中央企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱2006

1、中央企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃編制大綱（修訂稿）一、企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境（一）基本情況。1. 概況。包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點包括資產(chǎn)規(guī)模、 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍等。2. 組織機構(gòu)。文字?jǐn)⑹龊土忻髌髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。3. 法人治理結(jié)構(gòu)。文字?jǐn)⑹龌驁D表。說明目前企業(yè)組織形式（是按公司法還是企業(yè) 法注冊的）、法人治理結(jié)構(gòu)的狀況，包括重大問題決策層、決策層、 執(zhí)行層、監(jiān)督層、咨詢層的層級和權(quán)責(zé)關(guān)系等。4. 二級企業(yè)（公司）基本情況。文字?jǐn)⑹龊捅砀?。?-1 XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）二級企業(yè)（公司）基本情況企業(yè)（公司）名稱產(chǎn)權(quán)狀況是否 上市 公司資產(chǎn)總額（萬兀）凈資 產(chǎn)（萬兀）國有資 產(chǎn)權(quán)益 （

2、萬兀）在職職工 人數(shù) （人）所在國家 或地區(qū) （省、市）屬性t比重(%)12總計注：產(chǎn)權(quán)狀況屬性指企業(yè)（公司）屬全資、控股（絕對控股、相對控股）或參股5. 主要經(jīng)濟指標(biāo)。包括本規(guī)劃期之前三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。表1-2（本規(guī)劃期之前三年）主要財務(wù)數(shù)據(jù)年 度XXXX 年XXXX 年XXXX 年主營業(yè)務(wù)收入（萬兀）利潤總額（萬元）凈利潤（萬兀）資產(chǎn)總額（萬兀）國有資產(chǎn)總量（萬兀）負(fù)債總額（萬元）凈資產(chǎn)（萬兀）所有者權(quán)益（萬兀）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）凈資產(chǎn)收益率（）總資產(chǎn)報酬率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）年度科技支出總額（萬兀）技術(shù)投入比率（）6. 企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成情況表1-3

3、 XXXX年（本規(guī)劃期之前一年）企業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成表產(chǎn) 資額 利U H U H量X)如0比加量X) 數(shù)(比量X) 數(shù)血捶07八2W)1 塊 板W) 箱2 塊 板E4W) 箱1 塊 板W) 箱2 塊 板7. 其他情況。文字?jǐn)⑹龊捅砀瘢ǘ┢髽I(yè)發(fā)展環(huán)境分析1. 宏觀環(huán)境分析。包括法律、政策、經(jīng)濟、科技等與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的國內(nèi)外環(huán)境分 析。2. 企業(yè)所在領(lǐng)域的國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析。包括產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重組、技術(shù)發(fā)展趨勢等。3. 企業(yè)主業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)外市場分析。包括主要產(chǎn)品（服務(wù)）的國際國內(nèi)市場需求預(yù)測、市場份額（市 場占有率）等。（三）競爭力分析。分析企業(yè)的發(fā)展條件及與競爭對手在主業(yè)方面的優(yōu)劣勢、面臨的

4、 發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)等。1. 企業(yè)發(fā)展條件對比分析。本企業(yè)與國際國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)在體制、 機制、地域、資源控制能力、 管理、人才、技術(shù)、營銷等方面的比較分析。2. 企業(yè)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)對標(biāo)。表1-4企業(yè)與國內(nèi)外對標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對標(biāo)企業(yè)名稱對標(biāo)企業(yè)1對標(biāo)企業(yè)2本企業(yè)年度XXXX 年XXXX 年XXXX 年國際權(quán)威機構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美兀）銷售收入（億美元）利潤總額（億美元）所有者權(quán)益（億美兀）雇員（職工）（人）凈資產(chǎn)收益率（）全員勞動生產(chǎn)率（美兀/人）技術(shù)投入比率（）主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 1主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 2主要專業(yè)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)3注：若對標(biāo)企業(yè)同期指標(biāo)難以收集，所選用指標(biāo)應(yīng)注明時間（年份）

5、3. 核心競爭力分析。包括企業(yè)的資源獲取能力、成本控制能力、自主知識產(chǎn)權(quán)與技術(shù) 控制能力（包括專利、發(fā)明專利和專有技術(shù)）、企業(yè)文化和可持續(xù)發(fā) 展能力等。4. 存在的主要問題。文字?jǐn)⑹龊捅砀?。二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想。三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（一）遠(yuǎn)景規(guī)劃目標(biāo)。（二）五年發(fā)展目標(biāo)。（三）三年滾動發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解。1. 總體目標(biāo)。文字?jǐn)⑹觥?. 主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀瘢渲兄鳂I(yè)構(gòu)成填報表 3-1表3-1 XXXX 年（三年滾動規(guī)劃期末）主業(yè)構(gòu)成表產(chǎn) 資額 利嘛人-L量X)如0量X) 數(shù)(量X) 數(shù)血捶02W)1 塊 板W)2 塊 板

6、非主業(yè)： 板塊1 （名稱）板塊2 （名稱）3. 主要經(jīng)濟指標(biāo)。填報表3-2、表3-3表3-2（三年滾動規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量序號產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱單位數(shù)量XXXX 年XXXX 年XXXX 年123表3-3（三年滾動規(guī)劃期）主要經(jīng)濟指標(biāo)年度XXXX 年XXXX 年XXXX 年主營業(yè)務(wù)收入（萬兀）利潤總額（萬元）凈利潤（萬兀）資產(chǎn)總額（萬兀）國有資產(chǎn)總量（萬兀）凈資產(chǎn)（萬兀）所有者權(quán)益（萬兀）成本費用總額（萬元）人工成本（萬元）在崗職工（人）總資產(chǎn)報酬率（）凈資產(chǎn)收益率（）資產(chǎn)負(fù)債率（）國有資產(chǎn)保值增值率（）固定資產(chǎn)投資總額（萬兀）年度科技支出總額（萬兀）技術(shù)投入比率（）年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo) 1

7、年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo) 2年度經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo) 34. 產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。說明集團(tuán)及重要子企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)（在三年滾動規(guī)劃期末）調(diào)整目標(biāo)。5. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹龊吞顖蟊?-4表3-4 （三年滾動規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場目標(biāo)主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱國內(nèi)市場出口（海外業(yè)務(wù)）XXXX年（規(guī)劃期第 一年）XXXX年（規(guī)劃期第 三年）XXXX年（規(guī) 劃期第一年）XXXX年（規(guī) 劃期第三年）數(shù)量市場占 有率排 名數(shù)量市場占 有率排 名數(shù)量比重 （%）數(shù)量比重（%）產(chǎn)品（業(yè) 務(wù)）1產(chǎn)品（業(yè) 務(wù)）2注：比重為出口產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）占企業(yè)該項產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）總量的比重。6. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)文字?jǐn)⑹龊捅砀瘢?/p>

8、說明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向、目標(biāo)。7. 企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)。文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說明技術(shù)進(jìn)步方向、目標(biāo)。8. 人力資源目標(biāo)。簡要文字?jǐn)⑹觥?. 投資風(fēng)險控制目標(biāo)。（1 ）資產(chǎn)負(fù)債率控制目標(biāo)。文字簡要敘述和圖表，要求企業(yè)在對其自身資產(chǎn)負(fù)債率進(jìn)行分析 的基礎(chǔ)上，提出本企業(yè)在規(guī)劃期內(nèi)的資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間目標(biāo)。例：某企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)資產(chǎn)負(fù)債率控制區(qū)間圖資產(chǎn)負(fù)債率（%注：綠燈區(qū)為企業(yè)正常投資區(qū)。黃燈區(qū)為企業(yè)投資的預(yù)警區(qū)，在此區(qū)間內(nèi)應(yīng) 慎重投資。即企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率在此區(qū)間內(nèi)時，對投資來源中增加負(fù)債部分進(jìn)行分 析，企業(yè)應(yīng)慎重考慮負(fù)債率提高問題。紅燈區(qū)為企業(yè)投資的嚴(yán)格控制區(qū)，原則上 在投資時不應(yīng)

9、形成新的負(fù)債。（2 ）非主業(yè)投資控制目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)當(dāng)前所在行業(yè)發(fā)展情況、 趨勢和企業(yè)自身發(fā)展情況與階段，提出本企業(yè)規(guī)劃期內(nèi)非主業(yè)及非主業(yè)投資控制水平。例：某企業(yè)提出在規(guī)劃期內(nèi)，非主業(yè)資產(chǎn)占企業(yè)總資產(chǎn)的比重不超過 10%， 用于非主業(yè)投資占企業(yè)總投資的比重不超過 5%。四、三年滾動發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點與實施計劃（一）發(fā)展調(diào)整重點。除列明主營業(yè)務(wù)發(fā)展重點外，還應(yīng)包括企業(yè)改革、改組、改造與 加強管理的內(nèi)容（二）實施計劃1. 體制、機制創(chuàng)新計劃文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容。2. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，包含兼并重組內(nèi)容。3. 產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格。4. 投融資計劃。文字?jǐn)⑹鲋饕獌?nèi)容和表格，其中投資計劃分年度填報表4-1、表4-2、表 4-3 和表 4-4。表4-1 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度投資計劃情況表金額單位：萬元年度計劃總投資按投資方向分按項目階段分按資金來源分備注主業(yè)非主業(yè)新開工續(xù)建自有資金貸款其他XXXX年XXXX年XXXX年合計表4-2 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度主業(yè)重大投資項目計劃表年度：（XXXX年）編號項目名稱項目主要總投資其中：自有資起始完成投資收內(nèi)容（萬元）金（萬元）時間時間益率（%）123合計表4-3 （三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度非主業(yè)投資項目計劃表（表格樣式同表4-2 ）表4-4（三年滾動規(guī)劃期內(nèi)）年度境外投資項目計劃表（表格