財(cái)務(wù)軟件做賬流程詳細(xì)步驟匯總

1、WOR格式第一章總帳系統(tǒng)初始建帳i 建帳 & A. : / z! u4 j- P9 Q& T+ C雙擊桌面上系統(tǒng)管理圖標(biāo)，選擇av系統(tǒng)下 注冊(cè)。進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)界面。在用戶名處輸“入“ admin確定單擊 面。進(jìn)入系統(tǒng)管理操作界選擇帳套 下的 新建進(jìn)入創(chuàng)建帳套向?qū)vav帳套信息-錄入帳套號(hào)錄入帳套名稱"""修 - - -改啟用會(huì)計(jì)期限-下一步單位信息-錄入單位名稱-錄入單位簡稱-下一 選擇企業(yè)類型-調(diào)整會(huì)計(jì)期間設(shè)置 步核算類型-選擇行業(yè)類型-選擇按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目-下一步基礎(chǔ)信息-選擇存貨是否分類。祚戶是否分類，供應(yīng)商是否分類，有無外幣核"

2、; 算! z9 u: Y; t( z l. T' w: f5 R調(diào)整數(shù)據(jù)精度 -建帳成功-立即啟用帳套進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面 選擇總帳-調(diào)整啟用日期完成-選擇可以建立帳套調(diào)整編碼方案2增加操作員錄入操作員編號(hào)，姓名， 選擇權(quán)限 下操作員”-進(jìn)入操作員管理界面-單擊 增加”-密a碼（至少錄入兩個(gè)操作員）.V y/ Z! d, i9 T-退出操作員管理界面-瀏覽所有操作員-正確無誤-退出"17 i+ ）V4、'P" Q9 Z% J操作員權(quán)限 8 Q7 y; O* J1 k' H4 D 口 口“面入操作員管理界選擇帳套-選擇會(huì)計(jì)年度選擇一位操作3選擇權(quán)限下的權(quán)限

3、”員-選擇帳套主管-選擇另一位操作員-增加-（授權(quán)）公用目錄-其余操作員依照上述操作權(quán)限。2 1 " t, d9 i-（授權(quán)）總帳（授權(quán)）其他模塊確定氏& 、廣：第一早一.啟用總帳雙擊桌面上的 航天信息企業(yè)管理軟件圖標(biāo)-進(jìn)入注冊(cè)控制臺(tái)AisinoU3錄入用戶名編°密碼-選擇帳套號(hào),-修改操作日期確定-進(jìn)入 航天信息企業(yè)管理軟界面& N R4 t7 3 A9 z8件u, n/AisinoU3 ”P( a.總帳初始化 )h( Z7 t& / Z)在基礎(chǔ)設(shè)置下進(jìn)行以下操作:1機(jī)構(gòu)設(shè)置方法：部門檔案-增加-錄入部門編碼 -錄入部門名稱 -保存職員檔案-增加-

4、錄入職員編碼-錄入職員名稱-選擇所屬部門° B9 W# Z&專業(yè)資料整理WOR格式u$ A/ J" _) U注：錄入職員檔案之前必須先增加部門，才能錄入職員 檔案2往來單位設(shè)置 1 fl JO Q6 * 方法：客戶分類、客戶檔案、供應(yīng)商檔案、地區(qū)分類設(shè)置方法同上3存貨設(shè)置. Q$ nO e) s- X/q! V方法：存貨分類、存貨檔案設(shè)置方法同上4財(cái)務(wù)設(shè)置 7 ?$ D $ SO W& C5 M6 f%;y選擇輔助核算確定會(huì)計(jì)科目設(shè)置 4 j/ l' J+ j6 Fpl n新增會(huì)計(jì)科目增加錄入科目代碼錄入科目中文名稱專業(yè)資料整理WOR格式增加注意問題

5、: 加A、-W- z1 c% _* F* '4D+ * '0 科目增加由上至下，逐級(jí)增.3 h: # C- ?. P! y& D% i.D* / x6 A) y( z / W/ k+ i修改會(huì)計(jì)科目方法：選擇需修改科目單擊【修改】或雙擊該 科目改內(nèi)容-進(jìn)行修改-確定-返回注意問題：A、科目未經(jīng)使用時(shí)代碼和科目名稱均可-打開修改會(huì)計(jì)科目窗-【修改】激活修A、.n: I5 p+ V8 g( c;人/ t4 w( N; I- n- D,X# MB、科目一經(jīng)使用過增加下級(jí)科目時(shí)原科目余額將自動(dòng)歸集至新增的第一個(gè)下級(jí)科目下 C、輔助核算應(yīng)設(shè)置在末級(jí)科目上B科目一經(jīng)使用，代碼不可改

6、、科目名稱可改刪除會(huì)計(jì)科目 :P6 '# 7 K* s9 U' ?9 i: C7 E刪除A、科目刪除由下至上逐級(jí)刪方法：選擇需刪除科目，單擊【刪除】或右鍵單擊該科 目注意問題：4 q# A: g2 u5 BB、科目一經(jīng)使用則不能刪除指定科目-B% A) A) A$ A: Q$ B3 A# X會(huì)計(jì)科目窗口編輯【E】-指定科目0現(xiàn)金總賬科目待選科目欄中選1001現(xiàn)金點(diǎn)擊 “ >I2 l" b# ?,X; U1 銀行 存款總賬科待選科目欄中目選送至已選科目欄0選科目欄一確定 6 t+ P9 j, ?( i4 j( S憑證類別 "H8 w( V% S'

7、 E & R5 n: #)e5 n憑證類別窗口 選擇記賬憑證確定退出注意問題：a、若非記賬憑證則應(yīng)設(shè)置限制科目'T6 V; ;Y. f0 0 x) z8 C J! c$ Y1 c8 A、1002銀行存款 點(diǎn)擊 送至已->”B憑證類別未經(jīng)使用可刪除重新設(shè)置，一經(jīng)使用不可刪除收付結(jié)算設(shè)置 & |1 $ $ p, T6 V6 t" G結(jié)算方式-【增加】-現(xiàn)金結(jié)算、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結(jié) 算方式+ I" M# c6 L) V" L7 j* 每增加完畢后保存付款條件、開戶銀行根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)置在總賬下進(jìn)行以下設(shè)置對(duì)賬正確5、錄

8、入期初余額 # V5 ! ; I% q- ; r方法：總賬-設(shè)置-期初余額-將金額錄入在末級(jí)科目(白色)金專業(yè)資料整理WOR格式額欄中試算平衡一退出* U8 O" w+ b' |7 M注意問題： A余額應(yīng)由末級(jí)科目錄入，上級(jí)科目自動(dòng)累加余額；使用方向調(diào)整備抵帳戶壞賬準(zhǔn)備、累計(jì)折舊余額方向?yàn)橘J，方向只能在總賬科目調(diào)整，B“ ”若經(jīng)錄入余額后需調(diào)整方向應(yīng)刪除余額后再調(diào)整余額方向。6 J2 b4 X/E8 z6 yC紅字余額應(yīng)以負(fù)號(hào)表示輔助核算的科目應(yīng)雙擊該科目余額欄進(jìn)入相對(duì)的輔助核算余額窗口進(jìn)行D錄入（F, S7a） o' A e余額錄入完畢應(yīng)點(diǎn)擊試算，達(dá)到余額試算平衡%

9、 k% T! q* C-a* V n2 rf雙擊余額欄可修改錄入的余額第三章總賬日常操作1 z（ y9 j6 p0 L: ?3 A$ g0 p4 W$ P1 S8、更換操作員X+ a. F文件（）重新注確定 / G; ?- q* H: $ u方法：總賬界面-冊(cè)-更換用戶名-錄入密碼 x' D' Z-F、填制憑證（1 ）增加憑證的方法：總賬界面-填制憑證增加選擇憑證類型修改憑證日期錄專業(yè)資料整理WOR格式入附單據(jù)數(shù)錄入好或調(diào)用摘要-錄入科目代碼（或參照）/、/錄入借方金額-回車錄入科目代碼（或參照）錄入貸方金額（或用號(hào)自動(dòng)平衡借貸差額）a ”-增加保存-重復(fù)上述操作填制憑證時(shí)新增

10、會(huì)計(jì)科目或客戶、供應(yīng)商'G1 s# ；i&q& # z填制憑證時(shí)-在科目編碼欄單擊科目參照按扭-進(jìn)入科目參照窗口編輯進(jìn)入會(huì)計(jì)修改他人憑證:K R( Z3 e2 C% q1 z3 Y; o2、使用刪行可將當(dāng)前光標(biāo)所在分錄行刪除/ c- Z5 G9 92 t, ?（6 ）憑證的作廢、刪除、斷號(hào)處理1 p3 l& O3 % Y, e0 O# Q, J; 作廢：填制憑證窗口制單-作廢或恢復(fù)k q$ a& ?D m刪除整理：現(xiàn)將憑證作廢 的會(huì)填制憑證窗口制單-整理憑證選擇作廢憑證所在3 A4 C9 A8 P; I% O& A憑證表-全選-確-系統(tǒng)提示是否還

11、需整理憑證斷”計(jì)期間-進(jìn)入作廢根據(jù)實(shí)際情況決疋是否整理 ;'f. p+ T3 J% d;O1 j. K、審核憑證 ;9 w& M" h# |& W9審核憑證-確定-確定進(jìn)入審核憑證窗口更換操作員為審核人進(jìn)入總賬科目窗口 增加+ G# B6 R6 （ u; X（3 ）憑證修改應(yīng)注意的問題：1、 系統(tǒng)自動(dòng)編制的憑證號(hào)不可修改2、制單日期不可跨月修改3、其余內(nèi)容可直接在相應(yīng)錯(cuò)誤處修改（4）修改他人制單重新注冊(cè)-更換正確的 制單人-進(jìn)入總賬-填制憑證-查找到制單人錯(cuò)誤的憑證-使用空格鍵-系統(tǒng)提示是否1 r; c! J7 '1 u+ '1 r3 f6 （

12、5）憑證的增行、刪行 ）3 9 w: B） g1 b（ M7 X分錄使用增行可在當(dāng)前光標(biāo)所在分錄前插入一條或多條審核-成批審核憑 證退出四I 、記賬 3 a) A1 Z7 S3 f6 ' X專業(yè)資料整理WOR格式方法：更換操作員為記賬人 用月系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)入總賬記賬下一步下一步記賬帳套啟試算期初余額是否平衡注意問題:若平衡-確定-系統(tǒng)開始記賬憑證未審核不能記7 J' f. h,& R+ di y2、上月未結(jié)賬本月不能記賬/ L（ 02 V! 0%3、 啟用月的期初余額試算不平衡不能記1 x） f 賬五、月末轉(zhuǎn)賬 3 K6 a; _+ d# 1 Z* 丫6 e"R

13、+ W方法：月末轉(zhuǎn)選擇期間損益結(jié)、賬-轉(zhuǎn)參照-本年利潤科目填寫本年利潤-確定-全選- 確定-_5 q- N8 S% 1( w生成一張記賬憑證更換操作員為審核人（同審核憑證）更換操作員為記賬人（同記 賬）7 T' v5 Ci a9Q$ A* f7 T六、月末結(jié)賬方法：更換操作員為記賬 人系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行帳帳進(jìn)入總賬月末結(jié)賬選擇記賬月份下一步對(duì)賬核對(duì)-對(duì)賬完畢-下一步-查看結(jié)賬報(bào)告-下一步-系統(tǒng)提示工作檢查完成可以a專業(yè)資料整理WOR格式結(jié)賬結(jié)賬（出現(xiàn)紅色字體不能結(jié)賬）* J( y u2 r* L/ p- D: _注意問題:i、已結(jié)賬月份不能再填制憑證2、還有未記賬憑證不能結(jié)賬5 m( q4

14、i5 M6 g7 F其他子系統(tǒng)均已結(jié)賬，總賬才能結(jié)賬七、取消結(jié)賬 0 f3 B, H! I# 4 ?& t6 o總賬界面月末結(jié)賬選擇最后結(jié)賬月份 CTRL+SHIFT+F6-錄入帳套主管密碼被激活確定初記賬狀態(tài)確定錄入帳套主管密碼確定注意：取消審核憑證必須和審核憑證同為一人8 1( A6 % F+ u! TOj. a2 ao & Z-確定-取消! #j4 o, P+ ! P$ 06 八i、恢復(fù)記賬前狀態(tài)、% 2 h/ b） H6 W5 q、CTE u、 一恢復(fù)記賬前狀總賬界面-總賬-期末-對(duì)賬-打開對(duì)賬窗口 -CTRL+H-系統(tǒng)提示 態(tài)a” -9 / n- C' V）

15、C5 J' X+ Q' N" H8 C5 -退出對(duì)賬窗口一憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-恢復(fù)最近一次記賬前狀態(tài)或恢復(fù)末月九、查詢賬簿 + V/ y$ rO d m6 I; h* b企業(yè)可根據(jù)自身的需要在界面下方通過我的工作臺(tái)設(shè)置需要的賬簿，在現(xiàn)金銀行和a力管理界面可以查詢到相應(yīng)的賬簿，并通過十、賬務(wù)數(shù)據(jù)的備份“打印”按扭打印出相關(guān)的賬簿。-W+ j$ V$ J3 q:j9 m- m1、備份計(jì)劃的設(shè)置 雙擊桌面上的系統(tǒng)管理圖標(biāo)進(jìn)入系統(tǒng)管理界面文件一 注冊(cè)-""用戶名處錄入ADMIN-確定進(jìn)入系統(tǒng)管理界面系統(tǒng)-設(shè)置備份計(jì)劃進(jìn)入備份計(jì)劃設(shè)置界面增加錄入計(jì)劃編號(hào)、

16、計(jì)劃名稱、發(fā)生頻率、開始時(shí)間、保留天數(shù)、備份路 徑等選擇帳套號(hào)增加退出2、帳套備份 3 U 4 U3 6 系統(tǒng)管理界面-帳套-備份-選擇需要備份數(shù)據(jù)的帳套號(hào)-選擇備份目標(biāo)確定系統(tǒng)自動(dòng)壓縮拷貝選擇備份數(shù)據(jù)應(yīng)放的文件 夾確定系統(tǒng)提示備份完畢確定第四章 財(cái)務(wù) 報(bào)表 的使用（U5 A" l： w$ 企業(yè)管理軟件界面單在航天信息AISINOU3新建財(cái)務(wù)報(bào)表 ”a進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表界面文件專業(yè)資料整理WOR格式選擇模塊分類下的行業(yè)性質(zhì)需同新建帳套時(shí)的行業(yè)性選擇資產(chǎn)負(fù)債表”-確定a進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債表B7 z- p0 0 j) K再單擊界面-在左下角格式”下a錄入編制單位”-a是否 % 4 B0 5 M% j

17、. j1 R2 f-a整表重算“單擊否數(shù)據(jù)帳套初始選擇所需要的-確定數(shù)據(jù) * FO DO X& 3 1& s#* A7 c" j# g! W" 14 H2 ?$ L$ 5格式轉(zhuǎn)變成數(shù)據(jù)時(shí)系統(tǒng)提帳套號(hào)和正確的會(huì)計(jì)年度 關(guān)鍵字-錄入-填寫正確的年月日確定-系統(tǒng)提示是否整表重算第一頁a單擊是a v系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)表在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表注：利潤表和其他報(bào)表同上操作 3 _0 _6 乙 A4 T* I& 7 Q8 Z專業(yè)資料整理WOR格式2 v- E4 s- c6 T. M4 C# 2 A0 A# 13 F( c0 E3 V& e、選擇賬套，輸入用