新道新商戰(zhàn)沙盤系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)記錄文本手冊(cè)范本

1、 范文范例參考新道新商戰(zhàn)沙盤系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)記錄手冊(cè)（產(chǎn)品版本號(hào)：V3.0）新道科技股份有限公司二O一五年八月二十五日第 一 年年初現(xiàn)金盤點(diǎn)申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)生產(chǎn)線完工申請(qǐng)短期貸款更新原料庫(kù)（購(gòu)買到期的原料，更新在途原料）訂購(gòu)原料購(gòu)租廠房（選擇廠房類型，選擇購(gòu)買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）出售生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫(kù)的金額）按訂單交貨廠房處理產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)新市場(chǎng)開拓ISO資格認(rèn)

2、證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計(jì)提折舊（ ）違約扣款緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）貼息（隨時(shí)進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4P5合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：W 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓本地 區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ）損 失合 計(jì) 利 潤(rùn) 表 單位：W項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用

3、折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：W資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第 二 年年初現(xiàn)金盤點(diǎn)申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)生產(chǎn)線完工申請(qǐng)短期貸款更新原料庫(kù)（購(gòu)買到期的原料，更新在途原料）訂購(gòu)原料購(gòu)租廠房（選擇廠房類型，選擇購(gòu)買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線

4、（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）出售生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫(kù)的金額）按訂單交貨廠房處理產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)新市場(chǎng)開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計(jì)提折舊（ ）違約扣款緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）貼息（隨時(shí)進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4P5合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：W 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)

5、準(zhǔn)入開拓本地 區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ）損 失合 計(jì) 利 潤(rùn) 表 單位：W項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：W資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第 三 年年初現(xiàn)金盤點(diǎn)申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款

6、季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)生產(chǎn)線完工申請(qǐng)短期貸款更新原料庫(kù)（購(gòu)買到期的原料，更新在途原料）訂購(gòu)原料購(gòu)租廠房（選擇廠房類型，選擇購(gòu)買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）出售生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫(kù)的金額）按訂單交貨廠房處理產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)新市場(chǎng)開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計(jì)提折舊（ ）違約扣款緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）貼息（隨時(shí)進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根

7、據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4P5合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：W 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓本地 區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ）損 失合 計(jì) 利 潤(rùn) 表 單位：W項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：W資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)

8、金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第 四 年年初現(xiàn)金盤點(diǎn)申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)生產(chǎn)線完工申請(qǐng)短期貸款更新原料庫(kù)（購(gòu)買到期的原料，更新在途原料）訂購(gòu)原料購(gòu)租廠房（選擇廠房類型，選擇購(gòu)買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）出售生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更

9、新到現(xiàn)金庫(kù)的金額）按訂單交貨廠房處理產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)新市場(chǎng)開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計(jì)提折舊（ ）違約扣款緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）貼息（隨時(shí)進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4P5合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：W 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓本地 區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5

10、（ ）損 失合 計(jì) 利 潤(rùn) 表 單位：W項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：W資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第 五 年年初現(xiàn)金盤點(diǎn)申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)生產(chǎn)線完工申請(qǐng)短期貸款更新原料庫(kù)（購(gòu)買到期的原料，更新在途原料）訂購(gòu)原料購(gòu)租廠房

11、（選擇廠房類型，選擇購(gòu)買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）出售生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫(kù)的金額）按訂單交貨廠房處理產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)新市場(chǎng)開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計(jì)提折舊（ ）違約扣款緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行）出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）貼息（隨時(shí)進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4P5合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利

12、 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：W 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓本地 區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ）損 失合 計(jì) 利 潤(rùn) 表 單位：W項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：W資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定

13、資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)第 六 年年初現(xiàn)金盤點(diǎn)申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)生產(chǎn)線完工申請(qǐng)短期貸款更新原料庫(kù)（購(gòu)買到期的原料，更新在途原料）訂購(gòu)原料購(gòu)租廠房（選擇廠房類型，選擇購(gòu)買或租賃）新建生產(chǎn)線（選擇生產(chǎn)線類型及生產(chǎn)產(chǎn)品種類）在建生產(chǎn)線（生產(chǎn)線第二、三、四期的投資）生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)（選擇轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品種類）出售生產(chǎn)線開始下一批生產(chǎn)（空置的生產(chǎn)線開始新一輪生產(chǎn)）更新應(yīng)收款（輸入從應(yīng)收款一期更新到現(xiàn)金庫(kù)的金額）按訂單交貨廠房處理產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)新市場(chǎng)開拓ISO資格認(rèn)證投資支付設(shè)備維修費(fèi)計(jì)提折舊（ ）違約扣款緊急采購(gòu)（隨時(shí)進(jìn)行

14、）出售庫(kù)存（隨時(shí)進(jìn)行）應(yīng)收款貼現(xiàn)（隨時(shí)進(jìn)行）貼息（隨時(shí)進(jìn)行）其他現(xiàn)金收支情況登記（根據(jù)需要填寫）期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量交貨期應(yīng)收款賬期銷售額成本毛利產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4P5合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利 綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：W 項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓本地 區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ）損 失合 計(jì) 利 潤(rùn) 表 單位：W項(xiàng) 目本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息+貼息）稅前利潤(rùn)所

15、得稅凈利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：W資 產(chǎn)金 額負(fù)債和所有者權(quán)益金 額流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交稅金成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)表B-1 生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃編制舉例表B-2 生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃編制（1-3年）1產(chǎn)品材料生產(chǎn)線一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度第1年第2年第3年234產(chǎn)品材料5678合計(jì)產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料表B-3 生產(chǎn)計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃編制（4-6年）1產(chǎn)品材料

16、生產(chǎn)線一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度第4年第5年第6年234產(chǎn)品材料5678合計(jì)產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料產(chǎn)品材料附錄C 開工計(jì)劃第3年四季度第6年四季度第9年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第2年四季度第5年四季度第8年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第1年四季度第4年四季度第7年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度產(chǎn)品P1P2P3P4人工付款產(chǎn)品P1P2P3P4人工付款產(chǎn)品P1P2P3P4人工付款附錄D 采購(gòu)及材料付款計(jì)劃第3年四季度第6年四季度第9年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第2年四季度第5年四季度第8年四季度三季度三季度三季度二季度二季度二季度一季度一季度一季度第1年四季度第4年四季度第7年