部門作風(fēng)轉(zhuǎn)變年剖析材料

1、部門作風(fēng)轉(zhuǎn)變年剖析材料部門作風(fēng)轉(zhuǎn)變年剖析材料客戶享受便利，做好民生關(guān)懷工作。對(duì)內(nèi)做好員工服務(wù)、統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)群眾工作親和力和感染力。2、增強(qiáng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃性和前瞻性。務(wù)必制訂切實(shí)的發(fā)展計(jì)劃，切勿鼠目寸光，工作要具有前瞻性，才能在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得先機(jī)，掌握主動(dòng)權(quán)，并羸得最后的勝利。3、深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)和規(guī)范操作。摒棄忽視規(guī)范操作的錯(cuò)誤觀念，嚴(yán)格制度執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，防范風(fēng)險(xiǎn)。 總的來說，我公司自開展作風(fēng)轉(zhuǎn)變年活動(dòng)以來，員工工作紀(jì)律、會(huì)議紀(jì)律、文山會(huì)海情況、員工行為規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量等方面有了明顯好轉(zhuǎn)，下一步我公司將結(jié)合 201X 年紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月 的主題活動(dòng)，再接再厲

2、，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，做到作風(fēng)端正、紀(jì)律嚴(yán)明、步調(diào)一致、執(zhí)行力強(qiáng)，確保公司的各項(xiàng)工作得到貫徹落實(shí)，為公司又好又快和諧健康發(fā)展而努力。（四）各單位會(huì)議紀(jì)律方面：為進(jìn)一步加強(qiáng)各單位各類會(huì)議的會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，端正會(huì)風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量和效果，確保上級(jí)指示精神得以貫徹執(zhí)行，下步將按以下幾方面進(jìn)行整改：1、嚴(yán)格會(huì)議請(qǐng)假制度。（1）對(duì)市公司召開的工作會(huì)議、各類業(yè)務(wù)會(huì)議（含電視電話會(huì)議），必須按要求參會(huì)，原則上不準(zhǔn)請(qǐng)假，不準(zhǔn)安排他人代替。確有第1頁共15頁特殊情況的，要向會(huì)議主辦單位請(qǐng)假。未經(jīng)批準(zhǔn)不參加會(huì)議或委派他人代替的，一律視為曠會(huì)。（2）會(huì)議主辦單位要根據(jù)會(huì)議規(guī)定的參會(huì)人員范圍進(jìn)行相應(yīng)的考勤登記工作，參會(huì)人員進(jìn)

3、入會(huì)場(chǎng)前，應(yīng)親自簽到，不得由他人代簽。2、嚴(yán)格會(huì)議時(shí)間。參加會(huì)議的人員應(yīng)提前5-10 分鐘到會(huì)，超時(shí)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)或提前離開會(huì)場(chǎng)的人員，一律視為遲到或早退。3、嚴(yán)肅會(huì)場(chǎng)紀(jì)律。參加各級(jí)、各部門會(huì)議的與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前，要提前做好各方面準(zhǔn)備。會(huì)議期間，必須做好以下幾點(diǎn)：（1）嚴(yán)格按照會(huì)議通知要求的著裝入場(chǎng)。（2）關(guān)閉通訊工具或設(shè)為靜音。在會(huì)場(chǎng)不得接聽和外撥電話。（3）嚴(yán)禁利用手提電腦瀏覽與會(huì)議無關(guān)的資料。（4）在指定位置就座。（5）嚴(yán)禁隨意起立走動(dòng)、離席、閉目、交頭接耳和其他不端莊的行為，不得看與會(huì)議無關(guān)的資料。（6）必須認(rèn)真作好記錄，確保會(huì)議效果。 （7）參會(huì)人員因特殊情況需在會(huì)議中途請(qǐng)假的，經(jīng)會(huì)議主

4、辦單位同意后方可離開，否則按早退處理。 （8）招投標(biāo)會(huì)議特殊要求：參加招標(biāo)選型工作的評(píng)委和參標(biāo)單位人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)必須關(guān)閉手機(jī)，招標(biāo)工作人員和監(jiān)督人員要將手機(jī)設(shè)為靜音，會(huì)場(chǎng)內(nèi)不得接聽電話，不得利用手提電腦瀏覽與會(huì)議無關(guān)的資料。招標(biāo)選型等相關(guān)資料，要嚴(yán)格按照保密規(guī)定處理，未經(jīng)同意不得帶出會(huì)場(chǎng)和外泄。4、強(qiáng)化會(huì)議保密工作。帶有密級(jí)的會(huì)議材料，要嚴(yán)格按規(guī)定處理，未經(jīng)同意不得外泄。會(huì)議決定的事項(xiàng)，要求保密的，不得透露傳播。第2頁共15頁5、嚴(yán)格會(huì)議督查制度。（1）主辦會(huì)議的部門要做好會(huì)議的籌備工作，會(huì)議通知應(yīng)明確會(huì)議參加人員范圍、會(huì)議議程和會(huì)議紀(jì)律等，并將參會(huì)人員的到會(huì)情況及會(huì)場(chǎng)紀(jì)律遵守情況及時(shí)向主持會(huì)

5、議的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（2）市分公司召開的各類會(huì)議，由市公司黨群部、會(huì)議主辦單位負(fù)責(zé)作好監(jiān)督檢查工作。（3）市公司黨群部將利用現(xiàn)場(chǎng)、視頻和查閱相關(guān)會(huì)議考勤資料等形式對(duì)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（4）對(duì)違反會(huì)議紀(jì)律的單位及個(gè)人，市公司進(jìn)行批評(píng)教育并予以全市通報(bào)，并納入對(duì)各單位的黨風(fēng)廉政考核和黨組巡視組巡視范圍。（五）各單位文山會(huì)海方面：為做好精簡(jiǎn)文山會(huì)海的工作，擬從以下幾方面進(jìn)行努力：1、發(fā)文數(shù)量方面：（1）各職能部門從自我做起，規(guī)范材料、報(bào)表等內(nèi)容的報(bào)送，不能硬性要求各部門用部門聯(lián)系單形式報(bào)送，可以考慮建立ftp 服務(wù)器或郵件或其他方式報(bào)送。（2）請(qǐng)各部門進(jìn)一步梳理內(nèi)部事務(wù)的文件必要性，能用郵件通知到相

6、關(guān)工作人員請(qǐng)改用郵件（并結(jié)合短信、彩信通知），或者建議使用部門情況通報(bào)。（3）各單位給公司內(nèi)部的一些日常例行的會(huì)議通知和工作安排均以部門文件或郵件、彩信短信發(fā)出。各單位呈報(bào)的公司呈批件已獲公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)且需要發(fā)文的，原則上以部門文件形式發(fā)文。（4）請(qǐng)工程管理中心、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中心對(duì)各類周報(bào)、例行的會(huì)議通知進(jìn)行研究，是否可以采用彩信、短信、郵件或其他方式呈現(xiàn)。第3頁共15頁（5）請(qǐng)市場(chǎng)部牽頭，對(duì)縣公司以文件形式報(bào)送的報(bào)表進(jìn)行規(guī)范管理，對(duì)分公司回復(fù)建議盡量 ji 中統(tǒng)一發(fā)文（案例：回復(fù)各分公司 3 月份社會(huì)渠道酬金報(bào)表審核結(jié)果的函）。（6）請(qǐng)市場(chǎng)部關(guān)注協(xié)助提取相關(guān)數(shù)據(jù)和進(jìn)行相關(guān)操作的系列部門聯(lián)系單，能否

7、建立常態(tài)化解決機(jī)制或通過相關(guān)系統(tǒng)派單形式完成，不需要每次均需要通過發(fā)文來尋求協(xié)助解決。（7）請(qǐng)市場(chǎng)部對(duì)每月各類營銷活動(dòng)贈(zèng)送的文件進(jìn)行規(guī)范管理，建議每月提前規(guī)劃和部署各類營銷活動(dòng)，通過ji中發(fā)文（ ji中各專業(yè)室、各品牌、各業(yè)務(wù)營銷活動(dòng)發(fā)文）的形式統(tǒng)一管理，盡量避免過多的分散、臨時(shí)和應(yīng)急發(fā)文。（ 8）請(qǐng)人力資源部牽頭，進(jìn)一步對(duì)每月需報(bào)送的考勤、考核、培訓(xùn)、薪酬等工作進(jìn)行規(guī)范統(tǒng)一管理，改變各部門均通過部門聯(lián)系單形式報(bào)送的情況。2、文件質(zhì)量：請(qǐng)各部門組織內(nèi)部文件主辦起草人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)公司公文管理規(guī)定，并請(qǐng)各相關(guān)管理人員把好關(guān)?，F(xiàn)根據(jù)實(shí)際情況強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：（1）一些重要人事文件或各部門制訂公司級(jí)規(guī)范規(guī)定

8、或制度可用公司發(fā)文 ，一般性對(duì)內(nèi)部告知、要求等工作開展用 公司通知 。（2）給外單位（如供應(yīng)商、建筑商、電信運(yùn)營商、各兄弟市公司等平級(jí)單位）一律使用 公司函 ，可同時(shí)發(fā)給本公司相關(guān)部門。（3）目前公司常用文體有：通知、報(bào)告、通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、函、請(qǐng)示，避免出現(xiàn) 匯報(bào)、申請(qǐng)等。禁止出現(xiàn) 關(guān)于申請(qǐng) 的函 、 關(guān)于申領(lǐng) 的函 、 關(guān)于上報(bào) 的函 、 關(guān)于上報(bào) 報(bào)告 、 關(guān)于申請(qǐng) 的請(qǐng)示 、第4頁共15頁（4）公文字體使用小三仿宋，1.5 倍行距；公文文字盡量避免出現(xiàn)彩色文字等現(xiàn)象。（5）公文應(yīng)標(biāo)明主送單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱。兩個(gè)以上的主送機(jī)關(guān)，一般按系統(tǒng)先外后內(nèi)、先大后小的順序排列。（6）各單位各文件起

9、草人員需要對(duì)所發(fā)文件進(jìn)行前后對(duì)比（經(jīng)過綜合部核稿前后），避免上月存在的問題下月繼續(xù)發(fā)生。（7）請(qǐng)各單位不僅要重視需要經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件的質(zhì)量，也需要高度重視呈批件、部門通知和聯(lián)系單的發(fā)文質(zhì)量。3、會(huì)議方面：（1）目前會(huì)議時(shí)間超時(shí)現(xiàn)象仍然比較多，主要原因?yàn)闀?huì)前準(zhǔn)備不充分、會(huì)議材料準(zhǔn)備不夠準(zhǔn)確和精細(xì)、會(huì)議控制方面仍需加強(qiáng)。（2）目前各單位內(nèi)部每月內(nèi)部組織的會(huì)議相對(duì)較少，平均2 至 3次，均為部門例會(huì)以及一些工作布置會(huì)，需要各單位關(guān)注的是要提高會(huì)議質(zhì)量，有效把控會(huì)議進(jìn)程，做好會(huì)議記錄，提高會(huì)議效率和效果。附送：部門決算講話部門決算講話講話稿 財(cái)稅統(tǒng)計(jì)部門決算講話部門決算講話各位代表、同志們：我受

10、公司委托，向大會(huì)報(bào)告XX年財(cái)務(wù)決算和XX年財(cái)務(wù)預(yù)算情況，請(qǐng)予審議。第5頁共15頁一、 XX年財(cái)務(wù)決算情況XX年，公司在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司黨委的帶領(lǐng)下，全體干部職工團(tuán)結(jié)一心，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞總公司提出的四步走發(fā)展戰(zhàn)略和三個(gè)八工作思路，按照公司提出的四年發(fā)展戰(zhàn)略和XX年整體工作思路，以全面提升經(jīng)濟(jì)效益為中心，以成本費(fèi)用管理和資金管理為重點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算的剛性控制，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，圓滿完成了年度財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。現(xiàn)將XX年決算情況報(bào)告如下：（一）主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況1. 完成發(fā)電量 4468.77 萬千瓦時(shí)，比計(jì)劃5200.00 萬千瓦時(shí)減少731.2

11、3 萬千瓦時(shí)，減幅14.06%；比上年 5362.79 萬千瓦時(shí)減少 894.02 萬千瓦時(shí)，減幅16.67%。2. 完成售電量 4308.68 萬千瓦時(shí)，比計(jì)劃 5080 萬千瓦時(shí)減少 771.32 萬千瓦時(shí)，減幅 15.18%；比上年 5224.39 萬千瓦時(shí)減少 915.71 萬千瓦時(shí)，減幅 17.52%。3. 廠用電及線損率3.10%，比上年2.25%上升了 0.85 個(gè)百分點(diǎn)。4. 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 12.58 萬元 / 人，比計(jì)劃 8.50 萬元 / 人上升4.08 萬元 / 人，比上年 7.21 萬元 / 人上升 5.37 萬元 / 人。（二）營運(yùn)收支及損益完成情況第6頁共15頁1

12、. 收入部分（1）完成主營業(yè)務(wù)收入 30089.94 萬元，比計(jì)劃 XX0.00 萬元增加 10089.94 萬元，增幅 50.45%；比上年 15824.45 萬元增加 14265.49 萬元，增幅 90.15%。其中：公司本部完成工程收入 23006.90 萬元，完成電費(fèi)收入1015.21 萬元；武漢分公司完成工程收入 6095.60 萬元。（2）實(shí)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入79.69 萬元，比上年113.83 萬元減少 34.14 萬元，減幅 29.99%。2. 支出部分（1）全年實(shí)際發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本27763.19 萬元，比計(jì)劃 18110.00 萬元增加 9653.19 萬元，增幅 53.30%

13、；比上年 14579.96 萬元增加 13183.23 萬元，增幅 90.42%。（2）實(shí)際發(fā)生其他業(yè)務(wù)成本87.40 萬元，比上年86.03 萬元增加1.37 萬元 .（3）實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用786.77 萬元，比計(jì)劃 820.00 萬元減少 33.23 萬元，減幅4.05%；比上年 809.45 萬元減少 22.68 萬元，減幅2.77%。增減變化幅度較大的項(xiàng)目是：離退休人員費(fèi)用130.68 萬元，比上年同期10第7頁共15頁2.75 萬元增加 27.93 萬元；物業(yè)管理費(fèi)同比增加59.5 萬元；預(yù)算外費(fèi)用同比減少63.46 萬元，其他各項(xiàng)費(fèi)用均控制在預(yù)算范圍內(nèi)。（4）實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用420

14、.60 萬元，比計(jì)劃 415.00 萬元增加5.60 萬元，增幅1.35%；比上年 363.92 萬元增加 56.68 萬元，增幅 15.57%。增加的原因是龍王塘電站技改工程 XX年自 5 月份開始才將借款利息計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，而XX年全年的借款利息全部計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。3. 稅費(fèi)部分全年完成應(yīng)交稅費(fèi) 1044.90 萬元，實(shí)際上交820.77 萬元，比上年實(shí)際483.83 萬元增加 561.07 萬元。在應(yīng)交稅費(fèi)總額中，增值稅60.95 萬元，營業(yè)稅 823.40 萬元，企業(yè)所得稅32.10 萬元，城建稅 53.94 萬元，教育費(fèi)附加26.53 萬元，其他各稅費(fèi)47.98 萬元。4. 全年實(shí)現(xiàn)利潤

15、總額 64.52 萬元（未經(jīng)審計(jì)），比計(jì)劃50.00 萬元增加 14.52 萬元，增幅 29.04%；比上年 -6.06 萬元增凈 70.58 萬元。其中：工程施工利潤381.22 萬元；電力安裝利潤 37.26 萬元；水力發(fā)電利潤 -325.45 萬元；幼教經(jīng)費(fèi)當(dāng)年節(jié)余 -35.50 萬元；武漢分公司利潤 6.99 萬元，其他業(yè)務(wù)利潤 27.79 萬元。講話稿 財(cái)稅統(tǒng)計(jì)部門決算講話第8頁共15頁部門決算講話（三）財(cái)務(wù)狀況1. 年末資產(chǎn)總額 38417.04 萬元，比上年 29531.89 萬元增加 8885.15 萬元，增幅 30.09%，其中：（1）貨幣資金余額1392.56 萬元，比計(jì)劃

16、 850.00 萬元增加 542.56 萬元，增幅 63.83%；比上年 941.56 萬元增加 451.00 萬元，增幅 47.90%。全年經(jīng)營、投資、籌資活動(dòng)共產(chǎn)生現(xiàn)金流入量 29174.78 萬元，比上年 24119.57 萬元增加 5055.21 萬元；產(chǎn)生現(xiàn)金流出量 28723.78 萬元，比上年 23726.97 萬元增加 4996.81 萬元。全年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 1689.11 萬元，投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -608.78 萬元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -629.33 萬元。（2）應(yīng)收賬款余額 2036.18 萬元，比預(yù)算 2400.00 萬元增加 36 3.82 萬元，減幅 15.

17、16%；比上年 1769.84 萬元增加 266.34 萬元，增幅 15.05%。（3）其他應(yīng)收款余額1048.37 萬元，比預(yù)算750.00 萬元增加298.37 萬元；比上年 1035.75 萬元增加 12.92 萬元。主要是支付的工程履約保證金。（4）預(yù)付賬款余額24465.91 萬元，比上年同期16243.00 萬元增加 822第9頁共15頁2.91 萬元。其原因是跨年度的項(xiàng)目工程沒有完工或雖已完工但業(yè)主單位未能及時(shí)對(duì)工程決算報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，不能進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，致使按工程完工進(jìn)度預(yù)付的工程款項(xiàng)無法清算。（5）存貨余額 125.82 萬元，比上年 37.39 萬元增加 88.43 萬元，增加

18、部分全部為電鐵配套工程儲(chǔ)備物資。（6）固定資產(chǎn)原值13239.84 萬元，比上年 12578.41 萬元增加661.43 萬元，增幅 5.26%。增加的原因：一是根據(jù)工程決算調(diào)整了龍王塘電站技改工程原暫估入帳581.01 萬元，二是新增生產(chǎn)及辦公設(shè)備86.93 萬元。從決算情況看，公司總資產(chǎn)規(guī)模較大且資產(chǎn)質(zhì)量較高，但結(jié)構(gòu)不盡合理，特別是預(yù)付帳款占整個(gè)資產(chǎn)的比例高達(dá)63.69%；資產(chǎn)的營運(yùn)效率和盈利水平偏低，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率僅0.89次，總資產(chǎn)報(bào)酬率僅1.44%。2. 年末負(fù)債總額 35065.54 萬元，比上年 26552.85 萬元增加 8512.69 萬元。其中：（1）年末借款余額 5588.

19、00 萬元，比上年 6023.00 萬元減少 435.00 萬元，一是償還了恩施市農(nóng)發(fā)行貸款300.00 萬元，二是償還了總公司借款135.00 萬元。（2）預(yù)收賬款余額25498.78 萬元，比上年同期16785.02 萬元增加 8713.76 萬元，增幅 5第10頁共15頁1.91%。主要是根據(jù)施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定將已結(jié)算的工程價(jià)款與已報(bào)銷的工程成本的差額填列到此項(xiàng)目的數(shù)字比去年同期增加12227.56 萬元。（3）應(yīng)付賬款余額1577.51 萬元，比上年 1083.91 萬元增加 473.60 萬元。（4）應(yīng)付職工薪酬余額64.03 萬元，比上年 126.58 萬元減少 58.18 萬

20、元。減少的原因是交納了以前年度欠繳的住房公積金。XX年期末資產(chǎn)負(fù)債率91.27%，與上年同期 89.91%相比上升了1.36 個(gè)百分點(diǎn)，其原因是：與業(yè)主單位的工程決算及內(nèi)部結(jié)算辦理不及時(shí)，造成資產(chǎn)類預(yù)付賬款科目與負(fù)債類工程結(jié)算科目同時(shí)虛增近 15000.00 萬元，剔除此因素的影響，資偏高；流動(dòng)比率99%，比上年 98%提高了 1 個(gè)百分點(diǎn)，與合理的最低流動(dòng)比率200%相比有很大差距，表明公司短期償債壓力較大，償債能力偏低。3. 期末所有者權(quán)益總額 3351.49 萬元，比上年 2979.03 萬元增加 372.46 萬元，本年資產(chǎn)保值增值率112.50%。表明國有資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了保值增值，是安全、

21、完整的。（四）職工薪酬及業(yè)務(wù)招待費(fèi)提取和使用情況1. 工資與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤情況講話稿 財(cái)稅統(tǒng)計(jì) 部門決算講話部門決算講話第11頁共15頁（1）指標(biāo)核定：根據(jù)州勞動(dòng)和社會(huì)保障局及州財(cái)政局以恩施州勞社薪 58 號(hào)關(guān)于核定 XX年州電力總公司系統(tǒng)工效掛鉤指標(biāo)基數(shù)的通知精神，核定公司 XX年實(shí)現(xiàn)利稅基數(shù) 530.00 萬元（利潤總額 50 萬元，稅費(fèi)總額 480 萬元），工資總額基數(shù) 620.00 萬元，掛鉤浮動(dòng)系數(shù)0.7 。（2）實(shí)際完成情況：實(shí)際完成利稅總額1077.32 萬元，其中：完成利潤總額 64.52 萬元，稅費(fèi)總額1012.80 萬元（不含企業(yè)所得稅），比核定的基數(shù)增長了103.27%，達(dá)

22、到了提取效益工資的條件，按照需要提取了效益工資51.86 萬元。（3）工資使用情況：本年共支付職工工資716.93 萬元，當(dāng)年沒有節(jié)余，滾存節(jié)余43.09 萬元。2. 福利費(fèi)使用情況本年按政策規(guī)定提取 16.38 萬元；本年支出16.38 萬元，期末無余額。3. 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)提取和交納情況上年欠繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn) 16.39 萬元，本年提取 134.86 萬元本年交納 134.86 萬元，期末欠繳失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 16.39 萬元。4. 住房公積金提取和交納情況上年欠繳 59.09 萬元，本年提取88.54 萬元，本年交納147.63 萬元，期末無欠費(fèi)。 5. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出情況公司本部全年共支出業(yè)務(wù)招待

23、費(fèi)15.88 萬元，比上年 18.52 萬元減少第12頁共15頁2.64 萬元，比預(yù)算 17.80 萬元，減少1.92 萬元。另電鐵配套工程單項(xiàng)招待費(fèi)支出8.21 萬元。二、 XX年財(cái)務(wù)預(yù)算情況根據(jù)恩施州電力總公司預(yù)算管理辦法和恩施州水利電力工程建設(shè)公司預(yù)算管理辦法有關(guān)規(guī)定，按照 量入為出，綜合平衡，目標(biāo)控制，分級(jí)實(shí)施；責(zé)權(quán)明確，嚴(yán)格管理，注重效益，防范風(fēng)險(xiǎn) 的預(yù)算編制原則，結(jié)合上年生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際以及對(duì) XX 年的市場(chǎng)分析，經(jīng)公司相關(guān)單位（部門）認(rèn)真測(cè)算，報(bào)公司審查同意，制定 XX年財(cái)務(wù)預(yù)算方案如下：（一）主要指標(biāo)預(yù)算1. 主營業(yè)務(wù)收入： 16000.00 萬元（公司本部）2. 主營業(yè)務(wù)成本： 14376.00 萬元3. 主營業(yè)務(wù)稅金及附加： 485.00 萬元4. 管理費(fèi)用： 864.00 萬元 5. 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 375.00 萬元（不考慮利率變化）6. 其他利潤： 150.00 萬元 7. 實(shí)現(xiàn)利潤總額： 50.00 萬元 8. 上網(wǎng)電量： 5040 萬千瓦時(shí) 9. 資產(chǎn)保值增值率： 101%10.資產(chǎn)負(fù)債率： 87%11. 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率： 11 萬元 / 人 年（二）