畢節(jié)關(guān)于成立輸配電測(cè)試設(shè)備公司組建方案（范文模板）

1、泓域咨詢 /畢節(jié)關(guān)于成立輸配電測(cè)試設(shè)備公司組建方案畢節(jié)關(guān)于成立輸配電測(cè)試設(shè)備公司組建方案xxx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說明xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資243.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xxx有限公司出資297萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司55%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32343.68萬元，其中：建設(shè)投資25833.06萬元，占項(xiàng)目總投資的79.87%；建設(shè)期利息279.19萬元，占項(xiàng)目總投資的0.86%；流動(dòng)資金6231.43萬元，占項(xiàng)目總投資的19.27%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入61400.0

2、0萬元，綜合總成本費(fèi)用51132.92萬元，凈利潤(rùn)7494.05萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.70%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3493.08萬元，全部投資回收期6.12年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。傳統(tǒng)的電力檢修模式可分為事故檢修模式與預(yù)防性檢修模式。事故檢修，即在電力設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)才進(jìn)行檢修的模式，這種檢修模式簡(jiǎn)單方便，對(duì)消耗性設(shè)備有效，但是隨著電力系統(tǒng)的不斷擴(kuò)大，設(shè)備故障所造成的停電損失也越來越大，事故檢修無法滿足系統(tǒng)對(duì)運(yùn)行穩(wěn)定性的需求，還可能會(huì)造成檢修人員安全問題。因此，此種維修模式存在很大的不足。本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯

3、分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析15一、 我國(guó)狀態(tài)檢修的發(fā)展歷程15二、 行業(yè)概況15第三章 項(xiàng)目背景及必要性17一、 電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈17二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素17三、 行業(yè)壁壘20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性21第四章 公司籌建方案22一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四

4、、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第五章 法人治理36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事38三、 高級(jí)管理人員43四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃分析47一、 公司發(fā)展規(guī)劃47二、 保障措施48第七章 環(huán)境保護(hù)方案51一、 編制依據(jù)51二、 環(huán)境影響合理性分析52三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析52四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析53五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析53六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析53七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響54八、 環(huán)境管理分析54九、 結(jié)論及建議55第八章 選址可行性分析57一、 項(xiàng)目選址原則57二、 建設(shè)區(qū)基本情況57三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)

5、展60四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)61第九章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估62一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析62二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)65第十章 進(jìn)度計(jì)劃方案66一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排66項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表66二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施67第十一章 投資方案68一、 編制說明68二、 建設(shè)投資68建筑工程投資一覽表69主要設(shè)備購置一覽表70建設(shè)投資估算表71三、 建設(shè)期利息72建設(shè)期利息估算表72固定資產(chǎn)投資估算表73四、 流動(dòng)資金74流動(dòng)資金估算表74五、 項(xiàng)目總投資75總投資及構(gòu)成一覽表76六、 資金籌措與投資計(jì)劃76項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表77第十二章 經(jīng)濟(jì)效益78一、 基本假設(shè)及

6、基礎(chǔ)參數(shù)選取78二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算78營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表78綜合總成本費(fèi)用估算表80利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表82三、 項(xiàng)目盈利能力分析82項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表84四、 財(cái)務(wù)生存能力分析85五、 償債能力分析85借款還本付息計(jì)劃表87六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論87第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說明88第十四章 補(bǔ)充表格90主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表90建設(shè)投資估算表91建設(shè)期利息估算表92固定資產(chǎn)投資估算表93流動(dòng)資金估算表93總投資及構(gòu)成一覽表94項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費(fèi)用估算表97固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表98無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤(rùn)及利潤(rùn)分

7、配表99項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表100借款還本付息計(jì)劃表101建筑工程投資一覽表102項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表103主要設(shè)備購置一覽表104能耗分析一覽表104第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本540萬元三、 注冊(cè)地址畢節(jié)xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事輸配電測(cè)試設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基

8、本情況1、公司簡(jiǎn)介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12716.1310172.909537.10負(fù)債總額4986.053988.843739.5

9、4股東權(quán)益合計(jì)7730.086184.065797.56公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31110.2124888.1723332.66營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7163.665730.935372.74利潤(rùn)總額5792.174633.744344.13凈利潤(rùn)4344.133388.423127.77歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4344.133388.423127.77（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任

10、所帶來的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來贏得信任。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12716.1310172.909537.10負(fù)債總額4986.053988.843739.54股東權(quán)益合計(jì)7730.086184

11、.065797.56公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31110.2124888.1723332.66營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7163.665730.935372.74利潤(rùn)總額5792.174633.744344.13凈利潤(rùn)4344.133388.423127.77歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4344.133388.423127.77六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立輸配電測(cè)試設(shè)備公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由由于電力設(shè)備檢測(cè)、監(jiān)測(cè)需要的技術(shù)難度高、綜合性強(qiáng)，這就對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)素質(zhì)提出較高要求，這種專業(yè)素質(zhì)的培養(yǎng)不僅需要扎實(shí)的

12、理論研究功底，也需要豐富的實(shí)踐開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，多技術(shù)的結(jié)合對(duì)研發(fā)人員的協(xié)同研究、綜合知識(shí)也提出了較大挑戰(zhàn)。培育壯大企業(yè)主體構(gòu)建大企業(yè)與中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新、共享資源、融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。深入開展產(chǎn)業(yè)招商、大力實(shí)施以商招商，加強(qiáng)與市外優(yōu)強(qiáng)企業(yè)合作，積極引進(jìn)一批優(yōu)強(qiáng)企業(yè)主體，推動(dòng)發(fā)展壯大企業(yè)家隊(duì)伍。圍繞主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快構(gòu)建優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯度培育體系，打造一批本土龍頭引領(lǐng)企業(yè)。積極推進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)“領(lǐng)軍”作用，帶動(dòng)中小企業(yè)聚焦優(yōu)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)分工，專注發(fā)展核心業(yè)務(wù)，走專業(yè)化、精細(xì)化、特色化和新穎化發(fā)展路子。深化經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制創(chuàng)新，支持市內(nèi)國(guó)有企業(yè)做大做強(qiáng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)本土上市企業(yè)新突破。（三）項(xiàng)目

13、選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約67.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套輸配電測(cè)試設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積75871.06，其中：生產(chǎn)工程52622.75，倉儲(chǔ)工程10475.52，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7934.28，公共工程4838.51。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資32343.68萬元，其中：建設(shè)投資25833.06萬元，占項(xiàng)目總投資的79.87%；建設(shè)期利息279.19萬元，占項(xiàng)目總投資的0.86%；流動(dòng)資金6231

14、.43萬元，占項(xiàng)目總投資的19.27%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：61400.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：51132.92萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7494.05萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.12年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.70%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3493.08萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場(chǎng)要求，受到國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)

15、和社會(huì)效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 我國(guó)狀態(tài)檢修的發(fā)展歷程我國(guó)狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)起源于上世紀(jì)七十年代末，主要是在化工領(lǐng)域針對(duì)機(jī)組故障開展了一定的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與診斷研究，八十年代，逐步在交通、石化等領(lǐng)域引入狀態(tài)監(jiān)測(cè)的概念，九十年代開始，電力行業(yè)開始在大型汽輪發(fā)電機(jī)組引入在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷技術(shù)。2009年前后，隨著國(guó)家電網(wǎng)推出智能電網(wǎng)概念，輸變電設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷開始在國(guó)內(nèi)電力行業(yè)得到重視和推廣。2010年，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布國(guó)家電網(wǎng)公司輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)總體框

16、架設(shè)計(jì)，明確國(guó)家電網(wǎng)公司設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)總體框架劃分為三個(gè)層次：總部級(jí)（國(guó)家電網(wǎng)公司）、網(wǎng)省級(jí)、地市級(jí)。其中在國(guó)家電網(wǎng)公司和網(wǎng)省公司兩級(jí)進(jìn)行完整部署，地市級(jí)僅部署狀態(tài)監(jiān)測(cè)裝置、視頻/圖像監(jiān)控流媒體服務(wù)器和視頻采集裝置?？偛坑脩敉ㄟ^總部生產(chǎn)管理系統(tǒng)（PMS）遠(yuǎn)程調(diào)用網(wǎng)省側(cè)輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)信息。地市和網(wǎng)省公司用戶可通過登錄網(wǎng)省PMS使用系統(tǒng)應(yīng)用功能。目前國(guó)網(wǎng)已在總部和16家網(wǎng)省公司建立了輸變電設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。二、 行業(yè)概況對(duì)電力設(shè)備進(jìn)行必要的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)，保證其穩(wěn)定運(yùn)行、提高電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的可靠性具有很大的經(jīng)濟(jì)意義和社會(huì)意義。從經(jīng)濟(jì)意義上來說，變電站設(shè)備出現(xiàn)故障會(huì)導(dǎo)致電力設(shè)備損失和停電損失，檢修過

17、程將消耗大量的人力、物力成本，以變壓器的故障修理為例，就需經(jīng)歷分拆、抽油、維修、重新注油、檢驗(yàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，成本耗費(fèi)百萬元以上。從社會(huì)意義上來說，不論是生產(chǎn)還是日常生活，都需要確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定、安全。第三章 項(xiàng)目背景及必要性一、 電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從整個(gè)電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，行業(yè)上游為發(fā)電企業(yè)，是電力生產(chǎn)的源頭，其代表企業(yè)如中國(guó)華能集團(tuán)公司、中國(guó)大唐集團(tuán)公司等；中游為電力輸送的電網(wǎng)企業(yè)，如國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)。下游為工業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、居民家庭等電力終端用戶。上游發(fā)電企業(yè)通過發(fā)電設(shè)備將自然界的化石能源或核能、光伏、風(fēng)能等轉(zhuǎn)化為電能，經(jīng)過變電站升壓后進(jìn)入輸電網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)距離傳輸，并在電網(wǎng)的輸電、配電、供電

18、環(huán)節(jié)依次降壓，最終將電力輸送到終端用戶。在電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的不同環(huán)節(jié)需要不同設(shè)備提供支持，這些設(shè)備在電力系統(tǒng)被分為電力一次設(shè)備和電力二次設(shè)備。其中，一次設(shè)備是指發(fā)電、輸電、變電、配電的主系統(tǒng)上所使用的設(shè)備，如發(fā)電機(jī)、母線、變壓器、輸電線路、電抗器等主設(shè)備；二次設(shè)備是指對(duì)一次設(shè)備的工作進(jìn)行控制、保護(hù)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)的設(shè)備，保障電力系統(tǒng)運(yùn)行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性。公司的輸配電測(cè)試設(shè)備即屬于二次設(shè)備中的電力檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備，其應(yīng)用領(lǐng)域在輸電、變電及配電環(huán)節(jié)上。二、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）政策的支持與鼓勵(lì)智能電網(wǎng)行業(yè)是國(guó)家大力鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，從2009年正式啟動(dòng)智能電網(wǎng)建設(shè)到現(xiàn)在，國(guó)家發(fā)展改

19、革委、國(guó)家能源局、科技部、財(cái)政部就促進(jìn)智能電網(wǎng)發(fā)展，都曾發(fā)布指導(dǎo)意見，旨在全面提升電力系統(tǒng)的智能化水平；全面體現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)保要求，促進(jìn)集中與分散的清潔能源開發(fā)消納；與智慧城市發(fā)展相適應(yīng)，構(gòu)建友好開放的綜合服務(wù)平臺(tái)，充分發(fā)揮智能電網(wǎng)在現(xiàn)代能源體系中的關(guān)鍵作用。（2）電力投入的持續(xù)增長(zhǎng)2015年8月31日，國(guó)家能源局發(fā)布配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年），對(duì)未來五年配電網(wǎng)的發(fā)展給出了明確而定量的指導(dǎo)：20152020年，配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3000億元，“十三五”期間累計(jì)投資不低于1.7萬億元。預(yù)計(jì)到2020年，高壓配電網(wǎng)變電容量達(dá)到21億千伏安

20、、線路長(zhǎng)度達(dá)到101萬千米，分別是2014年的1.5倍、1.4倍，中壓公用配變?nèi)萘窟_(dá)到11.5億千伏安、線路長(zhǎng)度達(dá)到404萬千米，分別是2014年的1.4倍、1.3倍。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持一定速度的持續(xù)發(fā)展，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)于電力工業(yè)需求仍將保持持續(xù)增長(zhǎng)，這將積極促進(jìn)電力設(shè)備檢測(cè)、監(jiān)測(cè)行業(yè)的發(fā)展。（3）技術(shù)水平不斷提高隨著市場(chǎng)對(duì)在線監(jiān)測(cè)及帶電檢測(cè)產(chǎn)品準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性的不斷提高，新的技術(shù)不斷涌現(xiàn)。行業(yè)內(nèi)的科研機(jī)構(gòu)、專業(yè)公司增加研發(fā)投入，不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，開發(fā)新型產(chǎn)品，更好的滿足用戶需求。2、不利因素（1）對(duì)電力行業(yè)投資依賴程度高本行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性較強(qiáng)，受社會(huì)固定資產(chǎn)投資影響

21、較大，與下游電力企業(yè)、電網(wǎng)公司的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張情況密切相關(guān)。如果經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放慢，社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)公司減少設(shè)備采購，本行業(yè)將面臨市場(chǎng)需求下降、收入下降的風(fēng)險(xiǎn)。（2）技術(shù)復(fù)合型人才緊缺電力檢測(cè)、監(jiān)測(cè)設(shè)備涉及的技術(shù)領(lǐng)域較寬，不僅需要熟悉變配電技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電力繼電保護(hù)控制技術(shù)等，還需掌握各種電力設(shè)備的集成技術(shù)，同時(shí)需要具備整體方案設(shè)計(jì)能力和項(xiàng)目管理能力，行業(yè)的特點(diǎn)決定了這一行業(yè)需要較多的技術(shù)與管理兼?zhèn)涞膹?fù)合型人才，但是目前這類人才緊缺，現(xiàn)有的人才儲(chǔ)備難以滿足市場(chǎng)快速發(fā)展的需要。三、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)在國(guó)內(nèi)是新興產(chǎn)業(yè)，精確的局部放電檢

22、測(cè)需要微電子、通信、軟件開發(fā)和測(cè)控等技術(shù)的綜合應(yīng)用，對(duì)企業(yè)研發(fā)人員素質(zhì)、技術(shù)水平要求高，在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品完善的過程中，有賴于產(chǎn)品誤報(bào)率、案例庫等應(yīng)用數(shù)據(jù)的長(zhǎng)期積累，這方面行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)已經(jīng)形成先入優(yōu)勢(shì)，對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成較大的障礙。2、市場(chǎng)壁壘電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行關(guān)乎國(guó)計(jì)民生，影響重大。電力設(shè)備檢測(cè)行業(yè)主要客戶為兩大電網(wǎng)公司，電網(wǎng)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的采購主要以招標(biāo)形式進(jìn)行，在招標(biāo)過程中需要企業(yè)提供諸如產(chǎn)品運(yùn)作業(yè)績(jī)、近幾年同類產(chǎn)品的中標(biāo)及銷售情況、原客戶出具的產(chǎn)品運(yùn)行情況說明、注冊(cè)資金等證明文件，只有確認(rèn)供應(yīng)商具有成熟的技術(shù)，良好的運(yùn)行記錄后才會(huì)進(jìn)行采購。這在實(shí)質(zhì)上又增加了行業(yè)進(jìn)入的難度。3、人才壁壘由

23、于電力設(shè)備檢測(cè)、監(jiān)測(cè)需要的技術(shù)難度高、綜合性強(qiáng)，這就對(duì)研發(fā)人員的專業(yè)素質(zhì)提出較高要求，這種專業(yè)素質(zhì)的培養(yǎng)不僅需要扎實(shí)的理論研究功底，也需要豐富的實(shí)踐開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。同時(shí)，多技術(shù)的結(jié)合對(duì)研發(fā)人員的協(xié)同研究、綜合知識(shí)也提出了較大挑戰(zhàn)。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向；以科研創(chuàng)新求發(fā)

24、展；以質(zhì)量服務(wù)樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國(guó)際知名企業(yè)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀

25、調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、輸配電測(cè)試設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx（集團(tuán)）有限公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司共同出資成

26、立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資243.00萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司45%股份；xxx有限公司出資297萬元，占xxx（集團(tuán)）有限公司55%股份。四、 公司管理體制xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要

27、性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。

28、4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工

29、作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)

30、展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品

31、銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理

32、，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、林xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、姜xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、任xx，19

33、57年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、羅xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、肖xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。201

34、1年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、段xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。7、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、向xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019

35、年1月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積

36、金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式

37、分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月

38、?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利

39、潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需

40、要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未

41、分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的

42、，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公

43、司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持

44、有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股

45、；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社

46、會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者

47、合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)

48、公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審

49、計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行

50、職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一

51、票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托

52、其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票

53、數(shù)）。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總裁一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總裁若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)

54、構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議。6、總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具體程序和辦法由總裁

55、與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作，負(fù)責(zé)公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。9、公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)秘書應(yīng)制定董事會(huì)秘書工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。董事會(huì)秘書工作細(xì)則應(yīng)包括董事會(huì)秘書任職資格、聘任程序、權(quán)力職責(zé)以及董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、本章程條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形同時(shí)適用于監(jiān)事。董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。2、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，對(duì)公司資金安全負(fù)有法定義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。3、監(jiān)事的任期每屆為3年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。4、監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。除上述情形外，監(jiān)事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。5、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。6、