中石化煉化工程采〔2015〕16_物資計(jì)劃管理規(guī)定

1、中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司中石化煉化工程采201516號(hào)關(guān)于印發(fā)中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司物資計(jì)劃管理規(guī)定的通知公司各部門(mén)、各子公司、研發(fā)中心及境外分（子）公司：現(xiàn)將中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司物資計(jì)劃管理規(guī)定印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司2015年1月4日企業(yè)制度-實(shí)施類(lèi)制度名稱(chēng)中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司物資計(jì)劃管理規(guī)定制度編號(hào)JLHGC-A0802-42-037-2014-1制度文號(hào)中石化煉化工程采201516號(hào)制度版本1主辦部門(mén)采購(gòu)部所屬業(yè)務(wù)類(lèi)別物資供應(yīng)/物資計(jì)劃會(huì)簽部門(mén)/下位制度制定者子公司制定執(zhí)行類(lèi)制度審核部門(mén)法律部、戰(zhàn)略規(guī)劃

2、部解釋權(quán)歸屬采購(gòu)部簽發(fā)日期2015年1月4日廢止說(shuō)明/生效日期2015年1月4日制定目的規(guī)范公司物資計(jì)劃管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和內(nèi)需物資供應(yīng)制定依據(jù)中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定適用范圍公司各部門(mén)和子公司約束對(duì)象公司物資需求分析、需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃變更管理涉及的相關(guān)制度/業(yè)務(wù)類(lèi)別/所屬層級(jí)/1 物資計(jì)劃管理的基本要求 1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定1.1.1 本規(guī)定所稱(chēng)物資計(jì)劃是指公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資的計(jì)劃，包括需求計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃變更管理。1.1.2 公司境外項(xiàng)目物資計(jì)劃管理工作可參照?qǐng)?zhí)行。1.2 業(yè)務(wù)管理原則 1.2.1 加強(qiáng)物資需求分析，提高需求計(jì)劃的及時(shí)性、準(zhǔn)確性

3、和標(biāo)準(zhǔn)化，保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資安全供應(yīng)、及時(shí)供應(yīng)和經(jīng)濟(jì)供應(yīng)。1.2.2 加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，整合內(nèi)部物資需求，形成采購(gòu)規(guī)模，增強(qiáng)資源獲取能力和議價(jià)能力。1.3 業(yè)務(wù)管控方式 1.3.1 公司對(duì)物資計(jì)劃實(shí)施歸口管理。物資需求單位（部門(mén)）、需求計(jì)劃審核單位（部門(mén)）、公司采購(gòu)部及子公司物資供應(yīng)部門(mén)分工負(fù)責(zé)。1.3.2 不斷完善物資計(jì)劃管理體系。對(duì)于因需求計(jì)劃提報(bào)不準(zhǔn)確或無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃采購(gòu)造成物資積壓的單位、部門(mén)及當(dāng)事人要進(jìn)行責(zé)任追究。2 職責(zé)分工 2.1 公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司物資計(jì)劃的歸口管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核公司物資計(jì)劃的日常管理工作。2.2 子公司物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)本單位物資計(jì)劃的日常管

4、理；負(fù)責(zé)本單位物資需求分析；負(fù)責(zé)本單位物資需求計(jì)劃的整合；負(fù)責(zé)本單位物資采購(gòu)計(jì)劃的制訂與實(shí)施。3 物資計(jì)劃管理3.1 物資需求計(jì)劃管理3.1.1 需求分析3.1.1.1 年度需求分析。物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)下年度工作目標(biāo)預(yù)測(cè)及年度采購(gòu)策略的編制要求,在每年四季度牽頭組織開(kāi)展下一年度需求分析，為年度采購(gòu)策略制訂提供依據(jù)。3.1.1.2 項(xiàng)目需求分析。項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施單位應(yīng)在項(xiàng)目策劃階段，按項(xiàng)目概算或設(shè)計(jì)文件進(jìn)行需求分析，為項(xiàng)目采購(gòu)策略的制訂提供依據(jù)。3.1.2 需求計(jì)劃編制3.1.2.1 公司EPC/EP總承包項(xiàng)目的物資需求計(jì)劃為“設(shè)備材料請(qǐng)購(gòu)單”，由設(shè)計(jì)部門(mén)發(fā)起，按照規(guī)定的程序經(jīng)項(xiàng)目管控部門(mén)整合、加載

5、必要的請(qǐng)購(gòu)裕量、要求到貨時(shí)間等信息并經(jīng)審核、批準(zhǔn)后提交物資供應(yīng)部門(mén)。3.1.2.2 非EPC/EP總承包項(xiàng)目（包含施工總承包項(xiàng)目和制造合同業(yè)務(wù)）的生產(chǎn)物資的主要材料需求計(jì)劃為“物資需用計(jì)劃”，由材料計(jì)劃員根據(jù)施工預(yù)算或設(shè)計(jì)料表或項(xiàng)目文件整理、匯總并經(jīng)審核批準(zhǔn)后生效；輔助材料、消耗材料的需求計(jì)劃為“用料申請(qǐng)單”,由使用單位提出并經(jīng)審核批準(zhǔn)后生效。3.1.2.3 非生產(chǎn)用（內(nèi)需）物資需求計(jì)劃為“物資需用計(jì)劃”，由物資需用單位（部門(mén)）根據(jù)工作需要，準(zhǔn)確、及時(shí)編制，按照申報(bào)程序、權(quán)限審批后提交物資供應(yīng)部門(mén)。3.1.2.4 物資需求計(jì)劃（設(shè)備材料請(qǐng)購(gòu)單、物資需用計(jì)劃、用料申請(qǐng)單）應(yīng)對(duì)需求物資的特性、需用

6、進(jìn)度等進(jìn)行描述。3.1.2.5 物資需求單位（部門(mén)）提報(bào)物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮所需物資的合理采購(gòu)周期并及時(shí)提報(bào)，尤其是長(zhǎng)周期關(guān)鍵設(shè)備、材料的采購(gòu)周期。3.1.2.6 物資供應(yīng)部門(mén)應(yīng)提前介入需求計(jì)劃的形成過(guò)程，提供合理采購(gòu)周期等信息。3.1.3 需求計(jì)劃控制3.1.3.1 在編制、審核物資需求計(jì)劃時(shí)不得指定或變相指定供應(yīng)商。3.1.3.2 對(duì)獨(dú)家代理、專(zhuān)有、專(zhuān)利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的資料，屬于項(xiàng)目業(yè)主指定的，應(yīng)附業(yè)主指定的正式文件，不屬于業(yè)主指定的，應(yīng)附評(píng)審或批準(zhǔn)資料。3.1.4 需求計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化3.1.4.1 設(shè)計(jì)部門(mén)應(yīng)按統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)范和采購(gòu)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)選型，減少個(gè)性化需求和非標(biāo)產(chǎn)品。3.1

7、.4.2 物資需求單位（部門(mén)）應(yīng)按統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)物料代碼編制物資需求計(jì)劃，確保所有物資與標(biāo)準(zhǔn)物料代碼相一致。3.1.4.3 物資需求單位（部門(mén)）應(yīng)按規(guī)定的流程、審批程序和統(tǒng)一的格式提報(bào)物資需求計(jì)劃。3.2 物資采購(gòu)計(jì)劃管理 3.2.1 公司將采購(gòu)計(jì)劃分為采購(gòu)策略和采購(gòu)方案兩個(gè)層級(jí)。3.2.2 采購(gòu)策略主要用于預(yù)先籌劃和指導(dǎo)采購(gòu)工作，采購(gòu)策略的控制詳見(jiàn)中石化煉化工程（集團(tuán)）股份有限公司采購(gòu)策略編制管理辦法。3.2.3 采購(gòu)方案是采購(gòu)實(shí)施的直接依據(jù)。3.2.3.1 公司EPC/EP總承包項(xiàng)目的“物資采購(gòu)方案”，由物資供應(yīng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃工程師根據(jù)項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)文件和采購(gòu)策略的要求編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后生效。 3.2

8、.3.2 非EPC/EP總承包項(xiàng)目（包含施工總承包項(xiàng)目和制造合同業(yè)務(wù)）的“物資采購(gòu)方案”由物資供應(yīng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃工程師根據(jù)生產(chǎn)物資的“物資需用計(jì)劃”、“用料申請(qǐng)單”綜合平衡資源后編制，經(jīng)審核批準(zhǔn)后生效。3.2.3.3 非生產(chǎn)（內(nèi)需）物資的“物資采購(gòu)方案”由物資供應(yīng)部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃工程師根據(jù)“物資需用計(jì)劃”綜合平衡資源后編制，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后生效。3.2.3.4 “物資采購(gòu)方案”應(yīng)明確采購(gòu)物資的特性、數(shù)量、交貨期、采購(gòu)模式、采購(gòu)方式選擇、供應(yīng)商選擇及過(guò)程控制等要素。3.2.3.5 物資供應(yīng)部門(mén)在接到需求計(jì)劃后，應(yīng)與需求單位及設(shè)計(jì)等部門(mén)進(jìn)行溝通，核實(shí)需求物資的特性、質(zhì)量和技術(shù)要求等內(nèi)容，確保“物資采購(gòu)方案”編制的準(zhǔn)確性。3.3 物資計(jì)劃變更管理3.3.1 物資需求計(jì)劃的變更原則上在“物資采購(gòu)方案”編制前進(jìn)行，提報(bào)單位經(jīng)與物資供應(yīng)部門(mén)溝通、落實(shí)，確定可以進(jìn)行變更時(shí)，方可重新編制并按原審批權(quán)限審批。3.3.2 “物資采購(gòu)方案”的變更原則上在采購(gòu)詢(xún)價(jià)文件發(fā)出前進(jìn)行；采購(gòu)詢(xún)價(jià)文件發(fā)出后需要變更的應(yīng)說(shuō)明變更原因，編制“物資采購(gòu)方案”升級(jí)版，并按照原流程審批；采購(gòu)工程師應(yīng)及時(shí)通知詢(xún)價(jià)供應(yīng)商。4 監(jiān)督、檢查與考核 4.1 公