(實物煤)2016年職代會財務預算報告(1-19-1).

1、中泰礦業(yè) 2015 年度財務決算暨2016 年度財務預算工作報告（二一六年一月）張海峰各位代表、各位領導同志們：大家好！我受礦黨、政領導的委托，向本次職工代表大會報告 2015 年度財務決算暨 2016 年度財務預算，敬請大會審議。2015 年在能源集團、 鶴煤公司及中泰礦業(yè)礦黨政的正確領導 下，以科學發(fā)展觀為指導，秉承“用心做事，追求卓越”的核心價 值觀和“從零開始，向零奮斗”的安全理念。以推進人力資源結(jié)構(gòu) 調(diào)整工作為契機，減人增效、強化管理、深挖內(nèi)潛、實干增效， 圓滿完成了全年暨定各項任務，實現(xiàn)了安全和效益的雙豐收。一、 2015 年財務狀況及各項指標完成情況（一） 2015 年財務狀況1

2、、資產(chǎn)狀況： 總資產(chǎn) 14.91 億元比去年 15.00 億元減少 0.09 億元。其中：流動資產(chǎn) 6.42 億元比去年 6.53 億元減少 0.11 億元； 非流動資產(chǎn) 8.49 億元比去年 8.47 億元增加 0.02 億元，其中： 固 定資產(chǎn) 6.68 億元比去年 6.42 億元增加 0.26 億元；在建工程 0.17 億元比去年 0.33 億元減少 0.16 億元；無形資產(chǎn) 1.64 億元比去年 1.72 億元減少 0.08 億元。2、負債狀況：總負債 1.16 億元比去年 1.09 億元增加 0.07 億元。全部為流動負債 ,無長期負債。3、所有者權(quán)益狀況： 所有者權(quán)益總額 13.7

3、5 億元比去年 13.91 億元減少 0.16 億元。其中：實收資本 7.83 億元，與去年持平； 專項儲備 0.52 億元比去年 0.42 億元增加 0.1 億元；盈余公積 1.75 億元，與去年持平；未分配利潤 3.65 億元比去年 3.91 億元減少 0.26 億元。4、資產(chǎn)負債率為 7.79% ，營業(yè)利潤率為 -3.98% ，總資產(chǎn)報 酬率為 -1.74% ，存貨周轉(zhuǎn)率年 47.59 次。（二）財務決算各項指標完成情況1、煤炭產(chǎn)量： 今年實際完成 158.95 萬噸 ,較同期 150.78 萬 噸增產(chǎn) 8.17 萬噸；較計劃 150.50 萬噸增產(chǎn) 8.45 萬噸。2、收入： 今年實際

4、完成 59046.07 萬元，較同期 66303.91 萬元減收 7257.84 萬元，較計劃 62308 萬元減收 3261.93 萬元， 主要原因：一是當年產(chǎn)量較計劃增加 8.45 萬噸，增收 3497.71 萬元；二是發(fā)熱量較計劃增加 67 大卡，增收 831.74 萬元；三是 受今年煤炭銷售市場不景氣，煤炭銷售價格下降影響，綜合百大 卡結(jié)算價較計劃下降 0.89 元，影響減收 7591.38 萬元。3、進尺： 今年實際完成 9382 米（煤巷進尺 5041 米，巖巷 進尺 4341 米） ,較計劃 9310 米增加 72 米。4、安全費用： 提取 8400 萬元，使用 8400 萬元，

5、其中：區(qū) 域瓦斯治理投入 4700.45 萬元，其他安全投入 3699.55 萬元。5、制造成本 ：同期 323.88 元 /噸，實際完成 284.49 元/噸， 比同期降低 39.39 元 /噸，主要原因：一是本年度加強管控材料、 工資、修理等費用支出，制造成本總額同比減少 3614.99 萬元， 影響噸煤制造成本同比降低 23.98 元；二是本年產(chǎn)量同比增產(chǎn) 8.17 萬噸，影響噸煤制造成本同比降低 15.41 元。6、完全成本： 同期 425.22 元 /噸，實際完成 373.64 元 /噸， 同比降低 51.58 元/ 噸，完全成本總額同比降低 4725.31 萬元。主要成本增減因素：

6、 材料費：同期3936.88萬元，實際支出3661.50萬元，同比 減少 275.38 萬元。 職工薪酬：同期27617.45萬元,實際支出27837.35萬元， 同比增加 219.90 萬元，主要增減原因：工資實際支出 15115.11 萬元，較同期 15146.56 萬元減少 31.45 萬元；勞務費實際支出 2069.66 萬元，較同期 2524.44 萬元減少 454.78 萬元；社保費 實際支出 5727.73 萬元，較同期 5322.31 萬元增加 405.42 萬元， 主要原因是下半年 社保指標調(diào)整影響；其他薪酬實 際支出 4924.85 萬元，較同期 4624.14 萬元增加

7、300.71 萬元，主要原 因是本年較同期多結(jié)算 5個月的班車費。 電費： 同期 4219.73 萬元,實際支出 4280.47 萬元， 同比增 加 60.74 萬元。 折舊費： 同期 3192.76 萬元,實際發(fā)生 2324.25 萬元，同比 減少 868.51 萬元。 修理費： 同期 3144.69 萬元,實際發(fā)生支 2675.37 萬元，同 比減少 469.32 萬元。 沉陷治理費：同期1329.90萬元，實際支出341.85萬元， 同比減少 988.05 萬元。 其它支出：同期10113.60萬元，實際支出7893.45萬元， 同比減少 2220.15 萬元，主要原因：一是 2014

8、年 7 月底人員機 構(gòu)整改，同期結(jié)算 7個月的鶴祥勞務費及租賃費 1256.22 萬元， 本年不再結(jié)算， 影響其他支出同比降低 1256.22 萬元；二是 2014 年 11 月資源稅改制， 2015 年礦產(chǎn)資源補償費不再繳納，影響其 他支出同比降低 613.57 萬元；三是機電公司租賃費同比降低 164.91 萬元；四是班中餐同比降低 88.23 萬元； 五是信息維護費 同比降低 60.56 萬元。7、利潤總額 ：年初利潤計劃 3460 萬元，調(diào)整后利潤計劃 -2895.58 萬元，實際完成利潤 -2607.64 萬元，較調(diào)整后計劃減虧 287.94 萬元。二、 2016 年財務預算及工作安

9、排2016 年是全面深化改革的關鍵之年， 是全面推進依法治國的 開局之年，也是 “十三五”規(guī)劃的開局之年。我們要認真落實集團 公司和鶴煤公司工作會精神，把握好“穩(wěn)中求進、改中求效、積極 作為”的工作思路，積極應對經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)， 在扎實推進安全 生產(chǎn)的前提下，要直面經(jīng)營管理工作的新挑戰(zhàn)，經(jīng)營工作著力穩(wěn) 定運行、降本增效， 確保完成鶴煤公司下達的各項經(jīng)營指標任務。2016 年生產(chǎn)經(jīng)營工作的主要目標：1、完成公司下達煤炭產(chǎn)量計劃 120 萬噸（標煤） ；實物煤160 萬噸；2、進尺按公司計劃完成；3、發(fā)熱量不低于 5000 大卡；4、銷售收入不低于 47840 萬元；5、單位制造成本不高于 40

10、3.15 元 /噸；6、利潤完成不低于 -9987 萬元；7、安全實現(xiàn)零目標，礦井消滅一級非傷亡事故 ;8、職工工資確保足額按時發(fā)放；9、合理安排資金預算，本著先安全生產(chǎn)后經(jīng)營管理的順序 使用預算；10、按規(guī)定計提并繳納各項稅費；11、安全費用按照 70 元 /噸足額提取并按規(guī)定使用。2016 年將是我們極為困難的一年，煤價還有繼續(xù)下滑的趨 勢，我們的增收空間受到一定限制，利潤、成本壓力非常突出， 為此，如何以更好的煤質(zhì)達到增收之目的；如何以增收節(jié)支促進 效益提升；如何實現(xiàn)職工工資的相對穩(wěn)定是 2016 年生產(chǎn)經(jīng)營管 理工作中的幾項大事。圍繞上述奮斗目標， 我們要 “以量化分解、全面預算管理為

11、基 礎，明確目標；以深化“內(nèi)部市場化”管理、嚴控成本為平臺，降 本增效；以績效考核、對標管理、為抓手，嚴格責任” 努力做好以 下幾項主要工作：1、以量化分解、全面預算管理為基礎、明確目標 要建立健全橫向到邊，縱向到底，覆蓋全員、全過程、全方 位、全要素的成本管理網(wǎng)絡，做到成本管理從干部到員工的層層 傳遞。要強化成本考核，使成本考核與基層區(qū)隊績效掛鉤，真正 做到壓力均擔，利益共享。一是按照公司下達的各項目標任務， 科學編制全面預算； 二是 繼續(xù)實行成本歸口分級管理，明確成本控制責任體系；三是各職 能部室按照礦下達的成本指標，做到縱向到底，橫向到邊，把各 項指標分解落實到區(qū)隊、班組；四是完善獎勵約

12、束機制；五是加 大考核力度， 按照 2016 年礦下達的經(jīng)營考核辦法， 嚴格考核兌現(xiàn)， 節(jié)獎超罰。具體措施體現(xiàn)在： 2016 年，我們將所用費用項目， 統(tǒng)一納入 成本預算管理，按公司下達的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，將生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán) 節(jié)全部納入預算，財務科、企劃科按限額控制、考核。全年費用指標由總經(jīng)理承包，采取一級對一級負責的包保模 式，按照分管領導“誰簽字，誰負責”的原則考核。即分管領導對 總經(jīng)理負責，并對自己層面承擔責任指標包保；基層對分管領導 負責并對自己層面承擔責任指標包保， 通過預算管理、 目標考核、 限額控制等管理手段，實現(xiàn)增收、降耗、提效之目的。2、以績效考核、對標管理、為抓手，嚴格責任，努力

13、提 高成本管控水平強化成本費用全面預算，計劃管控，做到事前規(guī)劃、事中控 制、事后考核，通過全員、全過程對成本的管控，努力在成本管 理上做到精確、規(guī)范，實現(xiàn)指標數(shù)量化、控制精細化、考核數(shù)據(jù) 化。成本管理，核算在財務、管理在基層、重點在生產(chǎn)、大頭在 機電、制度來規(guī)范、考核是關鍵。 2016 年將加強成本管控，對基 層單位管理人員的業(yè)績考核同績效工資掛鉤，對煤炭生產(chǎn)及巖巷 開拓中的主要材料、工資、動力費進行限額管理，礦將限額成本 包保到各業(yè)務口， 各業(yè)務口將各項成本限額分配到各區(qū)隊、 科室， 月末納入內(nèi)部市場化由企劃科統(tǒng)一考核?？己私Y(jié)果對標排序，對 每次對標排序的前三名進行適當獎勵，對后三名進行對等

14、處罰， 直接體在現(xiàn)各單位當月工資中。3、以深化“內(nèi)部市場化”管理、嚴控成本為平臺，從管理 方式上想辦法，從節(jié)能降耗上下功夫，努力降本增效 各單位要以市場為導向，創(chuàng)新分配機制，搞活內(nèi)部工資二次 分配；要充分利用內(nèi)部市場化手段調(diào)動區(qū)隊、員工增收創(chuàng)效的積 極性和主動性；要打破機關科室崗位、職級界線，完善績效考核 機制，以個人工作量和工作業(yè)績確定薪酬。（1 ）以深化“內(nèi)部市場化”管理為平臺，加強成本控制， 實現(xiàn) 節(jié)支增效，調(diào)動各層面降本增效的積極性，使廣大干部員工學會 “算大賬、算細賬”。（2）進一步加強材料管理，杜絕浪費現(xiàn)象，加強修舊利廢 管理，材料及設備能修復的不購新，自己能修的決不外委，不使 用

15、設備及時退租，全礦形成節(jié)約意識。（3）進一步加強計量基礎工作管理。特別是對電費要按表 計量，杜絕空轉(zhuǎn)、大馬拉小車、長明燈現(xiàn)象。（4）嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、財務政策，以會計法為準繩 進行會計核算，嚴格劃分費用界限，正確進行成本核算。（5）大力壓縮非生產(chǎn)性支出，努力降低可控費用。該費用 按照先墊支后報銷的程序辦理， 各分管領導要嚴控手上費用指標， 特別要對差旅費、會議費、辦公費、招待費、出國人員經(jīng)費等其 他支出項目重點控制，剛性考核。（6）工程管理要嚴格按鶴煤集團關于重申建設項目理程 序的通知執(zhí)行，所有工程必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可開工，建立 預算編制的審核、審查，建立工程竣工決算控制制度，工程竣工 后，

16、及時組織相關人員進行工程項目驗收，及時依據(jù)相關法規(guī)規(guī) 定編制工程竣工決算。4、做好定期經(jīng)營分析工作，實現(xiàn)經(jīng)營工作閉環(huán)管理。2016 年我們要定期召開經(jīng)營分析會， 針對階段內(nèi)經(jīng)營管理工 作進行經(jīng)驗總結(jié)、問題查擺，從而使經(jīng)營工作實現(xiàn)閉環(huán)管理。經(jīng)營分析要根據(jù)生產(chǎn)任務量、成本費用等各項指標的節(jié)超進 行量化分析，從客觀性、主觀性兩方面科學分析，結(jié)合主要消耗 材料、配件、修理費、電費等生產(chǎn)成本進行對標管理，通過相同 項目縱向、橫向?qū)?，剖析存在問題，并通過井下現(xiàn)場論證，制 定出切實可行的針對性措施，縝密修訂、改進方法。5、規(guī)范稅收管理、降低稅收風險。2016 年特別要加強發(fā)票管理，收取合規(guī)發(fā)票，能取得增值 稅發(fā)票的一定要取得增值稅專用發(fā)票，匯總開具的要取得稅控清 單。關注稅務機關發(fā)票管理相關規(guī)定的變動，不收取作廢發(fā)票或 稅務機關不予認可的發(fā)票，以降低稅收風險，