(實(shí)物煤)2016年職代會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告(1-19-1).

1、中泰礦業(yè) 2015 年度財(cái)務(wù)決算暨2016 年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作報(bào)告（二一六年一月）張海峰各位代表、各位領(lǐng)導(dǎo)同志們：大家好！我受礦黨、政領(lǐng)導(dǎo)的委托，向本次職工代表大會(huì)報(bào)告 2015 年度財(cái)務(wù)決算暨 2016 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，敬請(qǐng)大會(huì)審議。2015 年在能源集團(tuán)、 鶴煤公司及中泰礦業(yè)礦黨政的正確領(lǐng)導(dǎo) 下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，秉承“用心做事，追求卓越”的核心價(jià) 值觀和“從零開始，向零奮斗”的安全理念。以推進(jìn)人力資源結(jié)構(gòu) 調(diào)整工作為契機(jī)，減人增效、強(qiáng)化管理、深挖內(nèi)潛、實(shí)干增效， 圓滿完成了全年暨定各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了安全和效益的雙豐收。一、 2015 年財(cái)務(wù)狀況及各項(xiàng)指標(biāo)完成情況（一） 2015 年財(cái)務(wù)狀況1

2、、資產(chǎn)狀況： 總資產(chǎn) 14.91 億元比去年 15.00 億元減少 0.09 億元。其中：流動(dòng)資產(chǎn) 6.42 億元比去年 6.53 億元減少 0.11 億元； 非流動(dòng)資產(chǎn) 8.49 億元比去年 8.47 億元增加 0.02 億元，其中： 固 定資產(chǎn) 6.68 億元比去年 6.42 億元增加 0.26 億元；在建工程 0.17 億元比去年 0.33 億元減少 0.16 億元；無形資產(chǎn) 1.64 億元比去年 1.72 億元減少 0.08 億元。2、負(fù)債狀況：總負(fù)債 1.16 億元比去年 1.09 億元增加 0.07 億元。全部為流動(dòng)負(fù)債 ,無長(zhǎng)期負(fù)債。3、所有者權(quán)益狀況： 所有者權(quán)益總額 13.7

3、5 億元比去年 13.91 億元減少 0.16 億元。其中：實(shí)收資本 7.83 億元，與去年持平； 專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.52 億元比去年 0.42 億元增加 0.1 億元；盈余公積 1.75 億元，與去年持平；未分配利潤(rùn) 3.65 億元比去年 3.91 億元減少 0.26 億元。4、資產(chǎn)負(fù)債率為 7.79% ，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為 -3.98% ，總資產(chǎn)報(bào) 酬率為 -1.74% ，存貨周轉(zhuǎn)率年 47.59 次。（二）財(cái)務(wù)決算各項(xiàng)指標(biāo)完成情況1、煤炭產(chǎn)量： 今年實(shí)際完成 158.95 萬噸 ,較同期 150.78 萬 噸增產(chǎn) 8.17 萬噸；較計(jì)劃 150.50 萬噸增產(chǎn) 8.45 萬噸。2、收入： 今年實(shí)際

4、完成 59046.07 萬元，較同期 66303.91 萬元減收 7257.84 萬元，較計(jì)劃 62308 萬元減收 3261.93 萬元， 主要原因：一是當(dāng)年產(chǎn)量較計(jì)劃增加 8.45 萬噸，增收 3497.71 萬元；二是發(fā)熱量較計(jì)劃增加 67 大卡，增收 831.74 萬元；三是 受今年煤炭銷售市場(chǎng)不景氣，煤炭銷售價(jià)格下降影響，綜合百大 卡結(jié)算價(jià)較計(jì)劃下降 0.89 元，影響減收 7591.38 萬元。3、進(jìn)尺： 今年實(shí)際完成 9382 米（煤巷進(jìn)尺 5041 米，巖巷 進(jìn)尺 4341 米） ,較計(jì)劃 9310 米增加 72 米。4、安全費(fèi)用： 提取 8400 萬元，使用 8400 萬元，

5、其中：區(qū) 域瓦斯治理投入 4700.45 萬元，其他安全投入 3699.55 萬元。5、制造成本 ：同期 323.88 元 /噸，實(shí)際完成 284.49 元/噸， 比同期降低 39.39 元 /噸，主要原因：一是本年度加強(qiáng)管控材料、 工資、修理等費(fèi)用支出，制造成本總額同比減少 3614.99 萬元， 影響噸煤制造成本同比降低 23.98 元；二是本年產(chǎn)量同比增產(chǎn) 8.17 萬噸，影響噸煤制造成本同比降低 15.41 元。6、完全成本： 同期 425.22 元 /噸，實(shí)際完成 373.64 元 /噸， 同比降低 51.58 元/ 噸，完全成本總額同比降低 4725.31 萬元。主要成本增減因素：

6、 材料費(fèi)：同期3936.88萬元，實(shí)際支出3661.50萬元，同比 減少 275.38 萬元。 職工薪酬：同期27617.45萬元,實(shí)際支出27837.35萬元， 同比增加 219.90 萬元，主要增減原因：工資實(shí)際支出 15115.11 萬元，較同期 15146.56 萬元減少 31.45 萬元；勞務(wù)費(fèi)實(shí)際支出 2069.66 萬元，較同期 2524.44 萬元減少 454.78 萬元；社保費(fèi) 實(shí)際支出 5727.73 萬元，較同期 5322.31 萬元增加 405.42 萬元， 主要原因是下半年 社保指標(biāo)調(diào)整影響；其他薪酬實(shí) 際支出 4924.85 萬元，較同期 4624.14 萬元增加

7、300.71 萬元，主要原 因是本年較同期多結(jié)算 5個(gè)月的班車費(fèi)。 電費(fèi)： 同期 4219.73 萬元,實(shí)際支出 4280.47 萬元， 同比增 加 60.74 萬元。 折舊費(fèi)： 同期 3192.76 萬元,實(shí)際發(fā)生 2324.25 萬元，同比 減少 868.51 萬元。 修理費(fèi)： 同期 3144.69 萬元,實(shí)際發(fā)生支 2675.37 萬元，同 比減少 469.32 萬元。 沉陷治理費(fèi)：同期1329.90萬元，實(shí)際支出341.85萬元， 同比減少 988.05 萬元。 其它支出：同期10113.60萬元，實(shí)際支出7893.45萬元， 同比減少 2220.15 萬元，主要原因：一是 2014

8、年 7 月底人員機(jī) 構(gòu)整改，同期結(jié)算 7個(gè)月的鶴祥勞務(wù)費(fèi)及租賃費(fèi) 1256.22 萬元， 本年不再結(jié)算， 影響其他支出同比降低 1256.22 萬元；二是 2014 年 11 月資源稅改制， 2015 年礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)不再繳納，影響其 他支出同比降低 613.57 萬元；三是機(jī)電公司租賃費(fèi)同比降低 164.91 萬元；四是班中餐同比降低 88.23 萬元； 五是信息維護(hù)費(fèi) 同比降低 60.56 萬元。7、利潤(rùn)總額 ：年初利潤(rùn)計(jì)劃 3460 萬元，調(diào)整后利潤(rùn)計(jì)劃 -2895.58 萬元，實(shí)際完成利潤(rùn) -2607.64 萬元，較調(diào)整后計(jì)劃減虧 287.94 萬元。二、 2016 年財(cái)務(wù)預(yù)算及工作安

9、排2016 年是全面深化改革的關(guān)鍵之年， 是全面推進(jìn)依法治國(guó)的 開局之年，也是 “十三五”規(guī)劃的開局之年。我們要認(rèn)真落實(shí)集團(tuán) 公司和鶴煤公司工作會(huì)精神，把握好“穩(wěn)中求進(jìn)、改中求效、積極 作為”的工作思路，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新常態(tài)， 在扎實(shí)推進(jìn)安全 生產(chǎn)的前提下，要直面經(jīng)營(yíng)管理工作的新挑戰(zhàn)，經(jīng)營(yíng)工作著力穩(wěn) 定運(yùn)行、降本增效， 確保完成鶴煤公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)任務(wù)。2016 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的主要目標(biāo)：1、完成公司下達(dá)煤炭產(chǎn)量計(jì)劃 120 萬噸（標(biāo)煤） ；實(shí)物煤160 萬噸；2、進(jìn)尺按公司計(jì)劃完成；3、發(fā)熱量不低于 5000 大卡；4、銷售收入不低于 47840 萬元；5、單位制造成本不高于 40

10、3.15 元 /噸；6、利潤(rùn)完成不低于 -9987 萬元；7、安全實(shí)現(xiàn)零目標(biāo)，礦井消滅一級(jí)非傷亡事故 ;8、職工工資確保足額按時(shí)發(fā)放；9、合理安排資金預(yù)算，本著先安全生產(chǎn)后經(jīng)營(yíng)管理的順序 使用預(yù)算；10、按規(guī)定計(jì)提并繳納各項(xiàng)稅費(fèi)；11、安全費(fèi)用按照 70 元 /噸足額提取并按規(guī)定使用。2016 年將是我們極為困難的一年，煤價(jià)還有繼續(xù)下滑的趨 勢(shì)，我們的增收空間受到一定限制，利潤(rùn)、成本壓力非常突出， 為此，如何以更好的煤質(zhì)達(dá)到增收之目的；如何以增收節(jié)支促進(jìn) 效益提升；如何實(shí)現(xiàn)職工工資的相對(duì)穩(wěn)定是 2016 年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管 理工作中的幾項(xiàng)大事。圍繞上述奮斗目標(biāo)， 我們要 “以量化分解、全面預(yù)算管理為

11、基 礎(chǔ)，明確目標(biāo)；以深化“內(nèi)部市場(chǎng)化”管理、嚴(yán)控成本為平臺(tái)，降 本增效；以績(jī)效考核、對(duì)標(biāo)管理、為抓手，嚴(yán)格責(zé)任” 努力做好以 下幾項(xiàng)主要工作：1、以量化分解、全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)、明確目標(biāo) 要建立健全橫向到邊，縱向到底，覆蓋全員、全過程、全方 位、全要素的成本管理網(wǎng)絡(luò)，做到成本管理從干部到員工的層層 傳遞。要強(qiáng)化成本考核，使成本考核與基層區(qū)隊(duì)績(jī)效掛鉤，真正 做到壓力均擔(dān)，利益共享。一是按照公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)， 科學(xué)編制全面預(yù)算； 二是 繼續(xù)實(shí)行成本歸口分級(jí)管理，明確成本控制責(zé)任體系；三是各職 能部室按照礦下達(dá)的成本指標(biāo)，做到縱向到底，橫向到邊，把各 項(xiàng)指標(biāo)分解落實(shí)到區(qū)隊(duì)、班組；四是完善獎(jiǎng)勵(lì)約

12、束機(jī)制；五是加 大考核力度， 按照 2016 年礦下達(dá)的經(jīng)營(yíng)考核辦法， 嚴(yán)格考核兌現(xiàn)， 節(jié)獎(jiǎng)超罰。具體措施體現(xiàn)在： 2016 年，我們將所用費(fèi)用項(xiàng)目， 統(tǒng)一納入 成本預(yù)算管理，按公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán) 節(jié)全部納入預(yù)算，財(cái)務(wù)科、企劃科按限額控制、考核。全年費(fèi)用指標(biāo)由總經(jīng)理承包，采取一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的包保模 式，按照分管領(lǐng)導(dǎo)“誰簽字，誰負(fù)責(zé)”的原則考核。即分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并對(duì)自己層面承擔(dān)責(zé)任指標(biāo)包保；基層對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)并對(duì)自己層面承擔(dān)責(zé)任指標(biāo)包保， 通過預(yù)算管理、 目標(biāo)考核、 限額控制等管理手段，實(shí)現(xiàn)增收、降耗、提效之目的。2、以績(jī)效考核、對(duì)標(biāo)管理、為抓手，嚴(yán)格責(zé)任，努力

13、提 高成本管控水平強(qiáng)化成本費(fèi)用全面預(yù)算，計(jì)劃管控，做到事前規(guī)劃、事中控 制、事后考核，通過全員、全過程對(duì)成本的管控，努力在成本管 理上做到精確、規(guī)范，實(shí)現(xiàn)指標(biāo)數(shù)量化、控制精細(xì)化、考核數(shù)據(jù) 化。成本管理，核算在財(cái)務(wù)、管理在基層、重點(diǎn)在生產(chǎn)、大頭在 機(jī)電、制度來規(guī)范、考核是關(guān)鍵。 2016 年將加強(qiáng)成本管控，對(duì)基 層單位管理人員的業(yè)績(jī)考核同績(jī)效工資掛鉤，對(duì)煤炭生產(chǎn)及巖巷 開拓中的主要材料、工資、動(dòng)力費(fèi)進(jìn)行限額管理，礦將限額成本 包保到各業(yè)務(wù)口， 各業(yè)務(wù)口將各項(xiàng)成本限額分配到各區(qū)隊(duì)、 科室， 月末納入內(nèi)部市場(chǎng)化由企劃科統(tǒng)一考核?？己私Y(jié)果對(duì)標(biāo)排序，對(duì) 每次對(duì)標(biāo)排序的前三名進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)后三名進(jìn)行對(duì)等

14、處罰， 直接體在現(xiàn)各單位當(dāng)月工資中。3、以深化“內(nèi)部市場(chǎng)化”管理、嚴(yán)控成本為平臺(tái)，從管理 方式上想辦法，從節(jié)能降耗上下功夫，努力降本增效 各單位要以市場(chǎng)為導(dǎo)向，創(chuàng)新分配機(jī)制，搞活內(nèi)部工資二次 分配；要充分利用內(nèi)部市場(chǎng)化手段調(diào)動(dòng)區(qū)隊(duì)、員工增收創(chuàng)效的積 極性和主動(dòng)性；要打破機(jī)關(guān)科室崗位、職級(jí)界線，完善績(jī)效考核 機(jī)制，以個(gè)人工作量和工作業(yè)績(jī)確定薪酬。（1 ）以深化“內(nèi)部市場(chǎng)化”管理為平臺(tái)，加強(qiáng)成本控制， 實(shí)現(xiàn) 節(jié)支增效，調(diào)動(dòng)各層面降本增效的積極性，使廣大干部員工學(xué)會(huì) “算大賬、算細(xì)賬”。（2）進(jìn)一步加強(qiáng)材料管理，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，加強(qiáng)修舊利廢 管理，材料及設(shè)備能修復(fù)的不購(gòu)新，自己能修的決不外委，不使 用

15、設(shè)備及時(shí)退租，全礦形成節(jié)約意識(shí)。（3）進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)量基礎(chǔ)工作管理。特別是對(duì)電費(fèi)要按表 計(jì)量，杜絕空轉(zhuǎn)、大馬拉小車、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象。（4）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)政策，以會(huì)計(jì)法為準(zhǔn)繩 進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格劃分費(fèi)用界限，正確進(jìn)行成本核算。（5）大力壓縮非生產(chǎn)性支出，努力降低可控費(fèi)用。該費(fèi)用 按照先墊支后報(bào)銷的程序辦理， 各分管領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)控手上費(fèi)用指標(biāo)， 特別要對(duì)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、招待費(fèi)、出國(guó)人員經(jīng)費(fèi)等其 他支出項(xiàng)目重點(diǎn)控制，剛性考核。（6）工程管理要嚴(yán)格按鶴煤集團(tuán)關(guān)于重申建設(shè)項(xiàng)目理程 序的通知執(zhí)行，所有工程必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開工，建立 預(yù)算編制的審核、審查，建立工程竣工決算控制制度，工程竣工 后，

16、及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行工程項(xiàng)目驗(yàn)收，及時(shí)依據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī) 定編制工程竣工決算。4、做好定期經(jīng)營(yíng)分析工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)工作閉環(huán)管理。2016 年我們要定期召開經(jīng)營(yíng)分析會(huì)， 針對(duì)階段內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理工 作進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、問題查擺，從而使經(jīng)營(yíng)工作實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。經(jīng)營(yíng)分析要根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)量、成本費(fèi)用等各項(xiàng)指標(biāo)的節(jié)超進(jìn) 行量化分析，從客觀性、主觀性兩方面科學(xué)分析，結(jié)合主要消耗 材料、配件、修理費(fèi)、電費(fèi)等生產(chǎn)成本進(jìn)行對(duì)標(biāo)管理，通過相同 項(xiàng)目縱向、橫向?qū)?biāo)，剖析存在問題，并通過井下現(xiàn)場(chǎng)論證，制 定出切實(shí)可行的針對(duì)性措施，縝密修訂、改進(jìn)方法。5、規(guī)范稅收管理、降低稅收風(fēng)險(xiǎn)。2016 年特別要加強(qiáng)發(fā)票管理，收取合規(guī)發(fā)票，能取得增值 稅發(fā)票的一定要取得增值稅專用發(fā)票，匯總開具的要取得稅控清 單。關(guān)注稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定的變動(dòng)，不收取作廢發(fā)票或 稅務(wù)機(jī)關(guān)不予認(rèn)可的發(fā)票，以降低稅收風(fēng)險(xiǎn)，