工程結(jié)算管理辦法同名9292

1、工程結(jié)算管理辦法（同名9292）工程結(jié)算管理辦法 編制: 審核: 批準(zhǔn): 潔河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法 1 總則 1.1 為加強工程結(jié)算管理，規(guī)范工程結(jié)算程序，明確公司各部門工程結(jié)算 職責(zé)，體現(xiàn)付款的嚴(yán)肅性，切實履行合同，提高資金使用效益，保證公司 的經(jīng)濟利益，根據(jù)國家、集團(tuán)公司、華電國際等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具 體情況，特制訂本辦法。 1.2 本辦法適用于漯河電廠籌建處工程建設(shè)期間工程結(jié)算管理工作。 1.3 本辦法規(guī)定了工程預(yù)付款、進(jìn)度款、變更費用、工程結(jié)算及質(zhì)保金支 付的方法、程序和規(guī)則。 2 相關(guān)定義 2.1 建設(shè)工程 建設(shè)工程是指為實現(xiàn)投資預(yù)期目的而建造的固定資產(chǎn)投資項目。本辦 法

2、所述建設(shè)工程是指電力建設(shè)項目（包括小型基建）的全部永久性工程和 臨時性工程以及與工程有關(guān)的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、監(jiān)督、監(jiān)造、調(diào)試及試 運行等工程性服務(wù)。 2.2 工程結(jié)算 工程結(jié)算是指建設(shè)工程實施過程中，依據(jù)合同中關(guān)于付款條款的規(guī)定 和已經(jīng)完成的工程量或委托服務(wù)的執(zhí)行情況，并按照規(guī)定的程序，承包商 向業(yè)主提出收取工程款或委托服務(wù)款項的申請， 業(yè)主支付工程或委托服務(wù) 價款的一項經(jīng)濟活動。 2.3 工程預(yù)付款 工程預(yù)付款是指由業(yè)主根據(jù)合同約定，向承包商預(yù)先支付的用于工程 備料周轉(zhuǎn)和工程調(diào)遣所需的費用， 在開工后按約定的時間和比例逐次扣回 2.4進(jìn)度款 （中間結(jié)算款） 漯河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法

3、工程結(jié)算管理辦法 進(jìn)度款也即中間結(jié)算款是指在工程或委托服務(wù)執(zhí)行期間，依據(jù)承包合 同中關(guān)于付款條款的規(guī)定和一定時期內(nèi)已經(jīng)完成的工程量和委托服務(wù)的執(zhí) 行情況，業(yè)主向承包商支付的階段性工程款項。 2.5 工程保修金 工程保修金是指按照合同的約定和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在工程承 包合同總價中預(yù)留的一定比例的尾款，作為質(zhì)量保修費用。該費用待工程 項目保修期結(jié)束后最后撥付。 2.6 竣工結(jié)算 竣工結(jié)算是指承包商按照合同約定的內(nèi)容和時間完成全部承包工程或 委托服務(wù)，經(jīng)驗收質(zhì)量合格并符合合同要求之后，向業(yè)主進(jìn)行的最終工程 或服務(wù)價款的結(jié)算。 3 職責(zé) 3.1 職能與分工 3.1.1 計劃經(jīng)營部是工程結(jié)算管理的

4、歸口管理部門， 負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算的 核算管理工作。 3.1.2 工程部是工程量計量的管理部門，負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、安全、質(zhì)量等與結(jié) 算相關(guān)的管理工作。 3.1.3 物資管理部是工程結(jié)算中設(shè)備、材料核算的管理部門，負(fù)責(zé)審核設(shè)備、 材料結(jié)算的相關(guān)管理工作。 3.1.4 財務(wù)部是工程項目資金審核、核算、撥付和竣工決算的核算管理部門， 負(fù)責(zé)工程資金和費用的管理工作。 3.1.5 監(jiān)審部門（人員）負(fù)責(zé)建設(shè)工程結(jié)算的審計管理工作。 3.1.6 其他各部門負(fù)責(zé)協(xié)助歸口管理部門和核算部門搞好工程結(jié)算管理工 作。 3.2 職責(zé) 漯河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法 321 公司領(lǐng)導(dǎo) 321.1 監(jiān)督公司工程結(jié)算管理辦法

5、和相關(guān)政策、制度的貫徹執(zhí)行。 321.2 負(fù)責(zé)審批進(jìn)度結(jié)算報告和竣工結(jié)算報告，有權(quán)否決或建議修改、調(diào) 整進(jìn)度結(jié)算報告和竣工結(jié)算。 3.2.1.3 負(fù)責(zé)審批預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算和質(zhì)保金付款。 322 計劃經(jīng)營部 3.3.2.1 負(fù)責(zé)督促檢查全公司各部門工程結(jié)算管理辦法的實施情況， 采取措 施保證辦法的實施。 322.2 負(fù)責(zé)根據(jù)合同規(guī)定辦理預(yù)付款支付手續(xù)。 3.323 負(fù)責(zé)審核施工圖預(yù)算，審核進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算，編制竣工結(jié)算報 告，辦理進(jìn)度結(jié)算和竣工結(jié)算手續(xù)。 322.4 負(fù)責(zé)核查工程變更費用計算的依據(jù)、費用標(biāo)準(zhǔn)，核算工程變更費用。 工程變更費用結(jié)算與竣工結(jié)算一并辦理。 322.5 負(fù)責(zé)審核

6、承包商工程質(zhì)保金支付申請的支付條件、 依據(jù)和質(zhì)保金金 額并辦理質(zhì)保金支付手續(xù)。 322.6 參與工程竣工決算、審計并進(jìn)行工程結(jié)算分析。 3.2.3 工程部/項目公司 3.2.3.1 負(fù)責(zé)審核承包商實際完成的工程形象進(jìn)度以及經(jīng)監(jiān)理公司審核的 月工作量完成情況報表，確認(rèn)完成工程量符合圖紙和工程實際。 3.2.3.2 負(fù)責(zé)審核承包商實際使用的甲供設(shè)備、材料數(shù)量。 3.2.3.3 負(fù)責(zé)審核承包商上報竣工結(jié)算工程量的真實性、合理性。 3.2.3.4 負(fù)責(zé)按照合同的規(guī)定審核工程變更工作量。 3.2.3.5 負(fù)責(zé)按照合同的規(guī)定對工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況進(jìn)行檢查，合 同中漯河電廠籌建處 明確因質(zhì)量、安全、進(jìn)

7、度問題需要扣減結(jié)算款的，經(jīng)監(jiān)理公司提出并 經(jīng)審核后給出具體扣款意見。 工程結(jié)算管理辦法 323.6 負(fù)責(zé)審核質(zhì)保期內(nèi)按合同規(guī)定由承包商完成的維修、維護(hù)工作量， 提出質(zhì)保金支付意見。 3.2.4 物資管理部 324.1 負(fù)責(zé)復(fù)核承包商實際使用的甲供設(shè)備、材料數(shù)量，按照合同的規(guī)定 提出扣減工程進(jìn)度款或竣工結(jié)算款的意見。 324.2 負(fù)責(zé)審核承包商采購的工程設(shè)備材料的數(shù)量和價格依據(jù)的真實性 和合理性。 3.2.5 財務(wù)部 3.2.5.1 根據(jù)經(jīng)審核和批準(zhǔn)的工程款支付審批表，辦理預(yù)付款、進(jìn)度款、竣 工結(jié)算款和質(zhì)保金的支付。 325.2 負(fù)責(zé)審核預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款和質(zhì)保金的支付條件、支付 依據(jù)，

8、核對業(yè)主與承包商的債權(quán)債務(wù)情況，審核收款憑證，辦理財務(wù)支付“單 據(jù)標(biāo)箋”。 3.2.5.3 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程竣工決算，參與竣工決算審計。 3.2.5.4 負(fù)責(zé)根據(jù)資金狀況，提出工程款支付的意見，并定期（每月）向計 劃經(jīng)營部提供工程資金支出詳細(xì)情況。 3.2.6 監(jiān)審部門（人員） 3.2.6.1 根據(jù)國家和中國華電集團(tuán)公司對建設(shè)項目審計的有關(guān)規(guī)定， 負(fù)責(zé)審 查各部門預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算付款和質(zhì)保金結(jié)算的支付依據(jù)、程序 和相關(guān)手續(xù)。 3.2.6.2 負(fù)責(zé)檢查承包商付款及結(jié)算資料是否齊全、真實，手續(xù)是否完備， 是否嚴(yán)格執(zhí)行合同。 3.2.6.3 負(fù)責(zé)對工程結(jié)算管理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 漯河電廠籌

9、建處 4 管理內(nèi)容和方法 4.1 結(jié)算條件 工程結(jié)算管理辦法 4.1.1 預(yù)付款 4.1.1.1 合同已簽訂并在規(guī)定的生效日期正式生效。 4.1.1.2 根據(jù)承包合同規(guī)定已滿足預(yù)付款支付條件。 4.1.2 進(jìn)度結(jié)算 4.121 根據(jù)合同規(guī)定工程或服務(wù)的進(jìn)度已滿足進(jìn)度結(jié)算條件。 4.122 實際完成的工程形象進(jìn)度和工作量已達(dá)到計劃要求的形象進(jìn)度和 工作量。 4.1.2.3 已完成的分部分項工程實體或單位工程已通過檢查驗收， 并達(dá)到合 同規(guī)定的質(zhì)量辦法。 4.1.2.4 承包商提交進(jìn)度款支付申請并經(jīng)監(jiān)理公司審核同意。 4.1.3 竣工結(jié)算 4.1.3.1 合同規(guī)定的承包范圍內(nèi)的工作已全部完成并交付

10、竣工驗收， 達(dá)到合 同規(guī)定的質(zhì)量等級辦法。 4.1.3.2 在合同規(guī)定的時間內(nèi)完成竣工資料的編制并提交有關(guān)部門審查合 格。 4.1.3.3 承包商提交竣工結(jié)算款支付申請并經(jīng)監(jiān)理公司審核同意。 4.1.4 質(zhì)保金 4.1.4.1 合同規(guī)定的質(zhì)保期內(nèi)的工作已全部完成并交付驗收、使用，達(dá)到合 同規(guī)定的質(zhì)量等級辦法。 4.1.4.2 承包商提交質(zhì)保金支付申請并經(jīng)公司審核同意。 4.2 結(jié)算依據(jù) 4.2.1 預(yù)付款：合同中有關(guān)預(yù)付款支付條款和相應(yīng)的支付比例。 4.2.2 進(jìn)度結(jié)算 漯河電廠籌建處 4.2.2.1 合同中有關(guān)進(jìn)度結(jié)算條款； 工程結(jié)算管理辦法 4.222 已完單位工程、分部分項工程正式施工圖

11、紙、經(jīng)監(jiān)理公司和公司相 關(guān)部門簽署確認(rèn)的現(xiàn)場簽證； 422.3 合同條款中規(guī)定的預(yù)算定額、材料價格及相應(yīng)的取費辦法。 4.2.3 竣工結(jié)算 4.2.3.1 合同中有關(guān)竣工結(jié)算條款； 423.2 已完工程的正式施工圖紙、設(shè)計變更單、經(jīng)監(jiān)理公司和公司相關(guān)部 門簽署的現(xiàn)場簽證； 4.2.3.3 合同條款規(guī)定的預(yù)算定額、材料價格及相應(yīng)的取費辦法； 4.2.3.4 合同條款規(guī)定的政策性調(diào)整文件和相應(yīng)執(zhí)行辦法； 4.2.3.5 補充協(xié)議、有關(guān)工程洽商形成的涉及合同價格變化的書面文件； 4.2.3.6 招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、投標(biāo)承諾、報價清單等。 4.2.4 質(zhì)保金：合同中有關(guān)質(zhì)保金支付條款。 4.3 工程量

12、計量和審核 4.3.1 承包商的工程量計量 4.3.1.1 承包商每月根據(jù)施工圖紙對已執(zhí)行單位工程、 分部分項工程的工程 量進(jìn)行計量。工程量的計量方法應(yīng)與合同規(guī)定相一致。合同中沒有具體規(guī) 定的，應(yīng)由監(jiān)理公司、計劃經(jīng)營部、物資管理部、工程部和承包商共同確 定計量方法。 4.3.1.2 工程量計量應(yīng)根據(jù)施工圖，對照實際完成工程量或工程形象進(jìn)度進(jìn) 行。工程量計量應(yīng)采取量、價統(tǒng)一形式，在工程量的基礎(chǔ)上進(jìn)行費用歸集， 費用歸集采用預(yù)算形式或概算形式，由承包商根據(jù)施工圖紙和合同規(guī)定的 定額、材料價格和取費辦法編制“完成工程量及施工產(chǎn)值報表”。以費率下浮 形式進(jìn)行讓利的，應(yīng)在預(yù)算或概算基礎(chǔ)上進(jìn)行下浮。獨立費

13、用采用總價包 干的，根據(jù)工程實際進(jìn)度，可以采用估算或概算形式進(jìn)行工程量和費用歸 集后根據(jù)完成情況進(jìn)入報表。 漯河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法 431.3 采用月進(jìn)度付款方式的承包商，工程量的計量期間為上月的 21 日 至本月的 20 日。承包商應(yīng)于每月 21 日 17 30 前向監(jiān)理公司提供下列報表 (見附件 3)： (1) 完成工程量及施工產(chǎn)值報表(工程性服務(wù)承包商不提供)； (2) 工程款支付申請表。 4.3.2 監(jiān)理公司對工程量和費用的審核 4.3.2.1 監(jiān)理公司接收承包商報送的報表后， 應(yīng)對承包商完成工程量進(jìn)行審 核。審核工作由監(jiān)理公司根據(jù)工程形象進(jìn)度，由工程監(jiān)理對照圖紙和相關(guān) 資料

14、檢查實際完成工程量情況，審核主要工程量的計量方法和標(biāo)準(zhǔn)；技經(jīng) 監(jiān)理審核工程預(yù)算或概算采用的定額、材料價格和費用標(biāo)準(zhǔn)，以及主要工 程量的費用計算方法和原則。 4.322 監(jiān)理公司對工程量和費用的審核應(yīng)要求承包商參加， 對審核的結(jié)果 也應(yīng)及時通知承包商。對審核結(jié)果雙方同意的部分可以作為進(jìn)度款結(jié)算的 依據(jù)。有分歧的部分，在下次結(jié)算中再行考慮。 4.3.2.3 監(jiān)理公司對工程量和費用審核后簽署審核意見并報總監(jiān)理工程師 審批，總監(jiān)理工程師審批后， 于每月 23 日 17 30 向工程部/項目公司提供 監(jiān)理審核意見。 4.3.3 公司相關(guān)部門對工程量的復(fù)核 4.3.3.1 公司工程部/項目公司對工程量進(jìn)行

15、復(fù)核，由工程部負(fù)責(zé)核查重要項 目的形象進(jìn)度或節(jié)點進(jìn)度，核實工程量的計量。甲供材料用量應(yīng)由物資管 理部根據(jù)施工圖紙和合同規(guī)定進(jìn)行審核，對主要材料價格和定額材料價差 進(jìn)行核實。工程部/項目公司、物資管理部復(fù)核完成后在完成工程量及施工 產(chǎn)值報表上簽署意見，并于每月 25 日 17 30 前報送計劃經(jīng)營部。工程部還 應(yīng)同時按分部分項工程項目匯總設(shè)計變更情況并報送計劃經(jīng)營部作為結(jié)算 的參考資料，單項設(shè)計變更超過 50萬元的，應(yīng)提供集團(tuán)公司的批準(zhǔn)資料。 監(jiān)理審核意見表和經(jīng)監(jiān)理、工程部審核的完成工程量及施工產(chǎn)值報表應(yīng)作 漯河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法 為工程進(jìn)度款結(jié)算的依據(jù)。計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)核查工程量的計量

16、辦法，復(fù)核 工程量的費用計算方法和原則，提出并說明核增（減）費用的原因，進(jìn)行 費用增減計算，并于每月 27 日 17 30 前對費用審核完成。 4.332 工程竣工結(jié)算工程量的審核由公司工程部組織按照圖紙工程量和 計量要求進(jìn)行。如審核工作需要，可以要求監(jiān)理公司指定負(fù)責(zé)工程量審核 的代表參加?？⒐そY(jié)算應(yīng)按照合同條款的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程進(jìn)度結(jié)算的 施工圖紙和相關(guān)資料，根據(jù)相應(yīng)的預(yù)算或概算定額以及折扣優(yōu)惠條件、材 料價格和費用標(biāo)準(zhǔn)計算。對按合同條款規(guī)定可予以計算的設(shè)計變更或現(xiàn)場 簽證，應(yīng)歸位到相應(yīng)單位工程或單項工程計算。竣工工程量計量復(fù)核完成 后，相關(guān)部門應(yīng)在完成工程量及施工產(chǎn)值報表上簽署意見，發(fā)生

17、費用核增 （減）的，相關(guān)部門應(yīng)提出核增（減）項目的原因，進(jìn)行費用增減計算， 并在附頁中說明。 4.3.3.3 一般地，竣工結(jié)算工程量由公司自行組織人員進(jìn)行審核，必要時委 托有資質(zhì)的工程造價咨詢單位進(jìn)行審核。竣工結(jié)算也可與工程審計同時進(jìn) 行，由公司審計部門委托有資質(zhì)的審計單位進(jìn)行審核。 4.4 預(yù)付款的支付 4.4.1 在合同簽署并正式生效后，計劃經(jīng)營部根據(jù)合同規(guī)定的支付預(yù)付款的 時間和支付比例，結(jié)合經(jīng)監(jiān)理、工程部審核的施工作業(yè)計劃，確定預(yù)付款 支付金額，辦理“工程款支付審批表”并提交財務(wù)部。涉及材料預(yù)付款的，還 應(yīng)由物資管理部審核。 4.4.2 財務(wù)部根據(jù)“工程款支付審批表”辦理財務(wù)支付“單據(jù)

18、標(biāo)箋”，并進(jìn)行資 金撥付。 4.4.3 預(yù)付款審批完成后，計劃經(jīng)營部將簽署的“工程款支付反饋表”（一式 五份）分別提交承包商、監(jiān)理公司、工程部、物資管理部，作為實際付款 的證明，計劃經(jīng)營部留存一份備查。 漯河電廠籌建處 4.4.4 合同條款中有對預(yù)付款扣回約定的，計劃經(jīng)營部應(yīng)在合同約定的預(yù)付 款的扣回時間內(nèi)，按約定的金額或比例在到期支付的工程進(jìn)度款中逐期扣 -10 - 工程結(jié)算管理辦法 回預(yù)付款。 4.5 進(jìn)度結(jié)算與付款 4.5.1 工程量計量審核完成后，經(jīng)監(jiān)理及各相關(guān)部門審核的完成工程量及施 工產(chǎn)值報表及監(jiān)理審核意見應(yīng)作為進(jìn)度結(jié)算的依據(jù)，由計劃經(jīng)營部辦理“工 程款支付審批表”。計劃經(jīng)營部將“

19、工程款支付審批表”提交財務(wù)部，財務(wù)部 根據(jù)合同條款的規(guī)定辦理財務(wù)支付“單據(jù)標(biāo)箋”，并進(jìn)行資金撥付。 4.5.2 計劃經(jīng)營部根據(jù)工程款支付審批表批準(zhǔn)的金額辦理“工程款支付反饋 表”，并將簽署的“工程款支付反饋表”（一式五份）連同審核后的完成工程 量及施工產(chǎn)值報表一起分別提交承包商、監(jiān)理公司、工程部、物資管理部， 作為實際付款的證明，計劃經(jīng)營部留存一份備查。 4.6 竣工結(jié)算與付款 4.6.1 承包商在承擔(dān)的工程完成并辦理竣工驗收后 45 個工作日內(nèi)，按照合 同規(guī)定的結(jié)算方式及實際完成的工程量，計算已完成工程價值，報送“工程 竣工結(jié)算書”一式四份，提交監(jiān)理公司審核，總價合同應(yīng)按合同條款的規(guī)定、 施

20、工圖預(yù)算（概算）編制原則以及定額和費用計算規(guī)則，結(jié)合工程概（預(yù)） 算的報價折扣率或優(yōu)惠率進(jìn)行計算，單價合同按施工圖紙和實際工程量進(jìn) 行計算，成本加酬金合同應(yīng)按按施工圖預(yù)算（概算）定額和費用計算規(guī)則 以及確定的費用水平進(jìn)行計算，在此基礎(chǔ)上對竣工結(jié)算進(jìn)行審核并簽署意 見，報總監(jiān)理工程師審批后提交公司。監(jiān)理公司相關(guān)部門和總監(jiān)理工程師 應(yīng)在 21 個工作日內(nèi)完成竣工結(jié)算的審核和簽署工作。 竣工結(jié)算涉及設(shè)計變 更和現(xiàn)場簽證的，如符合合同條款中關(guān)于變更費用的規(guī)定，可在竣工結(jié)算 中計入該部分費用。 4.6.2 工程部、計劃經(jīng)營部根據(jù)合同規(guī)定和工程完成情況，結(jié)合工程質(zhì)量、 安全、漯河電廠籌建處 啟動試運行、竣

21、工驗收及竣工資料移交等相關(guān)情況，對竣工工程結(jié) 算進(jìn)行審核并簽署意見，涉及公司提供材料的，物資管理部應(yīng)根據(jù)工程實 際提供的材料數(shù)量和費用，審核竣工結(jié)算款中該部分費用并予以核實?？?工結(jié)算的審核時間一般不超過 28 個工作日，對竣工結(jié)算價值在 5000 萬元 -11 - 工程結(jié)算管理辦法 及以上的項目，其審核時間可延長至 60 個工作日。 463 工程竣工結(jié)算審批：相關(guān)部門對竣工結(jié)算進(jìn)行審核簽證并經(jīng)承包商確 認(rèn)后，由計劃經(jīng)營部概預(yù)算專責(zé)根據(jù)審批簽證情況，編制“工程竣工結(jié)算報 告”簽署編制意見后報部門負(fù)責(zé)人審核， 部門負(fù)責(zé)人審核后簽署審核意見， 提交公司審計部門（人員），由其按照公司審計的有關(guān)規(guī)定對

22、工程進(jìn)行竣 工結(jié)算審計，并經(jīng)承包商確認(rèn)后提交“審計報告”。經(jīng)審計后的竣工結(jié)算報公 司分管領(lǐng)導(dǎo)審定，分管領(lǐng)導(dǎo)審定后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?！肮こ炭⒐ぃㄙM用） 結(jié)算書”的編制、審核、審計、批準(zhǔn)工作應(yīng)在 28 個工作日內(nèi)完成，對竣工 結(jié)算價值在 5000 萬元及以上的項目，其審核時間可延長至 60 個工作日。 4.6.4 工程竣工結(jié)算款審批：工程竣工審批完成后，計劃經(jīng)營部將審批的竣 工結(jié)算（一式四份）分別提交工程部、監(jiān)理公司、承包商，作為竣工結(jié)算 款支付的憑據(jù)，計劃經(jīng)營部留存一份備查。承包商按照審批的竣工結(jié)算， 核對往來賬務(wù)，根據(jù)合同條款的規(guī)定，在可支付余額的基礎(chǔ)上，提交“工程 款支付申請表”至監(jiān)理公司，

23、經(jīng)工程專業(yè)監(jiān)理和技經(jīng)專業(yè)監(jiān)理審核，總監(jiān)理 工程師簽批監(jiān)理審核意見并提交公司工程部/項目公司、物資管理部審核后， 由計劃經(jīng)營部辦理“工程款支付審批表”。計劃經(jīng)營部將“工程款支付審批表” 提交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)合同條款的規(guī)定辦理財務(wù)支付“單據(jù)標(biāo)箋”，并進(jìn)行 資金撥付。如竣工或費用結(jié)算需支付資金較多的，計劃經(jīng)營部可根據(jù)合同 條款的規(guī)定和工程資金狀況要求承包商分批次進(jìn)行竣工結(jié)算款的申請。 4.6.5 竣工結(jié)算款審批完成后，計劃經(jīng)營部將簽署的“工程款支付反饋表” （一式五份）分別提交工程部/項目公司、物資管理部、監(jiān)理公司、承包商， 作為實際付漯河電廠籌建處 款的證明，計劃經(jīng)營部留存一份備查。 4.7 工

24、程質(zhì)保金的支付 4.7.1 在工程質(zhì)保期滿后的 14 日內(nèi)，承包商按照合同規(guī)定，提交“工程款支 付申請表”，提交公司工程部、計劃經(jīng)營部審核，各部門在檢查承包商在質(zhì) 保期內(nèi)保修工作的完成情況后，在 10 個工作日內(nèi)完成質(zhì)保金付款的審核工 作，審核完成后，由計劃經(jīng)營部辦理“工程款支付審批表”。計劃經(jīng)營部將“工 -12 - 工程結(jié)算管理辦法 程款支付審批表”提交財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)合同條款的規(guī)定辦理財務(wù)支付“單 據(jù)標(biāo)箋”，并進(jìn)行資金撥付。 4.7.2 質(zhì)保金支付審批完成后，計劃經(jīng)營部將簽署的“工程款支付反饋表” （一式五份）分別提交工程部/項目公司、物資管理部、監(jiān)理公司、承包商， 作為實際付款的證明，

25、計劃經(jīng)營部留存一份備查。 5 執(zhí)行 5.1 工程款結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序，各相關(guān)執(zhí)行部門均應(yīng)履行審查手續(xù)并對 技術(shù)和經(jīng)濟部分分別審查。計劃經(jīng)營部和財務(wù)部應(yīng)每月盤點工程價款的支 付情況，核對工程余額，杜絕超付或不按規(guī)定的提前支付。 5.2 計劃經(jīng)營部和財務(wù)部在統(tǒng)計報表體系中分別建立工作量完成和資金撥 付的統(tǒng)計報表，對工程款支付情況進(jìn)行驗證。 6 附則 6.1 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 6.2 本辦法由計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)解釋。 漯河電廠籌建處 -13 - 漯河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法 -14 - 工程結(jié)算管理辦法 附表 1 工程款支付審批表 合同名稱 合同編號 承包商 至上期累計付款（萬元）： 其中預(yù)

26、付款（萬元）： 經(jīng)辦人： 年 月 日 合同 總價 （萬 元） 本次 審核 支付 金額 （萬 應(yīng)扣各種款項（萬元） 本次 應(yīng) 付金 額 （萬 元） 累計 付 款金 額 （萬 元） 余 額 （萬 元） 合 計 預(yù)付 款 甲 供 材料 款 調(diào)金 扌 其 他 審核審批 工程部 -15 - 漯河電廠籌建處 -16 -安全質(zhì)量部 物資管理部 計劃經(jīng)營部 副總經(jīng)理 分管副總 總經(jīng)理 漯河電廠籌建處 工程結(jié)算管理辦法 注：本表一式二份，一份交財務(wù)部作為付款依據(jù)，一份計劃經(jīng)營部留存 附表 2 : 工程款支付反饋表 合同名稱 合同編號 承包商 至上期累計付款（萬元）： 其中預(yù)付款（萬元）： 審核情況說明 計劃經(jīng)營部（章） 經(jīng)辦人： 年 月 日 部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日 合同 總價 （萬 元