進度報表、資金管理規(guī)定

1、進度報表.資金規(guī)定進度報表、資金說劃管理制度;草稿第一章總那么第一條為標準杯煤業(yè)以下簡稱公司內(nèi)部報表.資金方案管理工作松! 首. * / * 7 A劃分部門職責(zé)、防止管理漏洞，到達提高內(nèi)部工作效率、合理使用資金的目的，X :夕 廠 I %特制定本細那么。第二條 本細那么適用于林*煤業(yè)所屬的全部工程建設(shè)期工程管理。* 9 A* * * 1 f * * X * *第二章職責(zé)劃分管理內(nèi)容及要求第三條月進度報表管理一責(zé)任部門 V 工程管理部、機電運輸部、運營管理部、經(jīng)營管理部為*煤礦基建期月度報表 審核部門，其中:工程管理部負責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進度完成及下月的方案情 ' F 化

2、. F 嚴 了 況，主要對工程形象進度及工程最進行審核與確認；機電運輸部負責(zé)審核其管理職責(zé)范圍內(nèi)的本月工程進度完成及下月的方案情49:*99<9 9： .況,主要對工程形象進度及工程量進行審核與確認；。運營管理部負責(zé)審核英管理職責(zé)范圍內(nèi)的本刀工程進度完成及下月的方案情 r%況，主要對工程形象進度及工程量進行審核與確認；經(jīng)營管理部負責(zé)審核所有本月工程產(chǎn)值完成情況及下月方案產(chǎn)值情況，主要對 預(yù)算書或清單工程量進行審核、對甲供材料、設(shè)備、現(xiàn)場發(fā)生的水電費等進行匕 尸 F* 丁 % f 耳 存 r. r*7 r = 話. 登記與扣減；財務(wù)部根據(jù)合同要求，對本月及下月資金支付或方案資金進行審核把關(guān)

3、£其中 % * 對預(yù)付款的扣回等進行審核，同時月度完成報表也作為本月進度款支付及下月 I 百 4 J / ' " % / P 尸 C資金安排的財務(wù)憑證e二管理流程施工單位每月20日提交月進度完成報表一式五份，先交于監(jiān)理公司 I* . v r / % A * 審核2個工作日內(nèi)完成,審核簽字確認后提交甲方工程部與主管礦長審核， 后再提交經(jīng)營部審核，再遞交經(jīng)營部審核后經(jīng)礦長審批2個工作日內(nèi)完成、 財務(wù)審核、總會計師簽字確認后返還施工單位。其中在以上程序流轉(zhuǎn)過程中,* 丁 7A 一 k c ! *' 均由施工單位在各個部門之間進行簽字確認手續(xù)，并負責(zé)將審批完的報表返

4、還到各個部門。以上簽字審核時間為5天，各個部門應(yīng)盡快進行審核與確認，必須確保每月25日將審批后的進度報表報送到財務(wù)部門，如遇節(jié)假日此日期不得拖延；flP°亠 wI如經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人在審核確認過程中玩忽職守、無故拖延、審核把關(guān)不嚴， Fm 丁“耳1%6'兀?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予200-2000元的經(jīng)濟處分.三月度完成報表編制要求.V7 :'込 » . 月度完成報表分為3個局部：1第一局部為編制說明文字人主要對本月實際完成情況及下月方案情況進 行文字說明盡量細化到單項工程工程；以及本月與上月比照，說明未按照計 劃完成的原因分析-超前完成的原因等情況。2、第二局部為本月

5、完成產(chǎn)值的預(yù)算書根據(jù)合同附詳細的預(yù)算書或清單表.3第三局部為下月方案完成產(chǎn)值預(yù)算書及相應(yīng)的資金方案表。f r* 匸 第四條 公司內(nèi)部月度工作方案1.公司每個月28日召開基建期內(nèi)月度工作例會，由工程管理部.經(jīng)營管理 部物資部及相關(guān)部室就本月各自管理范圍的工作進行匯報。 夕 * r 2由經(jīng)營管理部牽頭，工程管理部、物資部及其他部室配合完成銀星二號煤 礦月度工作方案P經(jīng)主管礦長審核提交礦長審批后由綜合管理部行文下發(fā) 夕3各管理部門職責(zé)分工 6EZ3BU的基建工程本月進度完成情況及下月方案情況1、工程管理部：對其職責(zé)范進行匯報以文字說明為準，配有一定的圖像*進度表格等資料,到達圖文并 : W * *

6、* * % * . 汛 * e 茂的效果，對本月未按方案完成的原因進行分析說明，以及分析進度管理過程 存在的問題并找出相應(yīng)對策等.2、運營管理部:對其職資范圍內(nèi)的基建工程本月進度完成情況及下月方案情況 廠o rwy 丁 八進行匯報以文字說明為準，配有一定的圖像、進度表格等資料，到達圖文并 茂的效果,對本月未按方案完成的原因進行分析說明，以及分析進度管理過程 h * . *«/ : . * *- * % . u f廠. 存在的問題并找出相應(yīng)對策等。0U3、機電管理部:：對其職責(zé)范圍內(nèi)的基建工程本月進度完成情況及下月方案情況 進行匯報以文字說明為準，配有一定的圖像.進度表格等資料.到達圖

7、文并 'brer * Vr 茂的效果，對本月未按方案完成的原因進行分析說明，以及分析進度管理過程 存在的問題并找出相應(yīng)對策等。V :3。:仏 b 4、經(jīng)營管理部：1本月工程產(chǎn)值完成情況及下月資金方案情況； q 九 隹 ° a 亠亠 °、亠 a A it e 丄 一 宣 2 忙 亠 、2本月合同簽訂情況及合同履行過程中存在的問題進行分析說明；f W1 % 3年度、季度招標方案情況分析說明；4造價控制過程中出現(xiàn)與工程結(jié)算審核有關(guān)的問題說明。5、物資管理部機電管理部： 畔 V F* 1本月設(shè)備合同簽訂情況、合同履行情況說明;2本月設(shè)備、材料到貨情況說明;3設(shè)備、材料招標情

8、況說明;4物資管理過程中存在的其他問題說明。6. 財務(wù)產(chǎn)權(quán)部：1對上月資金方案的執(zhí)行情況進行分析說明工程、設(shè)備、材料方案資金執(zhí)行情況進行說明2其他相關(guān)的財務(wù)情況說明.7. 綜合管理部：針對職責(zé)范圍的工作以及過程中出現(xiàn)的問題進行說明。8. 平安.質(zhì)量管理部：.針對本月平安、工程質(zhì)量等情況進行說明，并對過程中 f X. i e 存在的問題等進行分析說明。右. X4月度工作方案編制要求K每月25 口前，各管理部門將匯報材料遞交經(jīng)營部進行匯總，綜合管理部對* > r#£： * * *文字進行編排后在月度工作例會前分發(fā)到各部門°第五條資金方案報表資金方案報表分為年度投資資金方案

9、報表及月度資金方案報表料煤礦一級網(wǎng)絡(luò)方案;25一年度投資資金方案報表年投資方案報表3集團礦產(chǎn)資源管理部、集團經(jīng)營管理部下發(fā)的相關(guān)文件要求;銀襯煤礦工程核準的相關(guān)文件要求等; . x % 4 X ° 夕. 4已簽訂的設(shè)備釆購合同、施工合同等2、編制職責(zé)分工1由工程管理部根據(jù)襯煤礦一級網(wǎng)絡(luò)方案等，于每年年末12月15日前提交下一年進度粕蚌由工程管理部負責(zé)主編,運營管理部、機電運輸部配合;2經(jīng)營管理部根據(jù)工程管理部提交的年度進度方案安排，編制本年度年度投資' * < L r - 廠 、" < " =：資金方案報表，形成初稿后提交林煤礦各管理部門.各級

10、領(lǐng)導(dǎo)進行會議審核。后將審核的報表報送集團經(jīng)營部。心.必 5“ .V 3、經(jīng)營管理部根據(jù)集團公司經(jīng)營部下發(fā)的林煤礦年度投資資金報表，將批準后 .£ . . e . . 的各工程標進行分解，下發(fā)到各管理部門，由各部門年度施工過程中進行目標 控制各管理部門應(yīng)在過程中及時發(fā)現(xiàn)偏差.分析原因，進行糾偏改正。其中 / . 工程管理部負責(zé)進度目標控制、經(jīng)營管理部負責(zé)產(chǎn)值目標控制造價目標控制入 尸 p f *°/ k. »/V r % *"%、 /財務(wù)產(chǎn)權(quán)部負責(zé)資金使用目標控制。二月度資金方案報表1>編制依據(jù)集團經(jīng)營部下發(fā)的年度投資資金方案書2.編制的內(nèi)容及要求1

11、編制說明； 2編制內(nèi)容： < 1 A.本月資金支付匯總表，其中對工程款.材料及設(shè)備款辦公用品前期費用、煤礦管理費用.管理人員工資等支付情況說明方案資金與實際支付資金比照B.3、分析說明；下月方案的資金支付匯總表。職貴分工經(jīng)營管理部根據(jù)施工單位提交的月度資金方案報表匯總工程款支°2-*夕«、“、物資部根據(jù)合同簽訂及到貨情況編制物資資金方案報表；3、綜合管理部根據(jù)林煤礦辦公情況編制辦公用品資金方案報表含后勤; > / < . f 4、運營管理部根據(jù)工程前期進展情況編制工程前期資金方案報表；5>財務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)工程進展情況匯總與財務(wù)支出有關(guān)的資金使用方案報表

12、；.:- 叫?6、人力資源部根據(jù)人員情況匯總工程工資方案報表首 L.廠； *A. 以上資金方案的準確性均由其職責(zé)部門負責(zé).各部門在編制過程中充分考慮 資金使用盡量防止。4、管理流程1由以上各部門必須由其部門主任簽字確認于每月25日前資金方案報表 朋 提交財務(wù)產(chǎn)權(quán)部匯總，后由其編制襯煤礦月度資金方案報表考慮一定的預(yù)留 PT-2. L.x*»:" ' F.額度人經(jīng)總會計師審核后提交林煤礦礦領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批，財務(wù)部根據(jù)審批的資金計劇進行支付。V I2未經(jīng)審批的資金嚴禁支付，特殊情況可以由責(zé)任部門提交申請報告，經(jīng)、總會計師、礦長批準后再行支付，但必須控制在預(yù)留額度范圍以內(nèi)。5財務(wù)產(chǎn)權(quán)部根據(jù)集團公司要求，每月向集團財務(wù)提交月度資金方案報表.第六條、招標方案報表：l if e一招標方案報表分為年度.季度.月度方案報表，其中年度與季度為對外集團公司經(jīng)營部人月度報表為林煤礦內(nèi)部報表