投資公司規(guī)章制度匯編與附表

1、*規(guī)章制度匯編5前 言 1財務管理辦法 2費用管理辦法 9用車管理辦法 15休假管理辦法 18考勤管理制度 23工作報告制度 25人事制度 27印章管理辦法 34固定資產管理辦法 38檔案管理制度 47投資管理辦法 50附：出差申請及出差費用審批表 2招待費預算申請表 3請假申請單 5員工加班申請表 6辦公用品購置預算表 7會議費用預算申請表 9固定資產與重大采購申請對比表 11禮品采購申請表 13禮品領取申請表 14項目走訪工作報告 16工作周報 （ 業(yè)務部門 ） 17工作周報 （ 非業(yè)務部門類） 19用車申請單 20文檔移交清單 22投資項目立項報告 23項目立項審批表27前言為進一步深化

2、公司管理， 調動員工的積極性和創(chuàng)造性切實維護公司利益和保障員工的合法權益， 規(guī)范公司全體員工的行為和職業(yè)道德， 結合 公司法 和 勞動法 的相關規(guī)定 ， 結合本公司實際情況 ， 建立一套健全的管理制度，以提高公司的管理水平， 促進公司的發(fā)展。作為一家專業(yè)的創(chuàng)業(yè)投資公司 ， 公司的發(fā)展壯大勢必需要不斷完善的制度體系來支撐。 制度是公司發(fā)展的根本保障 ， 健全的制度不僅能夠提高公司的管理水平， 而且能夠提高員工的執(zhí)行力 ， 更重要的是完善的制度體系能夠為員工的行為提供合法合規(guī)的依據(jù)， 能夠為員工的成長提供制度保證 。愿我們的員工融入公司的發(fā)展壯大， 嚴守規(guī)章制度。2財務管理辦法第一章 總 則1.1

3、. 為加強深圳市* 創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 （ 以下簡稱公司 ） 財務管理 ， 根據(jù) 企業(yè)財務通則 、 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法等法規(guī)和深圳市 *創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司章程， 制定本辦法。1.2. 公司應依法自主經營 、 自負盈虧 、 自擔風險 、 自我約束 ， 財務管理以提高經濟效益為中心， 建立健全內部財務制度規(guī)范財務行為 ， 如實反映經營狀況， 維護投資者和債權人的合法權益 。1.3. 公司應遵守國家法律、 法規(guī)和財政、 金融政策 ， 并按現(xiàn)行稅收法律、 法規(guī)的規(guī)定， 依法計算和繳納國家稅收， 接受稅務機關的稅收 、 財務監(jiān)督管理。1.4. 公司實行費用預算制度， 各部門年初提出本年度全年各

4、項費用預算， 年中對預算案進行總結修正 。 由資金財務部 、分管合伙人審議通過后執(zhí)行。 部門費用使用超出當年預算10 以上時 ， 須報分管合伙人審核通過方可實施。第二章 審批權限2.1. 公司的所有借款和報銷單據(jù)在無特殊說明的情況下 ，均須依次經過部門經理、 資金財務部經理、 分管合伙人的逐級批準后 ， 送交資金財務部 。2.2. 根據(jù)分級管理和內部控制的要求， 具有費用審批權的人員因工作需要所發(fā)生的各項費用必須由具有費用審批權的上一級人員進行審批。2.3. 公司的經營性費用支出要與日常管理費分別核算 。 經營性費用支出要按投資項目和項目負責人分別建立臺賬； 日常管理費應核定標準 、 控制額度

5、、 厲行節(jié)約、 專項核算 。第三章費用報銷要求3.1. 費用申請 ：3.1.1. 市外出差 、 宴請招待 、 采購物品前需填寫相關申請表 ， 報部門經理、 資金財務部經理、 分管合伙人批準。 超額部分必須及時申報作為特殊審批。 未通過審批的費用不得報銷 。3.1.2. 權限領導簽字審批后實施。 特殊情況無法及時獲得簽字許可 ， 需用電話方式向有關領導請示， 經批準后實施， 并補辦審批簽字手續(xù) 。3.1.3. 低值易耗品等購置， 根據(jù)各部門的申請， 由辦公室擬定月度購置計劃 ， 經有管理權限領導審批后實施。 計劃外用品報總經理或分管合伙人批準后實施。3.1.4. 固定資產購置由需求部門填寫申請表

6、提出申請， 并報報部門經理、 資金財務部經理、 分管合伙人批準 。3.2. 費用報銷 ：3.2.1. 財務部門需根據(jù)申請計劃對所有費用予以審核 經申請的費用一律不予以報銷 。3.2.2. 費用報銷須填寫相關報銷單。 報銷單由報銷人簽名并注明必要事由 。3.2.3. 進入項目的費用 ， 報銷單據(jù)上必須有該項目負責人的簽字認可。3.2.4. 由財務部經理按制度審核和金額復核， 經有審批權限的領導審批后進行報銷 。3.2.5. 每筆單據(jù)的報銷必須進行臺帳登記。3.2.6. 原始單據(jù)必須使用正規(guī)的稅務局認可的發(fā)票 。第四章 借款4.1. 釋義 ： 借款為預支款， 即在支取款項 （任何結算方式下） 時未

7、取得正式發(fā)票。4.2. 單據(jù)使用 ： 凡公司員工的所有借款（ 包括出差借款和其他費用預支款） 均須填制借款單。4.3. 填制方法及要求4.3.1. 申請人只限一人， 申請人須同領款人一致。4.3.2. 除總裁外 ， 借款單不得由他人代為填寫 ， 也不得代他人借款 。4.3.3. 認真填寫各項 ， 不得有漏填錯填及涂改 。4.3.4. 姓名簽字應用中文正楷或中英文對照 。4.3.5. 金額填寫應準確清晰 ， 不得連寫。4.3.6. 現(xiàn)金借款超過10,000 元需提前一天通知資金財務部。4.3.7. 遺失現(xiàn)金 、 支票和匯票等銀行票據(jù)應該及時通知資金財務部以便掛失， 遺失票據(jù)造成一切損失與后果，

8、由領取人全部承擔 。第五章 報銷5.1. 釋義 ： 報銷為在取得正式發(fā)票后用于結清預支款或支取款項 。5.2. 單據(jù)使用5.2.1. 出差費用報銷需填制 差旅費報銷單。5.2.2. 業(yè)務招待費 、 市內交通費 、 通訊費 、 辦公用品等其他費用報銷需填制 費用報銷單。5.3. 填制方法及要求5.3.1. 一張報銷單只限一人填寫 。5.3.2. 必須使用黑色水筆填寫報銷單， 不得涂改。5.3.3. 各項應填列清晰完整。5.3.4. 各種原始憑證附在報銷單背后， 并按照報銷單上填列順序粘貼。5.3.5. 差旅費用單據(jù)按日歸類。第六章 費用報銷審批流程6.1. 出差 （市外 ）6.1.1. 請款：出

9、差人申請，填寫出差申請及出差費用預算表一部門經理審批簽字 一財務經理審核-分管合伙人審批簽字 財務經理審核 - 出納留存 ；6.1.2. 報銷：出差人申請，填寫差旅費報銷單部門經理審批簽字 財務經理審核 分管合伙人審批簽字 財務經理審核- 出納付款- 領款人簽字；6.2. 業(yè)務招待6.2.1. 請款 ： 部門經辦人申請， 填寫 業(yè)務招待費申請單 部門經理審批簽字 財務經理審核 分管合伙人審批簽字 財務經理審核 出納留存 ；6.2.2. 報銷：部門經辦人申請，填寫費用報銷單一 部門經理審批簽字 財務經理審核 分管合伙人審批簽字財務經理審核-出納付款-領款人簽字；6.3. 固定資產 、 低值易耗品

10、購置：6.3.1. 請款：各部門申請并填寫中購單辦公室審核 財務經理審批簽字 分管合伙人審批簽字 分財務經理審核 辦公室購置 - 出納付款 （ 請款 ）6.3.2. 報銷：辦公室購置、驗收人驗收并登記臺帳-財務經理審核 - 分管合伙人審定 分財務經理 出納付第七章 現(xiàn)金管理7.1. 現(xiàn)金資產包括庫存現(xiàn)金、 銀行存款 。7.2. 公司配備專職出納人員 ， 負責現(xiàn)金的收繳、 支出和銀行存款的賬務核算及對賬工作。7.3. 辦理現(xiàn)金出納業(yè)務， 必須做到錢賬分管 ， 及時核對庫款， 做到賬款相符 。7.4. 公司原則上避免大額現(xiàn)金交易 ， 2000 元人民幣以上現(xiàn)金支出辦理轉賬。7.5. 閑置資金不能投

11、資高風險項目 （ 產品 ）， 但可以適當涉足國債 、 銀行理財 、 新股申購等低風險理財產品 。第八章 財務報告8.1. 財務報告是公司反映財務狀況和經營成果的總結性書面文件 ， 包括財務報表和財務情況說明書 。8.2. 財務報表包括資產負債表、 損益表 、 現(xiàn)金流量表及其附表 。8.3. 財務報表和財務情況說明書應列示的項目和內容， 按有關規(guī)定辦理。8.4. 財務部門要按季向公司合伙人大會報告財務收支情況。8.5. 公司按年向股東大會以及有關部門提供財務報告 。第九章 附 則9.1. 公司須依照相關法律法規(guī)開展對外投資， 原則上不得進行對外擔保、 捐贈等活動。 若確須開展上述活動 ， 須經過

12、股東會一致同意通過。9.2. 本辦法由公司財務部負責解釋。9.3. 本辦法從發(fā)布之日起執(zhí)行。15費用管理辦法為合理控制各項費用，提高公司經濟效益，根據(jù)公司有關 管理規(guī)章，制定本辦法。第一章差旅費標準1.1. 差旅費實行預算額度控制。開支標準如下1.1.1. 交通標準職別飛機火車輪船總裁、副總裁公務艙軟臥二等艙副總裁以下經濟艙硬臥三等艙1.1.2.住宿標準（單位：人民幣元/每天/每房）職別直轄市、特區(qū)及廣州省會、計劃單列城市其他地區(qū)總裁、副總裁按實報銷按實報銷按實報銷總經理、副總經理500450400部門經理450400350一M員工4003503001.1.3.住宿費必須憑酒店、旅館、招待所的

13、正式發(fā)票報銷應列明住宿單位、住宿天數(shù)及總金額。1.1.4. 出差人員到家庭所在地出差，不得報銷住宿費，特殊情況除外， 且報銷須經公司總經理批準同意1.1.5. 上表所列住宿費標準為住宿費用開支的上限， 超出本規(guī)定的相關費用由出差人自理， 特殊情況須由當事人在報銷單上加以說明 ， 經公司分管合伙人批準后方可報銷 。1.2. 出差期間餐費按出差天數(shù)每人每天不超過100 元的個人餐費標準憑票報銷。1.3. 出差期間交通費1.3.1. 費用標準 ： 往返機場及火車站， 單程交通費根據(jù)實際情況報銷 。 如果公司派車接送則不報銷交通費 ；1.3.2. 員工出差不得無故繞道， 繞道者多開支的部分由個人自理；

14、1.3.3. 每張需要報銷的交通發(fā)票發(fā)生事件需要與具體事由相吻合， 需注明出發(fā)地、 目的地 ；1.3.4. 市外出差可以填寫汽車使用申請表 使用公司車輛 ， 員工去短途市外出差如使用個人車輛， 憑油費發(fā)票、 過路費發(fā)票報銷 。1.4. 出差期間其他費用因工作需要發(fā)生的郵電費、 傳真費 、 文印費 、 資料費 。1.5. 除以上 1.3-1.4 提到的項目外， 未列入出差預算的費用不予報銷 ， 業(yè)務招待費根據(jù)本辦法第三章關于 “業(yè)務招待費 ” 的要求 。第二章 移動通訊費、交通費用、午餐補貼標準2.1. 移動通訊費標準2.1.1. 移動電話費采取額度內費用控制的辦法管理，個人通訊費額度年內可以累

15、計使用，額度未用完部分不支付現(xiàn)金。2.1.2. 移動電話費每月度報銷一次，報銷人持自己名下已 發(fā)生的移動電話費用發(fā)票按規(guī)定額度辦理報銷。2.2. 交通車輛費用標準交通車輛費用（員工上下班乘車或個人用車交通補助）采取 額度內費用控制的辦法管理，憑發(fā)票報銷。2.3. 午餐補貼標準午餐補貼采取額度內費用控制的辦法管理，憑發(fā)票報銷。2.4. 以上三項費用標準詳見下表：（單位：人民幣元/月/人）（請根據(jù)當?shù)貙嶋H情況制定標準）職務級別移動通訊費 標準交通車輛費用 標準午餐補貼 標準總裁、副總裁總經理、副總經理部門經理行政及投資經理助理及一般員工第三章業(yè)務招待費、禮品費用標準3.1. 業(yè)務招待費。公司對業(yè)務

16、招待費應嚴格控制，杜絕浪費。公司日常招待 以客飯為主，如需宴請的，應由申請人填寫表格，經有關主管 領導批準弁在核定的標準范圍內開支 。3.1.1. 業(yè)務人員需開支業(yè)務招待費的，必須先經上級領導 批準弁在批準的限額內開支。3.1.2. 如遇特殊情況需超出上述標準的，應說明原因弁經 有關領導在其審批權限內予以特批同意后方能報銷。3.1.3. 公司遇有大規(guī)模的接待活動，其宴請費用一次性支 出在萬元以上的，需要由接待部門事先提出費用預算，弁經總裁審核批準。3.1.4.招待標準及開支標準如下級別人均水平一次性開支總裁、副總裁200元以下不超過2000元部門負責人100元以下不超過1000元3.2. 禮品

17、費標準3.2.1. 綜合管理部根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要及公司經營情況，制訂禮品采購計劃。3.2.2. 綜合管理部填寫01品采購計劃表。報分管合伙人同意后， 由綜合管理部負責統(tǒng)一采購 。3.2.3. 對外饋贈禮品的開支標準 ， 參照業(yè)務招待費的開支標準執(zhí)行。3.2.4. 各業(yè)務部門需特殊禮品 ， 可向綜合管理部提出 ， 綜合管理部報總裁或副總裁審批后 ， 統(tǒng)一采購 。3.2.5. 禮品領用人員填寫 ， 領取禮品申請單 經部門經理簽字 ， 總裁審批后到綜合管理部領取。3.2.6. 業(yè)務宣傳費應用于公司形象宣傳和業(yè)務往來， 由綜合管理部統(tǒng)一負責安排使用 。第四章 其他費用標準4.1. 辦公用品費用4.1.1

18、. 公司各部門的日常辦公費用由行政管理部負責控制和管理 。 各種文稿紙、 文件夾 、 筆 、 墨 、 工作手冊 、 信封 、 計算器 、 復印紙 、 傳真紙 、 色帶等日常辦公用品均由綜合管理部負責統(tǒng)一采購 、 保管和發(fā)放。4.1.2. 各部門應本著必需 、 合理 、 解決的原則開支辦公費用 ， 全年人均辦公費用一般不得超過200 元。4.2. 會議費用4.2.1. 凡由公司或部門主持召開并需在 “營業(yè)費用 會議費 ” 科目列支的各類會議， 應按公司行政、 業(yè)務會議制度的規(guī)定辦理申報手續(xù)并提交會議費用預算， 經公司批準后方能開支 。未經公司批準召開超過預算的 ， 應提交追加預算報公司審批 的會

19、議一律不得開支會議費用 。4.2.2. 會議費開支的內容包括： 會場租金支出 、 會議交通費 、 參加會議人員的住宿費 、 膳食支出 、 會議所需的文具、 紙張、 資料 、 印刷費等費用 。4.2.3. 經批準召開的會議的膳食費標準控制每人每天 120元以下 ， 業(yè)務培訓班的膳食費標準控制在每人每天100 元以下 ，各類會議和培訓班的住宿費標準按出差人員的住宿標準執(zhí)行。4.2.4. 報銷會議費時 ， 除了各種費用原始憑證之外， 還應附有批準文件和經費預算報告。4.2.5. 綜合管理部是公司會議費用的主管職能部門 。第五章 附 則5.1. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法 相沖突 ，以本 辦

20、法 為準。5.2. 本 辦法 從發(fā)布之日起執(zhí)行。用車管理辦法為了提高工作效率 ， 適應本公司用車的需要， 規(guī)范車輛使用程序 ， 確保安全 ， 特制定以下規(guī)定。1 . 公 司車輛主要供公司領導 、 重要接待安排及員工市外短途出差申請使用 。2 .公 司公務用車由綜合部統(tǒng)一管理、 調度 ， 公司員工因公務外出由綜合部統(tǒng)一安排使用車輛。 公務用車需經部門負責人同意后 ， 由使用人提前兩小時向綜合部提出申請（ 緊急用車情況除外 ）， 以便統(tǒng)籌安排。 登記用車事由 、 地點 、 時間 、 公里數(shù)等 （ 詳見車輛使用登記表）。 綜合部根據(jù)工作輕重緩急協(xié)調安排 。 外出人員短途市外出差如車輛繁忙未能安排公務

21、用車 ，經部門負責人批準后可以使用私家車并報銷油費及過路費 。3 .駕 車人必須持有有效的駕駛證， 其駕駛資格須由公司認定 ， 使用人在駕駛車輛前應對車輛做基本檢查 （ 如水箱 、 油量 、電瓶 、 輪胎 、 外觀等 ）。 如發(fā)現(xiàn)故障 、 配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應立即報告， 否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負全部責任。4 .車 輛執(zhí)行公務完畢應及時返回公司 ， 使用人在車輛使用登記表填寫公務用車返程時間并交回車鑰匙。5 .車 輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司樓下 ， 并采取必要的防盜措施。 下班期間 ， 未經綜合部批準， 車輛不得外出 。176 .車 輛實行定點維修， 需維修的內容由駕駛員列出清

22、單后由綜合部報分管合伙人批準。7 .車 輛用油統(tǒng)一由綜合部購買油卡 ， 特殊情況下車輛在外加油須分管副總裁審批， 否則不予報銷 。8 .駕 駛員不得將油卡給公務用車以外的車輛加油 ， 違者予以處分 。9 .違規(guī)與事故處理1、 由于下列情況造成違反交通規(guī)則或引發(fā)事故的責任及經濟損失由駕駛員承擔并接受相應的處罰 ：（ 1 ）無證駕駛；（ 2 ）酒后駕駛；（ 3 ）超速行駛；（ 4 ） 未經許可將車借予他人使用 ；（ 5 ） 其它違反交通規(guī)則的行為 。2、 意外事故 ， 不可抗拒原因造成的車輛事故應及時報警并向保險公司報案 ， 由公司酌情研究處理。十 . 處罰1 、 員工沒有按照規(guī)定私自出車者， 發(fā)

23、現(xiàn)一次罰款200 元 。2 、 駕車人資格未獲公司認定私自駕車的 ， 發(fā)現(xiàn)一次罰款200 元 。3、 未經許可將車借予他人使用 ， 發(fā)現(xiàn)一次罰款300 元 。十一 . 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行， 公司綜合部負責解釋。1917休假管理辦法第一章 總 則5.3. 為保障公司正常工作秩序 ， 維護員工合法權益， 根據(jù)國家法律法規(guī)， 結合公司的實際情況 ， 特制訂本規(guī)定。5.4. 本規(guī)定適用于深圳市*創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司全體員工， 每位員工都必須認真自覺遵守 。第二章 休假管理6.1. 員工休假包括： 公休假日 、 法定節(jié)假日 、 年休假 、 病假 、 婚假 、 喪假 、 產假 、 計劃生育假、 事假

24、、 外地員工春節(jié)探親假以及公司所規(guī)定的其他休假。6.2. 公休假日 、 法定節(jié)假日休假按照國家和當?shù)卣嘘P規(guī)定執(zhí)行 。6.3. 員工請假分下列七種 ：6.3.1. 事假： 因事必須本人處理者可請事假， 每年積計以7 天為限 。6.3.2. 病假： 因病治療或休養(yǎng)者應具市級以上醫(yī)院證明申請病假 ， 每年積計以 30 天為限 ； 患重大疾病住院者， 以 1 年為限， 兩者合計不得超過1 年。6.3.3. 婚假： 根據(jù)相關法律法規(guī)執(zhí)行。6.3.4. 產假： 根據(jù)相關法律法規(guī)執(zhí)行。6.3.5. 喪假6.3.5.1. 父母配偶及子女、 岳父母喪亡可請喪假8 天 （包括例行假日 ）；6.3.5.2. 祖

25、父母 、 兄弟姐妹之喪亡可請假6 天 （ 包括例行假日 ）；6.3.5.3. 其他直系親屬喪亡可請假1 天 。6.3.6. 年休假根據(jù)勞動合同 ， 連續(xù)工作滿一年以上 ， 可享受帶薪年休假休假時間按本企業(yè)工齡計算： 工作滿一年未滿五年者5 天 ； 滿五年未滿十年者7 天 ； 滿十年未滿二十年者10 天 ； 滿二十年以上者 14 天 。（ 依據(jù) 廣東省企業(yè)職工假期待遇死亡撫恤待遇暫行規(guī)定 第 2 條規(guī)定 ）6.3.7. 特殊崗位考試假公司為鼓勵重要崗位人員成才 ， 對參加國家認定資格考試人員給予 2 天的考試假。6.4. 前條各款假期內的薪津支付6.4.1. 事假期間 ， 各類工資 、 津貼 、

26、 獎金全部扣除；6.4.2. 病假期間 ， 只發(fā)基本工資， 其余津貼 、 獎金全部扣除；6.4.3. 婚假 、 喪假 、 年休假期間各類工資、 津貼 、 獎金照常支付 ；6.4.4. 產假期間 ， 支付基本工資， 崗位工資 、 津貼 、 獎金相應扣除 ；6.4.5. 各種假期內的社會保險照常辦理。第三章 請假程序7.1. 公司實行本人申請、 逐級審批的請假程序 。7.2. 員工請假應事先辦理請假申請手續(xù)登記表。 部門經理以下人員 ， 假期 1 天內由部門經理核準 ， 一天以上由總裁或副總裁核準 ； 部門經理各種請假均需總裁或副總裁核準 。7.3. 申請不同類別假期需提供的材料：7.3.1. 病

27、假： 提供醫(yī)院證明；7.3.2. 婚假： 提供結婚證明；7.3.3. 喪假 ： 提供有關部門證明 ；7.3.4. 產假 ： 提供醫(yī)院出生證明等；7.3.5. 看護假 ： 提供生育證明 ；7.3.6. 特殊崗位考試假： 準考證及相關證明材料；7.3.7. 如有其他特殊情況， 可要求員工提供其他相關證明材料 。7.4. 因特殊情況未能事先辦理請假手續(xù)的 ， 經相關領導同意后 ， 應及時補辦請假手續(xù) 。7.5. 年休假按以下手續(xù)辦理：7.5.1. 請年休假時， 應按規(guī)定辦理請假手續(xù)（填員工請假申請單 ）， 并與相關代理人員辦妥職務交待后才能休假?？杀日招菁偬鞌?shù)的7.5.2. 基于業(yè)務上的需要不能休假

28、時 薪津數(shù)額改為加班費 。第四章 其 他8.1. 本公司員工因執(zhí)行職務所生的危險致傷病不能工作者以工傷處理期間以 1 年為限 ， 在 1 年內各種薪津照發(fā) ， 獎勵按50%計發(fā) ， 工傷處理期間超過一年， 只計發(fā)基本工資。8.2. 本公司員工請假除因急病不能自行呈核可由同事或家屬代為之外 ， 須親自辦理請假手續(xù)。 未辦妥請假手續(xù) ， 不得先行離崗 ， 否則以曠工論處。 患重大疾病需延長病假期限者， 須經管理合伙人特別核準 。8.3. 本公司員工請假期屆滿尚未核準延期而不到職者， 除確因病或臨時發(fā)生意外等不可抗力事情外， 均以曠工論。8.4. 本公司員工一年內有3 日曠工按解雇處理。8.5. 請

29、假理由不充分或有妨礙工作時， 不予給假 。8.6. 請假者必須將經辦事務交待其他員工代理， 并于請假單內注明 。8.7. 計算全年可請假日數(shù)， 均自每年 1 月 1 日起到 12 月31 日止 。8.8. 本公司員工依本規(guī)則所請各假如發(fā)現(xiàn)有虛偽事情者，除以曠工論處外， 并依情節(jié)輕重予以懲處。8.9. 員工在休假之前一年有下列事情之一者， 不給予年休8.9.1. 事、 病假積計逾21 天者 ；8.9.2. 有曠工行為者。第五章 附 則辦法 相沖突 ，9.1. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法 為準 。9.2. 本 辦法 從發(fā)布之日起執(zhí)行。49考勤管理制度1 . 本 公司為使全體員工養(yǎng)成守時習

30、慣準時出勤 ， 特制定辦法。2 .本公司員工除下列人員外 ， 均應按規(guī)定于上下班時間到達公司 。 以下幾種情形例外：2.1. 經總裁核準實行彈性工作制人員 ；2.2. 因公出差填妥 “出差申請單”經核準者 ；2.3. 因故請假 ， 經核準者 ；2.4. 臨時事故 ， 事后說明事由 ， 經核準者 。3 .本公司員工上下班時間規(guī)定如下 ：上午： 自 9： 00 時至12 ： 00 時；下午： 自 13 ： 30 時至 17 ： 30 時。4 .員 工晚于上班時間后到達辦公室即為遲到 。 員工于下班時間前 ， 非為公司業(yè)務上的需要 ， 擅自下班者， 即為早退 。5 .上班遲到在 15 分鐘以內 ，

31、為第一類遲到 。 上班遲到在超過 15 分鐘以后 ， 為第二類遲到 。 凡一個月內 ， 第一類遲到三次者， 視同第二類遲到一次。6 .員 工考勤狀況， 于每月 7 日由綜合管理部統(tǒng)計呈總裁。7 .員 工加班需填寫加班申請單， 報總裁批準 。 加班可以與病假 、 事假進行沖抵 。8 .罰則8.1. 曠工一天 ， 扣發(fā)本人 2 倍當月日平均工資； 一年內有三日曠工按解雇處理；8.2. 如發(fā)生一次一類遲到 ， 扣發(fā)本人當月日平均工資的l0% ； 發(fā)生一次二類遲到 ， 扣發(fā)本人當月日平均工資的 30% 。一月內有三次一類遲到 ， 按一次二類遲到論； 一月內有三次二類遲到 ， 按曠工半日論。8.3. 員

32、工發(fā)生一次早退， 扣發(fā)本人當月日平均工資的 20% ；一月內有三次早退， 按曠工一日論。8.4. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法 相沖突 ，以本 辦法 為準 。8.5. 本 辦法 從發(fā)布之日起執(zhí)行。工作報告制度1 . 建 立工作報告制度， 目的是使公司管理層及時了解員工工作動態(tài)及業(yè)務人員項目進程， 為加強管理、 加強業(yè)務指導及風險防范 、 正確決策提供信息依據(jù)。2 .本制度適用于公司所有業(yè)務及行政人員 。3 .項 目走訪工作報告3.1. 項目走訪工作報告為業(yè)務人員在進行項目審查過程中的不定期報告， 即每次出差后的工作小結。 此報告向直接上級主管報送 。3.2. 項目走訪工作報告包括項目的

33、進展情況、 出差前項目存在的問題 、 出差后該問題的回饋情況， 其他尚存在的問題及其擬解決措施， 項目調查過程中的其他心得或收獲。3.3. 如單次出差調研了多個項目 ， 則走訪工作報告按項目填寫 。4 .每周工作計劃與總結4.1. 每周工作報告必須于每周五下班前將電子版發(fā)至部門經理及公司領導 ；4.2. 每周工作報告包括本周工作進展情況、 周小結及下周工作計劃 。5 .年度工作報告5.1. 年度工作報告于次年元月 15 日前提交 ， 包括年度總結和計劃5.2. 年度工作報告內容包括年度計劃的實施和完成情況，存在問題及原因 ， 解決措施 、 改善及協(xié)調管理的建議 ， 下年度工作的計劃 。5.3.

34、 員工工作報告執(zhí)行情況由部門經理負責監(jiān)督、 并作為員工考核的重要依據(jù)。6 .公 司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法 相沖突 ， 以本 辦法 為準 。7 .本 制度 從發(fā)布之日起執(zhí)行。人事制度第一章 總則1.1. 為規(guī)范公司的人事管理， 特制定本規(guī)定。1.2. 本公司員工的聘用 、 試用 、 報到 、 保證 、 職務 、 任免 、調動 、 解職 、 服務 、 交接等事項除有關法律規(guī)定外， 皆按本規(guī)定辦理 。1.3. 本公司各級員工 ， 均應遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章 聘用2.1. 公司用工實行勞動合同制 ， 崗位實行聘任制 。2.2. 本公司聘用各級員工以品德、 學識 、 能力 、 經驗 、 體

35、格適合于職務或工作者為原則 ， 但特殊需要時不在此限。2.3. 新進員工的聘用 ， 根據(jù)業(yè)務需要， 由綜合管理部統(tǒng)籌計劃 ， 呈報標準 。2.4. 新進員工必須由相應部門負責人面試。 可根據(jù)需要組織筆試 。2.5. 本公司各級員工必須具備以下資格 ， 才能聘用 。2.5.1. 部門負責人， 必須具備碩士研究生以上學歷 。 熟悉業(yè)務 、 具有 5 年以上實際工作經驗， 其條件符合職務要求2.5.2. 普通員工 ， 一般應具備大學本科以上學歷， 其條件 符合職務要求第三章 試用和報到3.1. 新聘用人員應試用合格才錄用 ， 試用期為 3 個月 ， 期滿合格者方予錄用為正式員工 。3.2. 員工在試

36、用期內品行和能力欠佳不適合工作者， 可隨時停止使用 。3.3. 員工錄用前應辦理報道手續(xù)， 并按規(guī)定時間上班3.3.1. 填寫個人履歷表；3.3.2. 交登記照片 2 張 ；3.3.3. 交身份證復印件1 份 ；3.3.4. 交學歷證復印件1 份 ；3.3.5. 交證明自己能力的材料復印件 1 份 。第四章 培訓制度4.1. 公司將通過各種途徑， 采取各種措施， 舉辦培訓以提高員工的職業(yè)技能和素質， 被指定員工如無特殊原因不得拒絕參加 。4.2. 崗前培訓 ： 在新員工上崗前 ， 由綜合管理部組織 ， 財務部 、 各業(yè)務部 、 先后對其進行系統(tǒng)的公司管理制度培訓 ， 大 約需用 1-3 天 。

37、4.3. 在崗培訓 ： 課程安排由綜合管理部組織、 實施 ， 具體培訓內容和培訓對象是根據(jù)員工個人績效評估成績和工作表現(xiàn)而定 。4.4. 各部門或員工本人可根據(jù)企業(yè)發(fā)展、 部門狀況 ， 要求公司有針對性的進行專業(yè)培訓 ， 需經綜合管理部與正 、 副總裁協(xié)商后確定； 如有個人培訓費用超出 5000 元 ， 需本人簽定培訓協(xié)議 。第五章 職務任免5.1. 各級主管職務的委派分為實授、 代理二種 。5.2. 部門負責人及員工的任免由總裁審批。5.3. 職務任免經核定后由綜合管理部發(fā)布人事任免令。5.4. 職務任免經核定后其崗位工資相應調整。第六章 遷調6.1. 本公司基于業(yè)務上的需要， 可隨時調動任

38、一員工的職務或服務地點 ， 被調的員工如借故推諉， 概以抗命論處。6.2. 各部門依其管轄內所屬員工的品德、 學識和能力 ， 力求人盡其才， 以達到人與事相互配合， 可填具人事異動單呈核派調 。6.3. 奉調員工接到調任通知后 ， 部門負責人應于 5 日內 ，其他人員應于 3 日內辦妥移交手續(xù)就任新職。 前項奉調員工由于所管事物特別繁雜， 無法如期辦要移交手續(xù)時， 可酌予延長，最長以 3 日為限 。6.4. 奉調員工可比照出差旅費支給辦法報支旅費 。6.5. 奉調員工離開原職時應辦妥移交手續(xù)， 才能赴新職崗位報到 ， 不能按時辦理完移交者呈準延期辦理移交手續(xù)， 否則以移交不清論處。6.6. 調

39、任員工在新任者未到職前， 其所述職務可由直屬主管暫代理 。6.7. 部門負責人調遷前必須進行離任審計。第七章 解職7.1. 本公司員工的解職分為 “當然解職 ”、“ 辭職 ”、“ 停職 ”、“解雇” 四種。7.2. 本公司員工死亡為 “當然解職 ”。7.3. 本公司員工自請辭職者， 應于請辭日 30 日前以書面形式申請核準， 在未奉核準前不得離職， 否則 ， 不計發(fā)薪津及福利待遇 。7.4. 本公司員工有下列情況之一者可命令停職7.4.1. 非因公生病延長假期超過6 個月者 ；7.4.2. 觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起訴訟者。7.4.3. 命令停職者 遇到下列情況， 酌情予以處理7.4.3.

40、1. 非因公生病命令停職者， 自停職日起6 個月內未能痊愈申請復職者按解雇處理；7.4.3.2. 因案命令停職者， 經判決為有期徒刑以上者解雇，可予復職但判決無罪確定后7.4.3.3. 本公司員工于停職期間 ， 停發(fā)一切薪津， 其服務年限以中斷計。7.4.3.4. 本公司員工離職， 除 “當然解職 ”及 “命令停職 ”未能辦理交接手續(xù)者外 ， 均應辦理交接手續(xù) ， 經各部門接交人簽準后才能離職。第八章 服務8.1. 本公司各級員工應遵守本公司一切規(guī)章。8.2. 本公司員工應接受上級主管的指揮與監(jiān)督， 不得違抗 ，如有意見應于事前述明核辦。8.3. 本公司員工應尊重公司信譽， 凡個人意見涉及本公

41、司方面者 ， 非經許可 ， 不得對外發(fā)表， 除辦理本公司指定任務外 ，不得擅用本公司名義。8.4. 本公司員工不得經營或出資與本公司類似及職務上有關的事業(yè)或兼任公司以外的職務， 但經總裁核準者不在此限。8.5. 本公司員工應盡忠職守 ， 并保守業(yè)務上的一切機密 。8.6. 本公司員工執(zhí)行職務時， 應力求切實， 不得畏難規(guī)避，互相推諉或無故拖延。8.7. 本公司員工處理業(yè)務， 應有成本觀念， 對一切公物應加愛護 ， 公物非經許可， 不得私自攜出 。8.8. 本公司員工對外接洽事項 ， 應態(tài)度謙和 ， 不得有驕傲蠻橫損害本公司名譽的行為8.9. 本公司員工應彼此通力合作 ， 同舟共濟 ， 不得妄生

42、意 見 、 吵鬧 、 斗毆 、 搬弄是非或做出其他擾亂秩序 ， 妨礙風紀之 情事 。8.10. 本公司員工出勤管理應依員工出勤管理辦法的規(guī)定辦理。8.11. 本公司員工因業(yè)務需要加班者， 應依加班管理辦法規(guī)定辦理 。第九章 交卸手續(xù)9.1. 本公司員工交卸分類9.1.1. 主管人員交卸；9.1.2. 經管人員交卸。9.2. 所稱主管人員者為各部門負責人； 所稱經管人員者為直接經管財物或事務的人員 。9.3. 交卸應就下列事項分別造冊辦理。9.3.1. 未辦及未了事項。9.3.2. 本人使用的辦公用品 。9.4. 主管人員交卸應由總裁派員監(jiān)交 ， 經管人員交卸由本部門負責人監(jiān)交。9.5. 本公司

43、員工的交接， 如發(fā)生爭執(zhí)應由監(jiān)交人協(xié)調處9.6. 各級人員移交應親自辦理， 其因特別原固 ， 經核準由指定負責人代為辦理交卸時 ， 所有一切責任仍由原移交人負責。9.7. 各級人員過期不移交或移交不清者， 責令于 10 日交卸清楚 ， 其缺少公物或致公司損失者應負賠償責任 。第十章 附 則10.1. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法相沖突 ，以本 辦法 為準 。10.2. 本 制度 從發(fā)布之日起執(zhí)行。印章管理辦法第一章 總 則1.1. 目的為加強對公司印章的管理， 規(guī)范用印程序 ， 維護印章的法定性 、 權威性 、 加強業(yè)務管理， 防范風險 ， 保持正常的工作秩序， 制定本規(guī)定。1.2.

44、適用范圍1.2.1. 本規(guī)定所稱印章主要包括但不限于公章、 法人章 、財務章 。1.2.2. 本規(guī)定適用于公文、 便函 、 介紹信 、 證件 、 證書 、統(tǒng)計報表及對外簽署的合同 、 協(xié)議等 。第二章 印章的刻制2.1. 刻印公章要按照有關法律規(guī)定執(zhí)行， 印章形體 、 規(guī)格要合乎標準。2.2. 全公司 、 各部門行政公章 、 業(yè)務公章 ， 經總裁或總裁授權人批準后 ， 由綜合管理部負責統(tǒng)一刻制 。第三章 印章的啟用3.1. 所有印章啟用由公司綜合管理部發(fā)正式啟用通知 。3.2. 啟用通知上的印模用紅色，印在yj,表示第一次啟用。啟用通知的發(fā)放范圍依所刻印章的使用范圍而定。3.3. 啟用新的印章

45、單位接到啟用通知后派專人領取 。3.4. 頒發(fā)印章要嚴格登記、交接、簽收手續(xù)弁密封包裝。3.5. 接回印章，要及時向頒章部門報告，以便確認印章安 全發(fā)到，弁可以啟用。第四章印章的保管4.1. 各種印章均應指定專人保管。4.2. 保管人員接到印章（含新領到和交接工作）要進行登 記，注明收到日期、印章名稱、收到枚數(shù)、經領人姓名、啟用 時間，弁應在登記海上加蓋印鑒。4.3. 所有印章均應置于保險箱內、牢固的柜里或者抽屜內 加鎖保管。4.4. 若發(fā)現(xiàn)所保管的印章有丟失或異常情況 ，應保護好現(xiàn) 場，及時報告上級主管，查清情況，進行處理。必要時應報告 公安機關協(xié)查。第五章印章的使用5.1. 使用公章必須嚴

46、格審批手續(xù)。5.2. 印章必須經總裁或總裁授權人批準后方可用印 ，用印 人一律填寫用印申清單。公司級印章，必須經部門領導簽字，再經總裁或其指定專人簽字后方可用印 ； 部門印章必須經部門負責人簽字后方可用印 。5.3. 批準人和蓋印人對所蓋印章的文書內容必須認真審閱 ，公文蓋章時必須檢查原稿是否經總裁核簽。 協(xié)議必須先經總裁簽字后才可蓋公章 。 對一些必須要經辦人親手蓋章的材料， 必須有領導明確批示， 并登記清楚， 否則不能用印。5.4. 嚴禁在空白介紹信、 空白信箋上蓋章。 確因工作需要的 ， 必須在介紹信上填妥聯(lián)系單位或聯(lián)系事由 ， 方可蓋印 。5.5. 公章一般不能帶出單位使用 。 確因業(yè)

47、務需要必須帶出使用時 ， 應由管理印章人員執(zhí)章前往。5.6. 加蓋公章必須進行詳細登記， 其項目是 ： 編號 、 時間 、用印單位 、 用印內容 、 用印數(shù) 、 用印人姓名 、 批準用印人姓名 、 蓋印人姓名 。5.7. 加蓋各種印章， 必須保證位置恰當 （ 一般應壓年蓋月 ）、 字跡端正 、 圖形清晰 。第六章 印章的停用6.1. 由于機構變動或其它原因而造成的印章停用 ， 要認真做好停用的善后工作 。6.2. 由綜合管理部發(fā)文通知停止印章的使用 ， 及時收回停用印章 ， 并按上級要求做好印章的上繳、 長期保存或銷毀工作。6.3.做好停用印章的登記工作要將時間、原因登記清6.4.正式印章停用

48、、作廢、由公司綜合管理部發(fā)出通知作廢的舊章印在通知的“ 內，用紅色。第七章 印章的檢查7.1. 綜合管理部對使用印章情況不定期抽查7.2. 每年年底對所有公章進行一次全面檢查第八章附則8.1. 公司之前頒布的有關相關規(guī)定若與本辦法相沖突， 以本辦法為準。8.2. 本辦法從2014年8月1日起執(zhí)行。固定資產管理辦法第一章 總則1.1. 為嚴格公司固定資產業(yè)務的審批程序 ， 規(guī)劃固定資產購置 、 修理 、 更新和處置行為 ， 確保公司資產的安全和完整，充分發(fā)揮公司的資源效益， 制定本辦法 。1.2. 公司應當保持與經營規(guī)模相適應的固定資產規(guī)模， 既要滿足經營管理的需要 ， 又要充分發(fā)揮資產配置的效

49、益。第二章 固定資產的概念與分類2.1. 固定資產是指公司有所有權或處置權、 使用年限在一年以上 、 價值在 2000 元以上 、 并在使用過程中保持原來物質形態(tài)的有形資產， 包括房屋及建筑物 、 機器設備 、 電子設備 、 運輸設備及工具器具等。2.2. 不屬于經營主要設備的物品 ， 單位價值在2000 元以上 、并且使用期限超過兩年的 ， 也應作為固定資產。2.3. 固定資產按其自然屬性和用途可分為三類：2.3.1. 房屋及建筑物 ：2.3.1.1. 房屋 ；2.3.1.2. 建筑物 。2.3.2. 機器設備：2.3.2.1. 機器設備；2.3.2.2. 動力設備；2.3.2.3. 通訊設

50、備；2.3.2.4. 電子設備；2.3.2.5. 電器設備；2.3.2.6. 安全保衛(wèi)設備；2.3.2.7. 辦公及文字處理設備。2.3.3. 交通運輸設備：2.3.3.1. 汽車 ；2.3.3.2. 其它運輸工具。第三章 固定資產的管理3.1. 公司固定資產由公司綜合管理部進行管理。3.2. 綜合管理部管理固定資產主要負責以下工作：3.2.1. 負責編制固定資產購置、 更新 、 修理及處置計劃 ，并組織實施；3.2.2. 建立固定資產卡片及統(tǒng)計臺賬， 檢查各部門固定資產的日常管理工作 ；3.2.3. 負責固定資產的購建、 保管 、 領用 、 出租 、 出售 、轉讓 、 清查盤點等工作。3.3

51、. 資金財務部協(xié)助綜合管理部進行固定資產管理， 主要負責 ：3.3.1. 參與并審查固定資產購置、 更新 、 修理及處置計劃 ，組織或協(xié)助組織固定資產投資所需資金。3.3.2. 負責固定資產的核算， 計提固定資產折舊 。3.3.3. 參與固定資產出租、 出售 、 轉讓 、 報廢等審查工作 ，并負責處理有關賬務。3.4. 使用部門負責對所使用固定資產的實物保管工作。第四章 固定資產的購置、 修理 、 處置及報廢4.1. 公司固定資產業(yè)務的審批程序 ：4.1.1. 各部門應于每年年底前將本部門下年度的固定資產購置 、 修理 、 處置及報廢等計劃上報給綜合管理部 。4.1.2. 綜合管理部根據(jù)各部門

52、的上報計劃進行統(tǒng)籌平衡，制定出公司的固定資產購置 、 修理 、 處置及報廢計劃 ， 于每年年初報公司總裁審批。4.1.3. 日常計劃外固定資產購置， 需由使用部門寫出申請報告 ， 報綜合管理部審核 ， 經公司總裁審批， 交綜合管理部采購。 資金財務部根據(jù)批準的申請報告及發(fā)票作相應的賬務處 理。4.2. 固定資產購置4.2.1. 使用部門固定資產的購置必須由綜合管理部具體辦理， 確需自行購置的 ， 必須征得綜合管理部的同意。4.2.2. 購買固定資產一律采用轉賬形式進行購置。4.2.3. 購置的固定資產 ， 由綜合管理部先行驗收 ， 再交付使用部門使用4.2.4. 綜合管理部應填寫驗收單， 連同原始發(fā)票及時交付資金財務部入帳 。4.2.5. 綜合管理部應建立固定資產卡片一式兩份， 一份交資金財務部備案， 另一份作為綜合管理部進行實物管理的依據(jù)。4.3. 固定資產的驗收 ：4.3.1. 購建房屋的驗收 。 購建房屋竣工后 ， 綜合管理部要組織有關部門進行全面驗收 ， 驗收