財務部長工作計劃

1、財務部長工作計劃篇一：財務部XX年工作計劃財務部XX年工作計劃XX年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合XX年度的實際情況做了 XX年度的財務部門 的工作計劃。一、XX 年度工作簡要回顧總體來說 XX 年度的財務工作基本滿足了公司內外的需 求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。1、會計核算工作形式上滿足了對內、 對外的報表需求， 每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報 表沒有形成制度、完整的報表體系；3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方， 包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資 產管理

2、缺失等問題；4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收 支安排制度化、表格化；5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控 制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣；二、XX年度的財務部目標及工作規(guī)劃 1）財務目標： 財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證 收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。2) XX年度工作規(guī)劃XX 年財務工作的整體思路： “積極溝通；規(guī)劃先行、重 在落實；按章辦事、有據可循；流程規(guī)范、科學決策” 。下面是財務各項工 作的具體描述：序號 工作內容 工作措施1 會計核算 對財務本質 / 實質認知

3、的培訓， 建立會計核算手冊， 2 信息提供 ERP 系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據 收集，3 溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報 機制， 4 培訓體系5 納稅申報6 軟件退稅7成本控制8費用控制9 資金管理10貸款管理11庫存管理12往來管理13內外服務14 檔案管理財務內部、 銷售人員、 全員財務意識等內容培訓， 國 稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配， 建立退稅跟蹤 表，單證收集、發(fā)票跟進、申報， 銷購價格審核，人力成 本分析，財務費用控制， 擬制適合公司的各項費用標準， 嚴格審核單據， 平衡收支，建立應收 / 應付賬款跟蹤表， 提供日報， 建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，

4、維護信 譽， 加強人員管理，信息溝通 - 例會； 追蹤應收款，嚴格 審核應付款，定期清理往來款， 對內積極配合，維護好銀 行、稅局等關系， 原始單據、憑證、報表、合同等資料建 檔管理； 財務部篇二： XX 年財務部部長工作計劃財務部 XX 年工作計劃XX年是公司發(fā)展中的關鍵一年， 一切都以嶄新的面貌呈 現(xiàn)。站在新的起點，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經 營思路和發(fā)展規(guī)劃 , 認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財 務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數 量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責 任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財 務管理模式，加強成本核

5、算，實行全員、全過程的財務管理 策略，從嚴管理 , 積極為公司領導經營決策當好參謀，為完 成公司經營目標作出應有的努力。現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構想：一、理順工作思路，做好財務基礎工作。1、搭建 , 公司財務組織構架，明確崗位及職責。 崗位職責：財務部長：對公司的財務管理負全面責任，編制財務 預算。會計主管：記錄經濟業(yè)務，組織會計核算 ;登記帳簿 ;對 帳，結帳 ; 編制財務報表。出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等。2、健全和完善財務制度。 在原有財務制度的基礎上，根據集團公司財務核算的 新要求， 進一步加強財務管控水平， 嚴格執(zhí)行公司內控制度。3、規(guī)范財務檔案管理，提高檔案管理質量。收集整理

6、好以前財務檔案， 進行合理分類， 整齊化一， 歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查 方便。二、加強財務人員培訓，提高財務人員素質。 目前，財務部半數人員為新進人員，必須規(guī)范人員管 理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎，全面 提高財務部人員整體素質，扎扎實實的把全公司的財務工作 推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè) 務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力， 為全公司的經營穩(wěn)定打牢基礎。2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使 財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的

7、工作狀態(tài)得到改變，充分認 識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。3、加強企業(yè)經營財務分析培訓。以推行全面預算管 理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經營管理的事前預測、事 中分析和基礎財務分析工作。4、加強會計實務培訓。 加強會計人員的業(yè)務培訓 , 注 重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。三、充分發(fā)揮財務管理職能，做好財務本職工作。1、按財務全面預算科學合理安排調度資金，充分發(fā) 揮資金利用效率，積極提供全面、準確的經濟分析和建議， 為公司領導決策當好參謀。2、積極爭取政策支持。 積極利用行業(yè)政策， 想辦法、找路子，爭取銀行等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經 濟利益。3、搞好成本核算，合理調

8、度資金完成年度預算。適應 新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大 利益。4、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效 益。加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。5、堅持財務“一支筆“制度，任何付款必須由總經 理簽字方能生效。6、做好營業(yè)稅改征增值稅的相關工作。對相關人員 進行業(yè)務培訓。7、做好財務信息化工作，降低員工勞動強度提高工 作效率。8、加強與兄弟單位間的溝通與協(xié)調。9、由于部分新百萬噸項目已經轉為固定資產。所以 原則上在建工程下的聯(lián)合試車費用項目原則上不得在發(fā)生 費用。10、做好XX年度研發(fā)費用加計扣除的準備工作。四、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。

9、 挖潛增效，為生產經營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。 管理是生產力，財務部將加強內部管理列入工作重點，即進 一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，合理安 排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，有 效控制各項費用開支。1 、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部 門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借 款的還款時限，堅持按照公司制度執(zhí)行。做到堅持原則，一 事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作 它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃， 經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領用的 原則執(zhí)行。

10、4、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用 管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經 公司領導審核批準后進行維修，車輛用油由財務科負責采購、 結算，專門部門負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃 領用。篇三： XX 財務部年度工作計劃XX財務部年度工作計劃財務部年度工作計劃（一）回顧過去，展望未來， * 房地產公司在恢復中逐漸步 入欣欣向榮， 新的 20* ，財務部在保證工作順利進展并取得 長足的進步的同時， 更要戒驕戒躁， 繼續(xù)保持 20* 年的昂揚 斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公 司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到 一個新的層次！

11、因此， 財務部對充滿激情的 20* 年作出了如 下的展望和規(guī)劃：、進一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的 審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分 管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的 成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把 * 嚴格 借支，節(jié)約費用， 7 天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于項目 的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷 嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外， 財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從 工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配 合財務的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按

12、照公司財務 部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按 時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每 月 5 日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金 收付計劃。三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前 財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則， 財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本 費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外， 加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考 核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項 的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個 財務軟件端口，董事辦一個端口

13、，主管會計一個端口，出納 一個端口，各負其職，出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼 負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董 事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢， 這樣就必須具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經手人將手 續(xù)完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡 了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙， 并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務 也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和 監(jiān)控性更強。由此，財務管理更加規(guī)范，流水化，分工明確， 并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀 況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金

14、調配。五、日常工作：認真完成每月原始憑證審核、 納稅申報， 憑證裝訂和財務檔案、 代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支， 提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證 不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。財務部年度工作計劃（二）為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務，加強財 務管理，完財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財 務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工 作目標：立足基礎工作，深化工作細節(jié)；提高人員素質，追求工作質量第一部分財務工作一、財務基礎工作 （一）、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。1、從公司實際出發(fā)

15、依據企業(yè)會計準則制定公司財 務制度。2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán) 節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞， 對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應完善相關制度。（二）、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配 置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升財務人員綜合 素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。（三）、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求，依據企業(yè)會計準則科學 合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方

16、法，從 而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán) 節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據， 寫明支付原由，并必須經公司財務部總監(jiān)簽字，方可支付， 使現(xiàn)金按標準管理，做到有據可查，避免收付風險。3、加強財務指標分析力度 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數 字做到零差錯。 * 年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重 進行分析。 對促銷推廣活動的投入、產出及其實施效果進行分析， 重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的 問題。 通過高質量的財務分析為企業(yè)未來經營發(fā)展和戰(zhàn)略 決策提供重要依

17、據。二、財務管理工作（一）、強化財務監(jiān)管職能1、加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經營的基本保證，尤其是對于我公司來 說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差 不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品 牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及 時督促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進行考核， 通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數量，努力提高存庫存周 轉率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管 在挖潛增效方面， 積極地將好的建議、 意見上報公司； 對經營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上 報公司，力爭費用支出的合理性；3、加強對人員調

18、動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履 行嚴格的工作交接手續(xù)， () 列清移交事項，交清貨品、錢、 物，并由主管領導監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。(二)加強安全管理，杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經營的前提和重要保障，安全工作應常 抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體 系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中；1、增強全員的安全防范意識；宣傳公司各項安全管理 制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安 全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據、印鑒、發(fā)票等安全；3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，消

19、除各 類安全隱患；第二部分：其他工作一、完成領導布置的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。 財務部年度工作計劃（三）xx 年，公司財務科在 * 供電公司財務部、 * 公司黨政班 子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執(zhí)行 公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規(guī)劃，以加 強財務核算、 提高會計素質為主要工作內容， 以精細化核算、 數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營 責任為主線，全面推行制度 化、標準化、程序化、信息化 的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務 管理策略，為完成 xx 年各項經營工作目標作出了

20、應有的貢 獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總 體經營思路， 從嚴管理， 積極為公司領導經營決策當好參謀， 具體有以下財務工作計劃安排。一、財務工作計劃要顧全大局，服從領導，堅定目標不 動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的， 它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人 員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局 為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金 利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議， 為公司領導決策當好參謀，2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行

21、等相關部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經濟利、人益3、深入研究稅收政策， 合理避稅增效益。 新的一年里， 全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的研究和學習 ，加強與 稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加 效益。4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。 近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費 回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也 給財務流動資金管理提出了更高要求。XX年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利、人益。5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業(yè)帶來效益。XX年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力 提高資產

22、利潤率。二、財務工作計劃要加強管理，挖潛增效，為生產經營 目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。 管理是生產力，是企業(yè)正 常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建 立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒 的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步 加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預 算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的 發(fā)揮效益。同時財務工作計劃中對于機關科室和各站所的費 用，實行科學預算， 包干使用， 并納入年底對各單位的考核， 有效控制各項費用的不合理開支。1、業(yè)務招待費管理。

23、XX 年我們對業(yè)務招待費的管理辦 法依然采取行政負責、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超 支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。 嚴格執(zhí)行“就 餐代金券制”。2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職工借款 的還款時限，堅持按照公司關于加強差旅費和職工借款管 理的通知制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報 冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為 單位包干到位，努力降低話費開支。4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計 劃，經領導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領 用的原則執(zhí)行。5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用 管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經 分管領導審核批準后進行維修；車輛用油由財務科負責采購、 結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用三、財務工作計劃要明確責任，從嚴要求，積極抓好會 計從業(yè)人員職業(yè)道德 素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實 國公司