財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)說明書

1、出納崗位說明書財(cái)務(wù)部出納崗位說明書編制（本人）：審核（直接上級(jí)） ：確認(rèn)（財(cái)務(wù)部經(jīng)理） ：審定：批準(zhǔn)：崗位名稱財(cái)務(wù)部出納崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)部崗位定員直接上級(jí)核算財(cái)務(wù)主管崗位等級(jí)直接下級(jí)所轄人員崗位使命： 做好日常的資金收付結(jié)算以及配合會(huì)計(jì)做好賬務(wù)處理工作。職責(zé)與工作任務(wù)工作要求及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生文檔協(xié)調(diào)部門 / 崗位職責(zé)表述：做好出納崗位本職工作，并及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)熟悉會(huì)計(jì)基本法規(guī)，審核各種原始憑證，每日，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、資金支付的工作負(fù)責(zé)銀行收付業(yè)務(wù)，備用金支取工作，并每天，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門保證各部門暫支備用金和報(bào)銷的

2、現(xiàn)金需求職負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部資金收入工作，及時(shí)更新到款每日，按照要求及時(shí)完成資金到款記錄本上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門責(zé)記錄本，并保證真實(shí)性，準(zhǔn)確性工作負(fù)責(zé)填制現(xiàn)金和銀行憑證，并保證真實(shí)性、任務(wù)每日，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)合法性，按照需求及時(shí)購買現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，每日，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦理網(wǎng)銀操作等事項(xiàng)負(fù)責(zé)每月公司員工和外部促銷人員的工資每月，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門發(fā)放工作1負(fù)責(zé)憑證填制時(shí)現(xiàn)金流量項(xiàng)目、資金收付每日，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的正確性，負(fù)責(zé)日末、月末現(xiàn)金庫存總額的合理性，每日末，每月末，按照要求及時(shí)完成集團(tuán)資金日?qǐng)?bào)表上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)存入銀

3、行負(fù)責(zé)整理匯總每月現(xiàn)金或銀行存款余額，每月末，按照要求及時(shí)完成銀行余額調(diào)節(jié)表上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，做好相應(yīng)記錄負(fù)責(zé)月末資金流向初步分析每月末，按照要求及時(shí)完成資金收付表上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)客戶檔案增減時(shí)的歸類合理化，對(duì)于每日，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門特殊項(xiàng)目要及時(shí)溝通負(fù)責(zé)月末會(huì)計(jì)憑證整理裝訂工作每月末，按照要求及時(shí)完成相關(guān)記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他相關(guān)工作按照臨時(shí)工作要求標(biāo)準(zhǔn)開展工作并主動(dòng)工作記錄上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)配合其他部門工作權(quán)限 :1、對(duì)不符合審批手續(xù)的報(bào)銷和支出，有拒付的權(quán)力2、在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)相關(guān)事務(wù)的處理權(quán)3、完成工作所需的其他權(quán)限任職資格：教育水平大學(xué)?？萍耙?/p>

4、上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)所需培訓(xùn)見公司培訓(xùn)管理制度經(jīng)驗(yàn)會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，3 年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)；知識(shí)熟悉會(huì)計(jì)法、稅法及有關(guān)政策，對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)算相應(yīng)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)1、 具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；技能技巧2、 有較強(qiáng)的原則性、責(zé)任心及實(shí)事求是的工作作風(fēng)；23、 具有將國家政策法律法規(guī)與公司實(shí)際相結(jié)合的能力4、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件，有較強(qiáng)語言表達(dá)能力、溝通、協(xié)調(diào)能力，為人誠懇踏實(shí)其他：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)，一般辦公設(shè)備（電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境一般辦公環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班涉及相關(guān)流程財(cái)務(wù)管理制度 - 資金管理流程、費(fèi)用報(bào)銷管理流程

5、、會(huì)計(jì)檔案管理流程職業(yè)發(fā)展方向：直接升遷：橫向平移：后備職位：備注：5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 576135286143791742

6、5771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 101878660869628802317088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 101027041605702709170881003