IUFO 可以同時(shí)登錄，一臺(tái)機(jī)可登錄多個(gè)用戶，一個(gè)用戶不能同時(shí)在多臺(tái)電腦登錄。2 .節(jié)點(diǎn)窗口空白處點(diǎn)右鍵，可刷新。3 .總賬中的“往來核銷”和“應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)”只需用一個(gè)，否則重復(fù)工作，且選定后不能隨意改變，否則“應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)”的余額會(huì)與總賬的余額不一致，導(dǎo)致無法結(jié)賬。4 .單據(jù)中的“藍(lán)色字”為必錄項(xiàng)。5 .在 NC 系統(tǒng)中凡是有“打印”的地方都可以導(dǎo)出 excel 表格，按“打印”后，選擇“預(yù)覽”，左上角是導(dǎo)出 excel 表的按鈕?？蛻艋换緳n案（一）人員信息1 . 部門由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置不能修改2 .人員管理檔案選中部

4、門 增加 籃色字體的項(xiàng)目填寫完整后保存即可，需要發(fā)放工資的人員還要錄入其銀行賬戶，增加的人員要在“交叉校驗(yàn)規(guī)則”中修改“部門 人員”的規(guī)則（詳見（四） 3.交叉校驗(yàn)規(guī)則）（二）客商信息1 . 地區(qū)分類 增加 錄入地區(qū)編碼和名稱即可2 .客商管理檔案（ 1 ）注意客商編碼是jck+ 四位流水號(hào)，若jck 變成大寫字母或流水號(hào)位數(shù)變成三位，都會(huì)被認(rèn)為是不同的編號(hào)，即：于對(duì)NC 而言， jck0001 、 JCK0001 、 jck001 是三個(gè)不同的編號(hào)（ 2 ）客商名稱要錄入全稱，業(yè)務(wù)信息 客商屬性，選擇“客商”（現(xiàn)在不選也可以，若使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)時(shí)則最好選上，因?yàn)椤肮?yīng)商”只出現(xiàn)在應(yīng)收系統(tǒng)，而

5、“客戶”只出現(xiàn)在應(yīng)付系統(tǒng)， “客商”則應(yīng)收應(yīng)付中都能出現(xiàn)）（ 3 ）可以先選中地區(qū)分類再增加客商，也可以先按“增加”按鈕，在卡片中選擇地區(qū)分類（ 4）增加客商后，按“銀行賬戶”增加客商的賬戶信息，進(jìn)入卡片界面后，增加 在“基本信息”中，錄入賬戶、開戶銀行、選擇銀行類別、是否默認(rèn)賬戶 在“網(wǎng)銀信息”中錄入地區(qū)（注意： “基本信息”與“網(wǎng)銀信息”中的“單位名稱”會(huì)自動(dòng)帶入在原來在客商管理檔案中錄入的名稱，但是若錄入銀行賬戶后，再修改客商管理檔案中的客商名稱時(shí)，銀行賬戶中的“單位名稱”不會(huì)隨之變更，需手工修改，即一旦客商的名稱錄入錯(cuò)誤，需要修改的地方共有三處）（ 5 ）賬上有數(shù)據(jù)的客商不要?jiǎng)h除，否則

6、數(shù)據(jù)會(huì)出問題（三）存貨信息1. 現(xiàn)“存貨分類”和“計(jì)量檔案”都有集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置2.存貨管理檔案：選中存貨類別 增加 默認(rèn)模板新增 把藍(lán)色字體的內(nèi)容填寫完整 保存（注意：稅目雖然為必填項(xiàng)，而由于我們現(xiàn)在并沒有使用NC 的存貨系統(tǒng)，所以此項(xiàng)其實(shí)是沒有用的，選“其他行業(yè)”就行了）（四）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息1 . 會(huì)計(jì)科目：可以增加、修改、查詢會(huì)計(jì)科目及其輔助項(xiàng)的設(shè)置等（注意：若修改損益類的輔助核算必需在上月結(jié)轉(zhuǎn)損益以后，若本月修改了損益類的輔助核算，則不能刪除上月的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，否則新生成的憑證會(huì)出問題）2 .常用摘要：可以在此編輯常用的摘要，在制單時(shí)也可以用“維護(hù)”編輯3 .交叉校驗(yàn)規(guī)則：此處可以設(shè)置輔助項(xiàng)之間

7、的關(guān)聯(lián)關(guān)系，以及輔助項(xiàng)與科目之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。（ 1 ）增加規(guī)則 錄入規(guī)則名稱 檔案類型選擇，可多選，入選“部門”、 “人員” 用“批生成”一次增加多個(gè)或用“增加”逐一增加 選擇主體賬簿 綁定科目（若所有科目適用，則在“適用所有科目”前打，）一綁定單據(jù)（暫時(shí)沒有，可不選）一保存（ 2 ）修改：選中某一條規(guī)則 修改規(guī)則 增加 選擇對(duì)應(yīng)關(guān)系，如： “一部”對(duì)應(yīng)“一部綜合” 保存（ 3 ）設(shè)置規(guī)則后，制憑證時(shí)不會(huì)出現(xiàn)輔助項(xiàng)間的串戶，如：未設(shè)置規(guī)則時(shí)，部門選一部，人員選二部綜合，是可以的，設(shè)置規(guī)則后，部門選一部，人員則只能在一部中選。（注意：現(xiàn)在設(shè)有三個(gè)規(guī)則， “地區(qū) 客商”不起作用，串戶仍然可選，原因

8、不明； “部門 人員”正常，所以凡新增人員必需增加此人的人員與部門的關(guān)聯(lián)，否則制單時(shí)無法選擇； “物業(yè)部 物業(yè)名稱”也正常）4 .輔助項(xiàng)輸入控制：可以控制輔助核算是否必填，是否允許非沒級(jí)（建議輔助項(xiàng)必填，不允許非沒級(jí)，否則制單時(shí)容易漏選，錯(cuò)選，造成數(shù)據(jù)混亂）（五）資產(chǎn)信息1 . 資產(chǎn)類別：二級(jí)及以上類別由集團(tuán)統(tǒng)一，三級(jí)類別可自己增加，名稱必須是上級(jí)類別的名稱+ 使用年限 + 折舊率，如運(yùn)輸設(shè)備使用年限是10 年折舊率是3% ，則此類別的名稱是“運(yùn)輸設(shè)備 1003 ”2 .處理原因：可以在此增加或修改資產(chǎn)處理的原因（六）客商合并若出現(xiàn)客商名稱改變，可以在此把同一個(gè)客商的兩個(gè)名字合并在一起二模板管

9、理（一）模板設(shè)置打印模板設(shè)置：選中需要設(shè)置模板的節(jié)點(diǎn) 復(fù)制一個(gè)系統(tǒng)原有或集團(tuán)設(shè)的模板（系統(tǒng)原有的和集團(tuán)設(shè)置的模板都不能修改） 錄入模板的編碼和名稱（不能與已有的模板相同） 設(shè)置 場景設(shè)置，選擇打印效果如：憑證、工資條等 頁面設(shè)置，設(shè)置頁面（需自定義紙張大小時(shí)，在紙型中選“執(zhí)行程序”） 在非變量的格子中錄入文字，如：表頭 在右邊的變量中選擇合適的變量，拖到對(duì)應(yīng)的格子中，如：表體的數(shù)據(jù) 點(diǎn)“表格” 選單元格設(shè)置，可以設(shè)置字體 行列寬可以自由拖拉，也可在“表格”的下拉菜單設(shè)置（二）模板分配1 . 方法一：模板管理 模板分配 右邊第一個(gè)框中選“主體賬簿” 選中已設(shè)置好模板的節(jié)點(diǎn) 在“角色和用戶樹”中選

10、擇選擇人員一點(diǎn)“分配”一在需要的模板前打，一保存（此方法只能分配總賬的模板，不能分配其他模塊的模板）2 .方法二：模板管理 打印模板設(shè)置 設(shè)置完畢后 點(diǎn)“分配模板” 選擇“功能節(jié)點(diǎn)”即單據(jù)類型 選擇“節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)”如： D5 表示付款結(jié)算單（節(jié)點(diǎn)標(biāo)識(shí)的對(duì)應(yīng)含義，可查詢財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 現(xiàn)金管理 日常業(yè)務(wù) 單據(jù)錄入 交易類型） 把左邊待選的角色選到右邊 保存三會(huì)計(jì)平臺(tái)（一）科目分類定義1 . 選中需要設(shè)置模板的系統(tǒng)類型2 .默認(rèn)入賬科目：當(dāng)入賬的科目只有一個(gè)的時(shí)候，點(diǎn)“修改”選中一條，選擇適當(dāng)?shù)目颇浚ó?dāng)需要設(shè)置憑證模板，但部分項(xiàng)目的入賬科目，系統(tǒng)無法判斷需人工判斷時(shí)，可以在此選擇一個(gè)可能性較大的科目，等生成

11、憑證后再根據(jù)實(shí)際情況修改）3 .系統(tǒng)可以根據(jù)條件判斷入賬科目時(shí)：選中一項(xiàng) 點(diǎn)“影響因素” 把需要的因素從左選到右（可多選，可排序）如：固定資產(chǎn)的影響因素是“資產(chǎn)類別” 確定 點(diǎn)“對(duì)照表” 增加（逐個(gè)增加）或匹配（批量增加） 選擇“影響因素”項(xiàng)下的某個(gè)或某幾個(gè)具體的因素，如“資產(chǎn)類別”項(xiàng)下的房屋、運(yùn)輸工具等 對(duì)應(yīng)不同的因素，設(shè)置其入賬科目，如“運(yùn)輸設(shè)備”的資產(chǎn)類別，其對(duì)應(yīng)科目是“固定資產(chǎn) 交通運(yùn)輸工具” 保存4 .若某一項(xiàng)同時(shí)設(shè)置了“對(duì)照表”和“默認(rèn)入賬科目”，則系統(tǒng)會(huì)現(xiàn)在對(duì)照表中尋找對(duì)應(yīng)關(guān)系，當(dāng)對(duì)照表中沒有對(duì)應(yīng)入賬科目，則選擇默認(rèn)的入賬科目（二）憑證模板定義1 . 選擇要設(shè)置模板的節(jié)點(diǎn) 修改

12、點(diǎn)“憑證類別”的“放大鏡”，點(diǎn)“固定值參照”，選“記賬憑證”2 .修改、增加或減少表格中的科目及其對(duì)應(yīng)的參數(shù)（ “控制條件”中可以選擇對(duì)應(yīng)科目的控制程度） 有輔助核算的科目，點(diǎn)左上方的“輔助核算 分錄輔助核算”在“總賬輔助核算項(xiàng)”中把該科目已設(shè)的輔助核算全部選上，在“核算項(xiàng)定義”中選擇輔助核算的取數(shù)位置（注意： “主輔助核算”是指整張憑證所有科目都有的輔助核算， “分錄輔助核算”是指某一個(gè)科目的輔助核算； “核算項(xiàng)定義”中的備選項(xiàng)就是單據(jù)或者卡片中的項(xiàng)目，而且有些在“表體”，有些在“表頭”，可用“定位”查找）（三）憑證生成1 . 設(shè)置生成的憑證是否可以修改（必需在憑證生成前設(shè)置，否則就要先把已

13、經(jīng)生成的憑證先刪除）： 選項(xiàng)一控制條件一選擇單據(jù)一按需要在項(xiàng)目前打，一保存2 .查詢 左邊選擇節(jié)點(diǎn)（要選到最末級(jí)） 選擇日期 未生成憑證 在查詢結(jié)果中選擇，可以多選（ “選擇”下面的框中全部是“1 ”時(shí)，則所有結(jié)果生成一張憑證，若有“1 ”和“2”時(shí)，標(biāo)識(shí)為“1 ”的生成一張憑證，標(biāo)識(shí)為“2”的生成一張憑證，以此類推，標(biāo)識(shí)可以手工改動(dòng)） 生成 保存3 .若“科目分類定義”、 “憑證模板定義”或單據(jù)卡片有變動(dòng)，則先重算 選擇有變動(dòng)的節(jié)點(diǎn) 選擇日期 重算，然后再生成憑證4.用模板生成的憑證，只能在會(huì)計(jì)平臺(tái)中刪除，查詢 選節(jié)點(diǎn) 選日期 已生成憑證 刪除（四）平臺(tái)日志當(dāng)憑證生成出現(xiàn)問題或無法生成憑證時(shí)

14、，在才查看原因：查詢 選節(jié)點(diǎn) 選日期， 找到問題后修改錯(cuò)誤，再重新生成憑證四二次開發(fā)工具1 . 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 “模塊目錄”選基本檔案 選擇“待導(dǎo)入檔案中” 導(dǎo)出格式文件（是csv 格式） 按格式完成，也可以把EXCEL數(shù)據(jù)粘貼過來（注意：最下面不能有空行）2 .數(shù)據(jù)導(dǎo)入 “模塊目錄”選基本檔案 選擇“待導(dǎo)入檔案中” 導(dǎo)入 選擇已做好的csv 文件（若導(dǎo)入失敗，用寫字板打開，看看是否有空行）總賬一初始設(shè)置：1 . 初始化：期初余額 錄入 試算 平衡后 期初建賬（可取消；建賬后憑證才能記賬）2 .結(jié)轉(zhuǎn)上年余額：上年12 月結(jié)賬后，本年1 月需要建賬：總賬 初始設(shè)置 期初余額 年初重算 全選 重算 期初

15、建賬（不建賬，1 月憑證不能記賬）二憑證管理：（一）定制修改憑證的參數(shù)：憑證管理 定制 載入“制單” 列格式 高級(jí) 選需要的項(xiàng)，如“核銷號(hào)” 增加 保存（二）制單1 . 制單時(shí)可以選擇主體賬簿，即可以在不更換賬套的情況下，制其他賬套的憑證。2 .快捷鍵：“二”自動(dòng)平衡，“F2”查詢。3 .常用憑證：（ 1 ） 制單 查詢 選中憑證雙擊 常用憑證 維護(hù)常用 增加分類 （可以選 “公用” 或 “個(gè)人” ， 選 “個(gè)人”的只有自己能用） 選中分類 增加 可以把當(dāng)前憑證設(shè)為常用（ 2 ）使用時(shí)：制單 增加 常用憑證 調(diào)用常用憑證4 .作廢的憑證仍然存在，并占用憑證號(hào)，可以取消作廢；刪除是徹底刪除憑證5

16、 .未平衡的憑證保存：系統(tǒng)暫存 該憑證會(huì)顯示“錯(cuò)誤”二字，修改后要按“糾錯(cuò)”來取消，再保存。（三） 審核：憑證管理 審核 查詢 可以用 “ ctrl ” 鍵跳選多張憑證，也可以用 “ shift ” 鍵連續(xù)選多張憑證，“ ctrl+A ”全選 批審（不能審核自己制的憑證；自己審核的憑證只有自己能取消）（四）記賬（上月必需結(jié)賬）：憑證管理 記賬 查詢 選擇憑證 記賬（可以記自己制的憑證；自己記賬的憑證只有自己能取消）（五）查詢：只能查看，不能修改（六）沖銷：是用于已記賬且不能反記賬的憑證，一張憑證只能沖銷一次，且沖銷憑證不能修改。（七）憑證整理：月末有憑證空號(hào)時(shí)，用于調(diào)整憑證號(hào)，如：本月的5 號(hào)

17、是空號(hào)，憑證整理后，原6 號(hào)憑證就變成5 號(hào)，原 7 號(hào)憑證就會(huì)變成6 號(hào)，如此類推。此操作不可逆，我公司不適用。三往來核銷：（幣別選外幣時(shí)，原幣和本幣一起顯示）（一）核銷對(duì)象設(shè)置：設(shè)置需要核銷科目 錄入期初數(shù) 啟用（核銷過的科目即使取消核銷也不能取消啟用）（二）期初未達(dá)錄入：錄入期初數(shù)（可以從總賬中導(dǎo)入）（期初數(shù)合計(jì)與總賬一致時(shí)，才可以啟用）（三）核銷處理：1 .核銷：查詢一選科目、輔助核算、核銷號(hào)等 一在需核算的數(shù)據(jù)前打，一核銷（若選自動(dòng)核銷，一定要選“按輔助項(xiàng)”，否則就會(huì)出現(xiàn)串輔助項(xiàng)也可以的核銷的情況）2 .若兩筆數(shù)是一正一負(fù)時(shí)，選“紅藍(lán)對(duì)沖”3 .取消核銷：核銷處理 歷史查詢 查詢 選

18、中數(shù)據(jù) 反核銷（四）查詢統(tǒng)計(jì)分析核銷情況查詢中可以按核銷號(hào)歸類，但借方余額和貸方余額會(huì)分開顯示，要注意選擇四期末處理：（一）月末結(jié)轉(zhuǎn)1 . 自定義轉(zhuǎn)賬定義：設(shè)置需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，和結(jié)轉(zhuǎn)方法（注意： 科目后面要加* ， 否則不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目）2 .自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行：（不要選“包含未記賬憑證”，以免出錯(cuò)）期末處理 月末結(jié)轉(zhuǎn) 自定義轉(zhuǎn)賬執(zhí)行 選擇已定義的轉(zhuǎn)賬規(guī)則 生成憑證（可以多次結(jié)轉(zhuǎn)） 生成憑證后點(diǎn)“修改” 保存（否則，憑證沒有保存在總賬中）（二）試算平衡：選擇期間、幣種、是否包含未記賬憑證 刷新（三）結(jié)賬：總賬以外的模塊（如固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付模塊等）結(jié)賬后，總賬才能結(jié)賬期末處理 結(jié)賬 一直按“下一步

19、” 當(dāng)顯示可以結(jié)賬時(shí)，按“結(jié)賬”即可（無法結(jié)賬時(shí)查看“月度工作報(bào)告” ）五賬簿查詢：（一）注意：1 . 主體賬簿可多選，即可以同時(shí)查詢多個(gè)賬套的賬簿2 .在余額表中選中一條記錄，點(diǎn)“明細(xì)”可以查詢明細(xì)賬，在明細(xì)賬中選中一條記錄，點(diǎn)“聯(lián)查憑證”可以查看憑證3 .當(dāng)期間選擇2010 年 3 月 2010 年 3 月時(shí)，期初余額是3 月的期初余額，而不是年初數(shù)4 .當(dāng)期間選擇2010 年 2 月 2010 年 3 月時(shí)，本期發(fā)生額是2-3 月發(fā)生額的合計(jì)數(shù)（二）不含輔助的賬簿不能按輔助項(xiàng)查詢，如“科目余額表”、 “三欄式明細(xì)賬”等（三）序時(shí)賬：查詢方法類似憑證查詢，可以跨月查詢憑證（憑證查詢不行），

20、結(jié)果按月分頁顯示模糊查找：*查詢內(nèi)容 *，如：查詢摘要包含“小李”的憑證，則在摘要錄入 *小李 *（四） “輔助余額表”、 “輔助明細(xì)賬”只能查詢有輔助核算的科目，不能查詢沒有輔助核算的科目，如 1001 現(xiàn)金1 . 按輔助核算查詢科目時(shí)，輔助項(xiàng)多選或錯(cuò)選都會(huì)導(dǎo)致沒有數(shù)據(jù)顯示，少選可以顯示數(shù)據(jù)。2 .查詢輔助賬時(shí)，查詢對(duì)象 “會(huì)計(jì)科目”必選， 輔助項(xiàng)至少選一個(gè)，查詢范圍不選時(shí)默認(rèn)全部。注意 “表頭” 、 “表體”的選擇，數(shù)據(jù)少的一般設(shè)為表頭，如：查與一部有關(guān)的所有科目， “部門輔助核算”選一部，設(shè)在“表頭”， “會(huì)計(jì)科目”不選默認(rèn)全部，設(shè)在“表體”。3 .查詢賬簿時(shí)可以保存“查詢方式”，以后只

21、需選中對(duì)應(yīng)查詢方式即可六管理報(bào)表科目輔助余額表：可以把沒有設(shè)置輔助核算的科目和設(shè)了輔助核算的科目及其輔助項(xiàng)的余額一同顯示固定資產(chǎn)一固定資產(chǎn)（一）初始化：1 . 錄入原始卡片：逐張錄入2 .初始工具 卡片導(dǎo)入工具：一批導(dǎo)入（二）新增資產(chǎn)1 . 新增資產(chǎn)審批單：需要在通過系統(tǒng)進(jìn)行審批的時(shí)候采用，現(xiàn)我司仍然是通過紙質(zhì)審批，所以無需填寫2 .資產(chǎn)增加：（ 1 ）增加卡片：選擇類別 藍(lán)色字體的必填 “原幣原值”、 “使用人”、 “減值準(zhǔn)備”必填，有進(jìn)項(xiàng)的“進(jìn)項(xiàng)稅”也必填（若需增加多張相同的卡片，在錄入一張后，可用卡片復(fù)制多張相同的卡片。 ）（ 2 ）生成憑證：客戶化 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái) 生成憑證 查詢 選固定

22、資產(chǎn)中的資產(chǎn)增加 全選 生成（三）卡片管理：查詢資產(chǎn)卡片（四）變動(dòng)單管理：查詢資產(chǎn)變動(dòng)情況（五）資產(chǎn)維護(hù)1. 資產(chǎn)變動(dòng)（可多選 批量變動(dòng)）：可以變動(dòng)資產(chǎn)的數(shù)量、資產(chǎn)原值、折舊的承擔(dān)部門等內(nèi)容選擇模板 增加 選擇需要變動(dòng)的資產(chǎn) 填寫變動(dòng)后的資料及變動(dòng)原因 保存 審核（此操作要在本月的折舊憑證生成以前完成，若已生成則必須先把折舊憑證刪除） 生成憑證（不是所有的變動(dòng)都需要生 成憑證；刪除憑證前必須先“棄審”（六）資產(chǎn)減少1. 計(jì)提折舊，但不能生成憑證2.增加 選擇減少是資產(chǎn) 填寫表格中的內(nèi)容 保存 審核 確認(rèn)（七）折舊與攤銷：（ 1 ）計(jì)提：折舊及攤銷 讀取數(shù)據(jù) 折舊計(jì)提 （由于 NC 保留 4 位

23、小數(shù)，所以新增資產(chǎn)的月折舊額都是 4 位小數(shù)，要手工改為2 位）按“修改”，修改金額（若以后按此次修改后金額計(jì)提折舊，則在“以后各月計(jì)提繼承該值”中選“是”） 保存（ 2 ）生成折舊憑證：客戶化 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái) 生成憑證 查詢 選固定資產(chǎn)中的H9 折舊 全選 生成 保存憑證3.刪除憑證：客戶化 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái) 憑證生成 查詢 選中固定資產(chǎn)中的模塊 刪除（可多選）注意：修改資產(chǎn)卡片或單據(jù)：已生成憑證的單據(jù)不能修改，修改前要先刪除憑證。修改后，憑證生成重算 選中修改過的模塊，按“重算”，再重新生成憑證。 點(diǎn)“結(jié)賬”（注意：上月結(jié)賬后，本月才能增加資產(chǎn)；本月固定資產(chǎn)未結(jié)賬，總賬就不能結(jié)賬）二固定資產(chǎn)憑證

24、模板設(shè)置1. 會(huì)計(jì)平臺(tái) 財(cái)務(wù)平臺(tái) 科目分類定義 影響因素（選“資產(chǎn)類別”等） 對(duì)照表 匹配 選類別（類別有明細(xì)時(shí)，若全部明細(xì)的入賬科目一致時(shí)，只需設(shè)上一級(jí)即可，否則要逐一設(shè)置） 選對(duì)應(yīng)科目（若只對(duì)應(yīng)一個(gè)科目，只在默認(rèn)入賬科目中錄入即可（如圖）；同時(shí)設(shè)對(duì)照表和默認(rèn)入賬科目時(shí)，對(duì)照表中沒有的自動(dòng)入“默認(rèn)入賬科目” 憑證模板定義 選固定資產(chǎn) 修改 固定值參照 選記賬憑證 原有的模板不動(dòng)，可增加表外科目 一設(shè)置輔助核算（如：選部門，用“定位”找“承擔(dān)部門”）一保存會(huì)計(jì)主體E輔業(yè).，Tata 湎業(yè)集隆5科目分類褊號(hào)影響因素就認(rèn)人賬科目FA01固定資產(chǎn)資產(chǎn)類別FAQ 3累計(jì)折1日資產(chǎn)差別FA03感悟推備資

25、產(chǎn)類別FA11餐產(chǎn)增為閱萬科目1UU21銀仃存款FA12資產(chǎn)減少對(duì)方科目隹口國固定贊產(chǎn)清理FA13折舊費(fèi)用科目資產(chǎn)矍期F聞4營業(yè)外支七+提的固定賁產(chǎn)激值睢備資產(chǎn)類別FA16囿定貧產(chǎn)原葩增加澗方科目FA1S固定資產(chǎn)原值減少對(duì)方科目FA17固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整對(duì)萬科目FAW資產(chǎn)原值評(píng)估對(duì)方科目FA19資產(chǎn)累計(jì)折舊評(píng)估對(duì)方科目FA20租賃產(chǎn)祝軾移對(duì)方科目FA21固定資產(chǎn)清理收入1和以固定資產(chǎn)清理FA22固定要產(chǎn)落理費(fèi)用1就B1固定資產(chǎn)酒理FAZ3固定資產(chǎn)誡少資金科目1 口口 /銀行存款FA60固隹賈產(chǎn)捻頂盤2221由0市5應(yīng)交稅費(fèi)增箱稅啦交熠值短訥購進(jìn)項(xiàng)稅FA93內(nèi)部也付9 0 DO外科目訥都厘付款

26、FA99內(nèi)部應(yīng)收900001嚷外科印內(nèi)部因收款2 .若模板等的設(shè)置有變動(dòng)，要先“重算”再生成憑證3 .生成憑證可修改：憑證生成 一選項(xiàng)一控制條件一系統(tǒng)；憑證模板定義一修改一控制現(xiàn)金管理及資金管理1 .增加本公司的賬戶：客戶化 一結(jié)算信息一銀行賬戶增加（集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置）2 .初始化：現(xiàn)金管理一初始設(shè)置一起初余額一導(dǎo)入一復(fù)核（逐條復(fù)核）；修改：取消復(fù)核一修改3 .付款（一）備用金支付（本單位銀行賬戶有余額）1 .制單：日常業(yè)務(wù)一（單據(jù)錄入 或 單據(jù)管理一卡片顯示）一交易類型一選付款結(jié)算單一增加，選自制單據(jù)一用NC支付的，結(jié)算方式選“銀企直聯(lián)”一客商（由客商檔案導(dǎo)入，查不到的客商先要回到基礎(chǔ)檔案補(bǔ)錄）

27、 增行 錄入金額（籃字為必錄項(xiàng)）【客商檔案：客戶化 基本檔案 客商信息 客商管理管理檔案 選中分類 增加 編號(hào)為 jck+4 位流水號(hào)（業(yè)務(wù)信息中，客戶屬性默認(rèn)為“客戶”，需手改為“客商”） 保存（注意：增加客商前先查詢?cè)摽蜕淌欠褚呀?jīng)存在） 銀行賬戶 增加 基本信息（可以設(shè)置默認(rèn)賬戶，開戶日期要調(diào)前） 網(wǎng)銀信息（注意單位名稱和聯(lián)行號(hào)）】2 .審核：日常業(yè)務(wù)單據(jù)管理查詢審核3 .支付：結(jié)算處理網(wǎng)上付款查詢支付 網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬 補(bǔ)錄網(wǎng)銀信息 確定 輸入密碼4 .付款單狀態(tài)查詢：（ 1 ）查到單據(jù)在NC 處理到哪一步：單據(jù)錄入 查詢（ 2 ） 查詢銀行是否付款：資金管理 網(wǎng)上銀行 網(wǎng)銀付款指令狀態(tài) 查詢

28、支付狀態(tài)下載打（指令狀態(tài)：指銀行是否已受理，若查到款項(xiàng)實(shí)際已經(jīng)支付，但顯示為“未成功”，按“生成支付確認(rèn)單”）5 .查詢銀行賬戶余額：資金管理 網(wǎng)上銀行 網(wǎng)上銀行賬號(hào)余額查詢 在線查詢（建議每次支付前查詢）（查詢過一次的數(shù)據(jù)會(huì)存在 NC 系統(tǒng)中，以后再查選“離線查詢”即可）（二）委托付款（款項(xiàng)已歸集到集團(tuán)結(jié)算中心，本單位的銀行賬戶余額不足，由集團(tuán)直接下?lián)懿⒏冻觯? .查詢：資金管理一統(tǒng)計(jì)查詢一賬戶金額查詢（查詢余額，在包含實(shí)時(shí)余額前打，）或賬戶明細(xì)賬2 .制單：資金管理 網(wǎng)上付款業(yè)務(wù) 成員單位付款填寫 付款方式 對(duì)外付款 選擇內(nèi)部賬戶，收款單位和賬戶等，錄入金額，在“資金回?fù)堋薄皩?duì)外付款網(wǎng)上支

29、付”打，（否則只是補(bǔ)錄單據(jù)，不對(duì)外支付），結(jié)算方式為“銀企直聯(lián)”。3 .審核：資金管理 網(wǎng)上付款業(yè)務(wù) 成員單位付款審核 審核 提交4 .查詢單據(jù)單據(jù)情況：成員單位付款查詢5 .查詢本單位在結(jié)算中心的余額：統(tǒng)計(jì)查詢一賬戶余額查詢（是否包含實(shí)時(shí)余額打）（三）結(jié)算中心成員單位間的付款（無需通過銀行，回單由結(jié)算中心出）制單：資金管理 網(wǎng)上付款業(yè)務(wù) 成員單位付款填寫 付款方式 內(nèi)部其他同（二）（四）資金回?fù)埽ㄖ皇窍聯(lián)埽┵Y金管理 資金調(diào)度 下?lián)苌暾?qǐng)?jiān)黾?籃字必填，備注必填（用途，如進(jìn)口付匯，還貸等）申請(qǐng)付款銀行為資金下?lián)苓M(jìn)賬銀行 申請(qǐng)單位內(nèi)部賬戶為內(nèi)部結(jié)算戶填寫金額， 其他不用填寫。執(zhí)行審核 提交（可同一

30、個(gè)人完成），電話通知小方下?lián)芩氖湛睿〞簳r(shí)沒用）：收款結(jié)算單 單據(jù)管理 審核操作五銀行對(duì)賬1 . 下載銀行對(duì)賬單：銀行對(duì)賬單管理 手工下載 選銀行類別、賬戶、日期（開始日期與結(jié)束日期之間不能超30 天，建議每周下載一次；下載過一次的數(shù)據(jù)會(huì)存在NC 系統(tǒng)中，以后按“查詢”即可）2 .初始化：現(xiàn)金管理 銀行對(duì)賬 對(duì)賬賬戶初始化 賬戶數(shù)據(jù)來源選“憑證”,選科目、輔助、賬戶等 期初未達(dá) 增加 錄入數(shù)據(jù) 調(diào)節(jié)表3 .銀行對(duì)賬 查詢 選擇銀行賬戶，截止日期（建議起始日期為空） 先把上月錯(cuò)誤本月更正的憑證手動(dòng)勾對(duì)，再用自動(dòng)，最后再用手動(dòng) 余額調(diào)節(jié)表（勾對(duì)自動(dòng)生成，查詢即可）4 .反勾兌：可以按日期或批次號(hào)，成

31、批反勾對(duì)若只反勾兌某一筆，建議在查詢時(shí)錄入具體金額，用“手動(dòng)”取消打，5 .銀行余額調(diào)節(jié)表 查詢 選賬戶、期間報(bào) 銷（暫時(shí)沒用）人員中“業(yè)務(wù)員標(biāo)志”打，才可以報(bào)銷報(bào)銷 初始設(shè)置 授權(quán)代理設(shè)置 起初單據(jù)錄入（借款未還或已報(bào)銷為取錢） 借款單據(jù)錄入（ “單據(jù)處理”和“單據(jù)錄入”都可以） 增加（注意選結(jié)算方式） 保存 審核（錄入與審核不能是同一人）收支項(xiàng)目判斷入賬科目人力資源薪酬管理一發(fā)放設(shè)置（一）薪資類別權(quán)限選擇具體的用戶或角色類型 把需要的表從左選到右 保存（二）薪資發(fā)放項(xiàng)目查看各個(gè)薪資表的公式，若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤反應(yīng)給集團(tuán)統(tǒng)一修改；若當(dāng)月已經(jīng)有公司進(jìn)行過薪資表審核操作，當(dāng)月的公式就不能修改。（三）薪資

32、項(xiàng)目權(quán)限選擇薪資類別 選擇具體用戶或角色類型 把左邊的待選項(xiàng)選到右邊，按自己的需要排序 保存（四）薪資部門選擇薪資類別 把左邊的待選項(xiàng)選到右邊 保存（五）合并計(jì)稅類別 把需要合并計(jì)稅的薪資類別從待選成員選到已選成員，保存即可二薪資核算（一）薪資檔案1 . 增加：選擇薪資類別 “增加” （逐個(gè)增加）或“批量增加” 選擇人員（只有已設(shè)薪資部門的人員才能選）2 .修改：“修改” （逐個(gè)修改）或“批量修改”3 .停發(fā)：若某人不再在此發(fā)工資，建議用“修改”把此人改為停發(fā)狀態(tài)，而不要使用“刪除”，否則數(shù)據(jù)可能會(huì)接不上（二）薪資發(fā)放1.選擇薪資類別一查詢一【錄入人員的薪資一保存；用數(shù)據(jù)接口一次導(dǎo)入（詳見（六

33、）數(shù)據(jù)接口） 刷新】 計(jì)算2 .替換 選“是否本次計(jì)稅” 替換為 'N'3 .數(shù)據(jù)無誤后“審核”（數(shù)據(jù)錄入與審核可以是同一人）4 .通過發(fā)放審批后（詳見（三）發(fā)放申請(qǐng)與發(fā)放審批） 發(fā)放（發(fā)放日期可以不填）5 .當(dāng)其他需用的薪資表都發(fā)放完畢后，計(jì)算“當(dāng)月累計(jì)發(fā)放表（匯總）”（不需用的薪資表可以不用“審核” 、 “發(fā)放” ） ，然后直接審核，發(fā)放（三）發(fā)放申請(qǐng)與發(fā)放審批1 . 由“薪資制單”角色提出發(fā)放申請(qǐng)，一個(gè)申請(qǐng)可以同時(shí)申請(qǐng)多個(gè)薪資表，提交即可2 .由“薪資審核”角色審批通過注意：以上兩步不能由同一人完成（四）期末處理（人力資源未結(jié)賬，總賬也可以結(jié)賬）1. 本月有使用的薪資表：

34、結(jié)賬 把需要結(jié)賬的表從左選到右 選擇清零項(xiàng)目（不選時(shí)，默認(rèn)上月選擇） 結(jié)賬（注意：由于不同類型的表其清零項(xiàng)目不同，建議不同類型的表分開結(jié)賬）2 .本月沒有使用的薪資表：空結(jié) 把需要結(jié)賬的表從左選到右 空結(jié)3 .若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修要修改：（ 1 ）反結(jié) 選需要修改的薪資表以及在此表發(fā)放后進(jìn)行發(fā)放的薪資表，如若本月發(fā)放順序是固定薪資表 1 固定薪資表2 當(dāng)月累計(jì)發(fā)放表（匯總），而需要改動(dòng)的是表1 ，則此 3 個(gè)表都要反結(jié)（ 2 ）按與發(fā)放循序相反的順序，取消發(fā)放、取消審核，即取消順序是：當(dāng)月累計(jì)發(fā)放表（匯總） 固定薪資表2 固定薪資表1（ 3 ）修改后，重新按正常順序發(fā)放（五）數(shù)據(jù)接口1. 選擇薪

35、資類別，即選擇需要設(shè)置數(shù)據(jù)接口的薪資表2 .增加 錄入接口的名稱 選擇或錄入外部文件與路徑（錄入時(shí)，要加后綴.xls） 下一步 增行 選擇需要導(dǎo)入或者導(dǎo)出的項(xiàng)目 保存（一個(gè)薪資表可以設(shè)置多個(gè)數(shù)據(jù)接口）3 .導(dǎo)出：選薪資類別 選數(shù)據(jù)接口 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 瀏覽 選擇文件或新建文件 在“輸出表頭”和“表頭和表體格式一致”前打，一輸出到文件4 .導(dǎo)入：選薪資類別 選數(shù)據(jù)接口 數(shù)據(jù)導(dǎo)入 瀏覽 選擇文件或新建文件 在“輸出表頭”和“表頭和表體格式一致”前打，一顯示一導(dǎo)入到數(shù)據(jù)庫一選擇需要導(dǎo)入的項(xiàng)目一確定三薪資報(bào)表單類別薪資報(bào)表1. 選擇薪資類別 選擇期間 選擇報(bào)表，如薪資明細(xì)表 確定 選擇需要查看的項(xiàng)目（“ >> ”是全選） 確定 選擇篩選條件（不選時(shí)默認(rèn)為全選） 確定 選擇是否部門小計(jì) 確定2.打印 模板打印 部門級(jí)次選0 選擇模板，如“月度工資薪金個(gè)人所得稅申報(bào)表” 確定 可以引出 Excel報(bào)表一登陸1 .步驟同NC,打開產(chǎn)品登陸界面后選IUFO2 .修改密碼：我的配置 我的信息 修改密碼（必須與NC 系統(tǒng)的密碼一致）3 .當(dāng)前數(shù)據(jù)源（右下） 選 IUFO 設(shè)置 數(shù)據(jù)信息配置 設(shè)置 登入單位（初次登陸時(shí)設(shè)置，以后