資產(chǎn)負債表模板

1、附件1 :（附件1-1 ） 2005版資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表資產(chǎn)行年初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益行年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款68短期投資2應(yīng)付票據(jù)69應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付賬款70應(yīng)收股利4預(yù)收賬款71應(yīng)收利息5應(yīng)付工資72應(yīng)收賬款6應(yīng)付福利費73其他應(yīng)收款7應(yīng)付股利74預(yù)付賬款8應(yīng)交稅金75應(yīng)收補貼款9其他應(yīng)交款80存貨10其他應(yīng)付款81待攤費用11預(yù)提費用82一年內(nèi)到期的長期債21預(yù)計負債83其他流動資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長期負債86流動資產(chǎn)合計31其他流動負債90長期投資：長期股權(quán)投資32流動負債合計100長期債權(quán)投資34長期負債：長期投資合計38長期借款101固定資產(chǎn)：應(yīng)付債

2、券102固定資產(chǎn)原價39長期應(yīng)付款103減：累計折舊40專項應(yīng)付款106固定資產(chǎn)凈值41其他長期負債108減：固定資產(chǎn)減值準42長期負債合計110固定資產(chǎn)凈額43遞延稅項：工程物資44遞延稅款貸項111在建工程45負債合計114固定資產(chǎn)清理46固定資產(chǎn)合計50所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：實收資本（或股本）115無形資產(chǎn)51減：已歸還投資116長期待攤費用52實收資本（或股本）凈額117其他長期資產(chǎn)53資本公積118無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)60盈余公積119其中：法定公益金120遞延稅項：未分配利潤121遞延稅款借項61所有者（或股東）權(quán)益合計122資產(chǎn)總計67負債和所有者（或股東）

3、權(quán)135編制單位:年月單位：元（附件1-2 ） 2005版損益表損益表編制單位：年月單位：元項目行次本月數(shù)本年累計數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收入1減：主營業(yè)務(wù)成本4主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損以“”號填列）510力卩：其他業(yè)務(wù)利潤（虧損以“一”號填列）11減：營業(yè)費用14管理費用15財務(wù)費用16三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）18力口：投資收益（損失以“一”號填列）19補貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支岀25四、利潤總額（虧損總額以“一”號填列）27減：所得稅28五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）30補充資料:項目本年累計數(shù)上年實際數(shù)1、岀售、處置部門或被投資單位所得收益2、自然災(zāi)害發(fā)生

4、的損失3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額4、會計估計變更增加（或減少）利潤總額5、債務(wù)重組損失6、其他（附件1 -3 ） 2005版現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表編制單位：年度單位：元項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金1收到的稅費返還3收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計9購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項稅費13支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金18現(xiàn)金流岀小計20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)

5、金凈額25收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35現(xiàn)金流岀小計36投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金52現(xiàn)金流岀小計53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動對現(xiàn)金的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56補充資料行次金額1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：凈利潤57

6、力口：計提的資產(chǎn)減值準備58固定資產(chǎn)折舊59無形資產(chǎn)攤銷60長期待攤費用攤銷61待攤費用減少（減：增加）64預(yù)提費用增加（減：減少）65處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66固定資產(chǎn)報廢損失67財務(wù)費用68投資損失（減：收益）69遞延稅款貸項（減：借項）70存貨的減少（減：增加）71經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：減少）73其他74經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額752、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動：債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77融資租入固定資產(chǎn)783、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額79減：現(xiàn)金的期初余額80力口：現(xiàn)金等

7、價物的期末余額81減：現(xiàn)金等價物的期初余額82現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額83-13 -附件2 :（附件2-1） 2007版-資產(chǎn)負債表,產(chǎn) 負債,厶不 nd 豐編制單位：H H會企0 1表單位： 元編制單位：資產(chǎn)行期末余額年初余額負/債和口 p 所 有者益行期末余額單位：丿元年初余額資廠行4期末余額年初余額負債和所有者權(quán)益 涂斜佈信行Q4期末余額年初余額彳流動資丿 :：貨幣資金O流動負債:： 短期借款34XJ/'A ' 17 少7 AJLA/nA/yj 11=| zjyv,交易性金融負債QO交易性金融資產(chǎn) rtnJ/rw+ffr4交易性金融負債卞什曲十斤36應(yīng)收票據(jù)rtvilZr

8、 |j|/、土#C應(yīng)付票據(jù)E件lil|/當(dāng)37no應(yīng)收賬款 帝侍士冷TfffU應(yīng)付賬款38QG預(yù)付款項應(yīng)收千|自6"7預(yù)收款項由Z-f-KD r 芽耐|39應(yīng)收利息、EiUr H卩壬l【7 o應(yīng)付職工薪40A A應(yīng)收股利甘礎(chǔ)甫m冷n應(yīng)交稅費,由，侍于【白-41,A O其他應(yīng)收款a r應(yīng)付不利息卞件日幾千【42A C仔貨10應(yīng)付股利143 其他應(yīng)付款44一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)A A11一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動資丿、亠一丄宀-人、12卄川、* 一4 C /士45流動MJ 合計卄護=4淬甘13-4 A其他流動負債46a r非流動資廠：Trr ZJ-L I f r 行個-FTX宀-14

9、流動負債合計-ru、亠一匚&丿士47可供出售金融資丿丄47T汀井rt丄rr、心5-非流動負債：rx 井rt /4+J48持有至到期投資/甘仃尸7【1&士"16A 7長期借款49l r長期應(yīng)收款17應(yīng)付債券卄口宀（【n50長期股權(quán)投資XrrLH.宀“匚一18長期應(yīng)付款51投資性房地產(chǎn)rTTfa19專項應(yīng)付款p 云、rI /+52固定資廠20預(yù)計負債53在建工程21遞延所得稅負債-J-U K.、亠一 /亠54工程物資22其他非流動負債55固定資產(chǎn)清理> riti > r A t.、心"23-非流動負債合計ft /+ 人、r56生產(chǎn)性生物資產(chǎn)24負債合

10、計r*r- 亠/. Te、幾/ ' rt rt57油氣資產(chǎn)25所有者權(quán)益（或股58無形資產(chǎn)26實收資本（或股本）59開發(fā)支出，亠*、人27資本公積60商譽28減：庫存股61長期侍攤費用29盈余公積62遞延所得稅資產(chǎn)30未分配利潤63其他非流動資產(chǎn)31所有者權(quán)益（或股東64非流動資產(chǎn)合計3265資產(chǎn)總計33負債和所有者權(quán)益 66（附件2-2） 2007版-利潤表利潤表會企02表編制單位：年單位:元項目行次本期金額上期金額一、營業(yè)收入1減：營業(yè)成本2營業(yè)稅金及附加3銷售費用4管理費用5財務(wù)費用6資產(chǎn)減值損失7力卩：公允價值變動凈收益（損失以“”號填列）8投資收益（損失以“”號填列）9其中：

11、對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資受益10二、營業(yè)利潤（虧損以“一”號填列）11加：營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13其中：非流動資產(chǎn)處置損失14三、利潤總額（虧損總額以“一”號填列）15減：所得稅費用16四、凈利潤（凈虧損以“一”號填列）17五、每股收益：18（一）基本每股收益19X（二）稀釋每股收益20X（附件2-3） 2007版-現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表會企03表編制單位：項、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 收到的稅費返還年度行次本期金額1單位:元上期金額收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其

12、他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回45-67-8910卄12131415y 公 q穴 電【補充資料1.將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量:凈利潤加：資產(chǎn)減值準備一固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資 一無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷行一次394041424344本期金額上期金額處置固'定資'產(chǎn)無形'資7 ''和其他長期資丿' '的損 |45固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“-”號填列）公允價值變動損失（收益

13、以 "一”號填歹列）4647財務(wù)費用（收益以“一”號填列）投資損失（收益以 “一” 號填列）4849處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金17丄 J /、|1 i J少、1 口 -|、口 J，yXj. 1/.投資活動現(xiàn)金流入小計18J乂1 口 -yj）h/、丿、V 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付19購建固定資丿、無形資丿和其他長期資丿支付投資支付的現(xiàn)金1 j20取得子公司及甘他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21取得子司司/、/、丨他 業(yè)單1 -支付 口 J現(xiàn)金凈支付甘他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金221 J /、1 LLj -J11丿J | J 丿、1-1投資

14、活動于現(xiàn)金流出小計no1兒資活動J現(xiàn)金1流出小'計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額241 乂貝Y 口叨丿 丄口 J占LjdAi7【b土豈J寸廠似三籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：£.*t125-、籌貝活動J丿生的現(xiàn)金1流量：吸收投資收到的現(xiàn)金25no吸收僅資收到的現(xiàn)金航厶曰眉土為丹佇茶砧工m仝2627取八得借4款1收丄的 J現(xiàn)金收到甘他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金no收到其他與籌資活 動有關(guān)的現(xiàn)金缶次爼p二右工m厶云昇、二丄28on/'J111AJLA 171 u/ V/ J V |償還債務(wù)支付的現(xiàn)金30償還1貝務(wù)乂付口 J現(xiàn)金八配仃股利利潤或償付利息支付的現(xiàn)金OU.分配丿股利、利潤或償付

15、利息、支付的J現(xiàn)金31Q O乂付甘他與籌資活動有大的現(xiàn)金施r注二UTE亠1沃Mr »【、上丄32cc籌貝活動現(xiàn)金流出小計信濟汙二卄替士的麗仝注昌溝旁而33籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響34 四、1匯率變動對現(xiàn)及現(xiàn)等價物 的影響五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額35五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價彳物凈丄增丿川石貝占 rt-fcbD-nrtTlTT ATL TlTT/ 人 S 人 E30C T加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額37八、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額38遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“-”號填列）50遞延所得稅負債增加（減少以 “一”號填列）51存貨的減少（增加以“”號填列）

16、52經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少 /增加以“” 號填列1531 1 L丿I/J /、1 1 口 J 卩57J T i 1 /Jr '7 /、丿 J 丿經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“”號填列）54勻匸 口 |工21匯1訂吵弋匚1 口 J曰丿Jkl叭丿'四、7±7甘他55其他經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額yJyJ562 不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動.JJ57J / IZ-*-、tA |y- H JI ： y、>r 廠 I t /' J V I II * 丿-J .債務(wù)轉(zhuǎn)為資本58I貝力I P八貝"I、1一年內(nèi)到甘H的可轉(zhuǎn)換公司債券59年內(nèi)丄到期的可轉(zhuǎn)換公

17、口債券融資租入固定資產(chǎn)60F融資入固定資c工E厶TZ工E厶人嗨、/$赤二4丿吐泊-603.現(xiàn)匕金及現(xiàn)匕金等價"物j凈 變動情1況：I|T|仝的甘日卡仝斯6 1現(xiàn)金的期末余額減.現(xiàn)金的期初余額6263減：現(xiàn)金的期初余額4trr .工IT1 厶合士/人 Mt砧甘H 十仝爲'63p：A加現(xiàn)匕金等價4物的期末小口額、/出.工E厶坐/人必石宀甘口今E厶希64CL減現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額6566（附件2-4）2007版-所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表會企04表項目行克石匚仁仝爲實收資咨本公減：庫盈余公未分配丘所有者實收資咨本公減：庫盈余公未分配所有者權(quán)益人*只只/屮- 一"叭丿"T、1 1 1 1、ZJ、/ 1、丿 J 口 L人*只JA /屮- 一"叭丿"T、1 1 1 1、ZJ、/ 1、丿J 口 L)/ n 口 1 入ixA、上年年末余4rrt -TTfrO加:：會計政朿變更卅甘目乂仝址市丁2n刖期差錯更正本年年初余額3-二、/本年年初余額一*仁丄曲注赤二右厶漏 八蘭