合同及付款管理制度

1、合同報批及付款工作流程需求部門招標部成本部法務(wù)部 財務(wù)部 主管領(lǐng)導(dǎo)總裁開工令進場施工編制初步需求計 劃，包含主要技 術(shù)參數(shù)、費用、 招標要求>程流批報同AF招標、采購流 程1r合同洽談合同簽訂合同存檔（人事/財務(wù)）履約跟蹤程流款付備案備案付款合同管理制度第一章 總 則第一條本制度適用于各本公司所有對外非開發(fā)類合同的簽訂工作。開發(fā)類合同參考本制度執(zhí)行。第二條招標部為對外簽訂合同的唯一部門，超出此范圍的合同簽訂，必須報公司總裁審批。第二章 合同簽訂工作流程第三條 項目定標后，合同原則上按發(fā)標時的合同文本進行簽訂。由招標部組織與中標人洽談合同細節(jié)，協(xié)商完成后依次報成本部、法務(wù)部對合同條款進行審

2、核，審核無誤后報公司總裁審批。第四條 年度框架合同的簽訂：需求部門在年初時，應(yīng)編制零星材料采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，交由招標部進行統(tǒng)一招標，簽訂年度框架合同。對于不在年度框架合同內(nèi)的采購項目，按招標采購流程執(zhí)行。第五條 合同簽訂時，應(yīng)提供的資料：1、合同立項建議書或合同立項請示報告。2、合同招投標資料或議標資料。3、合同對方主體資格資料。報審合同時應(yīng)提供合法有效的工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、符合項目要求的資質(zhì)等級以及資信、履約能力調(diào)查情況等資料。合同對方主體經(jīng)審批確定后，不得變更。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確有實際操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂

3、合同時，對方主體須為其子公司提供擔保，并報公司總裁審批。4、對方法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明。報審合同時應(yīng)提交對方法定代表人身份證明書、與原件核對無誤的對方法定代表人身份證復(fù)印件；對方通過代理人簽約的，除提交法定代表人身份證明書外，還須提交與原件核對無誤的對方代理人身份證復(fù)印件及法定代表人簽名加蓋公司印章的有效授權(quán)委托書。5、合同變更、解除資料。因合同發(fā)生變更、解除，合同當事人簽訂協(xié)議或補充協(xié)議，合同立項部門應(yīng)按權(quán)限提交經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的批示。6、合同審批表。合同審批表上合同名稱欄、合同主體欄、合同金額欄的審核遵循嚴格一致的原則，不得存在任何不一致或涂改。7、除合同審批表外，對立項資

4、料的審核一般僅審核復(fù)印件（對復(fù)印件有疑義的，須核原件） 。合同與立項資料復(fù)印件須留存?zhèn)浒?。第六條 在招投標、協(xié)商或談判過程中，凡合同對方承諾的各種對公司有利的事項必須寫入合同條款。第七條對于總價包干合同，在合同履行過程中如出現(xiàn)標的量（即工程量、采購量等）減少等對公司有利的情況，合同立項部門應(yīng)及時簽訂補充協(xié)議書。第八條同一承包人在同一時間簽訂的同一項目合同（包括工程委托）不得拆分。同一項目不得重復(fù)簽訂合同。第九條嚴禁公司人員變相以合同形式為不合格單位提供掛靠，使違規(guī)經(jīng)營活動合法化。特殊情況報高公司總裁審批。第十條簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。第十一條合同審核后，如合同條款完備，內(nèi)容具體明

5、確，權(quán)利義務(wù)清楚，合同的立項、報批等程序正確，合同的相關(guān)資料經(jīng)形式審查齊全合格的，簽署意見后逐級報審；如對合同內(nèi)容有異議，應(yīng)及時與合同立項部門進行溝通、協(xié)調(diào)，經(jīng)協(xié)調(diào)取得一致意見后，形成正式合同文本逐級報審；如達不成一致意見，各部門則在合同審批表上簽署建議后逐級報審。第十二條合同在正式簽訂前，必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報，經(jīng)批準后方能正式簽訂；合同簽字蓋章前，原則上要求對方應(yīng)先完成簽字蓋章，我方才簽字蓋章。第三章 合同的變更、解除、終止第十三條在合同履行過程中遇到確有不可克服的困難（如遇不可抗力影響）而需要變更、解除、終止合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)，從維護公司合法權(quán)益出發(fā)，與對方當事人進行

6、協(xié)商。合同的變更、解除、終止流程按原合同的報審流程執(zhí)行。第十四條變更、解除、終止合同，任何部門均不得以個人或部門名義與對方簽訂協(xié)議變更合同內(nèi)容，如需變更必須按規(guī)定的審批權(quán)限和程序嚴格執(zhí)行。第十五條變更、解除、終止合同，一律采用書面形式。給予合同對方補償、賠償、獎勵或調(diào)整合同價格的，必須以合同書形式，嚴禁采用會議紀要、往來函件、傳真等各種非合同書形式（公司總裁批準的除外）。嚴禁以非合同書形式變相修改合同內(nèi)容。第十六條因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，對方應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第四章 合同文本的管理第十七條按權(quán)限報領(lǐng)導(dǎo)審批的

7、合同必須是全面的與對方協(xié)商一致的合同，在經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后的合同文本即作為最終簽約文本與對方簽訂，不得更改。第十八條合同按程序?qū)徟戤吅螅煞▌?wù)部負責編號，合同文本原則上壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，如對方有特殊要求需在合同報批時加以注明。兩份合同原件交合同立項部門轉(zhuǎn)合同對方，另兩份合同原件送人事部、財務(wù)部存檔。第十九條其他部門使用合同文本復(fù)印件。工程款支付管理制度第一章 總 則第一條 財務(wù)部門必須嚴格執(zhí)行公司財務(wù)計劃，做好財務(wù)控制、會計核算、財務(wù)分析、內(nèi)部考核和會計監(jiān)督工作，有效利用公司各項資產(chǎn)，提高經(jīng)濟效益。第二章 資金計劃及審批管理第一條資金由公司統(tǒng)一計劃管理。各部門必須認真編制年度、月度和周資

8、金計劃并報公司總裁審批下發(fā)。財務(wù)必須嚴格按審批后的資金計劃執(zhí)行。第二條財務(wù)部是公司貨幣資金的管理部門，公司的銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支必須統(tǒng)一由財務(wù)部辦理。嚴禁其他任何單位、部門、個人私自收取各種款項和有價證券；截留和坐支現(xiàn)金；私設(shè)小金庫。公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述行為，給予當事人及主管領(lǐng)導(dǎo)降級的處分；情節(jié)嚴重的，送交司法部門處理。第三條 對外付款必須有正式合同（2 萬元以下除外），或有審批權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準的呈批報告原件、正規(guī)票據(jù)以及具有審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的申請使用資金審批表（原件）為依據(jù)。第四條首次付款必須附有經(jīng)法務(wù)部審核編號的有效合同原件。除了定金以外，所有支付款項必須提供正規(guī)票據(jù)。第五條進度款支

9、付程序：1） 由施工單位填工程進度款支付申請表，在申請表中注明進度或已供貨物，并提供照片或我公司項目人員簽收單據(jù)復(fù)印件作為附件。經(jīng)監(jiān)理公司（若需要）簽署意見后報工程部。2） 工程部審核無誤后，應(yīng)填寫進度款支付審批單，按付款審批程序逐級報審。第六條 支付工程結(jié)算款，必須提供經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章確認、經(jīng)公司總裁簽名同意的工程結(jié)算審批表復(fù)印件作為附件。第七條 特殊情況的付款，包括無計劃、超計劃、無合同、超合同、或手續(xù)不齊全的付款，必須報總裁審批。銷售退款（指已簽約收取首期款后退房）、必須附有總裁同意退房的報告才可申請支付，并按特殊情況的付款審批手續(xù)報批，否則財務(wù)拒絕付款。第八條 任何部門和個人不得以公

10、司名義對外書面承諾付款擔保、投資、 贊助和捐贈；未經(jīng)主席批準，任何單位、部門和個人任何時候不得將公司有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)對外抵押、抵債、變賣、交換、贈送等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律以侵占公司財產(chǎn)論處，并移交司法部門處理。第 - 4 - 頁 共 7 頁合同審批表填報部門： 填報人： 電話： 填報日期：合同編號：合同 立項 內(nèi)容合同名 稱合同金額甲 方對方聯(lián)系 人及電話乙 方招 標 部 門 意 見隨合 同提 交的 資料 內(nèi)容口 1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件 及其年檢記錄、法定代表人身份 證明書及身份證復(fù)印件；口 2、資質(zhì)證書及其它資質(zhì)證明；口 3、定標審批表口 4、立項報告 5、授權(quán)委托書及代理人身份 證復(fù)印件送審時 間取后 沃 送審時間預(yù)付款特別注明法 務(wù) 部 意 見立項