2016年上半年會計(jì)工作總結(jié)范文

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2、實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而 在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識 的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來， 我先后自學(xué)了國家新出臺的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有 新調(diào)整的一些會計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè) 務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自 己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中 央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資

3、金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)今年以來，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。1 1、認(rèn)真做好自己的本職工作。一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允 許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非 常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項(xiàng)銀行劃款 復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的 復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后 進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付 款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資 金管理的安全性， 今年以來，我在自己的工作崗位共檢查

4、復(fù)核業(yè)務(wù)筆， 保證 項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2 2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng) 目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使 用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng) 目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司 投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金 使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、 管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付， 今年共進(jìn)行了兩次，即 3 3 月份和 9 9 月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工 作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通， 做好協(xié)調(diào)工作， 使資金管

5、理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3 3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的 管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照 預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí) 現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令， 辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)， 我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資 部溝通，做好利息波動的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期 進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面

6、保證了公司 資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下， 共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá) 205205 筆， 總金額達(dá) 21002100 億元，為公司創(chuàng)造收益 61006100 萬元。4 4、做好檔案管理工作。財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我 作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案的管理工作， 對各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔 案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔， 存放有序，方便存查， 完整標(biāo)準(zhǔn)， 同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與人事部門交接了 xxxx 年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照， 簽字登記，推動了財(cái)務(wù)檔

7、案管理工作的規(guī)范。5 5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保 證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造 資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和 有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都 準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃 款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上， 為了防范中央國債系統(tǒng) 發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管 理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、

8、招行三家支行開戶 并辦理網(wǎng)上銀行、 浦發(fā)徐匯支行開戶、 建行第一支行、 第五支行開戶 中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6 6、其它工作。另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立 的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金 的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。同時(shí)，今年 1 1 至 4 4 月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具 體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時(shí)提供 了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于 5 5 月其它工作的需要，移交至其他同事。第二部分 存在的問題和不足 一年

9、來，我雖然在自己的本職工作 崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距， 例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)， 提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的 業(yè)務(wù)能力和水平。又到年終，一年一度的年終總結(jié)又讓許多職場白領(lǐng)大為頭疼。 年終總結(jié)是對一年的工作學(xué)習(xí)進(jìn)行總結(jié)和分析，從中找出經(jīng)驗(yàn)和 教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識，為以后的工作做指導(dǎo)。那么如何寫好年終總結(jié) ? ?下面來看一看。一、標(biāo)題要對。標(biāo)題是文章的眼睛。一般總結(jié)雖沒有發(fā)揮的余地，但一定要寫全面。部門總結(jié)的標(biāo)題： 部門名稱 + +年度名稱 + +總結(jié)，1 1、2 2 項(xiàng)可互換 ; ;如營 銷部年度工作總結(jié) ; ; 大公司總結(jié)的標(biāo)題：關(guān)于 + +公司名稱 + +年度名稱 + + 本文內(nèi)容+ +總結(jié)，如：關(guān)于 XXXX 公司年度營銷工作的總結(jié)，比較全面了。標(biāo)題規(guī)范了，一便于存檔，二便于查找，一舉兩得。二、引言要精。引言應(yīng)短而精，官話、套話要少。部門總結(jié)引言：如：李總： 現(xiàn)將營銷部年度總結(jié)報(bào)上，請批示。 大公司業(yè)務(wù)總結(jié)引言：如：公司領(lǐng)導(dǎo)： 今年，在公司各級領(lǐng)導(dǎo)的 親切關(guān)懷和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門的積極支持下，在營銷部全體 員工的共同努力下，我們?nèi)〉昧巳矫娴某煽儯撼晒?shí)現(xiàn)了年?duì)I銷