食品公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范【精選文檔】

1、泉州萬鴻信息科技有限公司1泉州萬鴻信息科技有限公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)4人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述其他業(yè)務(wù)流程操作處理概要描述文檔結(jié)構(gòu)如下:No。業(yè)務(wù)類型軟件模塊操作業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程所有財(cái)務(wù)類型及對應(yīng)的憑證模板已經(jīng)由總公司定義完畢，無須再次定

2、義。入庫單上的業(yè)務(wù)日期必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。流程具體描述1、 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義暫估入庫的財(cái)務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板.2、 選擇手工入庫中的采購入庫,制作入庫單。3、 制作入庫單時(shí)，要先選擇入庫倉庫；然后在價(jià)格類型中選擇實(shí)價(jià)；錄入供應(yīng)商；在財(cái)務(wù)類型的下拉框中選擇暫估入庫；在物料明細(xì)行中錄入物料數(shù)量、庫位、價(jià)格（不含稅價(jià))；至于單據(jù)上其他內(nèi)容,應(yīng)盡可能填制清楚。4、 審核所作的入庫單.建議由另外一個(gè)操作員審核。5、 進(jìn)入庫存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類型為暫估入庫，核算方向?yàn)槿霂斓膸齑鎲螕?jù)。6、 記賬前

3、，建議進(jìn)行單據(jù)查看，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正確性。7、 對采購入庫單記賬生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型(這里我們選擇02)。8、 存盤后自動(dòng)在總賬中生成憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫;所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商品暫估入庫.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司,根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款暫估款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。2、 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票,直接錄入暫估沖紅憑證。3、 錄入庫存商品借方紅字時(shí)（數(shù)量是負(fù)數(shù)，

4、單價(jià)是正數(shù)）。4、 在錄入應(yīng)付賬款暫估款明細(xì)科目時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片,要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PC（也就是采購回沖）。5、 進(jìn)入供應(yīng)商中心的單據(jù)管理,選擇應(yīng)付款核銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為PC標(biāo)志的金額核銷掉,并存入。6、 憑證存盤后,進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后,根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ)選項(xiàng)設(shè)置中定義允許錄入供應(yīng)商科目。2、 在總賬的憑證處理，根據(jù)總公司所開發(fā)票，直接錄入正式入賬憑證。3、 錄入庫存商品借方數(shù)量及金額。4、 在錄入應(yīng)

5、付賬款貨款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出輔助核算卡片，要求輸入供應(yīng)商及相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的是，卡片上的業(yè)務(wù)類型必須選擇PI（也就是采購發(fā)票）。5、 憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng)的審核工作.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊主界面,選擇銀行賬戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)算，編制供應(yīng)商結(jié)算單。2、 制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，必須錄入左圖虛框中所列示的供應(yīng)商、結(jié)算方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目及備注.其中，項(xiàng)目選擇是“匯回總公司款”，備注輸入是“匯回總公司款”。3、 當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林總公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在明細(xì)欄目中列出所有歷史應(yīng)付款明細(xì)記

6、錄。此時(shí)，應(yīng)錄入明細(xì)的本次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付貨款。4、 在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng)的憑證審核工作。備注：1、 在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中錄入本次結(jié)算金額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款科目必須是212101(應(yīng)付賬款貨款)，并且其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo)識必須是應(yīng)付款。2、 若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì)行中沒有“應(yīng)付款”類型的212101（應(yīng)收賬款貨款）科目，那么,直接存盤，系統(tǒng)自動(dòng)會要求你拆分該筆結(jié)算金額.此時(shí)，可以選擇212101（應(yīng)付賬款貨款）科目。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款業(yè)務(wù)流程簡述總公司未開發(fā)票已暫估入庫的貨物退回總公司，辦理相應(yīng)的退庫及沖紅具體業(yè)務(wù)軟件操作流程采購?fù)素泦紊系膸煳慌c采購入庫單上的庫位有

7、所區(qū)分，比如可能是“破損、過期”或“距保質(zhì)期6個(gè)月”采購?fù)素泦紊系臉I(yè)務(wù)日期（業(yè)務(wù)月份）必須選擇是該單據(jù)的入賬日期或入賬會計(jì)期，不能是當(dāng)前計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間或默認(rèn)月份。流程具體描述1、 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù)先定義財(cái)務(wù)類型；并在庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑證模板。2、 選擇手工出庫中的采購?fù)素?，制作采購?fù)素泦巍?、 制作采購?fù)素泦蔚牟僮鞑襟E同采購入庫單一樣，區(qū)別在于兩者的財(cái)務(wù)類型不一樣。4、 審核所作的入庫單。建議由另外一個(gè)操作員審核。5、 進(jìn)入庫存核算中的憑證管理，并選擇財(cái)務(wù)類型為向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款，核算方向?yàn)槿霂斓膸齑鎲螕?jù)。6、 記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查看的操作，再次確保記賬前的數(shù)據(jù)正

8、確性.7、 對采購?fù)素泦斡涃~生成的憑證進(jìn)行存盤前，系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。8、 存盤后自動(dòng)在總賬中生成“應(yīng)付賬款暫估”的紅字憑證。9、 在供應(yīng)商中心中進(jìn)行應(yīng)付賬款核銷。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為:向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對應(yīng)的憑證模板為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：1、在制作采購入庫單和采購?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)）,其單據(jù)上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會

9、計(jì)期(這是最應(yīng)注意的）;如果所輸入的業(yè)務(wù)日期不是當(dāng)前的會計(jì)期,那么，該憑證是不能在當(dāng)前會計(jì)期的庫存記賬操作中自動(dòng)生成會計(jì)憑證。由于沐林各分公司今后幾個(gè)月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此，我們建議：調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間，使之符合所追賬簿的會計(jì)期(如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是2月18日，而所追賬簿的會計(jì)期是1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是1月,具體日期可自行定義)；待所追賬簿的會計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來(誤操作后的更正見第14頁）。2、采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證.若不做任何修改，直接進(jìn)行存盤操作時(shí)，系統(tǒng)將會提示：“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不是

10、說明你所選擇的財(cái)務(wù)類型是錯(cuò)誤，而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有明確的發(fā)票類型。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄,然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類型修改為明確的發(fā)票類型(或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價(jià)是基本不變的,因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在采購入庫單上的價(jià)格類型,請選擇“實(shí)價(jià)”,無需選擇其他價(jià)格類型。4、在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回沖”（軟件標(biāo)識碼為PC）。5、制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，不僅要輸入結(jié)算金額，而

11、且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本次結(jié)算金額”。注意:各明細(xì)本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款"這兩種業(yè)務(wù)類型的采購?fù)素泦?，?jīng)記賬之后,生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI(紅字）標(biāo)識。7、對PI（紅字）標(biāo)識的采購應(yīng)付款進(jìn)行核銷時(shí),應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷.并且,待核銷應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷操作,要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必須是“一借多貸"或“一貸多借"，而不能是“多

12、借多貸”.如果存在“多借多貸”,則直接進(jìn)行手工核銷。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶中心及銷售管理中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟用輔助計(jì)量單位”、“客戶卡片"、“采用商業(yè)折扣”、“按物料定價(jià)”等基礎(chǔ)設(shè)置。2、 在訂單管理中錄入銷售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。3、 根據(jù)已審核的訂單生成銷售發(fā)貨單，并審核。4、 在發(fā)票管理子模塊中，根據(jù)已審核的發(fā)貨單錄入內(nèi)部結(jié)算單.5、 在庫存管理的系統(tǒng)出庫子菜單中，根據(jù)已審核的銷售發(fā)貨單，填制銷售出庫單。6、 假如該張銷售訂單的貨物已經(jīng)發(fā)

13、完,那么，在訂單管理中關(guān)閉銷售訂單。操作注意事項(xiàng)：1、任何未經(jīng)審核的單據(jù),將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用;比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。2、價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（含稅價(jià)）；也可直接錄入商品價(jià)格。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用的結(jié)算價(jià)格（如出廠價(jià)、成本價(jià)、批發(fā)價(jià)、代理價(jià)、或其他價(jià)格），那么系統(tǒng)將自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的各類價(jià)格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）。3、扣率的輸入:在“銷售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的數(shù)量之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，

14、扣率為80)，“訂單金額"將自動(dòng)扣減折扣金額。4、買5送1的業(yè)務(wù)處理:雖然是送1,但在財(cái)務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細(xì)行中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6,在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6，即扣率為83.33）。5、發(fā)貨中如有散罐,比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計(jì)量單位",及設(shè)置“非標(biāo)計(jì)量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時(shí)，系統(tǒng)允許選擇對計(jì)量單位進(jìn)行選擇。因此，12箱5罐的業(yè)務(wù),應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為12;另一行計(jì)量單位是罐，數(shù)量是5。注意：對于罐的銷售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量），計(jì)算出每罐的銷售單價(jià)。業(yè)務(wù)流程

15、編號業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算具體業(yè)務(wù)軟件操作流程專用于代銷的應(yīng)收結(jié)算注意單據(jù)的錄入日期流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中按商品大類設(shè)置財(cái)務(wù)類型；并按所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型設(shè)置相應(yīng)的憑證模板；定義內(nèi)部結(jié)算單所對應(yīng)的發(fā)票本及發(fā)票號。2、 錄入內(nèi)部結(jié)算單。3、 引入已審核的發(fā)貨單。4、 選擇發(fā)貨單上同一商品大類的物料記錄，引入。5、 錄入待結(jié)算物料的數(shù)量。6、 根據(jù)所引入的商品大類選擇不同的財(cái)務(wù)類型。7、 選擇結(jié)算方式，存盤。8、 審核內(nèi)部結(jié)算單。9、 記賬。10、 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成應(yīng)收賬款憑證，并在客戶中心中自動(dòng)生成應(yīng)收單和應(yīng)

16、收明細(xì)記錄。備注： 代銷業(yè)務(wù)和一般銷售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅在于內(nèi)部結(jié)算單所引用的發(fā)貨單類型不一樣,而軟件具體操作是相同的。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是:××型銷售收入或退貨；所對應(yīng)的憑證模板：××型銷售收入或退貨.操作注意事項(xiàng)：1、未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動(dòng)生成記賬憑證。3、發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件,發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收信息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別，在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。

17、4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時(shí)，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期.5、一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細(xì)會計(jì)科目是按商品大類劃分的，因此,財(cái)務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地,銷售憑證模板也是按商品大類劃分的.如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料，又存在增強(qiáng)型的沐林飲料（注:包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié)算單時(shí)，需要對物料按大類進(jìn)行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動(dòng)生成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然,多張發(fā)貨單開一張發(fā)票,其前提是同一個(gè)客戶.系統(tǒng)支持這項(xiàng)操作流程。不過，多張發(fā)貨單開

18、一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對這張發(fā)票所對應(yīng)的發(fā)貨單進(jìn)行跟蹤處理。因此,實(shí)務(wù)中,我們還是采用一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng)收賬款記賬憑證,或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。7、“棄審"就是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核的單據(jù)點(diǎn)擊“審核"功能鍵時(shí)，“棄審"會顯示在操作主界面上.不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣，其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。8、對于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號碼(發(fā)

19、票號碼）.10、“作廢”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼續(xù)占用一個(gè)內(nèi)部結(jié)算單號碼（發(fā)票號碼）。11、對于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修改內(nèi)部結(jié)算單。12、對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有誤,比如財(cái)務(wù)類型選錯(cuò)了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強(qiáng)型的。像這些問題，可對該張內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)流程簡述對像批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出庫手續(xù)，并在月末進(jìn)行

20、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的財(cái)務(wù)類型,并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、 選擇系統(tǒng)出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。3、 選擇出庫倉庫,引入銷售發(fā)貨單，并選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類型，最后錄入實(shí)際的出庫數(shù)量及相應(yīng)的庫位.4、 審核銷售出庫單.5、 會計(jì)期末,進(jìn)入庫存核算中期末處理，對庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳處理。6、 過帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù),記賬。7、 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證.上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；

21、所對應(yīng)的憑證模板是:銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作注意事項(xiàng)：1、注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)期要求。2、引入發(fā)貨單后，銷售出庫單明細(xì)行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫不符，應(yīng)進(jìn)行修改。3、銷售出庫單上的出庫價(jià)格無需填寫，系統(tǒng)會按照既定的計(jì)價(jià)方法，在期末過帳之后，自動(dòng)反填在銷售出庫單上。4、任何業(yè)務(wù)類型的庫存單據(jù)(包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的），只要核算方向是出庫,那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過帳之后，才能進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證.銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后，系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證

22、。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購入庫單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。5、過帳是一件非常重大的庫存事務(wù)處理環(huán)節(jié).過帳之后，庫存將不能進(jìn)行單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確定本會計(jì)期不再輸入任何單據(jù)。如無必要,不要輕易進(jìn)行過帳操作。實(shí)務(wù)中,建議過帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。6、“模擬過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報(bào)表。庫存通過模擬過賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反映庫存狀況.模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作,而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正”、“單據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)

23、表頭更正"等修訂性操作。原因在于實(shí)務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管理與價(jià)格管理是分離的。注意：要進(jìn)行上述更正操作，該單據(jù)必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結(jié)果輸入的日期是2月某日,并且已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作.系統(tǒng)不會提供對該類單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正"的操作.可進(jìn)入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。9、對于入賬日期是當(dāng)前會計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行更正。10、在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時(shí),注意的是,由于沐林在庫存管理上采用的是雙計(jì)量單位(箱與罐），因此,在更正完標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更

24、正輔助計(jì)量單位(罐）的數(shù)量.11、在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正"操作時(shí)，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類型、倉庫、部門、價(jià)格類型.如果上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。12、庫存單據(jù)表頭上的“項(xiàng)目”無需填寫。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述由于過去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務(wù)、銷售收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程注意單據(jù)的業(yè)務(wù)日期流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中預(yù)定義銷售退貨沖銷售成本的財(cái)務(wù)類型，并在庫存管理中定義其憑證模板.2、 錄入銷售退貨申請單。3、 審核銷售退貨單，批準(zhǔn)退貨數(shù)量。4、

25、根據(jù)銷售退貨申請單生成銷售退貨單，并審核。5、 根據(jù)已審核的銷售退貨單生成財(cái)務(wù)類型為“某某型銷售或退貨"的內(nèi)部結(jié)算單，審核。6、 對已審核的內(nèi)部結(jié)算單記賬，并在總賬中自動(dòng)生成紅字的銷售收入憑證,在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單記錄(標(biāo)識為PC），此時(shí)應(yīng)在客戶中心進(jìn)行相應(yīng)的應(yīng)收賬款核銷.7、 在庫存管理，根據(jù)已審核的銷售退貨單生成銷售退貨入庫單,審核.8、 在會計(jì)期期末進(jìn)行過帳、記賬等操作后，自動(dòng)在總賬中生成紅字的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證.操作注意事項(xiàng):1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：××型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本；所對應(yīng)的憑證模板分別是：××型

26、銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。2、由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別,因此,不再重新定義新的財(cái)務(wù)類型及憑證模板,一般銷售收入和銷售退貨將共用“××型銷售或退貨”憑證模板。3、系統(tǒng)提供兩個(gè)銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入.6、對銷售退貨申請單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過程，即允許客戶退貨多少.7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨

27、。9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式"應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10、雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因此,根據(jù)銷售退貨入庫單自動(dòng)生成憑證必須等到過帳之后；同時(shí),進(jìn)入憑證管理，系統(tǒng)要求操作員選擇財(cái)務(wù)類型及核算方向之時(shí)，“銷售退貨入庫沖銷售成本”的財(cái)務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單進(jìn)行記賬操作。11、銷售退貨入庫單上的庫位應(yīng)根據(jù)實(shí)際入庫商品狀況選擇“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”、或“完好”等庫位。12、同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動(dòng)地在客戶中心生成紅字的應(yīng)收單。此時(shí)，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，

28、以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí),也使賬齡分析更準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 換貨主要由退貨和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù)組成。2、 錄入銷售退貨申請單，填制申請退貨數(shù)量等內(nèi)容。3、 審核銷售退貨申請單，核定允許退貨數(shù)量.4、 根據(jù)已審核的銷售退貨申請單制作銷售退貨(換)單，并審核。5、 在庫存管理中根據(jù)已審核的銷售退貨（換）單制作銷售退貨入庫單，并審核。6、 根據(jù)銷售退貨（換）單生成銷售發(fā)貨單，并審核.7、 在庫存管理生成銷售出庫單，并審核。8、 系統(tǒng)自動(dòng)將出庫數(shù)量寫入到銷售退貨（換)單，標(biāo)識為換貨完成。操作注意事項(xiàng)：1、換貨由兩塊業(yè)

29、務(wù)組成：一塊是退貨,一塊是發(fā)貨。因此,欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù).2、在根據(jù)已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單,其表頭“退貨單類型"選擇為“換貨”。否則,系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨單產(chǎn)生”.4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動(dòng)不在財(cái)務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單”和“銷售出庫單”時(shí)，不選擇財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷發(fā)貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述向代銷商發(fā)運(yùn)沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義:在客戶卡片中設(shè)置客戶的銷售類型為代銷；在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置代銷調(diào)撥出庫的財(cái)務(wù)類

30、型；在庫存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義相對應(yīng)的憑證模板.2、 錄入銷售訂單并審核。3、 錄入發(fā)貨單并審核。4、 在庫存管理的系統(tǒng)出庫中，選擇調(diào)撥出庫，錄入調(diào)撥出庫單，內(nèi)容同左圖所示5、 在庫存管理的系統(tǒng)入庫中,根據(jù)調(diào)撥出庫單制作調(diào)撥入庫單。6、 審核調(diào)撥入庫單，并對調(diào)撥出庫單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中生成代銷調(diào)撥出庫記賬憑證。操作注意事項(xiàng)：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是:代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代銷調(diào)撥出庫。2、只有在客戶卡片或客戶維護(hù)中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程.3、在庫存管理中設(shè)置一個(gè)代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉庫。4、

31、制作銷售（代銷)訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。5、向代銷商發(fā)運(yùn)貨物，是在“庫存管理系統(tǒng)出庫調(diào)撥出庫”中實(shí)現(xiàn)的。6、制作調(diào)撥出庫單時(shí)，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。也就是說，發(fā)多少，出多少.7、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫”。8、制作調(diào)撥入庫單時(shí),系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅）為112。8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價(jià)：88。2051元.9、注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱

32、代銷商品銷售出庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本業(yè)務(wù)流程簡述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、 選擇人工出庫中的銷售出庫，制作銷售出庫單。3、 選擇出庫倉庫、選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類型，最后錄入實(shí)際的出庫數(shù)量及相應(yīng)的庫位?？蛻舻绕渌畔⒁矐?yīng)填寫.4、 審核銷售出庫單。5、 會計(jì)期末，進(jìn)入庫存核算中期末處理，對庫存所有單據(jù)進(jìn)行過帳處理。6、 過帳完了之后，進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)類型為代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù)，記賬。7、 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生

33、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應(yīng)的憑證模板分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回業(yè)務(wù)流程簡述代銷商將未實(shí)現(xiàn)銷售的商品退回分公司具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回，并在庫存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。2、 錄入銷售退貨申請單，并審核。3、 錄入銷售退貨單，并審核。4、 錄入調(diào)撥出庫單。其內(nèi)容如左圖所示，包括調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫等。5、 錄入調(diào)撥出庫單,其內(nèi)容包括調(diào)入倉庫、財(cái)務(wù)類型、價(jià)格類型等。6、 審核調(diào)撥入庫單,進(jìn)入憑證管理，選擇財(cái)務(wù)

34、類型為代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回，核算方向?yàn)槌鰩斓膯螕?jù),記賬.7、 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬中產(chǎn)生銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是:代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回；所對應(yīng)的憑證模板是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回。操作注意事項(xiàng)：1、制作銷售退貨申請單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”,此時(shí)應(yīng)選擇“代銷商虛擬倉庫”.否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時(shí)，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨"。3、制作銷售退貨單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫”,此時(shí)不能選擇“代銷商虛擬倉庫”,而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉庫,如“××沐林分公司本庫"或“××

35、辦事處"。4、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回”。5、制作調(diào)撥入庫單時(shí),系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。6、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià).以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅）為112。8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價(jià)：88。2051元。、注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換包裝業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐(或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義:在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中分別定義換包裝出庫和換包裝入

36、庫兩種財(cái)務(wù)類型,在庫存管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板，并定義“換包裝出庫”和“換包裝入庫"兩種業(yè)務(wù)類型.2、 錄入其他出庫單,其內(nèi)容包括出庫倉庫、業(yè)務(wù)類型、財(cái)務(wù)類型、庫位、數(shù)量等,并審核.3、 其他出庫單審核后，在會計(jì)期末經(jīng)過帳、記賬等操作后，可自動(dòng)產(chǎn)生記賬憑證。4、 錄入其他入庫單,其內(nèi)容同左.5、 會計(jì)期末，對庫存所有已審核的單據(jù)進(jìn)行過帳.6、 過帳之后，對財(cái)務(wù)類型為換包裝出庫的其他入庫單進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)地在總賬產(chǎn)生記賬憑證.上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應(yīng)的憑證模板分別是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項(xiàng):1、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的出庫單

37、是在“庫存管理手工出庫其他出庫”中制作；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫單是在“庫存管理手工入庫其他入庫”中制作。2、“換包裝"業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫"；“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單,其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單時(shí),輸入的單價(jià)是新包裝商品的價(jià)格。比如普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（即88。2051）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱移庫業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨(dú)立資金核算倉庫間的移動(dòng)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 錄入移庫出庫單,其內(nèi)容同左圖

38、所示，包括出庫倉庫、入庫倉庫、庫位、數(shù)量等.2、 錄入移庫入庫單，其內(nèi)容同左圖所示，包括入庫倉庫等。操作注意事項(xiàng):1、移庫業(yè)務(wù)不在財(cái)務(wù)賬上反映,因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財(cái)務(wù)類型。2、移庫出庫單是在“庫存管理手工出庫移庫出庫"中制作，而移庫入庫單是在“庫存管理系統(tǒng)出庫移庫入庫”中制作.3、移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉庫。比如庫存商品從“××沐林分公司本庫”移至“××辦事處”,而庫存商品從“××沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”，我們認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”(見前面“代銷發(fā)運(yùn)”

39、業(yè)務(wù)流程）。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱換庫位業(yè)務(wù)流程簡述發(fā)生在“完好”、“破損、過期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月"等庫位之間的物料移動(dòng)，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動(dòng)至“完好"庫位上。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義：在庫存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義兩個(gè)業(yè)務(wù)類型，即換庫位出庫和換庫位入庫.2、 選擇手工出庫中的其他出庫,制作換庫位出庫單。錄入內(nèi)容包括出庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量等。3、 選擇手工入庫中的其他出庫,制作換庫位入庫單。錄入內(nèi)容包括入庫倉庫、“換庫位出庫”、物料編碼、庫位、數(shù)量、單價(jià)等.由于非獨(dú)立資金核算倉庫之間的物料移

40、動(dòng)，并不影響庫存資金的變動(dòng)，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈(zèng)飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈(zèng)飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義財(cái)務(wù)類型為促銷贈(zèng)飲出庫，并在庫存管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng)的憑證模板。在庫存管理的業(yè)務(wù)類型中自定義業(yè)務(wù)類型促銷贈(zèng)飲出庫。2、 在庫存管理手工出庫其他出庫中制作出庫單。選擇出庫倉庫，并選擇業(yè)務(wù)類型為促銷贈(zèng)飲出庫,選擇財(cái)務(wù)類型也是促銷贈(zèng)飲出庫，最后輸入物料編碼、庫位、數(shù)量等。3、 會計(jì)期末,在庫存所有業(yè)務(wù)單據(jù)審核完畢之后，執(zhí)行過帳。4、 過帳完畢之后,選擇促銷贈(zèng)飲出庫單據(jù)進(jìn)行記賬，并自動(dòng)在總賬中生成記賬憑證.業(yè)務(wù)流程編號業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款業(yè)務(wù)流程簡述分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、 預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定義總公司既是供應(yīng)商，又是客戶；在總賬中設(shè)置113304(其他應(yīng)收款內(nèi)部往來結(jié)算)作為過渡科目,設(shè)置113303（其他應(yīng)收款總公司）。2、 錄入費(fèi)用支付單,其內(nèi)容包括項(xiàng)目、結(jié)算方式、摘要、科目、本幣金額及附件、單據(jù)號等。3、 存盤后自動(dòng)在總賬中生成費(fèi)用墊付記賬憑證。4、