張掖釹鐵硼項目申請報告（范文）

1、泓域咨詢 /張掖釹鐵硼項目申請報告張掖釹鐵硼項目申請報告xx（集團）有限公司報告說明汽車零部件中的微特電機會大量使用高性能釹鐵硼永磁材料，包括電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)（EPS）、防抱死制動系統(tǒng)（ABS）、汽車油泵、點火線圈等，隨著我國汽車產(chǎn)量的增加，以及EPS和ABS等零部件在汽車中的滲透率不斷提高，汽車零部件領(lǐng)域需要的高性能釹鐵硼永磁材料將穩(wěn)步上升。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資22147.13萬元，其中：建設(shè)投資17154.18萬元，占項目總投資的77.46%；建設(shè)期利息380.97萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金4611.98萬元，占項目總投資的20.82%。項目正常運營每年營業(yè)收入453

2、00.00萬元，綜合總成本費用35553.53萬元，凈利潤7138.82萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率24.16%，財務(wù)凈現(xiàn)值11083.81萬元，全部投資回收期5.67年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達到大批量生產(chǎn)的條件，且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術(shù)方案；項目設(shè)施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的；根據(jù)項目財務(wù)評價分析，經(jīng)濟效益好，在財務(wù)方面是充分可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行

3、業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項目基本情況8一、 項目名稱及投資人8二、 編制原則8三、 編制依據(jù)9四、 編制范圍及內(nèi)容10五、 項目建設(shè)背景10六、 結(jié)論分析11主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表13第二章 選址分析15一、 項目選址原則15二、 建設(shè)區(qū)基本情況15三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展18四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)19五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向20六、 項目選址綜合評價20第三章 建筑工程方案分析22一、 項目工程設(shè)計總體要求22二、 建設(shè)方案23三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)26建筑工程投資一覽表26第四章 發(fā)展規(guī)劃28一、 公司發(fā)展規(guī)劃28二、 保障措施29第五章 法人治理32一、 股東

4、權(quán)利及義務(wù)32二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第六章 工藝技術(shù)說明45一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析45二、 項目技術(shù)工藝分析47三、 質(zhì)量管理48四、 項目技術(shù)流程49五、 設(shè)備選型方案51主要設(shè)備購置一覽表51第七章 勞動安全52一、 編制依據(jù)52二、 防范措施54三、 預(yù)期效果評價58第八章 項目節(jié)能說明60一、 項目節(jié)能概述60二、 能源消費種類和數(shù)量分析61能耗分析一覽表61三、 項目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價62第九章 環(huán)境保護分析64一、 編制依據(jù)64二、 環(huán)境影響合理性分析65三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析66五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境

5、影響分析67六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67七、 營運期環(huán)境影響68八、 環(huán)境管理分析69九、 結(jié)論及建議70第十章 投資估算及資金籌措72一、 編制說明72二、 建設(shè)投資72建筑工程投資一覽表73主要設(shè)備購置一覽表74建設(shè)投資估算表75三、 建設(shè)期利息76建設(shè)期利息估算表76固定資產(chǎn)投資估算表77四、 流動資金78流動資金估算表78五、 項目總投資79總投資及構(gòu)成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃80項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十一章 經(jīng)濟效益評價82一、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算82營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產(chǎn)折舊費估算表84無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算

6、表85利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析87項目投資現(xiàn)金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十二章 項目招標(biāo)、投標(biāo)分析93一、 項目招標(biāo)依據(jù)93二、 項目招標(biāo)范圍93三、 招標(biāo)要求93四、 招標(biāo)組織方式94五、 招標(biāo)信息發(fā)布94第十三章 總結(jié)說明95第十四章 附表附錄97建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表97固定資產(chǎn)投資估算表98流動資金估算表99總投資及構(gòu)成一覽表100項目投資計劃與資金籌措一覽表101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表102固定資產(chǎn)折舊費估算表103無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤及利潤分配表104項目投資現(xiàn)金流量

7、表105第一章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱張掖釹鐵硼項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設(shè)地點本期項目選址位于xx（待定）。二、 編制原則1、政策符合性原則：報告的內(nèi)容應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策和行業(yè)規(guī)劃。2、循環(huán)經(jīng)濟原則：樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建節(jié)約型社會。以當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎(chǔ)，通過對本項目的工藝技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)規(guī)模進行合理規(guī)劃，提高資源利用率，減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術(shù)鏈，減少生產(chǎn)過程的污染排放，走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原

8、則：按照“工藝先進、技術(shù)成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則，積極應(yīng)用當(dāng)今的各項先進工藝技術(shù)、環(huán)境技術(shù)和安全技術(shù)，能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則：近一步提高信息化水平，切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則：認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點，來設(shè)計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求，以此來擴大市場占有率，尋求經(jīng)濟效益最大化，提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。三、 編制依據(jù)1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰(zhàn)略性

9、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)；4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；6、關(guān)于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的相關(guān)政策；7、項目建設(shè)單位提供的相關(guān)技術(shù)參數(shù)；8、相關(guān)產(chǎn)業(yè)調(diào)研、市場分析等公開信息。四、 編制范圍及內(nèi)容按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進行分析研究，并提出研究結(jié)論。五、 項目建設(shè)背景變頻空調(diào)是在常規(guī)空調(diào)的結(jié)構(gòu)上增加了一個變頻器。壓縮機是空

10、調(diào)的心臟，其轉(zhuǎn)速直接影響到空調(diào)的使用效率，變頻器就是用來控制和調(diào)整壓縮機轉(zhuǎn)速的控制系統(tǒng)，使之始終處于最佳的轉(zhuǎn)速狀態(tài)，從而提高能效比。近年來，變頻家電正處在全面推廣應(yīng)用的階段，尤其是變頻空調(diào)，正以其低頻啟動、啟動電流小、快速制冷制熱、節(jié)能等特點而受到廣大消費者的青睞。提高科技創(chuàng)新能力融入“一帶一路”科技創(chuàng)新行動計劃和絲綢之路“科技走廊”建設(shè)，爭創(chuàng)國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)。整合共享市內(nèi)科研機構(gòu)、大中專院校、企業(yè)研發(fā)中心資源，提升創(chuàng)新鏈整體效能。深化與省內(nèi)外高校、科研院所的合作交流，爭取建設(shè)國家和省級重點實驗室、工程研究中心、國際合作基地、科學(xué)觀測研究站和新型研發(fā)機構(gòu)。圍繞育種制種、凹凸棒石開發(fā)

11、和智能制造、通用航空等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施重大科技項目，開展聯(lián)合技術(shù)攻關(guān)，有效釋放科技創(chuàng)新潛力。六、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約53.00畝。（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后，可形成年產(chǎn)xx噸釹鐵硼的生產(chǎn)能力。（三）項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資22147.13萬元，其中：建設(shè)投資17154.18萬元，占項目總投資的77.46%；建設(shè)期利息380.97萬元，占項目總投資的1.72%；流動資金4611.98萬元，占項目總投資的20.82%。（五）資金籌措項目

12、總投資22147.13萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）14372.25萬元。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額7774.88萬元。（六）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：45300.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：35553.53萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：7138.82萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：24.16%。5、全部投資回收期（Pt）：5.67年（含建設(shè)期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：14634.35萬元（產(chǎn)值）。（七）社會效益經(jīng)初步分析評價，項目不僅有顯著的經(jīng)濟效益，而且其社會救益、生態(tài)效益非

13、常顯著，項目的建設(shè)對提高農(nóng)民收入、維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會、促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展具有十分重要的作用。項目在社會經(jīng)濟、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設(shè)具有良好的社會效益。（八）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積35333.00約53.00畝1.1總建筑面積60312.811.2基底面積21553.131.3投資強度萬元/畝314.632總投資萬元2

14、2147.132.1建設(shè)投資萬元17154.182.1.1工程費用萬元14874.802.1.2其他費用萬元1838.892.1.3預(yù)備費萬元440.492.2建設(shè)期利息萬元380.972.3流動資金萬元4611.983資金籌措萬元22147.133.1自籌資金萬元14372.253.2銀行貸款萬元7774.884營業(yè)收入萬元45300.00正常運營年份5總成本費用萬元35553.536利潤總額萬元9518.437凈利潤萬元7138.828所得稅萬元2379.619增值稅萬元1900.2710稅金及附加萬元228.0411納稅總額萬元4507.9212工業(yè)增加值萬元15269.9713盈虧平衡

15、點萬元14634.35產(chǎn)值14回收期年5.6715內(nèi)部收益率24.16%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元11083.81所得稅后第二章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的原則。2、符合產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、耕地保護和可持續(xù)發(fā)展的原則。3、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環(huán)境的原則。5、保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設(shè)安全的原則。6、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協(xié)調(diào)的原則。二、 建設(shè)區(qū)基本情況張掖，古稱甘州，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的河西地區(qū)旅游中心城市及重要的商貿(mào)流通樞紐，甘肅省農(nóng)副產(chǎn)品加工和能源基地之一。

16、截至2019年末，轄1個區(qū)、5個縣，總面積3.86萬平方公里，城鎮(zhèn)人口60.08萬，境內(nèi)有漢、裕固、藏、蒙、回等38個民族，其中分布于祁連山區(qū)的裕固族是全國獨有的少數(shù)民族。根據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，截至2020年11月1日零時，張掖市常住人口為1131016人。張掖地處中國西北地區(qū)、甘肅省西北部，河西走廊中段，是國家西部重要的生態(tài)安全屏障，國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，全國最大的玉米制種區(qū)，全國重要的糧食、蔬菜、瓜果、油料和牛羊生產(chǎn)基地。2020年，張掖市完成地區(qū)生產(chǎn)總值467.05億元，同比增長3.6%。張掖自古以來就是絲綢之路商賈重鎮(zhèn)和咽喉要道，取“張國臂掖，以通西域”之意命名張掖，甘州即甘肅省名“甘

17、”字由來地。張掖素有“塞上江南”和“金張掖”的美譽，既有“半城蘆葦”的自然美景，也有“半城塔影”的歷史風(fēng)貌，擁有2個國家級自然保護區(qū)，被評為國家歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市、國家生態(tài)文明示范工程試點市。張掖國家地質(zhì)公園被美國國家地理雜志評為世界十大神奇地理奇觀。預(yù)計全市生產(chǎn)總值由“十二五”末的373.53億元增至470億元，年均增長5.14%；人均生產(chǎn)總值達到3.79萬元，年均增長4.8%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為26.6：19.4：54。一般公共預(yù)算收入、一般公共預(yù)算支出分別達到26.95億元和179.11億元，年均分別增長2.23%和7.72%。固定資產(chǎn)投資累計達到1332.33億元。社會消費

18、品零售總額達到191.5億元，年均增長6.3%。城鄉(xiāng)居民人均可支配收入由19673元、10823元分別增加至28976元、16140元，年均分別增長8.1%、8.3%，分別高于生產(chǎn)總值年均增速2.96、3.16個百分點。“十四五”時期張掖處于大有可為的重要戰(zhàn)略機遇期。當(dāng)今世界百年未有之大變局進入加速演變期，和平與發(fā)展仍然是時代主題，人類命運共同體理念深入人心，同時國際形勢錯綜復(fù)雜，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加；我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢顯著，經(jīng)濟長期向好，市場空間廣闊，發(fā)展韌性強勁，繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件；我省已進入新的發(fā)展階段，總體上處于多重發(fā)展機遇的疊加

19、期、深化改革開放的攻堅期、彌補基礎(chǔ)短板的突破期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期、縮小發(fā)展差距的窗口期。通過“十三五”時期的接續(xù)奮斗，張掖已經(jīng)站在新的歷史起點上，主要面臨“五大機遇”“五大優(yōu)勢”和“五大環(huán)境”。從發(fā)展機遇看，國家縱深推進“一帶一路”建設(shè)，有利于我們?nèi)轿簧罨瘜ν忾_放，提升開放型經(jīng)濟發(fā)展水平；推動西部大開發(fā)形成新格局，有利于我們加快補齊發(fā)展短板，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；深入實施黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，有利于我們筑牢守好國家西部生態(tài)安全屏障，推動綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展；加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，有利于我們充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)更好更快

20、發(fā)展。“五大機遇”多重疊加，為我們拓展發(fā)展空間、壯大綜合實力提供了有力政策支撐。從發(fā)展條件看，我市地理位置獨特重要、資源能源相對富集，形成明顯的比較優(yōu)勢；綠色生態(tài)農(nóng)業(yè)、新興生態(tài)工業(yè)、全域生態(tài)旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，形成具有自身特點的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢；一批重點生態(tài)型產(chǎn)業(yè)化項目密集落地，形成轉(zhuǎn)型發(fā)展的集群優(yōu)勢；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日臻完善，形成向西為主、多向并進的樞紐通道優(yōu)勢；全方位開放格局加快構(gòu)建，形成開放開發(fā)的平臺優(yōu)勢?！拔宕髢?yōu)勢”加速轉(zhuǎn)化，為我們釋放發(fā)展?jié)摿?、培育發(fā)展新動能奠定了堅實基礎(chǔ)。從發(fā)展環(huán)境看，國家生態(tài)文明示范市創(chuàng)建成果鞏固拓展，良好優(yōu)美的自然生態(tài)環(huán)境全面改善；全面深化改革縱深推進，優(yōu)質(zhì)高效的營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)

21、化；各類市場主體不斷發(fā)展壯大，富有活力的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境加速形成；社會事業(yè)、民生保障和社會治理工作走在全省前列，文明和諧的社會環(huán)境明顯改善；干部群眾干事創(chuàng)業(yè)激情充分調(diào)動，風(fēng)清氣正的政治生態(tài)環(huán)境持續(xù)推進?！拔宕蟓h(huán)境”深化拓展，為我們激活發(fā)展活力、提升發(fā)展質(zhì)量提供了有力保障。同時，我市發(fā)展不平衡不充分、經(jīng)濟總量小、人均水平低的問題還比較突出；農(nóng)業(yè)大而不強、工業(yè)經(jīng)濟薄弱、三產(chǎn)效益不高的現(xiàn)狀仍未扭轉(zhuǎn)；生態(tài)環(huán)境保護建設(shè)的任務(wù)依然繁重，脫貧攻堅成果鞏固特別是建立防止返貧致貧有效機制還有大量工作要做；基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障、社會治理等領(lǐng)域還有許多短板弱項；部分黨員干部的能力作風(fēng)與高質(zhì)量發(fā)展的要求還有差距，不愿擔(dān)當(dāng)、

22、不敢擔(dān)當(dāng)、不會擔(dān)當(dāng)?shù)膯栴}還不同程度存在，干部作風(fēng)方面的問題還要下大決心不斷整治提升；一些制約發(fā)展的深層次體制機制障礙還沒有完全破解。三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展全市經(jīng)濟綜合實力和科技創(chuàng)新能力大幅躍升，經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上更高臺階，基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，基本建成現(xiàn)代化創(chuàng)新型城市。生態(tài)文明建設(shè)取得重大成就，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面提升，綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展取得更加積極成效，基本建成特色鮮明的生態(tài)城市。覆蓋城鄉(xiāng)、功能完備、支撐有力的基礎(chǔ)設(shè)施體系全面構(gòu)建，內(nèi)外兼顧、陸海聯(lián)動、向西為主、多向并進的開放新格局全面形成，基本建成絲綢之路經(jīng)濟帶區(qū)域樞紐城市。紅色基因發(fā)揚光大，文化軟實力顯著增強

23、，教育質(zhì)量持續(xù)提高，全域生態(tài)旅游業(yè)全面發(fā)展，基本建成西部知名的文化教育旅游強市。各方面制度更加完善，基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，全面建設(shè)法治張掖、平安張掖、和諧張掖。居民素質(zhì)和社會文明程度達到新高度，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展和居民生活水平顯著提升，基本公共服務(wù)實現(xiàn)均等化，人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質(zhì)性進展，努力譜寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化時代篇章，加快建設(shè)幸福美好新張掖。四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)整體創(chuàng)新能力和綜合科技進步水平保持在全省前列，科技創(chuàng)新支撐體系加快建立，全社會研究與試驗發(fā)展經(jīng)費占生產(chǎn)總值比重、科技進步貢獻率明顯提升，科技成果轉(zhuǎn)化利用水平持續(xù)提高，高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量穩(wěn)步增加，

24、以創(chuàng)新為引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式加快形成。五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向壯大提升新興生態(tài)工業(yè)實力著眼推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，大力發(fā)展延鏈補鏈強鏈產(chǎn)業(yè)，打造農(nóng)畜產(chǎn)品加工、智能制造、清潔能源、新型材料、通用航空、凹凸棒石等百億元產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)。深入實施“十強雙百”企業(yè)振興計劃，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、做大做強。支持企業(yè)應(yīng)用高新技術(shù)和先進適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，提高工藝裝備、能效環(huán)保水平。優(yōu)化經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園區(qū)和工業(yè)集中區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，改革完善管理服務(wù)機制，加強園區(qū)集聚、分工協(xié)作、配套互補，推動產(chǎn)業(yè)特色化、集群化發(fā)展。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于項目生

25、產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地提供，完全可以保障供應(yīng)。第三章 建筑工程方案分析一、 項目工程設(shè)計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設(shè)方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設(shè)施分區(qū)設(shè)置，人流、物流布置得當(dāng)、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。

26、立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利用好現(xiàn)有功能設(shè)施，保證水、電供應(yīng)設(shè)施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計，嚴格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設(shè)備布置安裝、檢修等前提下，土建設(shè)計要盡量做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設(shè)計要簡捷緊湊，組合恰當(dāng)、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設(shè)計要統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標(biāo)準(zhǔn)為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行施工建設(shè)。1、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2、公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)3、綠色建筑評價標(biāo)準(zhǔn)4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建筑

27、照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6、建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)7、民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范8、民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范二、 建設(shè)方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設(shè)計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計1、車間廠房設(shè)計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設(shè)計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設(shè)計：采用磚混結(jié)

28、構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設(shè)計1、墻體設(shè)計：外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設(shè)計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設(shè)計1、屋面設(shè)計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設(shè)計：

29、一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗，具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求，玻璃應(yīng)采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標(biāo)圖集。（五）樓房地面及頂棚設(shè)計1、樓房地面設(shè)計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設(shè)計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設(shè)計1、內(nèi)墻面設(shè)計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設(shè)計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設(shè)計1、樓梯設(shè)計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設(shè)計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采

30、用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設(shè)計嚴格遵守建筑設(shè)計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設(shè)計防腐設(shè)計以預(yù)防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大

31、于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)本期項目建筑面積60312.81，其中：生產(chǎn)工程40780.68，倉儲工程5642.61，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8031.38，公共工程5858.14。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程11423.1640780.685489.531.11#生產(chǎn)車間3426.9512234.201646.861.22#生產(chǎn)車間2855.791

32、0195.171372.381.33#生產(chǎn)車間2741.569787.361317.491.44#生產(chǎn)車間2398.868563.941152.802倉儲工程4741.695642.61480.012.11#倉庫1422.511692.78144.002.22#倉庫1185.421410.65120.002.33#倉庫1138.011354.23115.202.44#倉庫995.751184.95100.803辦公生活配套1441.908031.381234.793.1行政辦公樓937.245220.40802.613.2宿舍及食堂504.672810.98432.184公共工程3879.56

33、5858.14489.03輔助用房等5綠化工程5257.5598.71綠化率14.88%6其他工程8522.3218.127合計35333.0060312.817810.19第四章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務(wù)人才的引進和培養(yǎng)提出更

34、高要求，公司需進一步提高管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng)，同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn)，對管理人員進行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進

35、外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進力度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進公司的機制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)拓寬融資渠

36、道鼓勵銀行、擔(dān)保機構(gòu)拓寬產(chǎn)業(yè)企業(yè)的抵質(zhì)押品范圍，加強信貸和擔(dān)保服務(wù)，開發(fā)適合產(chǎn)業(yè)企業(yè)的創(chuàng)新型金融產(chǎn)品。支持符合條件的產(chǎn)業(yè)企業(yè)通過多層次資本市場發(fā)行公司債券或上市融資。鼓勵國內(nèi)外風(fēng)險投資、創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、天使基金等機構(gòu)投資產(chǎn)業(yè)企業(yè)。支持設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)社會資本投入產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。(二)營造良好發(fā)展環(huán)境深化企業(yè)投資管理體制改革，促進民間資本投向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加大專利等知識產(chǎn)權(quán)保護力度，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的誠信、規(guī)范、公平的市場環(huán)境。倡導(dǎo)“工匠精神”，傳承和創(chuàng)新工業(yè)文化，為產(chǎn)業(yè)提供強大的精神動力，探索產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新的組織形態(tài)和“產(chǎn)業(yè)+知識創(chuàng)造”的實踐之路。廣泛開展典型案例宣傳，提高全社會對產(chǎn)業(yè)的認

37、識，調(diào)動社會各方參與的主動性、積極性。(三)堅持規(guī)劃領(lǐng)先圍繞規(guī)劃提出的目標(biāo)和任務(wù)，加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、年度計劃的銜接，加強部門間信息溝通和工作協(xié)調(diào)。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃實施的階段成果實行動態(tài)監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)規(guī)劃實施過程中存在的問題，必要時按程序?qū)σ?guī)劃內(nèi)容進行調(diào)整。(四)加強產(chǎn)業(yè)監(jiān)測預(yù)警建立健全產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)控、應(yīng)急管理制度。研究產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息發(fā)布機制，針對不同的預(yù)警級別，制訂不同的應(yīng)對方案，包括長期政策方向制訂、短期應(yīng)對策略，提高產(chǎn)業(yè)供應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)急預(yù)防與處理能力，保障產(chǎn)業(yè)終端需求。(五)強化知識產(chǎn)權(quán)加強產(chǎn)業(yè)企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理能力，支持企業(yè)發(fā)展名牌產(chǎn)品和創(chuàng)品牌活動，進一步

38、加強對產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和保護的扶持力度。不斷完善知識產(chǎn)權(quán)保護相關(guān)法規(guī)，研究制定適合產(chǎn)業(yè)發(fā)展的知識產(chǎn)權(quán)政策。推進高新技術(shù)企業(yè)實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，建立產(chǎn)業(yè)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)預(yù)警機制，積極開展應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)、國際知識產(chǎn)權(quán)保護等問題的研究。(六)強化政策引導(dǎo)作用，完善規(guī)劃體系研究制定促進規(guī)劃落實的工作制度和配套措施，根據(jù)工作職能和任務(wù)，立足區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際，編制產(chǎn)業(yè)培育等專項規(guī)劃或計劃，出臺相關(guān)發(fā)展政策和指導(dǎo)意見。加大規(guī)劃指導(dǎo)調(diào)節(jié)力度，促進區(qū)域產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和布局優(yōu)化。完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃體系。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充

39、分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；

40、（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應(yīng)負有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集

41、程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為

42、了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立

43、地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股

44、東及關(guān)聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務(wù)部門應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金往來情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會報告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性

45、資金占用和公司對外擔(dān)保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務(wù)維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)視情節(jié)輕重對直接責(zé)任人給予處分和對負有嚴重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)

46、定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負責(zé)。董事會由5名董事組成。公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本

47、管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準(zhǔn)。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行

48、；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長

49、工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應(yīng)當(dāng)于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題

50、；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關(guān)聯(lián)交易的決議仍需

51、董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。17、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。出席會議的董事、信息披露事務(wù)負責(zé)人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、

52、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。19、董事應(yīng)當(dāng)在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事

53、的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會的決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理

54、人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準(zhǔn)后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展公司的

55、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營工作，對總經(jīng)理負責(zé)。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，對公司資金安全負有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會提交書面辭職報告。監(jiān)事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職報告送達監(jiān)事會時